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债市早报：隔夜回购加权利率跌破1%关口，银行间主要利率债收益率普遍下行

条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月29日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.08％，10年期美债收益率上行2bp至3.57％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月29日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至51bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至11bp。　　3月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.33％。　　2. 欧债市场：　　3月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.28％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、7bp、7bp和9bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月29日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-30

债市早报：资金面依旧宽松，银行间主要利率债收益率窄幅波动

条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月28日，各期限美债收益率普遍继续上行。其中，2年期美债收益率上行8bp至4.02％，10年期美债收益率上行2bp至3.53％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至47bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至14bp。　　3月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行7bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　3月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行7bp至2.29％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、8bp、7bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月28日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-29

美股开盘：道指涨近20点阿里设六大业务集团或独立上市开盘涨逾10%

令交易员大呼吃不消　　今年3月以来，美债市场在欧美银行业风暴下的剧烈波动，几乎令所有市场参与者都大感“吃不消”。以2年期美债收益率为例，本月以来，这一对美联储政策变动尤为敏感的短期收益率，多数日子里的波动范围都超过了罕见的20个基点，其中更是有过在一天内上下波动将近70个基点的夸张案例。　　代理机构敦促瑞信股东投票反对批准董事会行动与股权薪酬　　瑞士信贷的投资者被敦促在即将到来的年度股东大会上投票反对高管基于股票的奖励，并投票反对批准董事会和管理层的行动。根据报道，代理顾问Glass Lewis、机构股东服务公司（ISS）和Ethos Foundation都建议反对在2022财年授予基于股权的留任激励，以及解雇董事会和高级管理层。　　Meta拟降低部分员工奖金，以继续推进增效计划　　媒体周二援引一份内部备忘录报道称，作为大规模重组计划的一部分，Facebook母公司Meta Platforms计划降低部分员工的奖金，并更频繁地评估员工的表现。　　坚定“买买买”！巴菲特又增持370万股西方石油，本月累计买入逾10亿美元　　巴菲特旗下的伯克希尔在近期增持近370万股西方石油股票后，其持股比例已提高至约23.6％。伯克希尔哈撒韦在周一晚间向美国证券交易委员会提交的文件中披露，此次增持耗资约2.16亿美元，具体日期发生在3月23日和27日。据悉，伯克希尔哈撒韦是西方石油的最大股东，一些分析师和投资者推测该公司最终将可能收购这家总部位于休斯顿的能源公司。截至发稿，西方石油周二美股盘前涨近2％。　　阿里宣布设立六大业务集团或将独立上市　　阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇宣布阿里24年来最重要组织变革：构建“1+6+N”的组织结构，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快。

金融界2023-03-28

债市早报：降准正式落地、央行公开市场加码开展逆回购操作，流动性宽松提振债市向暖

赎回。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月27日，市场风险情绪有所减退，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期、10年期美债收益率分别上行18bp、15bp至3.94％、3.53％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度上行3bp至41bp；5/30年期美债收益率利差收窄5bp至18bp。　　3月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.24％。　　2. 欧债市场：　　3月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.11％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行10bp、5bp、10bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月27日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-28

压力环境下如何投资获利？记住“会躺才能赢”

　　对经济和美联储不断变化的观点引发美债市场史无前例的动荡。截至周四，2年期美国国债收益率连续第11个交易日波动超过10个基点，这是自1981年以来从未发生过的。这14天里，7天上涨，4天下跌，空头和多头日子都不好过。　　Research Affiliates股票策略首席投资官Que Nguyen表示，投资者最好为迎接未来的坎坷做好准备。　　“大多数情况下，当你遇到债务或流动性问题时，它不会在两周内自己消失，”她说。 “当事情结束时，市场会回归稳定。我们现在仍然处在如此巨大的波动中，这说明事情还没完。”

金融界2023-03-28

债市早报：资金面进一步转松，但股市走强打压债市情绪，主要利率债收益率多数上行

权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月23日，各期限美债收益率继续大幅下行。其中，2年期美债收益率下行20bp至3.76%，10年期美债收益率下行10bp至3.38%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至38bp；5/30年期美债收益率利差扩大13bp至27bp。　　3月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行9bp至2.19%。　　2. 欧债市场：　　3月23日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行14bp至2.19%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行15bp、6bp、15bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月23日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-24

中信证券：若美联储被迫停止缩表，将有利港股、美股的股指修复

用事业预计将相对跑赢。但中长期来看，若美债市场供需格局恶化或引发的系统性金融风险可倒逼美联储放缓或停止缩表，流动性的“预期差”将利好港股、美股的估值修复。

金融界2023-03-24

债市早报：国务院总理李强：做强制造业的力度必须加大，银行间资金面转暖，主要利率债收益率小幅下行

1日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月22日，美联储如期加息25个基点，会议声明释放加息接近尾声信号，推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行21bp至3.96%，10年期美债收益率下行11bp至3.48%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至48bp；5/30年期美债收益率利差扩大14bp至14bp。　　3月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.28%。　　2. 欧债市场：　　3月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.32%；法国、英国10年期国债收益率分别上行4bp、12bp，意大利10年期国债收益率保持不变，西班牙10年期国债收益率下行3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月22日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-23

