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为什么短期内黄金很可能跑赢股市？
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针对纳斯达克股票市场计时者，另一个针对美国债券市场。以下图表总结所有四个指数相对于其历史的当前状况。（来源：Hulbert Ratings）
风起2024-12-03
12.3黄金继续保持震荡不延续，今晚2660之下看承压
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　　特朗普对金砖国家的关税威胁，美元和美国债券收益率上升，金价周一下跌。特朗普敦促金砖国家不要试图替代美元，并威胁若违抗将施加100%的关税。特朗普的言论引发市场对美国利率将长期维持高位的担忧。这类担忧此前已导致无息资产黄金在11月下跌3%，为2023年9月以来最大的单月跌幅　　美元指数飙升 0.7%，有望创下近四周以来的最强劲单日表现，给黄金带来压力，因为对于使用其他货币的买家来说，以美元计价的金属更加昂贵。这周美国的主要经济事件包括职位空缺数据、ADP就业报告和非农就业数据的公布。此外，美联储官员，包括主席鲍威尔的言论，也将成为市场焦点。　　12.3最新黄金行情走势分析　　黄金日线级别来看，昨日收报一根带有下影线阴K，仍处于震荡期；若按照这几日的各低点2605、2621，以及各高点2658、2666来参考看，可形成一个缓慢的上行震荡反弹通道；由于100美金的大阴K笼罩下，底部震荡缓慢反弹是作为修正，最终仍是倾向于随时下破通道下轨而延续走弱调整；至于还能否再去试探震荡反弹通道上轨，就要看收线情况，能否站上10均线之上；只要承压于2790-2721这条趋势阻力线之下，短期拉升还不足以立刻扭转为多头趋势，若一路震荡至周五非农，那么届时趋势阻力衍生*点大概就是2688-85一线；相反，一旦价格有效失守这几日震荡反弹通道的下轨，今日对应大概在2626附近，出现饱满大阴则随时会结束反弹，而回归大C浪下跌；　　第二，4小时级别上：昨日大阴有效失守66日关键均线支撑，但可惜并未延续下探，依旧是回拉至震荡之内；今晚就继续留意66日均线的得失情况，一旦多次无法突破站上，还将反复打压；　　黄金小时线级别：通过这几日的震荡运行，也发现了一些规律。比如，每次出现急跌或急拉，幅度大概锁定在20美金或40美金；比如，早间容易出现大幅度破位下行，而失守前几日的趋势支撑线后，不会马上延续走弱，而是两次反弹试探通道反压点，第二次承压力度是第一次的两倍；因此，图中红色趋势线失守后，昨日反弹确认了一次，下跌幅度接近20美金，今日二次确认的阻力大概在2656一线，上下也会有误差，因为它可能会离通道线不到点或刺破点；根据以上规律走法，今晚黄金耐心等待上方进行打压回测；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-12-03
【九尘点金】分析师：黄金圣诞节涨势可能性不大，但长期仍然看好后市！
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由于特朗普对金砖国家的关税威胁，美元和美国债券收益率上升，金价周一下跌。特朗普的言论引发市场对美国利率将长期维持高位的担忧。这类担忧此前已导致无息资产黄金在11月下跌3%，为2023年9月以来最大的单月跌幅。 Tribeca投资合伙人公司投资组合经理Jun Bei Liu表示：“特朗普的政策立场，可能会给美元带来上行压力。” Zaner Metals副总裁兼资深贵金属策略师Peter Grant表示，美元走强部分受到美国当选总统特朗普的言论推动，这些言论对金价构成压力。尽管如此，黄金价格跌幅仍有所收敛，地缘政治的不确定性为金价提供支撑。在地缘政治方面，英国路透社周一报道称，周一，以色列对黎巴嫩南部两个城镇塔卢萨(Talousa)和哈里斯(Haris)发动袭击，造成至少9人死亡，3人受伤。以色列军方表示，袭击了黎巴嫩各地的数十个真Z党目标。俄乌紧张局势有所缓解，乌克兰总统泽伦斯基表态接纳以不包括俄占区版图加入北约，并换取俄乌热战停火，这与之前立场截然不同。展望未来，交易员们将关注美国关键经济数据，包括非农就业数据(NFP)和ISM制造业PMI报告。