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兴业投资：加息预期升温&需求复苏希望减弱，美油再度下跌

的希望逐渐减弱，国际油价周二再度下跌，美油跌破76美元关口，布油逼近82.50美元。不过，中国重新开放、地缘政治紧张局势和俄罗斯预计将削减石油产量限制了油价的下跌空间。截止美国收盘，美国原油4月期货收跌1.09美元，或1.41%，报76.18美元/桶，盘中最高触及77.61美元/桶，最低跌至75.89美元/桶；布伦特原油4月期货收跌1.11美元，或1.32%，报82.72美元/桶，盘中最高触及84.17美元/桶，最低跌至82.53美元/桶。国际油价周二早盘未能突破前一日高点后再度下跌，因投资者担心美联储进一步收紧政策的可能性加大，将加剧美国经济衰退的担忧，并削弱原油需求。标准普尔全球市场情报公司公布的乐观的美国采购经理人指数(PMI)初步数据清楚而响亮地表明，经济活动正在稳健的消费支出引领下走向扩张之路。零售需求的完全复苏可能会重新引发人们对通胀压力反弹的担忧。近日美联储官员继续发表鹰派言论，而数据支持了他们的一些言论。美联储进一步加息猜测也推动美元走强，也对原油等大宗商品构成压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。交易员应该记住，尽管克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德在联邦公开市场委员会中没有投票权，但两人都支持加息50个基点。此外，美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)已经明确表示，通胀持续存在，考虑暂停收紧政策还为时过早。这引发了人们的猜测，美联储可能会加息，而不是两次，而是三次，这可能会将联邦基金利率(FFR)提高到5.25%-5.50%。与此同时，随着中国政府解除防疫措施，对中国经济全面复苏的希望逐渐减弱，油价也受到了影响。由于通货紧缩，生产者未能提高批发价格指数(WPI)，这表明零售需求仍然停滞不前。因此，中国政府虽然实行“直升机撒钱”式宽松政策，但无法全面刺激需求，这是油价上行面临的障碍。此外，俄罗斯计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油，也给油价带来不利影响。俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示，俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋石油管线终点站，通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。然而，俄罗斯计划在3月份将日产量削减50万桶，约占其产量的5%，以报复西方对俄罗斯石油和石油相关产品实施价格上限，这为油价提供些许支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，3月份的石油产量将从1月份的水平削减；俄罗斯正在与企业讨论减产比例；目前只针对3月份作出石油减产决定；进一步的石油产量决定将取决于形势；预计乌拉尔原油的折扣将减少。除此之外，中国重新开放也是影响原油价格的一个因素，并限制了油价的下跌。随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济，中国能源需求强劲复苏。防控措施放开以来，民众出行活动大幅增加，城市交通和国际航班显着恢复，随后伴随着工业开工回归，实际需求或将持续增加。同时，围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯，向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话，发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争，并指责以美国为首的北约联盟煽风点火，误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称，普京暂停新削减战略武器条约(START)是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说，这将世界置于更加危险的境地，呼吁普京三思。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三达成协议。接下来，美国石油学会(API)将公布截至2月17日当周的原油库存，市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶。若库存进一步增加，料增加油价下行压力。此外，原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划，以及实现2%通胀目标的路线图。美元指数美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升，并触及104.262多日高点，因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策，提升美元吸引力。同时，市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。继1月份收缩之后，2月初美国服务业的商业活动有所扩张，标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从1月份的46.8升至50.5，好于市场预期的47.2。此外，制造业PMI从46.9微升至47.8，高于分析师预估的47.3，而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2，预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据强调，在劳动力市场紧张的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示，美国1月份成屋销售量下降0.7%，年化后为400万套，为2010年10月以来新低，低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3%，至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说，“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。” 谈到地缘政治风险，美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此，美国国务卿布林克表示，美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时，市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面，俄罗斯暂停了与美国的核武器条约，并承诺维持在乌克兰的军事行动。此外，俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到，“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”，这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁，以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路，荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力，尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周，美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化，美联储利率预期(目前定价5.40/45%的峰值利率)中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为，在这个阶段，可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此，全球风险情绪恶化的迹象表明，目前可能不是美元开始下行趋势的日子，但同样地，我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00，相反，我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。接下来，市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示，联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动，那么美元可能会吸引进一步的需求，这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而，会议纪要中提到政策转向，可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80，突破后将上探2月21日高点77.60，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探82.00心理关口，然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。周三关注：美联储货币政策会议纪要美国每周申请失业金人数美联储威廉姆斯发表讲话 2023-02-22

