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又见新高！工行1个月内10次创新高、交行12次，高铁板块异动，又有外资巨头看好A股
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刷新股价记录，交通银行也有12个交易日股价创新高。银行股今天的集体大涨与昨天的集体杀跌形成鲜明对比，昨天银行股杀跌是因为央行降息，大家预期银行利差会收窄，而昨日盘后存款利率将调降的消息传出，市场预期发生变化，引发今日银行股上行。此外，高股息策略在当前环境下尤为吸引投资者，银行股以其较低估值、高股息率和稳定的分红成为低风险偏好资金的首选。中信建投分析师马鲲鹏指出，宏观经济弱复苏和A股资产荒的背景下，银行股的配置价值凸显，资金面的催化下，银行板块取得了明显的绝对收益和相对收益。公共交通板块领涨在A股市场整体走低的背景下，公共交通板块表现尤为抢眼。大众交通近期涨势凌厉，从7月上旬开始，股价总体持续上涨，7月以来累计最大涨幅已经超过140%。今天上午，大众交通继续暴涨，盘中触及涨停。申通地铁、江西长运等个股也表现强劲，盘中触及涨停。然而，由于股价在较短时间内暴涨，大众交通近日频频发布风险提示公告。公告称，公司市盈率和市净率偏离行业平均水平，提醒投资者注意投资风险和二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司还提及，近期智能网联汽车受市场关注度较高，但该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性。高铁板块异动高铁板块临近午间收盘异动，神州高铁在6分钟内直线拉升涨停，Wind高铁指数也直线拉升。消息面上，铁路体制改革有望加速，竞争性环节市场化改革有望提升运营公司的盈利能力，有助于降低社会物流成本，吸引更多社会资本投入。政策层面，铁路体制改革成为市场关注的热点。关于《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的说明多处提到铁路体制改革，包括“推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制”“推进水、能源、交通等领域价格改革”“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。外资巨头看好A股外资巨头法兴银行在最新的报告中指出，三季度或将成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中国股市正步入战术性反弹的第三阶段，企业盈利出现积极信号。与此同时，外资机构突然增持中国房地产巨头。7月22日，根据港交所披露文件，贝莱德在万科H股的多头头寸由4.67%增至5.19%，增持184万股。国家外汇管理局最新发布数据显示，2024年上半年，外资配置人民币债券规模较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元（约合人民币5800亿元），为历史同期次高值。数据显示，截至6月末，境外投资者持有银行间市场债券规模再创历史新高，达到4.31万亿元。此外，至6月末，境外投资者已连续10个月增持中国债券，区间累计增持超过1万亿元。
金融界2024-07-23
图解公募基金2024年二季报：加仓红利资产、科技、资源品板块，对港股配比明显回升
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趋势。海外AI产业趋势持续演绎，英伟达股价创新高映射，AI算力板块高景气，通信板块获资金青睐。三是布局资源品板块，继续加仓贵金属。美债超发导致美元内在价值持续贬值，美国经济和通胀整体趋于降温，降息预期升温支撑金价上涨，大选年份贵金属避险价值凸显，此外全球央行购金也为金价提供中长期支撑。 2024Q2 主动偏股型公募基金调仓方向，来源：招商证券 2.被动偏股基金规模快速增长被动偏股基金的规模逆势增长，自2022年年底以来连续7个季度实现了正增长，规模增长超9700亿元。作为对比，主动偏股基金的规模仍处在下滑趋势。从宽基指数看，被动偏股基金对市场共识的红利、价值风格环比持仓占比增加最多，同时我们在中报中所提出的A50-科创50双龙头策略在二季度也得到了被动基金的增配，行业方面，被动偏股基金加仓上游资源品、中游制造业，减仓下游消费。 3.对港股配比明显回升 2024Q2公募基金对港股的配比回升，主动偏股公募基金重仓持股中，港股占比11.52%，较前期上升2.25%。在2024Q2基金的重仓持股中，前50大和前300大重仓股中港股数目与2024年Q1持平；前10大重仓股中港股数目由1上升至2；前100大重仓股中港股数目由5上升至6；前500大重仓股中港股数目由47上升至65。重仓个股方面，2024年二季度，贵州茅台稳坐重仓股第一，市值为1185.05亿元。第二名为宁德时代，重仓市值1019.85亿元。第三名紫金矿业，重仓市值555.12亿元。境外重仓股前三名分别为腾讯控股、美团和中国海洋石油。 A股增持前三为比亚迪、新易盛与兆易创新。境外重仓股增持方面，前三分别为英伟达、苹果和微软。
