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一夜蒸发近6000亿美元！交易员疯狂抛售七巨头英伟达“AI泡沫”悄然到来？
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则分别跌超2%。对比之下以小盘股为主的罗素2000指数收涨超3.5%。七巨头市值单日总计蒸发了近6000亿美元，约合4.35万亿元人民币，相当于少了一个摩根大通，其市值5954.6亿美元。美国6月CPI环比下降 0.1%，同比仅增长3.0%，年度涨幅是自2021年初以来消费者价格涨幅最慢的一次。随后，美股投资者纷纷涌向对利率敏感的股票。美联储主席鲍威尔表示，美联储开始降息的条件已经基本成熟，本周股市上涨步伐加快。芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具显示，周四公布的通胀数据增强了人们对9月份降息的押注，约90%的交易员预计会出现这样的结果。另一个财报季将在周五晚些时候拉开帷幕，届时摩根大通、富国银行和花旗集团都将公布其第二季业绩。今年以来，英伟达股价水涨船高，英国《金融时报》(Financial Times)的美国金融评论员罗伯特·阿姆斯特朗(Robert Armstrong)写道：“在讨论是否仍应持有英伟达股票之前，请先花点时间考虑一下对该公司的预期。以下是历史每股收益和预期每股收益的图表，它还显示了一年前的每股收益预期。” (来源:Financial Times) 英伟达的收入预计将在本财年翻一番，达到1200亿美元。罗伯特指出，这并不夸张，该公司在5月份表示，预计本财年第二季收入将达到280亿美元。更引人注目的是，分析师预计，此后四年内，收入将再次翻一番以上，在截至2029年1月的财年达到2450亿美元。作为参考，Gartner数据显示，2023年所有半导体的总销售额为5330亿美元。换句话说，AI硬件的大规模建设还远未达到顶峰。分析师也不认为竞争会加剧，预计营业利润率将保持在50%以上。因此，上图显示的收益出现了惊人的增长。 “我不确定我们能从分析师对未来几年的预测中读出多少信息，除非是大声、热情的声音。但英伟达的股价在过去6个月内从今年收益的25倍上涨到45倍。这表明，投资者要么相信未来与分析师预测的类似，要么正在玩一场与收益预期完全无关的游戏，”他分析称。 “这种日益高涨的热情是我们必须评估英伟达怀疑论者论点的背景。” 3月份，纽约大学教授Aswath Damodaran解释他为何出售了大部分英伟达股份。他提到：“在我看来，英伟达的股价已经超出了预期。我反向计算了一下，AI市场需要有多大，英伟达的份额需要有多大，才能证明这个价格是合理的。当时的股价是45美元。我计算出，AI芯片市场规模必须达到5000亿美元左右，而英伟达必须占据80%的市场份额，才能基本实现收支平衡。” 该股目前价格为127美元，因此你可以想象现在AI芯片市场的隐含价值是多少。 (来源:Trading View) 另一种怀疑论者认为，如果英伟达的增长速度能达到其价格所暗示的水平，那么其客户的AI投资计划就必须非常庞大。虽然这些客户的计划很大，但还不够大。要么微软、谷歌和Meta等公司必须投入比目前预期更多的资金，要么英伟达的收入必须低于预期。罗伯特引述了高盛全球股票研究主管、长期技术分析师Jim Covello的话，他认为炒作周期的压力将迫使公司继续投资AI，因此明智的做法是继续投资那些从这种投资中受益的公司，包括芯片制造商、公用事业公司等，即使这些公司看起来很贵。#AI热潮# “只有当AI的赚钱应用在下一次经济放缓时尚未出现时，周期才会结束。在利润下滑的环境下，投资者对昂贵、低回报实验的容忍度将会消失，AI热潮将会结束。许多人将英伟达描述为AI淘金热的卖镐和铲子，这是一个不错的比喻。但如果在下一次经济衰退之前没有人发现黄金，那么这股热潮将突然结束。” 他最后总结道：“我认为Covello的论点很有说服力，部分原因是AI似乎有很多应用的领域是投资，毕竟，投资就是在大量嘈杂的信息中寻找信号。但我与之交谈的少数量化金融人士似乎对此并不十分满意。他们中的一些人表示，AI只是做了他们一直在做的事情，只是计算机能力更强。但英伟达的定价并不是为了将AI视为一项进化技术，它的定价是为了革命。”
秉哥说市2024-07-12
【直击亚市】日元暴动吓坏空头！中国开发商指数大涨，CPI“非常好”科技股猛抛
