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“红色警报”未解！美国经济重要“风向标”坏账阴霾笼罩银行业大考将至

远未达到当时的压力水平。” “但他们为经济硬着陆预留了足够的资金吗？答案是不。” Q3业绩回顾鉴于强劲的就业市场和健康的居民资产负债表，美国经济表现出充足的韧性。多数大型银行的业绩普遍好于预期。营收方面，摩根大通营收同比增长22%，为398.74亿美元，大幅领先于同行，得益于接收第一共和银行后带来的净利息收入的增长。其他银行如花旗银行、美国银行、摩根士丹利和富国银行，营收分别同比增长9%、3%、2%和6.6%。但高盛的营收同比下降1.3%，为118.2亿美元。高利率环境下，美国各银行在利润上的表现差异明显。信贷违约率的上升导致了银行坏账准备金的增加，以及持续的加息造成的收益率上升使银行持有债券价值面临下跌。借贷成本的上涨抑制了居民和企业的融资需求。高盛净利润同比下跌33%，主要因市场投资环境低迷导致，财富管理部门收入大幅下降，并且在出售贷款平台 GreenSky 造成了损失。摩根士丹利净利润下降9%，主要受到投行和财富管理业务的拖累。然而，摩根大通、富国银行净利润取得大幅增长，分别同比增长35%和61%。因净利息收入的增长带来了超额收益，富国银行个人银行和贷款业务占总比重的45%。本周五(1月12日)，美国银行、花旗、摩根大通和富国银行将成为首批披露 2023 年最后季度业绩的大型银行。高盛和摩根士丹利的业务更倾向于投资银行、交易和资产管理，并将于1月16日公布业绩。

