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美光科技上涨5.19%，报115.93美元/股

3月25日，美光科技(MU)盘中上涨5.19%，截至21:47，报115.93美元/股，成交7.66亿美元。财务数据显示，截至2024年02月29日，美光科技收入总额105.5亿美元，同比增长35.64%；归母净利润-4.41亿美元，同比增长82.41%。

金融界2024-03-25

美光的行情能持续嘛？

美光之前凭借炸裂的业绩赢得了一波上涨。然而，有外国分析师认为，这个行情并不可持续。他的逻辑是什么？一起来看看。作者：ValueAnalyst 美光科技以炸裂的财报超出了所有人的预期，震惊了市场。然而，这种令人印象深刻的短期表现不应掩盖这家存储芯片制造商即将面临的挑战。当前的上涨可能只是市场整体逆风中的短暂缓解。随着需求和供应最终重新平衡，预计美光的盈利能力和长期增长前景将面临巨大压力。业务概况美光是全球半导体行业的领军企业，专注于内存和存储解决方案的设计、制造和销售。美光的核心产品包括对计算机和服务器至关重要的动态随机存取存储器(DRAM)芯片，以及广泛用于智能手机、固态硬盘（SSD）和其他数据存储设备的NAND闪存。美光主要通过直接向主要设备制造商销售这些内存和存储芯片来获得收入。这包括计算机和服务器制造商、智能手机公司、数据中心运营商以及其他需要大量内存和存储组件的企业。下图是该公司按业务部门划分的收入情况：来源：美光科技注意！公司的收入增长在其各业务单位之间是平衡的。最近的业绩上周三，美光公布了其2024年第二季度的财务业绩：来源：美光科技上表的一个关键信息是，尽管美光的2024年第二季度收入同比增长，但其利润刚刚在最近几个季度的负值之后转为微薄的盈利，如下图所示：来源：YCharts 另一个重要的结论是，美光过去12个月的营收在过去10年里没有增长，再加上利润率勉强为正，而且两项基本指标的历史都不稳定。现在，让我们来谈谈估值。估值下图是过去10年该公司股价与EV /营收估值倍数的对比图：来源：YCharts 两个关键观点： 1）公司的股价变动主要是由其EV与营收估值倍数的扩张或收缩来解释的； 2）如今，该公司的EV与收入之比达到了有史以来的最高水平。以下表格来自Seeking Alpha Premium Tool，将该股的当前估值和近期股价走势分解为五个因素：来源：Seeking Alpha 同意上表的观点，即美光股价最近的飙升主要是由动量因素驱动的，而不是增长或盈利能力等关键基本面指标。内部抛售最近几个月内，美光股票内部卖出似乎有所加速：来源：SECForm4.com CEO在3月8日和3月15日的单独交易中出售了500万美元的美光股票，同时行使了股票期权，今年迄今为止，他的累计销售额接近2000万美元。风险投资论点有三个主要风险： 1）空头回购反弹：出人意料的强劲收益可能引发“卖空挤压”，卖空者被迫回购股票以回补头寸，从而在短期内推高股价； 2）市场乐观情绪：投资者可能会将美光的井喷业绩解读为半导体行业恢复活力的信号，尽管更广泛的经济担忧。这可能会重新引发对该行业前景的乐观情绪，提振美光与同行的股价； 3）如果市场认为供应紧张的持续时间比之前预期的要长，这可能会助长人们对内存价格将保持高位的看法，从而使美光受益。总结虽然美光最近的财报可能会暂时提振股价，但从长远来看，美光目前的估值是不可持续的。该公司基本面波动的历史记录，加上存储芯片市场的周期性，表明投资者应谨慎行事。近期的股价飙升，是由动能和潜在的空头回补推动的，但可能无法反映出该公司面临的潜在基本面挑战。 $美光科技(MU)$

老虎证券2024-03-25

美光科技公司总裁：计划扩大在华投资

3月23日，商务部部长王文涛会见美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉，双方就美光科技公司在华发展等议题进行了交流。王文涛表示，中国政府大力发展新质生产力，深入推进数字经济创新发展，将为包括美光在内的各国企业提供广阔发展空间，欢迎美光继续深耕中国市场，加快推进在华投资项目落地建设，并切实遵守中国法律法规。桑杰·梅赫罗特拉介绍了美光在华业务与新增投资项目情况，表示将严格遵守中国法律法规，并计划扩大在华投资，满足中国客户的需求，为中国半导体行业和数字经济发展贡献力量。

