FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美联储实力“打脸”市场！美元抹去今年跌幅有“真金白银”悄悄做空这两大币种

公开发言。（来源：彭博社）更强劲的美国经济数据和美联储官员的鹰派言论，导致投资者重新思考利率前景，提升了美元的吸引力。根据彭博社汇编的数据，交易员目前预计，到6月，美联储将再加息68个基点，而上周末时为59个基点。法国农业信贷驻新加坡高级外汇策略师David Forrester表示:“强劲的美国周期数据和通胀数据，让投资者终于意识到美联储的看法是正确的，利率将不得不大幅走高。” 美元指数周五变化不大，本周仍上涨0.5%。里士满联储主席巴尔金表示，他倾向于加息25个基点，因为这给了政策制定者“应对的灵活性”。美联储理事鲍曼则表示，通胀仍然“太高”，官员们需要继续加息，直到他们看到更多进展。周四，美联储两位最鹰派的政策制定者暗示，他们可能倾向于在未来恢复更大幅度的加息，以遏制通胀。数据显示，1月份生产者价格指数(PPI)反弹幅度超过预期，突显出通胀压力持续存在，这增加了美联储利率见顶的预期。三菱日联金融集团(MUFG)驻欧洲、中东和非洲(EMEA)全球市场研究主管Derek Halpenny在一份给客户的报告中写道:“外汇市场的势头表明，这样的数据对推动美元进一步走强有明显影响。” Vanda Research驻伦敦策略师Viraj Patel表示，这为人们普遍看空美元的看法敲响了警钟。他说，投资者过于强调美联储的鸽派转向和全球经济增长优于美国，导致今年早些时候美元下跌超过2.5%。加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略师Bipan Rai表示:“鉴于近期数据走强，市场已经重新调整了美联储的终端利率，这是正确的。”“加息仍将在接近春末时结束，美联储也将暂停加息，因此更重要的战略主题仍是中期看空美元。” 对汇丰(HSBC)来说，美元的涨势也不会持续太久。该行策略师预计，随着包括美联储加息路径在内的不确定性消退，第二季度将再次出现“失败”。与此同时，RBC BlueBay资产管理公司倾向于利用美元反弹增持日元多头头寸。周五日元兑美元跌至去年12月以来最低水平。 Vanda的Patel称，“我们已经了解到，美联储今年可能不会比其他央行鸽派得多。”“我们的美元水平正反映出美国的宏观前景。”

夏洛特2023-02-18

决策分析：美联储官员“齐放鹰” 市场承压下跌黄金白银稳步走低

及6周低点，白银触及10周底部。最近的美国经济数据，包括周四发布的热门生产者物价指数报告，使得本周晚些时候市场普遍出现了强烈的避险情绪。市场现在担心美联储会在较长一段时间内采取激进的鹰派态度。金属交易商认为这一观点对全球需求前景不利，因为各国央行收紧货币政策以减缓经济增长，进而抑制通胀。4月黄金最后下跌15.80美元至1,836.00美元，3月白银下跌0.34美元至21.37美元。在政策制定者周四表示并非没有可能加息之后，交易员完全消化了美联储在接下来的两次会议上加息25个基点的可能性。里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金周五表示，他赞成在2月份加息25个基点，以给予央行在抑制通胀方面的“灵活性”。美联储理事米歇尔鲍曼表示，利率需要继续走高，因为通胀仍然“过高”。 B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示：“市场似乎处于一场新的拉锯战中，美国国债曲线反映走高的时间更长，而股市预示着软着陆的可能性。这种分裂似乎体现在股市每天开盘走低，然后就像今天一样收复失地。” 投资者一直在押注美联储将在这个紧缩周期加息到什么程度。根据美国货币市场的交易，他们现在预计7月份联邦基金利率将攀升至近5.3%。相比之下，本月初的峰值增长率为4.9%。 Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley写道：“如果投资者真的最终开始相信美联储关于利率将维持更长时间的高位的说法，我们可能会看到利率大幅下降未来几周。” 周五指数交易量仍略低于2月期权到期时的30天平均水平，尽管当天的大幅波动可能反映了快速期权的增长。 Cornerstone Wealth首席投资官Cliff Hodge表示：“市场表现得很奇怪，多头的说法已经从软着陆转变为强劲的经济。这忽略了一个强劲的经济意味着更激进的美联储，这意味着更高的利率和更强大的美元。这些都不支持当前估值。” Deere & Co公司周五股价上涨7.5%，创下两年来的最大涨幅，此前这家全球最大的拖拉机制造商将其收益预期上调至高于预期，原因是农作物价格持续高企，农民继续支出。美国银行策略师写道，衰退的延迟到来将在今年下半年对美国股市造成压力，并指出迄今为止的弹性经济意味着利率将在更长时间内保持较高水平。 Michael Hartnett领导的美国银行团队预测上半年将出现一种被称为“无着陆”的情景，即经济增长将保持强劲，央行可能会在更长时间内保持强硬立场。他们写道，这可能会在2023年下半年出现“硬着陆”。比特币周五连续第四天上涨，尽管美国证券交易委员会指控Do Kwon和Terraform Labs Pte在他创造的数字货币消失时存在欺诈行为。下一个交易日焦点、风向标： 23:45法国第四季度GDP终值(季率) 欧盟国家能源部长会议 16:30澳洲联储公布2月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0694，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0710，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0644，进一步支撑位于1.0616，更关键支撑位于1.0577。英镑：英镑/美元收高，收报1.2039，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2053，进一步阻力位于1.2118，关键阻力位于1.2162；汇价下行的初步支撑位于1.1944，进一步支撑位于1.1900，更关键支撑位于1.1835。日元：美元/日元收高，收报134.138，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.393，进一步阻力位134.858，关键阻力位于135.251；汇价下行的初步支撑位于133.535，进一步支撑位于133.142，更关键支撑位于132.677。

