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兴业投资:经济放缓担忧取代地缘政治危机,美油创六个月新低
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,才会引发对美元的积极反应,这将表明为
经济
降温
的努力已经完全失败,现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐,但仍以同比5.1%的速度快速增长,这表明价格成本变得更加稳固,可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升,进而推高成本,如此循环。美联储希望看到更大的
经济
降温
——不仅工资增长减速,而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似,月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多,这将支撑美元,而0.2%或更低的结果将抑制美元。 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,截至7月30日当周,首次申请失业救济金人数为26万,略逊于市场预期的25.9万,前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人,为8个月来的最高水平,较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周,续请失业救济金人数为141.6万,为4月份以来的最高水平,比上周修订后的水平增加了4.8万,为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升,接近去年11月以来的最高水平,表明劳动力市场继续放缓。过去几个月,初请失业金人数一直在上升,因为在经济不确定的情况下,几家公司(主要是科技行业)宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀,这一趋势可能会继续下去,加息可能会降低对工人的需求。 克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储应将利率上调至4%以上,以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后,梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说:“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理,因为我们将实现这一目标,然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象;劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言,美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训,不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率,然后将其维持一段时间。然后,一旦通胀回到美联储 2% 的目标,我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理;但也可能会上调利率50个基点,我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升;然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70,突破后将上探8月3日低点90.40,然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60,以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30;而下方支持留意8月5日低点88.00,跌破将下探8月4日低点87.60,然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55,以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价上测下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60,突破将上探8月3日低点96.50,然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45,以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45;而下方支持留意8月5日低点93.60,跌破将下探8月4日低点93.15,然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00,以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。 周五关注: 美国7月非农就业报告 里士满联储主席巴尔金发表讲话 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
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兴业投资
2022-08-05
兴业投资:经济放缓担忧取代地缘政治危机,美油创六个月新低
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,才会引发对美元的积极反应,这将表明为
经济
降温
的努力已经完全失败,现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐,但仍以同比5.1%的速度快速增长,这表明价格成本变得更加稳固,可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升,进而推高成本,如此循环。美联储希望看到更大的
经济
降温
——不仅工资增长减速,而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似,月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多,这将支撑美元,而0.2%或更低的结果将抑制美元。 美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,截至7月30日当周,首次申请失业救济金人数为26万,略逊于市场预期的25.9万,前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人,为8个月来的最高水平,较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周,续请失业救济金人数为141.6万,为4月份以来的最高水平,比上周修订后的水平增加了4.8万,为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升,接近去年11月以来的最高水平,表明劳动力市场继续放缓。过去几个月,初请失业金人数一直在上升,因为在经济不确定的情况下,几家公司(主要是科技行业)宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀,这一趋势可能会继续下去,加息可能会降低对工人的需求。 克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储应将利率上调至4%以上,以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后,梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说:“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理,因为我们将实现这一目标,然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象;劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言,美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训,不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率,然后将其维持一段时间。然后,一旦通胀回到美联储 2% 的目标,我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理;但也可能会上调利率50个基点,我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升;然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70,突破后将上探8月3日低点90.40,然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60,以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30;而下方支持留意8月5日低点88.00,跌破将下探8月4日低点87.60,然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55,以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价上测下轨;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60,突破将上探8月3日低点96.50,然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45,以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45;而下方支持留意8月5日低点93.60,跌破将下探8月4日低点93.15,然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00,以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。 周五关注: 美国7月非农就业报告 里士满联储主席巴尔金发表讲话 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
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兴业投资
2022-08-05
马斯克:美国料将陷入长达18个月的“温和衰退” 一个好消息是......
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录的通货膨胀迫使美联储提高利率,试图为
经济
降温
,减缓支出。在经历了漫长的牛市之后,股市今年大幅下跌,从Coinbase到特斯拉等大公司都宣布大规模裁员以削减成本。 马斯克今年早些时候表示,特斯拉将考虑裁减10%的白领员工。据彭博社报道,福特的竞争对手福特正准备裁员约8000人。 不过,并非所有经济学家都同意这一观点,有迹象表明经济相对健康。宣布美国何时进入衰退的组织——美国国家经济研究局——还没有做出决定。
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夏洛特
2022-08-05
美初请“爆雷” 劳动力市场继续放缓 美联储鹰音不断后能否收敛?