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小盘股是主要受益者之一。周四，小型公司罗素2000指数比纳斯达克100指数高出5.8个百分点，这是自2020年11月以来的最大差距。 Neuberger Berman Group的Steve Eisman预计，随着消费者通过电子设备更容易接触到人工智能，美国大型科技股的强劲势头将“持续数年”。 “你必须拥有大型科技股，”他在周四接受彭博电视采访时表示。澳大利亚和中国股市上涨，中国房地产开发商指数上涨约5%，有望创下5月份以来的最大单日涨幅。日元剧烈波动以科技股为主的韩国和日本股市双双下跌，日本股市受到周四日元兑美元走强的拖累。日元汇率周五剧烈波动，令交易员紧张不安，因为他们猜测，日本当局已经采取官方支持措施。一位直接了解该事件的交易员告诉彭博新闻社，日本银行在货币市场进行利率检查，这是可能干预的前兆。周四晚间美国通胀数据低于预期后，日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。 “现在他们已经出手干预了，他们不得不继续干预，只是为了保持干预的可信度，”美国银行证券亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha在彭博电视上谈到日本财政部时说，“这仍然是一项艰巨的任务。” 下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。美国国债在周五早盘交易中缓和了周四的涨势。美国利率下降的前景使10年期国债收益率在前一交易日下跌7个基点，至4.21%。美国CPI强化9月降息美元指数在周四出现5月份以来最大跌幅后保持稳定。澳大利亚和新西兰政府债券开盘走高。美国劳工部周四公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3%，略低于预期3.1%，较前值3.3%进一步下滑，环比下降0.1%，预期0.1%，前值为0%，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI（剔除波动更大的能源和食品）同比上涨3.3%，低于预期3.4%和前值3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比上涨0.1%，预期和前值均为0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。芝加哥联储主席古尔斯比称，CPI数据“非常好”，称该报告提供了他一直在等待的证据，让他相信央行正朝着2%的目标迈进。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin认为，周四公布的“对美联储有利的CPI”数据，是美联储迈向9月降息的又一步。他指出，一个挥之不去的问题是，高涨的股市是否已经消化了多次降息。在亚洲，定于星期五公布的经济报告包括中国贸易、日本工业产出和印度通货膨胀。中国的货币供应量和新增贷款数据也可能最早于周五公布。受CPI的推动，美国WTI原油价格周五连续第三天上涨。金价在周四大幅上涨后下跌。
云涌2024-07-12
CPI助力黄金再次新突破日内顺势！欢迎咨询体验现价
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8%，剩余5家巨头均至少跌超2.3%。罗素2000指数大涨3.57%，创下7个月来的最佳单日表现。纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%，阿里巴巴(BABA.N)涨3.3%。　　【黄金行情解析】　　消息面看，隔夜，美国6月CPI超预期下行，通胀再度降温。从数据上看，无论是季调还是未季调数据，无论是年率还是月率，各口径的CPI数据均较预期下降。其中，美国6月未季调CPI年率较预期值3.1%回落至3%，为2023年7月至今最低水平。而剔除波动较大的食品和能源后的核心CPI则是从前值回落3.4%至3.3%，创2021年5月以来新低，美联储通胀治理或取得积极进展，二季度通胀回落趋势得到确认。　　数据落地后，现货黄金在5分钟内暴涨0.86%，COMEX黄金陡峭走高，5分钟内上涨超15美元/盎司。随着通胀的降温，市场对于9月降息落地的信心再度增加，资金情绪有所升温。