IreneLim2024-01-08

【加元日报】加元一路狂飙，加元/人民币重回5.40 美元或迎来自2020年以来最差表现

能会超出美联储政策制定者的预期，并增加经济硬着陆的风险。上周五公布的数据显示，11月份美国物价出现下跌，推动通胀年增幅进一步低于3%，并提振3月份降息的预期。此前，几位美联储官员警告称，对提前降息的押注过于乐观。美联储在12月美联储会议上的转向强化了过去几周持续的市场趋势，采取了鸽派姿态，表示将 2024 年实施 75 个基点的宽松政策，这可能是优先考虑增长而非通胀的战略的一部分。富国银行（纽约证券交易所）表示：“美联储在通胀方面取得了相当大的进展，年初核心通胀率已接近5%，但确保通胀持续朝着2%目标迈进的工作尚未完成。” 根据CME集团的 FedWatch工具，交易员预计央行将在2024年3月降息至少25个基点的比例为 86%，而11月份这一比例约为 21%。但在此期间，该银行还将有更多的美国经济数据需要考虑。随着投资者越来越多地考虑2024年初的降息，美元面临着越来越大的抛售压力。在美国股市迎来圣诞节上涨的同时，美国债券收益率却大幅下跌，美元短期内可能会延续跌势，导致美元与外币之间的利差大幅缩小。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，至12月19日当周（美联储宣布按兵不动、美联储主席鲍威尔称FOMC在12月讨论降息问题以来），资产管理公司增持美国国债期货长端合约的多头头寸。周二，纽约尾盘，短端美债收益率走高，市场对美国财政部2年期国债拍卖需求强劲。美国10年期基准国债收益率跌0.39个基点，报3.8911%，盘中交投于3.9079%-3.8745%区间，12月14日（美联储宣布按兵不动、美联储主席鲍威尔称FOMC讨论降息问题的次日）跌穿4.0%整数位心理关口以来，持续低位震荡。2年期美债收益率涨2.47个基点，报4.3478%，盘中交投于4.3231%-4.3796%区间，12月14日跌穿4.4%以来持续测试这一水平。20年期美债收益率跌0.90个基点，30年期美债收益率跌0.67个基点。3年期美债收益率涨1.09个基点，5年期美债收益率涨1.19个基点，7年期美债收益率大致持平。3个月期国库券/10年期美债收益率利差涨1.291个基点，报-148.398个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.040个基点，报-46.063个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.09个基点，报1.7087%。在今日公布的经济数据方面，万事达卡周二发布的一份报告显示，美国假日零售额的增长速度远低于2022年，因为挑剔的购物者在整个购物季都在寻找超值商品和促销活动。研究结果显示，11月1日至12月24日期间美国零售销售额增长了3.1%，为零售商带来了大部分假期销售额。这一增幅低于万事达卡公司9月份预测的3.7%的增长率，而且由于利率上升和通胀给消费者支出带来压力，这一增幅与去年7.6%的增长率相比有所下滑。报告显示，随着网上购物的普及率从疫情期间的高点回落，电子商务销售额的增长速度从去年的10.6%放缓至6.3%。在假日购物期间，服装类和餐饮类的销售额分别增长了 2.4% 和 7.8%，而电子产品的销售额则下降了 0.4%。该报告衡量的是所有支付形式的店内和网上零售销售额，不包括汽车销售。美国联邦住房金融署的数据显示，美国10月房价环比再次上涨，表明楼市持续复苏。10月份，美国最常见的住房贷款利率接近8%，在美联储加息周期的推动下达到了20年来的最高水平。近期美联储连续三次会议维持政策基准利率不变，提振了加息周期即将结束的预期，自那以来，成屋销售出现了温和增长，表明利率走软可能会吸引卖家退出观望，并向潜在买家开放库存。根据标准普尔CoreLogic凯斯席勒房价指数报告，与2022年10月相比，2023年10月美国房价同比上涨了4.8%。这比9月份4%的同比涨幅有所提高，同时也是2023年的最大同比涨幅。10大城市的综合房价指数同比上涨5.7%，高于9月份的4.8%。20大城市的综合房价指数同比上涨4.9%，高于9月份的3.9%。该报告显示，尽管10月份的抵押贷款利率大幅上升，但房价仍走高。今日公布的美国12月达拉斯联储商业活动指数为-9.3，前值为-19.9。美国12月达拉斯联储制造业产出指数为1.4，前值为-7.2。美国12月达拉斯联储制造业就业指数为-1.6，前值为5。美国12月达拉斯联储新订单指数为-10.9，前值为-20.5。高盛表示，“我们对2024年最超出共识的预测是，美国2024年第四季GDP增长率料将为2%，远高于0.9%的预期共识。消费者支出将轻松超出预期，实际收入应增长约3%，家庭净资产接近历史最高水平。” 汇丰银行经济学家对2024年美元走势发表了观点，他们对美元仍持看涨观点，认为美元近期可能处于守势。但他们认为，“美元收益率差异带来的阻力可能不会很大，因为美联储可能会与其他央行一起实施宽松政策。我们认为，美元在2024年可能会受到全球经济放缓的支撑，经济衰退风险依然隐现，“避险”美元将继续提供相对较高的收益率。” 本周将是本年度最后一个交易周，美国将陆续公布30年期固定抵押贷款利率、上周红皮书商业零售销售(年率)、季调后初请失业金人数、季调后成屋签约销售指数，但是这些数据预计不会有太强的影响力。然而，缺乏有影响力的事件并不能保证波动性减弱或市场状况稳定。每年这个时候的流动性减少有时会放大价格波动，因为看似常规或中等规模的交易有可能破坏供需之间的微妙平衡。因此强烈建议投资者谨慎行事。美元/加元跌至7月底低点位置，现报1.32018，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大的经济数据继续表明经济放缓，加元正在努力寻找吸引买盘的理由。加拿大公布10 月份国内生产总值 (GDP) 连续第四个报告期均未能实现增长，在 9 月份 GDP 数据从微弱的 0.1% 下调至持平后，持平于 0.0%。自6月份下降 0.2% 以来，加拿大 GDP 未能逐月出现增长。 CIBC 的经济学家预计，加拿大央行将于2024年第二季度降息，“月度 GDP 表明，继第三季度收缩之后，加拿大第四季度经济几乎没有反弹。虽然供应限制继续扰乱经济活动，但有证据表明国内需求疲软。这种疲软应该会导致明年通胀更加可持续地缓解，而且我们仍预计加拿大央行将在2024年第二季度首次降息。” 由于美元继续走弱，而原油价格在地缘政治冲突中继续走强，国际原油期货结算价涨超2.5%，布伦特原油期货站稳80美元/桶上方，WTI原油价格坚守75美元/桶以上价格，因此加元得到了支撑。加元兑美元第四季度反弹之际，大型投机者做空加元的数量不断增加，达到多年来的峰值，大型投机者的活跃空头兴趣和杠杆报告头寸也达到2017年以来的最高水平。投机者头寸开始平仓，预计加元资金流将逆转并拖累加元走低。预计，美元/加元的央行政策分歧将成为2024年的关键驱动因素，加元和原油之间的相关性可能在即将到来的交易年保持坚挺。同时2024年全球经济增长放缓，由于化石燃料需求在低增长或衰退环境中陷入困境，可能会阻碍明年的原油价格，因此加拿大经济将在2024年下半年遇到阻力，自上周五加拿大公布经济数据以来，加拿大没有更加吸引人的经济数据再次出现，投资者在新年到来前，可以关注本周三即将公布的加拿大全国经济信心指数，并从中探索加拿大经济动向。加元/人民币自11月中旬一路攀升，现已返回9月中旬高点位置，现报5.4099，涨幅0.56%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-27

