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涂鸦智能2024年Q1前瞻：亮点关注与业绩预期
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公告，涂鸦智能计划在美东时间5月20日美股收市后发布2024年Q1财报，其业绩表现将会如何呢？ 2023年回顾：业绩逐季改善、资产负债表强劲回顾2023年，在全球压力通胀缓解、下游去库存逐渐结束的驱动下，涂鸦智能的业绩迎来了一波强势反弹，2023年实现逐季反弹，收入同比增速从2023年Q1的-14.2%恢复到Q4的42.2%，2023年的全年增速达到10.5%，相比2022年-31.1%的降幅有大幅的改善。图：涂鸦智能收入逐季改善同时，涂鸦智能的盈利能力也实现了大幅改善。2023年全年的毛利率提升至46.4%，单四季度的毛利率则是进一步提升至47.3%，其中第四季度IoT PaaS业务的毛利率则是从2022年四季度的41.5%提升到44.8%。在净利润端，涂鸦智能则是首次实现了全年度Non-GAAP下的盈利，并且单季度Non-GAAP净利润环比持续改善，第四季度达到1260万美元，Non-GAAP净利润率达到19.5%，而2022年Q4仅为-11.5%，改善非常明显。图：涂鸦智能毛利率逐季改善涂鸦智能的资产负债表也非常强劲。公司目前没有短期或是长期借款，只有日常经营产生的应付账款，资产负债率很低，不足10%。公司的现金储备也非常充裕，2023年年底的现金余额达到9.8亿美元，而且从2023年Q2开始，公司的经营活动现金流已经转正，到Q4实现连续三个季度为正，且环比增加，到Q4的经营现金流入达到3180万美元，为公司提供更多的现金储备。涂鸦智能对应收帐款的管理也非常严格，余额逐季度下降，应收帐款的周转天数也在持续下降，2023年Q4已下降到只有20天，远低于行业平均水平。图：涂鸦智能的资产负债率不足10% 增长策略见效，市占率提升纵观2023年的业绩增长，除了IoT行业本身的恢复之外，涂鸦智能通过一系列措施提升了竞争力，扩大了市场份额，从而获得了超过行业的增长，其措施包括关键客户策略、进入非消费电子领域、专注产品提升等。关键客户策略的核心是专注于建立和维护与高价值客户的长期合作关系。该策略通过提供高品质的产品和服务，满足关键客户的特定需求，从而增强客户满意度和忠诚度。通过优化资源分配，涂鸦智能能够集中精力服务于那些对公司具有显著长期增长潜力的大型和战略性客户，这不仅提升了人员效率，还有助于公司进入新市场和领域，如智慧出行和节能低碳等。2023年，涂鸦智能跟巴西领先的电信运营商之一Vivo、拉丁美洲最大的超市连锁之一Choppies、马来西亚的知名电信集团、历史悠久的德国造船公司等取得关键进展，进一步验证了关键客户策略的有效性。而进入非消费电子领域则是涂鸦智能业务多元化和市场扩张战略的一部分，能够减少对单一市场的依赖，分散风险，并开拓新的收入来源。目前，涂鸦智能已经开发出针对性的解决方案，如智能商业照明、智能酒店系统、智能制造和智能城市等，以满足不同行业的需求。相比消费电子市场，非消费电子市场通常会涉及大规模的项目和长期的合作关系，有助于公司实现长期的可持续增长。在产品提升方面，涂鸦智能创建了行业内最全面的产品矩阵，例如适配各种中控屏尺寸和型号的软硬件解决方案，能够满足国内外品牌渠道客户的多样化需求。 2023年，在这一系列的策略下，涂鸦智能取得了超越行业的增长，市场份额继续提升。实际上，经过过去几年的激烈竞争，行业已经经历了深度洗牌，其他小型IoT云开发平台提供商纷纷被清退，市场集中度大幅提升，IoT云开发平台市场已经成为涂鸦智能和亚马逊AWS两家独大的局面，盈利能力将会持续好转。 2024年Q1有哪些亮点，能否超预期？ 2024年一季度，消费电子市场出现明显回暖，涂鸦智能在消费电子板块的收入高增长有望持续。根据IDC的数据，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已经实现连续三个季度的正增长。