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英特尔财报临近引发战略焦虑,18A工艺与AI布局成核心焦点,意味着转型关键期已至
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心英特尔未来是否还有增长叙事。 ——
花旗集团
,2025年7月22日 常见问题解答 Q:英特尔财报发布的最大看点是什么? A:主要关注其18A工艺是否对外开放、AI布局是否实质推进、代工业务战略是否明确。 Q:18A制程为何重要? A:它是英特尔重返先进制程代工领域的关键,若不开放或不成功,可能造成重大资产减值。 Q:目前PC业务是否稳定? A:短期营收有支撑,但分析师认为这主要源于提前拉货,未来持续性存疑。 Q:为何分析师认为英特尔是事件驱动型股票? A:英特尔对新闻、政策和情绪高度敏感,时常出现突发大涨或大跌,难以做长期趋势判断。 Q:当前是否适合买入英特尔股票? A:分析师普遍建议回避,除非你看好其转型成功并能承受波动性带来的不确定性。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-23 00:11
Circle股价暴跌9%!华尔街唱空队伍再添员,四大利空不得不关注
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int表示,随着传统银行(如摩根大通、
花旗
和美国银行等)和金融科技公司推出自己的稳定币产品,Circle将面临日益激烈的竞争。 Engel认为,这种竞争格局,加上投资人可能需要调整其长期EBITDA利润率和市场份额预测的预期,可能会给Circle的估值带来压力。 Circle目前的市盈率为250.77,相较之下,摩根大通仅给出未来两年45倍市盈率的预期,高盛给出60倍市盈率目标。 据Tipranks数据,在统计的14名分析师中,有5名分析师对Circle股票评级为买入,5名持有,4名卖出。 原文链接
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TradingKey
07-22 23:48
突发!杜邦中国反垄断调查暂停,拟144亿剥离核心业务?
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美股市场遭受重挫。 此后包括摩根大通、
花旗
等在内的华尔街大行纷纷下调其目标价,这也反映出市场对其合规风险的担忧。 成立于1802年的杜邦公司,是一家美国跨国化学公司。 公司最初以生产火药起家,后逐渐转变为全球化工巨头,目前也是世界500强企业中最长寿的公司之一。 据悉,杜邦公司的产品和服务涵盖农业与食品、楼宇与建筑、电子材料、交通、能源等多个领域。 公司以生产高质量的化学品、合成纤维、建筑材料、电子材料等产品而闻名。 144亿剥离核心业务? 作为全球化工巨头,杜邦2024年净销售额为124亿美元,同比增长3%,经营性EBITDA为31.4亿美元,同比增长7%。 2025年第一季度净销售额为31亿美元,同比增长5%;经营EBITDA为7.88亿美元,同比增长16%。 其中,电子与工业是杜邦净销售额占比最大的版块,其次是水处理与防护。 近年来,杜邦持续推进“从多元化到聚焦”的转型。 今年1月杜邦宣布加快其电子业务的分拆独立上市进程,计划在2025年11月前完成分拆。 与此同时,公司取消了去年5月宣布拟分离其水处理业务独立上市的计划。 杜邦拟重塑定位为“高科技材料公司”。 其中标志性耐热纤维品牌Nomex和Kevlar便是杜邦公司最著名的两种特种芳纶纤维材料。 这里值得一提的是,此前市场监管总局对杜邦中国启动反垄断立案调查的原因之一,也是因其芳纶在华售价较国际均价溢价超30%。 眼下,杜邦正准备在2025年中期前剥离Nomex和Kevlar耐热纤维品牌。 私募股权公司Advent International和Platinum Equity正准备提交报价,该交易预计价值约20亿美元(约合人民币144亿元)。 市场分析认为,在中美贸易摩擦加剧背景下,杜邦可能通过剥离降低对中国市场的依赖(中国占其营收约20%),规避潜在供应链中断风险。
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格隆汇
07-22 22:09
涨疯了!概念股根本抢不到
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动对于拉动经济增长具有宏观意义。 根据
花旗
,若按照10年建设期计算,单年投资对 GDP的拉动效应可达1200亿元,首年分别贡献0.23和0.09个百分点的增幅,考虑当地服务业等配套产业将获得溢出效益,实际经济效益可能更为显著。 再者,随着7月1日,最高层召开会议强化“反内卷”定位,增量政策有序落地,政策意图逐渐清晰,近期将印发新一轮钢铁、有色、石化、建材等十大重点行业的稳增长工作方案。 需求侧,这项超级大工程将拉动相关产业链需求。这也给近期有色、钢铁、建筑建材等板块反弹添加了新柴。 结合来看,这轮反弹不应该仅仅用题材炒作来思考。站在中远期角度,随着供需两侧的协同发力,有望修复相关行业盈利水平,夯实“业绩底”。 那么在投资上,面对眼下资金火热的扑抢,应该如何布局? 02 如何布局 从投资视角来看,这项超级工程需要经历从基建期,到运营期的梯度切换,拉动环节增量非常多。 