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英国危机恐蔓延全球？传拜登正悄悄行动 155个基点加息呼之欲出、黄金或面临新一波跌势

社(北美)讯英国剧烈的市场波动加剧了衰退风险和全球蔓延的担忧。随着金价从2.5年低点回升，黄金市场一直在谨慎观察事态发展。在英国央行通过一项紧急债券购买计划(承诺无限制购买长期债券)干预英国国债市场一天后，英国股市继续暴跌。周三，英国央行购买了10.7亿美元20年期及以上的有价证券，并补充称，在10月14日之前，将每天购买至多53.1亿美元。这意味着救助的长期英国国债规模可能增加到650亿英镑(约合690亿美元)左右。此举旨在安抚新首相特拉斯的减税计划引发大规模混乱后的市场。特拉斯上任仅三个多星期，就面临着英镑暴跌、市场大规模抛售、借贷成本飙升、严重衰退风险以及房地产市场崩盘等问题。本周，英镑/美元汇率跌至历史新低。周四(9月29日)，特拉斯为她450亿英镑(约合500亿美元)的无资金减税计划进行了辩护。“我很清楚政府做了正确的事情，”她周四说。“这是正确的计划。” 危机蔓延的风险在通货膨胀的情况下大幅减税，引发了美国和国际货币基金组织(IMF)的批评。彭博社援引知情人士的话报道称，拜登政府一直在与国际货币基金组织(IMF)合作，以担心金融市场的波动和对更广泛经济的溢出效应为理由，给特拉斯施加影响以促使她收回她的政策。本周早些时候，国际货币基金组织敦促英国“重新评估”其税收措施。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球货币策略主管Win Thin表示:“报告显示，拜登政府担心英国税收计划对市场的溢出效应。在英国央行宣布紧急债券购买计划后，市场已有所平静。这与美联储在2019年夏天做的事情在精神上类似……美联储不辞辛苦地说这不是量化宽松，但它的资产负债表仍然在增长。不管怎样，症状(英国国债市场的混乱)可能已经得到了解决，但潜在的疾病(不负责任的财政政策)仍在恶化。” 在英国国内，特拉斯也面临着严厉的批评，前英国央行行长卡尼对该税收计划发出警告，称其“削弱”了国家的经济机构。 “金融市场传递的信息是，在这种环境下，无资金支持的支出和无资金支持的减税是有限度的。而这对政府、抵押贷款持有者和全国各地的借款人来说，代价是更高的借贷成本。”他周四说道。由于英国的形势，英国央行的紧缩预期有所上升。目前市场预期英国央行可能在11月会议上加息155个基点。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示:“市场距离11月还有很长一段路要走，这条桥下面还有很多脏水要流，目前市场对英国央行11月会议的定价为155个基点。” Weston补充称，这样的升息将使英国央行成为G10中最激进的央行。 “在这个周期中，只有瑞典和加拿大加息了100个基点……当然，形势比其他国家要糟糕得多，英国央行必须应对减税带来的潜在需求——但这是预期中的大规模加息，”他表示。黄金的反应到目前为止，黄金对市场混乱的反应一直是积极的。周三，金价从2.5年低点反弹近50美元。周四，在美国股市暴跌、美元指数和美国国债收益率小幅下跌的情况下，金价得以守住1650美元的水平。 “英国央行戏剧性的干预避免了英国国债即将崩盘，并导致全球债券收益率大幅走低，金价对此表示欢迎。这在某种程度上是意料之中的，它提醒人们，一旦全球债券市场的抛售真正结束，黄金将会表现良好，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。“对全球衰退的担忧可能仍将是今年剩余时间的主题，这应该会限制全球债券收益率最终的走势。金价的两年低点可能是底部，如果不是，也应该非常接近底部。” 不过，据MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels称，英国央行的决定的确强化了黄金的“推拉”混合环境，获利策略可能以英镑交易黄金。 “英国央行的举措为黄金创造了另一组复杂的推/拉因素。就目前情况而言，英国央行已经转向，而美联储则继续宽松货币政策，因此美元(理论上)应该会进一步走强。对看空黄金的人来说，这抵消了收益率的下降，因为以英国国债为首的全球债券市场头寸过度。”“用美元交易黄金更复杂，用交叉货币交易应该更容易。显然的赢家应该是以英镑计价的黄金。” 尽管英国央行引发了释然性反弹，但道明证券(TD Securities)仍认为金价有更多下行空间。这是由于市场对美联储加息预期的提高。 “利率市场正在消化高利率将持续一段时间的可能性，美联储的一系列讲话可能会把这一点讲清楚。从这个意义上说，我们的分析表明，金价在下一加息周期中可能还有进一步下跌的空间，”道明证券商品策略师周四说。