埃尔文2023-02-18

【欧股收盘】欧洲股市本周表现强劲德国1月生产者价格超预期美股早盘走低

亚太市场周五走低，因投资者消化了更多美国经济数据和美联储更多鹰派评论。法国欧洲央行决策者弗朗索瓦维勒鲁瓦德加洛周五表示，欧洲央行利率可能在夏季达到峰值，今年不可能降息。梅赛德斯奔驰集团上涨2.8%，此前其季度收益超出了分析师的预期，尽管这家高档汽车制造商警告称，由于经济不确定性，今年收益将下降。瑞士化工公司Sika AG的2023年业绩指引超出分析师预期，股价上涨4.9%。英国银行NatWest股价下跌6.9%，此前该银行警告说，利率上升可能无法带来投资者所希望的长期收益。

楼喆2023-02-18

突然一波急涨！黄金短线暴拉逾20美元技术面惊现不祥之兆、多头凶多吉少？

价格有望录得连续第三天下跌，本周公布的美国经济数据促使市场押注美联储将进一步收紧政策。日内稍早，现货黄金一度跌至去年12月底以来的最低点1818.86美元，但随后自低位大幅回升并升至1840美元关口附近。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA分析师CraigErlam撰文指出，火热的非农数据、顽固的CPI数据、强劲的零售销售和PPI数据，这些因素一起打压黄金，使得黄金过去几周下跌了约7%，现在黄金似乎在1820-1830附近企稳。尽管今日一度走低，但是这附近并没有巨大的下跌势头，可能今晚黄金会在这附近盘整，甚至收复部分跌势。但是如果真的跌破1820美元，那么抛售力量将会再次加剧，1780-1800美元将是下个主要支撑。芝加哥BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible表示，美元上涨，加上美联储成员的鹰派前景，令市场承压。此外，Streible补充说，技术图表类似于头肩顶形态，其通常与看跌情绪相关。展望后市，交易者将等待下周发布的最新FOMC会议纪要和美国GDP数据，以寻找有关加息路径的更多线索。美国的通胀证明美联储官员的鹰派言论是正当的美国股市因避险情绪升温而下跌。本周早些时候公布的经济数据见证了美国通胀压力上升。尽管美国1月份消费者物价指数(CPI)与上个月的读数相比有所回落，但数据超出了预期。周四的生产者物价指数(PPI)和核心PPI月率也跳升。鉴于这一背景，正如美联储官员周四提到的那样，美联储在通货膨胀方面的工作尚未完成，克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德均表示在上次会议上支持加息50个基点。在劳动力市场的推动下，美国消费者仍在消费其他数据表明美国经济强劲，零售额在连续两个月收缩后意外上涨3.0%，而预期为1.8%。美国劳工统计局透露，截至2月11日当周的首次申请失业救济人数增加至19.4万人，低于前一周的19.6万人，也低于经济学家预测的20万人。投资者估计美联储将加息至5.30%以上与此同时，随着紧缩周期的继续，投资者开始重新定价美联储加息的幅度。货币市场期货显示，7月份联邦基金利率(FFR)攀升至5.3%以上，而几周前为4.9%。因此，美国国债收益率，尤其是美国10年期基准收益率，虽然在盘中下跌，但仍上涨10个基点至3.838%。受益于收益率的上涨，美元指数(DXY)重回104.00关口上方，全周上涨0.44%。黄金技术分析财经网站FXStreet撰文指出，最近，黄金在触及1818.97美元的低点后找到了喘息的机会，这一水平距离100天指数移动平均线(EMA)1819.49美元不远，随着金价下挫买家入场并推动价格走高。尽管黄金保持中性至偏向上行，但卖家可能会在50日均线1854.27美元附近介入，将其作为坚实的阻力区域。尽管如此，如果日线收盘价高于去年12月27日高点转化而成的支撑1833.29美元，则可能为在1830-1850美元区域内盘整铺平道路。否则，金价料将继续跌向100天均线。（图源：FXStreet） Kitco分析师JimWyckoff指出，技术上看，黄金期货多头已经失去了他们在短期内的轻微优势，日线图上，价格正处于初露端倪的下降趋势。预计多头的下个上行目标可能将是本周高位1881.60，空头的短期下行目标应该会在坚实支撑1800美元。首个阻力将位于周四的高点1854.90美元，然后是周三高点1870.90美元。首个支撑则是今日低点1827.70美元，然后是1820.00美元。