格隆汇2024-07-20
果链王者归来！胜宏科技大涨10%，股价创新高，科技ETF（515000）放量涨超1%！机构：科技股有望“乘势而上”
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9日早盘，苹果产业链王者归来，科技龙头集体躁动，消费电子、半导体、PCB纷纷上扬，中证科技龙头指数涨逾1%！截至午间收盘，胜宏科技大涨超10%创新高，信维通信涨超8%，蓝思科技、德赛西威涨超7%，通富微电、士兰微、景旺电子等多股涨超4%。热门ETF方面，表征A股科技
金融界2024-07-09
罕见！超400次的溢价风险提示
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着美股降息前的炒作已经接近尾声。 3 股价创新高，富豪们忙着减持美股科技巨头股价不断刷出新高之际，也许是厌倦了每天活在上涨恐惧中的日子，富豪们又忍不住套现了。 6月份英伟达市值一度超越微软，在登顶全球市值第一宝座后，CEO老黄出手减持。如今另一家科技巨头亚马逊股价创出历史新高后，创始人也公告了巨额减持方案。亚马逊创始人贝索斯在周二盘后披露出售2500万股亚马逊股票的计划。根据近期股价估算，此次减持的股票价值近50亿美元（约合人民币350亿）。自2023年以来，亚马逊市值飙涨，累计涨幅高达150%。股价从最低80美元上涨至最高200美元，目前市值近2.05万亿美元（约合人民币15万亿）。这并非贝索斯第一次减持。今年2月份，贝索斯抛售亚马逊5000万股，价值约85亿美元，这是近几年来首次。加上此次减持，今年以来贝索斯抛售金额将达到135亿美元，约合人民币近950亿元。根据福布斯富豪榜排名，贝佐斯身家(约2144亿美元)位列全球第二富豪，仅次于特斯拉CEO马斯克(身家达到2487亿美元)。贝索斯并非唯一一个在公司股价飙升时减持套现的富豪。近期英伟达CEO老黄也持续抛售自家股票。据监管文件显示，刚刚过去的6月，黄仁勋合计套现约1.7亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。据悉，该减持计划早在今年3月就已公布。自2024年初以来，英伟达的股票上涨超150%，过去5年股价更是飙升了3500%，市值一度达到了3.3万亿美元，成为人类历史上市值最大的上市公司。随着股价暴涨，老黄净资产也水涨船高，以1120亿美元的净资产排名世界第12位。老黄并非唯一减持英伟达的管理层。据媒体估算，该公司高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现约7亿美元。尽管富豪们不断套现，但美股回购依旧贡献增量资金。自2023年6月1日至2024年6月1日期间，苹果公司超 830 亿美元股票回购成“七巨头”中最大规模回购者，五月还批准 1100 亿美元回购计划。谷歌母公司Alphabet期内回购630亿美元股票，Meta、微软和英伟达分别回购250亿美元、200亿美元和170亿美元。高盛预测，到2025年，美国股票的回购总额将超过1万亿美元。
格隆汇2024-07-05
无惧溢价警示，跨境ETF继续强势霸屏，最高飙涨8%
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得益于跟踪指数的第一大权重股台积电昨日股价创新高。具体来看，南方基金亚太精选ETF是一只互挂ETF，90%的基金资产都是投资一只在新加坡上市的一只ETF——南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF。南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF跟踪的标的指数是富时亚太低碳精选指数。这是一个包括亚太11个国家地区的个股，覆盖了诸如澳大利亚，中国台湾，印度，韩国等目前国内ETF无法覆盖的国家地区的212只亚太精选龙头企业的指数。第一大权重股是台积电，第二大权重股是韩国的三星电子。第三大权重股是日本的丰田。恰逢近日亚太股市日股、韩股等不断创新高。其中韩国股市创29个月新高，日本股市逼近3月份创出的历史新高，印度股市再创历史新高，中国台湾股市再创历史新高，台湾加权指数年内累涨31%，昨日台积电和华城电机股价首次站上1000元新台币。