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正式纳入两融标的!中证A50指数ETF(159593)市占率和流动性或将进一步提升
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升温,国内经济则在波折中复苏;市场降低
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降息
预期,同时期待国内稳增长政策的落地。 中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数,中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年3月29日,中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)、比亚迪(002594),前十大权重股合计占比50.05%。 中证A50指数ETF(159593),场外联接(A类:021183;C类:021184)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-17
新“国九条”发布,“红利资产”先行?高股息配置价值全解析
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利风格,等候景气改善】 从一季报盈利和
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降息
节奏等因素看,短期市场依然存在制约与压力,仍处震荡整理之中。本轮商品行情存在分化,其中最强的贵金属主要由金融属性与避险情绪驱动,而内需进一步修复仍需要时间,3月金融数据也显示企业处于去杠杆状态。国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率,中期看高赔率的景气成长机会将陆续涌现,但短期线索有限,需耐心守候。 【借道中证红利ETF,紧跟红利趋势】 具体标的上,相关产品中证红利ETF(515080)。资料显示,该ETF标的指数为中证红利指数,主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股,采用股息率加权,综合反映A股市场高红利股票的整体表现。 得益于底层资产的“高分红”特性,上市以来中证红利ETF(515080)已累计分红8次。过去三年,中证红利ETF每年均实施两次分红。今年中证红利ETF进一步明确分红机制,增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述,未来季季分红或可期。 估值角度看,中证红利指数最新市盈率为6.84倍,处于指数发布以来23.46%历史分位水平,在监管鼓励分红大趋势下,未来或迎估值重塑。 此外,中证红利指数最新股息率为5.30%,高于历史86.54%历史区间,随着分红监管政策落地,中证红利指数股息率中枢持续抬升。 图片来源:Wind 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-15
中信证券:美股主要互联网公司估值尚未大幅偏离过去五年的估值中枢,整体性价比依旧突出
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潜在的股东回报增长机遇。估值维度,虽然
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降息
预期持续波动,但主要互联网公司的估值尚未大幅偏离过去五年的估值中枢,整体性价比依旧突出。
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金融界
2024-04-15
新“国九条”助推慢牛?红利策略战略配置价值增强,十大券商策略来了
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升温,国内经济则在波折中复苏;市场降低
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降息
预期,同时期待国内稳增长政策的落地。4月A股“决断”期,市场聚焦重点在于月底政治局会议。近期国内政策发力点主要集中在:新“国九条”明确资本市场严监管、各部委出台设备更新和消费品以旧换新方案等,重点跟踪后续中央和地方财政的支持力度。 行业配置上:建议关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块,如电力、运营商;出口高景气和高股息率的消费品,如家电。
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金融界
2024-04-15
降息预期受挫资金回流红利资产?中证红利ETF(515080)早盘涨近1%,潞安环能、海螺水泥大幅领涨
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.8%,环比0.4%,超市场预期强劲,
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降息