夏洛特2023-02-18

美元大涨、黄金遭暴击！分析师：若收于这一水平下方金价恐大跌向1800

依然坚挺，黄金价格再创六周新低。强劲的美国经济数据让鹰派的美联储政策押注继续上升。假如金价本周收盘位于1825美元/盎司下方，那么黄金空头将瞄准1800美元/盎司。美国劳工部周四公布的数据显示，今年1月美国生产者物价指数(PPI)环比增长0.7%，为2022年6月以来最大环比涨幅，增幅超出市场预期的0.4%。1月核心PPI环比上涨0.5%，涨幅也较市场预期的0.3%更高。分析师称，美国1月份PPI反弹幅度超预期，凸显出持续的通胀压力，这可能促使美联储在未来几个月进一步加息。美国劳工部周二公布的数据显示，美国1月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.5%，创2022年6以来最大环比增幅，增幅高于预期的0.4%。美国1月CPI同比上涨6.4%，增幅较去年12月的6.5%回落，但高于预期的6.2%。数据并显示，美国1月核心CPI环比增长0.4%，同比增长5.6%，分别高于预期的0.3%和5.5%。 Mehta指出，由于美联储的鹰派预期，美元买盘兴趣仍然有增无减。美元指数目前位于104.50附近，日内大涨近50点。 Mehta并称，周五晚些时候，美元和美国国债收益率的动态将继续影响黄金价格的走势。 SPI资本管理公司管理人Stephen Innes认为，无论是更强劲的经济数据还是更高的通胀数据，这些打击将不断出现，一定会引起美联储一连串更长期的25个基点加息动作，但黄金多头更担心的是，美联储可能开始讨论加息50个基点。黄金最新技术分析 Mehta指出，从日线图来看，金价跌破下跌趋势线支撑位-阻力位1836美元/盎司。黄金正准备持续跌破始于1月5日低点1825美元/盎司的水平趋势线支撑位。 Mehta称，金价需要日收盘位于1825美元/盎司下方，从而延续下行趋势并跌向1800美元/盎司关口。 14日相对强弱指数(RSI)指向下行，接近超卖区域，这令使看跌押注继续有效。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，黄金多头需要在下降趋势线上方找到一个强大的立足点。在这种情况下，昨日高点1845美元/盎司将成为黄金多头下一目标，若突破这一水平，金价有望涨向1850美元/盎司的心理水平。从更上方来看，攻克关键的50日移动均线1862美元/盎司对于黄金多头将是一件棘手的事情。香港时间16:52，现货黄金报1822.34美元/盎司。

