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决策分析：美国股市周二回落预计明日CPI将略有降温分析师：投资者应适度减仓
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下跌。纳斯达克100指数表现不佳，因为美光科技公司的警告显示了更多芯片需求崩溃的证据。费城半导体指数中的30家公司全部下跌。在尾盘交易中，美国最大的加密货币交易所Coinbase Global Inc.因收入令人失望而下跌。周二美国午盘黄金价格温和上涨并触及四周高位。黄金受到技术性买盘、美元指数走软甚至一些避险需求清淡的提振。10月黄金期货最新上涨9.20美元至1803.60美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.119美元，至每盎司20.495美元。外汇方面，美元在纽约开盘是走高，推动这一走势的是更高的收益率，还有对发布的CPI数据的担忧。欧元兑美元在纽约下午时段下跌，并在此过程中重新测试其200小时均线至1.0204和100小时均线至1.0199。美元兑日元将开盘时的窄幅53点区间扩大至收盘时的54点区间。下行的100小时均线134.338将是下行的关键支撑目标，保持在上方更看涨。英镑兑美元试图突破100小时均线和同一水平附近的趋势线，但因1月份家庭和工业可能停电的头条新闻而失败。这使英镑兑美元回落未能突破100小时均线和较低的倾斜趋势线。投资者在7月份的消费者价格指数之前变得更加谨慎，预计该指数将略有降温，但仍将保持在高位。该报告将紧随最近的就业数据，强调工资增长稳健，美国生产力数据突显劳动力成本再次飙升，这可能使美联储抑制通胀的努力进一步复杂化。通胀见顶的时机并不容易，尤其是在6月份的 CPI 数据比预期高之后，但正确的做法为投资者带来了丰厚的回报。根据Leuthold Group汇编的数据，那些在1940年的主要通胀高峰期购买标准普尔500指数的投资者在未来12个月内平均上涨16%。一个重要的警告是，这都在正常化的基础上，之前的市盈率平均为12.7，而现在则高于20。在其他公司亮点中，Bed Bath & Beyond Inc.和GameStop Corp.等迷因股票的飙升。 Novavax Inc.暴跌，因为这家制药商下调了其收入预测，原因是对其Covid-19疫苗的需求令人失望，该疫苗落后于竞争对手进入市场。波音公司在7月份交付了23架737 Max喷气式客机和三架货机，低于6月份的51架商用飞机总出货量。市场置评： Ally的首席市场和货币策略师Lindsey Bell写道：“本周公布的CPI报告超出预期将给市场带来压力。由于投资者已经消化了美联储在9月将采取75个基点的举措，因此可以从容地接受这份报告。无论哪种方式，在美联储9月会议之前，我们仍然需要通过另一份就业报告、更多通胀数据和杰克逊霍尔会议来观察，未来几周可能会出现波动。” 以罗伯特巴克兰为首的花旗集团策略师表示，高度乐观的分析师建议正在向股市发出警告信号。他们写道，一项全球卖方评级指数“回到了2000年和2007年达到的最高看涨水平，但之后全球股市价值减半”。摩根士丹利和高盛集团的策略师已经警告说，分析师的预期是不切实际的。与此同时，华尔街最坚定的多头之一摩根大通公司的Marko Kolanovic表示，在经济衰退担忧消退的情况下，股市超过其他资产后，投资者应适度减持股票。 Truist Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner表示：“在6月中旬的低点附近，我们讨论过我们不会出售股票，因为市场已经消化了很多坏消息。然而，随着此后股市强劲反弹，以及我们认为近期上行空间受到限制，风险回报比例似乎不太有利。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国7月未季调核心消费者物价指数(年率) 05:30美国7月未季调消费者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0805) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0213，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0242，进一步阻力位于1.0274，关键阻力位于1.0301；汇价下行的初步支撑位于1.0183，进一步支撑位于1.0156，更关键支撑位于1.0125。