但意外的是，美国至7月6日当周初请失业金人数超预期回落，从前值23.8万人回落至22.2万人，市场对就业市场是否依旧充满韧性的怀疑上升，这在一定程度上或使得资金对于降息能否快速到来产生分歧，降息预期的一致性稍稍减弱，黄金的波动性或因此放大。　　综合来看，6月CPI超预期的回落极大地鼓舞了降息预期情绪，市场加大对9月降息的概率押注，黄金短期或偏强运行，关注PPI数据表现。　　昨日黄金市场早盘开盘在2371.1的位置后行情直接拉升，盘中给出2385附近后行情整理，美盘开始时段行情受到美国CPI大幅回落的影响强势拉升，日线破位2388的区间压力后行情快速拉升，日线最高触及到了2324.6的位置后行情整理，日线最终收线在了2315.3的位置后行情以一根上影线较长的光脚大阳线收线，而这样的形态收尾后，日线有继续看多需求。　　昨日通胀数据利多黄金破位上涨，但是依然没有突破前期次新高2430和2450区域，近30亿的大单跟风能否突破，今日成为关键，多头如果强势继续上涨，那么必须突破2450才能打开上涨空间从技术看最近只要碰到2430上价格随时出现100点下跌，那么就是说如果你错过低位做多，那么千万不要去2420上追多，不要涨了都是低位多，趋势多，显然高杠杆交易，你能进去实现10美金利润都是高手，而不是自己哪里回忆，市场本身就是一个多空参与，不要动不动你1200一路多，也许你是对的，可惜你的平台不再了，或则你仓位很轻拿到现在隔夜费也许大于你的利润，这个没有任何意义，本身高杠杆交易是以小博大，你能抓到一个波段即可，相对历史高位震荡幅度和力度都是扩大波动。就如年前波动动不动每天都是50到80美金多空震荡，天天过山车。　　从技术面来看，日线大阳，站稳在单边均线之上，布林上轨开口，表现强势，继续上涨，上方也就只有2450，并且是看无可看，往下看就看在回落中是否跌破单边均线支撑，从而形成强弱转换，那么下方要关注的强弱关键点在2392，也就是说，日内跌破2392，日线可能在周五收阴，也可能出现大跌空间，那么，这波多头上涨就见顶了，后市就是转弱下跌。H4周期相对来讲，目前见顶表现比较明确，k线长上影线收在高位，并且周五开盘下跌，次日k线收阴在布林上轨之下，所以顶部状态目前够条件，看周五是否有延续下行空间，下方支撑在单边均线支撑2405，2392附近，既然各周期有下跌的条件，再加上美盘有PPI数据影响，那山海在这里强调一下，今天可能出现黑色星期五行情，大胆预测，小心求证，周四黄金大涨，周五黄金可能会大跌，这两天走出电梯行情那就好玩了。那么，对于日内行情行情，在高位，不要过分看涨，在趋势，下不要固执看跌，上方关注2420*，下方关注2405，2392，2380支撑。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情2400多，止损2395，目标看2418和2425，破位看2434和2442；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
博诚论交易2024-07-12
金色早报 | 拜登强调不会退选 Coinbase推出具有社交功能的Web应用程序
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则分别跌超2%。对比之下以小盘股为主的罗素2000指数收涨超3.5%。“七巨头”市值单日总计蒸发了近6000亿美元（约合4.35万亿元人民币），相当于少了一个摩根大通（市值5954.6亿美元）。 ▌美联储古尔斯比：可以考虑一次降息或者一系列降息美联储古尔斯比表示，6月的通胀报告非常出色，根据数据情况，可以考虑一次降息或者一系列降息。 ▌美股三大指数收盘涨跌不一美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴尔科技、阿斯麦跌超3%，Snap跌超2%。金色百科 ▌什么是加密货币交易的市场深度？在加密货币交易中，市场深度描述了市场承受大量订单而不对价格产生明显影响的能力。它是一种流动性指标，显示给定加密货币在不同价格点的买入和卖出订单数量。那么，市场深度是如何显示的呢？深度图通常用于说明这些数据。它一边绘制买入订单（出价），另一边绘制卖出订单（要价），以反映价格水平。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-07-12