兴业投资2023-02-22

HYCM兴业投资原油日评：加息预期升温&需求复苏希望减弱，美油再度下跌

的希望逐渐减弱，国际油价周二再度下跌，美油跌破76美元关口，布油逼近82.50美元。不过，中国重新开放、地缘政治紧张局势和俄罗斯预计将削减石油产量限制了油价的下跌空间。截止美国收盘，美国原油4月期货收跌1.09美元，或1.41％，报76.18美元/桶，盘中最高触及77.61美元/桶，最低跌至75.89美元/桶；布伦特原油4月期货收跌1.11美元，或1.32％，报82.72美元/桶，盘中最高触及84.17美元/桶，最低跌至82.53美元/桶。　　国际油价周二早盘未能突破前一日高点后再度下跌，因投资者担心美联储进一步收紧政策的可能性加大，将加剧美国经济衰退的担忧，并削弱原油需求。标准普尔全球市场情报公司公布的乐观的美国采购经理人指数（PMI）初步数据清楚而响亮地表明，经济活动正在稳健的消费支出引领下走向扩张之路。零售需求的完全复苏可能会重新引发人们对通胀压力反弹的担忧。　　近日美联储官员继续发表鹰派言论，而数据支持了他们的一些言论。美联储进一步加息猜测也推动美元走强，也对原油等大宗商品构成压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。交易员应该记住，尽管克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德在联邦公开市场委员会中没有投票权，但两人都支持加息50个基点。此外，美联储主席杰罗姆•鲍威尔（Jerome Powell）已经明确表示，通胀持续存在，考虑暂停收紧政策还为时过早。这引发了人们的猜测，美联储可能会加息，而不是两次，而是三次，这可能会将联邦基金利率（FFR）提高到5.25％-5.50％。　　与此同时，随着中国政府解除防疫措施，对中国经济全面复苏的希望逐渐减弱，油价也受到了影响。由于通货紧缩，生产者未能提高批发价格指数（WPI），这表明零售需求仍然停滞不前。因此，中国政府虽然实行“直升机撒钱”式宽松政策，但无法全面刺激需求，这是油价上行面临的障碍。　　此外，俄罗斯计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油，也给油价带来不利影响。俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示，俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋石油管线终点站，通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。　　然而，俄罗斯计划在3月份将日产量削减50万桶，约占其产量的5％，以报复西方对俄罗斯石油和石油相关产品实施价格上限，这为油价提供些许支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，3月份的石油产量将从1月份的水平削减；俄罗斯正在与企业讨论减产比例；目前只针对3月份作出石油减产决定；进一步的石油产量决定将取决于形势；预计乌拉尔原油的折扣将减少。　　除此之外，中国重新开放也是影响原油价格的一个因素，并限制了油价的下跌。随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济，中国能源需求强劲复苏。防控措施放开以来，民众出行活动大幅增加，城市交通和国际航班显著恢复，随后伴随着工业开工回归，实际需求或将持续增加。　　同时，围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯，向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话，发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争，并指责以美国为首的北约联盟煽风点火，误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称，普京暂停新削减战略武器条约（START）是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说，这将世界置于更加危险的境地，呼吁普京三思。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三达成协议。　　接下来，美国石油学会（API）将公布截至2月17日当周的原油库存，市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶。若库存进一步增加，料增加油价下行压力。此外，原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划，以及实现2％通胀目标的路线图。　　美元指数　　美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升，并触及104.262多日高点，因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策，提升美元吸引力。同时，市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。　　继1月份收缩之后，2月初美国服务业的商业活动有所扩张，标普全球服务业采购经理人指数（PMI）从1月份的46.8升至50.5，好于市场预期的47.2。此外，制造业PMI从46.9微升至47.8，高于分析师预估的47.3，而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2，预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森（Chris Williamson）在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力，但调查数据强调，在劳动力市场紧张的情况下，通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧，这将增加加息的呼声，而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 　　美国全国房地产经纪人协会（NAR）周二公布的数据显示，美国1月份成屋销售量下降0.7％，年化后为400万套，为2010年10月以来新低，低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3％，至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说，“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10％左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。” 　　谈到地缘政治风险，美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此，美国国务卿布林克表示，美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时，市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面，俄罗斯暂停了与美国的核武器条约，并承诺维持在乌克兰的军事行动。　　此外，俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到，“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”，这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁，以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 　　由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路，荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力，尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周，美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化，美联储利率预期（目前定价5.40/45％的峰值利率）中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为，在这个阶段，可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此，全球风险情绪恶化的迹象表明，目前可能不是美元开始下行趋势的日子，但同样地，我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00，相反，我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。　　接下来，市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示，联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动，那么美元可能会吸引进一步的需求，这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而，会议纪要中提到政策转向，可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80，突破后将上探2月21日高点77.60，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。　　4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60，突破将上探2月20日高点84.30，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探82.00心理关口，然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周三关注：　　美联储货币政策会议纪要　　美国每周申请失业金人数　　美联储威廉姆斯发表讲话