英镑：英镑/美元持平，收报1.2075。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2114，进一步阻力位于1.2155，关键阻力位于1.2182；汇价下行的初步支撑位于1.2047，进一步支撑位于1.2020，更关键支撑位于1.1979。日元：美元/日元几乎持平，收报135.07，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.326，进一步阻力位135.529，关键阻力位于135.864；汇价下行的初步支撑位于134.788，进一步支撑位于134.453，更关键支撑位于134.25。
楼喆2022-08-10
【美股盘中】美国股市周二延续跌势市场静待CPI数据分析师：负收益公司本季度未受到惩罚！
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股为主的纳斯达克指数下跌1.19%，因美光科技(MU)发出的警告令芯片和科技股承压。美光股价下跌5%，此前这家内存芯片制造商表示，其第四季度收入可能与6月30日公司财报电话会议中提供的预测范围的下限持平或低于下限。美光宣布这一消息的前一天，芯片行业同行英伟达表示其第二季度收入将比上一季度下降19%，因为游戏业务更广泛地受到消费者购买笔记本电脑等非必需品减少的打击。摩根士丹利首席投资官Michael J. Wilson和高盛首席美国股票策略师David J. Kostin本周早些时候在单独的报告中警告称，由于公司面临严重的成本压力，明年公司的利润率可能会收缩。周一的一份报告中写道：“虽然最终消费者的价格仍在快速上涨，但生产商的价格却以两倍的速度上涨，对2023年利润率较高的一些估计由于粘性不高，因此不切实际。成本压力和需求下降。” 根据FactSet研究的数据，在公布第二季度业绩的标普500指数成份股公司中，近90%的公司在报告负增长的前两天到公布后两天股价均没有太大变化。把时间拉长到与五年平均值，在同一时间段内，报告负收益的公司的平均股价则下降了2.4%。 FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯指出：“市场并未惩罚那些报告平均每股收益意为负的标准普尔500指数公司。” 这一现实与Michael J. Wilson和David J. Kostin的观点相呼应，这表明人们对最近的反弹持怀疑态度，并表明市场与盈利前景不一致。今天收盘后投资者将密切关注Coinbase和Roblox等公司的收益报告。投资者同时在期待周三公布的7月份消费者价格指数。预计上个月的读数将比之前的数据略有放缓，这主要得益于较低的汽油价格的下降。然而，预计该数字仍将显示通胀以40年来的最高速度攀升。经济学家预测，最广泛的CPI指标在7月份上涨8.7%。
楼喆2022-08-10
重要信号！芯片需求走软美光科技下调业绩预期、股价暴跌
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（8月9日），美国领先的内存芯片制造商美光科技（Micron）下调了当季营收预期，并警告称，收入不会达到预期，导致行业股票暴跌。截至发稿，美光股价下跌5。65%至57.98美元。美光科技表示，个人电脑和智能手机芯片市场需求下滑，预计当季收入将位于甚至不及此前预测的低端区间。该公司此前预计，当季营收将介于68亿美元至76亿美元之间，而分析师对此的预期则为72.8亿美元。这家总部位于爱达荷州博伊西的公司是最新一家披露电子元件需求下降速度的公司，此前英伟达公司周一发出警告，英特尔公司和其他芯片制造商在本财报季发布了疲软的报告。为个人电脑制造芯片的公司感受到了大部分痛苦。随着大流行封锁的结束以及家庭预算受到通货膨胀的打击，消费者对这些设备的需求正在迅速枯竭。再加上俄乌战争等因素打压了市场需求，并使供应障碍恶化，给整个行业带来压力。美光表示，自公司在一个多月前公布最新情况以来，订单情况有所恶化，这凸显了需求蒸发的速度之快。重要的是，不仅仅是个人电脑制造商在削减开支。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在接受彭博电视采访时表示：“与我们上次财报电话会议相比，我们看到需求进一步减弱，因为调整范围从消费者扩大到市场的其他部分，包括数据中心、工业和汽车等市场。” 