而在电脑市场，全球传统个人电脑出货量达到5980万台，同比增长1.5%，实现了正增长。另一方面，消费电子供应链上的上市公司也取得了不错的业绩，如传音控股一季度实现营收174.43亿元，同比增长88.1%，蓝思科技一季度营收达154.98亿元，同比增长57.52%。这进一步验证了消费电子市场的复苏。另一方面，在非消费电子领域，涂鸦智能的进展同样值得期待。涂鸦智能的客户已经从消费电子领域拓展到新能源、智能制造和智能城市等，拿下了爱旭、横店东磁、中国燃气以及海外巴西运营商集团Vivo、拉美连锁超市Choppies 等大客户的订单。涂鸦智能的家庭能源管理系统（HEMS）助力家庭能源智能化管理，与耐立电气、海尔纳辉新能源、海兴集团等知名企业达成合作，并赋能客户拓展了欧洲、北美、新加坡等市场。根据2023年Q4电话会议，管理层认为2024年Q1的增长可能不会像2023年Q4那么快，而根据彭博一致预期，涂鸦智能2024年Q1的收入预期是5420万美元，预计同比增长14.1%，增速相对放缓，同时预计Non-GAAP净利润为423万美元，同时毛利率继续提升至47.5%。不过，考虑到消费电子市场回暖的大趋势，竞争格局也在不断好转，涂鸦智能Q1收入和利润超越管理层和市场预期的可能性还是非常高的。目前，根据彭博数据，5家跟踪涂鸦智能的分析师均做出了买入评级，平均目标价为2.94美元，还有将近50.0%的上涨空间。其中，摩根士丹利发布了中国出海股关注名单，将涂鸦智能列入榜单，认为涂鸦智能的国际化收入占比提升至82%，且美国收入占比降低到20%以下，有效地降低了地缘政治风险，能够从东盟和拉丁美洲等新兴市场找到新的增长点。此外，涂鸦智能利用中国的制造供应链优势，通过OEM为全球家电品牌提供服务。因此，涂鸦智能的出海成果同样值得关注。此外，AIGC在ChatGPT发布后取得了爆发式的增长，其对公司的帮助同样值得关注。结合AIGC，涂鸦智能的产品能够提供更具创意和个性化的智能应用场景，为用户提供独特的体验，增强IoT的智能化水平，而在功能开发上，AIGC也能提供新的思路和灵感，帮助拓展产品的可能性。而且，额外的AIGC功能还有可能给涂鸦智能的产品带来新的持续收费能力。总的来看，管理层和分析师对一季度的增长相对保守，但是均保持了看涨的态度。鉴于市场恢复较好，公司持续向海内外非消费电子领域拓展，Q1业绩还是有不小的超预期概率。此次Q1财报，投资者可以重点关注公司消费电子、非消费电子、出海进展以及对AIGC的应用等方面的进展。 $涂鸦智能(TUYA)$
老虎证券2024-05-20
道指首次收盘突破40000点大关，标普500ETF(513500) 规模超128亿元，特斯拉涨超1%
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上周五美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%站上40000点，周累计上涨1.24%；纳指跌0.07%，周累计上涨2.11%；标普500指数涨0.12%，周累计上涨1.54%。热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%。贵金属、工业金属与采矿板块涨幅居前，美国黄金公司涨超11%，泛美白银涨超5%，南方铜业涨超4%，世纪铝业涨超3%。 2024年5月20日国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)继续上扬，盘中涨0.20%，今年来涨幅超11%。标普500ETF(513500)今日迎来小幅回调，盘中跌0.11%，成交额超5700万元，今年来涨近15%，最新规模超128亿元。华福证券分析师认为，市场对美股2024年盈利预期相对乐观，估值层面则超过去10年均值。其中，医疗健康、TMT、金融板块的每股预期增速居前；此外，大部分行业均值超过近10年中枢水平，医药、信息技术、材料、工业的估值分位数相对偏高。而往后看，分析师对美股不悲观，但短期需警惕降息预期推后风险。