美股开盘：道指涨近40点科技股多走高游戏驿站暴涨超50%

日一度飙升至200附近的高点，说明当前美债市场缺乏流动性，美债收益率暴涨暴跌。不过，摩根大通认为，美债流动性低不是问题，相信鲍威尔能够区分货币政策决定和金融稳定需求，继续加息25个基点。　　美股市场情绪跌至20年来“最冰点”！美银调查：银行业危机成头号风险　　在发生了美国历史上第二大银行倒闭事件后，美股投资者的注意力开始从高通胀转向系统性信用风险事件，这是美银最新基金经理调查的结果。该调查自2022年初以来首次显示，对高通胀和鹰派央行的担忧现在并非受访者最担心的“尾部风险”。相反，他们最担心的是由美国硅谷银行（SVB）所引发的一系列银行业危机。　　标普500指数成分股公司去年股票回购总额9227亿美元，创历史新高　　据华尔街日报，标普道琼斯指数公司的数据显示，标普500指数成分股公司2022年回购股票的金额创下历史最高纪录。2022年标普500指数成分股公司的股票回购总额为9227亿美元，高于2021年的8817亿美元。2022年第四季度的回购额为2112亿美元，比上一季度增长0.2％，比2021年第四季度下降约22％。　　正面迎战ChatGPT！谷歌开放Bard AI聊天机器人访问权限　　3月21日周二，美国科技巨头谷歌推出了AI聊天机器人Bard的测试版本，以期与OpenAI的ChatGPT展开竞争。Bard当前仅在英美两国向用户开放，并限制用户时长。谷歌称，公司希望在技术创新方面既大胆又负责任，因此谷歌的逐步推出策略真的很关键。　　AI“春晚”英伟达又甩王炸！ChatGPT专用GPU来了，还要赋能芯片制造　　生成式AI的爆火使得成立近30年的英伟达再次迎来高光时刻。3月22日，英伟达举办年度GTC开发者大会，发布了可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片，还向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”。会上，英伟达宣布了一项改变光刻行业的应用——通过光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，大大提高芯片代工厂在这一工序上的效率，为2nm以及更先进制程的到来做好准备。　　SpaceX竞品又活过来了？维珍轨道接近敲定融资　　周三美股盘前，英国富豪理查德·布兰森旗下的卫星发射公司维珍轨道大涨近74％。从多方消息来看，这家公司很有可能熬过这一轮破产疑云。报道称维珍轨道正与风险投资人Matthew Brown谈判，以筹集2亿美元的资金。上周末，维珍轨道公司正与众多潜在投资者举行日常磋商，以期避免破产。　　游戏驿站去年四季度净利润超预期，为两年来首次盈利　　游戏驿站公布第四季度业绩。财报显示，该公司Q4净销售额为22.3亿美元，同比下降1.2％，但好于市场预期的21.8亿美元；净利润为4820万美元，是两年来首次盈利，而上年同期亏损1.475亿美元；每股收益为16美分，上年同期每股亏损49美分。　　巴菲特要求公司董事大举投资伯克希尔股票，接班人率先响应　　根据周二提交的一份监管文件，巴菲特选定的继任者格雷格·阿贝尔上周五买入了价值2460万美元的伯克希尔股票，使他持有的该公司股份总额达到约1.05亿美元。巧合的是，伯克希尔上周五公布了委托书，在巴菲特的要求下增加了一项新准则，要求董事会成员将他们个人财富的相当一部分投资于该公司的股票。阿贝尔这次以每股447259美元的价格买入了55股伯克希尔A类股，使他持有的A类股达到228股。他还持有2263股B类股。　　Roblox推出生成式AI游戏创作工具　　Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具Code Assist和Material Generator，目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段，但Roblox Studio负责人Stef Corazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着该工具可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。　　蔚来公司强调“非常有信心”达成全年25万辆销售目标　　荷兰首家蔚来中心将于当地时间3月23日正式开业。公司CFO奉玮接受采访时强调，“非常有信心”实现今年电动汽车销量翻番至25万辆的目标。　　　知乎：2022年四季度营收11.14亿元，净亏损同比收窄53.2％　　知乎2022年第四季度总收入为11.14亿元，同比增加9.3％；股东应占净亏损约为1.8亿元，同比收窄53.2％。

金融界2023-03-22

债市早报：资金面收敛令债市承压，银行间主要利率债收益率普遍上行

条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月21日，市场普遍预期美联储将在3月会议上继续加息，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行25bp至4.17%，10年期美债收益率上行12bp至3.59%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大13bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄9bp至0。　　3月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行9bp至2.23%。　　2. 欧债市场：　　3月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.28%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行16bp、12bp、14bp和7bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月21日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-22

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