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择大幅加息,宣布加息75个基点,通过给
经济
降温
来实现抑制通胀的目的,不过这也可能意味着就业市场将进一步下滑。 然而,美联储主席鲍威尔却坚称,劳动力市场依然紧俏,他的依据是美国的职位空缺数量接近历史纪录,而失业率亦处于历史性低位。 根据美国职场社交软件Blind针对美国科技公司的裁员追踪显示,截至8月3日,全美近500家科技、初创公司年内已累计裁员80321人,而仅过去一个月的裁员数就将近2.5万人。 Blind对近全美7000名职工的调查结果显示,仅有9%的业从业者表示相比一年前,现在更有安全感,53%的受访者表示工作的安全感正在减少。而今年3月的调查中,高达80%的职业人士称考虑会在接下来三个月中跳槽。 美联储官员正在密切关注就业市场,本周五,美国将公布非农就业报告。 牛津经济研究院预测,7月份的职位增长将录得26万,比上半年平均每月45万以上相比明显放缓。 牛津经济研究院首席经济学家鲍苏尔(Lydia Boussour)称,由于美国企业目前面临着较高的借贷成本、放缓的需求环境和不断上升的经济不确定性,它们逐渐减少了招聘活动。尽管就业增长放缓对美联储应该是个好消息,但劳动力市场条件仍需要更实质性的松动,才能消除工资通胀的压力,所以7月的就业报告不会改变美联储积极加息计划,预计9月的会议将再次加息75个基点。
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Dan1977
2022-08-04
很难找到进入中国的最佳时机!摩根大通的预测暗示:市场回报难以把握
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眼下,在一个政府政策转变、利率上升和
经济
降温
的时代,预测中国科技股的回报比以往任何时候都要困难。 以摩根大通的Alex Yao为例。今年3月,他下调了握28只中国互联网股票的评级,称该行业“不可投资”——就在这波史诗般的上涨之前。随后,他在5月中旬转向上调该板块,尽管自那以来各指数有所走高,但最大的腾讯控股却下跌了近20%。阿里巴巴集团距离回吐Yao上调该股评级以来的所有涨幅仅一步之遥。 彭博社汇编的数据显示,按照Yao的建议投资腾讯的投资者在过去一年里损失了48%,是跟踪腾讯股票的分析师中损失最惨重的。不过,Yao也有很多同行。许多分析师对这只股票的投资策略本应造成超过30%的损失。 “我们的感觉是,很难找到进入中国的最佳时机,”GW&K投资管理公司驻纽约的投资组合经理Tom Masi说。“我们现在经历的是新冠疫情封锁带来的经济放缓的影响,房地产市场的不确定性增加,失业压力上升。” 即使以波动较大的科技股的标准衡量,中国互联网股也出现了剧烈波动。 受政府监管打击的打压,纳斯达克金龙中国指数(Nasdaq Golden Dragon China Index)从2021年2月的峰值跌至今年3月的低点,市值蒸发了四分之三。随后,中国做出全面承诺,称审查最严重的阶段已经过去,这一承诺刺激该指数上涨了近60%。但这波涨势在6月底逐渐消退,原因是人们越来越担心,企业将从美国交易所退市,经济放缓将抑制盈利。 由于未能获得新的网络游戏牌照,腾讯股价周二跌至2018年以来的最低点。 今年5月,知情人士表示,Yao在3月份的高调讲话不应该使用“不可投资”这个词。知情人士说,负责审查摩根大通研究报告的员工曾要求在Yao和他的团队撰写的28份报告发表前将其删除,但由于编辑错误,在其中四份报告中遗漏了该词。 目前,大多数分析师仍坚持他们的乐观态度。根据彭博社收集的数据,在所有亚洲公司中,腾讯获得的买入推荐最多,而阿里巴巴和外卖巨头美团也名列前茅。分析师预计这三只股票未来12个月将至少上涨38%。周二,阿里巴巴在纽约的股价上涨2.5%。 8月份的财报季将提供一个现实检验。分析人士预计,由于4月至6月期间中国主要城市的封锁中断,中国科技公司将迎来一个疲软的季度。预计阿里巴巴将于本周公布其首次季度营收下滑。 “人们需要增强信心,相信政府愿意让这些公司蓬勃发展,”Waddell & Associates的首席执行官兼首席投资策略师David Waddell说,“中国将放松封锁的信心需要增强。人们需要增强信心,相信发达国家的衰退不会拖垮发展中国家。
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厉害啦
2022-08-03
周评:太疯狂!鲍威尔一句话彻底引爆市场,全球风险资产大反攻 黄金多头狂欢
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的ISM制造业和非制造业pmi,以寻找
经济
降温
