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HYCM兴业投资原油日评：OPEC+或再减产，国际油价自年内低点回升

　　国际油价周一开盘后继续大幅下挫，美油创去年12月下旬以来新低，布油触及年初以来低点，主要受到中国疫情和经济衰退导致原油需求放缓的打压。不过，有消息称，OPEC+可能在12月会议再减产200万桶/日，这抵消了需求忧虑，支撑油价反弹。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌0.02美元，或0.03％，报76.52美元/桶，盘中最高触及77.80美元/桶，最低跌至73.58美元/桶；布伦特原油2月期货收跌0.42美元，或0.5％，报83.25美元/桶，盘中最高触及84.61美元/桶，最低跌至80.79美元/桶。　　中国周日新冠肺炎日感染人数再创新高，达到40347例，加剧市场对中国经济的担忧，进而削弱原油需求。自冠状病毒在2021年底突变为传染性更强的奥密克戎变种以来，中国经济一直处于困境。丹斯克银行经济学家预计，中国经济将继续陷入困境。中国面临三股强劲的逆风：一）零新冠政策；二）房地产危机；三）随着美国和欧洲走向衰退，出口减弱。在2023年下半年复苏之前，未来几个季度的增长将保持在趋势水平以下，届时我们预计零新冠肺炎政策将结束。我们预计2022年的GDP增长率为3.3％，2023年为4.9％，2024年为5.3％。从全球角度看，通货膨胀率仍然较低，为继续实施刺激政策留下了空间。我们期待政府加紧采取措施缓解房地产危机。美中之间的竞争仍在继续，中国面临美国新的重大科技出口限制的挑战。澳新银行分析师称：“中国实施新冠疫情封控可能使中国实现其预定的经济增长目标面临挑战，这也将对全球经济增长产生影响。” 　　据路透社周一晚些时候报导，美国参议院民主党领袖周一敦促立法者支持他的提议，即禁止美国政府与那些五角大楼判定为是中国军事承包商的生产商生产半导体公司做生意。该消息援引参议员查克•舒默他在感恩节假期休会后在参议院重新开会时发表上述讲话。“如果美国企业希望联邦政府购买他们的产品或服务，他们就不应该使用那种中国制造的芯片，因为在中国政府参与，使我们的国家安全将受到威胁，”参议员舒默说。这一提案将扩大政府禁止使用中国芯片的范围。这一消息增强了市场风险厌恶情绪。　　中国正面临一些艰难的选择，丹斯克银行分析师在一份分析报告中指出，上周末，我们看到反对“零冠”政策的抗议活动在中国不同城市蔓延，抗议活动包括要求更多的言论自由，更多地针对中央政府，而不是地方当局。抗议活动发生在中国政府放松零冠政策似乎产生了事与愿违的效果后，因为它导致中国各地爆发更多疫情，引发了新的限制措施。当前形势极不确定，中国面临艰难抉择：如果满足中国根据抗议者的要求，进一步放松“零冠”政策，将导致更大规模的疫情，并失去对病毒的控制，导致更多的死亡。然后，它必须决定是严格封锁还是让病毒传播；-如果中国进行反击，并采取更严格的限制措施来阻止疫情爆发，那么抗议活动可能会增加。中国的选择目前很难预测，大约五五开。这两种情况都可能导致整个冬季的混乱发展。然而，这可能会给市场带来两种截然不同的结果。如果中国决定它必须允许病毒进一步传播，这可能对金融市场是积极的，因为在混乱的另一边可以预期复苏。一旦中国经济复苏，这也会对全球经济造成通胀。如果中国加大“零冠”政策的力度，并对抗议活动进行反击，市场情绪可能再次受到打击，导致人民币汇率再次走弱，中国股市下跌。这也会给油价带来下行压力，从而抑制全球经济的通胀。　　此外，伊拉克在OPEC+会议前提高产量，也给油价带来压力。据彭博社报道，伊拉克国家新闻机构援引该国国家石油市场（SOMO）高级官员Saadoun Mohsen上周六的话说，伊拉克计划到2025年每天增加100万至150万桶石油。该消息称：“从明年开始，南方港口的出口能力将增加15万至25万桶/天。” 　　布伦特原油价格已跌破关键支撑位83美元。法国兴业银行策略师指出，跌破9月低点证实了布油将持续下跌。下一个目标水平可能是79.20-77.50美元，即2020年以来升势的50％斐波那契回撤位，然后可能是73.00美元。近期阻力位是86.80美元附近的近期高点。　　然而，OPEC+本周可能考虑进一步减产的猜测，推动油价企稳回升，收复失地。在石油市场看起来越来越不稳定的情况下，欧佩克代表们表示，可能会进一步减产。在此之前，他们还表示可能暂停减产以评估减产政策的影响。欧亚集团（EurasiaGroup）称，OPEC+考虑进一步减产的时机已经成熟。　　费氏全球能源咨询公司（FGE）称，OPEC+可能在12月4日的会议上再减产200万桶/日，以应对市场低迷。FGE报告称，经济低迷继续给价格带来压力，市场现在显示原油供应充足。油价下降意味着OPEC +很可能会再次削减产量目标，以努力支撑原油价格。任何新的减产负担都可能由包括沙特、阿联酋、伊拉克和科威特在内的少数产油国承担，因为其他成员国的产量远低于官方目标水平。Kpler的首席石油分析师Matt Smith说，“坊间消息称，有传言称周日OPEC+已经开始提出减产的想法，这有助于扭转油价下跌。” 　　接下来，市场焦点将转向美国石油学会（API）的每周原油库存报告。，截至11月18日当周，API原油库存减少481.9万桶至4.266亿桶，前值减少583.5万桶，预期减少85万桶。