这些数据可能会影响美联储的货币政策前景，并影响美元和黄金价格。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2665美元/2700美元日内支撑位：2625美元/2600美元九尘点金周一现货黄金亚盘快速下跌回踩趋势线后震荡回升，呈现高位区间震荡运行趋势，日K收一下影阴K线，行情呈震荡休整走势，行情整体围绕趋势线呈现窄幅震荡走势；辅助指标维持震荡偏多趋势运行。 4小时破位趋势线承压，短期仍在震荡箱体内运行，下方关注前低附近支撑，追单需谨慎；辅助指标空头趋势运行，多空转换较快。建议：日内观望为主。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】一位市场分析师表示，希望金价迎来圣诞老人涨势的投资者应谨慎行事，因为近期的波动可能预示着金价已见顶，至少今年是这样。盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen在其最新报告中指出，黄金在过去7年里连续在12月录得强劲上涨。尽管金价近期的回调可能会在2024年最后一个月吸引一些逢低买盘，但他表示，金价走高仍是一个风险。他在报告中表示：“最大的不利因素仍然是金价今年以来28.3%的强劲涨幅，接近2010年的29.6%和2007年的31%。虽然到2025年的基本面支撑前景没有改变，但这种幅度的上涨可能会吸引获利了结，并在年底前平仓。” 虽然金价可能难以在12月创下新高，但Hansen表示，他仍然看好2025年，预计金价在新的一年将达到3000美元。他补充说，地缘政治的不确定性应该会继续支撑黄金。他说道：“人们普遍认为，明年对美国进口商品征收贸易关税对美元有利。然而，美元走强的连锁反应可能会波及全球经济，特别是伤害到依赖美元计价债务、大宗商品贸易和出口驱动型增长的国家，这可能会为金银等另类投资提供持续支持。特朗普在关税、减税和驱逐出境方面的激进计划，突显出通胀和债务都可能出现意外上行的风险，这是黄金投资者寻求保护免受其影响的两个因素。” Hansen还指出，黄金应受益于央行的进一步购买和美联储的宽松货币政策。 Hansen长期看涨黄金之际，尽管面临强劲的抛售压力，金价仍守住了每盎司2600美元左右的关键支撑位。他表示，短期来看，黄金仍然容易受到当选总统特朗普潜在政策的影响。 Hansen指出，在特朗普宣布有意提名华尔街传统金融家Scott Bessent担任美国财政部部长后，金价上周开盘下跌3%。市场预期Bessent将成为美国经济稳定、安全的帮手，这削弱了黄金作为避险资产的吸引力。然而，上周晚些时候，特朗普威胁要对美洲和亚洲的有关国家征收关税。经济学家指出，潜在的贸易战可能会使全球经济陷入衰退。【风险预警】 ☆23点，美国将公布10月JOLTs职位空缺； ☆次日1点35分，美联储理事库格勒发表讲话； ☆次日5点30分，美国将公布至11月29日当周API原油库存。
九尘点金2024-12-03
12.3黄金上演熟悉的震荡格局延续，日内承压依然做空！
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　　特朗普对金砖国家的关税威胁，美元和美国债券收益率上升，金价周一下跌。特朗普敦促金砖国家不要试图替代美元，并威胁若违抗将施加100%的关税。特朗普的言论引发市场对美国利率将长期维持高位的担忧。这类担忧此前已导致无息资产黄金在11月下跌3%，为2023年9月以来最大的单月跌幅　　美元指数飙升 0.7%，有望创下近四周以来的最强劲单日表现，给黄金带来压力，因为对于使用其他货币的买家来说，以美元计价的金属更加昂贵。这周美国的主要经济事件包括职位空缺数据、ADP就业报告和非农就业数据的公布。此外，美联储官员，包括主席鲍威尔的言论，也将成为市场焦点。　　12.3最新早间黄金行情走势分析　　昨日黄金盘面以阴线收线，但下引线较为明显，再加上上周冲高2660的回落，这一形态清晰地表明当前行情正深陷区间震荡节奏之中。无论是向上攀升还是向下滑落，均遭遇强大阻力，四连阳的势头也随着转阴戛然而止。　　全球最大的黄金ETF-SPDR，本月第一个交易日减持2.59吨，这对黄金来讲，并不是一个好消息。从技术形态来看，黄金盘面价格持续在收敛三角区域内震荡运行。