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兴业投资：美元反弹&售价下调，国际油价跌逾3%

振原油价格上涨。然而，值得注意的是，美国经济数据强劲加大美联储鹰派预期，提振了美元吸引力，推高美元指数，并对原油等大宗商品多头构成挑战。美国周一公布的数据显示，美国服务业活动在11月意外回升，就业反弹，在预计明年经济将陷入衰退之际，提供了更多经济潜在动力的证据。再加上上周公布的非农就业数据显示，美国11月就业和薪资增长强于预期。这挑战了人们对美联储在最近通胀减弱的迹象下可能放缓加息步伐和幅度的希望。此外，乌俄军事冲突加剧也刺激了市场情绪情绪，并可能提振美元多头。俄罗斯石油限价计划比预期温和。法国外贸银行能源分析师Joel Hancock表示，在欧盟将俄罗斯石油价格上限设定在俄油售价附近之后，市场对G7牵头的限制俄罗斯石油供应计划的担忧有所缓解。每桶60美元的价格上限接近俄罗斯目前的石油销售价格。与此同时，欧盟软化了“一旦发现违反限价协议，涉事公司将被永久封禁”的提议。价格上限比预期的要高，且执行层面上没有那么严格，并且还包含了大量的豁免。在我们看来，关键的一点是，该计划传递出七国集团试图让俄罗斯石油留在市场上的信号，这将最终推动对俄石油制裁走向不那么严厉的措施和执行。此外，沙特下调1月对亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价，表明其对需求前景感到悲观，这也加剧油价下行压力。沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美(Aramco)周一表示，沙特将其出售给亚洲的旗舰阿拉伯轻质原油的1月官方销售价格(OSP)下调至每桶较阿曼/迪拜原油均价升水3.25美元。该价格比12月的OSP每桶低2.20美元。沙特将其1月对西北欧的阿拉伯轻质原油OSP设定为每桶较布伦特原油贴水0.10美元，比12月价格低1.80美元。1月对美国的OSP设定为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水6.35美元，与12月持平。接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布12月2日当周原油库存数据和美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告. 截至11月25日当周，API原油库存减少785万桶至4.188亿桶，前值减少481.9万桶，预期减少248.7万桶。EIA月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。美元指数美元指数周一开盘后继续承压，触及6月28日以来新低约104.113水平，但随后企稳回升，并强劲的美国服务业PMI数据的提振下强势反弹至105.00心理关口上方，因乐观的经济数据导致市场猜测美联储可能会继续激进的收紧货币政策路径，提升美元吸引力。尽管部分放宽，许多限制仍然存在，中国一些地区，新的封锁和旅行限制措施仍在实施。这导致投资者对中国可能放松新冠肺炎限制的迹象所注入的热情消退，美元的避险需求也增强。美元在11月进一步大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家表示，在美元重新走强和走弱之间来回摇摆一段时间后，只有在2023年晚些时候，我们才会看到美元持续走弱。我们还没有看到美元持续走弱的理由，预计未来三到四个月将是一段来回波动的时期，因为推动美元走强的基本驱动力变得不那么令人信服，但同样广泛的金融环境仍对美元持续走强构成挑战。量化紧缩(QT)正在持续，全球美元流动性正在萎缩，股票估值仍然过高，所有这些都是美元的支撑因素。美元的峰值可能已经过去，但我们预计美元会在强势和弱势之间来回波动，直到2023年晚些时候，我们才会看到美元持续走弱。美元指数目前较11月初的高点下跌了8%。荷兰国际集团(ING)经济学家怀疑，美元的回调可能已经结束了，一些因素应该会让美元在年底有所升值。美联储将保持鹰派立场：我们的怀疑是，美联储将在更长时间内保持其鹰派立场，含蓄或明确地抗议近期收益率的下跌。毕竟，对美联储来说，认可市场的鸽派论调可能为时过早，而且存在风险，因为美联储的计划应该是让市场来承担收紧政策的重任——我们短期内看空美国国债。通货膨胀率仍然很高的全球环境可能难以忍受10年期收益率低于3.50%的局面。中国的乐观是错误的：自去年9月以来，美元/人民币首次低于7.00，在政府宣布放松新冠肺炎规定后，人民币跟随中国风险资产走高。政府的举动似乎是最近反对其新冠肺炎政策的示威活动的直接后果，但进一步收紧限制可能被证明是复杂的。与此同时，房地产和出口部门仍然是中国中期前景的主要担忧，这可能会阻止人民币进一步大幅升值。能源价格再度上涨：随着俄罗斯拒绝将油价控制在60美元/桶，并威胁减产，再加上欧洲许多地区气温预计会下降，能源危机可能会卷土重来，我们认为天然气和石油价格有足够的空间回升。这对美元来说将是一个积极的发展。标普全球市场情报公布的调查显示，美国11月服务业采购经理人指数(PMI)终值小幅回升至46.2，好于预期和前值46.1。同时综合PMI终值升至46.4，也好于预期和前值46.3。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson评论称，调查数据提供了一个及时的信号，表明美国经济的健康状况正在显着恶化，11月份，低迷情绪蔓延至整个经济，包括制造业和服务业。调查数据与美国经济去年第四季度收缩的情况大体一致，年化增长率约为1%，随着年底的临近，这种下滑势头越来越强。 11月美国服务业商业活动继续加速扩张，ISM服务业采购经理人指数(PMI)从10月的54.4升至56.5，好于市场预期的53.1。其中通胀指数——支付物价指数从70.7降至70，市场预期为73.6；就业指数从49.1升至51.1，新订单指数从56.5微降至56。美国供应管理服务协会商业调查委员会主席Anthony Nieves在评论该数据时表示:“根据商业调查委员会受访者的评论，产能增加和交货时间缩短导致了供应炼和物流绩效的持续改善。新的财政期间和假日季节有助于增强商业活动和增加就业。” 美国人口普查局公布的数据显示，10月份制造业新订单(工厂订单)增长1%，或58亿美元，至5566亿美元，好于市场预期的增长0.7%，9月份数据为增长0.3%。10月份制造业耐用品新订单增长1.1%，或30亿美元，达到2774亿美元，高于上月的增长1%，过去8个月中有7个月增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回升，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.20-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日高点77.90，突破后将上探11月30日低点78.40，然后是9月30日低点79.10和12月1日低点79.90，以及11月21日高点80.45和11月30日高点81.35；而下方支持留意12月6日低点77.25，跌破后将下探12月5日低点76.75，然后是11月29日低点76.30和11月27日低点75.80，以及11月21日低点75.30和1月3日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回升，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.30-85.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日高点83.65，突破将上探11月30日低点84.40，然后是12月2日低点85.15和11月29日高点85.95，以及12月1日低点86.25和11月25日高点86.85；而下方支持留意12月6日低点82.90，跌破将下探12月5日低点82.50，然后是11月21日低点82.30，然后是1月7日低点81.40和11月28日低点80.60，以及1月10日低点80.20和1月6日低点79.60。周二关注：美国10月贸易帐美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存报告 2022-12-06

