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发生了什么？比特币暴跌近7%，失守6.5万美元

据彭博社报道，在这份报告发布后，市场对美联储降息的预期发生了调整，目前掉期合约预计今年降息幅度将低于65个基点，低于此前的预期。简而言之，这将美联储6月份降息的可能性降低至50%以下。美元走强通常会使以美元计价的资产（例如比特币和黄金）变得更加昂贵且吸引力下降，从而可能减少需求。此外，美元持续走强可能导致全球金融紧缩，降低投资者对风险资产的兴趣。荷兰国际集团(ING)全球市场主管克里斯·特纳(Chris Turner)表示，“(美元)走强是上周晚些时候美联储官员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)发表不那么鸽派讲话的走势的延续。” 比特币价格下跌引发整个加密市场下跌比特币价格的显着下跌也延伸到了加密货币山寨币，以太坊、Solana和Doge等币种的跌幅甚至更大。 Cronos实验室董事总经理Ken Timsit表示：“随着4月份晚些时候比特币排放量减半，比特币波动性增加我并不感到惊讶。当我们在1月份接近比特币 ETF (TSX:EBIT) 的预期批准时，也出现了显着的波动。” 具体来说，以太坊和卡尔达诺的ADA在过去24小时内均下跌超过5%，而Solana的SOL和狗狗币分别下跌超过7.8%和10%。更广泛的加密货币市场面临大量清算，多头头寸被清算超过4亿美元，而空头头寸被清算8500万美元。 Timsit 补充道：“有大量的自动化交易和衍生品在发挥作用，这可能会引发大规模的临时抛售。不过，加密货币采用的前景仍然乐观。” 根据Coingecko的数据，加密货币总市值同期下降了5.3%左右，至2.62万亿美元。

Linlin2024-04-02

三大股指齐跌！小摩拉响警报：一张图揭示美股可怕图景

国股市已较10月低点上升约30%，且在美联储降息预期一再推迟的情况下，升势仍继续。以米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka)为首的策略师周二在一份报告中写道：“股市忽视了最近一次的枢轴点，这可能是一个错误。” 他补充说，盈利需要加速增长才能弥补缺口。摩根大通固定收益策略师预计，下半年债券收益率将走低，马特伊卡表示，“债券市场对通胀风险也存在很多自满情绪”。通胀掉期的回升可能会推动进一步降息，而尽管近期债券收益率飙升，标普500指数仍持续上涨，造成较大差距。（来源：彭博社）马特伊卡表示，市场假设经济增长将起到救援作用，但2024年的盈利预期仍未上调。此外，他们认为股市对下行风险过于自满，经济衰退的可能性极低，周期性股票与防御性股票的比率处于2009-2010年的高位，而当时全球同步复苏正在进行。他们表示：“这不太可能成为这一次的模板，并且可能会成为逆风。”

IreneLim2024-04-02

到底发生了什么？美联储6月降息几率甚至不到50%

首次月度上涨。在1月和2月因市场暗示的美联储降息预期减弱而下跌后，3月市场企稳，因决策者维持今年可能降息三次25个基点的预期。今年年初，市场预计2024年的宽松幅度超过150个基点。对一些人来说，这种预期是基于这样一种观点，即由于美联储过去两年的11次加息，美国经济将大幅放缓。自那以来，增长数据普遍超出预期，而通胀的下行趋势也有所放缓。