tqttier2023-02-17

HYCM兴业投资原油日评：加息预期打击需求，美油连跌四日

宽新冠措施推动该国需求增加。但由于最近美国经济数据强劲，提升了美联储进一步收紧政策以抑制顽固的高通胀，拖累油价反转走低。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.73美元，或0.93％，报77.78美元/桶，盘中最高触及79.52美元/桶，最低跌至77.71美元/桶；布伦特原油4月期货收跌0.49美元，或0.57％，报84.77美元/桶，盘中最高触及86.17美元/桶，最低跌至84.56美元/桶。　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国原油库存飙升1630万桶，至4.714亿桶，为2021年6月以来最高水平。库存增加大于预期主要是由于数据调整，分析师表示，这削弱了对油价的影响。　　原油价格周四早盘的最新回升可能与市场的谨慎乐观情绪有关，也与美元从周三创下的多日高点回落有关。风险偏好的改善可能与中国国家主席习近平准备深化与亚洲的工业和投资合作有关。另一方面，美国国债收益率的回调让美元多头在多日高位喘了口气，并帮助大宗商品舔舐伤口。也就是说，美国10年期国债收益率在周三升至一个多月高点后回撤，而美元指数在前一天升至逾一个月高点后也小幅回落。　　值得注意的是，近期三大机构（EIA，OPEC和IEA）月报纷纷上调需求预测，对中国需求增加的预期不断升温，原油多头的信心得到提振。最近国际能源署（IEA）在其周三公布的短期能源展望月报中预测，2023年石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，其中中国料将占90万桶/日。IEA表示，中国放宽新冠防控后，中国将占到今年石油需求增长的近一半。　　中国方面，1月国内金融信贷数据超预期，近期稳增长政策陆续出台，防控放开以来，出行活动有所增加，元宵节后城市交通和国际航班显著恢复，提高市场对成品油需求预期，尤其是航煤和汽油方面，后期随着工业开工回归，实际需求或将持续上调，对于原油价格提供有力支撑。　　OPEC+现有协议将全年保持不变，缓解供应可能增加的忧虑。沙特能源部长表示，OPEC +计划在今年剩余时间内坚持2022年底达成的一项石油协议，这加强了该组织早些时候发出的信号。去年10月，OPEC及其合作伙伴采取了不同寻常的举措，为未来一整年设定了固定的产量目标。OPEC主要官员表示，他们打算在2023年保持配额不变，而沙特能源部长的言论是迄今最为坚定的。　　然而，美国1月份生产者价格指数（PPI）好于预期，加之此前的零售销售和CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测。这推动美元指数突破104.00心理关口，升至一个半月来新高，削弱了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。数据公布后，根据路透社的美联储观察（Fed Watch）工具，市场对美联储下一步行动的押注显示，美国央行的基准利率将在7月达到5.25％左右的峰值，而美联储12月预测的最高利率为5.10％。　　同时，值得注意的是，美联储的进一步加息必将拖累美国经济表现，加剧经济衰退风险，引起了市场对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。鉴于更强劲的经济增长和更坚挺的通胀数据，高盛将美联储加息预期再上调25个基点，目前其预计3月、5月和6月美联储将分别加息25个基点，终端利率升至5.25-5.5％。美国联信银行（Comerica Bank）首席经济学家Bill Adams预计美联储最可能的前进道路是在接下来的三次决策中，即3月、5月和6月各加息25个基点。此外，巴克莱和预测公司LH Meyer也预计美联储将把终端利率升至5.25％以上。　　此外，非洲国家安哥拉原油产量增加，也给油价施加压力。OPEC月报指出，根据二手资料显示，1月安哥拉原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日。另据安哥拉政府表示，初步计划，将4月份原油出口量提高至114万桶/日。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至2月10日当周，原油钻井总数增加10座至609座，为去年6月以来最大增幅，预期为601座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料增强油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续隔夜自逾一个月高点回调，主要受多头获利了结影响，但跌至103.533低点后再度企稳回升，并创一个半月高点104.234，美联储的鹰派评论和乐观的美国数据，以及美中紧张关系，可以被认为是描绘美元指数连续三天上涨的主要因素。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月11日当周，首次申请失业救济金人数为19.4万，好于市场预期的20万，此前一周数据为19.5万。