兴业投资2022-12-06

HYCM兴业投资原油日评：美元反弹&售价下调，国际油价跌逾3％

油价格上涨。　　然而，值得注意的是，美国经济数据强劲加大美联储鹰派预期，提振了美元吸引力，推高美元指数，并对原油等大宗商品多头构成挑战。美国周一公布的数据显示，美国服务业活动在11月意外回升，就业反弹，在预计明年经济将陷入衰退之际，提供了更多经济潜在动力的证据。再加上上周公布的非农就业数据显示，美国11月就业和薪资增长强于预期。这挑战了人们对美联储在最近通胀减弱的迹象下可能放缓加息步伐和幅度的希望。此外，乌俄军事冲突加剧也刺激了市场情绪情绪，并可能提振美元多头。　　俄罗斯石油限价计划比预期温和。法国外贸银行能源分析师Joel Hancock表示，在欧盟将俄罗斯石油价格上限设定在俄油售价附近之后，市场对G7牵头的限制俄罗斯石油供应计划的担忧有所缓解。每桶60美元的价格上限接近俄罗斯目前的石油销售价格。与此同时，欧盟软化了“一旦发现违反限价协议，涉事公司将被永久封禁”的提议。价格上限比预期的要高，且执行层面上没有那么严格，并且还包含了大量的豁免。在我们看来，关键的一点是，该计划传递出七国集团试图让俄罗斯石油留在市场上的信号，这将最终推动对俄石油制裁走向不那么严厉的措施和执行。　　此外，沙特下调1月对亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价，表明其对需求前景感到悲观，这也加剧油价下行压力。沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美（Aramco）周一表示，沙特将其出售给亚洲的旗舰阿拉伯轻质原油的1月官方销售价格（OSP）下调至每桶较阿曼/迪拜原油均价升水3.25美元。该价格比12月的OSP每桶低2.20美元。沙特将其1月对西北欧的阿拉伯轻质原油OSP设定为每桶较布伦特原油贴水0.10美元，比12月价格低1.80美元。1月对美国的OSP设定为较阿格斯含硫油价格指数（ASCI）升水6.35美元，与12月持平。　　接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会（API）公布12月2日当周原油库存数据和美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望月度报告. 截至11月25日当周，API原油库存减少785万桶至4.188亿桶，前值减少481.9万桶，预期减少248.7万桶。EIA月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。　　美元指数　　美元指数周一开盘后继续承压，触及6月28日以来新低约104.113水平，但随后企稳回升，并强劲的美国服务业PMI数据的提振下强势反弹至105.00心理关口上方，因乐观的经济数据导致市场猜测美联储可能会继续激进的收紧货币政策路径，提升美元吸引力。尽管部分放宽，许多限制仍然存在，中国一些地区，新的封锁和旅行限制措施仍在实施。这导致投资者对中国可能放松新冠肺炎限制的迹象所注入的热情消退，美元的避险需求也增强。　　美元在11月进一步大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家表示，在美元重新走强和走弱之间来回摇摆一段时间后，只有在2023年晚些时候，我们才会看到美元持续走弱。我们还没有看到美元持续走弱的理由，预计未来三到四个月将是一段来回波动的时期，因为推动美元走强的基本驱动力变得不那么令人信服，但同样广泛的金融环境仍对美元持续走强构成挑战。量化紧缩（QT）正在持续，全球美元流动性正在萎缩，股票估值仍然过高，所有这些都是美元的支撑因素。美元的峰值可能已经过去，但我们预计美元会在强势和弱势之间来回波动，直到2023年晚些时候，我们才会看到美元持续走弱。　　美元指数目前较11月初的高点下跌了8％。荷兰国际集团（ING）经济学家怀疑，美元的回调可能已经结束了，一些因素应该会让美元在年底有所升值。美联储将保持鹰派立场：我们的怀疑是，美联储将在更长时间内保持其鹰派立场，含蓄或明确地抗议近期收益率的下跌。毕竟，对美联储来说，认可市场的鸽派论调可能为时过早，而且存在风险，因为美联储的计划应该是让市场来承担收紧政策的重任——我们短期内看空美国国债。通货膨胀率仍然很高的全球环境可能难以忍受10年期收益率低于3.50％的局面。中国的乐观是错误的：自去年9月以来，美元/人民币首次低于7.00，在政府宣布放松新冠肺炎规定后，人民币跟随中国风险资产走高。政府的举动似乎是最近反对其新冠肺炎政策的示威活动的直接后果，但进一步收紧限制可能被证明是复杂的。与此同时，房地产和出口部门仍然是中国中期前景的主要担忧，这可能会阻止人民币进一步大幅升值。能源价格再度上涨：随着俄罗斯拒绝将油价控制在60美元/桶，并威胁减产，再加上欧洲许多地区气温预计会下降，能源危机可能会卷土重来，我们认为天然气和石油价格有足够的空间回升。这对美元来说将是一个积极的发展。　　标普全球市场情报公布的调查显示，美国11月服务业采购经理人指数（PMI）终值小幅回升至46.2，好于预期和前值46.1。同时综合PMI终值升至46.4，也好于预期和前值46.3。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson评论称，调查数据提供了一个及时的信号，表明美国经济的健康状况正在显著恶化，11月份，低迷情绪蔓延至整个经济，包括制造业和服务业。调查数据与美国经济去年第四季度收缩的情况大体一致，年化增长率约为1％，随着年底的临近，这种下滑势头越来越强。　　11月美国服务业商业活动继续加速扩张，ISM服务业采购经理人指数（PMI）从10月的54.4升至56.5，好于市场预期的53.1。其中通胀指数——支付物价指数从70.7降至70，市场预期为73.6；就业指数从49.1升至51.1，新订单指数从56.5微降至56。美国供应管理服务协会商业调查委员会主席Anthony Nieves在评论该数据时表示:“根据商业调查委员会受访者的评论，产能增加和交货时间缩短导致了供应炼和物流绩效的持续改善。新的财政期间和假日季节有助于增强商业活动和增加就业。” 　　美国人口普查局公布的数据显示，10月份制造业新订单（工厂订单）增长1％，或58亿美元，至5566亿美元，好于市场预期的增长0.7％，9月份数据为增长0.3％。10月份制造业耐用品新订单增长1.1％，或30亿美元，达到2774亿美元，高于上月的增长1％，过去8个月中有7个月增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回升，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.20-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日高点77.90，突破后将上探11月30日低点78.40，然后是9月30日低点79.10和12月1日低点79.90，以及11月21日高点80.45和11月30日高点81.35；而下方支持留意12月6日低点77.25，跌破后将下探12月5日低点76.75，然后是11月29日低点76.30和11月27日低点75.80，以及11月21日低点75.30和1月3日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回升，14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.30-85.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月6日高点83.65，突破将上探11月30日低点84.40，然后是12月2日低点85.15和11月29日高点85.95，以及12月1日低点86.25和11月25日高点86.85；而下方支持留意12月6日低点82.90，跌破将下探12月5日低点82.50，然后是11月21日低点82.30，然后是1月7日低点81.40和11月28日低点80.60，以及1月10日低点80.20和1月6日低点79.60。　　周二关注：　　美国10月贸易帐　　美国EIA短期能源展望月报　　美国API每周原油库存报告

