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连涨3年！这只特色ETF凭什么？

与亚太市场的转向当全球投资者还在聚焦美股科技七巨头时，巴菲特已悄然布局亚太市场。 2020年8月，伯克希尔买入日本五大商社各5%的股份，总投资62.5亿美元，伯克希尔在此后两年进一步增持。这一投资决策展现出惊人回报，五大商社股价近5年涨幅达283%-656%，为伯克希尔带来丰厚的投资收益。近年来，全球大型投资机构对亚太市场的关注度持续提升，巴菲特旗下伯克希尔对日本五大商社的长期投资便是典型例证。贝莱德、高盛等资本巨头也集体表示看好亚洲市场。这种对亚太市场的重视，与指数化工具所呈现的区域特征形成呼应。以跟踪富时亚太低碳精选指数的亚太精选ETF(159687)为例，其标的指数的地域分布体现了对亚太核心经济体的覆盖：日本占比42%、中国18%、中国台湾13%、澳大利亚11%、韩国5%、印度3%、新加坡2.7%、中国香港2.4%，合计覆盖13个交易所的214只大中型股票。亚太精选指数区域分布既包含了日本这样的成熟市场，也纳入了新兴市场与资源型经济体，形成了对亚太经济生态的全景式映射。从行业维度看，该指数的配置呈现出明显的“均衡性”特征：金融(26.38%)、科技(26.35%)、可选消费(16.33%)为前三大权重行业，合计占比近70%。这种结构既涵盖了金融行业的稳定性，也兼顾了新兴科技和消费升级领域。数据显示，亚太精选指数在2023年、2024年及2025年年初至今均实现正收益，且大幅跑赢同类指数。这一亮眼历史成绩背后的逻辑在于，该指数提炼了亚太市场“半导体龙头+优质红利资产”的核心属性，在拥有长期稳定增长的同时兼顾爆发性。 02 AI浪潮下的亚太半导体崛起人工智能革命正在重塑全球产业链价值分配，半导体成为这场变革的基石，作为全球半导体产业的核心腹地，亚太地区占据全球半导体收入的57.6%。亚太地区已然成为全球半导体产业链的核心区域，汇聚了众多全球顶尖的半导体企业，如台积电、三星、东京电子、联发科等，它们在半导体产业链的各个关键环节都占据着重要地位。从上游的芯片设计、半导体材料研发，到中游的晶圆代工、封装测试，再到下游的电子产品制造和应用，亚太地区的半导体企业构建了一条强大的产业链生态系统。亚太精选ETF(159687，联接C类021190)标的指数敏锐地捕捉到了这一行业趋势，将这些优质半导体企业纳入其中。其中，权重最大的成分股为来自中国台湾的台积电，占比7.82%。（截至2025.6.30）作为全球最大的代工芯片制造商，台积电近期公布的第二季度财报令市场瞩目，净利润同比大增60.7%，超出市场预期并创下历史新高，这主要得益于人工智能应用领域对半导体需求的激增。公司4月至6月净利润升至3983亿新台币（135.3亿美元），轻松超过了3779亿新台币的市场预期。这一数据不仅彰显了台积电在半导体行业的强大竞争力，也从侧面反映出AI浪潮对半导体产业的巨大推动作用。驱动这一增长的核心引擎来自AI芯片需求爆发——英伟达和AMD的订单增速已超过台积电当前产能，公司预计2025年销售额将增长30%，长期毛利率维持在53%以上。此外，亚太精选指数的权重分布较为分散，除台积电、腾讯控股外其余成分股权重均低于3%，前十大成分股权重合计为29.43%。这种分散的权重结构，有效避免了因个别成分股波动对整体指数造成过大影响。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 03 科技进攻+红利打底！亚太精选ETF连涨三年富时亚太精选指数中，半导体龙头企业占据核心地位，为投资组合注入了强大的科技动力。台积电是其第一权重股，三星电子、东京电子、SK海力士、联发科等细分领域龙头共同构成产业链图谱。除科技龙头外，该指数还配置了丰田汽车、腾讯控股、阿里巴巴、三菱集团等业务模式较为成熟的核心企业，这些企业在各自领域内具有较强的竞争力和稳健的长期现金流。这种“科技进攻+红利打底”的双引擎结构，在波动市场中展现出独特优势。作为国内市场唯一跟踪富时亚太低碳精选指数的ETF——亚太精选ETF(159687，联接C类021190)的核心价值在于提供了“一键配置亚太优质资产”的标准化工具。 Wind数据显示，截至2025年7月30日，亚太精选ETF(159687)自2022年底上市以来，2023、2024、2025YTD连续三年实现正收益，2023年至今累计涨幅达44.82%。从工具特性看，亚太精选ETF(159687)的优势体现在： 1.费率结构清晰，管理费率与托管费率处于市场同类较低，管理费0.2%/年，托管费0.5%； 2.交易机制与股票一致，投资者可在交易日内实时买卖，流动性较好，便于根据市场变化调整持仓； 3.持仓透明度高，成分股调整遵循指数规则，投资者可清晰了解底层资产构成。此外，亚太精选ETF价值在于降低了跨市场投资的门槛。个人投资者直接参与亚太多市场投资需面对开户、换汇、信息不对称等多重障碍，而ETF通过基金公司的专业运作，将这些环节标准化。没有证券账户的投资者，有些则会选择通过支付宝等渠道购买场外联接基金。从费率结构看，南方富时亚太低碳精选ETF发起联接A类(021189)更适合长期投资，对于短期持有，C类(021190)更划算一点。从资产配置角度看，达里奥与史文森的智慧共同传递了一个理念：全球化配置是抵御风险、获取长期稳健收益的基石。以沪深300为例，与全球主要市场指数过去10年表现的相关性普遍在0.4以下。亚太地区持续的增长活力、产业生态及科技核心地位，使其在全球资产版图中的战略意义显著提升。巴菲特的转向，富时亚太指数所体现的地域与行业多元结构，正是这一背景的映射。全球资本市场的历史表现，初步验证了区域多元化策略的有效性，这深刻契合诺贝尔奖得主马科维茨的论断：“资产配置多元化是投资的唯一免费午餐。” 在全球格局演进下，构建覆盖不同增长引擎的多元化组合，已成为越来越多资金新的选择。查看完整风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇昨天15:48

