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大科技公司的财报不再有惊喜，下一步该怎么选股？
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而AI第二阶段公司则更为大众熟知，包括芯片制造商、云服务提供商、安全软件公司、数据中心房地产投资信托（REITs）、硬件设备和基础设施企业。在去年10月的一份客户报告中，高盛策略师建议，投资者应在AI第三阶段公司中保持选择性，尤其关注所谓的“平台型”股票，如数据库和开发工具，因为这些企业能够“最大化利用AI基础设施，并为构建下一代应用程序提供基础模块”。他们最看好的公司包括： • 微软（Microsoft Corp.，MSFT） • Datadog Inc.（DDOG） • MongoDB Inc.（MDB） • Elastic NV（ESTC） • Snowflake Inc.（SNOW）高盛策略师最后补充道，关税仍然是其2025年标普500指数每股收益（EPS）预测（268美元）的下行风险因素。美国关税每上调5个百分点，将使标普500的EPS减少约1%至2%。尽管短期内存在这些不确定性，科斯汀团队仍表示，“健康的基本面前景”最终将推动标普500指数上涨7%，达到年终目标价6500点。（市场观察）来源：加美财经
加美财经02-11 00:00
受DeepSeek冲击？台积电1月营收增速放缓，特朗普关税“阴云”也笼罩！
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k 的横空出世，也引发了科技股、尤其是芯片制造商的暴跌。 “低成本+高性能”开源模型的优势，让人们对在 AI 芯片上投入数千亿美元是否合理提出质疑。其中，最显而易见的冲击就是英伟达，而作为“全球芯片代工巨头”的台积电也在劫难逃。 DeepSeek爆红之后，英伟达股价相较于今年1月的高点，至今累计跌幅已超13%。公司的总市值也从巅峰的3.6万亿美元下滑至3.18万亿美元。另外值得关注的是，特朗普1月上台后四处挥舞“关税大棒”。此前，特朗普扬言要对中国台湾地区生产的芯片征收高达100%的关税。市场分析称，一旦开征关税，将迫使台积电美国厂扩产，而其毛利率估值将出现下滑。不过华尔街投行仍继续看好。摩根士丹利分析称，尽管特朗普加征关税，但台积电仍将继续主导市场。其认为，虽然关税会影响台积电的长期利润和毛利率，但台积电的制造工艺优势可以帮助其抵御大部分冲击。除了先进的制造工艺外，人工智能需求推动的长期增长和低估值，也意味着投资者将转而关注台积电的利润率。分析师表示，台积电的美国客户将占其今年收入的 60% 至 70%。台积电此前就曾表明，客户将承担关税带来的任何负担，而不是芯片制造商。因此，关税带来的任何价格上涨都可能改变定价，进而改变技术行业的需求动态。美银指出，虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。该行表示，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，维持“买入”评级，并给予美股目标价265美元。
格隆汇02-10 16:56
十大券商一周策略：外资看多做多，A股市场迎结构性估值重塑机会，AI主线方向已愈加明朗
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力，包括云计算、国产 AI 芯片，以及芯片制造产业链（半导体设备、先进封装等）；3）AI Agent 和 AI 软件应用（包括但不限于 AI 赋能电商、营销、办公、教育、医疗等）。华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥、通用设备、金属新材料。3）具备中长期战略性配置价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。
金融界02-10 07:36
台湾紧急派员前往美国！特朗普威胁最高100%芯片关税指控“窃取”美国半导体业务