风起2024-04-02

会员

美联储降息又变了、这一市场跌得最惨！黄金再破纪录，今日小心这一风暴

升至历史新高，美元持稳，因交易商降低对美联储降息的预期，并等待本周稍晚的美国非农就业报告。黄金无惧美国强劲数据，再度刷新历史高位，今日等待美国职位空缺表现。股市方面，欧洲股市在复活节假期后恢复交易，上涨0.6%，能源股受油价升至五个月新高提振。周一华尔街收盘小幅走弱后，美国期货走势持平，而在个股上市前走势中，特斯拉公司股价下跌，分析师下调了本季度电动汽车的交付预期。连锁药店沃尔格林联合博姿股价下跌，投资者对该公司盈利前景感到担忧。周一公布的数据显示，美国3月制造业在一年半以来首次增长，因生产大幅反弹，新订单增加，凸显经济实力，并引发对美联储是否真的能实现其最新预估中所述的三次降息的疑虑。美国强数据打压降息预期如果说美国经济还有哪个领域尚未传出积极消息，那就是制造业。美国供应管理协会(ISM)周一公布的3月调查终于填补了空缺。受高利率和通胀打击的制造业活动上月出现一年半来首次增长，因生产大幅反弹，新订单增加。裁员人数仍然很高，由于汽油和食品成本的急剧上升，投入价格正在走高。该数据引发数周来最大规模的公债抛售，推高收益率至2月中旬以来最高。全球债券下跌，跟随前一天美债的抛售，因为交易员认为美联储今年可能会减少降息幅度。德国10年期国债收益率攀升6个基点，至2.36%，而英国的借贷成本上升7个基点。周一公布的数据显示，美国制造业自2022年9月以来首次意外扩张，导致美国国债收益率下跌。该报告导致交易员预计美联储将减少货币宽松政策，并一度将6月份首次加息的可能性设定在50%以下。交易员们现在还认为，美联储今年的降息可能少于三次，如果本周末的数据显示美国经济上月继续增加就业，这种观点可能会得到支持。期货市场显示，交易员目前认为6月份降息的可能性约为65%，但高于隔夜的50%左右。更能说明问题的是，市场预计到12月将降息不到70个基点，即0.75个百分点，低于上周市场预期的3个基点。定于周三发表讲话的美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五说，官员们正在等待更多的证据，证明价格已得到控制。他还说，在官员们确定通胀已得到控制之前，降息是不合适的。 “美国利率的情绪钟摆可能正转向鹰派，”蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen和Vail Hartman表示，“随着更多数据的公布，预期仍有很大的空间发生有意义的转变。” 在这种背景下，美元看起来坚挺，兑一篮子主要货币在去年11月中旬以来的最高水平附近交投。在某种程度上，市场本周处于等待状态，周五将公布非农就业报告，该报告料显示3月新增20万个就业岗位。对美联储及其政策制定者来说，更关键的将是工资增长。3月份平均收入预计增长4.1%，略低于2月份的4.3%。今日稍晚，就业机会和劳动力流动调查(JOLTS)可能会帮助外界了解劳动力市场的紧张程度。衡量劳动力需求的职位空缺分项指标2月降至886.3万个，但这一水平在当时被视为与就业市场温和放缓一致，而不是急剧萎缩。自2022年3月职位空缺达到创纪录的1218.2万个以来，由新冠疫情导致的就业市场变化造成的许多紧张局面已经消失。日元继续受到关注，因日元进一步跌向152的水准，许多交易商认为这可能迫使当局出手干预。在新兴市场，土耳其里拉兑美元汇率继续飙升。此前，土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)暗示，他的经济团队将被允许继续执行正统的货币政策，尽管执政党在上周末的地方选举中遭遇前所未有的惨败。加密货币的涨势失去了动力，因为美联储利率将在更长时间内走高的预期打压了更多投机领域的市场。比特币价格下跌逾4%，跌破6.7万美元，较3月中旬的峰值下跌了约10%。在大宗商品方面，中东地缘政治风险加剧和墨西哥供应趋紧提振油价，纽约市场的美国原油期货自去年10月以来首次触及每桶85美元。

欧罗巴2024-04-02

一夜过后美联储6月降息“悬了”！美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

全球债券跟随前一天美国国债的抛售而下跌，因为交易员消化了美联储今年降息幅度较小的可能性。随着复活节假期后恢复交易，泛欧斯托克600指数早盘交易上升0.43%，大部分板块和主要交易所均上涨。