四周移动平均值为189,500，较前一周修正平均值增加500。而截至2月4日当周续请失业救济金人数为169.6万，比前一周的修订水平增加了1.6万。美国上周初请失业金人数意外下降，进一步证明经济在美联储收紧货币政策的情况下仍具韧性。但另一方面，续领失业金人数数据则提供了一个不那么乐观的场景，几乎恢复了疫情前的水平。自去年9月以来，续领失业金人数逐渐增加，这表明失业人员需要更长时间才能找到新工作。尽管经济活动显示今年开局强劲，但未来几个月裁员人数可能增加，就业市场吃紧缓解经济衰退的风险。　　美国劳工统计局公布的数据显示，1月份美国生产者价格指数（PPI）同比涨幅降至6％，低于去年12月份的6.5％，高于市场预期的5.4％；环比上涨0.7％，为七个月来最大增幅。同期剔除能源和其他不稳定因素的核心PPI年率从5.5％微降至5.4％，分析师预估为4.9％；环比上涨0.5％，为去年3月以来最大增幅。这份PPI数据与之前的CPI数据表明美国的通胀压力将比想象的更加持久，进一步激起了金融市场对美联储可能在夏季继续加息的担忧。　　美国人口普查局公布的数据显示，继去年12月下降2.4％之后，今年1月房屋开工环比下降4.5％，年化为130.9万户，创2020年6月以来新低，低于前值138.2万户和预期值136万户。同期，建筑许可增长0.1％，但低于市场预期的增长0.8％。年化为133.9万户，高于前值133.7万户和预期值135万户。这是一个较低的读数，房屋建筑商最近一直在谈论买家重新燃起的买房兴趣，因为他们在设法打折，以减轻加息给房地产行业带来的痛苦。　　数据公布后，圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特表达了他们的鹰派倾向，提振美元。其中，布拉德表示，“通过保持低通胀预期，即使经济持续增长和劳动力市场强劲，持续的政策加息也有助于在2023年锁定反通胀趋势。”与此同时，梅斯特表示，美联储需要将利率提高到5％以上，并在这一水平上维持一段时间。这位政策制定者还补充说，她还没有准备好说明美联储是否需要在下次政策会议上进一步加息，但她表示，她不想让市场感到意外。　　值得注意的是，来自路透社的最新FEDWATCH数据显示，利率期货市场显示，美国利率可能在7月份达到接近5.25％的峰值。这暗示美联储还会加息几次，有利于美元多头。　　另一方面，由于美元的避险需求，新的美中紧张局势和俄罗斯在攻击乌克兰时没有犹豫，也对风险偏好构成压力。在这样的背景下，华尔街股市收跌。此外，美国10年期国债收益率升至2023年的最高水平，最新收益率为3.86％，而两年期国债收益率也小幅上涨，收于4.64％左右，达到自2022年11月以来的最高水平。　　鉴于对美联储的鹰派担忧，以及乐观的美国数据支持，在下周联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要公布之前，周五的稀松的经济日程可能让美元指数多头占据主导地位。　　法国兴业银行首席全球外汇策略师基特•朱克斯报告称，在我们等待新的市场主题出现的同时，美国利率有助于美元。在缺乏真正的新驱动力的情况下，我们看到强劲的美国数据推高了终端联邦基金利率的预期，美元与实际利率同步恢复上涨。在一段时间内可能恢复以前的关联性，但也只能让美元上涨这么多。我们还在寻找新的市场主题。从目前的价格来看，到9月将出现两到三次25个基点的加息，可能会出现比我们在本周CPI数据中看到的更严重的通胀恐慌，或者是3月初的另一份非常强劲的劳动力市场报告，才能推高利率。如果没有这一点，在下一步行动前，美元可能会再次陷入一个区间。（我们猜测，随着其他国家经济恢复增长，美元更有可能走软）。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日低点78.45，突破后将上探2月15日高点79.10，然后是2月16日高点79.50和2月12日高点80.00，以及2月13日高点80.60和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月16日低点77.70，跌破后将下探2月14日低点77.45，然后是2月15日低点77.20和2月9日低点76.50，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点84.85，突破将上探2月13日低点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月16日高点86.20，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意2月14日低点84.10，跌破将下探2月15日低点83.85，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周五关注：　　美国1月进口物价指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话