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芯片采取最高100%关税，矛头指向最大芯片制造商台积电(TSMC)，并指控台湾窃取美国半导体业务。路透社报道，台湾是台积电的主要所在地，特朗普可能会兑现威胁，对进口芯片征收关税。2024年大选期间，特朗普指责台湾窃取了美国半导体业务。 (来源:Reuters) 特朗普周五表示，他计划在周一或周二宣布对许多经济体征收对等关税，这是他重塑全球贸易关系的举措的一次重大升级，他认为此举将有利于美国。郭智辉指出，台湾已为美国的关税做好了准备，但拒绝透露细节。当被问及芯片关税问题时，他表示他已派出一名副部长和一名副科长前往华盛顿。他没有透露具体人员身份或提供更多细节。他们将“尽可能向特朗普的人就台湾芯片产业做出一些相当好的解释”，他补充说，但没有详细说明。他强调，此次访问的主要目的是向特朗普政府澄清台湾从未“窃取”美国芯片或技术。 “我们为所有知识产权付费，”他解释说，他指的是台湾在1970年代与美国无线电公司签署的集成电路技术转让和许可合同，将半导体技术引入台湾。他表示：“台湾是美国最好的合作伙伴。” 同时，他指出，作为全球最大的芯片代工厂商，台积电与美国企业相互依存。特朗普在1月27日对共和党人的演讲中表示，他打算对台湾征收关税，以让其将芯片生产转移到美国。“这样做的动机是，他们不愿意支付25%、50%甚至100%的税，”他说。台湾曾多次表示，台湾芯片领域与美国企业存在“双赢”的合作，但台湾对美国的贸易顺差巨大，去年顺差激增83%，受半导体等高科技产品需求的推动，台湾对美国的出口达到创纪录的1114亿美元。郭智辉建议台湾可以效仿日本，进口更多美国能源。 “谈到日本，他在能源问题上决心很大，”他指的是特朗普。 “我们希望在这方面能够满足美国的要求。” 特朗普周五与日本首相石破茂会谈后表示，日本将很快开始进口创纪录数量的美国液化天然气。澳大利亚和卡塔尔目前是台湾液化天然气的主要供应国。
秉哥说市02-09 08:50
DeepSeek挑战科技巨头：AI成本真相浮出水面？英伟达危矣？
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对科技行业究竟意味着什么。与此同时，芯片制造巨头、人工智能领军企业英伟达（Nvidia）的股票也因这些进展而遭受重创。英伟达一直是AI开发的代名词，其芯片被视为开发下一代AI模型的关键。然而，DeepSeek的出现似乎给英伟达的市值带来了相当大的压力，投资者们开始担忧，这是否只是抛售潮的开始？为何不应太担心DeepSeek的AI模型？尽管DeepSeek的成本数字令人震惊，但我并不急于认为这家成立于2023年的中国初创公司真的能够让世界上一些最成功、最有价值的企业蒙羞。毕竟，最优秀的科技人才仍然集中在英伟达、微软、苹果等知名科技公司。一家初创公司要在这些巨头的领地中脱颖而出，并非易事。很有可能，DeepSeek的AI模型成本被大大低估了。投资者并没有审计过的财务报表来评估真实的成本，这使得一切都充满了不确定性。此外，chatgpt的制造商OpenAI也声称，DeepSeek在创造新的聊天机器人时可能使用了它的人工智能模型。如果这一指控成立，那么DeepSeek的低成本就得到了合理的解释：它可能依靠了OpenAI的模型来构建自己的聊天机器人。然而，就目前而言，我还不会急于下结论认为DeepSeek的效率要高得多，而大型科技公司只是在浪费数十亿美元。科技行业的竞争是残酷的，每一个细节都可能决定成败。英伟达的股票是否已经脱离了困境？即使DeepSeek的AI模型真的被证明好得令人难以置信，且成本远低于英伟达声称的数字，这也不一定会让英伟达的估值大幅反弹。相反，DeepSeek的出现让人们开始重新审视人工智能相关的支出，并提出了一个有价值的问题：企业在追求AI项目方面是否过于激进？这一问题可能导致公司重新评估他们的技术需求，并确定所有这些支出是否合理。在关税威胁和经济压力的背景下，企业可能会更加谨慎地考虑与AI相关的支出。对于英伟达来说，这无疑是一个坏消息。