冷眼独行2024-04-02

决策分析：市场反应过头了？！美联储降息押注又变了，日元越来越不好过

幅反弹，新订单增加，凸显经济实力，并对美联储降息的时机提出质疑。强劲的制造业数据推高美债收益率，两年期和10年期公债收益率攀升至两周高位，提振美元。#决策分析# 日本日经指数震荡。该指数在早盘收复4万点关口，但最后持平，低于这一关口。日元兑美元小幅走软，至151.75附近，距离上周触及的34年低点151.975不远，交易商密切关注日本当局干预汇市的暗示。 “持续强劲的美国经济数据令试图支撑日元的日本货币官员的日子越来越不好过，”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“这也意味着在152.00水平突破之前，不太可能出现平滑事件(物理干预)。” 东京在2022年干预汇市，第一次是在9月，第二次是在10月，当时日元兑美元汇率跌至152，这是1990年的水平。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二表示，当局已准备好采取适当行动应对汇市的过度波动。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.65%，主要受香港股市推动。随着金融中心香港周五和周一结束公众假期重新开放，恒生指数上涨超过2%。中国股市在周一录得一个月来最大单日涨幅后，周二有所回落。最新的制造业活动数据显示，中国经济复苏正在获得动力。隔夜，标准普尔500指数在第二季首个交易日中表现平静，受强于预期的制造业数据推高公债收益率后对降息时机的担忧拖累。 10年期美国国债收益率周二回落至4.309%，前一交易日曾触及两周高位4.337%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率周二下跌2.5个基点至4.693%，距离前一交易日触及的近两周高点4.726%不远。收益率上升普遍提振了美元，欧元兑美元跌0.11%，至1.0731美元，英镑兑美元跌0.07%，至1.2541美元。美元兑一篮子货币上涨0.048%，至105.05，略低于周一在强于预期的制造业数据公布后触及的四个半月高点105.07。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，市场目前预计美联储6月份降息的可能性为61%，而一周前这一比例为70%。他们还预计，今年将降息68个基点。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示：“考虑到美联储主席鲍威尔(Powell)坚持要在今年晚些时候放松政策限制，市场可能对ISM制造业数据井跃式增长反应过度。” Chia说：“如果核心个人消费支出通胀在6月会议前降至2.5%-2.6%，美联储可能会降息，这将为美元的温和走软打开大门。风险在于，美联储未能就降息达成一致意见，这将再次推高美国国债收益率和美元。” 在大宗商品方面，受需求改善和中东紧张局势加剧的迹象推动，美国原油上涨0.51%，至每桶84.14美元，布伦特原油报87.85美元，当日上涨0.49%。现货黄金价格上涨0.3%，至每盎司2256.46美元，周一触及2265.49美元的历史高点。

欧罗巴2024-04-02

老杨：黄金2262 63直接空，目标看2240！

户的行情，影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。【黄金策略思路】黄金现价2262 63空防守2270 目标2255-2250-2241 欧系货币开始上涨黄金下跌避险情绪开始消退。黄金日内高位空单可以直接看2240附近日内宽幅震荡变盘行情需要等待2230一带有效破位