金融界2023-02-17

兴业投资市场评论：加息预期继续升温非美偏弱

　　基本面　　随着更多美国经济数据显示，美国通胀顽固，增强美联储更激进加息预期，美元维持坚挺。黄金偏弱震荡，盘中一度反弹上探1845，但很快回吐涨幅，继续收阴。欧元延续下跌，逼近2月整理低点1.0650一线。英镑下行跌破100日均线，或打开下行空间。日元维持回调态势，已连续四天收跌。澳元和纽元均刷新2月整理低点，加元也以大阴线回踩区间支持。　　数据显示，美国1月PPI月率上涨0.7％，为去年6月份以来最大增幅，预期为增长0.4％；年率从6.2％下滑至6％，是去年3月以来的最低涨幅，但远高于预期的5.4％。核心PPI月率增长0.5％，高于预期和前值0.3％；核心年率从5.5％下滑至5.4％，高于预期4.9％。近期数据表明，美国通胀压力依然比预期更强。　　美联储官员也在近期讲话中频频释放鹰派信号。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她在2月会议时就认为应该再次加息50个基点。大鹰派布拉德更是直言其在2月建议加息50个基点，不排除3月支持加息50个基点的可能性。　　随着美国1月重磅经济数据持续表明美国经济具有韧性，通胀仍顽固，市场对下半年加息的预期不断降温，而对美联储更激进加息的预期持续升温，这将为美元进一步走高提供动能。　　日内将继续关注美国1月进口和出口物价指数，以及美国1月谘商会领先指标。当前数据为王，任何强劲的美国经济数据，都有望提振美元。　　技术面　　欧元/美元　　日图在MA50下方遇阻，测试1.0650-1.0800区间支持，倾向下行突破。4小时图小幅下行测试前期低点1.0655附近水平，仍未打开进一步下行空间。小时图一度在1.0650上方企稳但缺乏反弹动能，仍偏弱。日内建议关注1.0650一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0650 1.0600 1.0570 　　阻力位： 1.0720 1.0750 1.0800 　　英镑/美元　　日图在MA20受阻回落，跌穿MA100，倾向进一步走低。4小时图测试前期低点1.1960附近，仍偏弱。小时图震荡下行，仍维持看到。日内建议1.1990下方做空，止损1.2025，下看1.1900。　　支撑位： 1.1900 1.1870 1.1850 　　阻力位： 1.1990 1.2025 1.2070 　　美元/日元　　日图短线反弹势头仍维持完好，上方初步阻力位于134.50/75。4小时图在反弹高位强势整理，上行动能维持完好。小时图小幅回踩133.60一线企稳重新走高，多头仍占主导。日内建议寻求133.80上方做多，紧设止损，先看134.50附近。　　支撑位： 133.80 133.60 133.20 　　阻力位： 134.50 134.75 135.00 　　黄金　　日图短期均线提供打压，仍有望扩大跌幅。4小时图在1830附近拉锯，略显承压。小时图跌破1830后回升复又重测该支持，仍略偏弱。日内建议寻求1840下方做空，止损1845，下破1830跟进。　　支撑位： 1830 1820 1810 　　阻力位： 1840 1845 1850 　　白银　　日图下降均线继续提供打压，仍看跌。4小时图维持在MA20下方震荡，暂时在21.40一线有支持，但缺乏反弹动能。小时图低位整理，略偏弱势。日内建议21.80下方做空，止损22.00，下破21.40跟进。　　支撑位： 21.40 21.20 21.00 　　阻力位： 21.80 22.00 22.20