隔夜美股全复盘(7.12)| 美联储降息概率显著上升，9月首降几成定局，七巨头遭大幅抛售，风险偏好增加小盘股称王
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成份股大多信用评级较低、借款需求较高的罗素2000小盘股指数上涨3.2%，创下2020年3月以来相较于标普500指数的最佳表现。一项追踪“科技七巨头”的指数一度重挫4.1%，势创2023年7月以来最大跌幅。 2、Costco年费涨8%！自2017年以来首次提高会员年费 7.11 Costco自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60美元提高到65美元。 Costco周三(7月10日)在一份声明中表示，美国和加拿大会员价格上涨8%，将于9月1日生效。该零售商的高级会员价格将从120美元上涨至130美元。此举将影响约5200万会员。 3、传马云回国现身阿里总部，上次露面后阿里发生巨变 7.11 据界面，网传7月6日，马云回到杭州并且出现在了阿里巴巴的总部大厦。上一次，马云回国出现在公众视野里是3月27日。次日，阿里巴巴就宣布进行“成立24年来最重要的一次变革”，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系，启动“1+6+N”的组织架构调整，张勇宣布卸任，“十八罗汉”中的蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事会主席、CEO。 4、欧盟重拳出击苹果同意10年内免费开放其触控支付技术 7.11 苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术10年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。这项和解结束了欧盟对这家美国科技巨头严密保护的支付技术的调查。欧盟此前警告称，苹果公司限制对该技术的访问构成滥用其市场力量的行为。欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示：“苹果已承诺向竞争对手开放iPhone的‘tap-and-go’（一触即付）技术。”这将防止苹果将其他移动钱包排除在iPhone的生态系统之外。根据欧盟的解决方案，欧洲的消费者将能够在结账时使用替代数字钱包来支付商品和服务。如果苹果违反协议，将面临最高相当于其全球年收入10%的罚款。 IDC：苹果公司的Vision Pro今年销量料不会超过50万部 7.11 市场追踪机构IDC的数据显示，自今年2月在美国上市以来，售价3500美元的Vision Pro混合现实头戴设备一个季度的销量还未10万部，并且当前季度其在美国国内的销量已下降75%。IDC表示，更实惠的版本（IDC估计其价格约为当前价格的一半）应该会在2025年重新激起人们的兴趣，但未来一年的销量可能不会有明显增长。 5、传蔚来自研智驾芯片已流片 7.11 有知情人士透露，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片“神玑NX9031”已经流片，目前正在测试。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，“神玑NX9031”将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。萝卜快跑价格低至网约车3/4 7月10日14:30，记者同时在滴滴、美团和萝卜快跑预约自上海嘉定新城公交站至上海赛车场的订单，其中萝卜快跑为“已优惠3.45元，预估8.04元”，而美团快车、滴滴快车均为预估12元，普通出租车则达到17元以上。记者又通过多番尝试发现，萝卜快跑虽然在里程规划、接驳时间上普遍长于其他网约车平台，但里程单价仅为普通网约车平台的四分之三，包含暂时优惠后甚至能达到网约车的一半。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月PPI年率（2）20:30 美国6月PPI月率（3）22:00 美国7月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
格隆汇2024-07-12
大佬们都忙着套现，下跌时还是买入英伟达的好机会吗？
