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强势美元横扫一切！经济硬着陆风险冲击市场，日元跌穿145关口，黄金陷入熊市边缘
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周四(9月22日)亚市盘中，在美联储超鹰派加息后，亚股持续走低，港股更是跌至2011年来最低水平，今日日本央行维持宽松政策不变，日元兑美元跌穿145关口。
厉害啦2022-09-22
基调定了！央行加息前奏很猛，市场猝不及防：股市跳水、债市狂抛、美元又涨了……
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，原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。周二，基准短期国债收益率上涨4.5个基点至3.98%，今年以来上涨逾3个百分点，有望实现1994年以来的最大年度增幅。市场对两年期美国国债收益率逼近4%的预期是合理的，“可能会稍微高一些，但目前不会太高，”Union Bancaire Privee Ubp SA外汇策略主管Peter Kinsella说。他说，10年期美国国债收益率向3.5%或3.7%靠拢仍然是合理的，“但这种交易可能不会有更多的利润。” 美国国债收益率走高帮助美元走强，降低了黄金的吸引力。美元兑主要货币周二维持在20年高位附近，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数在本月稍早一度触及110.79的高位后回落，目前持稳于109.69。110.79是2002年6月以来从未见过的高位。 “美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派姿态，75个基点的‘鹰派加息’应该会让美元保持在年内高点附近。”荷兰国际集团(ING)分析师预计，美元今天将“在联邦公开市场委员会(FOMC)召开之前的会议上保持平静。” 在中国，在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。另一个例外是日本央行，该行也将于本周召开会议。尽管日圆大幅下跌，且通胀达到8年来最快速度，但该行尚未显示出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。在其他方面，比特币很难回到2万美元的水平。油价跌破每桶86美元，金价承压失守1670美元。
厉害啦2022-09-20
如坐针毡！美联储牵头风暴来袭，市场挣扎反弹，债市遭猛烈抛售美元坚挺
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，原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。投资者正如坐针毡，等待美国、英国和瑞典的政策决定，预计这些决定将导致美国、英国和瑞典大幅加息。日本、瑞士、印度尼西亚、挪威和菲律宾等国也将做出利率决定。美元指数在近期高位下方基本没有变化，而日元兑美元则在关键水平145日元下方保持平稳。人民币对美元处于7关口的弱势水平。交易员们押注美联储周三将加息75个基点，表明利率将升至4%以上，然后将暂停加息。长期维持策略源于这样一种想法，即央行将避免上世纪70年代那种导致通胀失控的灾难性“走走停停”政策。 “我们认识到，在本周加息后，基金利率将轻松进入‘限制性’区间。”NatWest Markets的首席美国经济学家Kevin Cummins说，“似乎有理由认为，官员们会继续错在做得太多而不是做得太少，继续做得太仓促。” 掉期合约目前预测未来两年利率在2023年3月达到4.5%左右的峰值，比7月上次会议后的预期高了整整一个百分点。摩根大通策略师预计，到明年年初，美联储将把利率提高到4.25%。“我们预计，央行收紧政策和供应链压力的减弱将减缓就业增长和核心通胀。反过来，我们预计这将允许美联储和其他央行在2023年上半年暂停行动，”包括Marko Kolanovic和Nikolaos Panigirtzoglou在内的策略师周一在一份报告中写道。在中国，在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。美国短期利率连续数月超过较长期国债收益率，这是一个经受了时间考验的经济低迷先兆。收到737份回复的MLIV Pulse调查结果显示，大部分受访者都预计出现更深层次的反转。一些人认为，这将达到上世纪80年代初的水平，当时保罗·沃尔克(Paul Volcker)上调了借贷成本，以遏制恶性通胀。在其他方面，比特币挣扎重返2万美元的水平。油价跌至每桶86美元以下，金价持稳。
厉害啦2022-09-20
能否为市场拨开迷雾？美联储利率决议本周来袭，投资者重点关注这一信号