越跌越买！化工ETF(159870)今日净申购超2亿份，连续9日净申购！

(000813)成分股方面涨跌互现，三美股份(603379)领涨3.50%，广东宏大(002683)上涨1.44%，航锦科技(000818)上涨0.09%；鲁西化工(000830)领跌。化工ETF(159870)最新报价0.61元，今日净申购2.07亿份。规模方面，化工ETF最新规模达37.37亿元，创近1年新高。消息面上，7月30日会议内容和之前供给侧改革相比，相关措辞上去掉了“低价”，之前的“推动落后产能有序退出”的表述也变成了“推进重点行业产能治理”，引发了反内卷板块回调。此外牛市多暴跌因素也引发价格波动变大：近期指数有多次盘中急跌的情形，在趋势性牛市中常见急跌的三个原因： 1）观望资金入市节点选择：上行趋势中观望资金通常倾向于在阶段性回调中进场这会造成持续上涨后的市场缩量/承接力度趋弱，而在回撤后将体现较强的承接韧性。 2）浮盈盘了结：上行趋势中浮盈盘持续增厚，容易形成股价阶段性利空锐化，即使是消息面的符合预期/低于预期的边际变化，也会触发部分投资者的阶段性获利了结，如今天的瑞典谈判、某国内会议等。 3）杠杆资金减持：牛市中杠杆水平提升，高风偏投资者通常交投活跃，会放大消息面边际变化对市场的波动。目前融资盘已超过10.8日和今年3月的前高。华西证券指出，本轮“反内卷”交易进入技术性修正阶段，市场正经历由情绪驱动向基本面定价的过渡。未来的重点将转向产业政策是否兑现、现货价格能否持续传导，以及供需结构的实质性变化。“中场休息”虽来得突然，但未必意味着终场哨响。从7.17到现在反内卷里面比较有韧性的低位板块，如化工ETF（159870）规模从15亿增长至37亿了，期间涨幅9.37%。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、宝丰能源(600989)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、恒力石化(600346)、卫星化学(002648)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.37%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天15:28