金融界2023-02-17

兴业投资：加息预期打击需求，美油连跌四日

宽新冠措施推动该国需求增加。但由于最近美国经济数据强劲，提升了美联储进一步收紧政策以抑制顽固的高通胀，拖累油价反转走低。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.73美元，或0.93%，报77.78美元/桶，盘中最高触及79.52美元/桶，最低跌至77.71美元/桶；布伦特原油4月期货收跌0.49美元，或0.57%，报84.77美元/桶，盘中最高触及86.17美元/桶，最低跌至84.56美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存飙升1630万桶，至4.714亿桶，为2021年6月以来最高水平。库存增加大于预期主要是由于数据调整，分析师表示，这削弱了对油价的影响。原油价格周四早盘的最新回升可能与市场的谨慎乐观情绪有关，也与美元从周三创下的多日高点回落有关。风险偏好的改善可能与中国国家主席习近平准备深化与亚洲的工业和投资合作有关。另一方面，美国国债收益率的回调让美元多头在多日高位喘了口气，并帮助大宗商品舔舐伤口。也就是说，美国10年期国债收益率在周三升至一个多月高点后回撤，而美元指数在前一天升至逾一个月高点后也小幅回落。值得注意的是，近期三大机构(EIA，OPEC和IEA)月报纷纷上调需求预测，对中国需求增加的预期不断升温，原油多头的信心得到提振。最近国际能源署(IEA)在其周三公布的短期能源展望月报中预测，2023年石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，其中中国料将占90万桶/日。IEA表示，中国放宽新冠防控后，中国将占到今年石油需求增长的近一半。中国方面，1月国内金融信贷数据超预期，近期稳增长政策陆续出台，防控放开以来，出行活动有所增加，元宵节后城市交通和国际航班显着恢复，提高市场对成品油需求预期，尤其是航煤和汽油方面，后期随着工业开工回归，实际需求或将持续上调，对于原油价格提供有力支撑。 OPEC+现有协议将全年保持不变，缓解供应可能增加的忧虑。沙特能源部长表示，OPEC +计划在今年剩余时间内坚持2022年底达成的一项石油协议，这加强了该组织早些时候发出的信号。去年10月，OPEC及其合作伙伴采取了不同寻常的举措，为未来一整年设定了固定的产量目标。OPEC主要官员表示，他们打算在2023年保持配额不变，而沙特能源部长的言论是迄今最为坚定的。然而，美国1月份生产者价格指数(PPI)好于预期，加之此前的零售销售和CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测。这推动美元指数突破104.00心理关口，升至一个半月来新高，削弱了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。数据公布后，根据路透社的美联储观察(Fed Watch)工具，市场对美联储下一步行动的押注显示，美国央行的基准利率将在7月达到5.25%左右的峰值，而美联储12月预测的最高利率为5.10%。同时，值得注意的是，美联储的进一步加息必将拖累美国经济表现，加剧经济衰退风险，引起了市场对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。鉴于更强劲的经济增长和更坚挺的通胀数据，高盛将美联储加息预期再上调25个基点，目前其预计3月、5月和6月美联储将分别加息25个基点，终端利率升至5.25-5.5%。美国联信银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams预计美联储最可能的前进道路是在接下来的三次决策中，即3月、5月和6月各加息25个基点。此外，巴克莱和预测公司LH Meyer也预计美联储将把终端利率升至5.25%以上。此外，非洲国家安哥拉原油产量增加，也给油价施加压力。OPEC月报指出，根据二手资料显示，1月安哥拉原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日。另据安哥拉政府表示，初步计划，将4月份原油出口量提高至114万桶/日。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至2月10日当周，原油钻井总数增加10座至609座，为去年6月以来最大增幅，预期为601座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料增强油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘延续隔夜自逾一个月高点回调，主要受多头获利了结影响，但跌至103.533低点后再度企稳回升，并创一个半月高点104.234，美联储的鹰派评论和乐观的美国数据，以及美中紧张关系，可以被认为是描绘美元指数连续三天上涨的主要因素。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月11日当周，首次申请失业救济金人数为19.4万，好于市场预期的20万，此前一周数据为19.5万。四周移动平均值为189,500，较前一周修正平均值增加500。而截至2月4日当周续请失业救济金人数为169.6万，比前一周的修订水平增加了1.6万。美国上周初请失业金人数意外下降，进一步证明经济在美联储收紧货币政策的情况下仍具韧性。但另一方面，续领失业金人数数据则提供了一个不那么乐观的场景，几乎恢复了疫情前的水平。自去年9月以来，续领失业金人数逐渐增加，这表明失业人员需要更长时间才能找到新工作。尽管经济活动显示今年开局强劲，但未来几个月裁员人数可能增加，就业市场吃紧缓解经济衰退的风险。美国劳工统计局公布的数据显示，1月份美国生产者价格指数(PPI)同比涨幅降至6%，低于去年12月份的6.5%，高于市场预期的5.4%；环比上涨0.7%，为七个月来最大增幅。同期剔除能源和其他不稳定因素的核心PPI年率从5.5%微降至5.4%，分析师预估为4.9%；环比上涨0.5%，为去年3月以来最大增幅。这份PPI数据与之前的CPI数据表明美国的通胀压力将比想象的更加持久，进一步激起了金融市场对美联储可能在夏季继续加息的担忧。美国人口普查局公布的数据显示，继去年12月下降2.4%之后，今年1月房屋开工环比下降4.5%，年化为130.9万户，创2020年6月以来新低，低于前值138.2万户和预期值136万户。同期，建筑许可增长0.1%，但低于市场预期的增长0.8%。年化为133.9万户，高于前值133.7万户和预期值135万户。这是一个较低的读数，房屋建筑商最近一直在谈论买家重新燃起的买房兴趣，因为他们在设法打折，以减轻加息给房地产行业带来的痛苦。数据公布后，圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特表达了他们的鹰派倾向，提振美元。其中，布拉德表示，“通过保持低通胀预期，即使经济持续增长和劳动力市场强劲，持续的政策加息也有助于在2023年锁定反通胀趋势。”与此同时，梅斯特表示，美联储需要将利率提高到5%以上，并在这一水平上维持一段时间。这位政策制定者还补充说，她还没有准备好说明美联储是否需要在下次政策会议上进一步加息，但她表示，她不想让市场感到意外。值得注意的是，来自路透社的最新FEDWATCH数据显示，利率期货市场显示，美国利率可能在7月份达到接近5.25%的峰值。这暗示美联储还会加息几次，有利于美元多头。另一方面，由于美元的避险需求，新的美中紧张局势和俄罗斯在攻击乌克兰时没有犹豫，也对风险偏好构成压力。在这样的背景下，华尔街股市收跌。此外，美国10年期国债收益率升至2023年的最高水平，最新收益率为3.86%，而两年期国债收益率也小幅上涨，收于4.64%左右，达到自2022年11月以来的最高水平。鉴于对美联储的鹰派担忧，以及乐观的美国数据支持，在下周联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要公布之前，周五的稀松的经济日程可能让美元指数多头占据主导地位。法国兴业银行首席全球外汇策略师基特•朱克斯报告称，在我们等待新的市场主题出现的同时，美国利率有助于美元。在缺乏真正的新驱动力的情况下，我们看到强劲的美国数据推高了终端联邦基金利率的预期，美元与实际利率同步恢复上涨。在一段时间内可能恢复以前的关联性，但也只能让美元上涨这么多。我们还在寻找新的市场主题。从目前的价格来看，到9月将出现两到三次25个基点的加息，可能会出现比我们在本周CPI数据中看到的更严重的通胀恐慌，或者是3月初的另一份非常强劲的劳动力市场报告，才能推高利率。如果没有这一点，在下一步行动前，美元可能会再次陷入一个区间。(我们猜测，随着其他国家经济恢复增长，美元更有可能走软)。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.50-79.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日低点78.45，突破后将上探2月15日高点79.10，然后是2月16日高点79.50和2月12日高点80.00，以及2月13日高点80.60和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月16日低点77.70，跌破后将下探2月14日低点77.45，然后是2月15日低点77.20和2月9日低点76.50，以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点84.85，突破将上探2月13日低点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月16日高点86.20，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意2月14日低点84.10，跌破将下探2月15日低点83.85，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周五关注：美国1月进口物价指数贝克休斯美国每周原油钻井平台数里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2023-02-17