美国银行：这种投资可以预防2024年最大的黑天鹅

。 Hartnett解释，如果投资者对经济硬着陆的定价过低，那么这一结果无疑将对股市产生负面影响。他补充说，"华丽七国 "中股票仓位最大，硬着陆将导致这些股票去杠杆化。这对债券也是利好。 Hartnett表示："你会看到一些资金转向高质量的公司债券，而在公司债券市场上，没有什么比美国大型科技股更高质量的了。总体而言，他预计明年资金将流入债券市场。他说，购买投资级科技公司债券只是公司资产类别杠铃策略的一个方面。 Hartnett说："你当然希望更多拥有到我们所说的璞玉——最差社区里最好的房子，比如银行。"

金融界2023-12-27

美联储“导致”市场“冰火两重天”！美元“一路狂泻”现2020年以来最差表现，美股“高奏凯歌”以强劲基调收官

能会超出美联储政策制定者的预期，并增加经济硬着陆的风险。上周五公布的数据显示，11月份美国物价出现逾3-1/2年来首次下跌，推动通胀年增幅进一步低于3%，并提振了明年3月份降息的预期。#VIP会员尊享# 富国银行分析师表示：“美联储在通胀方面取得了相当大的进展，年初核心通胀率已接近5%，但确保通胀持续朝着2%目标迈进的工作尚未完成。” 周二，美元指数当天下跌0.13%至101.57。该指数已从2022年9月28日的20年高点114.78回落，年跌幅约为1.84%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）由于日本央行可能很快结束其超宽松政策，日元已稳定在最近五个月高点附近。在2022年和2023年的大部分时间里，随着其他主要央行开始激进的加息周期，该政策使日元承受压力。日本央行行长植男和田周一表示，实现央行通胀目标的可能性“逐渐上升”，如果可持续实现2%目标的前景“充分”增加，央行将考虑改变政策。股市美股周二午盘继续上扬，道指涨逾100点。道指涨幅为0.34%，现报37515.25点；纳指涨幅为0.42%；标普500指数涨幅为0.36%，现报4772.38点。（道指30分钟走势图图源：FX168） Truist联席首席投资Keith Lerner表示，尽管成交量有所减弱，但周二的走势可能预示着近几周积极的市场趋势将继续提振主要股指。他表示：“尽管资金已经疲软，但随着年底的到来，资金仍在不断流入，而且在表面之下还有强劲的出价。这种情况可能会持续下去。” 受到美联储明年降息的预期推动，近期美股表现强劲。 Toggle AI首席执行官兼联合创始人Jan Szilagyi表示：“我不喜欢这个词，但如果你要描述正在发生的事情，它绝对是市场的金发姑娘。通货膨胀正在下降，经济仍在稳步发展，加息周期已经结束。就所有这些宏观趋势而言，上涨是合理的。” 截止上周五，美股三大股指均录得连续第八周上涨。这是标准普尔500指数自2017年以来首次录得连续八周上涨，道指自2019年以来首次八周连涨。今年迄今为止，道指上涨12.79%，标普500指数上涨23.83%，纳指上涨43.25%。 2024年美股预测出现分歧#2024投资策略# 华尔街大行对2024年股市走势预测出现分歧。有机构预测未来一两年内美股还将继续强劲上涨。高盛预计2024年底标准普尔500指数将达到5100点。此前该投行的预测为4700点。Yardeni Research总裁Ed Yardeni预测，到2025年底，标准普尔500指数可能达到6000点，主要归功于美国经济的走强。但摩根大通则认为，随着全球经济增长放缓、家庭储蓄萎缩以及地缘政治风险仍然很高，到2024年底，标准普尔500指数将跌至4200点。这是对美国经济未来发展的非常悲观的看法，同时忽视了当前商业和消费者支出的强劲势头。摩根大通表示，如果经济严重下滑，美联储将迅速降息，以避免被指责为将美国推入不必要且不合时宜的衰退。与摩根大通同样持有悲观立场的还有BCA研究，该机构指出，随着经济衰退的开始，明年标准普尔500指数可能会经历2008年以来最严重的崩盘。华尔街最悲观的对冲基金经理之一、黑天鹅基金Universa Investments创始人Mark Spitznagel警告称，美股市场崩盘即将到来，他称美国正处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中。他还警告称，此次市场崩盘甚至会比1929年更严重。 Mark Spitznagel说：“我们正处于人类历史上最大的信贷泡沫中。这完全是因为人为的低利率和流动性，这在金融危机以来确实发生了很大的变化。信贷泡沫就此结束，它们会爆开、而且没有办法阻止。”