金融界2022-12-06

机构:金银价格打开上行空间黄金ETF基金（159937）成交额超1.7亿元

而美元指数下行背景下，大宗商品普涨，而美国经济数据降温回落、美当局“暗示”放缓加息的背景下，美元指数和10年期美债收益率冲高回落，贵金属价格呈现震荡上行走势。金信期货表示，美国经济边际下滑，美元紧缩力度大概率将边际转弱，美债利率和美元指数筑顶后进入下行趋势，金银价格打开上行空间，预计金银价格将先扬后抑，短期重心将继续上移，总体仍进入反弹通道，但后期随着预期兑现以及空头回补，黄金白银价格有可能技术性回调，下方受避险需求和实物需求支撑。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-06

金价险触1770！策略师：黄金买盘枯竭迹象 “未突破1780将点燃看跌前景”

10月以来的最大跌幅，交易员评估最新的美国经济数据以寻找有关美联储利率政策，以及中国放宽新冠清零政策的线索。黄金多头关注1780美元，但未能突破50%均值回归区域将看跌。黄金价格正在修正从美国时段开始到本周繁忙的走势。由于美元走强，黄金兑美元从隔夜触及1770美元下方的低点反弹后上涨了约0.3%。强劲的经济数据重新点燃了美联储加息幅度更大的前景。美国服务业活动在11月份意外上升，导致观察人士预计美联储加息幅度可能超过近期预期。美国供应管理协会(ISM)表示，其非制造业采购经理人指数从10月份的54.4升至上月的56.5，这表明占美国经济活动三分之二以上的服务业在面对不断上升的经济增长时仍然保持弹性利率。该数据好于预期的非制造业采购经理人指数将降至53.1。继上周五出人意料的强劲非农就业数据之后，市场发生了变化，工资增长和消费者支出在2022年最后一个季度迄今比前几个月有所加速。因此，市场定价低于5%，约为4.75%-5%，根据期货合约价格和CME美联储观察工具，市场现在正在重新考虑到明年3月这一比例为4.92%，并且更有可能在5月之前进入5%-5.25%的范围。尽管如此，美联储主席鲍威尔上周表示，美国央行可能“最快在12月”放慢加息步伐。与此同时，与美联储政策利率挂钩的期货合约仍表明，央行行长在12月13日至14日开会时有70%的可能性会放慢加息步伐，而不是在12月的一连串加息中增加75个基点。在其他地方，随着中国接近进入大流行的第四个年头，风险偏好得到提振，几个中国城市正在放松对新冠的限制，这可能是向逐步重新开放的转变。在最近的交易中，据说北京不再要求进入超市和商业大厦进行测试。尽管有迹象表明美联储可能不那么强硬，但上周金价已升至关键的1800美元上方，尽管今年金价受到美国央行积极加息的影响。“我们看到黄金买盘枯竭的迹象，”道明证券高级商品策略师Daniel Ghali表示。他说，在大宗商品交易趋势追随者引发新的资金外流前，“需要显着的价格整合”。道明证券的分析师也表示，他们看到黄金买盘枯竭的迹象，但在CTA趋势追随者引发新的资金外流之前，需要价格出现显着盘整。“在这个关头，仓位风险不再倾向于上行，因为1830美元上方的反弹仅表明当前仓位水平的边际CTA买盘，”分析师表示。黄金技术分析黄金现在处于微观趋势的背面，但它正在以1780美元的目标进行看涨修正。 (来源:FXStreet) 未能突破50%的均值回归区域可能会发展为继续下行的供应，以测试1750美元的周中测试。

小萧2022-12-06

【原油收盘】股市暴跌引发原油市场回吐涨幅，国际油价下跌超3% 美油掉下80美元/桶

日线图，来源：FX168）强于预期的美国经济数据引发了美联储将维持紧缩政策以抗击通胀的猜测，推高了一个衡量美元的指标。早些时候，中国宣布进一步放松一些大城市的新冠限制措施后，西德克萨斯中质原油上涨了3.4%。周一之后，欧盟和七国集团开始将俄罗斯原油价格限制在60美元/桶。最近几周，国际油价在10美元上下区间内波动，原因是市场在俄罗斯限制供应和中国逐步重新开放原油与美国和世界其他地区经济放缓风险之间进行了权衡。美国和世界其他地区正在努力遏制通胀，随着今年接近尾声，期货持仓量继续大幅下降，主要石油合约的未平仓头寸为2015年以来最低，表明交易员在俄罗斯未来供应等诸多风险下削减了头寸。俄罗斯原油价格上限协议已经酝酿了数月，当时美国表示担心，欧盟对俄罗斯石油及相关保险和融资服务的限制，将导致破坏性的原油价格飙升。尽管如此，目前达成的油价水平仍比俄罗斯关键的乌拉尔(Urals)原油等级高出约10美元，表明油价上涨对石油流动的影响可能有限。然而在亚洲，这一价格上限低于ESPO原油的价格。，ESPO原油是从俄罗斯远东地区装船的。目前，贸易商正在等待，从而判断原油制裁协议造成的长期影响，以及航运和保险限制是否会阻碍资金流动。尽管由于这些变化，一些船只被困在土耳其附近，但没有出现大范围的运输中断。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin说：“外界的喧嚣让交易员不敢参与市场，许多人已经决定完全退出。成交量不大，仓位大幅减少，因为等到2023年再进行投资似乎比较谨慎。”