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“反噬”美股的巨头。（来源：谷歌）罗素2000指数上涨了3%，这表明投资者可能会转向小型股。此次轮换可能是由美国劳工统计局今天的通胀报告引发的。报告显示，衡量消费者为商品和服务支付的平均价格的指标美国6月的消费者价格指数(CPI) -好于预期，同比增长3%，是三年多以来的最低水平。随着总体通胀数据更接近2%的目标，最近的通胀数据支持了美联储将在今年开始降息的观点。除了市场的轮动，今天在此上演了大型科技股高层套现的股市：美国证交会文件显示，英伟达董事马克·史蒂文斯出78.万股英伟达股票，套现1.04亿美元。英伟达CEO黄仁勋出售24万股英伟达股票，套现3190万美元。另外，亚马逊创始人贝佐斯也再套现4.527亿美元的亚马逊股票。股市对新闻反应过度，股价大幅下跌可能为买入优质股票提供良好机会。现在是买入英伟达的好时机吗？市场告诉我们：英伟达的股价波动很大，过去一年内曾有13次日内波动超过5%。在此背景下，今天的走势表明市场认为现在的环境影响重大，但不会从根本上改变其对该业务的看法。我们之前报道过的一次大涨发生在16天前，当时该公司股价在上周市值缩水逾 4000亿美元后反弹，上涨6.4%。我们注意到，推动涨势的因素并不具体，就像推动该股在前一周左右下跌的因素并不重大一样。有关该公司的最后一个重要基本面数据点是2024年5月22日，当时英伟达公布的2024年第一季度收益相当强劲，超出预期。自今年年初以来，英伟达股价已上涨164%，目前股价为每股127.4美元，接近2024年6月的52周高点135.58美元。5年前购买了价值1000美元的英伟达股票的投资者，现在的投资价值约为30838美元。（来源：谷歌）
Sissi2024-07-12
【美股收市】标普3/4的股票上涨却收跌，华尔街板块轮动或开启
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直落后于市场巨头的小型公司也表现强劲，罗素2000小型股指数上涨3.3%，决定性地领涨市场。这种转变让一些市场观察人士感到鼓舞，他们认为这是一个健康的信号，因为更多的股票参与到上涨的市场中。 “今天的市场走势反映出，我们熟知的几只顶级股票与其他股票之间的差距有多大，”Bleakley Financial Group 首席投资官 Peter Boockvar 表示。“如果说市场上有哪个领域需要降息，那就是中小企业，它们因资本成本上升而遭受的损失最大。” 财报季开局除了对即将降息的希望之外，对强劲利润增长的预期也推动美国股市。据FactSet称，分析师预计，标普500指数成分股公司将在即将到来的财报季实现两年多来的最佳增长，但开局喜忧参半。达美航空该公司报告称，春季收入和利润略低于分析师预期，股价下跌约4%。该公司表示，在至关重要的夏季旅游季节需求强劲，国内航空公司面临着客座率高的困境，票价战导致机票价格下跌，进而影响利润。 Conagra Brands股价下跌约1.5%，尽管其最新季度利润超出预期。这家拥有 Birds Eye、Duncan Hines和Marie Callender's等品牌的公司的收入低于分析师的预期。Conagra还给出了低于分析师的下一财年利润预测。这家食品公司表示，消费者仍在适应更高的价格。债券市场债券市场当天的走势更为强劲，收益率大幅下跌，因为交易员们押注美联储将很快开始降低其主要利率。近一年来，该利率一直处于20多年来的最高水平。报告发布后，美国国债收益率立即下跌。 10年期美国国债收益率从周三晚间的4.28%和4月份的4.70%降至4.19%。这对债券市场来说是一个重大举措，并为股价提供了巨大的提振。焦点个股特斯拉下跌8.44%，回吐了过去11天大涨44%的部分涨幅。因该公司计划将其自动驾驶出租车的发布推迟到10月。媒体指出，风险在于，特斯拉若想在人工智能领域“封神”，取决于它能否解决迄今为止最复杂的技术问题之一，也就是创造出比人类驾驶更安全的自动驾驶汽车。总体而言，分析师和专家认为真正大规模采用这种技术可能还需要几十年的时间。苹果下跌2.32%，苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术十年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。