本周一的下跌符合震荡下行特征，盘中最低触及2620一线，此位置恰是上周企稳反弹的起始点，凸显了其在震荡行情中的关键支撑意义。随着价格下跌，盘面已跌破震荡上升支撑线，且承压于2650这一前期高点之下，双重*作用明显。　　展望日内走势，本交易日仍需重点关注2650一线的*情况。鉴于当前黄金仍处于大周期收敛三角的震荡下行阶段，且回落趋势尚未终结，盘面价格存在跌破2620的可能性。因此，短期内维持看跌思路，以2650为关键*位，看空黄金。不过，在多空因素频繁交织的背景下，需密切关注市场动态，灵活调整策略，以应对随时可能出现的变化。　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-12-03
特朗普“放狠话”、以色列突传大消息！金价巨震逾30美元如何交易黄金？
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由于特朗普对金砖国家的关税威胁，美元和美国债券收益率上升，金价周一下跌。特朗普敦促金砖国家不要试图替代美元，并威胁若违抗将施加100%的关税。特朗普的言论引发市场对美国利率将长期维持高位的担忧。这类担忧此前已导致无息资产黄金在11月下跌3%，为2023年9月以来最大的单月跌幅。 Tribeca投资合伙人公司投资组合经理Jun Bei Liu表示：“特朗普的政策立场，可能会给美元带来上行压力。” Valencia写道，周一亚洲市场一开盘，金价就跌至2621美元/盎司的日低点，随后有所回升，但美国国债收益率和美元指数的跳升限制黄金的反弹。美国10年期国债收益率上升近两个基点，至4.196%。追踪美元对六种货币表现的美元指数(DXY)上涨0.63%，至106.44。美元指数创近四周以来的最强单日表现，使以美元计价的黄金对其它货币买家来说更加昂贵，进一步施压金价。 Zaner Metals副总裁兼资深贵金属策略师Peter Grant表示，美元走强部分受到美国当选总统特朗普的言论推动，这些言论对金价构成压力。尽管如此，黄金价格跌幅仍有所收敛，地缘政治的不确定性为金价提供支撑。 Grant预测，黄金市场将在年底前呈现震荡、盘整的走势，下行空间有限。周一数据方面，美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至6月以来的最高水平。早些时候，标普全球(S&P Global)宣布美国制造业活动有所改善，表明经济仍然强劲。数据显示，美国11月ISM制造业PMI从46.5升至48.4，超过预期值47.5。这周美国的主要经济事件包括职位空缺数据、ADP就业报告和非农就业数据的公布。此外，美联储官员，包括主席鲍威尔的言论，也将成为市场焦点。以色列突然发动袭击真主党指责以色列违反停火协议在地缘政治方面，英国路透社周一报道称，周一，以色列对黎巴嫩南部两个城镇塔卢萨(Talousa)和哈里斯(Haris)发动袭击，造成至少9人死亡，3人受伤。以色列军方表示，袭击了黎巴嫩各地的数十个真主党目标。 (截图来源：路透社) 周一早些时候，黎巴嫩当局报告说，以色列对黎巴嫩南部其他地区的袭击又造成两人死亡，其中包括一名国家安全人员在执勤时被打死，使当天的死亡人数达到11人。在以色列发动最新袭击前不久，真主党指责以色列违反停火协议，向以色列在有争议的谢巴阿农场(Shebaa Farms)地区的一个军事阵地发射导弹。真主党说，这是一次“防御性的警告性袭击”。贝鲁特的居民还告诉路透社，他们在深夜听到无人机在低空从头顶飞过。路透社称，这次交火使双方在美国斡旋下达成的停火协议在生效不到一周后变得越来越脆弱。据美国网站Axios报道，美国官员担心黎巴嫩停火协议可能会破裂。白宫担心，在以色列和真主党最近几天交火后，黎巴嫩脆弱的停火可能会破裂。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价上行趋势保持不变，但买家未能决定性地突破50日简单移动平均线(SMA)2669美元/盎司。正如相对强弱指数(RSI)在50中性线附近徘徊所描绘的那样，金价可能还会出现进一步的盘整。 Valencia表示，如果金价攻克50日移动均线，关键阻力位将会暴露，如2700美元/盎司，2750美元/盎司，以及历史高点2790美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果卖家将黄金拉低至2600美元/盎司下方，他们可能会瞄准100日移动均线(在2575美元/盎司附近)，然后是11月14日的波动低点2536美元/盎司。