若库存下降将会支撑油价反弹。除此之外，围绕俄罗斯石油价格上限的谈判和与中国新冠疫情发展的相关新闻头条对近期油价走势至关重要。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开后反转走低，并触及105.321的8月12日以来新低，因近期通胀数据和上周公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，巩固了美联储放缓加息步伐的预期，导致美债收益率持续下滑，拖累美元指数。不过，美元指数在纽约时段大幅反弹，触及106.746的多日高点，受到美联储官员的鹰派言论支撑。　　美元在上周下跌后持稳。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将在2022年底前重新测试108-100区间。我们还没有看到美元出现温和看跌趋势的条件——尽管买方急于将资金从美元转移到别处。从季节性来看，美元将在12月走弱，但我们仍认为，到年底，美元可能会走强。本周美元指数的走软看向105.00区域都将是短暂的，我们认为在年底将回到108-110。　　克利夫兰联储主席梅斯特对英国《金融时报》表示，她不认为美联储即将暂停加息。需要看到更多好的通胀报告和更多放缓迹象。梅斯特解释道：“我们很容易被好消息所蒙蔽，但我们不希望一厢情愿的想法取代真正令人信服的证据。”他还补充说，过早停止加息的代价太高。　　圣路易斯联储主席布拉德表示，需要上调利率以降低通胀。我们还有一段路要走，才能实现货币政策维持限制性。关于加息的步伐，我赞成主席鲍威尔的意见，从宏观上看，我们采取多快的速度实现正确水平并不重要。最重要的是我们让货币政策实现足够的限制性水平，而且金融市场对其有充分的共识。如果尽早实现限制性水平，使2023年成为处在通缩的一年，一切都会好转。这种情况需要采取较我们习以为常的利率水平还要高的利率。在整个2023年和2024年，美联储将必须让利率维持在足够高的水平。劳动力市场继续非常强劲。从劳动力市场到通货膨胀出现的状况并不像许多人提出的那样强烈。劳动力市场紧张让我们得以推行应对通货膨胀的策略。仍然认为2023年经济增长将低于趋势。经济衰退并非难以避免。　　纽约联储主席威廉姆斯周一在纽约经济俱乐部举办的一个在线活动上表示，美联储将需要把利率上调至足以压制通胀的水平，并在明年全年保持这一水平。预计美国经济不会出现衰退。不过在2024年可能会出现经济衰退，届时美联储将开始降低利率。本月初，美联储连续第四次加息75个基点，并将藉贷成本推至2008年以来的最高水平，以抑制维持高企的通胀。货币市场现在认为，央行在12月加息50个基点的机率为70％。　　美联储副主席布雷纳德周一在美联储发布的讲话中说，“新冠病毒大流行和乌克兰战争对全球供应链的连续冲击可能‘预示着’一个通胀更不稳定的时代到来，并迫使央行推出更为收紧的货币政策来应对通胀。货币政策通常建议官员‘乐观地判断’预计供应冲击只是暂时的，这是美联储最初在美国通胀上升时最初提出‘通胀只是暂时上升’所采取的对策原因所在。但是，在过去两年中经济面临的供应链冲击接踵而至，模糊了‘哪些是临时冲击而不是潜在产出的持续冲击’的界限。即使每一个单独的供应冲击随着时间的推移而消失，并且本身表现得像一个暂时冲击，但一连串不利的供应冲击造成的累积效应在很长一段时间内限制了潜在产出，这可能需要收紧货币政策以恢复需求和供应之间的平衡。” 　　里奇蒙特联储主席巴尔金周一表示，随着美联储采取行动降低过高的通胀率，他支持今后小幅加息。巴尔金在接受彭博电视采访时说：“我非常支持放缓加息，加息周期可能会延长，甚至可能利率会处在更高水平。美联储‘将做我们需要做的事情’，以便控制通货膨胀。通货膨胀一直比我们预期的要顽固。如果通胀保持高位，美联储需要采取更多措施。我专注于降低通货膨胀。不想做没必要造成破坏的事情。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月28日高点77.80，突破后将上探11月24日高点78.20，然后是9月30日低点79.15和11月25日高点79.90，以及11月21日高点80.45和11月17日低点81.40；而下方支持留意11月29日低点76.30，跌破后将下探11月27日低点75.80，然后是11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95，以及1月3日低点74.30和11月28日低点73.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.30-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月28日高点84.05，突破将上探9月23日低点84.60，然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.00，以及11月25日高点86.85和11月22日低点87.30；而下方支持留意9月27日低点82.70，跌破将下探11月21日低点82.30，然后是1月7日低点81.40和11月28日低点80.60，以及1月10日低点80.20和1月6日低点79.60。　　周二关注：　　美国9月FHFA房价指数　　美国11月谘商会消费者信心指数　　美国API每周原油库存报告