美国银行上调苹果股价目标至256美元，称“iPhone升级周期提振信心”。美银分析师Wamsi Mohan认为，安装基数的老化和那些生成式AI功能都应当推动消费者对现有设备更新换代。英伟达下跌5.57%，高盛担忧AI行业估值，警告称：今天的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象，可能导致估值贬值。 Costco下跌4.27%，自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60 美元提高到65美元。辉瑞公司上涨1.09%，该公司正在推进一款减肥药的研发，希望能够从疫情后的低迷中复苏，但该公司并未透露做出这一决定的具体原因。
Sissi2024-07-12
大行情来了！股市大幅波动、美元创5月来最大跌幅 CPI数据利好降息，但别高兴的太早？
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以来备受青睐的科技巨头避险交易。小型股罗素 2000指数比纳斯达克 100指数高出5 个百分点——这是自 2021 年 1 月以来的最大涨幅。虽然标准普尔 500指数下跌约 1%，但其近400只股票上涨。（图源：彭博社） Janney Montgomery Scott 的Dan Wantrobski表示：“罗素指数的大幅上涨表明整体广度/参与度显著提高。” “今年大部分时间里，这种从狭窄的领先领域（Mag 7/AI/超级大盘）向外扩散的趋势是我们希望在未来几周和几个月内继续下去的，以确保长期来看更健康的扩张周期。” 标准普尔 500 指数在经历了今年最长的涨势后跌至 5,580 点。纳斯达克 100指数下跌约 2%。英伟达公司下跌 3.5%。特斯拉公司将其计划中的自动驾驶出租车发布时间推迟到 10 月、导致股价下跌。罗素 2000指数上涨 3%，有望创下 2024 年的最佳单日表现。银行股在财报季开始前上涨。高盛集团策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。（图源：彭博）瑞安·哈蒙德(Ryan Hammond) 领导的团队表示，被策略师们称为“超大规模企业”的公司——包括亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.、微软公司 (Microsoft Corp.)和Alphabet Inc .——在过去一年中已投入约 3570 亿美元用于资本支出以及研发。哈蒙德在一份报告中写道：“如今的超大规模企业最终将被要求证明其投资将产生收入和收益。早期迹象表明，这些企业可能无法产生收入和收益，这可能会导致估值下降。” 与此同时，Neuberger Berman Group 的史蒂夫·艾斯曼 (Steve Eisman)预计，随着人工智能越来越容易通过电子设备被消费者所接受，美国大型科技股的强劲走势将“持续数年”。他周四在接受彭博电视采访时表示，人们希望手机和个人电脑上有新的人工智能应用程序，从而在购买升级设备时引发“历史上最大的更新周期”。外汇美国10 年期国债收益率下跌 11 个基点至 4.18%。美元跌幅创 5 月以来最大。日本货币政策委员会主席坚持其策略，试图让市场参与者对东京是否在日元大幅波动后出手支撑日元一无所知。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国通胀普遍降温，美联储降息或成定局#VIP会员尊享# 在期待已久的住房成本放缓的推动下，美国 6 月份通胀率普遍降温至 2021 年以来的最低水平，这发出了迄今为止最强烈的信号，表明美联储可能很快降息。美国劳工统计局周四公布的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为三年来最小涨幅。受汽油价格下跌拖累，自疫情爆发以来，整体指数首次出现下跌。（图源：彭博）与 5 月份的 CPI 报告类似（美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周称，在第一季度出现意外爆发后，该报告“非常好”）。6 月份的数据将在很大程度上让鲍威尔和他的同事有信心降息，很可能从 9 月份开始。决策者将有机会在 7 月底开会时暗示可能会采取此类举措，尤其是考虑到失业率已连续三个月上升。