基建期,光是设备材料就已经包括爆破材料,挖掘设备、水泥,工程车,钢铁这么多环节,也是弹性最高的部分,其中环节产能紧缺,竞争格局良好,订单可见性高的,股价提前一两个月已经有所反映。 比如西藏国资委控股的区域炸药龙头—高争民爆,持有2.2万吨炸药产能。根据机构测算,项目未来十年年均炸药需求约4-6万吨,而西藏整体炸药产能8万多吨,产能利用率75%左右,开工后短期内西藏炸药供给预计仍处于紧平衡。 作为本土产能布局的企业,若分别按照50%份额,5%的价值量和7%的净利率估算,未来10年可以给公司带来约21亿元的利润增量,尽管用量并非平滑无波动,总量都比过去十年的利润水平要显著多了。 其次是建筑建材等环节放量,譬如水泥,本土产能偏过剩,价格弹性比较有限,更多是量增逻辑。 西藏天路和华新水泥是区域两大龙头,2024年销量预计分别在390、290万吨,份额分别为29%、22%。 根据机构推算,预计雅鲁藏布江水电工程会带来1.8亿方混凝土需求,每年会拉动水泥需求360万吨。假设西藏天路能够分到30%的份额,占公司2024年水泥销量的30%。换句话说,这项超级工程每年也会给西藏天路带来30%的水泥销量增长。 设计施工方面,弹性虽然不如材料环节,但需求确定性不用说,中电建、中能建等基建央企,盘子大业绩稳,属于工程主体的设计施工方,理论上是能分到整个工程最大的一块蛋糕。 根据机构测算,按15年建设期来测算,根据工程占比(50%-80%)和不同工程份额(20%-80%),对两家公司的收入拉动最低接近1.5个百分点,最高甚至能超过10%。 但如前所述,经过周末一发酵,项目各环节里无论是高弹性的抑或是高确定性的,如果不是已经在车上,基本一股难求。 但这个超级工程是长期项目,短期估值冲得过高了就会有资金兑现,后续应该关注订单落地情况来消化估值,耐心等待回调机会。 03 尾声 总的来说,西藏基建需求中长期有望维持高景气。 结合“反内卷”背景,供需两侧的协同发力,使得材料价格水平有望夯实底部,相关行业盈利跟随修复。 这恰好构成了一个左侧布局的机会,资金也在借道ETF参与超级大工程,建材ETF易方达(159787)昨日吸金8479万元,今日盘中净申购超2.41亿份。 平安证券测算雅下水电工程项目有望带来水泥需求超过3400万吨。 建材ETF易方达(159787)跟踪中证全指建筑材料指数,覆盖水泥(44.8%)、装修建材(35.3%)、玻璃玻纤(10%)等板块,权重股包括海螺水泥、北新建材、东方雨虹、三棵树、西藏天路、旗滨集团、华新水泥、天山股份、伟星新材、塔牌集团等受益于雅鲁藏布江下游水电站开建的公司。 值得一提的是,建材ETF易方达(159787)费率是同类最低一档,管理费0.15%/年,托管费0.05%/年。 抢不上车,又缺少布局思路的朋友,也可以借道ETF来参与这波行情。(全文完)
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格隆汇
07-22 17:49
邦达亚洲:多重利空因素打压 美元指数刷新6日低位
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社报道,多家华尔街投行(包括美国银行、
花旗
、摩根士丹利、高盛)集体下调了对英国央行9月降息的预期。
花旗
预计英国央行将在8月、11月及12月各降息一次。6月英国消费者物价指数(CPI)高于预期,年率分别达到3.6%(整体)和3.7%(核心)。这表明通胀压力依然存在,使得央行在货币政策上不得不更为谨慎。此外,英国5月底止的三个月劳动力市场数据显示,就业人数降幅被大幅下修,从原先的10.9万人降至2.5万人,显示出就业市场的韧性。 美国财长贝森特在最新讲话中,呼吁全面审查美联储制度,并强调贸易谈判将优先质量不赶时限。周一,贝森特在接受媒体采访时表示,批评美联储对关税的"恐慌宣传",指出关税迄今几乎没有产生通胀效应。他拒绝就建议特朗普不解雇美联储主席鲍威尔的报道置评,但强调需要审查美联储是否成功履行职责。在贸易政策方面,贝森特明确表示特朗普政府更注重贸易协议质量而非时间节点,表示不会为了赶在8月1日截止日期前匆忙达成协议,认为更高关税将对相关国家施加更大压力,促使其提出更好协议条件。贝森特拒绝就建议特朗普不解雇鲍威尔的报道发表评论,仅表示这将是总统的决定,但其公开质疑美联储的机构有效性,称需要审查该机构是否成功履行职责。
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邦达亚洲
07-22 10:07
GENIUS法案推动“以太币时刻”!以太坊ETP流入创纪录,上市公司开启囤ETH潮
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C Act。尽管仍有争议,但摩根大通、
花旗
和美国银行等华尔街大型金融机构纷纷表态,将入场稳定币和加密货币领域。 投行伯恩斯坦表示,金融市场可能会增加稳定币和代币化资产的关注,新法案的推出将使得以太币继续获得强烈的投资兴趣。 该行预计,贝莱德和其他资产管理公司的影响力将推动机构投资组合中的以太币配置,银行和金融科技公司购买以太币来支付以太币的交易费用。 伯恩斯坦表示,稳定币现在是合法的数字现金。鉴于稳定币的主导轨道,以太坊终于有了它的时刻——ETH过去两周上涨了45%。 据TradingKey数据,以太币价格过去1个月上涨了51.60%,现报3816.97美元;比特币价格过去一个月涨幅为13.21%,现报118451.94美元。 【以太币价格,来源:TradingKey】 以太币价格的上涨与以太币储备概念共识的增强相辅相成。上周,以购买以太币作为储备的相关概念股走强,SharpLink Gaming(SBET)单周涨34%,Bit Digital(BTBT)涨15%。 营销软件公司SharpLink Gaming在过去两周内持续增持以太币,当前以280706枚以太币成为以太币持有量第二大规模的美国上市公司,仅次于Bitmine Immersion(BMNR)的300675枚。 原文链接