分析师认为，降息预期再度升温以及美股一季度盈利整体超市场预期，5月以来美股再度大幅反弹，且创历史新高；而美国经济韧性较强，美股EPS端或将继续构成支撑，全年维度对美股不悲观。但短期看，在去通胀仍需时间的背景下，降息或不如市场预期的一蹴而就，需警惕降息预期再度推后的风险，对美股估值端可能带来一定扰动。摩根士丹利在最新的报告中指出，最新的物价数据帮助市场定价重新回到了今年两次降息的预期，市场仍低估今年降息的次数，但联储需要更多证据才会开始降息。大摩认为，4月经济数据将从“正面惊喜”转变为“负面惊喜”，这一转变始于4月份的就业数据，随后是零售报告，CPI 通胀数据并没有特别令人意外的下降，但一个符合预期的数据对金融市场来说是一个巨大的安慰。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-20
港股开盘：恒指涨0.35%、科指涨0.29%，科网股及黄金股走高
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投资者对美联储降息的利好预期蒙上阴影，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨近150点史上首次收盘站上40000点关口，标普微涨0.15%，纳指跌0.07%；本周道指累涨1.24%为连续第五周走高，纳指上涨2.11%，标普上涨1.54%均为连续第四周录得上涨；科技股走势分化，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%；ARM跌超3%，美光科技、纳微半导体跌超2%；中概股多数上涨，满帮涨超4%，京东、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，爱奇艺跌超9%，微博跌超3%；海底捞海外子公司特海国际上市首日收涨14%，市值报14.41亿美元；Meme股普跌，法拉第未来收跌38%，游戏驿站跌近20%，AMC跌超5%。美元尾盘转跌并重返104.45，接近昨日所创的一个月最低，周跌0.8%徘徊一个月低位；日元小幅走低至155.66，脱离一周多高位；离岸人民币兑美元下跌百点并失守7.23元，抹去周三以来大部分升幅；比特币涨2%并升破6.64万美元，至4月22日以来的近四周最高；以太坊涨超4%并重返3000美元关口上方，创两周高位；期金与纽约铜创收盘历史最高，白银创十一年高位站上31美元，伦镍单周涨超11%；纽约原油月内首次升破80美元，布油上逼84美元且三周来首个单周累涨，天然气跃升；欧美国债收益率本周后期V型走势，周五齐涨并脱离一个月低位。
金融界2024-05-20
5月20日财经早餐：黄金突破2400美元创历史新高！道指冲破4万点
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格收购已建成未出售商品房。市场行情美股：道指涨0.34%，标普500指数涨0.12%，纳斯达克跌0.07%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.13%。德国DAX 30指数跌0.18%。法国CAC 40指数跌0.26%。英国富时100指数跌0.22%。债市：到周五债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.42%，日内升约4个基点，全周累计降约8个基点；两年期美债收益率约为4.82%，日内升逾2个基点，全周累计降约5个基点。商品：黄金涨1.6%，报2414.7美元/盎司。WTI原油涨0.81%，报79.46美元/桶；布伦特原油涨0.64%，报83.9美元/桶。外汇：美元指数涨0.01%，报104.49。美元/日元涨0.16%，欧元/美元收平%。加密货币：比特币24小时内下跌0.81%，目前报66343.10美元。以太币24小时内下跌1.21%，目前报3080.36美元。港股：恒指夜市期指收报19704点，升162点，较昨日恒指收市19553点，高水150点，成交21126张。