美光效仿英特尔表示，计划减少今年对新工厂和设备的资本支出，并预计资本支出将较去年同期出现显著下降。芯片制造设备供应商的股价也在下跌，最大的制造商应用材料公司的股价下跌超过6%。 BMO Capital Markets分析师Ambrish Srivastava在给客户的说明：“我们还没有听到芯片公司与后者交谈过。” 不过，并非所有的芯片制造商的股价都出现了大幅下跌。产品更加多样化的公司发布的财报显示出更大的弹性。芯片代工商格芯（Globalfounderies）在公布销售额和利润高于预期后，给出了更为乐观的指引。其最近一个季度的收入为19.9亿美元，略高于华尔街的预期。公司周二早些时候表示，第三季度的销售额将扩大到20亿美元左右。
Dan19772022-08-10
美国芯片法案周二在参议院投票取得进展一文看懂法案涵盖内容
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。其他可能获得资金的公司包括德州仪器、美光科技、格罗方德和三星。新的税收抵免在该法案的其他地方，另外42亿美元将帮助资助该行业的其他领域，如劳动力培训、国防计划、未来创新以及美国移动宽带市场。宽带资金专注于“跨越式技术”，为促进非中国5G设备制造提供资金。另一部分是新的“先进制造投资减税”，为半导体制造创造了25%的新税收优惠。倡导者说，这是一系列努力的一部分，这将使美国能够在全球半导体制造竞赛中迎头赶上。根据半导体工业协会最近的一份报告，美国在半导体制造业中的地位从1990年的近40%下降到今天的12%。世界上最先进的逻辑半导体的情况更糟，其中100%是在2019年在海外制造的。该组织对该法案的进展表示赞赏。 Strategas华盛顿研究部负责人Daniel Clifton表示：“许多人将半导体视为新石油。如果一个国家能够控制石油和薯片，你就可以开始控制经济中将发生的任何事情的生产，我们可以看到这就是长期趋势所在。” 针对中国的其他“护栏” 该法案还将限制半导体公司的活动，禁止“在对美国构成国家安全威胁的特定国家”开展新工作。该语言显然是针对中国的，中国也一直在努力支持其半导体产业。该条款旨在确保中国不会从新的美国政府资金中获得任何好处。参议员马克凯利表示：“在我们的半导体芯片供应方面，我们不必太担心对手的行动，也就是中国。” 周一，拜登还指出，这些护栏意味着“我们不会允许这些公司使用这些资金回购股票或发行股息。” 该法案还包括数十亿美元用于加强科学培训工作，以帮助美国与中国竞争。总体而言，美国国家科学基金会、商务部和美国国家标准与技术研究院将在未来几年内分配520亿美元的资金增量，用于旨在加强美国在“STEM劳动力”等领域的竞争力的举措。两党的努力不仅引起了一大批共和党人的反对，也引起了拜登自己的盟友之一的反对。 Sen Bernie Sanders称该法案是一张空白支票，“此时半导体公司正在赚取数百亿美元的利润，并向其高管支付高昂的薪酬。”他还抨击了方案中的“护栏”，指出公司仍然可以将一些工作外包到国外，如果他们愿意，也可以利用他们的利润回购股票。尽管周二遭到共和党人的反对，但立法者仍然能够结束辩论，为本周晚些时候可能的最终通过进行投票。众议院随后可能会在周五夏季休会前考虑该法案。一些保守的众议院共和党人正试图阻止它，并称其为“假的”中国法案。然而，负责计票的众议院少数党众议员Steve Scalise似乎辞职了，认为辞呈可能会在本周末前被送到拜登的办公桌前。
楼喆2022-07-27
决策分析：美国股市周五收跌黄金白银走高美国国债延续涨势
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Inc.的股票。硬件和存储公司，包括美光科技公司和Western Digital Corp在Seagate Technology Plc业绩不佳和前景疲软后股价下跌。周五美国早盘黄金和白银价格走高，在最近的抛售压力后向上修正。期货交易员的空头回补也出现在这两种金属中。黄金价格触及15个月低点。8月黄金期货最新上涨15.30 美元，至1728.00美元。9月Comex期银最新上涨0.081美元，至每盎司18.80美元。外汇市场中，商品货币一开始走强，但随后完全逆转，收盘走低。欧元和英镑被困在美元的过山车中。稳定的赢家是日元，因为市场开始重回日本央行数十年来一直在努力应对的低通胀、低增长陷阱。