Dan19772023-12-27

会员

2024年最大的黑天鹅可能是TA！美联储有“吓人”举动...摩根士丹利:这十大意外事件或影响全球

十大意外： 2024年最大的意外：美国经济硬着陆“虽迟但到” 2023年，最令人意外的不是美国避免硬着陆，而是美国也出人意料地没有实现软着陆。摩根士丹利表示：“与预期相反，经济既没有着陆，也没有找到软着陆带，这最终被视为海市蜃楼。” 大摩称，投资者对软着陆的概念持怀疑态度，就像相信“这次不同”，这被认为是金融领域风险最大的四个词。尽管缺乏支持软着陆说法的实质性证据，但人们对未来一年的预测已达成共识。展望2024年，潜在的重大意外可能是难以捉摸的硬着陆的到来，让大多数投资者在得出“这次确实不同”的结论后猝不及防。在2024年，美国的宽松政策料难以维持下去，经济增速将显著下滑，加上政府面临高利率、高债务水平等问题，经济可能承受负面影响，硬着陆的到来不无可能。意外二：美联储“吓人”举动——8次降息，美国经济实现软着陆第二个意外则是建立于美联储降息幅度远超预期之上。美联储于本月12日、13日召开会议，会后释出的利率点阵图暗示明年有望降息3次，不过分析师认为，美联储聚焦于在通胀放缓时，将实际利率稳定于低水平，若降息次数意外达8次，美债收益率曲线将趋于平缓，另外，预计核心个人消费支出(PCE)将稳定于2％左右，经济温和增长。大摩指出，理论上市场对美联储8次降息的反应应该是债券收益率曲线呈现“牛陡”状态，那么2024年基于美联储降息8次的另一个“意外”是，收益率曲线反而会走平。意外三：美联储首次降息前结束量化紧缩(QT) 根据目前普遍的预测，美联储将在2024年9月完成QT，不过，摩根士丹利分析师预计美国经济在2024年上半年面临挑战，诸如银行无利息存款持续流失，银行准备金的结构性需求加剧等，美联储也面临银行定期融资计划(BTFP)带来的挑战，预计将在2024年第二季出现新一轮压力，种种风险将促使美联储在6月首次降息前就结束QT。大摩表示，为应对2024年上半年出现的意外融资压力以及美联储退出QT的计划，投资者可以将目光转向2年期-10年期SOFR（隔夜拆借利率）互换利差趋陡头寸（利用利率互换合约来投资的策略，投资者预计2年期利率相对于10年期利率会变得更低。摩根士丹利称，QT的突然结束应该会促进投资者对美国长债的需求，使得10年期互换利差相对于2年期扩大。意外四：欧洲的前景不像预期的那么黯淡市场普遍认为，欧洲正处于经济增长大幅放缓的边缘。基于这一前提，普遍预期欧元区外围国家可能表现不佳，特别是在衰退的初始阶段，因为信贷预计将以相对于持续时间的大幅折扣进行交易。然而，如果欧洲央行成功实现软着陆，这一假设的有效性就会受到质疑。此外，自夏季以来，领先经济指标的表现一直好于发布的硬数据。这些新出现的趋势促使市场重新考虑此前对欧洲经济前景的假设，这表明，根据不断变化的经济指标和市场动态，可能会重新评估最初对经济增长放缓的预期。意外五：欧元区10年期国债与30年期国债利差收窄整个2023年，随着欧洲央行(ECB)预计将在明年开始一个宽松周期，最被广泛认同的交易之一是，欧元区10年期国债与30年期国债的利差逐步扩大，且预计将持续下去。不过大摩分析师警告称，上述情况是否延续将取决于没有硬着陆或避险事件。考虑到其中一种剧本是欧洲宏观经济存在恶化风险，欧元区10年与30年期国债的利差有收窄的可能性。意外六：英国央行早于预期降息最近几个交易日，受显示工资增长和经济活动弱于预期的数据影响，市场修正了对英国央行宽松政策的预期。