金融界2023-02-22

欧盟第10轮对俄制裁方案快谈拢？美联储加息担忧或拖累油价跌向75美元

香港)讯周三（2月22日）亚市盘初，美油交投于 76.17 美元/桶附近；油价周二（2月21日）在震荡交投中下跌超 1%，对全球经济增长的持续担忧盖过了供应受抑的影响，并促使投资者在前一天上涨后获利了结。尽管越来越多的证据表明，中国经济复苏强劲，但美联储为抑制通胀而进一步加息的前景限制了油价涨幅。ING Groep NV 驻新加坡的大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：“对美联储更加强硬的预期继续增长，这给石油市场带来了强劲的阻力。他补充，今年下半年市场可能会大幅收紧，届时价格应该会突破目前的区间。（来源：彭博社）影响油价利空因素（一）美联储将需要维持高利率以抑制通胀最近的一系列经济数据表明美国经济具有韧性，尽管在美联储 2022 年多次提高利率以抑制通胀的背景下。不过，通胀仍远未达到美联储 2% 的目标，货币市场参与者一直上调对联邦基金利率峰值的预期，现预测利率将在 7月达到 5.35%，且全年料保持在这种水平附近。 BMO Family Office 首席投资官 Carol Schleif 称：“今天人们意识到，美联储暗示利率将在更长时间内保持高位不是在开玩笑。事实上，可能是稍微高一点，但持续时间可能要长的多。” 她表示：“市场一直在寻找一个鸽派的拐点，但就是没有。” 接下来，投资者将关注美联储将于周三（2月22日）公布的会议记录，以进一步了解美联储内部对利率的态度。（二）俄石油管道运输公司计划在今年通过科兹米诺港转运至少 4000 万吨石油俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示，俄石油管道运输公司计划在 2023 年通过科兹米诺港转运至少 4000 万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋（ESPO）石油管线终点站，通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。目前东西伯利亚–太平洋管道一期工程（ESPO—1）的最大设计输油能力为每年 8000 万吨；东西伯利亚–太平洋管道二期工程（ESPO—2）的最大设计输油能力为每年 5000 万吨。影响油价利多因素（一）欧盟接近就针对俄罗斯的第 10 套制裁方案达成协议美国总统拜登表示，乌克兰在俄罗斯冲突一年后“屹立不摇”，莫斯科永远无法打败乌克兰。拜登在波兰发表的演说中反驳了俄罗斯总统普京不久前刚发表的谈话。欧盟外交官表示，欧盟接近敲定对俄罗斯的第 10 套制裁方案，如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧，欧盟各国政府希望在周三（2月22日）达成协议。（二）俄罗斯计划 3 月减产 50 万桶/日俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯 2 月迄今的石油日产量与前几个月的产量一致。据国际文传电讯社（Ifx）报道，诺瓦克还表示，3 月俄罗斯将从 1月份的水平削减石油产量，届时莫斯科计划减产 50 万桶/日。总体来看，担忧美联储利率将在更长时间内保持高位推动油价震荡偏空，日内美联储货币政策纪要以及美联储官员讲话，或拖累油价跌向 7 5美元/桶关口。