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立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指经济在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛上周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，美股可能会再暴跌26%。高盛表示：‘如果只有严重衰退——以及美联储更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经看到的损害之后，美股和美债的下跌幅度仍可能很大。’ 与此同时，美联储将更新对未来三年的经济预测。投资者关注美联储如何描述经济前景，以观察政策制定者能否在不打压市场的背景下控制通胀。分析师指出，9月份的预测不会显示经济衰退迫在眉睫，虽然美联储官员没有排除这种可能性，但他们仍在努力营造对经济的信心。BMOCapitalMarkets资深分析师SalGuatieri表示，‘美联储最近的言论表明，他们仍认为能够实现软着陆，避免衰退，并将通胀推向持续下行的道路。’ 为了达到美联储对通胀的目标，政策制定者需要给劳动力市场降温。因此，投资者肯定会密切关注美联储对失业率的新预测。WilmingtonTrust首席经济学家、前美联储经济学家LukeTilley指出：‘自20世纪40年代以来，失业率从未在不引发衰退的情况下上升超过0.5个百分点。’ 今年6月，美联储预计失业率将从2022年的3.7%升至2023年的3.9%，并在2024年升至4.1%。经济学家说，美联储可能会小幅上调失业率预测，但还不足以明确表明衰退即将来临。相反，美联储主席鲍威尔所预测的‘痛苦’将体现在对经济增长速度的估计上。 Tilly表示，美联储可能会下调其对2022年和2023年国内生产总值（GDP）的预测，低于目前1.7%的年增长率。美国第一季度和第二季度的GDP增速为负，因此2022年的GDP增速可能低于1%，美联储对2023年GDP增长的预测可能被下调至1.5%或更低。
进击的巨人2022-09-20
美联储“疯狂”加息周开启高盛预测降息或需等到 2024 年
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公布后立即上调了利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期，即在经历一段快速增长之后急剧下滑。高盛警告称，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌 26%。高盛表示：“如果只有严重的衰退——以及美联储采取更严厉的应对措施——才能抑制通胀，那么股票和政府债券的下行空间仍然可能很大，即使在我们已经看到的跌幅之后。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示，每股收益衰退冲击可能是市场新低的催化剂。由Michael Gapen领导的美国银行分析师认为：“在更新后的预测中，我们期待着朝着增长放缓、失业率上升和终端利率上升的方向进行修正——然而，我们预计通胀路径将基本保持不变，在我们看来，这表明硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计近一半成员将预测软着陆。” Brookings Institution 本月早些时候发表的一份研究报告写道，经济衰退和大规模裁员将是减缓物价上涨的必要条件，失业率可能必须高达 7.5%，才能使通胀回到美联储 2% 的目标。加息何时了？高盛推测美联储要到 2024 年才会降息。由 Jan Hatzius 领导的高盛分析团队认为，从现在到 2023 年底，美联储将再加息四次，然后将利率维持在 4.25% 至 4.50% 的范围内，直到 2024 年。与许多其他公司一样，高盛预计美联储将在本周晚些时候将利率提高 75 个基点。高盛还预计美联储将在 11 月和 12 月再次加息 50 个基点，随后在 2023 年加息一次，2024 年降息一次。分析师在报告中写道：“我们看到了改变计划的几个原因，股市努力摆脱美联储金融紧缩政策下的压力，劳动力市场的强劲减少了现阶段对过度紧缩的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快、更一致的进展，部分官员可能已经重新评估了短期中性利率”。凯雷投资集团（The Carlyle Group）联合创始人、私募股权亿万富翁 David Rubenstein 在福克斯新闻采访中表示，如果美联储加息 100 个基点，这将“震惊”市场。他说：“如果他们达到100个基点，我认为这将令市场震惊。我知道市场上一定比例的人，大约 14%，认为这可能是 100 个基点，但我认为他们不想那样冲击市场，如果他们打算提高 100 个基点，我认为他们早该透露一些信号了”。美克利夫兰联邦储备银行行长 Loretta Mester 是本周将对美联储决定进行投票的 12 位官员之一，她认为有必要在明年初将美联储的利率提高到“略高于 4%，并且维持在那里”。Mester补充道，“我预计明年不会降息”。作者：比推 Mary Liu 来源：金色财经
金色财经2022-09-20
央行风暴来袭！本周全球都盯着美联储：连续第三次升息75基点？小心下一财报季