然而，尽管进行了调整，但与欧洲央行和美联储相比，英国央行在宽松政策方面仍被视为潜在的滞后者。市场预计，英国央行2024年降息的时间点将晚于美联储与欧洲央行，且降息幅度较小。大摩分析师认为，这样的观点可能低估了近期通胀和经济数据的走势，紧缩政策的滞后影响可能会成为催化剂，使英国央更早转变立场、降息时间将早于预期。摩根士丹利报告指出，目前的市场共识表明，英国央行可能在2024年全年降息约110个基点。此外，市场几乎已经消化2024年5月全面降息25个基点的预期，这表明市场预计英国央行将在未来几个月进行货币政策调整。尽管这一共识得到各种因素的支持，但投资者可能低估了近期通胀和经济数据的势头。此外，之前货币政策收紧的延迟影响可能会成为英国央行比最初预期更早转向的催化剂。这表明市场动态和经济状况可能促使英国央行改变立场的时间早于普遍共识。意外七：日本国债收益率曲线变得陡峭市场普遍预期日本央行的货币政策将逐步正常化，因此认为国债收益率曲线最终将趋于平坦，但假如正常化开启的信号晚于预期，收益率曲线就有变陡峭的风险。大摩报告并指出，此外，由于负利差，维持趋平仓位可能代价高昂，特别是如果中短期收益率未能像目前预期的那样在中短期内上升。这种动态给日本国债收益率曲线的未来轨迹增加了一层不确定性。意外八：英镑进入上涨区间英镑成为今年G10货币篮子中表现第二好的货币，略微落后于瑞郎。英镑的显著强势可以主要归因于英国核心通胀的意外反弹。这种弹性转化为超出预期的银行利率，使英镑在一个非常重视套利交易的市场中特别具有吸引力。尽管摩根士丹利的基本情景表明，低于预期的经济数据和债券收益率可能会削弱英镑的优势，但英镑仍有可能继续让主要看空的投资者感到意外。普遍预测显示，英国2024年的经济增长率预计将是十国集团(G10)中第二低。鉴于目前的低预期，出现惊喜的可能性增加。对英镑来说，最有利的情况是经济增长出现正面意外，同时通胀出现负面意外。这是因为通缩压力可能为英国央行实施更激进的降息提供回旋余地，从而进一步增强已经受到经济增长意外积极影响的增长预期。这种组合导致英国收益率曲线变陡，可能会对英镑产生积极影响。意外九：澳大利亚和加拿大中期利率下滑目前，市场定价表明，预计中期利率将明显高于近期平均水平。然而，中期利率预期可能会意外下降到接近甚至低于近期平均水平的水平，尤其是在澳大利亚和加拿大。有两个主要原因支持市场可能低估了这些国家较长期利率下调的可能性的观点：缓慢的生产率增长：澳大利亚和加拿大都经历了缓慢的生产率增长，这可能会给各自的经济带来压力，并导致中期利率下降。中国趋势增长的潜在下降：中国趋势增长可能会显著下降，这可能会对澳大利亚和加拿大的贸易条件产生影响。大摩分析师指出，尽管在向更加分散和多极化的世界转变的推动下，存在结构性更高利率的可能性，但澳大利亚和加拿大的国内因素可能导致2024年中期利率预期下降。意外十：美国通胀保值债券(TIPS)收益率回到2019年前水平在美国，通胀市场表明，到2024年底，价格将恢复到大流行前的水平。这一转变的原因是，投资者将近期的通胀经历解读为供应链中断和财政冲击所致。此外，美联储目前正在实施的紧缩措施预计将导致2024年消费者价格指数(CPI)意外下降。这些预期的结果是，通胀风险溢价明显变为负值，导致盈亏平衡收紧。大摩分析师预计，美国通胀保值债券收益率将回到2019年之前的水平，5年期和30年期TIPS的利差将回到2013年至2019年间的平均水平。