金融界2022-11-29

FX168早自习：美联储官员“放鹰”！金价一度跌破1740美元中美传来重要消息

中攀升至高位。周一国际油价上涨近1%，美油站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.85美元，涨幅1.11%，现报77.13美元/桶。布伦特原油交易价格上行0.07美元，涨幅0.08%，现报83.78美元/桶。周二(11月29日)关注重点： 17:30 英国10月央行抵押贷款许可 18:00 欧元区11月工业及经济景气指数 18:00 欧元区11月消费者信心指数终值 21:00 德国11月CPI月率初值 21:30 加拿大9月GDP月率 22:00 美国9月FHFA房价指数月率 22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述次日05:30 美国至11月25日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2022-11-29

【原油收盘】欧佩克考虑近一步减产影响能源需求国际油价波动上涨1%，美油重回75美元/桶大关

一(11月28日)国际油价上涨近1%，美油站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.85美元，涨幅1.11%，现报77.13美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.07美元，涨幅0.08%，现报83.78美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）上周末，中国包括北京和上海在内的城市爆发了针对严厉的新冠管控措施的抗议，在本周开盘时引发大宗商品的广泛抛售，中国是全球最大原油进口国。近几天来，石油市场看起来越来越不稳定。最近布伦特和西德克萨斯中质原油期货曲线部分变成了期货溢价，现货市场也面临压力。投机者明显减少了看涨押注，上周布伦特原油净多头头寸出现了有记录以来的第6大降幅。未来几天油价可能会出现更多波动。欧佩克+将于周日举行会议，决定下一个周期的产量水平。代表们表示进一步减产可能是一个选择。本周欧佩克还预测将暂停减产，从而评估减产的影响。而欧盟国家则在就俄罗斯原油价格上限进行谈判，该上限似乎将对贸易产生最小的影响。 Eurasia Group分析师在一份报告中表示：“鉴于整体市场状况，欧佩克+将在即将召开的会议上认真考虑新的减产举措，尤其原油价格在下周大幅低于当前水平。最终这一决定将取决于欧佩克+会议时的油价轨迹，以及欧盟制裁对市场造成的明显破坏程度。” 经纪公司PVM Oil Associates Ltd分析师Tamas Varga表示：“目前的市场情绪一点也不乐观。直接期货价格每周下跌证明了这一事实，上周西德克萨斯中质和布伦特原油期货价格再次出现期货溢价也证实了这一点。” 中国搜索引擎百度的拥堵数据显示，周一上午中国主要城市的高峰时段交通大幅下降。在首都北京，车流量比一年前下降了45%，广州下降了35%。数据分析公司Kpler的数据显示，本季度中国的石油日均需求可能达到1511万桶，低于一年前的1582万桶。美国向超级石油巨头雪佛龙公司颁发了恢复在委内瑞拉石油生产的许可证，未来可能出现供应增加。近三年前，美国政府的制裁导致委内瑞拉的所有钻探活动停止。在解除制裁之前，挪威调解人宣布委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗和反对派之间重启了政治谈判。与此同时，摩根大通分析师Natasha Kaneva在一份报告中写道，摩根大通下调了明年的预期，预计布伦特原油平均价格为90美元/桶，预计俄罗斯的产量将在2023年年中达到战前水平。