的进一步证据。 央行动态方面,多位美联储高官将陆续发表讲话,包括周二2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会,讨论美国经济和货币政策;周三2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话;周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 英国央行和澳洲联储也将公布利率决议,进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%,英国央行自己也承认,通胀还会继续攀升,因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。 不过调查显示,英国央行8月可能会避免更大幅度的加息,而是坚守25个基点的温和加息步伐,但这是一个非常艰难的决定。 财报方面,阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升,能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润,预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
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厉害啦
2022-07-30
非农恐掀狂风暴雨!两大央行决议来袭 下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)
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的ISM制造业和非制造业pmi,以寻找
经济
降温
的进一步证据。 央行动态方面,多位美联储高官将陆续发表讲话,包括周二2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会,讨论美国经济和货币政策;周三2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话;周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 英国央行和澳洲联储也将公布利率决议,进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%,英国央行自己也承认,通胀还会继续攀升,因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。 不过调查显示,英国央行8月可能会避免更大幅度的加息,而是坚守25个基点的温和加息步伐,但这是一个非常艰难的决定。 财报方面,阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升,能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润,预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
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厉害啦
2022-07-30
加拿大经济扩张放缓、下半年年化增长率或降至2%以下 央行前置加息100个基点是个错误?
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济时,就会降低贷款利率。当它想给过热的
经济
降温
时,它就会加息。 在疫情爆发之初将利率降至创纪录低点后,作为抗击通胀的积极行动的一部分,加拿大央行自今年3月以来已四次上调利率。加拿大通胀率已升至40年来的最高水平。 加拿大央行表示:“随着经济明显处于需求过剩状态,通胀处于高位并不断扩大,越来越多的企业和消费者预计高通胀将持续更长时间,央行管理委员会决定今天将政策利率上调100个基点,提前开启加息之路。” 加拿大央行明确表示,未来几个月还将进一步加息。 加拿大经济衰退情况或比美国更糟糕 麦格理集团经济主管戴维·多伊尔(David Doyle)表示,到明年,北美经济可能会陷入衰退,而加拿大受到的影响可能比美国更为明显。这在很大程度上归结于加拿大经济对房地产市场的依赖。 多伊尔说:“当加拿大陷入衰退时,国内生产总值疲软的大部分往往来自住宅投资,加拿大10%的GDP增长来自房地产活动,而在美国,占比则不到GDP的5%。” 多伊尔指出:“我们认为经济衰退对加拿大GDP增长的影响将更加严重,就失业率将上升到何种程度而言。在加拿大,这将比我们在美国预见的要严重得多。在美国,我们预计GDP将出现三到四个季度的疲软或收缩。在加拿大,可能会比这长一到两个季度。” 他补充说,由于“通胀过热持续太久”,央行现在在货币政策选择方面“陷入困境”——尽管增长放缓和经济疲软,它们别无选择,只能加息。 多伊尔强调:“我们认为这种结合将使北美经济,包括美国和加拿大,在2023年陷入衰退。”
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Dan1977
2022-07-29
衰退信号愈发明显?美国初请数据维持近八月高位
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四十年高位,美联储选择大幅加息,通过给
