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【洞悉·汇市】美联储官员轮番“放鹰”，人民币汇率周线料“十连阴”

第五次加息75基点的猜测。市场投资者对美联储政策利率峰值的预测也有所上升，预计美元年底前将进一步走高。” 　　美国就业市场以及其他经济数据强劲，暗示整体经济仍能够承受加息带来的影响，而美联储加息预期推动美债收益率和美元走强。美元持续刷新20年高点令欧元、英镑、日元及人民币等主要非美货币陷入持续贬值困境。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“我们可以看到，美联储继续激进加息的市场预期在不断升温，而市场人士开始预期基准利率峰值将达到5％以上，美元企稳快速反弹。除非美联储的鹰派态度转变，或者美国经济前景出现恶化，促使美联储决定推动货币政策转向，否则很难看到美元出现真正的反转下跌。” 　　展望下周，市场缺乏美联储重要官员讲话，投资者重点关注美国经济数据，比如美国第三季度实际GDP年化季率，市场预期增长2％，前值萎缩0.6％。此外，还需关注美国第三季度消费者支出年化季率、美国9月个人支出、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率以及美国截至10月22日当周初请失业金人数等。　　若这些数据符合或好于预期，则表明美国经济前景向好，料将支持美联储采取更为激进的加息举措，美元有望攀升；反之，若GDP、消费支出等数据进一步恶化，暗示在持续大幅加息状况下，经济前景恶化，衰退及“硬着陆”风险加大，这将促使美联储加息政策转向，美元则有望承压下行。　　人民币方面，受全球股市等风险资产持续下跌，美债收益率走高继续推动美元指数走强，人民币汇率承压下跌，人民币兑美元汇率盘中一度跌至10年新低7.2773。　　对此，中国人民银行副行长潘功胜20日晚间向市场喊话，重申将实施好稳健的货币政策；深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水准上的基本稳定。　　HYCM兴业投资分析团队称，“美元持续走强对发展中国家来讲是一场‘噩梦’，强势美元令人民币汇率跟随调整下跌，随着人民币重新突破7.25的波动区间下限，预计监管层会有更多的干预动作，诸如必要时可重启逆周期因子，或在离岸市场增加央票发行规模等措施，中长期看，人民币不具备大幅贬值的基础，预计年底前人民币兑美元汇率维持在7.00-7.30区间波动。” 　　从日线图上看，美元/人民币持续在5日均线上方走高，并在7.25水平上方持稳。从技术上看，RSI指标逼近超买区，在70数值一带运行，暗示多头力量仍强劲，不过需要警惕美元/人民币短线回调风险；MACD柱状线零轴上方继续呈现发散走势，这表明多头力量占据上风。上行方向，阻力位于7.2775、7.2820以及7.2950；下行方向，支撑位于7.2485、7.2326以及7.2190。

金融界2022-10-21

加密市场为何一直“跌跌不休”？三个主要因素看透本质

的预期影响加密市场价格下跌的因素是由美联储政策推动的，这意味着美联储提高、暂停或降低利率的举措将继续对比特币、以太坊和山寨币价格产生直接影响。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀已经见顶的迹象，并等待美联储开始使用表明政策转向的措辞。来源：金色财经

金色财经2022-10-21

顶风作案？美联储高官被曝参加花旗私人活动观察人士：恐违反了美联储的沟通准则

对手的声望优势。” 规则还列举了一些与美联储政策不一致的例子，包括“与某个盈利实体的特定客户举行私下会议，讨论货币政策”。达特茅斯学院教授、前美联储董事会特别顾问莱文(Andrew Levin)说，布拉德的露面表明，这些规则需要得到澄清和加强。他指出，目前还没有关于如何处理违规行为的执行机制。 “我确实认为这违反了职业道德，”他说。这显然给花旗带来了声望优势。这给人一种特权进入的感觉，即使没有提供实质性的信息。” 布拉德上周五接受路透采访时表示，如果会议在当天举行的话，他支持在11月初的美联储会议上再升息75个基点，并支持进一步提前升息以对抗高通胀。第二天，他还在华盛顿提前宣布的一个小组讨论会上发表了讲话。这一事件增加了近几个月来困扰美联储的道德问题，其中包括去年被曝存在不寻常的证券交易后，两名地区联储主席提前退休。上周五，美联储宣布由其内部监管机构对亚特兰大联储主席博斯蒂克披露的违规交易行为展开调查。 “不管布拉德的行为是否违反了具体政策，更多的是对美联储政策的指控，”宾夕法尼亚大学沃顿商学院副教授康迪-布朗(Peter Conti-Brown)表示。“私人银行的客户活动不应包括政府官员，而这类人肯定包括地区联储主席。” “美联储仍在道德交易丑闻的恶臭中挣扎，它本希望这些丑闻已成为过去，”康迪-布朗表示。