ETF市场日报 | 美股跨境ETF领涨！8月首个交易日将有6只ETF上市

9万亿，较昨日放量近千亿。涨幅方面，美股跨境ETF领涨具体来看，油气资源ETF(563150)领涨超3%，石化ETF(159731)涨超2%；化工行业ETF(516570)、影视ETF(516620)、港股通央企红利ETF南方(520660)、油气ETF(159697)、钢铁ETF(515210)、影视ETF(159855)、粮食ETF广发(159587)、化工龙头ETF(516220)涨幅居前。美股三大指数07月30日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌171.71点，跌幅为0.38%；标准普尔500种股票指数下跌7.96点，跌幅为0.12%；纳斯达克综合指数上涨31.38点，涨幅为0.15%。美联储主席鲍威尔在利率会议后的新闻发布会上表示，决策者尚未就9月利率做出任何决定，适度限制性政策仍然合适，关税对通胀的影响还有待观察。美联储周三将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%不变，符合市场预期。自去年12月以来，美联储已连续五次在利率会议上按兵不动。跌幅方面，矿产、有色板块回调居前稀有金属与矿产板块的未来发展前景十分明朗，其核心驱动力来自新能源革命与高端制造的持续扩张。锂、钴、镍等关键金属的需求因新能源汽车渗透率和储能装机年上涨而激增。同时，铜、钨、稀土（如镝）等金属因资源稀缺与供给瓶颈面临长期短缺，例如铜矿供应缺口或达400万吨，镝因机器人产业爆发缺口可能扩大至70%。稀有金属的资源价值在全球化竞争中被进一步重估。政策与技术创新正加速行业向绿色化、智能化转型。各国通过《关键原材料法案》《稀土管理条例》等政策强化本土供应链，中国更推动资源自给率提升，目标2030年占全球市场份额55%。技术进步如智能化矿山占比升至30%、回收率提升至20%，以及盐湖提锂、稀土绿色冶炼等技术的突破，不仅降低开采成本，还缓解了环保压力。地缘政治风险虽加剧了锑、钨等中国主导资源的供给波动，但也凸显了战略金属的不可替代性，长期看板块在政策护航与技术迭代下将迎来结构性增长机遇。活跃度方面，港股医药相关ETF市场换手率居前成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达317亿元。香港证券ETF(513090)、银华日利ETF(511880)、港股创新药ETF(513120)、华宝添益ETF(511990)超百亿元。换手率方面，港股通创新药ETF(520880)换手率居首，达384%。基准国债ETF(511100)、港股医疗ETF(159366)、恒生创新药ETF(520500)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日2只产品开募，6只产品上市具体来看，明日开始募集的有富国500ETF(159500)、科创人工智能ETF鹏华(589090)，分别跟踪中证500指数、上证科创板人工智能指数。中证500指数由剔除沪深300指数成分股及总市值前300名股票后，总市值排名前500的A股公司组成，综合反映中小市值企业的整体表现。其行业分布均衡，覆盖电力设备、半导体、医药等成长性领域，兼具稳定性与成长潜力，是捕捉经济结构转型中新兴产业机会的重要工具。上证科创板人工智能指数发布于2024年7月，聚焦科创板中30只为AI提供基础算力、技术支持或应用服务的上市公司，采用自由流通市值加权并设置10%个股权重上限。该指数高度集中于半导体（权重49%）与IT服务（30%），突出“硬科技”属性，具备高弹性特征，是布局人工智能产业链的核心标的。明日上市的有机器人ETF南方(159258)、永赢港股通央企红利ETF(159266)、华安航天ETF(159267)、博时港股创新药精选ETF(520690)、科创100ETF广发(588980)、科创创新药ETF国泰(589720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天15:18