夏洛特2022-09-30

衰退已板上钉钉！？亿万富翁投资人：唯一问题在于此美联储应继续高举加息大旗

码。” 美联储收紧货币政策的不确定性和衰退风险拖累了2022年的美国股市。今年以来，基准标准普尔500指数累计下跌了22.2%，股市遭遇了广泛的抛售。但损失还没有达到格兰瑟姆(Jeremy Grantham)和伯里(Michael Burry)等市场大师今年早些时候预测的50%的跌幅。格里芬表示，即使面对高通胀和央行干预，美国股市仍显示出一定的韧性。它还面临着俄罗斯在乌克兰发动核战争的威胁。但这位Citadel的老板表示，如果美联储引发的衰退导致失业率上升，他预计股市将进一步下跌。这将导致个人投资者开始将资金撤出股票，转向债券等风险较低的资产。 “当然，市场是下跌的，我不想粉饰这一点。但如果你看了新闻头条，你可能会认为，它的跌幅并不大。” “这再次反映出人们有工作保障，他们对自己的工作感到安全。因为他们的工作很安全，他们愿意在股票市场上冒险投资。” “如果人们开始听说他们的邻居失业了，我们会看到人们从股票转向固定收益产品。”

夏洛特2022-09-30

避险再度席卷！市场陷入新一轮抛售：除了美元几乎都在跌……

周四，避险情绪回归市场，对通胀和全球衰退风险的担忧盖过了英国央行恢复市场平静的举措。欧洲股市和美国期货下跌。欧洲股市的跌势正在延续，这一跌势已导致估值降至2012年以来的最低水平，远低于过去10年的平均水平。美股期货承压，道琼斯指数期货下跌181点，跌幅0.7%，标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.7%和0.9%。亚太股市此前也表现不佳，香港恒生科技指数触及自成立以来的最低水平。德国公布的数据预计将显示，德国消费者价格指数(CPI)将以上世纪50年代以来最快的速度上升。英国央行大举干预英国市场，试图平息围绕政府支出计划的风暴，一天后，英国国债也恢复了抛售。 “市场不会介意一些稳定，但它已经变得有点不可预测了，”巴林投资学院的首席欧洲策略师Agnes Belaisch说。她表示，随着英国央行试图控制通胀，投资者现在看到英国政府支出“不一致”，而其他地方的焦点则是央行准备将利率调到多高。英国央行前行长马克·卡尼(Mark Carney)指责英国政府“削弱”本国的经济机构，并表示，英镑和债券的下跌应归咎于英国政府的财政计划。他的言论是一系列国际批评和警告中的最新一个，包括国际货币基金组织和评级公司穆迪投资者服务公司。 Next Plc老板、保守党议员Simon Wolfson似乎也将英镑暴跌和英国通胀前景恶化归咎于保守党政府，该公司称，这是该公司下调销售和利润预期的原因。 Next在伦敦的股价下跌了9.8%，零售指数跌至十年来的最低点。其他值得注意的是，保时捷在欧洲进行了十多年来规模最大的首次公开募股(IPO)后股价上涨。汇市方面，英镑结束了连续两天的涨势，英国国债收益率(殖利率)上升，因英国首相特拉斯(Liz Truss)为一项巨额无资金支持的减税计划进行辩护，该计划导致市场陷入动荡，使英国的借贷成本接近希腊，称该计划旨在解决英国目前的困境。今年美元几乎压垮了所有国家的货币。周四，美元兑所有10国集团货币均走高，美国公债下跌，因投资者关注美联储(Fed)将继续大举升息的预期。周四的走势令衡量美元兑英镑、欧元和其他四种货币的美元指数再度回升至近期20年高位，而周三则录得两年半来最差单日表现。 “除了美元，没有多少资产的交易具有建设性，”花旗集团亚太区市场主管Julia Raiskin说。“市场非常悲观。投资者相当旁观。” 债市方面，欧洲债券收益率也出现上涨，作为欧元区基准的德国10年期国债收益率跃升至2.27%，因投资者消化了最新通胀数据和欧洲央行官员的评论，而德国主要研究机构表示，由于能源危机的影响，德国这个欧元区最大经济体明年可能收缩0.4%。欧元区经济信心降至2020年以来的最低水平。推动英国借贷成本的10年期英国国债收益率上涨15个基点，至4.16%。此前一天，由于英国央行的突然干预，英国国债收益率下跌近50个基点。投资者正努力应对过去几天各国央行不一致的行动带来的威胁，美联储官员坚持进一步收紧货币政策，英国央行公布了650亿英镑(710亿美元)的计划来支持政府债务，亚洲当局试图支撑疲软的货币。 “央行现在的处境非常艰难，”Kayne Anderson Rudnick投资组合经理兼高级研究分析师Julie Biel说，“在看到市场波动和市场反应时，每个人都有点被逼到了墙角。” 美联储官员继续强调美联储的强硬前景，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他支持在今年年底前再加息1.25个百分点。美联储决策者埃文斯周三在伦敦对记者发表讲话时，没有暗示近期的任何戏剧性事件会使美联储偏离升息计划。 “我们真的需要控制住通货膨胀，”埃文斯说，他支持在今年年底或明年3月前将美联储利率从目前的3%-3.25%上调至4.5%-4.75%的区间。另一方面，瑞典海岸警卫队指挥中心在波罗的海发现了新的北溪管道泄漏。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩宣布了针对俄罗斯企图吞并乌克兰更多领土的第八轮制裁措施。这些措施将包括对俄罗斯石油出口设置价格上限。油价在前一交易日上涨逾3美元后再度下跌，因美元走强限制了石油需求，且对全球经济前景不稳的担忧令市场情绪蒙上阴影。高盛本周下调了其对2023年油价的预测，理由是预期需求疲软和美元走强，但表示全球供应问题加强了其对油价可能再次上涨的长期看法。