夏洛特2022-10-21

加密市场为何一直“跌跌不休”？三个主要因素看透本质

的预期影响加密市场价格下跌的因素是由美联储政策推动的，这意味着美联储提高、暂停或降低利率的举措将继续对比特币、以太坊和山寨币价格产生直接影响。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀已经见顶的迹象，并等待美联储开始使用表明政策转向的措辞。

楼喆2022-10-21

警告未缓解、贬值超三成，日元32年来首次跌破150关口！新一轮美联储加息将至，日央行还能无视吗？

高水平。　　市场观点称，随着交易员对美联储政策利率见顶的预期提高，全球债券收益率持续走高。近期日债利率升破0.25%，突显了市场根深蒂固的猜测，即日本央行将不得不调整其收益率曲线控制政策。　　日本国债市场在“失去活力”——日本央行持有本国国债比例不断上升，而市场活跃度大幅下降。近期日本10年期国债市场一度连续数日无成交，显示市场对国债定价有较大质疑。　　通俗来讲，国债利率的上升一般不是好事，这意味着国债风险也在上升。只有当该国国家的经济形势出现问题时，人们才不敢购买其发行的政府债券。因此，为了吸引别人购买他的国债，只能以吸引别人购买为目的，提高国债利率。所谓高风险，当然收益一定要高，才能吸引别人买下来。因此，高企的收益率国债反映出这些国家的经济形势并不乐观。　　国债收益率的上涨也意味着国家主权信用的下降。即国家的债务风险增加或者一些高风险股票、大宗商品、期货等投资产品的风险降低。收益超过固定收益债券，导致投资者抛售国家债券。卖得越多，价格越低，收益率越高。　　美联储新一轮加息即将开始　　市场预计，美联储将在11月2日的议息会议上再次加息75个基点，基准利率将升至3.75%-4.00%区间。　　据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.2%，加息75个基点的概率为94.8%；到12月累计加息100个基点的概率为1.8%，累计加息125个基点的概率为36.8%，累计加息150个基点的概率为61.3% 　　国海证券分析师胡国鹏认为，11月继续加息75BP已为大概率事件，抑制通胀仍然是美联储当前首要任务。9月30日美联储副主席布雷纳德表示，利率在一段时间内仍将维持更高水平，降低通胀回到2%的央行目标没有改变。巴尔金、戴利、梅斯特等美联储官员均表示，在完成抑制通胀的目标前，美联储不会改变目前紧缩的货币政策。

金融界2022-10-20

“最恐怖”的预测！专家：最坏情况下比特币恐暴跌至3500美元

的股息……因此，你要寻找制药公司。” 美联储政策美国9月份的总体通货膨胀率为8.2%。美国9月份核心通胀率达到6.6%，创1982年8月份以来新高。为了应对高通胀，美联储在过去一年中已将利率上调了300个基点，预计在11月的会议上还将进一步加息。然而，Soloway表示，美联储最终将转向，要么放慢收紧的步伐，要么完全逆转。他解释道：“我对转向的定义是美联储从加息75个基点降为加息50个基点。到2023年第一季度，我认为他们已经完成了加息行动。”

tqttier2022-10-20

宏观拐点何时到来？从美国CPI和中期选举分析

过且过选择为经济托底，安稳走完任期？在美联储政策的独立性逐渐丧失的此刻，面临数年的衰退风险和天量偿债利息，重来一次「沃克尔时刻」需要的坚决和成本都远远超出曾经。除政治考量外，金融稳定风险、流动性冲击风险都将成为美联储政策边际转向的重要因素。鹰派的姿态料将长期延续，因为通过点阵图和强硬口风来引导预期是管理市场成本最小的手段，而中期选举后，跟踪资产负债表缩减的幅度才是观察美联储政策是否具有延续性的实际方式。总结综上，目前货币存量决定资产价格是市场的主流叙事，而通胀和就业是影响货币政策的主要因素，数据和宏观分析显示美国通胀将在年末见顶，并对中期选举后美联储继续高压加息的政策延续性存疑。在此基础上，关注文中所列影响通胀各项主要指标的数值走向，美联储资产负债表是否出现反弹，以及USDT、USDC等资金媒介的市值变动，将是观察美联储政策转向、预期流动性趋向好转并为底部介入市场提升容错率的高效指标。来源：金色财经