由于其令人印象深刻的增长，该公司的市值已经飙升到了相当高的水平。任何需求放缓都可能使这家芯片制造商的股票容易受到更多回调的影响。英伟达的股票还值得买进吗？截至周一，英伟达的股价在新年伊始已经下跌了12%。根据分析师的预测，该公司目前的股价是其未来利润的28倍，对于一家顶级科技公司来说，这并不算贵。然而，如果这些预测下调，那么英伟达的估值就不会像现在这样有吸引力了。尽管如此，如果你打算长期持有这只股票，那么今天买进可能是个不错的主意。英伟达拥有令人印象深刻的利润率、强大的市场地位以及不断下降的估值，这使得它成为了一个值得投资的选项。尽管短期内可能会面临一些挑战，但从长远来看，英伟达仍然有着光明的未来。在科技行业日新月异的今天，每一个新的进展都可能引发一场风暴。DeepSeek的AI模型成本之谜无疑已经引发了全球的关注。无论最终结果如何，这一事件都将对科技行业产生深远的影响。对于投资者来说，保持警惕、理性分析是至关重要的。只有这样，才能在这个充满变数的市场中立于不败之地。
金融界02-08 16:06
中美突传激进法案！美国拟下载DeepSeek面临最高20年监禁、1亿美元罚款
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管制的议员之一，旨在限制中国企业从美国芯片制造商英伟达(NVIDIA)等公司获取关键AI芯片。英伟达首席执行官黄仁勋上周会见了总统特朗普，就在几天前，英伟达创下历史上公司单日亏损最大的纪录。目前，会议具体内容尚不清楚，一位发言人告诉路透社，“黄仁勋和特朗普讨论了加强美国技术和AI领导地位的重要性”。特朗普告诉记者：“我不能说会发生什么。我们举行了一次会议。这是一次很好的会议。” 考虑到TikTok禁令仍在实施中，各方不断争论不休，似乎不太可能有足够的意愿彻底禁止美国人使用DeepSeek。该禁令源于国家安全担忧，已于去年在国会通过，但由于特朗普对该禁令(他最初支持该禁令)的新反对，该禁令仍悬而未决。
圈内人 2评论02-08 10:26
Microchip Technology预测四季度净销售额和利润低于预期，汽车行业库存过剩拖累需求
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TodayUSstock.com报道，芯片制造商Microchip Technology于周四发布的财报预告显示，第四季度的净销售额和利润将低于华尔街的预期。公司预计由于汽车行业客户仍在消耗过剩库存，需求将保持低迷。这使得总部位于亚利桑那州钱德勒的Microchip公司股价在盘后交易中下跌了近5%。Microchip预计第四季度净销售额将在9.2亿至10亿美元之间，而分析师的平均预期为10.6亿美元。此外，公司预计调整后每股收益将在5美分至15美分之间，而分析师的预期为27美分。汽车行业库存过剩影响芯片需求，需求疲软或持续至上半年在疫情期间，汽车制造商大量囤积芯片，以防止供应短缺。然而，由于需求低迷，当前却面临库存过剩的局面。分析师预计，由于高库存和需求疲软，汽车行业的疲软情况将持续到2025年上半年。 Microchip首席执行官Steve Sanghi表示：“尽管我们看到客户和渠道合作伙伴的库存大幅下降，但我们认为修正周期尚未完成。” Microchip的应对策略：审慎而紧迫的调整 Microchip表示正在采取“审慎而紧迫的方式”来评估公司各个方面的业务，并实施必要的调整，以增强公司的竞争地位。公司高层明确表示，将密切关注市场需求的变化，并根据实际情况调整产品供应策略。 NXP半导体同样预告业绩下滑，同行现需求疲软迹象除了Microchip，同行NXP半导体也于周一发布预告，预计其第一季度的收入将低于分析师预期，这也反映出来自工业和汽车客户的芯片需求疲软。这两个公司的财务预警标志着整个芯片行业正在经历低迷的需求期，尤其是在汽车和工业领域，预计这一趋势将在2025年上半年持续。专家点评 “Microchip和NXP半导体的业绩预告反映了整个汽车行业在库存调整和需求疲软之间的困境，尤其是在芯片供应链中。” — 市场分析师张志强（2025年2月6日） “由于汽车行业需求持续疲软，预计更多芯片制造商将面临业绩下滑的风险。