Sue2022-12-06

突发大行情！美数据连传佳音、“美联储喉舌”也来“捣乱” 美元暴拉近120点全球市场竞相比惨

美股、黄金和原油则纷纷遭遇猛烈抛售。美国经济数据意外表现强劲 “美联储喉舌”发表偏鹰言论 11月美国服务业商业活动继续加速扩张，ISM服务业PMI从10月的54.4升至11月的56.5。该数据优于市场预期的53.1，这很难表明经济放缓程度如美联储所愿（图源：Zerohedge）调查中的通胀指数——支付物价指数从70.7降至70，分析师预估为73.6。就业指数从49.1升至51.1，新订单指数从56.5微降至56。美国供应管理服务协会商业调查委员会主席Anthony Nieves在评论该数据时表示:“根据商业调查委员会受访者的评论，产能增加和交货时间缩短导致了供应链和物流绩效的持续改善。”“新的财政期间和假日季节有助于增强商业活动和增加就业。” 机构点评称，这一切都在提醒市场，美联储的工作还没有完成，尤其是在边际通胀压力可能来自服务业的情况下(或者更准确地说，目前通胀压力消退最缓慢的领域)。在一个追求风险的世界里，在最近的价格波动之后，这自然会导致美联储的鹰派押注增加，但尚不清楚在最初的价格差距之后，是否有很大的意愿出售资产。与此同时，美国人口普查局周一公布的数据显示，美国10月工厂订单月率为1%，预期0.70%，前值0.30%；美国10月耐用品订单月率修正值 1.1%，预期1.00%，前值1.00%。 “10月份制造业耐用品新订单增加30亿美元，增幅为1.1%，达到2774亿美元，高于此前公布的1%的增长，过去8个月中有7个月增长，”该报告进一步写道。不过，日内稍早公布的另一项数据表现不佳：美国11月Markit服务业PMI终值为46.2，预期46.1，前值46.1。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson指出，调查数据提供了一个及时的信号，表明美国经济的健康状况正在显著恶化，11月份，低迷情绪蔓延至整个经济，包括制造业和服务业。调查数据与美国经济去年第四季度收缩的情况大体一致，年化增长率约为1%，随着年底的临近，这种下滑势头越来越强。 Williamson表示，部分细分领域出现了反弹，尤其是在科技和医疗行业，但在生活成本上升、利率上升、全球需求减弱和信心下降的背景下，其他行业的产出正在下降。最艰难的是金融服务行业，不过由于家庭紧缩预算，对消费者面对面服务的提供商的需求也急剧下降。一个惊人的进展是，越来越多的公司报告称，为了帮助刺激销售，它们正在转向打折，这预示着未来几个月通胀将继续下降，可能相当显著。美联储方面，在美联储进入静默期之际，“新美联储通讯社”的华尔街日报记者Nick Timiraos于当地时间周一再度发文，称美联储官员已暗示，计划在下周的议息会议上将基准利率上调50个基点，但不断上升的工资压力可能使美联储继续将基准利率上调至高于市场目前预期的水平。相关阅读：多头突遭棒击！“新美联储通讯社”最新发声吓坏市场美股美债遭遇双杀今年，美联储正以自上世纪80年代初以来最快的速度加息以对抗通胀，美联储主席鲍威尔上周表示，美联储准备在本月的议息会议上降低加息幅度。 50个基点的小幅加息将标志着美联储的紧缩政策进入新阶段，政策制定者预计明年价格压力将显著缓解，但劳动密集型服务业的工资大幅增长或通胀上升可能会促使更多美联储官员支持明年将基准利率提高至高于投资者目前预期的5%水平。根据最近美联储官员们的公开评论和采访，他们希望避免加息过低而导致通胀抬头，或加息过多而导致不必要的经济疲软。由于利率变化需要时间才能传导到经济，而影响到通胀则需要更长时间，鲍威尔上周就曾表示：“如果你在等待通胀下降的实际证据，就很难不过度紧缩。现在的央行利率已接近抑制水平，足以使美国通胀率持续下降，这个时候放慢加息是有意义的。” 一些官员可能会寻求在明年2月份再次加息50个基点，因为他们认为明年通胀下降幅度不够的风险更大。如果没有就业放缓的迹象，他们可能会担心通胀可能再次抬头。市场走势：美元强势上涨美股、黄金、原油纷纷下挫美元周一走高，此前数据显示美国11月服务业活动意外回升，引发市场臆测美联储可能无法立即转向放缓升息。 ISM服务业PMI数据公布之后，美元指数DXY持续攀升并刷新日高至105.30，较日低拉升近120点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元反弹，主要非美货币纷纷回落：美元/日元上涨约1.8%，至136.69高点，较上周五133.62的三个半月低点大幅反弹；英镑/美元下跌约1%，至1.2162低点，周一亚洲交易时段一度触及逾五个月高点1.2345；欧元/美元下跌0.4%，至1.04895低点，离亚洲时段触及的1.0585不远，其是6月28日以来的最高水平。美元上周再次下跌。但在道明证券经济学家看来，在11月CPI数据公布和12月美联储会议之前，美元可能会盘整。他们认为英镑/美元的升势将逐渐消退，并预计美元/日元在年底前将重新测试140。该行还认为澳洲联储和加拿大央行本周有鸽派立场风险，美元/挪威克朗可能会上升，尤其是如果风险情绪见顶的话。上周五公布的数据显示，美国11月非农就业和薪资增长强于预期。消费支出在10月份也有所加速。