厉害啦2022-09-29

黄金的命中克星是它？！金价回落一度逼近1640，ETF资金仍持续流出

市盘中，避险情绪重返市场，对通胀和全球衰退风险的担忧盖过了英国央行恢复市场平静的举措。美元仍在113上方保持坚挺，黄金在昨日上涨后再度回落，目前交投在1645美元附近。受美元重新走强影响，黄金小幅下跌。此前，英国央行决定推出一项债券购买计划，以提振英国债券，引发了金价上涨。周四金价回落，因美国可能进一步加息以及全球经济增长前景黯淡提振美元。现货黄金日内下跌0.6%，至1650美元下方，一度逼近1640关口，最多跌近20美元，昨日上涨约2%，创下3月以来最大单日涨幅。过去两周，随着美元走强至二十年高位水平，金价面临压力，周三金价一度触及两年多来的最低水平。随后，英国央行的干预刺激美元和美国国债收益率下跌，为以美元计价的黄金提供了安慰。周三金价上涨1.9%，创下3月初以来最大单日涨幅。英国央行周三(28日)宣布紧急购债，试图提振因英国政府宣布大规模减税计划后下挫的金边债券，进而引发英镑创6月中旬以来最大升幅，但反弹没有持续太久，英镑/美元再度下跌。 “尽管金价近期上涨，但对全球衰退的担忧可能仍将是金价的主旋律，”Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中说。他补充称，分析师也在观察金价本周触及的两年低点是否可能是从2,000美元上方回落的底部。 “强势的美元正在施加压力……市场正在寻求确定性和稳定性，而最近这种确定性和稳定性似乎太难得，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。“我们的预期是，在没有新的信息或市场事件的情况下，金价将出现一波反弹，朝着1680美元的方向反弹。” 美元指数上涨0.2%，逼近近20年来的高点，受英镑再次承压的推动。基准10年期国债收益率也朝着近年来的高点逼近。黄金传统上被视为对冲通胀和经济动荡的工具，但自3月份突破2,000美元的关键关口以来，金价已经下跌了20%，因为美国快速加息削弱了这种非收益金属的吸引力。随着美联储发出将继续加息的信号，黄金市场的人气仍然悲观，黄金支持的ETF持有量降至2020年5月以来的最低水平。由于是无收益的，不计息的黄金通常与美元和利率呈负相关关系。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，他的基准预期是，美联储将在11月政策会议上升息75个基点，12月升息50个基点。 “实际收益率的上升对黄金来说是一个真正的逆风。”BullionVault的研究主管Adrian Ash。“这是它的命中克星。” Wing Fung Precious Metals交易主管Peter Fung表示，利率上升正促使投资者转向美元，而黄金ETF资金则持续流出。周四晚些时候，美国将公布首次申领失业救济人数，这将显示劳动力市场的强劲程度。事实证明，即使在美联储收紧政策的情况下，美国经济也表现出了令人难以置信的弹性，通胀压力没有缓解。