风枫2024-12-03
特朗普通胀的交易指南？末日博士鲁比尼：买短债卖长债
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（Nouriel Roubini）押注美国债券利率曲线陡峭化，示警长债下行风险。特朗普第二任期将实施的全面关税、大规模减税等措施引发通胀风险上行的担忧，鲁比尼正在为美国长期债券利率走高做准备。实际上，今年下半年以来「利率曲线陡峭化」伴随着特朗普重返白宫的前景改善而受到关注，这被视为「特朗普交易」在债券市场上的表现。联准会降息使得对政策更敏感的短债利率不易走升，而通胀上行前景则推升长债利率，因此利率曲线走陡。 10年期和2年期美债利率在今年8月结束倒挂，息差随后一直位于正值区域，在9月底达到顶峰。 10年美债利率已从9月上旬的底部3.60%左右攀升至当前的4.25%。【10年期和2年期国债利差，来源：Trading Economics】周三（11月27日），因提前示警2008年金融危机而声名大噪的鲁比尼表示，「之前蔓延的所有通胀冲击都意味着长期债券利率将会上升，无论是名义利率还是实际利率。」鲁比尼称，在这种情况下需要一种替代方案，一种结合了通胀高企时表现良好的事物的替代方案。他指出，传统上的避险交易，如市场上流行的60/40投资组合和长期美国国债，都将表现不佳。在通胀抬升的背景下，股权类资产会亏损，债券部分也会亏损。鲁比尼上周推出了一个新基金Atlas America Fund（代码为USAF），这是他通过Atlas Capital推出的首个ETF，后者是他联合成立的一家金融科技公司。短期国债是USAF基金最大投资标的，其他的还包括追踪黄金信托、抵御气候变化的房地产投资信托、市政证券和公司债ETF。鲁比尼表示，「如果平均通胀率可能是5%而非2%，债券利率可能会接近7%至8%，而非目前的4%以上。这使得国债这种传统上的安全资产面临巨大价格风险。」对于其他的对冲通胀工具，尽管不少人将比特币视为一种抗通胀资产，而鲁比尼认为，比特币是「泡沫之母」，他仍对比特币避而远之。鲁比尼称，比特币的波动性很大，如果想要财富保值就需要远离它。原文链接
投资慧眼2024-11-28
特朗普离全面关税更近一步：小心市场风向突变！法国政府传垮台危机，今日久等PCE
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券收益率下降4个基点，降至4.27%。美国债券市场本周对特朗普周末宣布的财政部长任命表示乐观，市场希望借此控制政府债务负担。 “我们需要记住，从特朗普的第一任期来看，这些议程是可以变动的，取决于政策优先级如何变化，以及他在与各国谈判时能够获得什么，”施罗德投资亚洲多资产投资部门负责人Keiko Kondo表示，并补充道，基于公司预估，特朗普在任期内承诺的近40%没有兑现。“我们只能静观其变。” 汇市方面：美元兑其他主要货币下跌0.2%，至1.0515欧元，兑英镑略微下跌至1.26美元，兑日元几乎下跌1%，至151.65附近。加拿大元和墨西哥比索周二接近多年低点，而中国人民币则小幅回升，接近前一交易日的四个月低点。欧元在欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）警告不要过度降息后，升至当天的最高水平。纽元在新西兰联储决定将利率下调50个基点后反弹0.9%，回升至0.5887美元。市场此前曾预计央行会采取更大的降息措施。全球最大加密货币比特币在经历了连续四天的回调后，尝试稳住脚跟，价格上涨1.7%，至93,211美元。大宗商品方面：现货黄金上涨0.6%，至2,650美元附近，日内一度涨超20美元，此前周二触及逾一周低点。 “黄金价格一直随美元的波动而起伏……在我们获得更多的美国经济数据之前，市场焦点仍在美联储政策、关税及其对美元的影响上，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。 “从长期来看，我认为特朗普的贸易战可能对黄金有利，因为它可能导致更高的债务负担以及一定程度的去美元化，”Rodda补充道。中东紧张局势有所缓解，经过几周由美国斡旋的谈判，美国总统乔·拜登表示以色列与黎巴嫩的激进组织真主党达成了停火协议。原油市场趋于平稳，因有迹象表明OPEC+将再次推迟恢复部分产量，同时停火协议缓解了地缘政治风险。今日展望：投资者似乎在11月交易临近结束时减轻风险头寸，并且在美国感恩节假期前，许多投资者将假期延长至周五。投资者的注意力稍后转向感恩节前发布的一系列美国数据，包括美联储首选的通胀指标PCE、初请失业金人数以及经济增长更新。美联储官员在最新的政策会议纪要中表示支持谨慎的降息态度。