收评：七月收官日三大股指跌幅均超1%，沪指再失3600点，全市场近4300只个股下跌

，同比增长36%，受此利好刺激Meta美股盘后涨幅扩大至10%。此外，英伟达昨晚股价再创历史新高。液冷服务器板块拉升液冷服务器板块拉升，英维克走出2连板，冰轮环境、川环科技涨停。点评：天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。创新药概念股活跃南新制药、奇正藏药、汉商集团涨停，海特生物、安科生物等跟涨。点评：消息面上，石药集团昨日宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。兴业证券指出，2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年，对外授权交易不断刷新纪录。预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020—2021年。机构观点广发证券：从轮动的角度目前最值得关注的是科创板广发证券认为，从行业轮动经验来看，周期与金融往往是启动的引擎，而“低位策略+催化”是行业轮动的重要因素。从7月以来，在指数向上突破的过程中，确实也遵循了这一规律。比如，最近三个月涨幅靠后的周期风格率先启动，钢铁、建材、建筑、地产、煤炭等前期表现较差的方向在近期反内卷、水电站建设、城市更新等主题提振下，表现出较强的超额收益。国金证券：仍有“低位资产”值得挖掘国金证券认为，市场整体接近前高，但当前估值扩张相对于基本面修复的“超跑”程度不高，且个股和行业间存在相当的分化，仍有“低位资产”值得挖掘。国内政策仍在延续年初时的政策思路兑现：即促进出清的同时托底需求，经济下行的风险不高，同时，海外的关税缓和预期与投资周期开启将带来ROE向上修复的驱动力。东方证券：量能配合较为充沛，市场暂时没有转向风险东方证券认为，创新药和AI产业链依然是主流投资品种，尤其是前者持续出现暴涨。国家政策鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，实现差异化创新，为创新药行业发展提供政策保障，从而推动医药板块尤其是创新药板块上涨。总体来看，当前A股市场呈现持续震荡攀升态势，量能配合较为充沛，市场赚钱效应吸引增量资金入场，谨慎乐观情绪持续积聚，市场暂时没有转向风险，沪综指3600点附近震荡整固后仍有潜力拓展上升空间。

金融界昨天15:17

以太坊表现坚挺，助推ETH概念股夜盘走强

oinMarketCap】与此同时，美股以太坊概念股夜盘延续涨势。其中，Bitmine（BMNR）涨4.16%，报35.83美元；SharpLink Gaming（SBET）涨3.68%，报20.28美元；GameSquare（GAME）涨1.16%，报0.96美元；Bit Digital（BTBT）涨1.76%，报2.89%。在美股常规交易时段，Bitmine大涨近8%，SharpLink Gaming涨近3%，GameSquare微幅下跌0.01%。截至发稿，Bitmine与SharpLink Gaming仍然是最大的ETH持仓机构，分别持有62.5万枚ETH、43.8万枚ETH。原文链接

TradingKey昨天15:08

超预期，AI算力需求爆发！寒武纪涨超2%，科创芯片50ETF(588750)连续3日“吸金”超7800万！AI芯片需求空间多少？数据说话

长。（来源于光大证券20250729《美股AI算力需求火热，如何看待下游应用产业趋势？》）【AI需求带动设备供应链，先进制程持续扩产】东吴证券指出，目前国内IC设计公司已经着手将推理卡移植在国产供应链，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。从先进逻辑来看，25年国内先进逻辑扩产超预期；从存储来看，按照技术迭代的周期，明年将迎来新的迭代周期，预计会有更多项目落地。（来源于东吴证券20250721《【半导体*周尔双】关注AI算力需求快速发展，看好国产设备商充分受益》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天14:48