厉害啦2022-09-29

市场非常悲观！中国科技股创纪录新低，投资者相当旁观除了美元很难交易

上涨，投资者的注意力重新回到通胀和全球衰退风险上。在标准普尔500指数上涨2%后，日本、中国和澳大利亚股市早盘反弹，亚洲市场的积极情绪在午后交易中消退。香港恒生科技指数走势逆转，跌至创立以来的最低水平。 10年期美国国债收益率跳升10个基点，美元兑10国集团所有成员国的货币均走高。德国的通胀数据突显了消费价格上涨给市场带来的风险。 “市场非常悲观。投资者相当旁观。”花旗集团亚太市场主管Julia Raiskin说。“除了美元，没有多少资产的交易具有建设性。” 投资者正努力应对过去几天各国央行不一致的行动带来的威胁，美联储官员坚持进一步收紧货币政策，英国央行公布了650亿英镑(710亿美元)的计划来支持政府债务，亚洲当局试图支撑疲软的货币。英镑下跌约1%，澳元和纽元也是如此。欧元也走低。在中国央行对货币投机发出口头警告后，中国在岸人民币汇率九个交易日以来首次上涨。 “央行现在的处境非常艰难，”Kayne Anderson Rudnick投资组合经理兼高级研究分析师Julie Biel谈到英国央行时说，“在看到市场波动和市场反应时，每个人都有点被逼到了墙角。” 美联储官员继续强调央行的鹰派前景。亚特兰大市联储主席博斯蒂克表示，他支持在今年年底前再加息1.25个百分点，以对抗通胀。目前的通胀情况比他预期的要糟糕。欧盟官员公布了对俄罗斯新的经济限制，以回应俄罗斯进一步吞并乌克兰。新一轮制裁将禁止第三方国家在设定的价格上限之外销售俄罗斯石油。该计划将给俄罗斯带来约67亿美元的经济损失。

