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半导体轮流“爆雷”！台积电5大客户猛砍单超微、高通衰退“崩跌” 芯片业极度恐慌
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FX168财经报社(香港)讯美国股市半导体利空突袭，全球最大芯片制造商台积电(TSMC)的5大客户轮流爆雷，周三(5月3日)超微(AMD)展望不佳后股价重挫9%，高通盘后跌6.58%。芯片卖不掉极度恐慌，知名半导体分析师陆行之表示，目前看起来只有英伟达(NVIDIA)较为抗跌，“但要是哪几家客户能够利空出尽，股价不跌反涨，就厉害了”。台媒消息传出，台积电主要非苹客户，包括超微、英伟达、联发科、高通、英特尔等五大咖库存调整状况比预期激烈，观望态度浓厚，投片量缩手并将部分产品所需芯片递延至第二季拉货，冲击台积电本季营运不如预期，美元计价营收低标也难达到标准。另外，近期相关科技大厂人事异动与裁员干扰专案出货与开发进度也是主因。就应用别来看，手机、个人电脑需求仍疲弱。市场观察，台积电个别客户受景气影响程度不同，PC相关营收占比高者受创较大，共同的情况仍是“高库存仍必须在今年上半年处理完毕”。受五大客户库存调整状况比预期激烈影响，台积电3月营收合并营收为1454.08亿台币，月减10.9%、年减15.4%，创17个月以来的新低，为历年同期次高，第一季累计合并营收为5086.33亿台币，季减18.7%、年增3.6%，虽为历年同期新高，但未达市场预测的低标。台积电因去年底出货延后，带动今年1月营收达2000.51亿台币，月增3.9%，年增16.2%，重返2千亿元大关并创同期新高；2月营收为1631.74亿台币，月减18.4%、年增11.1%，创12个月以来新低，但为历年同期新高；3月受客户调整库存影响，营收续下滑，下滑幅度超过市场预期。超微周二公布今年第一季营收下滑9%，其中PC芯片业务营收暴跌65%，亏损1.72亿美元，成为压垮营运的元凶，加上第二季财测展望保守，盘后股价狂杀近7%。“芯片卖不掉”的背景下，股价遭遇大幅抛售。超微第一季营收年减9%至53.5亿美元，略高于分析师预测的53亿美元，尽管符合市场预期，却是2019年来首见萎缩，另，首季亏损1.39亿美元，较去年同期净利7.86亿美元，衰退高达118%，每股经调整每股盈余(EPS)为0.60美元，年减47%，但仍高于预期的0.56美元。观察各业务部门表现，PC处理器业务营收上季大跌65%至7.39亿美元，亏损1.72亿美元，成为拖累整体营运的主因。超微执行长苏姿丰表示，客户端伺服器业务已在第一季落底。资料中心业务上季营收12.95亿美元，年增0.15%，虽然不及市场预期，但超微仍看好本季有望持续成长。超微预期第二季营收达53亿美元，低于分析师预估的54.8亿美元，毛利率约50%。本季财报展望保守，拖累超微股价周三重挫9.22%，跌至81.62美元。 (来源:Trading View) 陆行之在脸书写道：“最近的感想就是，台积电五大客户轮流爆雷，目前看起来只有英伟达顶的住，要是哪几家客户能够利空出尽，股价不跌反涨，就厉害了。” 高通周三公布本季财测营收将达81-89亿美元，低于分析师平均预估的92.5亿美元，其中，高通预测本季芯片营收达69-75亿美元。高通表示，财测也纳入总体经济不利因素与全球手机销售疲软的因素。回顾截至3月26日的上季财报，高通营收下滑17%至93亿美元，高于分析师预期的91亿美元；扣除特定项目后每股盈余2.15美元，符合预期。以细项来看，高通上季与手机相关的营收下滑17%至61亿美元、车用营收年比大增20%至4.47亿美元，都高于预期；联网装置营收则达13.9亿美元，符合预期。高通预期，整体手机市场2023年会以高个位数幅度萎缩，客户削减库存的情况将可能再延续两季；智慧手机产业在新订单流入前，还要花多一些时间才能消耗过剩的芯片，且中国手机市场尚未见到显著复苏。高盛周三股价跌2.82%，报在112.83美元，盘后再跌深。 (来源:Trading View) 陆行之同时分享五个重点，他认为，归因于苹果季节性转弱，中国客户一堆库存，高通预期第二季营收季度衰退4-13%，平均衰退8%，比市场预期持平来的糟，芯片又比授权营收来的差。他提到，高通第一季库存月数4.95个月，年增69%，但季减4%，库存清理应该会持续；预期第2季度晶片部门营业利润率下滑到23-25%，高出联发科近10个百分点，但也是逐季，逐年下滑。陆行之最后总结：“以最近半导体公司第二季的季比指引来看，手机产业链最差，电脑，伺服器，车用勉强守住持平，电视大尺寸面板/驱动晶片，GaAs砷化镓化物半导体，封测设备公司最佳，但奇怪的是GaAs砷化镓半导体不是很多都是手机在用，还是这些产业清库存来的早，提早看到市场复苏？” (来源:Facebook)
小萧2023-05-04
中美禁令突发！拜登“豁免”允许在华芯片制造商进口美国“转向”争夺人民币交易大饼
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美国总统拜登允许韩国三星和SK海力士在中国的制造厂，获得为期一年的半导体出口管制暂缓期，延长允许它们将美国芯片制造工具运往中国的许可。外媒评论，美国转向旨在争夺人民币交易大饼。随着前景不佳，美国半导体巨头超微遭遇抛售，周三股价暴跌9%。
小萧2023-05-04
骇人！白宫评估债务违约“末日场景”：股市大跌45%、830万人失业