漫金工作室2024-04-02

交易员正为极端情况做准备

续推迟和下调。年初，大家的乐观假设是美联储降息6次，弱美元背景下，非美货币逐步走强，现在逐步演变为强美国经济+鹰美联储=强美元。非美经济体撑不住，比美国更快降息，导致美元继续强势。年初至今都在走降息+EPS逻辑，现在突然降息预期就弱了，提前price的降息预期部分是不是要吐出来？如果市场又重新关注起分母的逻辑了，又回到预期的预期，意味着新一轮预期的钟摆游戏又开始了。对A股来说，似乎又回到十字路口，3000点是回来了，但下一步谁来打头阵？用西京研究院院长赵建博士的话来说就是： “如果说国家队购买股票ETF的钱只是挽救估值，EPS的提升还需要经济基本面的进一步修复。因此总的逻辑是空间换时间，用3000—3200点的空间，换取经济复苏的时间。” 一季度，中国的确有多项经济数据远超市场预期，尤其是3月制造业PMI，时隔5个月之后首次回升到荣枯线以上。富国基金认为，PMI作为先行指标交出了一份非常漂亮的成绩单，进一步印证了社会信心的恢复。随着企业生产经营活动的加速，我国经济将稳健地走出周期底部区域，或将带动A股市场走出持续性的估值修复行情。中加基金表示，权益投资短期应继续重视业绩影响，继续寻找业绩增速高或受益新质生产力和出口的标的。但在高位主题暂时熄火后，资金防守意愿较浓，且临近清明节，短期A股大概率继续维持震荡行情。 3 资金爆炒黄金股ETF 实在是想不到，一级市场都恢复申购、赎回了，今日华夏基金黄金股ETF还能溢价22%，连续第二天涨停了，这么高的溢价率，资金为何不套利？ (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）资金之所以愿意爆炒华夏基金黄金股ETF，是源自于避险需求+央行购金+提前PRICE IN降息预期推动金价不断创新高，相关黄金主题ETF也随之水涨船高。令人不明白的是，A股黄金主题ETF这么多，怎么就偏偏华夏基金黄金股ETF有这么高的溢价率呢？因为ETF跟踪的标的不一样，华夏黄金股ETF跟踪的是SSH黄金股票，也就是沪港深三地的黄金股。港股休市，黄金股ETF申购赎回业务暂停，既然一级市场的申购和赎回都关闭了，套利者自然没法玩。炒作资金就发现有利可图，就在华夏基金公布黄金股ETF宣布3月29日起暂停申购、赎回，华夏基金黄金股ETF当日就溢价3%，大涨8%。但问题又来了，跟踪SSH黄金股票指数的可不止华夏基金这一只，还有永赢基金，为何资金不选永赢基金黄金股ETF？对于炒作资金而言，盘子越轻，拉起来耗费的成本越低。截止今日收盘，永赢基金黄金股的最新规模为3.04亿元，而华夏基金黄金股ETF规模只有6257万元，前者是它的5倍多。对于炒作资金来说，华夏黄金股ETF当然是更好的选择。