厉害啦2022-09-29

兴业投资：美元走软&库存下降，国际油价暴涨逾4%

国达拉斯联储最新能源调查报告，由于经济衰退风险对市场造成压力，页岩油行业的高管们在过去三个月大幅调低了油价预期。根据达拉斯联储银行的季度能源调查，美国油价到年底时将低于每桶100美元，在今年7月至9月期间，其平均价格为每桶85.49美元。在本次的季度调查中，数量最多的受访者预计西德克萨斯中质油(WTI)将跌至80美元/桶的价格区间，这与上一季度的调查形成鲜明对比，当时数量最多的受访者预计年底时油价将高于每桶100美元。美国燃料库存数据显示降幅超出预期，消费者需求出现反弹，支撑油价反弹。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至9月23日当周，美国原油库存减少21.5万桶至4.307亿桶，预期增加44.3万桶，前值增加114.2万桶；汽油库存减少242.2万桶，预期增加70.9万桶，前值增加156.9万桶；精炼油库存减少289.2万桶，录得2022年4月8日当周以来最大降幅，预期减少6.9万桶，前值增加123.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加69.2万桶，前值增加34.3万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少457.5万桶至4.226亿桶，降至1984年7月27日当周以来最低，为连续第55周下降。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1200万桶/日。随着亚洲消费大国需求出现反弹迹象，以及美国出售战略储备的工作接近尾声，第三季度下跌超过22%的油价可能正在走出谷底。加拿大帝国商业银行高级能源交易员Rebecca Babin说：“我确实认为我们正在触底，但它将继续异常波动，并继续让轻松的投机资金远离这个市场。” 与此同时，英国央行周三承认英国国债市场的交易状况堪忧，并宣布从当日开始，将在未来两周内购买英国国债。这给一直遭受激烈抛售的全球市场暂时得到喘息，股市反弹，美元指数大幅下挫，提升了原油吸引力，因美元走软使得持有非美货币的投资者购买原油更加便宜。美国准备对俄罗斯实施金融和能源制裁，欧盟也将推出第八轮制裁。美国国务院周三表示，美国将在未来几天就俄罗斯在乌克兰被占领地区举行“虚假”公投对俄实施经济制裁，拜登政府官员考虑未来的制裁行动指向金融和能源领域。白宫发言人让皮埃尔说，这些措施将包括惩罚俄罗斯境内外支持吞并行动的个人和实体。同时，欧盟执委会周三提议，对俄罗斯实施第八轮制裁，包括更严格的贸易限制、将更多人列入制裁黑名单以及对俄石油出口设置油价上限。欧盟执委会主席冯德莱恩对记者表示。“我们不接受(在俄罗斯占领的乌克兰地区)举行的虚假公投，也不接受任何形式的吞并...我们决心让克里姆林宫为事态的进一步升级付出代价，我们提出了一套新的严厉制裁举措。” 此外，飓风伊恩袭击佛罗里达州也引发供应趋紧担忧，也支撑了油价。飓风伊恩确实造成了墨西哥湾主要石油平台的暂时中断，英国石油和雪佛龙在周一削减了海上石油平台的产量并疏散了员工，据Lipow oil Associates估计，这些设施的日产量为48.5万桶，占墨西哥湾石油产量的27%，占美国石油总产量略低于5%。 OPEC+将在10月会议上宣布减产的猜测也推高油价。原油期货周三的反弹可能只是暂时的，因为宏观基本面因素（即美元）暂时影响了市场走势。原油的隐含波动率最近有所回升，表明这种大宗商品将面临艰难时期。如果OPEC+在下周会议宣布减产，油价有可能会持续上涨。近期政策制定者对其他市场的干预一直是媒体关注的焦点，这可能给石油多头带来一些希望，在全球经济前景疲弱、需求低迷的情况下，OPEC+可能会减产。昨晚有消息称俄罗斯呼吁欧佩克+减产100万桶/日。加拿大皇家银行表示，OPEC+可能在10月5日的会议上提议减产50万桶/日-100万桶/日。美元指数美元指数周三开盘后自114.081水平继续上扬，但触及114.778高点后大幅下挫，最低跌至112.561，跌幅超200多点，因英国央行出手拯救证券市场，周三购买了10.25亿英镑国债。这提振了市场乐观情绪，股市上涨，美国国债收益率从多年高点大幅回落，削弱了美元需求。在2010年以来首次达到4%的高点后，10年期美国国债基准收益率急剧下降，因为投资者预期美联储将更快放慢加息的步伐。收益率的大幅下降提高了投资者的风险偏好。据路透社报道，亚特兰大联邦储备银行总裁Raphael Bostic周三表示，目前的基线情景包括11月升息75个基点，12月升息50个基点。如果这种情况成为现实，加息的步伐将大幅放缓，因为4.6%的预期最终利率与美联储政策制定者预期之间的偏差将大幅缩小。今日，投资者将密切关注美国国内生产总值(GDP)数据。根据市场共识，美国第二季度折合成年率的经济活动预计下降0.6%。低于预期的GDP数据将进一步削弱美元指数。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国8月国际贸易逆差从7月的902亿美元减少29亿美元，至873亿美元。8月份的商品出口为1798亿美元，比7月份减少了17亿美元；8月份的进口商品为2671亿美元，比7月份减少了46亿美元。此外，该报告还显示，8月份批发库存上升1.3%，高于市场预期的0.7%。全美地产经纪商协会周三公布的数据显示，美国8月份成屋签约销售指数下降2%，低于预期的下降1.4%和前值下降1%。美国8月成屋签约销售指数录得2020年4月以来的最低水平，因抵押贷款利率上升令需求承压。全美地产经纪商协会首席经济学家LawrenceYun表示，抵押贷款利率的走向——上行或下行——是购房的主要动力，处于十年高位的抵押贷款利率严重影响了合同的签订。如果抵押贷款利率放缓，而经济继续增加就业，那么购房应该也会企稳。美元经过短暂的调整后重新走强。德国商业银行经济学家预计，美元将保持强势。美联储的央行官员们继续明确表示，通过大幅加息来对抗通胀仍是他们的首要任务。当然，他们也看到了经济面临的风险，但最近公布的数据几乎没有让金融市场有理由质疑美联储的决心。无论从哪个角度看，美元从现在起还能升值多少，似乎都是个问题。然而，目前没有其他选择。美元的强势可能还会持续一段时间。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，目前的基准情景包括11月升息75个基点，12月升息50个基点。通货膨胀率太高，没有以足够的速度回归目标。缺乏进展意味着美联储需要在年底前适度收紧利率，将利率控制在4.25%至4.5%之间。供应方面的改善没有预期的那么快。从国际事件来看，但感觉美国有相当大的势头，不太容易受到传染。需求方面出现了一些改善的迹象，但这只是初步的。目前还没有迹象表明美国国债市场出现了功能失调。低于趋势增长率、更理性的劳动力市场、对更广泛产品的疲弱需求，都将是通胀减弱的信号。我不认为美国经济衰退是必然的结果，预计失业率只会上升到4.1%。芝加哥联储主席埃文斯周三接受采访时称，到目前为止，我们需要解决通货膨胀问题。预计到3月联邦基金利率将达到最高水平。在今年年底或明年3月，美联储的政策利率在4.5%-4.75%之间是一个很好的目标。通货膨胀太过高企。可以说美联储应该更早开始加息。全球各国央行都处于上调利率的环境中。昨日，埃文斯表示，美联储今年将需要至少再加息一个百分点，并提出较此前更为激进的政策立场。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.30-83.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月29日高点82.40，突破后将上探9月20日低点83.00，然后是9月23日高点83.90和9月15日低点84.40，以及9月18日低点84.80和9月22日高点85.95；而下方支持留意9月29日低点81.50，突破后将下探9月26日高点80.30，然后是9月27日高点79.45和9月25日低点78.90，以及9月23日低点78.10和9月27日低点76.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月29日低点89.50，突破将上探9月23日高点90.30，然后是9月23日高点90.80和9月12日低点91.20，以及9月14日低点91.90和9月22日高点92.75；而下方支持留意9月19日低点88.50，跌破将下探9月26日高点87.60，然后是9月27日高点87.10和1月25日低点86.20，以及9月23日低点85.50和9月28日低点84.25。周四关注：美国第二季度GDP终值美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-29