金色财经2022-10-20

决策分析：美国股市周三停止反弹美国国债收益率回升至多年高位 60%的CEO希望为“寒冬”做准备

始的两个月美国股市基准飙升的背景。鉴于美联储政策仍然收紧且债券利率处于如此高的水平，这似乎是一项艰巨的任务。” 信贷策略师Yuri Seliger写道：“2023年经济可能会基本放缓，因此企业有时间利用今年仍然强劲的现金流产生来支撑资产负债表，以免明年出现潜在的衰退。” Piper Sandler首席市场技术员Craig Johnson表示：“与关键支撑相吻合的超卖状况最近支撑了股市的复苏，让许多投资者想知道这是否会可以持久？从我们的技术角度来看，这是另一个暂时性反弹的风险似乎很高，因为没有足够的证据证实股市已经完全屈服。这并没有消除大规模的救济反弹发展到年底的可能性。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 07:00美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本9月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国9月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收低，收报0.9774，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9843，进一步阻力位于0.9915，关键阻力位于0.9958；汇价下行的初步支撑位于0.9728，进一步支撑位于0.9684，更关键支撑位于0.9613。英镑：英镑/美元收低，收报1.1220，跌幅0.90%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1320，进一步阻力位于1.1425，关键阻力位于1.1493；汇价下行的初步支撑位于1.1147，进一步支撑位于1.1079，更关键支撑位于1.0974。日元：美元/日元收涨，收报149.82，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.164，进一步阻力位150.437，关键阻力位于150.975；汇价下行的初步支撑位于149.353，进一步支撑位于148.815，更关键支撑位于148.542。

楼喆2022-10-20

房产市场萎靡不振！美国抵押贷款利率连续9个月上升，达到近20年高点

房地产市场持续下滑的又一个转折点，其中美联储政策的影响迄今最为明显。周二公布的另一项数据显示，衡量美国建筑商信心的一项指标今年以来逐月下降，预计9月份美国成屋销售将连续第8个月出现下降，这项数据将于周四公布。包括复利效应在内的MBA 30年期有效固定利率同期升至7.21%，也是2002年以来的最高水平。五年期可调抵押贷款利率攀升9个基点至5.98%。由于固定抵押贷款利率的稳步上升，鼓励更多购房者寻求更便宜的融资选择，如可调利率贷款。五年期可调抵押贷款占上周贷款申请总量的12.8%，达到2008年3月以来的最高水平。 MBA购房申请指数下降3.7%，达到164.2，为2015年以来的最低水平;再融资指数下降近7%，至22年新低。自1990年以来，MBA调查每周进行一次，使用了来自抵押贷款银行家、商业银行和储蓄机构的回答。这项数据涵盖了美国超过75%的零售住宅抵押贷款申请。

Sue2022-10-19

利率会涨到多少？这张图表显示了对央行政策利率的预期

将持续上升到2023年3月。” 　　对美联储政策利率走向的预期在10月份大幅上升（见图表），根据一个月远期掉期利率，美联储的政策利率可能在2023年从目前的3％-3.25％的目标区间突破5％。　　英国央行的政策利率预计将在2023年达到近6％，而欧洲央行的利率预计将维持在4％以下。这些利率将远远高于现有的政策利率和2％左右的“中性利率”。中性利率预计既不会刺激也不会限制主要经济体。　　道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data）的数据显示，基准的10年期美国国债利率周一向4％逼近，接近2008年以来的最高水平。美元在过去11周每周攀升令美国股市承压，并令消费者向大公司借款的成本越来越高。　　尽管利率走向最终取决于"未来的事件和数据"，但Vanguard的Saleheen也表示，她预计各国央行将坚持用升息对抗通胀的计划，除非"出现意外"，或市场威胁爆发，"超出他们试图控制的放缓范围"。

金融界2022-10-19

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