经济
降温
来实现抑制通胀的目的,不过这也可能意味着就业市场将进一步下滑。 然而,美联储主席鲍威尔却坚称,劳动力市场依然紧俏,他的依据是美国的职位空缺数量接近历史纪录,而失业率亦处于历史性低位。 近段时间,包括谷歌和Spotify等在内的科技公司都表示,在全球经济不确定的情况下,他们将放缓招聘速度。加密货币、房地产和汽车等其他行业的公司也表示,他们正在裁员。 周四公布的另一项数据似乎进一步验证了美国经济即将衰退的观点。美国商务部经济分析局(BEA)披露的数据显示,继今年一季度年化数据环比下降1.6%后,二季度继续下降0.9%。 与此同时,美国GDP的环比数据也在走弱,继一季度同比增速放缓至3.5%后,二季度GDP同比增速继续下落至1.6%。 GDP连续两个季度下滑符合衰退的标准定义,不过美国官方将衰退定义:经济活动的显著下降蔓延到整个经济体,并持续数月以上,通常在生产、就业、实际收入和其他指标中可见。
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外汇黄金一点通
2022-07-29
强势美元正在全球造成浩劫,而这一切才刚刚开始……
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——至少目前还没有——美联储可能在明年
经济
降温
的某个时候降息,正减轻美元的压力。他说:“目前,协调行动让美元贬值并支持10国集团货币可能不是当务之急。” 即便如此,许多大型经济体的货币仍在遭受损失。除了欧元暴跌之外,由于投资者纷纷涌向更高的收益率,日元汇率也跌至24年来的最低点。 对于许多新兴市场来说,损失更为严重。印度卢比、智利比索和斯里兰卡卢比今年都创下了历史新低,尽管一些国家的央行试图减缓贬值速度。香港金管局以创纪录的速度买入港元,以捍卫香港的联系汇率制度。智利比索在五周内下跌逾20%,智利央行开始了250亿美元的干预。 “这行不通,”管理着2,840亿美元资产的Pictet Asset Management Ltd.策略师Luca Paolini说。“通胀上升、美元汇率上升是决定一代人命运的事件,新兴市场央行能做不了太多事情。” 美元走强提振了石油生产商和原材料出口商的利润,也提振了丰田汽车等国际公司的利润,这些公司的利润有很大一部分是在美国计入的。 但强大的美元几乎会打击其他所有人。 那些将部分全球收益汇回美国的科技巨头受到了打击。微软公司表示,美元正在侵蚀其利润,而IBM则指责美元走强导致现金流持续紧张。 对于任何想要挑战美元霸主地位的人来说,华尔街要告诉他们:别费事了。美国银行对基金经理进行的一项调查显示,看涨美元的头寸已飙升至七年来的最高水平。 “只有当投资者准备再次拥抱高风险资产时,我们才预计美元会转向,而这可能要等到市场确信美联储已经改变了路线之后才会发生,”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说。 美元此前也曾出现过几次走强,比如在2016年或2018年,美联储曾试图收紧政策,但最新数据显示,美国通胀处于40年来的高点,美联储的回旋余地减少了。事实上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和财政部长耶伦(Janet Yellen)几乎没有对美元近期的涨势发表过评论。 面对飞涨的物价、强硬的美联储以及全球经济衰退的风险,美元露出了微笑。这是摩根士丹前货币专家Stephen Jen提出的一个被广泛接受的观点。其理论是,美元在两个极端(美国经济要么深陷衰退,要么强劲增长)时升值,在中间阶段(美国经济温和增长)时走软。 波士顿Natixis投资管理公司的Garrett Melson认为,这一次美元的笑容可能有点黯淡。 “今年的宏观因素确实让‘美元微笑’回归到了2010年的模式,那与其说是‘美元微笑’,不如说是一种恶性循环。”Melson在一份报告中写道,他的公司管理着超过1.3万亿美元的资产。美国经济增长相对更为强劲,这导致了美元需求,从而给全球经济带来压力,引发了对美元和美国资产作为避险资产的需求,“我们一直在这样做。” 什么能打破这个循环?从新加坡到纽约的投资者都在对经济放缓、美联储何时停止加息的明确消息,或者中国经济增长出现实质性复苏等因素进行分析。但目前还不清楚这一切何时会发生。6月份,美国CPI攀升至9.1%的新一代新高,美联储自上世纪90年代中期以来从未如此快速地加息。 面对如此多的不确定性,从澳大利亚到加拿大,各国央行别无选择,只能效仿美国,提高借贷成本以对抗通胀。在本轮周期何时结束的问题还不明朗的情况下,几乎没有投资者愿意做空美元。 “即使处于历史高位,也并不意味着所有人都将减持,”汇丰的Chew表示。“我们认为目前形势还没有好转。”
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厉害啦
2022-07-28
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