一系列乐观的报告提升了人们的乐观情绪，认为经济增长只是大幅放缓，2023年可以避免衰退，同时也引发了人们对利率将升至多高的猜测。 Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示:“市场只是在猜测，美联储需要采取多大力度的措施才能遏制通胀。” 美联储主席鲍威尔上周表示，美联储可能“最早在12月”放慢加息步伐。追踪美元兑其他六种货币汇率的美元指数上周下跌1.4%，11月份下跌5%，为2010年以来表现最差的一个月。但现在越来越多的人猜测，这种“转向”的说法已经走到了尽头。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley说:“我认为，有关‘通胀峰值、利率峰值、美元峰值’的问题正在慢慢转变为‘通胀持续、利率持续在更长时间内保持在较高水平’。” 根据荷兰国际集团基于CFTC数据的计算，美元对10国集团货币的总体头寸目前为中性，处于2021年8月以来的最低水平。荷兰国际集团认为，考虑到美联储可能在更长时间内保持其鹰派立场，中国放松新冠疫情防控措施的过程曲折复杂，以及石油和天然气价格可能再次上涨，美元目前的疲态可能已经结束。周一市场的另一个主要焦点是中国，中国的几个城市已经放松了对新冠疫情的限制措施。在最近针对政府的“动态清零”防疫策略的空前抗议活动之后，官方关于该病毒有多危险的信息也发生了变化。这提振了人民币汇率，美元兑人民币离岸汇率自9月中旬以来首次跌破7.0，最后报6.9588。股市方面，美国股市周一下跌，原因是人们担心美联储可能会继续收紧政策，直到将经济导向衰退。道琼斯指数下跌超430点或1.2%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.6%和1.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）随着股市下跌，债券收益率走高，基准10年期美国国债收益率最新上涨8个基点，报3.586%。 “显然，股市希望走高，但这在很大程度上取决于通胀能否得到控制，”Commonwealth Financial Network投资组合管理主管Peter Essele表示。“因此，当公布的任何经济数据超出预期时，往往会助长通胀担忧，从而推高利率。” 上周，主要股指连续第二周走高。尽管近期上涨，但摩根士丹利美国股市首席策略师Mike Wilson表示，投资者应考虑获利了结，因标普500指数接近该行最初的4000-4150点战术目标区间时，股市的风险回报可能受到限制。他在周一给客户的一份报告中说:“正如两周前所暗示的那样，要让这轮战术反弹走高，后端利率需要下降。”“快进到今天，这就是发生的事情。然而，我们现在刚好达到我们最初的上行目标，我们建议在熊市真正回归之前获利了结。” 贵金属方面，随着强劲数据提振美元和美国国债收益率，金价在周一触及四个月高位后下跌。现货黄金价格下跌逾1.5%，至1768.02美元/盎司低点，此前曾触及7月5日以来的最高水平1810.01美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，金价从关键水平开始走低，这一事实使周一的逆转“引人注目，因为图表显示，至少目前可能会出现一个暂时的顶部”。 Razaqzada在一份市场更新报告中表示:“随着美国数据继续基本保持积极，一些投资者开始重新质疑美国终端利率的市场定价，目前的定价略低于5%。”“如果未来的数据继续保持有利，那么通胀可能会持续更长时间，这可能会促使美联储更不愿意在2023年上半年早期暂停加息。” 过去一个月，金价稳步攀升，最活跃的合约价格上周自去年6月以来首次突破200日移动均线。但OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，上周五的美国就业数据对金价来说是“一大挫折”。他说，11月就业数据好于预期，再加上薪资增长强劲，强化了美联储在抑制通胀方面还有很长的路要走的观点。原油方面，随着美国股市走低，油价周一回吐涨幅，此前美国服务业数据引发对美联储可能继续积极收紧政策的担忧。美国WTI原油下跌逾3%至77.50美元/桶低点，较日高大幅回落逾7美元；布伦特原油期货下跌与2.6%至83.21美元/桶低点，较日高回落逾5美元。这两项指标稍早均一度上升逾2美元，但随后均转而下跌（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）最新公布的强劲数据挑战了人们的希望，即在近期通胀出现减弱迹象的情况下，美联储可能会放缓加息的速度和力度。 Price Futures集团分析师Phil Flynn表示:“对美联储及其利率政策的宏观经济紧张情绪正在主导市场。” 早些时候欧佩克(OPEC+)及其包括俄罗斯在内的盟友周日同意坚持其10月计划，从11月到2023年每天削减200万桶石油产量，这对市场起到了支持作用。 “考虑到12月5日欧盟俄罗斯原油进口禁令和七国集团(G7)价格上限的影响所带来的市场不确定性，这个决定并不令人意外，”咨询公司Wood Mackenzie副总裁Ann-Louise Hittle表示。 “此外，该生产者集团还面临着全球经济增长放缓的潜在风险和中国的动态清零防疫政策所带来的下行风险。”