芷莹2023-02-22

FX168早自习：拜登强势表态：俄罗斯“永远不会”获胜！美联储吹风提高通胀目标至2.8%

)国际油价延续上周跌势，跌幅接近1%，美油和布油继续维持在低位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.44美元，跌幅0.57%，现报76.11美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.26美元，跌幅1.50%，现报82.52美元/桶。周三(2月22日)关注重点： 09:00 新西兰联储公布利率决议 10:00 新西兰联储召开新闻发布会 15:00 德国1月CPI月率终值 17:00 德国2月IFO商业景气指数 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数次日03:00 美联储公布2月货币政策会议纪要次日05:30 美国至2月17日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-22

【原油收盘】需求走向未定原油市场动荡不安，国际油价延续上周跌势维持低位

)国际油价延续上周跌势，跌幅接近1%，美油和布油继续维持在低位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.44美元，跌幅0.57%，现报76.11美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.26美元，跌幅1.50%，现报82.52美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）国际原油价格下跌，原因是美国经济放缓的迹象主导了更广泛的市场情绪，交易员纷纷逃离风险资产。与此同时，二手房的购买速度降至2010年以来的最低水平。在2023年的大部分时间里，原油价格一直处于窄幅波动区间，相互矛盾的数据点阻止了市场突破当前的阻力位。美国经济衰退的威胁限制了原油价格的上行，而中国经济复苏保护了原油价格的下行。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“随着美国硬着陆的说法与中国重新开放的说法发生冲突，布伦特原油价格继续在80美元/桶至85美元/桶之间波动。我们只是不停地重复同样的故事，最终回到我们开始的地方。” 挪威石油管理局(Norwegian Petroleum Directorate)周二表示，该国1月份的石油产量较12月份有所下滑，比官方预测低3%。挪威是西欧最大的石油生产国。1月挪威的原油产量为175.4万桶/天，液化天然气产量为20万桶/天，凝析油产量为2.5万桶/天。1月挪威的石油总产量比NPD的预测低3.0%，而原油产量比预测低1.2%，比2022年12月低1%。

Sue2023-02-22

国际能源署署长：紧盯这一可能打破油市平衡的信号

A）中大力激励清洁能源的措施是否会阻碍美油的产量增长时，比罗尔说这不太可能。他表示：“我认为这超出了政府的政策范围，因为石油行业仍是非常有利可图的。” 　　他还引用了过去一年全球石油和天然气公司创纪录的利润来说明这一点。　　比罗尔坚称，IRA在加速全球清洁能源转型方面发挥着至关重要的作用，并再次称赞它是“自2015年《巴黎协定》以来最重要的气候行动”。他表示，由俄乌冲突引发的全球能源危机，正在“加速”全球转向清洁能源，预计其他国家和地区将很快公布类似IRA的清洁能源投资计划。　　比罗尔称：“我相信，欧洲迟早也会出台类似的能源计划。我们正在进入一个新的工业时代，一个清洁能源技术制造时代。这些技术（风能、太阳能和核能技术）将是未来几年的关键词。”

金融界2023-02-21

HYCM兴业投资原油日评:需求乐观前景&；地缘紧张，美油周一回升

由于中国能源需求增加，俄罗斯能源出口面临挑战，以及西方纷纷表态支持乌克兰，加剧地缘政治紧张局势，国际油价周一回升逾1％，五个交易日来首日收高。但美联储进一步加息的预测引发经济放缓并削弱需求，以及沙特原油出口回升，令油价反弹空间受限。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨0.77美元，或1.01％，报77.27美元/桶，盘中最高触及77.71美元/桶，最低跌至76.29美元/桶；布伦特原

金融界2023-02-21

兴业投资：需求乐观前景&地缘紧张，美油周一回升

由于中国能源需求增加，俄罗斯能源出口面临挑战，以及西方纷纷表态支持乌克兰，加剧地缘政治紧张局势，国际油价周一回升逾1%，五个交易日来首日收高。但美联储进一步加息的预测引发经济放缓并削弱需求，以及沙特原油出口回升，令油价反弹空间受限。截止美国收盘，美国原油4月期货收涨0.77美元，或1.01%，报77.27美元/桶，盘中最高触及77.71美元/桶，最低跌至76.29美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.88美元，或1.06%，报83.83美元/桶，盘中最高触及84.27美元/桶，最低跌至82.71美元/桶。