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美国白宫将在周三发布一份评估文件，其中将说明如果国会不提高债务上限，美国经济将遭受的后果。白宫经济顾问委员会（CEA）认为，①长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”，届时830万人失业，股市将重挫45%。②短期违约将导致50万人失业，失业率上升0.3%。③如果在最后期限完成谈判（6月1日），可能会导致20万人失业，失业率上升0.1%。在这三种情况下，美国经济增长都将转为负增长，收缩幅度从0.3%到6.1%不等，这可能导致经济衰退期的开始。
夏洛特2023-05-04
决策分析：美联储暗示暂停加息但鲍威尔一句话让市场“打退堂鼓” 涨势恐难以延续
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，但美联储主席鲍威尔目前暂不支持降息，美国股市的上涨趋势仍无法持续。美国债券市场并不认同鲍威尔的立场。掉期合约仍然暗示在2023年底之前货币政策将大幅放松。2年期美国国债收益率下降了高达16个基点，降至约3.8％，而美元则连续下跌。 Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示：“联邦储备委员会可能会暂停货币紧缩政策，但目前尚未出现政策转变的迹象。尽管联邦储备委员会暗示可能会继续加息或暂停加息，但似乎并没有降息的意向。” 在美联储公布利率决定的交易时段内，标普500指数曾上涨近1％，但随后又被抹去。在晚间交易中，一只跟踪美国股票基准指数的市值3700亿美元的交易所交易基金（SPY）出现了剧烈波动，原因是彭博社报道称另一家区域性银行PacWest Bancorp正在考虑多种战略选项，包括出售，这引发了人们对金融体系稳定性的担忧。鲍威尔的讲话可能会在周四引发更多的波动。鲍威尔表示，自3月初以来，银行状况“普遍改善”，但表示该行业的压力“似乎导致家庭和企业信贷条件变得更加紧缩”，这是在过去一年信贷收紧之后发生的。美国联邦储备委员会在周三再次将利率上调了0.25个百分点，目标利率区间为5%至5.25%，这是自2007年以来的最高水平。此次加息的投票结果是全票通过的。联邦公开市场委员会（FOMC）在此次声明中删除了3月份声明中的一行话，即“委员会预计可能需要适当加强某些政策。” 即使鲍威尔预测经济将出现适度增长而非衰退，但这仍然无法长时间激励股票买家。首先，交易员已经预计联邦储备委员会将在5月加息后发出暂停信号。其次，即使这种暂停早在6月份就发生了，借款成本仍将保持较高水平，这将限制美国经济关键领域的信贷。而问题的核心在于通货膨胀。历史表明，在类似20世纪90年代这样通货膨胀相对较低的环境下，在加息周期结束时买入股票是一种赢利的策略。但在20世纪70年代及以后的通货膨胀压力下，据美国银行公司的数据显示，在每次加息周期结束后的三个月内，股票价格都会下跌。在美国联邦储备委员会普遍预期的加息之后，黄金和白银价格在周三下午的美国交易中走高并触及日内高点。6月黄金最后上涨14.00美元至2,037.50美元，7月白银上涨0.126美元至25.76美元。外汇市场中，日元是主要货币中最强的，而美元是最弱的。美元兑日元下跌1.00%，兑瑞士法郎下跌0.80%，兑英镑下跌0.74%。分析师观点： TradeStation分析师David Russell表示:“ 联邦储备委员会采取了另一步回避其超级鹰派立场的行动，他们表示需要确定未来的货币政策。他们列举了一系列停顿的原因，为可能的政策转变做好了铺垫。考虑到银行业的发展和通胀的放缓，有更多的机会认为这是最后一次加息。” Lazard分析师Ronald Temple表示：“美联储在控制通货膨胀的同时，避免加剧银行系统的压力方面取得了适当的平衡。假设银行问题得到解决，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全面效果在经济中发挥作用。” AmeriVet Securities分析师Gregory Faranello表示：“联邦储备委员会声明中的语言变化符合他们的观点，并且从历史上看，前几次会议中的演变表明紧缩周期即将结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月生产者物价指数(年率) 05:15欧元区欧洲央行再融资利率 05:30加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 18:45中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1097，进一步阻力位于1.1137，关键阻力位于1.1187；汇价下行的初步支撑位于1.1007，进一步支撑位于1.0956，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2733；汇价下行的初步支撑位于1.2474，进一步支撑位于1.2402，更关键支撑位于1.2344。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.973，进一步阻力位137.2636，关键阻力位于137.92；汇价下行的初步支撑位于134.026，进一步支撑位于133.369，更关键支撑位于132.079。