欧罗巴2024-11-27
4.5%的美债收益率过于诱人！交易员开始入场抄底
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若升至5%，那将是考虑加仓的时候了。美国债券市场在经历了两个月的抛售后，终于出现了企稳迹象，投资者开始在美债收益率测试新高点时积极入场。自9月中旬以来，特朗普胜选、顽固的高通胀以及持续强劲的经济数据，推动10年期美债收益率大幅上涨，而对其未来走势，市场尚未形成明确共识。在11月15日突破4.5%后，美债收益率在一波大规模购买浪潮中迅速逆转，此后一直未突破该水平。10年期国债收益率上周收于4.4%，并在周一亚盘随着交易员对特朗普财政部长人选的反应而进一步下滑，至约4.36%。太平洋投资管理公司（Pimco）的基金经理表示，超过4%的美债收益率本身就很有吸引力。但由于联邦政府债务目前也普遍与股价走势相反，因此它也开始发挥其作为对冲股市下跌的传统作用。 Pimco的Erin Browne在接受采访时表示，美债是一种“波动性极低、回报率高的资产”，并补充说，如果10年期美债收益率回升至5%，她将“非常积极地考虑增持”。过去两个月，美债市场经历了另一次剧烈波动，这与美联储开始降息后债券市场将反弹的预期背道而驰。相反，自9月份美联储首次降息以来，由于强劲的经济和特朗普的胜选促使交易员重新评估降息幅度，美债收益率持续走高。特朗普上周五提名经营宏观对冲基金Key Square Group的贝森特为下一任美国财政部长，他被华尔街一些人视为“财政鹰派”，并预计将在监督政府巨额债务发行方面发挥关键作用。贝森特曾质疑拜登政府管理联邦债务的方式，并批评美联储9月份大幅降息。策略师们对其市场经验以及此前关于控制支出的言论表示欢迎。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“我认为投资者对收益率大幅上涨没有强烈的信心，但与此同时，也存在阻碍大幅反弹的因素。投资者采取谨慎态度，没有采取任何立场。” Rajappa表示，鉴于对特朗普政府关税和财政刺激计划的不确定性，“市场更多的是观望，了解其动态”。 TwentyFour资产管理公司的投资组合经理Felipe Villarroel认为，10年期美债收益率的合理价值在4.25%到4.5%之间，但他补充说，“鉴于近期通胀情况并没有恶化太多”，而且投资者不知道特朗普的政策是否会推高物价，“波动还会持续”。虽然掉期交易员认为美联储在下个月会议上降息的概率略低于50%，但他们预计该央行到2025年12月总共将降息约66个基点。但一些策略师表示，如果特朗普大幅减税并提高关税，10年期美债收益率还有上涨的空间，可能达到5%的水平。而债券期权的相关交易显示，投资者在对冲美债收益率将上升的风险，因此更多上行空间并未完全消失。本周，交易员将获得新的见解，周三美联储将公布其最青睐的通胀指标——PCE物价指数。由于该报告发布的日期是感恩节假期（周四）市场休市的前一天，而且第二天市场将提前收盘。如果数据远超市场预期，清淡的交易量可能会引发价格大幅波动。
金融界2024-11-26
特朗普胜选与经济数据推动10年期国债收益率突破4.5%，吸引投资者入场，市场企稳迹象显现