兴业投资2023-02-21

俄乌战争将满周年拜登闪电访乌！油价还需警惕地缘风险加剧

香港)讯周二（2月21日）亚市盘初，美油交投于 77.25 美元/桶附近；油价周一（2月20日）上涨超过 1%，受中国需求的乐观情绪、主要产油国持续减产以及俄罗斯控制供应计划的影响，且拜登突然现身基辅，在俄乌战争爆发周年之际力挺乌克兰，加剧地缘不确定性风险。此外，投资者关注的下一个关键事件是美联储即将公布的会议纪要。该数据和周五（2月24日）的个人支出数据将有助于形成货币政策辩论。 IG Asia Pte Ltd. 市场策略师 Yeap Jun Rong 表示：“即将发布的美联储会议记录中的任何强硬立场都可能成为油价进一步下行压力的催化剂。” 影响油价利多因素拜登突然现身基辅，在俄乌战争爆发周年之际力挺乌克兰在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，美国总统拜登于周一（2月20日）突然访乌，出现在基辅市中心，承诺将一直乌克兰站在一起。拜登在基辅期间，美国国务院宣布将进一步向乌克兰提供 4.6 亿美元的援助，包括价值 4.5 亿美元的火炮弹药、反装甲系统和防空雷达，以及 1000万美元用于能源基础设施。影响油价利空因素（一）减产来临前夕俄罗斯海运原油出货量大增 26% 至 360 万桶/日数据显示，在截至 2 月 17 日的一周内，俄罗斯海运原油出货量升至 360 万桶/日，为一个多月以来最高水平，较上一周增长了 26%；截至 2 月 17 日的过去四周平均出货量为 330 万桶/日。俄罗斯此前宣布计划将 3 月原油产量削减 50 万桶/日。分析人士曾表示，尽管这可能是俄罗斯对美欧等西方国家实施价格上限机制的应对措施，但也反映出俄罗斯在维持原油出口方面所面临的困难。而俄罗斯海运原油出货量的高水平在某种程度上削弱了这一论点。从运输俄罗斯原油的油轮来看，在欧盟对俄罗斯原油实施禁运的两个月后，属于欧盟的油轮所占的比例为 36%，较实施禁运一个月后的 26% 出现明显上升。按俄罗斯海运原油出货目的地划分，截至 2 月 17 日的过去四周内，运往亚洲地区的平均出货量为 220 万桶/日，运往南欧的平均出货量为 10 万桶/日，运往其他地中海地区的平均出货量为 20 万桶/日，运往未知地区的平均出货量为 80 万桶/日。（二）沙特 12 月原油出口从 5 个月低点回升据联合石油数据库（JODI）周一（2月20日）公布的数据显示，沙特阿拉伯 12 月的原油出口在前一个月跌至五个月低点后有所回升。沙特 12 月原油出口量从 11 月的 728 万桶/日增长约 2.2%，至 744 万桶/日；然而，沙特的原油产量从 11 月的 1047 万桶/日小幅下降至 1044 万桶/日。本月早些时候，沙特上调了面向亚洲买家的旗舰原油价格，这是 6 个月来首次，因市场预期石油需求将复苏。尽管欧佩克此前上调了 2023年全球石油需求增长预测，但其月度报告显示，作为该组织协议的一部分，沙特、伊拉克和伊朗的原油产量均下降。此外，高盛集团再次重申其对今年大宗商品的积极展望，而石油交易商则继续寻找中国持续复苏的更明确迹象。另一方面，印度炼油厂也加大了加工力度，在国内需求上升的推动下，1 月份的加工费率升至五年来的最高水平。总体来看，在需求乐观预期下，油价短线或主要受地缘局势因素影响；日内俄罗斯总统普京发表俄乌冲突周年讲话，且乌克兰、北约和欧盟代表首次举行三方会议，地缘不确定性风险或支持油价震荡上行。由于周一（2月20日）美国市场逢总统日假期，成交低迷。

芷莹2023-02-21

兴业投资：库存增加&加息预期，国际油价上周承压

给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于75.80、74.60、73.40，阻力依次是78.20、79.40、80.60。布油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于82.40、81.20、80.00，阻力依次是84.60、85.80、87.00。 2023-02-20

兴业投资2023-02-20

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