兴业投资2022-09-29

利多共振推动油价大涨5美元，美油低调收复80美元

到在当前全球央行不断加大加息力度，经济衰退风险持续提升背景下需求端很难给油价带来动力，供应端出现积极变化成为多头的期待变化，OPEC加大减产成为市场高度期待的下一个潜在利多因素。　　油价从低位开始组织反弹，目前宏观、供应等层面有诸多影响因素多空交织，反弹能否顺利延续还需看是否出现更多利多来让市场信心的进一步恢复，评估市场我们认为反弹延续概率较大，不过前期持续转弱已经让油价反弹后面会面临诸多阻力，预计市场仍会有反复出现，不宜贸然追涨杀跌。时间临近我国十一假期，交易所将出台提升保证金等一系列风险管控措施，这也提醒投资者要做好提前布局应对假期行情。此次假期时间较长且有OPEC会议等重磅市场，这是近期可能对油价有重要影响的因素，因此国内投资者需要在本周剩余时间注意做好假期持仓的管理。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨3.65美元，涨幅4.65％，报82.15美元/桶；布伦特主力原油期货收涨3.18美元，涨幅3.75％，报88.05美元/桶；INE原油期货收涨2.59％，报629元。　　【2】美元指数跌幅1.26％，报112.72；港交所美元兑人民币涨幅1.39％，报7.2432；美国十年期国债涨幅1.46％，报112.66；道琼斯工业指数涨幅1.88％，报29683.74。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至9月23日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存和汽油库存降幅均超预期。具体数据显示，美国截至9月23日当周EIA原油库存变动实际公布减少21.50万桶，预期增加44.3万桶，前值增加114.2万桶。汽油库存实际公布减少242.20万桶，预期增加70.9万桶；精炼油库存实际公布减少289.20万桶，预期减少6.9万桶；　　09月23日当周美国原油出口增加110.6万桶/日至464.6万桶/日，进口644.9万桶/日，较前一周减少49.8万桶/日。09月23日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1200.0万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1972.8万桶/日，较去年同期减少3.06％。09月23日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少457.5万桶至4.226亿桶，降幅1.07％。　　EIA报告显示，美国至9月23日当周EIA战略石油储备库存为1984年7月27日当周以来最低。美国至9月23日当周EIA精炼油库存降幅录得2022年4月8日当周以来最大。　　飓风伊恩袭击墨西哥湾，迫使石油公司撤离海上平台员工。据悉伊恩造成了墨西哥湾主要石油平台的暂时中断，英国石油和雪佛龙在周一削减了海上石油平台的产量并疏散了员工，这些设施的日产量为48.5万桶，占墨西哥湾石油产量的27％，占不到美国石油总产量的5％。只要他们把工人送到那里，一天之内就能恢复生产。陆地面临停电。”最新消息受飓风“伊恩”影响，140万人没有电力可用。　　【2】北溪泄漏或成有史以来最大规模的温室气体泄漏事故：管道中丧失的天然气大约等同于丹麦一年的需求总量。北溪管道甲烷泄漏事件很可能是迄今为止有记录以来最大规模的强力温室气体泄漏事故。该管道排放的温室气体可能是AlisoCanyon大规模甲烷泄漏事故所释放的温室气体的五倍。一名丹麦官员警告称，这相当于丹麦全年温室气体排放总量的三分之一。两位科学家研究了丹麦政府提供的官方最坏情况估计，即北溪管道破损或导致7.78亿立方米天然气的泄漏，这相当于大约50万吨甲烷。而AlisoCanyon事故是9-10万吨。甲烷吸收太阳热量并使地球变暖的能力是二氧化碳的82.5倍。欧洲周二对两条俄罗斯天然气管道发生重大泄漏展开调查，这两条管道处于一场能源对峙的中心，德国和丹麦称袭击导致了泄漏，使天然气流入波罗的海。　　泄漏事件周一首次被爆出。目前尚不清楚谁可能是幕后黑手，也不清楚俄罗斯和欧洲伙伴花费数十亿美元建造的北溪管道是否存在任何不合规的情况。德国副总理、经济和气候保护部长哈贝克表示，泄漏是因对这一基础设施有针对性的攻击所致，柏林现在确定“这不是自然发生的，也不是由事件或材料疲劳造成的。”瑞典和丹麦首相表示，泄漏显然是由蓄意行为造成的，信息显示可能是蓄意破坏，波兰总理也称是蓄意破坏，但并未给出证据。　　俄罗斯也表示蓄意破坏是一种可能性，这次泄漏事件给欧洲大陆的能源安全造成严重打击。俄罗斯外交部表示，美国总统拜登必须说明他是否意识到他的威胁会“终结北溪项目”，以及美国是否卷入了北溪天然气管道事件。一位乌克兰高级官员称这一事件是俄罗斯为破坏欧洲稳定而进行的攻击，但并未给出证据。丹麦及格陵兰地质调查局（GEUS）表示，他们周一在泄漏点附近记录了两次强烈爆炸。“这些信号并不像地震信号。它们确实类似于通常从爆炸中记录的信号。” 　　【3】据悉欧盟考虑纳入船运限制以对俄油价格进行限制；　　据知情人士透露，欧盟继续讨论对俄罗斯石油实施价格上限，考虑在对俄罗斯石油的制裁方案中增加船运限制。船运禁令将禁止欧盟船只运输售价高于商定门槛的俄罗斯石油。希腊是全球拥有油轮最多的国家。欧盟目前的石油制裁方案是6月达成的，包括禁止进口俄罗斯海运石油，禁止提供诸如保险、经纪和融资服务。但对于管道输送的石油进口给予豁免。知情人士说，仍有几个细节需要厘清，包括盟国把价格上限定在哪里。另外，欧盟国家本周也在讨论对俄罗斯实施新的制裁，包括进一步限制电子和技术出口。　　　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-09-29