预期受挫,或引发资金回流红利资产避险。 展望Q2,银河证券认为,4月正值年报和一季报集中披露期,短期来看,A股行情有望转向以业绩为驱动,业绩环比改善或超预期的领域值得关注,涉及受益于产业周期回暖的电子行业、以家电为代表的出海方向、内需修复带动下的消费行业。展望二季度,配置思路上,建议关注高股息与成长轮转的策略——红利资产和新质生产力主题。 对于煤炭板块,开源证券观点指出,煤炭板块有望迎重新布局的起点,且是高股息与周期弹性兼备,有望吸引比上一轮更多资金的配置。煤炭股高股息投资逻辑仍是主线,因为当前弱经济和低利率环境下,资金更加注重投资收益的确定性,煤炭高股息和持续性符合资金配置的偏好。 中证红利ETF(515080)标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股,采用股息率加权,反映A股市场高红利股票的整体表现。截至4月3日,近十年来,中证红利全收益指数涨幅256%,年化收益率为13.92%,跑赢同期300收益(7.54%)、50收益(8.20%)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-11
ETF市场日报:中概互联网ETF(513050.SH)领涨近3%,这只油气主题ETF将趁热开始募集
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3季度美国核心CPI增速将继续下行,为
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降息
打开窗口。第三,中国香港本地利率下降,有利于凸显港股高胜率资产的性价比。 跌幅方面,地产、游戏板块大幅回调,游戏ETF(516010.SH)跌超3% 消息面上,2024年4月10日,暴雪国服官方宣布回归,并在网易旗下游戏社区网易大神上开启了《魔兽世界》的预约,已有超过22万人预约。 2024年4月10日,地产股午后跌幅进一步扩大,保利发展跌超4%,总市值2017年11月以来首次跌破千亿。 关于房地产,中泰证券认为,2024年Q1土地推出规划面积同比下滑约2成,成交金额下滑约1成,成交溢价率与去年同期大体持平,流拍率较2023年Q1下降2.33个百分点。可以看出土地市场整体成交量的下行趋势在收窄,溢价率稳住,流拍率降低,土地市场已接近底部。投资方面,当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位,但政策环境为近年来最宽松的时候,预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。 活跃度方面,QDII关注度提升,华夏基金旗下ETF换手率居市场前列 具体来看,恒生互联网ETF(513330.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)成交额均超25亿元。基准国债ETF(511100.SH)换手率超300%,红利低波50ETF(159547.SZ)换手率居市场第二位。值得一提的是,以上提到的ETF产品均来自华夏基金。 截至2024年4月10日,华夏基金旗下涨幅居前的产品为恒生互联网ETF(513330)、恒生国企ETF(159850)、恒生科技指数ETF(513180)、港股消费ETF(513230)、恒生ETF(159920)涨幅分别为2.03%、1.71%、1.70%、1.55%、1.49%。其中,恒生互联网ETF价格创今年以来新高,今年以来涨幅排名可比基金1/2。 ETF发行市场方面,油气ETF博时将于明日开始募集 油气ETF博时(561760.SH)紧密跟踪中证油气资源指数,选取业务涉及石油与天然气的开采、服务与设备制造、炼制加工、运输及销售领域的上市公司证券作为指数样本,以反映油气行业上市公司证券的整体表现。 国信证券认为,截至3月28日收盘,WTI原油现货价格为83.17美元/桶,较上月末上涨4.91美元/桶(+2.7%);布伦特原油现货价格为87.14美元/桶,较上月末上涨2.31美元/桶(+6.3%)。3月地缘局势依然紧张,巴以和谈未取得实质进展,红海局势持续紧张,俄乌冲突仍然持续;需求端国际主要能源机构预测2024年原油需求小幅增长,但需求增速有所放缓。考虑到OPEC+继续减产,我们预计2024年国际油价仍将维持中高区间。近期国内终端民用天然气价格开始密集调整,天然气价格上下游联动开启,海外气价下行,缓解了国内LNG进口企业亏损压力。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-10
开盘:A股三大指数低开创业板指跌0.5%,贵金属板块领涨,工业母机概念活跃
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撑。无风险利率主要关注美联储降息,近来
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降息
预期一再降温,美债收益率又有所走高,对行情形成了一定压制。所以后市行情走向更多要取决于这两个核心变量综合博弈的结果,这使得当前市场的宏观环境趋于复杂,这大概率会使行情震荡成为主基调,不过我们认为震荡中整体下跌空间应有限,两大因素的变化可能更多影响的是震荡的时间,操作上仍需重点把握结构性机会。
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金融界
2024-04-10
创新编制规则给予中证A50创新血液
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是长线资金则明确表示增持意愿,且外资在
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降息