美元/日元下跌100点，但日元交叉盘进一步下跌。尽管周五出现了波动，但股市还是创下了一个月来最好的一周，将今年的市场跌幅收窄至17%左右。对最糟糕的抛售已经过去的猜测部分是此举背后的原因。但事实证明，尽管对美联储下周采取激进行动的预期有所缓和，但对通胀、快速上升的利率和对经济衰退的担忧造成的损害的焦虑难以动摇。在经济担忧日益加剧的情况下，Snap的业绩已成为广告支出的晴雨表。越来越多的迹象表明，科技公司正在为经济衰退做准备，其中一些公司减少了招聘，而Meta在令人失望的收入预测之后，今年已经损失了大约一半的价值。 Meta和Alphabet定于下周公布财报。突显出对衰退的担忧，美国国债延续涨势，将10年期国债收益率推高至2.7%左右。根据标准普尔全球快速综合采购经理人产出指数，美国7月份商业活动两年多来首次收缩。这促使掉期交易员减少对美联储加息的押注，转而将9月加息50个基点的定价视为比加息四分之三的可能性更大。以下周会议为目标的掉期交易简要表明，75个基点的升幅略不确定。与此同时，在该地区弱于预期的PMI数据引发了对经济衰退的担忧之后，投资者减少了对欧洲央行加息的押注，德国短期债券飙升。由于欧洲经济数据疲软以及美国燃料需求停滞的信号使市场前景恶化，油价下跌。西德克萨斯中质原油跌破每桶95美元。市场置评： LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“美联储会议至关重要，美联储的言论是否变得不那么鹰派了？因为市场对美联储进入夏季几个月的预期可能会变得不那么鹰派。但这是一个问号，因为它取决于通胀的轨迹。” 纽约梅隆银行财富管理公司股票主管Alicia Levine在一封电子邮件中说：“由于多次压缩，市场经历了抛售，而不是由于收益下降。社交媒体最近的收益提醒人们，这些遭受重创的行业存在收益风险。这些行业可能仍未被市场定价。此外，在今天上午美国和欧洲采购经理人指数疲软之后，总体收益存在宏观风险。” B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan写道：“进入报告周期的预期在大多数行业中都是超低且价格合理的。另一个潜在的积极因素是，市场参与者的悲观情绪可能在通胀达到顶峰的同时达到顶峰。随着悲观情绪达到顶峰，通胀消退，市场可能处于难以捉摸的投降点，下半年将出现更多建设性行动。” Lombard Odier Asset Management宏观研究主管Florian Ielpo表示：“本周的信息很明确，多头显然控制了市场，目前，情绪处于主导地位，之前过度的悲观情绪现在正在导致反弹，投资者不能抱怨这一点。” Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“现在还处于早期阶段，但我们现在已经看到了许多因‘情况没有我们担心的那么糟糕’的论点而导致收益意外的案例。这当然是一种解脱，但肯定不是可持续反弹的理由。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国7月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0214，,跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0285，进一步阻力位于1.0344，关键阻力位于1.0410；汇价下行的初步支撑位于1.016，进一步支撑位于1.0093，更关键支撑位于1.0034。英镑：英镑/美元上行，收报1.2003，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2037，进一步阻力位于1.2077，关键阻力位于1.2151；汇价下行的初步支撑位于1.1923，进一步支撑位于1.1848，更关键支撑位于1.1808。日元：美元/日元下挫，收报136.063，跌幅0.93%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.374，进一步阻力位139.412，关键阻力位于139.955；汇价下行的初步支撑位于136.793，进一步支撑位于136.25，更关键支撑位于135.212。
楼喆2022-07-23
供应限制缓解+需求增长，芯片股正重归市场怀抱