金融界2024-03-24

商务部部长王文涛会见高通CEO安蒙、美光CEO桑杰・梅赫罗特拉

注意到，就在同一天，王文涛部长还会见了美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰・梅赫罗特拉。双方就美光科技公司在华发展等议题进行了交流。王文涛表示，中国政府大力发展新质生产力，深入推进数字经济创新发展，将为包括美光在内的各国企业提供广阔发展空间，欢迎美光继续深耕中国市场，加快推进在华投资项目落地建设，并切实遵守中国法律法规。桑杰・梅赫罗特拉介绍了美光在华业务与新增投资项目情况，表示将严格遵守中国法律法规，并计划扩大在华投资，满足中国客户的需求，为中国半导体行业和数字经济发展贡献力量。

金融界2024-03-24

美光科技上涨1.27%，报111.25美元/股

3月23日，美光科技(MU)盘中上涨1.27%，截至01:56，报111.25美元/股，成交25.62亿美元。财务数据显示，截至2024年02月29日，美光科技收入总额105.5亿美元，同比增长35.64%；归母净利润-4.41亿美元，同比增长82.41%。大事提醒： 3月20日，美光科技2023季度分配每1股派0.115美元股息，除权除息日2024-03-28，派息日2024-04-16。

金融界2024-03-23

美光科技下跌1.21%，报108.52美元/股

3月22日，美光科技(MU)盘中下跌1.21%，截至22:08，报108.52美元/股，成交9.05亿美元。财务数据显示，截至2024年02月29日，美光科技收入总额105.5亿美元，同比增长35.64%；归母净利润-4.41亿美元，同比增长82.41%。大事提醒： 3月20日，美光科技2023季度分配每1股派0.115美元股息，除权除息日2024-03-28，派息日2024-04-16。

金融界2024-03-22

开源证券：当前HBM供不应求 NAND闪存价格二季度有望上涨15%-20%

开源证券发布研究报告称，近日，美光科技发布最新财报，其表现远超预期，实现强劲复苏；在指引方面，美光HBM3E将供应Nvidia H200 GPU，目前已实现量产。目前来看，美光2024年HBM已经售罄，2025年产能也已近乎分配完毕，产品供不应求。NAND方面，三星电子计划在2024年3-4月与主要手机、PC和服务器客户重新谈价，预计将推动NAND闪存价格上涨15%-20%。随着板块持续复苏，以及HBM和DDR5等产品的需求增长，相关公司有望充分受益。

金融界2024-03-22

半导体产业催化不断！科创100指数ETF(588030)回踩20日均线，富创精密涨超5%

连接到Grace CPU。3月21日，美光科技发布FY2024Q2财报，大超市场预期。华金证券表示，英伟达新一代芯片正式发布，AI算力正在加速迭代。预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益。光大证券表示，看好24年存储行业反弹。24年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。公开信息显示，科创100指数ETF（588030）跟踪的科创100指数，成分股覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业，成长性很强，配置性价比高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

A股集体跳水，一板块却逆市狂飙，深度解析A股市场最新热点切换！

主动调整的品种应予以规避。半导体板块在美光科技带动下开盘有所提振，大为股份成功封住二板，西测测试涨停，但老牌存储类股的表现平平，更多表现为情绪驱动下的投机行为。该板块能否真正走强，还需依赖诸如北方华创、赛腾股份等具有趋势性上涨潜力的个股支撑。飞行汽车板块则出现分化，中军票表现稳定，低位补涨股王子新材成功晋级，双一科技获得较好承接。消费电子板块今日也有异动，福蓉科技、水晶光电、光弘科技等个股表现相对抗跌，临近P70发布节点，有资金博弈周末利好预期。总结来说，虽然大势上本人并不主张过度保守，但在具体操作层面，应对情绪化股票保持审慎态度，着重关注质地优良、走势较强的个股。

金融界2024-03-22

A股午评：沪指跌1.41% 贵金属、CRO概念跌幅居前

西测测试20cm涨停，大为股份2连板，美光隔夜大涨超14%，业绩超预期；传媒板块反复活跃，中广天择、掌阅科技3连板；铜缆高速连接概念股逆市大涨，胜蓝股份20cm涨停；家用电器、煤炭板块涨幅居前。贵金属板块回调，中润资源跌超5%；医疗服务板块走低，CRO概念领跌，和元生物跌超6%；房地产服务、脑机接口概念、国防军工等跌幅居前。

格隆汇2024-03-22

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