周期驱动下也有望回补A股仓位。 图3:成份股纳入指数后表现对比 (在16-20年以基金+外资+保险资金为代表的机构资金占比不断提升的市场环境中,中证A50相对沪深300获得更明显的相对收益表现;而21-23年随着非机构投资者(一般法人+个人投资者+私募资金)边际定价权的提升,中证A50的相对收益则不明显。) 最后从行业选择角度来看,由于中证A50指数更聚焦中证三级细分行业龙头,所以其在选股层面对成长性龙头的敏感度更高,能够更早的选出“新”细分龙头,由此一方面有助于提前布局潜力龙头,享受产业前期红利,同时能降低高位纳入个股概率,避免拖累指数,以上也是中证A50指数的长期超额来源,以沪深300指数作为比较对象,举例两个指数在对宁德时代、迈瑞医疗的纳入时间差异:中证A50指数于2020年6月纳入宁德时代、2020年12月纳入迈瑞医疗,随后两家公司壮大,于2021年12月纳入沪深300指数,中证A50指数更敏感。在纳入中证A50之后、纳入沪深300之前,两只成份股的最大涨幅分别高达313.48%、40.75%,中证A50指数捕捉到了“新”细分龙头的成长收益。 图4:成份股纳入指数后表现对比 数据来源:wind,截止至2024-03-20 许多投资者也将会中证A50的指数编制与MSCIA50的指数编制方案进行对比,中证A50指数在成份股的选择上实施了严格的标准,仅将各中证三级行业的龙头企业作为候选标的,这就意味着即便是市值较大的公司,如果未能在其所处的中证三级行业中排名第一,则不会被纳入该指数。例如,在银行板块,中证A50指数仅纳入了招商银行一家,而在类似的MSCI中国A股50指数中,还包括了平安银行、宁波银行等其他银行股。 此外,中证A50指数在确定了50只成份股之后,将直接按照调整后的自由流通市值进行加权,这与MSCI中国A股50指数的编制方法有显著不同,后者在权重分配上进行了“行业中性”的调整,这种做法有可能导致龙头企业如中国平安的权重被降低。这些指数编制方法的差异导致了两个指数在2024年初以来上涨的行业动力以及贡献率上呈现出分歧。中证A50的策略侧重于行业内最优企业,而MSCI中国A股50指数则通过行业中性调整来实现行业分布的均衡性。这两种不同的方法各有利弊,并将为不同投资风格的投资者提供不同的投资选择。 图5:指数编制方案对比 数据来源:中证指数、MSCI公司官网 指数的发展在很大程度上体现了市场的动态变化,并且它的编制方案也随之不断地进行调整,以更好地适应市场演变和市场参与者的不断变化的需求。在这样的背景下,中证A50指数的推出可视为中国本土指数编制的一种创新。它的编制逻辑不仅反映了市场发展的历程,而且展现了一种从复杂的市场条件中提炼精华的能力,进而更准确地映射出市场的当前状况和预期趋势。展望未来,中证A50指数预计将具备成为中国市场的“漂亮50”指数的潜力。随着国内投资者的投资理念逐渐成熟和市场机制的持续完善,中证A50指数预期将在风险对冲和提升收益方面发挥更加重要的作用。它将为投资者提供一个经过市场检验,集稳定收益与增长潜力于一体的优质投资标的。无疑,这将推动中国市场朝着更加透明、理性及效率高的方向发展。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-09
港股互联网ETF(159568)上涨1.24%,持续溢价,美图公司领涨
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泰证券表示,超预期非农+通胀抬头隐忧→
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降息
时点或面临推迟压力。具体来看:1)3月新增非农就业超预期(30.3万,彭博一致预期21.4万),失业率自3.9%回落至3.8%,劳动参与率上升至62.7%,略高于预期(62.6%),小时工资回升至0.3%,符合预期。近期美国增长动能偏强及移民涌入或为新增非农超预期的主因。2)中东局势趋紧对国际油价形成强力支撑,美国通胀抬头隐忧再起。此外,上周联储多位官员言论偏鹰,部分官员直言今年可能不降息,或进一步压制风险偏好。截至4.5,10Y美债利率攀升至4.39%,创去年12月以来新高,Fedwatch显示联储6月降息概率边际降至51%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-04-09
英皇金汇即发:美国三月就业成长强劲 周五黄金价格再创新高纪录
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稳如磐石的4.1%。此数据一出,市场将
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降息
的预期从7月推迟至9月。尽管美债收益率和美元飙升,但黄金却在短暂震荡後逆势上扬,这得益於经济韧性和大宗商品价格的全面上涨,通胀形势更趋错综复杂。加之加沙紧张、俄乌冲突、美国大选及全球经济衰退隐忧,这些因素共同铸就了黄金中期看涨的坚实基石。最终黄金在周五再攀高峰,收於每盎司2327.04美元,波动於2267.62至2330.24美元之间。 今日建议 伦敦金於 2328– 2358间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21480 - 21950 支持位 2278/2298阻力位 2378/ 2398 入市策略一 : 下方触及2332水平可做多, 目标位于2345水准,止损设在2320水平。 入市策略二 : 上方在2355元水平做空,止赚设在2340美元,止损设在2365。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於26.70 – 28.80 支持位24.50/25.30 阻力位29.80 /30.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-08
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英皇金汇即发
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