夏洛特2022-12-06

黄金、人民币同步上涨！离岸、在岸兑美元收复7关口 “中美经济施压美元“

走非农的一些光芒，但非农报告最终证实，美国经济数据从来不缺惊奇，也证明只要美联储想激进加息就可以这么做，因为就业市场仍然很强。 Aslam最后补充，非农虽然是金价周五下跌的主因，但跌得很戏剧化，因此金价能否复苏还有待观察。

小萧2022-12-05

黄金周评：非农成“猪队友”，金价突破1800后“止步” 多头或酝酿更大爆发，下周有望飙升60美元？

因交易商关注中国的抗议活动，并关注本周美国经济数据，以寻找美联储下一步利率举措的线索。美市尾盘，现货黄金收报1741.47美元/盎司，下跌13.10美元或0.75%，日内最高触及1763.61美元/盎司，最低触及1739.46美元/盎司。美联储政策制定者强调，他们将进一步提高借贷成本，以抑制通胀。纽约联储主席威廉姆斯表示，“劳动力需求走强，经济需求强于我之前的预期，以及潜在通胀略微走高，表明政策路径将较9月的预期略微升高。变化不是很大，但会更高一些。” 美联储布拉德表示，他认为“市场对FOMC将不得不采取更激进而不是更少激进措施以遏制严重通胀的风险低估了一点。” 美联储官员此前暗示，他们计划在12月13日至14日举行的今年最后一次会议上将基准利率上调50个基点。此外，威廉姆斯提到了最终降息的可能性，表示那一刻至少还需要一年时间。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐，本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。” 中国局势引发黄金避险需求周二(11月29日)，黄金价格温和走高。在中国国内动荡之际，一些避险需求浮出水面。美市尾盘，现货黄金收报1749.56美元/盎司，上涨8.09美元或0.46%，日内最高触及1758.01美元/盎司，最低触及1739.41美元/盎司。交易员和投资者仍在密切关注中国的局势。包括一些金属交易员在内的一些市场观察人士认为，最近的动荡对股票和大宗商品有利，因为它可能会迫使中国放弃严格的封锁措施。中国问题专家、Sinocism的Bill Bishop表示，政府“有一套应对这类事件的策略，多年来一直在强化系统，以应对这类威胁。”他说，中国政府将“加大宣传工作、审查和政治思想工作的力度”。而“敌对的外国势力”将受到谴责。鲍威尔最后一次亮相发出明确信息！黄金一柱擎天随着美国加息预期放缓，且美联储主席鲍威尔的讲话进一步强化了这一预期，黄金价格周三(11月30日)上涨超过1%，且迎来自2020年年中以来表现最好的一个月。美市尾盘，现货黄金收报1768.47美元/盎司，大幅上涨18.91美元或1.08%，日内最高触及1769.97美元/盎司，最低触及1744.77美元/盎司。美联储主席鲍威尔在周三的讲话中向市场发出了一个非常明确的信息——他不想过度紧缩，然后被迫过早降息。这就是为什么在这个时间点上，放慢加息的步伐是最有意义的。此次为鲍威尔在12月会议前的最后一次公开亮相。 “我不想过度紧缩。降息不是我们想马上做的事情。这就是为什么我们正在放慢速度，我们将努力找到通往正确水平的道路。”鲍威尔在布鲁金斯学会发表演讲后回答问题时说。鲍威尔发表讲话后，美元下跌，使得黄金对海外买家来说更便宜。不过，分析师仍持谨慎态度，他们指出，美联储将不得不继续加息，以将通胀率降至2%的目标。 “市场只关注鲍威尔发出的明确信号，即12月升息将放缓至50个基点，这令贵金属市场反弹，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “市场忽略了(鲍威尔)讲话的其余内容，后者强调加息时间更长，且不会过早降息，”Wong补充道。黄金狂飙逾30美元站上1800 看涨信号显现由于美联储加息放缓的前景以及美国通胀降温的迹象令美元走软，黄金期货周四(12月1日)大涨逾3%，突破1800美元这一关键关口。美市尾盘，现货黄金收报1802.79美元/盎司，大幅上涨34.32美元或1.94%，日内最高触及1804.00美元/盎司，最低触及1768.38美元/盎司。衡量美国消费者价格的一项关键指标录得今年第二小的涨幅，同时支出增长加快，这给人们带来了希望，即美联储的加息正在冷却通胀，而不会引发衰退。美国商务部周四公布的数据显示，10月份不包括食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)较上月上升0.2%，低于预期。美联储主席鲍威尔本周强调，该指数是衡量通胀走向的更准确指标。该指数较上年同期上涨5%，低于9月份向上修正后的5.2%的涨幅。分析师表示，数据显示上月通胀趋势趋缓，进一步支撑了有关加息放缓的押注，提振了对黄金的兴趣。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 “我们在日线图上建立了一个价格上升趋势，这吸引了技术型买盘……我们看到(美联储主席鲍威尔的)鸽派倾向支撑了大宗商品市场，美元指数回落，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。下周前景展望周五(12月2日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，由于市场看到了稳固的技术看涨势头，华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中，有12位分析师(67%)看好近期金价的表现，有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。与此同时，在一项面对散户的在线投票中，共有1018人参与了投票。在这些受访者中，有715人(70%)预计金价下周会上涨，有188人(18%)预计金价将下跌，另有115人(11%)表示短期内持中性态度。（图源：Kitco） SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski说，即使利率上升继续支撑美元，他仍看好黄金。 “投资者开始意识到，黄金仍是一种重要的防御性资产，”他说。“它将继续发挥其储存价值的作用。” Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说，黄金也受益于积极的季节性因素，假日前需求回升。 “从12月的第一天开始，黄金购买的季节性趋势就开始了。鉴于美联储的倾向和美元的下滑，黄金的前景变得明朗。”