格隆汇2024-04-02

周期股逆市爆发，有色龙头ETF(159876)涨超1%创阶段新高！A50热度高企，A50ETF华宝(159596)放量溢价

近期公布的多个宏观经济数据超预期，叠加美联储降息周期或即将开启，内需外需或得到进一步提振，化工行业下游需求有望持续提升。当前，化工板块估值仍处低位。Wind数据显示，截至上个交易日收盘，细分化工指数市净率为2.15倍，位于近10年21.72%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，华创证券表示，在EPS和PE触底之后，化工行业已经无需悲观。EPS 端，化工白马基本证明了需求低点的利润底，若国内政策刺激有效拉动需求，与美国形成补库共振则有望迎来EPS回暖；PE端，在已经预期了产能过剩和地产下行对远期增速的压制之后，可能迎来潜在的流动性释放隐含的估值上行空间。行业胜率升高，增量白马或已到配置窗口。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。三、【行情回归？标普红利ETF（562060）逆市收红喜提日线4连阳，4月机构集体看好高股息方向】高股息方向逆市走强，以申万一级行业口径，石油石化、钢铁、基础化工、有色金属均涨逾1%，此外，煤炭、公用事业、交通运输的高股息板块亦逆市收红。图片来源：Wind 高股息热门标的——标普红利ETF（562060）早盘平开后震荡攀升，场内价格一度逆市上涨0.75%，收涨0.47%，成交额近6500万元，喜提日线4连阳。图片来源：雪球 3月以来，红利策略走势反复，标普红利ETF（562060）自3月8日触及上市新高以来，转为回调震荡；而近期伴随着市场重回震荡分歧，高股息资产行情再度活跃。进入4月，多家机构发布最新策略观点，多数机构认为，红利策略仍有望继续占优。中信证券表示，4月右侧信号进入检验期，预计一季度经济运行平稳，资本市场改革逐步落地，但宏观景气向企业盈利端传导仍需财报不断验证，预计在政策强力引导，财报披露兑现，利率保持低位的三大驱动下，杠铃结构中的红利策略在4月份将整体更占优。兴业证券表示，从基本面角度，今年是一个对于过度悲观的预期逐步纠偏的过程。建议保持多头思维，奔赴高胜率主线，积极拥抱“三高”资产：高景气、高ROE、高股息。从中长期维度看，仍然看好红利板块的配置价值及其“新底仓资产”的属性。申万宏源证券表示，4月高股息风格有望回归。4月验证期，在需求、供给、出海和科技创新基本面弹性有限的情况下，基本面改善可持续的方向相对稀缺，从稳态高股息和动态高股息中找估值重估的机会是方向。此外4月业绩期，分红比例提升可能迎来集中验证期。这将强化高股息的思潮，高股息也能进攻。中银证券亦表示，“杠铃策略”仍是当前较优配置策略，前期回调明显的高股息逐渐进入较优性价比区间。标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，根据其最新2024年1 月月报数据，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)股息率高达8.29%。此外，2005年至2023年的18年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，标普红利ETF（562060）以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力，展现出突出的配置价值。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.4.2。风险提示：A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝、有色龙头ETF、化工ETF、标普红利ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-02

中行北京市分行：2024年4月1日汇市日评

触及104.73。基本面上看，市场对美联储降息预期的变化仍是近期影响美元指数走势的主要原因。具体来看，美国2月通胀数据显示出美国通胀压力有所回升，而经济数据表现在全球中仍具有相对优势，美国3月制造业PMI初值52.5，较前值52.2进一步改善，且大幅好于预期的51.7；上周公布的美国四季度GDP年化季环比终值3.4%，好于市场预期及前值的3.2%，亮眼数据进一步显示了美国经济基本面的强劲。货币政策方面，在美联储3月议息会议中维持按兵不动后，鲍威尔在内的多位美联储票委发出不急于降息的表态，因此市场对美联储降息预期逐渐收窄，支撑了美元指数在外汇市场中的强势表现。后市来看，考虑到近期原油价格的走高，美国3月通胀数据可能继续表现出一定的粘性，若本月美国经济数据表现出更多的走强迹象，市场则会进一步推迟美联储开始降息的时点，助推美元维持强势。欧元兑美元在强美元背景的压制下，自年初以来，欧元汇率表现持续承压。上周欧元兑美元延续下行走势，目前已跌破1.08整数关口。从基本面上来看，市场对于欧美货币政策预期差异仍然是影响欧元汇率表现的主要因素。从近期公布的经济数据来看，欧元区经济增长继续乏力，上周公布的欧元区3月消费者信心指数录得-14.9，工业景气指数-8.8，较前值小幅走升，但并没有明显改观；欧元区3月PMI数据也是延续了疲软表现，仅服务业PMI初值51.1来到扩张区间，综合PMI初值的49.9和制造业PMI初值仍维持在荣枯分水岭下方，最大经济体德国的制造业也是继续萎缩，欧元区经济低迷的情况仍在延续。在货币政策方面，随着欧元区通胀逐步回落，叠加经济基本面的脆弱疲软表现，欧洲央行众多官员表达了尽快降息的政策立场，与美联储对于降息预期的谨慎态度形成明显对比，市场对于欧洲央行较美联储更先一步开启降息操作的预期走强。后市来看，在欧美经济的相对强弱表现以及欧美央行的政策立场影响下，欧元汇率走势面临进一步下行的压力。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李卓霞 2024-04-01

Cherry2024-04-02

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