兴业投资2023-02-17

兴业投资：加息预期继续升温非美偏弱

基本面随着更多美国经济数据显示，美国通胀顽固，增强美联储更激进加息预期，美元维持坚挺。黄金偏弱震荡，盘中一度反弹上探1845，但很快回吐涨幅，继续收阴。欧元延续下跌，逼近2月整理低点1.0650一线。英镑下行跌破100日均线，或打开下行空间。日元维持回调态势，已连续四天收跌。澳元和纽元均刷新2月整理低点，加元也以大阴线回踩区间支持。数据显示，美国1月PPI月率上涨0.7%，为去年6月份以来最大增幅，预期为增长0.4%；年率从6.2%下滑至6%，是去年3月以来的最低涨幅，但远高于预期的5.4%。核心PPI月率增长0.5%，高于预期和前值0.3%；核心年率从5.5%下滑至5.4%，高于预期4.9%。近期数据表明，美国通胀压力依然比预期更强。美联储官员也在近期讲话中频频释放鹰派信号。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她在2月会议时就认为应该再次加息50个基点。大鹰派布拉德更是直言其在2月建议加息50个基点，不排除3月支持加息50个基点的可能性。随着美国1月重磅经济数据持续表明美国经济具有韧性，通胀仍顽固，市场对下半年加息的预期不断降温，而对美联储更激进加息的预期持续升温，这将为美元进一步走高提供动能。日内将继续关注美国1月进口和出口物价指数，以及美国1月谘商会领先指标。当前数据为王，任何强劲的美国经济数据，都有望提振美元。技术面欧元/美元日图在MA50下方遇阻，测试1.0650-1.0800区间支持，倾向下行突破。4小时图小幅下行测试前期低点1.0655附近水平，仍未打开进一步下行空间。小时图一度在1.0650上方企稳但缺乏反弹动能，仍偏弱。日内建议关注1.0650一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.0650 1.0600 1.0570 阻力位： 1.0720 1.0750 1.0800 英镑/美元日图在MA20受阻回落，跌穿MA100，倾向进一步走低。4小时图测试前期低点1.1960附近，仍偏弱。小时图震荡下行，仍维持看到。日内建议1.1990下方做空，止损1.2025，下看1.1900。支撑位： 1.1900 1.1870 1.1850 阻力位： 1.1990 1.2025 1.2070 美元/日元日图短线反弹势头仍维持完好，上方初步阻力位于134.50/75。4小时图在反弹高位强势整理，上行动能维持完好。小时图小幅回踩133.60一线企稳重新走高，多头仍占主导。日内建议寻求133.80上方做多，紧设止损，先看134.50附近。支撑位： 133.80 133.60 133.20 阻力位： 134.50 134.75 135.00 黄金日图短期均线提供打压，仍有望扩大跌幅。4小时图在1830附近拉锯，略显承压。小时图跌破1830后回升复又重测该支持，仍略偏弱。日内建议寻求1840下方做空，止损1845，下破1830跟进。支撑位： 1830 1820 1810 阻力位： 1840 1845 1850 白银日图下降均线继续提供打压，仍看跌。4小时图维持在MA20下方震荡，暂时在21.40一线有支持，但缺乏反弹动能。小时图低位整理，略偏弱势。日内建议21.80下方做空，止损22.00，下破21.40跟进。支撑位： 21.40 21.20 21.00 阻力位： 21.80 22.00 22.20 2023-02-17

兴业投资2023-02-17

easyMarkets易信：2023年2月17日美国经济数据向好，加息周期预期延长，美元指数短线上扬

元附近，现在在1834美元上下交投。美国经济数据支持美联储进一步加息在过去的2周，美国公布的就业，通胀，消费数据反映了美国经济还是处于积极强劲增长中，虽然美联储已经持续大幅加息，但经济热度还是没有下降的迹象。就此美联储官员也纷纷发表讲话，支持美联储后续再次进一步提高利率。所以当下投资人正在炒作美国方面的信息，并且相关题材具备相当的市场说服力。 A50 A股大盘出现放量暴跌，盘中大盘股和赛道股同步回落，这严重挫伤投资人信心。当下关注权重股的表现，如A50指数继续下挫无止跌信号，那么大盘走势也会呈现负面形态。反之，A50指数能企稳，那会给予投资人一定持股信心。技术看，A50第一压力是13600，突破看13700，支撑是13450，破位看13400附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英国经济数据低于预期，美国数据大幅利好，这使得这2天英镑兑美元呈现震荡回落。当下市场炒作美联储会延长加息周期的题材，所以美元指数上涨存在一定的惯性，但英镑也到了关键技术支撑，是否会进一步回落则有待观察。技术看，英镑第一压力是1.201附近，突破看1.205附近，支撑是1.196附近，破位看1.19附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为市场炒作美国数据利好，美联储可能延长加息周期的题材，而降低黄金持仓。黄金现在反复测试下方支撑，虽然有一定空头回补，但只要相关题材处于热点，黄金下跌动力还是会较强。技术上黄金上方1840美元附近是压力，突破看1845美元附近，支撑是1828美元附近，破位看1820美元附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。【2月17日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)英国1月季调后零售销售月率 2)英国1月季调后核心零售销售月率 3)德国1月PPI年率 4)美国1月进口物价指数月率 5)美国1月进口物价指数年率当天需要关注的大事：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话；加拿大央行副行长博德里以“加拿大央行的2%通胀目标重要性”为题发表讲话；里奇蒙德联储主席巴尔金就劳动力市场发表讲话风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-17

易信easyMarkets2023-02-17

24小时热点