国指夜市期指收报6999点，较昨日国指收市高水64点。全球公司要闻苹果酝酿重大设计革新，计划2025年推出一款更薄的iPhone 据内部人士透露，苹果正在开发一款更薄的iPhone版本，最早可能在2025年发布。据了解，这款更薄的iPhone可能与预计在2025年9月发布的iPhone 17同时发布，价格估计比目前苹果最贵的型号iPhone Pro Max更贵。周五苹果（AAPL）涨0.02%。 GameStop大跌近20%，公司宣布增发4500万股游戏驿站（GME）上周五大跌近20%，消息面上，GME宣布出售至多4500万股A类股票。此外，财报显示游戏驿站第一季度净销售额8.72亿至8.92亿美元，低于去年同期的12.37亿。海底捞美股IPO首日，盘中涨超50%，收涨14% 海底捞经营海外业务的子公司特海国际（代码：HDL）美股IPO募股5267万美元，开盘涨38%，日内涨幅扩大到53.4%，最终收涨约14%。海底捞两个多月前官宣开放加盟，放弃坚持三十年的直营，启动新一轮开店扩张。本周，微软将放AI大招 5月21日，微软将在西雅图举办年度Build开发者大会，Build 2024将是微软人工智能技术实力的一次重大检阅，多家媒体推测，微软有望发布面向消费者的AI PC、新的Windows系统、更强大的Copilots等产品。周五微软（MSFT）跌0.19%。 “美股总龙头”英伟达本周财报，市场关注三点 5月22日美股盘后，AI芯片之王英伟达将公布截至4月的第一财季财报。分析认为，对于本次财报应主要关注：一是英伟达业绩会否再超预期，利润率走势如何，二是新推出Blackwell架构芯片的产能爬坡情况，三是在GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会不会放缓。今日要闻前瞻美联储理事巴尔讲话。中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：理想汽车（盘前）、Zoom（盘后）。
投资慧眼2024-05-20
来凯医药(2105.HK)：7年研发 , 站上新一代减肥风口
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元，后者与微软、英伟达等科技股一起跻身美股市值榜单的前十位，超过排在“七巨头”末位的特斯拉。一个减肥赛道推动了2家药企冲上5000亿+市值，突破了以往药企2000亿美元上下的“市值瓶颈”。这或意味着，当一家药企及其创新药服务于更广泛意义的大众健康管理，其价值和增长空间不可估量。来凯挟LAE102及其后续将如何加入这场减肥江湖的“华山论剑”，且拭目以待。来源：研发客
格隆汇2024-05-20
加密柯南小课堂：关注资金流向, 把握板块轮动 !
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破了日线下降趋势线的压制，其次大饼作为美股的山寨，纳指都新高的情况下，大饼接下来新高也是大概率事件。所以，当下回踩就是机会，关注主力的资金动向，把握好轮动行情！按照上一次轮动的走势来看，主流应该会补涨一波近期，可以关注AVAX，MATIC，其次ETC和LINK都是当下值得关注的项目之一。市场处于低位的时候，我们应该大胆的买入，因为下跌空间已经相对有限，而上涨的空间是可以想象的，与其高位再去追涨，不如当下好好埋伏！最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2024-05-20
音频|格隆汇5.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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上周五道指收盘站上40000点，中概指数上周大涨6.53%；11年新高！白银疯涨；大米涨至15年高点；5月LPR今日公布；楼市史上最宽松政策！业内：房贷利率还会再降；香港二手楼价指数连挫三周；比亚迪电子获纳入恒指...