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对$迈威尔科技(MRVL.US)$、$美光科技(MU.US)$和$美国超微公司(AMD.US)$等芯片制造商的态度一直不太乐观，因为经济衰退可能影响从手机到汽车等多个使用芯片产品的领域。 Shaker Investments分析师Ray Rund表示：“这些芯片股均已经大幅下跌，市盈率接近正常区间的低端。”“我认为，我们已经看到的下跌表明，市场已经消化了很多担忧。” Ray Rund表示，在一些逢低买入的投资者发现较低估值颇具吸引力之后，热门芯片股近期有所反弹，其中，AMD和$英伟达(NVDA.US)$连续7个交易日上涨。投行Bernstein的分析师Dan Suzuki表示，科技公司“好于预期”的业绩可能提振了这种乐观情绪，包括$高通(QCOM.US)$和$英特尔(INTC.US)$在内的芯片制造商将于下周公布财报。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“在当前的艰难时期，投资者希望投资于仍有机会的市场。企业将寻求更新云计算和人工智能的运营，这将有助于推动芯片制造商的需求和股价走高。” 不过，AlphaTrAI Funds首席投资官Max Gokhman则表示，尽管随着供应限制的缓解，芯片股已具备一些防御性能，但投资者应注意到芯片投资是一个长期过程。Max Gokhman表示：“芯片股的防御性在于，这些公司生产的产品在当前供应受限的情况下，长期需求正加速增长。”“芯片制造商需要花费数十亿美元和多年时间来建造更多的工厂以提高产能，所以这并不像开采更多石油那么简单。”
周大股2022-07-22
又一个周期逆转信号！全球第二大存储芯片商拟削减扩张支出
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以外，台积电也正考虑削减今年扩张支出，美光科技则是已经在减产。众多芯片巨头的动作或许可被看做是芯片行业周期的转换信号。　　全球第二大存储芯片商正重新考虑扩张计划　　知情人士称，SK海力士基本上还将坚持今年约21万亿韩圆的支出计划，来扩大DRAM芯片和NAND芯片的产能。　　但同时，随着市场对芯片需求减少的不确定性不断上升，他们已经在重新考虑明年的扩张计划，考虑将2023年的资本支出削减约四分之一至16万亿韩元（合122亿美元）。不过他们尚未就产能扩张计划做出最终决定。　　随着美联储为首的全球主流央行收紧货币政策，越来越多科技公司已经感受到利率上升带来的宏观经济风险。随着利率上升、经济下行，很多消费者对于昂贵电子产品的兴趣将会下降。　　纵观内存芯片行业历史表现，其周期性一直相当明显，因此该行业投资者对于供应过剩或短缺的迹象尤其敏感。　　因此许多行业观察人士认为，像海力士这样的主要企业削减产能是一个值得关注的信号，表明它们已经预计到需求将放缓，正在采取行动保护价格。　　巨头调整产能或是周期逆转信号　　面临宏观经济不利的局面，正考虑减小扩张规模的芯片巨头并非只有SK海力士一家。　　台积电也在周四的财报会上表示，该公司今年的扩张支出可能较最初预期削减至多9%。不过，作为苹果的主要上游供应商，台积电首席执行官魏哲家在电话会上声称，他并不担心高端智能手机的库存可能会增加。　　而更悲观的是美国存储芯片巨头美光科技。美光科技在6月底作出了对第三季度业绩的悲观预估，并警告，预计2022年全球智能手机销量将比去年下降约5%，PC销量跌幅则上看10%、由于需求疲软，公司已经在减产。美光首席商务官Sumit Sadana直言，市场逆转令美光措手不及。　　包括SK海力士、三星电子和美光科技在内的芯片类股今年以来已经下跌了25%以上。不过，最近三星和台积电股价有所企稳回升，可能显示投资者们认为它们已经进入了超卖区间。
酷酷2022-07-15
【美股天天说】美光科技(MU)财报中展现出来的真实问题半导体周期性困境已经展现？
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今天半导体的另一家巨头公司，美光科技MU的最新财报终于姗姗来迟，值得注意的是，这次美光科技的财报很好的展现出了目前人们消费模式潜在的变化趋势，这是值得引起投资者警惕的地方。我们就结合最新的财报来看看美光科技的投资前景。
陈尉2022-07-01

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