鲍威尔本周在国会作证时避免暗示降息时机，并坚称政策举措将以即将公布的数据为指导。这位美联储主席将于周一下午在华盛顿特区经济俱乐部主办的主持讨论会上再次发表讲话。 RSM US LLP 首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示： “我们有足够的信心，即使美联储还没有准备好承认这一点，通胀率正在回归 2% 的目标。美联储 9 月份降息的道路已经畅通无阻。” 在 CPI 报告公布后，美国国债价格上涨，交易员几乎完全消化了9 月和 12 月的降息预期。他们还将11 月降息的可能性提高到 50% 以上——这一降息将在总统大选后立即发生。周四之前，交易员和政策制定者对今年是否会降息一两次意见不一。该报告还为总统乔·拜登带来了令人鼓舞的消息，拜登正准备在周四晚些时候召开一场高风险的新闻发布会，而民主党同僚们则呼吁他辞去党内提名人一职。这位陷入困境的总统在一份声明中对这些数据表示欢迎，称这表明在抗击通胀方面取得了“重大进展”。
Dan19772024-07-12
会员
苹果重返市值龙头！AI行情还能继续吗？
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克100指数上涨20%，同期小盘股指数罗素2000仅小幅上涨。而美股抱团的关键词依旧是AI，不然浓眉大眼的苹果也不会因为降价促销+AI的“组合拳”，就从上半年的价值股“进化”到成长股，可见投资者对于AI叙事的认可程度依旧很高。至于企业盈利，苹果的大涨，也主要得益于市场对iPhone的销量乐观预期。消息面上，库克对自家AI也信心十足，iPhone16系列的备货也来到了9000万台，超越了去年iPhone15系列8000万台的备货量。近期连续起舞的特斯拉，也是因为交付量超预期，可见企业只要有盈利支撑，市场就依旧认可。至于其他AI热门股，近期主要是受到高管减持的利空影响，比如英伟达、亚马逊等。但从走势来看，部分热门股利空已经逐步被消化，正在开启下一轮上涨趋势。以英伟达为例，近期持续拉升重返130美元上方。而基本面上英伟达除了性能最强的B系列，特供国内的H20卡也在快马加鞭测试。可见老黄AI“卖铲人”的护城河依旧深厚，无论机构还是公司高管都很难拍准业绩，与其博弈还不如继续持有。总得来说，当前美股的投资逻辑依旧围绕AI展开，应用侧跟硬件侧轮番接力的背景下，仍可保持乐观。对于纳斯达克100ETF（159659）等纳指基金而言，依旧是我们投资中值得重视的一环。作者：A股小挖基
金融界2024-07-10
罗素指数完成重磅年度再平衡超过10万亿美元的追踪资金下周一推动美股更大涨势？
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指数成分股，这里面包括了罗素1000、罗素2000和罗素3000等指数，从而确保这些指数准确反映当前美国股票市场状况。通常这一再平衡的进程会在每年6月的最后一个周五完成，然后在下周一正式生效。由于这些指数背后有大量的资金追踪，因此如此大规模的指数调整同时进行，对于下周一开盘后的市场表现必然会带来巨大的影响。截至2023年底，大约有10.5万亿美元追踪这些指数。而追踪指数的基金，通常会在重组日进行大量交易，从而确保下周一调整后的指数开盘后能够准确的进行追踪。根据纳斯达克的数据显示，本周五(6月28日)也就是今年的重组日，在0.878秒内，纳斯达克收盘交叉撮合系统就创造了一个新的纪录。完成了大约29亿股交易，总价值达953亿美元，远超2021年创下的809亿美元纪录。 Todd Rosenbluth补充道：“值得关注价值型股票，感觉……很长一段时间内，成长型股票的表现都会优于价值型股票。” “我们确实认为，在更广泛的投资组合中，成长股和价值股都有一席之地——只是人们在进入下半年时会更倾向于成长股。” 值得注意的是，重组完成后，罗素1000指数中市值最大的公司将是微软，苹果第二，而英伟达则会排在第三。另外，曾经的小盘股如SMCI超微电脑这些，因AI科技股的权重飙升，也将被纳入到罗素的大盘股指数。至于颇受大家关注的小盘股风向标罗素2000指数，这次新纳入指数的243家公司中有41家属于医疗保健行业，帮助该板块的占比从14.7%增加至16.7%，排名第二。
TwentyOne2024-06-30

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