Microchip的应对措施是否有效，仍需观察。” — 半导体专家李大伟（2025年2月6日） “尽管Microchip采取了积极的调整措施，但面对全球经济放缓和需求不足，公司的复苏可能需要更长时间。” — 投资顾问王立（2025年2月6日） “NXP和Microchip的情况表明，芯片行业的周期性波动和客户库存管理问题将成为未来一段时间内的重要挑战。” — 行业分析师赵辉（2025年2月6日） “随着汽车行业需求的恢复，芯片供应商可能会面临更大的机会，但短期内，行业仍将面临库存过剩的挑战。” — 经济学家李娜（2025年2月6日）编辑总结 Microchip与NXP半导体的财务预告反映了当前汽车行业和芯片市场的严峻形势。随着汽车制造商继续处理库存过剩问题，芯片需求预计将保持疲软，至少在2025年上半年会继续影响行业表现。尽管Microchip正在采取措施进行调整，但行业整体低迷的趋势仍难以短期内扭转。名词解释净销售额：公司在扣除退货、折扣等费用后的实际销售收入。调整后每股收益（EPS）：在计算每股收益时剔除一次性费用或收益后的每股利润，能更好地反映公司运营的真实情况。库存过剩：由于需求不及预期，企业库存积压，导致过剩。芯片需求疲软：芯片制造商因市场需求不足而面临的销售困境，通常表现为客户订单量下降。今年相关大事件 2025年1月：Microchip和NXP半导体发布财报预告，预计需求疲软将持续影响芯片收入。 2025年2月：Microchip宣布其第四季度净销售额预期低于华尔街分析师预期。 2025年2月：汽车行业普遍面临库存过剩问题，预计芯片需求将在2025年上半年保持低迷。来源：今日美股网
今日美股网02-08 00:12
ETF市场日报 | 广发港股汽车ETF(520600)涨停！主流宽基再迎新品
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冲击大科技公司对算力的依赖，对英伟达等芯片制造商的情绪面较利空。然而，AI行业仍处在起步阶段，大科技企业因此迅速削减芯片购买量的可能性也不大，毕竟一个失误就可能导致在竞赛中落后，没有企业会在生死存亡之际放松。更大可能的是英伟达等芯片制造商的议价能力或较此前有所下降，进而使得其利润率受到影响。活跃度方面，仅货币市场基金成交额突破百亿元成交额方面，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额均超百亿元。沪深300ETF(510300)成交额居股票类产品首位。换手率方面，港股相关产品活跃，香港科技ETF(513560)换手率达1600%，港股汽车ETF(520600)换手率达1300%，港股通汽车ETF(159323)换手率达9倍。跨境ETF通常支持T+0交易机制。这意味着投资者可以在交易日内买入并在当天卖出跨境ETF份额，从而实现日内交易。这种交易机制为投资者提供了更高的灵活性和交易机会。 ETF发行市场方面，下周一再迎主流宽基新品 2025年2月10日，开始募集的是万家沪深300指数ETF(159393)、创业板50ETF嘉实(159373)。基金公司对主流宽基指数再上新品，主要有以下几方面原因。首先，从市场趋势来看，当前A股整体估值较低，而与海外主要市场相比，A股对资金的吸引力正逐步提升，这为投资者提供了良好的布局时机。其次，宽基指数产品具有广泛的市场基础和较高的流动性，能够满足不同投资者的资产配置需求，特别是随着指数化投资的蓬勃发展，宽基ETF已成为基金公司规模增长的重要抓手。此外，监管层面的支持也为基金公司布局宽基指数产品提供了动力，例如新“国九条”明确提出建立ETF快速审批通道，推动指数化投资。最后，部分基金公司希望通过布局新的宽基指数产品实现弯道超车，尤其是在一些传统宽基ETF市场已形成“强者恒强”格局的情况下。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 15:52
中国报复性切断美国“钨”供应！TA股价意外暴涨超过40%……