格隆汇2024-05-20
变盘信号发出？
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美股已经站上4万点了，道指周五首次收盘冲破4万点，连涨五周，标普和纳指连涨四周。一片欣欣向荣之际，过去两个月时间里，美国管理规模前20大的基金经理持续增加对长久期美债的配置。这背后的信号是什么？ 1 美股见顶信号发出？本周美股小碎步式创下历史新高，这回发力的可不是科技七姐妹，而且久违的散户抱团股，周内先是暴涨两天，随后涨势熄火，市场正在密切关注散户们下一步的动作是什么。关于“meme股”的卷土重来，明面上的直接原因自然是，“散户之王”Keith Gill的突然回归，但爆炒妖股的背后或许是契合了美股目前某种新的交易需求。其中之一的观点是：“散户概念股”的突然暴涨可能是美股见顶的信号。 Interactive Brokers LLC首席策略师Steve Sosnick在采访中指出：“如果不是股市本身已处于过度兴奋状态，我们本不会看到meme股这样的疯涨。” 更有趣的一点是，“meme股”暴涨两天后的截然而止，是因为领涨股游戏驿站GME和AMC都趁着股价大涨，急着变现。周三，AMC在一份文件中披露，它将发行2330万股股票，以换取2026年到期的票据。显然，AMC是想利用股价上涨的机会进行换股，以减少债务规模。周五，游戏驿站向美国证券交易委员会提交了文件，申请出售多达4500万股普通股。周三到周五，“meme股”连续三天暴跌，但GME全周仍保持27%涨幅，AMC达到51%。市场正在密切关注，散户下一步可能的动向是什么？高盛则认为，市场“害怕严重落后”的情绪又回来，被视为可反映散户交投情况的指标超过了2021年1月时的高点，这与本周散户股爆发的时点刚好吻合。高盛认为散户作为美股市场的重要参与者，散户抱团股本周仍实现大涨，将进一步提升散户的交易热情。因此其认为，下周重点关注流入标普500ETF（SPY）和纳指100ETF（QQQ）的资金量情况。一周前，高盛分析师提出一个惊人的观点：今年剩余时间里美股“没有回报”。高盛分析师大卫•科斯汀表示，尽管企业将从人工智能的应用中受益，但美股今年的涨势可能会在2024年剩下的时间里停滞不前。理由之一就是，相对于历史水平而言，目前的美股估值“昂贵”。从散户股刚暴涨两天，大涨个股就按耐不住想要套现离场，叠加ETF进化论此前的文章《富豪组团跑路？大佬喊话：泡沫不大》就提到：美国富豪们开始集体套现，包括Meta扎克伯格、亚马逊创始人贝索斯、英伟达董事、摩根大通戴蒙。尤其是摩根大通戴蒙，一位带领顶级银行经历完整次贷危机的资深掌门人，多次警告经济风暴将至，执掌摩根大通18年来，首次出售股票。再到股神巴菲特旗下的伯克希尔今年一季度手握1800亿美元的现金，创下历史记录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。如今，美国大型基金的基金经理开始买入长久期的美债了，转向信息似乎越来越明显？ 2‍ 大型基金开始买长久期美债摩根大通数据显示，在过去两个月中，美国最大的20家共同基金经理增加了久期资产的配置。美国银行的策略师CIO Michael Hartnett在周五发表的一份报告中写道，长久期债务交易将在下半年卷土重来。该分析师指出，过去三年，美国经济强劲的名义增长是美债大熊市和股票、大宗商品等“ABB”（除债券外的任何东西）牛市的催化剂，但这种交易模式将在2024年下半年逆转，因为美国经济名义增长疲软将疲软。根据该银行一项调查数据显示，基金经理本月将债券配置平均比4月份增加了7个百分点，总体配置比例上仍然偏低。从美股继续历史新高，到可可、铜、贵金属等大宗商品屡屡被逼空，本周纽铜上演史诗级逼空一幕，到白银周五创逾十年新高，基金经理的提前押注真的对吗？ 3‍ 债券型ETF市场破千亿债券型ETF全市场规模居然突破千亿！ Wind数据显示，截至5月17日，海富通中证短融ETF最新规模突破300亿元，达319.49亿元，再度创出历史新高，是目前全市场规模最大的债券型ETF产品。 5月17日，首批30年期超长期特别国债成功发行的当天，场外资金净申购1592.8万份海富通中证短融ETF，总份额达到2.91亿份。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）整体来看，全市场债券型ETF产品共计20只，规模合计达1014.38亿元，较2023年底增长超200亿元，增幅为26.6%。根据底层资产不同可将债券ETF分为利率债ETF、信用债ETF和可转债ETF，涵盖国债、政金债、地方债、信用债、可转债五大子类，期限则覆盖短端、中长端和超长端各类品种。按基金管理人来看，目前海富通基金旗下有5只债券型ETF产品，博时基金和平安基金旗下各有3只，国泰基金和鹏华基金旗下各有2只，富国基金、华安基金、华夏基金、鹏扬基金、招商基金旗下各有1只。