Dan19772022-12-04

市场周评：美元重挫、金价暴涨逾40美元鲍威尔、PCE数据与非农联袂撼动市场

新报告中表示。然而，今天的数据“证实了美国经济数据从来不缺少惊雷和戏剧性”。 Aslam说，数据“证实，如果美联储想更大幅度地提高利率，它是可以做到的，因为就业市场依然强劲。”非农虽然是金价周五下跌的主因，但跌得很戏剧化，因此金价能否复苏还有待观察。美股本周全线收高美股周五收盘涨跌互现，三大股指本周均录得涨幅。美国11月非农就业人数与薪资增幅均超预期，预示着未来通胀压力高企，美联储仍需继续加息以遏制通胀。道指周五收盘上涨34.87点，涨幅为0.10%，报34429.88点；纳指下跌20.95点，跌幅为0.18%，报11461.50点；标普500指数下跌4.87点，跌幅为0.12%，报4071.70点。本周，道指收盘上涨0.24%，标普500指数上涨1.13%，纳指上涨2.09%。分析人士指出，此前的新增非农就业数据被调高，劳动参与率跌至62.1%，再次表明劳动力供应紧张。这正是美联储所担心的事情——劳动力供应紧张以及随之而来的工资压力。因此，股价下跌的市场反应看起来完全合适。 Oanda市场分析师Craig Erlam表示：“考虑到我们自上次美联储货币政策会议以来看到的数据，我觉得要让美联储现在就改变政策路线，还需要一些真正令人震惊的事情。” 市场接下来关注的主要经济指标，是在12月13日公布的美国11月CPI，也就是在美联储结束连两日利率会议的前一天。原油本周走强等待关键事件来袭原油期货价格周五收低，但本周呈现升势。分析师称，最近原油期货价格的反弹与原油需求前景的好转有关，而市场同时也在担心石油输出国组织及其盟友(OPEC+)可能在周日的会议上宣布继续减产以支撑油价。欧盟同意俄罗斯海运石油的价格上限为60美元，消息传出后周五油价下行，但一些分析师认为此举影响不大。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.24美元，跌幅1.5%，报79.98美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货累计上涨4.9%。 2月交割的布伦特原油期货价格周五收盘下跌1.31美元，或1.5%，报85.57美元/桶。本周布油价格上涨2.2%。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“鉴于市场存在诸多不确定性，本周日不太可能实施任何进一步措施，毕竟欧盟对俄罗斯海运原油的禁运令下周一将生效。” 在迈向OPEC+周日会议这段期间，原油价格一直呈现波动走势，WTI原油本周大多时间自周一短暂跌幅中反弹，周一盘中低点曾触及一年最低价位。 SPI资产管理公司经理合伙人Stephen Innes表示：“OPEC要再实施另一回减产还太早了，因为当前的减产影响尚待了解，且尤其考虑到中国最新的防疫政策转向。” 目前也不清楚俄罗斯石油限价措施会产生什么影响。消息称欧盟就俄罗斯石油达成上限每桶60美元的协议后，周五油价走低。 Velandera Energy Partners财务长Manish Raj说道：“俄油限价是个笑话，因为亚洲买家买进的价格根本低于这个价格。” 下周市场展望：美元恐还要跌黄金看涨情绪高涨本周四，ICE美元指数自2021年6月16日以来首次跌破其200日移动均线。美元指数结束连续368个交易日位于200日均线上方的纪录。根据1985年以来的数据，这是美元指数在该技术水平上方持续时间最长的纪录。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“很多交易商可能会利用基本面信息来提供方向性偏好，但通常是基于200日移动均线来锁定和退出交易。” Moya补充道：“这是交易员用来确定市场趋势的指标之一。当你看到美元跌破这一水平时，对交易员来说这是一个重大转折点，表明美元走强的趋势已经或可能结束。” Moya表示，美元走软通常支持风险偏好回升的观点，这对股市、欧元和英镑有利。当美国利率上升速度快于其他国家，且美国经济增长前景看起来比世界其他地区更光明时，美元兑其他主要货币往往表现良好。 Laffer Tengler Investments总裁Arthur B. Laffer Jr.表示：“我相信美元已经达到了它的顶峰，除非美国通货膨胀率突然上升，导致美联储比(政策制定者)目前所暗示的更积极地加息。”该公司管理着大约10亿美元的资产。