汉邦金融：美联储变得更加鹰派，股市底部正在形成

弱的美国股票和房地产市场都表明全球地区衰退风险明显。国际市场上周市场回顾上周五，日经225指数以27153.83收盘，较前一周下跌1.5%。上周五，德国DAX 30指数以12284.19收盘，较前一周下跌3.59%。上周五，英国FTSE 100指数以7018.6收盘，较前一周下跌3.01%。分析与展望上周四，全球多家央行紧随美联储的举措。英国央行将基准利率上调 50 个基点，至2.25%。瑞士央行连续第二次加息，上调 75 个基点，将政策利率从-0.25%升至0.5%。市场观察人士预计欧洲央行将在下个月的会议上加息。市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。上一周

汉邦金融2022-09-29

执行最适合自己的策略方能立于不败之地

利率的峰值可能在4.5%左右。存在经济衰退风险，意外的宏观冲击可能使美国陷入衰退。昨天讲话整体偏鹰，带动美股下跌，就目前美联储释放的信号来看，未来还会持续加息。 Binance宣布启动全球执法培训项目，该项目是业内首个全球性项目，主要帮助执法机构和检察官识别金融和网络犯罪，并协助对恶意行为者提起诉讼。培训项目由Binance调查团队领导者主导。培训师由安全专家、前执法机构人员组成，包括曾参与破获Silkroad、Hydra等全球最大加密资产犯罪团伙的世界知名专家。过去一年，Binance调查团队和来自阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、英国等多个国家的执法机构共同参与了超过30个打击网络和金融犯罪工作坊。未来我们的交易环境会越来越安全，骗子终归会得到有效的遏制，降低被诈骗的风险。 9月29日至10月3日公司放假，文章暂停更新，微博暂停直播。10月4日正式上班，正式上班后所有业务恢复正常。 BTC：昨天美联储布拉德讲话偏鹰，引发美股下跌。回到今天的盘面，比特币大回调，把昨天的涨幅都跌了回来，这个位置和18年的6000美金位置很像，可能会不断的震荡，然后反弹一波，然后震荡去再次探底。花哥预计这个位置比特币只要回调不跌破17600，十月份前半段的行情还是会有所反弹的，还是那句话仅仅只是反弹，不是反转。能吃到反弹的就吃，吃不到的就等跟着花哥抄大底。执行最适合自己的策略，方能立于不败之地。 eth: 以太坊直接一根大阴线吃掉了前两天的涨幅，空头再次强势，这个位置短线不好做单，只能等待高空或者抄底，没有太好的机会那就休息，不要勉强操作。 ltc： ltc重点就是明年的减产，这个时候就别折腾短线了，耐心等待布局减产。 trx： trx在两天的反弹也非常弱，今天回调再出新低，整体上依旧是震荡下行的看跌走势，trx这个妖币就只能等大反弹进行高空。 xrp：跌破了关键支撑之后迅速下探，短线不建议参与瑞波的现货。 bnb： bnb阴包阳，回调的幅度低于比特币，相对强势一些，如果后续比特币反弹，bnb可能会更强一些，暂时先观望吧。 city： city和我们的判断日线，冲高回落之后日线开始调整，估计还要调整今天，调整之后大概率还要上涨。 chz： chz今天出现十个点以上的大阴线，出现这样的大阴线就可以逢低布局一些，chz整体走势没有太大的问题，建议继续持币。世界杯: 十月份是加息空档期，资金大概率会流入到世界杯板块，体育币、粉丝代币都是有可能再起一波的。以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经