Sue2022-11-29

HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油限价，美油创年内新低

由于中国新冠肺炎确诊病例数量较高，一些城市仍重新实施更严格的限制措施，引发原油需求放缓的担忧，同时西方对俄罗斯原油价格设定上限和原油产量增加的报道，国际油价周五继续承压走低。不过，俄罗斯可能对西方的限价令进行反击，这或在一定程度限制油价跌幅。截止美国收盘，美国原油1月期货收跌1.38美元，或1.77％，报76.54美元/桶，盘中最高触及79.88美元/桶，最低跌至76.21美元/桶

金融界2022-11-28

FX168早自习：中国央行放“大招” 中美传来最新消息欧盟商会主席敦促中国放弃“动态清零”

11月25日)国际油价小幅下跌近2%，美油接近75美元/桶大关，布油再度掉下85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.39美元，跌幅1.78%，现报76.55美元/桶。布伦特原油交易价格下行1.40美元，跌幅1.64%，现报83.84美元/桶。周一(11月28日)关注重点： 19:00 英国11月CBI零售销售预期指数 22:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言 23:30 美国11月达拉斯联储制造业指数次日01:00 纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话次日01:00 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2022-11-28

【原油收盘】欧盟暂停俄罗斯原油上限谈判国际油价小幅下跌近2%，美油接近75美元/桶

11月25日)国际油价小幅下跌近2%，美油接近75美元/桶大关，布油再度掉下85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.39美元，跌幅1.78%，现报76.55美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.40美元，跌幅1.64%，现报83.84美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）欧洲外交官们仍在就俄罗斯原油上限应该有多严格进行谈判，此前他们提出的上限为每桶65至70美元。到波兰和波罗的海国家认为这个限额对俄罗斯太过慷慨，现在外交官们将讨论推迟到下周一继续进行。限价计划是欧盟和七国集团(G7)为惩罚俄罗斯总统普京入侵乌克兰所做努力的一部分，希望以此是减少俄罗斯的财政收入，同时允许其他国家继续进口俄罗斯原油。普京表示，西方国家引入上限“极有可能”对能源市场产生负面影响。减产谈判将在下个月初的欧佩克+会议之前举行，周四伊拉克和沙特阿拉伯的石油部长举行了会晤，表示如果需要，欧佩克组织将采取进一步措施，以实现市场稳定。原油价格在11月份下跌，逆转了10月份在石油输出国组织欧佩克及其盟国同意减产后所取得的涨幅。原油需求面临的阻力越来越大，全球最大原油进口国中国继续收紧新冠疫情封锁，市场对美国经济衰退的担忧不减。包括Martijn Rats和Amy Sergeant在内的摩根士丹利分析师在给客户的报告中表示：“我们的报告显示，在第一季度末之前，原油供应将略微过剩。目前，石油市场面临着宏观经济的不利因素。”

Sue2022-11-26

兴业投资：减产协议VS需求忧虑，美油低位挣扎

随着俄乌危机不断升级，西方国家正计划对俄罗斯推出第九轮制裁计划，加之伊拉克支持沙特主导的OPEC+减产协议和伊核协议短期达成无望，引发原油供应收紧忧虑，支持国际油价自多日低点反弹。不过，七国集团(G7)拟议的对俄罗斯原油的价格上限水平可能对该国原油出口不会造成影响，以及美国汽油库存意外大增和中国新冠疫情严峻，限制了油价反弹空间。

兴业投资2022-11-25

HYCM兴业投资原油日评：减产协议VS需求忧虑，美油低位挣扎

随着俄乌危机不断升级，西方国家正计划对俄罗斯推出第九轮制裁计划，加之伊拉克支持沙特主导的OPEC+减产协议和伊核协议短期达成无望，引发原油供应收紧忧虑，支持国际油价自多日低点反弹。不过，七国集团（G7）拟议的对俄罗斯原油的价格上限水平可能对该国原油出口不会造成影响，以及美国汽油库存意外大增和中国新冠疫情严峻，限制了油价反弹空间。截止美国收盘，美国原油1月期货收涨

金融界2022-11-25

港股开盘：恒生指数涨0.07％，科技股普跌腾讯跌超1％

要资产价格方面，国际油价收盘涨跌不一，美油明年1月合约涨0.10％，报78.04美元/桶。布油明年2月合约跌0.29％，报85.12美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.54％报1755.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76％报21.53美元/盎司。纽约尾盘，美元指数跌0.27％报105.86。

金融界2022-11-25

FX168早自习：美联储暗示加息步伐将放缓金价升至近一周高位

(11月24日)国际油价基本保持不变，美油继续维持在80美元/桶以下，布油在85美元/桶上下徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.02美元，涨幅0.03%，现报77.96美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.05美元，跌幅0.06%，现报85.09美元/桶。周五(11月25日)关注重点： 15:00 德国12月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值更多重要事件请点击此处

Cherry2022-11-25

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