从追踪复制相关指数的方法来看，与股票ETF全复制指数不同，大部分债券指数型基金使用抽样复制法。从投资人结构来看，债券ETF主要被机构投资者持有，以券商、保险公司、广义基金、银行为主。债券ETF可以在交易所上市后随时进行买卖，可在场内实现日内回转交易（即“T+0”交易），即当日买入可当日卖出，卖出后可立即买入。在基金公司看来，近期市场表现基本在预期内，短期来看金融数据偏利好，预计债市保持震荡偏强走势，打破当前状态需要货币政策出现变化。中信证券认为，除交易型需求外，资产荒与利率下行的一致预期下，银行、保险等配置型资金对债券ETF的需求也水涨船高，7-10Y利率债ETF以及高资质的信用债ETF料将继续作为主要配置品种。华夏基金此前也发表相关研究报告指出，我国债券市场规模已超150万亿元，位居全球第二，在当前市场环境下，债券ETF面临着巨大的发展机遇及潜力。
格隆汇2024-05-19
新闻周刊丨pump.fun疑似遭遇闪电贷攻击谷歌推出AI视频生成模型Veo
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归咎于“严重的赌博成瘾”。 ▌比特币与美股的90天相关性上周升至0.17 数据显示，比特币与美国股票的90天相关性上周升至0.17，高于3月份录得的多年低点0.01。尽管如此，比特币与风险资产的相关性仍然远低于牛市高点0.6以上。 ▌美国矿企CleanSpark购买了怀俄明州靠近导弹基地的矿场美国比特币挖矿公司CleanSpark从与中国投资人有关的公司购买了怀俄明州靠近美国导弹基地的矿场。此前报道，拜登禁止中国投资人支持的加密矿企在美国导弹基地附近拥有土地。 ▌或受CME考虑上市现货比特币消息影响，Coinbase股价下跌9% 或受CME考虑上市现货比特币的消息影响，Coinbase股价下跌9%至202.49美元，该股是周四加密货币股票中表现第二差的股票。此前报道，芝商所CME计划推出比特币现货交易。 ▌Coinbase正在关注澳大利亚养老金领域的加密货币需求美国最大的加密货币交易所Coinbase正在瞄准澳大利亚不断增长的自我管理养老金行业的潜在需求。亚太区董事总经理JohnO'Loghlen表示，该交易所正在开发一项针对该细分市场的服务。澳大利亚税务局的最新数据显示，此类投资组合约占澳大利亚2.5万亿美元养老金体系的四分之一，并有10亿澳元（6.64亿美元）分配给加密货币。 ▌灰度ETHE负溢价率达到23.64% 据Coinglass数据显示，当前灰度ETH信托基金（ETHE）负溢价率为23.64%；ETC信托负溢价率为44.63%。 ▌Elliott Capital和Apollo Management共持有现货比特币ETF价值约6500万美元 Elliott Capital披露，其持有贝莱德现货比特币ETF IBIT价值近1200万美元。此外Apollo Management Holdings披露了季度末持有ARKB价值5320万美元。周三透露将资产配置到现货比特币ETF基金的其他知名人士还包括Aristeia Capital和Hudson Bay Capital。重要经济动态 ▌美联储6月维持利率不变的概率为91.5% 据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为91.5%，降息25个基点的概率为8.5%。美联储到8月维持利率不变的概率为66.0%，累计降息25个基点的概率为31.6%，累计降息50个基点的概率为2.4%。 ▌美联储理事鲍曼：各州和联邦政府需要在稳定币上合作美联储理事鲍曼表示，各州和联邦政府需要在稳定币上合作，纽约州民主党参议员Kirsten Gillibrand表示，她希望就她与怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis共同领导的稳定币法案进行投票，该法案涉及州和联邦政府的角色。 ▌美联储理事鲍曼：通胀将在一段时间内保持高位美联储理事鲍曼表示，通胀将在一段时间内保持高位，若通胀停滞或反弹，美联储愿意重启加息。 ▌美股三大指数收盘涨跌不一美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%，纳指跌0.07%，标普500指数涨0.12%，热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌涨超1%。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-05-19
全球股市的共识：创历史新高！