科技股上演“AI疯”！A股算力龙头飙上7000亿，英伟达利空突袭！

的产业链，正迎来业绩大爆发。稍早前，美股科技巨头微软、Meta公布炸裂财报，无疑再度振奋了市场。作为国内AI 算力硬件龙头，工业富联业绩也在狂奔。据此前业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。二季度，公司预计净利润67.27亿-69.27亿元，同比增长47.72%-52.11%，创同期历史新高。业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发。二季度，云计算业务营收同比增长超50%。其中，AI服务器收入同比增长超60%；云服务商服务器收入同比增长超1.5倍。高速交换机方面，在 AI 需求持续提升的驱动下，二季度 800G 交换机的营业收入达2024 全年的3倍。另外据工业富联早前公告，公司2024年年度分红方案为10派6.4元，除权除息日为2025年7月31日。英伟达利空突袭眼下，全球云巨头持续加码AI基建。工业富联的客户不仅有微软、亚马逊、谷歌；同时，它还是英伟达AI服务器核心代工厂。 AI浪潮之下，凭借GPU模组、算力板等高附加值产品，工业富联一跃成为了算力硬件龙头。不过值得关注的是，今日午后，英伟达突发重磅。因H20算力芯片漏洞后门安全风险问题，国家网信办于7月31日约谈了英伟达。据悉，此前美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。受此影响，午后英伟达概念降温，工业富联涨幅有所回落。相反，市场对国产芯片替代预期有所升温，并带动半导体板块情绪回暖。港A芯片股拉升，A股寒武纪一度涨超7%；港股华虹半导体一度涨近6%，中芯国际一度涨超5%。国泰海通证券此前指出，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间。国盛证券则认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金10年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。

格隆汇昨天14:38

苹果财报要凉？杰富瑞、Wedbush与市场“唱反调”

苹果将于周四美股盘后公布最新季度财报，市场预期该公司Q3销售额为891亿美元，同比增长3.9%;每股收益为1.42美元，同比仅增长1.4%。尽管市场担忧苹果盈利增长“熄火”，但杰富瑞与Wedbush仍认为该公司将公布亮眼业绩。杰富瑞重申对苹果的“持有”评级，目标价为188.32美元。以Edison Lee为首的杰富瑞分析师预计苹果6月当季业绩将表现强劲，原因是iPhone的需求旺盛，来自美国电信公司的新数据也证实了这一点。上周美国三大电信公司公布的数据显示，设备销售总额同比增长约 22%，较2025年第一季度的6%大幅加速，并创下近六个季度以来的新高。 Lee表示：“电信运营商确实将这种强劲表现归因于资费政策引发的消费者需求拉动效应。我们认为，这种强劲态势对苹果、三星和摩托罗拉最为有利，因为这些品牌在2024年占据了美国智能手机销量的91%。” 杰富瑞再次预计6月当季iPhone的出货量将同比增长8%，这一预测高于Counterpoint和IDC所预测的4%和1.5%的增幅。杰富瑞还表示，苹果iPhone 17 的价格可能会上涨，尽管涨幅不足以促使对该股票进行重新评级。 Lee团队预计，iPhone 17 Slim/Pro/Pro Max 的售价将上涨 50 美元(17 基本款保持不变)，较上年上涨了4%至 5%。 Lee认为，iPhone 17的平均物料清单(BOM)成本将上涨20至25美元。在美国最终敲定对中国和印度的对等关税之前，关税的影响已经显现。分析师补充道，假设在美国销售的iPhone 17系列有40%在中国生产，按当前税率计算，关税将使成本增加 8%。分析师表示，即使假设苹果将在全球范围内提高价格以抵消关税的影响，这也意味着成本将上涨2.5%，即近25美元。因此，分析师指出，价格上涨50美元(不包括基本型号)可能勉强弥补上述成本的上涨。 Lee团队表示，供应链调查表明，苹果计划在2025年下半年在印度生产18%的 iPhone 17(所有四种型号)，到 2026 年上半年这一比例将上升到 25%，到 2026 年下半年将上升到30%至35%。长远来看，目标是在印度生产40%的iPhone，以满足美国和印度的需求。分析师补充道，剩余的60%仍将在中国生产，以满足美国和印度以外的需求。据研究公司 Canalys 的数据，印度制造的智能手机总量同比增长 240%，目前占美国进口智能手机的 44%，而 2024 年第二季度这一比例仅为 13%。但Lee及其团队表示，目前中国的产品良品率为 99%，而印度则在 94%至 97%之间。这意味着在印度组装一部 iPhone 的成本将比在中国高出 2%至 5%。除此之外，还会存在物流成本(大部分零部件和组件是从中国运往印度的)，而且印度的生产效率可能更低。这些分析师估计，中美之间的关税差额至少要达到10个百分点，苹果才有理由将工厂迁往印度。但供应链安全和印度的本地化要求或许会促使苹果采取行动，即使从财务角度来看，此举并不合理。 Wedbus维持对苹果的“跑赢大盘”评级，目标价为270美元，认为该公司将公布亮眼业绩。以Daniel Ives为首的分析师表示，市场将重点关注苹果能否交出亮眼财报，其中中国区iPhone销售的小幅回暖尤为关键。 Wedbus分析师表示：“本次财报只是9月iPhone 17发布前的开胃菜，库克在电话会议中关于产品前景与需求预期的表述，将成为市场关注的焦点。” Ives及其团队预测，随着全球存量用户换机需求释放，iPhone 17将推动设备销量加速增长。分析师估计，目前全球15亿部iPhone中，约20%的设备已超过四年未升级。 Ives团队表示：“但当前最大悬疑仍是苹果的人工智能(AI)战略布局，整个科技界都聚焦这场40年来最大的技术革命——AI商业化浪潮时，苹果却始终未见实质性动作。”据估算，成功的AI商业化战略可为苹果带来每股75美元的估值提升，“留给库克破局的时间已经不多了。” 分析师警告称，投资者和开发者的耐心正在消磨殆尽，苹果必须在AI战略上取得实质性突破。 Ives团队最后强调：“库克和苹果管理层必须直面AI驱动的技术革命新纪元。如果继续固步自封，恐将在科技史上留下重大战略失误的污点。” TipRanks数据显示，总体而言，华尔街分析师予苹果“适度买入”评级，平均目标价为228.11美元，较当前股价水平高出8%。