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资者认为钨这种用于穿甲弹、发动机零件和芯片制造的超致密材料供应稀缺，北美阿尔蒙蒂工业公司在多伦多的股票在过去两天内飙升了41%。#中美关系# (来源:ZeroHedge) 知名金融博客ZeroHedge报道，特朗普政府对所有中国进口产品加征10%的关税于周二(2月4日)生效，促使中国采取报复措施，包括对美国商品征收关税、对美国大型科技公司进行反垄断调查、增加实体名单，以及对关键矿产进行出口管制。中国重点关注关键金属的出口管制，对钨、碲、铋、钼、铟等主要矿产以及由这些矿产衍生的某些金属化合物实施限制。北美阿尔蒙蒂工业公司首席执行官刘易斯·布莱克(Lewis Black)表示，在中国对用于电子、国防系统和机械的金属实施出口管制后，他的客户群处于“难以置信的状态”。 “这是警告，因为没有它我们就无法生存，”布莱克说道。他指出：“我们的经济、制造业、国防、一切都非常依赖它。然而，俄罗斯、中国和朝鲜拥有约90%的产量。” 据悉，北美阿尔蒙蒂工业公司自称是“中国以外全球最大的钨矿开采公司”。 “问题是，中国会在多大程度上收紧压力，以让外界听到他们的声音？”布莱克说道。他补充称：“我认为这个消息很糟糕，但我认为情况会变得更糟。” 中国是原油、大豆和铁矿石等交易量最大的大宗商品的全球最大进口国，因此关键矿产是中国利用供应优势获得优势的少数几个领域之一。除了钨之外，中国最新的出口管制还影响了其他四种用于高科技行业的矿产。近年来，中国愿意对关键矿产实施贸易限制，这迫使美国及其盟友的企业寻求中国产出的替代品。在葡萄牙开展业务的北美阿尔蒙蒂工业公司目前正将其注册地从加拿大转移到美国。该公司专注于在韩国扩张，计划在大约两个月内在那里开设一座新矿，第一阶段每年可产出2500吨钨。在美国，钨自2015年以来一直没有进行商业开采，该国将中国视为其最大的进口来源。 Guardian Metal Resources Plc正在内华达州开发一座矿山，最近又收购了附近的另一项资产。据首席执行官奥利弗·弗里森(Oliver Friesen)称，Pilot Mountain项目预计将在3至3年半内上线。 2024年底，中国禁止出口镓、锗和锑，表明其限制向美国出口关键矿产的意愿明显。中国持续对关键矿产实施出口限制，应该给美国军工联合体和芯片制造商敲响警钟。特朗普政府或许应该加大力度，扩大国内稀土矿开采和提炼供应链，减少对中国的依赖。
颜辞02-07 15:05
特朗普政府审查DeepSeek！中国传“制裁前囤积外国设备” 已具主导通用型AI能力
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距越来越大。” 她续称：“但只有美国对芯片制造工具的出口管制和其他旨在减缓中国半导体制造能力的措施有效时，这种差距才会保持。 “与囤积人工智能芯片类似，中国设备公司也在管控措施实施前囤积了外国设备，”她补充道。 “这再次导致管控措施实施与管控措施生效之间存在滞后。” Fast Company消息称，安全研究人员提到，中国AI初创公司 DeepSeek的聊天机器人已成为美国下载次数最多的应用程序(APP)。该公司网站上的计算机代码可能会将一些用户登录信息发送给一家已被禁止在美国运营的中国国有电信公司。由伊利诺伊州共和党众议员达林·拉胡德(Darrin LaHood)和新泽西州民主党众议员乔希·戈特海默(Josh Gottheimer)起草的新法案，不允许在美国政府拥有的任何电子设备上下载DeepSeek应用程序。该法案将是联邦层面第一项专门针对DeepSeek的法案，美国国会此前通过了类似的联邦禁令，禁止在政府设备上安装TikTok，而得克萨斯州成为第一个禁止DeepSeek的州政府。拉胡德和戈特海默都深度参与国家安全和情报政策制定，分别担任国家安全局和网络小组委员会主席和资深成员。
圈内人02-07 13:31

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