由于A股近期表现萎靡，跨境ETF近日的热度又开始攀升，截至今日上午收评，场内的跨境ETF（除部分港股相关ETF之外）均有溢价，如纳指相关ETF、日股相关ETF、德国ETF、法国ETF以及标普油气ETF等。目前溢折率超过10%的ETF分别是南方基金亚太精选ETF、景顺长城基金纳指科技ETF和华夏基金基金日经ETF，最新溢折率分别为12.06%、11%和10.47%。今日，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、博时纳斯达克100ETF、博时标普500ETF、华夏纳斯达克100ETF、华夏野村日经225ETF、华夏标普500ETF、易方达原油A人民币等QDII基金产品继续发布溢价风险提示公告。此外，多家券商也发布了风险提醒公告。如7月2日，银河证券、国投证券、兴业证券、东兴证券等多家券商发布提醒公告称，景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF被交易所列为重点监控，交易所将对该证券的异常交易行为进行从严认定。所以可以看到，尽管这两日跨境ETF霸屏涨幅榜，但景顺长城基金纳指科技ETF却都是微跌的转态，今日上午收跌1.51%。一般来说，当市场对某些ETF的需求增加时，尤其是在相关板块基本面有利好，行情持续走高时，ETF会受到资金追捧，导致溢价。同时由于QDII基金涉及到境外资产投资，需要将人民币兑换成外汇，而各家机构的换汇额度有限，这限制了一级市场的申购额度，套利受限，投资者进一步涌入转向二级市场交易，引起溢价。 5月31日，国家外汇管理局披露最新一期QDII投资额度审批情况表。截至2024年5月末，累计批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。证券基金类机构累计批准QDII额度为921.7亿美元，目前共有76家证券基金类机构拥有QDII规模，比上月增加一家，其中有40家基金公司获得新增新增QDII额度，合计为16.2亿美元，占据本次新增QDII规模7成以上。具体来看，易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、博时基金和摩根基金是公募基金QDII规模排行前列的公募机构也，除了南方基金本次分别新增QDII规模为4000万美元，其余6家都是5000万美元。近年来，QDII基金产品受到市场青睐，基金公司也在加大布局。Wind数据显示，截至7月4日，QDII基金产品数量达到298只，资产净值合计4199亿元。
格隆汇2024-07-05
6月黄仁勋减持套现创纪录！英伟达股价泡沫还是继续上车？
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在Nvidia英伟达股价创新高并首次突破三万亿美元之际，CEO黄仁勋在六月高位减持了1.69亿美元的英伟达股份，创下其单月减持最多的记录。美国SEC文件显示，黄仁勋今年首次单月抛售了130万股英伟达股票，预估总价值1.69亿美元，此时也是这家AI晶片之王市值攀升至三万亿美元的时候，一度超越苹果和微软登顶市值第一。截至撰稿（4日），英伟达股价收于128.28美元，2024年以来上涨超166%。周一（1日），摩根士丹利维持对英伟达的「增持」评级，将其12个月内的目标价从116美元升至144美元，指出通过对台湾晶片产业链调查，足以对英伟达的业绩数据保持强大信心，需求催化剂路径依然强劲。英伟达无疑是AI热潮的最大受惠者，股价持续刷新记录，黄仁勋的净资产也在一个月中翻一倍（673亿美元），当前以1077亿美元财富在彭博亿万富翁指数中排名第十三位。据悉，自2020年初以来，含6月抛售在内，黄仁勋已抛售了近11亿美元的公司股票，且有文件显示，他在七月将继续减持。此外，英伟达执行副总裁Deborah Shoquist、首席财务长Colette Kress等高层和董事近期也进行了减仓操作。据6月中旬彭博社报道，剔除6月10日的拆股影响后，英伟达高层今年上半年已经抛售了77万股英伟达股票，套现近7亿美元。黄仁勋带头在英伟达股价高位套现，引起市场关注。有分析认为，这是高层正常的减持行为，考虑到似乎没有迹象表明公司产品增长放缓，这可能不会引发预警；也有不少分析指出，英伟达的疯狂涨势令人想起了本世纪初的「互联网泡沫」，担心高估值难以持续。知名经济学家Ed Yardeni近期警告AI股票存在泡沫，「虽然我们喜欢人工智能提供的提高生产力的可能性，但AI现象存在泡沫膨胀的许多特征。」高盛研报也指出，投资人对AI股票的情绪可能会转为负面，人工智能的经济效益可能被夸大了。 Buffalo Funds投资组合经历Ken Laudan对人工智能基础设施建设的速度表示怀疑，并正在削减其旗下基金对AI股的持仓。 Laudan称，「我越来越担心，从AI推动者到采用者的转移过程将比我之前预期的要长得多。」华尔街对AI势头看法不一，但总体仍相对乐观。花旗上月将英伟达股价从126美元调升至150美元，提到尽管主要云服务提供商占英伟达资料中心业务销售额40%，但企业AI助力将是下一波AI热潮，尤其在推理方面。原文链接