金融界昨天14:37

逆市加仓！化工ETF(159870)盘中净申购超1.2亿份，机构称中场休息来得突然但或是布局机会

(000813)成分股方面涨跌互现，三美股份(603379)领涨3.56%，广东宏大(002683)上涨2.33%，航锦科技(000818)上涨0.96%；鲁西化工(000830)领跌。化工ETF(159870)最新报价0.62元，盘中净申购9000万份。华西证券指出，本轮“反内卷”交易进入技术性修正阶段，市场正经历由情绪驱动向基本面定价的过渡。未来的重点将转向产业政策是否兑现、现货价格能否持续传导，以及供需结构的实质性变化。“中场休息”虽来得突然，但未必意味着终场哨响。从7.17到现在反内卷里面比较有韧性的低位板块，如化工ETF（159870）规模从15亿增长至37亿了，期间涨幅9.37%。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、宝丰能源(600989)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、恒力石化(600346)、卫星化学(002648)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.37%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天14:18

海外AI大厂业绩炸裂！AI应用再度爆发，信创50ETF(560850)大涨近3%！自主创新+AI高景气双重催化

高的溢价。受大模型成本降低等因素驱动，美股AI算力需求向下沉市场和新兴市场扩展，主权AI算力市场空间广阔。C端AI应用的推理需求出现结构性变化，用户流量向AI编程/AI音视频生成等Tokens消耗量更大的领域转移；B端AI应用仍处于落地的早期阶段，潜在商业化空间尚待释放。（来源：光大证券20250729《美股AI算力需求火热，如何看待下游应用产业趋势？》）中信建投证券指出，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。中信证券此前表示，海外发布《AI行动计划》，加强AI算力出口管制执法力度等举措，将加速国产算力替代从“被动应急”转向“主动破局”的进程。国产算力发展趋势明确，随着生态稳步迭代，产品将迎来升级，国内AI算力芯片市场份额有望持续提升。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:38

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