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近期，从美股到欧股再到日股，都出现一个相似的趋势：创历史新高。据统计，全球20个最大的股市中，有14个在近期创下历史新高。其中，追踪发达市场和新兴市场的MSCI ACWI指数一直在创纪录地运行，并在本周五再创新高。美股上，标普500指数和纳指100指数也在本周创下历史新高，道指有史以来首次突破4万点。与此同时，欧洲、加拿大、巴西、印度、日本和澳大利亚等市场的股指目前已达到、或接近新高。而全球股市如此大范围的上涨，即将到来的全球主要央行降息潮、强劲的经济和企业盈利都是重要推手。更重要的是，还有很多潜在的驱动因素可以推动股市继续上涨，比如货币市场基金仍有6万亿美元资金，而风险仍然很少。 Fidelity International的宏观和战略资产配置全球主管Salman Ahmed表示：“从宏观角度来看，没有红色信号。” 他在多资产投资组合中增持了全球股票，并称 “周期性形势依然强劲，涨势正在扩大”。美股猛涨的并非只有科技股在全球股市中，美股表现非常出彩。今年年内，标普500指数已经创下了24个历史新高，而前两年却没有出现历史新高的情况。自去年10月底算起，美国股市已经累计上涨了12万亿美元。而这其中的一部分原因是对美联储降息的押注。投资者们认为，在通胀降温的同时，经济保持强劲，能实现软着陆，他们押注美联储最早将在今年晚些时候降息。另一部分原因则是AI技术推动的科技热潮。AI芯片巨头英伟达自身就贡献了标普500指数约1/4的涨幅，加上微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet，指数中约53%的上涨仅来自这5只股票。不过，Roundhill Investments的首席执行官Dave Mazza表示，道指本周的突破4万点或许是更重要的迹象，因为大型科技巨头占该指数的权重较小。他表示：“虽然科技行业的走势对于帮助市场屡创新高至关重要，但它远不是唯一表现良好的行业。虽然有些人指出去年市场过于集中，但今年就不能这么说了。” 从道指成分股年内的涨幅来看，金融股美国运通、高盛、摩根大通等，消费股沃尔玛、宝洁等，石油股雪佛龙，医药股默沙东等的表现也非常不错。欧洲央行鸽派助涨欧股欧股方面，由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高，这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。法国巴黎银行的策略师Georges Debbas等指出：“原本预期疲软财报季结果比预期要好。” 他指出，3/4的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这进一步推动了分析师对未来盈利的预期，并推高股市。欧洲STOXX 600指数在过去六个月中有五个月上涨，欧洲央行与美联储的降息分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行比美联储表现得更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将先于美联储降息。虽然欧洲股市的涨势主要集中在少数个股上，但自2月以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了STOXX 600指数年度涨幅的50%。医药股诺和诺德的贡献最大，占该指数年度涨幅的10%，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）、企业应用软件提供商思爱普（SAP SE）分别占7.7%、4.3%。大宗商品带来的上涨其他股市上，日本股市的日经225指数今年累计上涨16%，去年上涨28%。日本通过提高股东回报、日元疲软以及央行结束负利率的举措吸引了投资者，并推动了股市上涨。贝莱德的策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。此外，由于政府承诺投资和不断扩张的经济，印度股市也一直表现强劲，印度Sensex 30指数4月9日创下新高。近几周，投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎，该指数高位震荡运行。在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳洲标普200指数于3月28日创下新高。此后，由于一位前央行官员预测降息可能要到2025年末，投资者预期发生了变化，股市回调。不过，近期又回到了历史高位附近。除了股市，今年以来的大宗商品市场迎来一波飙升。在此影响下，英国富时100指数、加拿大S&P/TSX指数也表现出色，甚至创下新高。分析师认为，“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，不过，回调可能会带来麻烦。”
格隆汇2024-05-19

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