投资慧眼2024-07-04
亚马逊股价涨到头了？股价创新高后，创始人贝索斯减持2500万股！
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4年初至今，亚马逊股价已上涨30%。股价创新高却遭创始人减持，这是否意味着亚马逊股价涨到头了？分析师指出，当股价表现强劲时，高阶主管抛售股票的情况并不罕见。例如英伟达CEO黄仁勋在今年6月份也抛售了130万股英伟达股票。 7月3日美国银行调整了其美股首选名单“US 1 List”，亚马逊再次入选该名单。据悉，“US 1 List”汇集了这家投行来自其“买入”评级股票的最佳投资标的。瑞穗证券表示，亚马逊最重要的云计算部门亚马逊网络服务(AWS)正在加速发展，显示销售周期加快。分析师重申对亚马逊的“增持”评级，以及240美元目标价，这意味着亚马逊股价还能上涨20%以上。原文链接
投资慧眼2024-07-04
午评：指数早盘高开低走沪指半日跌0.43% 两市超4500只个股下跌
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复牌首日一字涨停；银行股震荡，交通银行股价创新高，市值达到5755亿元；低价股逆势活跃，广汇汽车，东方集团涨停；免税概念股回调，中国中免跌超4%；智能电网概念走低，三晖电气跌停，地产股走低，荣丰控股跌停；车路云概念股高点回落；教育股回调，中公教育跌逾5%，白酒股震荡，贵州茅台盘中跳水股价失守1500元。热点板块铜缆高速连接概念回升，神宇股份涨超5%，得润电子、鼎通科技、沃尔核材、维峰电子、胜蓝股份等跟涨。低价股逆势活跃，广汇汽车7天4板，东方集团、东易日盛均3连板，远大智能、康美药业、大连友谊等涨停。维生素概念股持续走低，圣达生物跌超7%、美农生物跌超8%，昂利康、卫信康、广济药业等走弱。数据要素概念拉升，湘邮科技近7%，零点有数涨近8%，易华录、铜牛信息等跟涨。免税概念股回调，东百集团、丽尚国潮，中国中免跌超4%，海南发展、百联股份、华联股份等纷纷走低。智能电网概念调整，三晖电气跌超8%，欣灵电气跌超7%，杭电股份、万控智造、温州宏丰、三友联众等跟跌。 PCB概念股拉升，世运电路涨停，景旺电子、四会富仕、金禄电子、东山精密、胜宏科技、深南电路等跟涨。 PEEK概念股拉升，聚赛龙涨超12%，超捷股份、华密新材、新瀚新材、中研股份、肯特股份等跟涨。地产股走低，荣丰控股跌停，华夏幸福、南国置业、天地源、亚通股份、财信发展等纷纷走低。铜箔概念走弱，铜冠铜箔跌超5%，杭电股份跌7%，中一科技、胜利精密、德福科技、英联股份等跟跌。机器人概念股普涨，恒工精密、新时达直线涨停，丰立智能、斯菱股份、优德精密等纷纷冲高。中报业绩增长股受追捧，迪贝电气、神通科技涨停，锦波生物涨超10%，松原股份、雷赛智能等多股高开。财税数字化板块走低，税友股份跌停，迪普科技、数字认证、久其软件、旋极信息、科创信息等跟跌。车路云概念股高开低走，浩云科技涨3%，金溢科技、高新兴、万集科技、千方科技高点回落。机构观点中信建投证券发布研报称，国家、部委、地市等各个层面均密集出台相关政策文件，强调授权运营、有偿机制作为公共数据开发利用的重要路径。公共数据授权运营接棒共享与开放，成为释放公共数据价值的主攻方向，顶层专项政策呼之欲出。公共数据授权运营招标不断，平台建设是当前主要内容，潜在市场空间或超220亿元，随着国家顶层专项政策落地实施，后续基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步释放。国泰君安：车路云试点规模有望超千亿元未来或将打开更大市场空间国泰君安研报指出，试点规模有望超千亿元，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向。国泰君安认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。20个城市的试点名单公布也进一步验证了这一观点。日前北京公布了超百亿元的建设订单，武汉也有170亿元的车路云一体化项目落地。根据这些订单的规模测算，20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。