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TodayUSstock.com报道，美国债券市场经过了两个月的猛烈抛售后，终于出现了企稳迹象。当10年期国债收益率测试新高时，投资者开始涌入市场进行大量购买。特朗普的总统胜选、顽固的通胀和强劲的经济数据推动了10年期美国国债收益率的急剧上升。尽管市场对收益率的未来走向仍未达成共识，但在11月15日10年期国债收益率突破4.5%后，迅速出现回调，未再突破此水平。目前，10年期国债收益率稳定在4.4%附近，并在亚洲交易时段进一步下滑至4.36%。特朗普胜选推动10年期国债收益率攀升自9月中以来，特朗普总统的胜选和强劲的经济数据推动了10年期国债收益率大幅上升。这一变化打破了市场原本预期的，认为在美联储开始降息后债券市场将回暖的预期。特朗普提名宏观对冲基金经理斯科特·贝森特为新任美国财政部长，引发市场对未来财政政策的讨论。贝森特被认为是“财政鹰派”，他的提名引发了市场对未来财政政策、债务销售和财政刺激计划的广泛关注。 4.5%收益率吸引买家进一步支撑市场随着10年期国债收益率突破4.5%，买家开始迅速入场，认为这一收益率水平具备吸引力。太平洋投资管理公司（PIMCO）的基金经理表示，超过4%的收益率对投资者来说是非常有吸引力的。而且，随着美国政府债务通常与股票价格走势相反，它开始承担起传统的对冲股市下跌的作用。投资者对特朗普政策的不确定性保持谨慎尽管债券市场出现回稳迹象，但投资者对特朗普政府的政策，尤其是关税和财政刺激措施，依然保持谨慎态度。社会生成公司（Societe Generale）的美国利率策略负责人表示，尽管市场存在回调的风险，但投资者并不愿意大规模做出调整。在特朗普政策的不确定性和全球经济前景未明的背景下，投资者对于是否会有大幅降息保持观望。经济数据和美联储会议将影响市场走向未来几周的经济数据，尤其是个人消费支出物价指数（PCE），以及美联储会议纪要将为债券市场提供进一步指引。市场对未来可能出现的经济数据反应保持谨慎，预计数据发布前后可能出现大幅波动。经济数据和美联储的政策将决定未来债券市场的走向，是否能打破当前的收益率区间。编辑观点与名词解释债券市场的企稳显示出市场对4.5%收益率的兴趣，但未来仍充满不确定性。特朗普政府的财政政策将继续影响市场走势。美联储的利率决策、经济数据的变化以及政府债务管理将决定市场的未来走向。名词解释 10年期国债收益率：指的是美国财政部发行的10年期债券的年收益率，通常作为美国长期利率的基准。财政鹰派：指的是支持减少政府开支、控制债务、提高税收的经济政策立场。个人消费支出物价指数（PCE）：是美国联邦储备银行关注的通货膨胀指标，反映了消费者支出的变化。今年相关大事件 2024年11月15日：美国10年期国债收益率突破4.5%，随后出现回调。 2024年11月：特朗普提名斯科特·贝森特为美国财政部长，激发市场对未来财政政策的广泛讨论。 2024年9月：美联储开始降息，但债券市场未按预期回暖，反而出现收益率上升。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-26
特朗普就任总统后，美元创一年来最长涨势
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短期内降息的可能性降低。这一预期推高了美国债券收益率，吸引了海外资金流入。与此同时，欧洲经济数据疲软进一步拖累欧元走低。数据显示，欧洲11月商业活动意外萎缩，促使市场加大对欧洲央行降息的押注。欧元一度下跌1.3%，至1.0335美元，尽管之后回升至1.04美元左右。部分策略师预测，欧元兑美元可能接近平价。美元未来仍具潜力本周，美元指数累计上涨0.4%。景顺公司表示，尽管特朗普的贸易政策可能在年底逐渐淡出市场关注，但美元的宏观基本面仍然稳固。景顺高级投资组合经理阿莱西奥·德·朗吉斯(Alessio de Longis)表示：“我们对美元的立场从极度看涨转为适度看涨，并正在逐步获利了结，转向更中性的仓位。” 德意志银行的分析则更为乐观，认为市场尚未完全消化特朗普政策的潜在影响。该行外汇研究全球主管乔治·萨拉维洛斯(George Saravelos)指出，特朗普可能采取极端政策的情景仅有30%被市场充分定价，这意味着美元仍有进一步上涨的空间。仓位变化与展望对冲基金也在本周增加了对欧元的看跌押注。巴克莱银行驻纽约外汇策略师斯凯拉·蒙哥马利·科宁(Skylar Montgomery Koning)表示：“美元强势趋势难以抗拒，市场仓位正朝着更为看涨的方向发展。但当前的看涨情绪尚未达到顶峰。如果特朗普对主要贸易顺差国实施全面关税，美元或将进一步大幅上涨，欧元甚至可能触及平价水平。”
Sissi2024-11-23

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