金色财经2022-09-28

兴业投资：供应受限，国际油价反弹逾2%

上升。预期指数也较夏季低点有所回升，但衰退风险依然存在。对通货膨胀的担忧在9月份进一步消散，这主要是由于汽油价格的下降，现在汽油价格是今年年初以来的最低水平。最近的信心增长可能在短期内支持消费，但只要通胀持续存在，经济衰退的风险仍然存在，信心就不太可能恢复到疫情前的水平。芝加哥联储主席埃文斯周二表示，在某个时候，放慢升息步伐并维持利率一段时间，以评估对经济的影响将是适当的。缩表相当于35-50个基点的政策约束。我的预期大致符合美联储对利率的评估中值，即到2022年底利率为4.25-4.50%，明年年底4.6%。我们的行动将导致低于趋势水平的增长和劳动力市场的疲软。如果不能恢复价格稳定，将导致更大的代价。美联储前景面临的许多风险似乎都在下行。美联储必须保持警惕，如果经济环境的变化需要调整政策。预计今年下半年GDP将适度增长。我预计通胀将在未来几年大幅降温。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，美国面临严重的通货膨胀问题。通胀目标制的可信度正面临风险，绝不能重现动荡的上世纪70年代。劳动力市场非常强劲，这给我们提供了尽快应对通胀的空间。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在接受《华尔街日报》现场采访时表示，我们致力于恢复价格稳定，但我们也认识到，鉴于美联储措施滞后，前端存在措施过头的风险，因此我认为我们目前正按照适当激进的步伐前进。市场了解美联储在做什么。美联储决策者正团结一致，致力于降低通胀。美联储政策路径中设立了很多紧缩措施。我们正以适当激进的步伐前进。我们需要看到降低通胀出现进展，但目前还没有出现。我们需要继续收紧政策，直到出现令人信服的证据表明潜在通胀已触及峰值并开始回落。然后我们需要让通胀维持回落的状况，将暂停激进政策。一旦经济出现疲软，不会再推出降息政策。现在美联储政策立场相当激进。不确定货币政策是否足够激进。哈克周二在怀俄明州杰克逊市接受彭博电视采访时表示：我们现在不希望以一种压制就业市场的方式来打压通胀。我们需要有条不紊地采取明确的限制性立场。我们将尽一切努力控制通胀。如果出现经济衰退，我认为这将是浅度的经济衰退。美联储实施限制性政策，利率显然将高于3%，高于我们必须预期的利率水平。不是在失业率上升到5% 才能让通胀得到控制。我们不能让通胀预期摆脱锚定，不认为通胀预期目前摆脱了锚定。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价下测下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在75.70-78.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月28日高点78.70，然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45，以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20；而下方支持留意9月27日低点76.60，突破后将下探9月26日低点76.25，然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95，以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测下轨；14和20小时均线看跌；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在83.00-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点85.50，突破将上探9月28日高点86.40，然后是9月26日高点87.40和9月19日低点88.50，以及9月22日低点89.30和9月20日低点89.80；而下方支持留意9月28日低点84.45，跌破将下探9月26日低点83.60，然后是1月7日高点83.00和1月10日高点82.25，以及1月7日低点81.90和1月5日高点81.45。周三关注：美国8月批发库存美国8月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 2022-09-28

兴业投资2022-09-28

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