招商证券：情绪修复，筑底反弹 7月三中全会将会召开，会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响，提振市场情绪的可能性较大。前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。中信建投：从行业新高看中期热点变动中信建投表示，过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有：化学制品、电力设备、电力、银行、专用设备、化学制药、工业金属、化工合成材料、汽车零部件、化学原料、国防军工、化学制剂、通用设备、消费电子、消费电子零部件及组装、其他专用设备、港口航运、城商行、计算机应用、印制电路板。与此前五个交易日相比，计算机应用、印制电路板排名上升主要因为OpenAI将从7月9日起停止中国的API使用，该禁令有望促使更多公司选择国产大模型，此外，苹果AI概念推动电子板块活跃。
金融界2024-07-04
7月3日财经早餐：特斯拉股价暴涨10%！鲍威尔放鸽
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量。周二苹果（AAPL）涨1.62%，股价创新高。拜登：诺和诺德减肥药必须降价拜登称，诺和诺德向每个美国人多收取了每月1000美元的费用，减肥药成本才不到5美元，诺和诺德必须大幅降低Ozempic和Wegovy的价格。诺和诺德（NVO）周二跌1.68%，报142.98美元。 FDA批准礼来阿尔茨海默病疗法美国FDA批准了礼来的Kisunla，用于治疗出现早期症状的阿尔茨海默病（AD）的成年人。礼来（LLY）周二盘中反弹收窄跌幅，最终收跌0.8%。美股二季报要来了，跑不赢预期的AI股将代价惨重市场对AI科技巨头寄予厚望，预计英伟达等AI六巨头二季度盈利将同比增长30%，远高于标普500其他494家成分股5%的增速。但历史数据显示，高估值的成长股若未能达到预期，往往面临更大下跌风险。今日要闻前瞻美国6月ADP就业人数变动。美国、欧元区6月PMI。美国上周首次申请失业救济人数。美国5月工厂订单、耐用品订单。欧元区5月PPI。美国上周EIA原油库存变动。美联储公布货币政策会议纪要。美国股市、债市因假期提前半天收市。原文链接
投资慧眼2024-07-03
上半年强劲收官，美股再现七月奇迹还是这次不一样？看空队伍正在壮大......
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中，英伟达飙升1.5倍，多个大型科技股股价创新高，美股市值三巨头也轮番换座。 Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示，「AI主题占据了整整一年，并真正推动了整个市场的集中度，这使得美股今年表现非常强劲。」展望接下来这一个月，如果以史为鉴，七月的美股仍有利于多头。实际上，纳斯达克指数在过去11个7月中有10个收涨。 Dow Jones Market Data数据显示，1928年以来，7月平均而言是美股表现最佳的月份，标普指数平均上涨1.7%，超60%的时间该月收盘价高于开盘价。上半年的乐观情绪往往也延伸到了全年表现。自1928年起，标普500指数有29年在中间时间段上涨10%或以上，到了年底，平均涨幅为24%。自1928年以来，第二季和第三季合计平均上涨6.1%（中位数为9.6%），并且76%的时间都是上涨的。有报道指出，尽管七月平均回报率仅为1.4%（中位数为2.3%），但回报率为正的年份所占比例从上一个月的83%降至59%。月度季节性模式从8月的平淡无奇（平均涨幅0.4%，亏损率为52%）转变为9月和10月的平均回报彻底为负（尽管中位数仍为正）。经过三个月的横盘整理趋势，从11月到年底，看涨顺风会再次加速，这正好赶上耶诞节。一般而言，历史季节性模式仅占价格回报的三分之一，巨大的、意外不到的催化剂可能会将天平转向另一个方向，因此上述历史规律只作为一种参考。不过，这种股市季节性规律在本轮牛市整体表现较好，尽管AI热潮在当前似乎是独特的存在。尽管有历史规律作为参考，但当前市场面临的诸多逆风因素不得不纳入考虑范围。花旗近日报告称，美股可能正在走向「夏季风暴」，高估值是股票不稳定的最大因素，美国大选、通膨可能高于预期、地缘政治冲突等都有可能造成股票抛售。高盛警告称，尽管今年是个多头市场，由于美国财政赤字持续扩大、市场集中度过高等因素，眼下美股回调风险正在上升。摩根大通更是预测标普指数2024年底将跌至4200点，较报告发布时水平暴跌23%，提到了美国经济成长放缓、企业获利下修等多重不利因素。原文链接
投资慧眼2024-07-02

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