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TradingKey
07-22 00:28
港股IP经济概念股午后集体大跌,巨星传奇重挫20%,显示市场对文娱板块信心动摇
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内容生态链与政策的双重挑战。” ——
花旗
亚洲互联网组,2025年7月20日 “情绪性杀跌背后是估值泡沫挤压,也是市场对文娱行业未来增长逻辑的新一轮审视。” —— 野村证券香港市场部,2025年7月21日 常见问题解答 问:为什么港股IP概念股今天出现大幅下跌? 答:主要由于投资者对文娱行业盈利能力和政策不确定性担忧上升,叠加情绪面脆弱。 问:巨星传奇为什么跌幅最大? 答:因其估值相对较高、缺乏持续性收入来源,且高度依赖明星IP故事,遭遇市场集中抛压。 问:此次下跌是否代表IP经济模式失败? 答:并非失败,而是提醒市场需重新审视IP价值实现路径与商业模型的可持续性。 问:阅文集团的下跌是行业性问题还是个股因素? 答:更多属于行业性调整,但其内容变现路径受限,也影响其市场信心。 问:投资者应如何筛选文娱类优质标的? 答:关注公司原创内容能力、IP商业化成熟度以及能否穿越周期的盈利结构。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-22 00:12
现货黄金突破3360美元关口,日内上涨0.28%,反映避险情绪升温或美元走软影响
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50至3400区间支撑演变。” ——
花旗集团
(Citi)全球策略团队,2025年7月21日 常见问题解答 问:黄金突破3360美元的意义是什么? 答:突破此关键点位表明多头力量增强,技术上有望延续上升趋势。 问:近期金价上涨的主要驱动因素有哪些? 答:避险情绪上升、美联储宽松预期增强、美元走弱和央行购金行为共同推动。 问:黄金和美元之间的关系为何如此紧密? 答:黄金以美元计价,美元走弱时其他货币买入黄金成本下降,需求上升推动金价。 问:未来黄金是否还能继续上涨? 答:若全球宏观不确定性持续,金价可能继续走强,但也需关注短期技术回调。 问:投资黄金应选择哪种方式更稳妥? 答:可考虑实物黄金、黄金ETF或黄金相关股票,需根据风险偏好与流动性需求选择。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-22 00:12
港股石油股集体走强推动板块反弹,中国石油化工股份涨超4%意味着能源板块或再迎估值修复
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政策,为其带来长期配置价值。” ——
花旗
亚太大宗商品研究,2025年7月21日 常见问题解答 问:港股石油股上涨的主要驱动力是什么? 答:主要由国际油价上涨、估值修复逻辑和机构回补资金推动。 问:中国石油化工股份为何表现最强? 答:其炼化业务弹性强,盈利稳健,加之政策面支持,受到资金重点关注。 问:油价继续上涨对港股油企有何影响? 答:将提升企业炼化利润与原油开采收益,有助于估值上调。 问:石油股是否具备长期投资价值? 答:在新能源转型初期,传统油企的现金流与分红稳定性构成较强配置价值。 问:目前港股石油板块估值处于什么水平? 答:整体估值接近近5年区间低点,具有较强的安全边际。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-22 00:12
审查美联储?美财长贝森特不“保”鲍威尔了?
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了“股债汇三杀。 与此同时,摩根大通、
花旗
等华尔街大佬们则纷纷声援鲍威尔。 随后,特朗普便紧急改口称“暂无此意”,但他也暗示有正当理由便可行。 最近,特朗普把矛头指向了美联储华盛顿总部25亿美元的翻修工程上。 他暗示其中可能存在欺诈行为,这可能是他罢免鲍威尔的理由。 据说,特朗普本周将访问美联储总部。 特朗普和鲍威尔的恩怨,一切源自于降息分歧上。 但因鲍威尔维护独立性,令美联储9月难降息。 巴克莱最新警告,若市场质疑美联储独立性导致通胀预期升温、长期收益率攀升,FOMC甚至可能延长按兵不动周期或重启加息 据悉,鲍威尔的美联储主席任期将于2026年5月结束,但他将继续担任美联储理事至2028年1月。
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格隆汇
07-21 21:48
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