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立即上调了他们的利率预期，同时提高了对经济硬着陆的预期。硬着陆是指在一段时期的快速增长之后急剧下滑。高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。未来一周还有一系列房屋数据出炉，包括建筑许可、新屋开工和成屋销售等数据都将受到密切关注。上周，抵押贷款利率飙升超过6%，达到2008年11月以来的最高水平，加剧了人们对本已普遍存在的负担能力的担忧。联邦快递(FedEx)股价上周五暴跌21%，市值蒸发110亿美元，创下有记录以来最大单日跌幅。此前，该公司在一份糟糕的业绩预告中警告全球经济衰退。联邦快递还撤销了全年业绩指引，称宏观经济趋势“明显恶化”。随着投资者逐渐接近下一个财报季，这家物流巨头发出的信息可能是一个信号，预示着接下来会发生什么。许多策略师对今年剩余时间的财报预期敲响了警钟。 FactSet Research的数据显示，标普500指数成份股第三季度收益增长预期为3.7%，远低于6月底时9.8%的增长预期。过去2-3个月，分析师已调降除能源以外标普500指数所有板块的第三季获利预估，目前该指数11个板块中有7个行业的获利将较上年同期出现明显下滑，第二季仅有3个。美国银行的Michael Hartnett在周五的报告中指出，联邦快递发出的信息显示，经济衰退带来的冲击可能是市场创新低的催化剂。
厉害啦2022-09-19
不是黄金！“新兴亚洲市场”成为最新避险目的地多年外汇储备积累奏效慎防1990年代金融风暴突袭
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行财政和货币宽松政策，以缓和任何潜在的经济硬着陆，最近8月的工业生产、零售销售和固定资产投资数据显示出复苏的初步迹象。 “亚洲仍有缓冲能力度过这场风暴，”新加坡Abrdn主权债务投资经理Jin Yang Lee表示。他看到马来西亚、印度和中国债务以及韩国市场的一些机会。“总体而言，亚洲在政策环境中相对于经济结构变化要谨慎得多。”
小萧2022-09-19
金价1675摇摆不定！美联储关键会议前“经济高度不确定” 恐将重演2013年崩盘历史
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国央行也在积极收紧货币政策，这可能导致经济硬着陆。这有助于阻止今年金价的下滑，因为投资者持有避险资产以对冲经济放缓。 (来源:彭博社) 尽管交易COMEX的对冲基金已将看涨押注减少至近四年来的最低水平，但事实证明，交易所交易基金的资金更具粘性。ETF持有量仍较上年增加，远高于大流行前的水平。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.16吨，当前持仓量为960.85吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加252.19吨，当前持仓量为14859.34吨。麦格理集团有限公司金属策略主管马库斯·加维(Marcus Garvey)表示：“在通胀如此之高且头寸已经做空的情况下，很难看到崩盘。要发生这种情况，我认为需要大量的头寸清算，这可能会来自ETF。”
小萧2022-09-17
空头又破位！黄金刚刚急跌失守1660关口 2013年崩盘一幕会重演吗？
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策方面的力度也令人难以置信，这可能导致经济硬着陆。这帮助阻止了黄金价格今年的下跌，因为投资者持有黄金作为对冲经济放缓的工具。尽管纽约商品交易所的对冲基金已将多头押注削减至2019年以来的最低水平，但事实证明，投资ETF的资金更具粘性。ETF的持有量今年仍在上升，远高于疫情爆发前的水平。 “在通胀如此之高、头寸已经做空的情况下，很难看到崩盘，”麦格理集团金属策略主管Marcus Garvey说。“要发生这种情况，我认为需要进行大规模头寸平仓，而平仓可能来自ETF。” “加息75个基点已经被充分考虑在内，因此所有人都想知道的是，在进入2023年之际，美联储是否会保持激进的紧缩速度。如果鹰派加息，金价可能会受到影响，”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。其他消息方面，印度周四大幅下调了黄金的基本进口价格。
厉害啦2022-09-16
美联储可能在加息上“做过头”！美国银行警告：美联储过度紧缩恐导致经济衰退
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sider) Cabana称，这增加了经济硬着陆的可能性。他预测，如果美联储过度紧缩，可能会使经济陷入衰退，失业率达到5%。 Cabana同时警告称，今年夏季紧缩政策的效果可能要到2023年初才会显现，这也让情况变得更加复杂。他补充称，量化紧缩“需要一段时间才能真正开始见效”。 DoubleLine Capital首席投资官、有着“新债王”之称的Jeffrey Gundlach近日也担忧美联储在加息方面可能会做得过火。尽管Gundlach认为美联储可能会在下次会议上加息75个基点，但他本人更倾向于只加息25个基点，因为他担心美联储可能会过度引导经济，并且没有足够的时间来观察之前加息产生的效果。此外，方舟投资(ARK Invest)掌门人、有“女版巴菲特”之称的Cathie Wood上周也抨击美联储主席鲍威尔称，如此激进地加息就是个“错误”，美国当前的高通胀正在转变为通缩。美联储主席鲍威尔上周在卡托研究所第40届年度货币会议上表示，为了抑制通胀，将继续采取强硬措施，以遏制物价上涨压力。鲍威尔此番言论暗示美联储很可能会继续大幅加息。当地时间9月8日，美国财政部长耶伦表示，汽油价格下降可能会缓解8月份的整体消费价格通胀，但通胀前景仍存在很大的不确定性。
tqttier2022-09-14

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