周五最新公布的Kitco黄金周度调查显示，由于市场看到了稳固的技术看涨势头，华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中，有12位分析师(67%)看好近期金价的表现，有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。与此同时，在一项面对散户的在线投票中，共有1018人参与了投票。在这些受访者中，有715人(70%)预计金价下周会上涨，有188人(18%)预计金价将下跌，另有115人(11%)表示短期内持中性态度。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski说，即使利率上升继续支撑美元，他仍看好黄金。他说：“投资者开始意识到，黄金仍是一种重要的防御性资产，它将继续发挥其储存价值的作用。” Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说，黄金也受益于积极的季节性因素，假日前需求回升。 Barchart高级市场分析师Darin Newsom表示，下周金价可能迎来令人兴奋的一周，因为目前的涨势可能被视为技术面突破顶部。他补充称，动能显然位于看涨一侧。

tqttier2022-12-03

【黄金收盘】当头一棒！“火爆”非农令吓坏多头黄金上演高台跳水失守1800大关

新报告中表示。然而，今天的数据“证实了美国经济数据从来不缺少惊雷和戏剧性”。 Aslam说，数据“证实，如果美联储想更大幅度地提高利率，它是可以做到的，因为就业市场依然强劲。” 在这些数据的支撑下，金价走低，但走势非常“剧烈，这意味着金价仍有可能复苏，”他说道。后市展望 1.周五(12月2日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，由于市场看到了稳固的技术看涨势头，华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中，有12位分析师(67%)看好近期金价的表现，有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。与此同时，在一项面对散户的在线投票中，共有1018人参与了投票。在这些受访者中，有715人(70%)预计金价下周会上涨，有188人(18%)预计金价将下跌，另有115人(11%)表示短期内持中性态度。 2.Cordovatrades.com创始人Julia Cordova最近在接受Kitco News采访时说，在金价连续三个月从1640美元以下的低点反弹后，她开始转为长期看涨黄金。她补充说，在月线图上，价格走势正在形成一个重要的长期牛市标志。 “我现在的主要目标是1850美元。我的第一个目标是金价在12月底收于这一水平。”“最终，如果金价能重回1913美元上方，且月线能收于这一水平，那么我的长期技术目标是一路涨至2750美元。” 3.Barchart高级市场分析师Darin Newsom表示，下周金价可能迎来令人兴奋的一周，因为目前的涨势可能被视为技术面突破顶部。不过，他补充称，动能显然位于看涨一侧。 “正是像黄金这样的市场，导致了技术分析师饮酒的问题，”他说。“考虑到每周的随机数据还没有明显上升到80%的超买水平之上，2月份的黄金看起来有时间和空间在下周走高。然而，有趣的是，它的目标价格区间在1807.20美元(本周的高点已经达到1818.70美元)到1861.20美元之间。” 4.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，市场对鲍威尔所谓的鸽派立场过于乐观，因此他下周看空金价。他补充说，11月就业报告中的工资上涨表明，美联储仍需应对日益严重的通胀问题。 “黄金可能会拒绝200日移动均线上方的假突破。在本月中旬FOMC会议之前，我将关注1765美元或1750美元，”他说。下一交易日重点关注 09:45 中国11月财新服务业采购经理人指数 09:45 中国11月财新综合采购经理人指数 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区10月零售销售 23:00 美国10月耐用品订单修正值 23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数 23:00 美国10月工厂订单

夏洛特2022-12-03

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