埃尔文2023-05-04
美股天天说盘中分析精选：原油近期走势如何？会跌破前低吗？
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美股天天说盘中分析精选：2023/5/3
楼喆2023-05-04
又一家银行摇摇欲坠！一则消息传来西太平洋合众银行狂泻近60%、黄金突破2040美元
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据报道，在数家银行倒闭后，美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。知情人士透露，西太平洋合众银行一直在考虑几个战略选项，包括将自身出售。消息公布后，该行美股盘后一度跌近60%。
夏洛特2023-05-04
【美股收市】三大股指全线走弱美联储暗示暂停加息 “小非农”数据大超预期
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遍预期的那样，美联储加息25个基点后，美国股市下跌。道琼斯工业平均指数收盘下跌270点或0.8%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.7%和0.5%。在美联储主席杰罗姆鲍威尔排除降息可能后，早些时候的看涨情绪有所减弱，因为美联储预计通胀不会足够快地下降。美联储在政策声明中表示：“在确定是否需要进一步加紧政策以使通胀在一段时间内回归到2%时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度，货币政策对经济活动和通胀产生影响的滞后期，以及经济和金融发展情况。” 交易员们的关注点转移至美联储在会后声明中没有说什么。美联储似乎放松了对未来加息的表述，因为在3月份的声明中，美联储曾表示“委员会预计可能需要一些额外的政策收紧”，而这一句话在最新的声明中被删除了。在新闻发布会上，鲍威尔表示，删除了相关语言是一个“有意义的变化”，而美联储将在6月份的决定中根据新的数据来做出决策。 Oanda的高级市场分析师Ed Moya表示，本次加息是美联储连续第10次加息，但这可能是本次加息周期的最后一次。美联储担心紧缩的信贷条件会拖累经济活动和就业，同时帮助维持通缩趋势。他认为，信贷收紧将使经济陷入困境，只要劳动力和通胀数据没有出现比预期更高的状况，美联储至少将保持利率不变直到年底。 SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 下跌了超过2%。在周二的交易中，这只地区银行ETF下跌了超过6%。同时，PacWest的股价下跌了近2%，前一天跌幅达到了28%。Western Alliance的股价下跌了4.4%。分析师们认为，通胀仍然是一个问题，劳动力市场仍然火热但正在趋缓，经济仍然很有弹性。此外，最近发生的银行破产可能会引起市场对6月加息的担忧，同时财政部的新预测也增加了更多谨慎的情绪，因为立法者可能只有不到一个月的时间来达成债务上限协议。美国政府债券价格下跌，导致收益率上升。10年期美国国债收益率下降至3.35%，而2年期美国国债收益率下降至3.85%。另外，油价也出现了大幅下跌，美国WTI原油期货价格下跌了超过4%，跌至每桶68.22美元。数据方面，“小非农”ADP显示美国4月份私营企业就业人数增加了296,000人，超出了经济学家预测的148,000人。美国4月份的ISM非制造业PMI数据。该指数从3月份的51.2上升到51.9，略高于经济学家预测的51.8。个股方面，芯片制造商AMD报告利润率下降，并提供了没有太多改善迹象的预测，股价大跌。受中国经济放缓和美国零售商降低库存水平的影响，美容品牌雅诗兰黛周三预测全年销售额和利润将出现更大跌幅，股价收跌17% 咖啡巨头星巴克公布了第二季度的收益和销售预期，并在中国实现了可比店面销售增长，股价收跌9%。汽车制造商福特的电动汽车部门录得7.22亿美元的季度亏损。尽管如此，这家汽车制造商仍在大幅削减其全电动野马Mach-E的价格，股价持平。
楼喆2023-05-04
美股天天说盘中分析精选：锂材料板块、龙头个股前景怎么样？
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美股天天说盘中分析精选：2023/5/3
楼喆2023-05-04
又见大反转！鲍威尔一句话点燃市场大行情美元拔地而起、黄金美股双双跳水
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美联储主席鲍威尔称FOMC的通胀前景不支持降息，美元指数DXY闻讯急涨，黄金和美股则自高位回落。
会员
夏洛特2023-05-04
投资有道：搭载未来独角兽
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今天的未来独家兽企业我们要关注的是比特森林！区块链技术发展至今，已经完成了从兴起到火爆的转变，但伴随着大量资本的介入，各个区块链项目技术含量与发行质量良莠不齐。与其他区块链项目不同，比特森林是一个创新的绿色农业+区块链技术发展的生态体系，为投资者提供完整的、安全的共赢经济。
凉狮2023-05-04

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