会员

tqttier2023-12-26

汇市突然上演“变脸”！美元/日元逆转跌破143 美国3大数据联袂出击美联储明年初降息押注回归

然而，制造业活动的下滑可能会引发人们对经济硬着陆的担忧。美国初请失业金人数将影响市场对美联储2024年第一季降息的押注。劳动力市场紧张状况支持工资增长和可支配收入，可支配收入的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。美联储需要重新调整利率轨迹以抑制消费者支出，消费者支出的缩减将抑制需求驱动的通胀。经济学家预测12月份费城联储制造业指数将从-5.9升至-3.0。值得注意的是，经济学家预测截至12月16日当周初请失业金人数，将从20.2万增加至21.5万。短期展望上，美元/日元近期走势仍取决于日本央行和周五发布的美国个人消费支出(PCE)报告。市场预计日本央行将在2024年摆脱负利率。然而，强劲的美国经济可能会缓和对美联储2024年第一季降息的押注，并推动美元/日元的需求。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。美元/日元突破200日均线，将支持其升至144.713阻力位。周四，日本央行和美国经济日历可能会影响买家需求。然而，跌破143将使142.177支撑位发挥作用。 14天RSI为38.09，表明美元/日元在进入超卖区域之前会跌至142.177支撑位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线下方，再次确认了看跌价格信号。美元/日元突破50日均线，将使多头在144.713阻力位上运行。然而，跌破143关口将使142.177支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为49.70，表明美元/日元在进入超卖区域之前会跌至142.177支撑位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-21

美银调查：投资者翘首以盼“金发姑娘”，抛弃现金追逐股票！

就风险而言，投资者最担心的是2024年经济硬着陆。净66%的受访者预计未来12个月全球经济将实现软着陆。在这种情况下，哈特内特表示，最好的反向交易是做多现金，做空苹果(196.105,0.21,0.11%)等被称为“美股七雄”的股票。该调查于12月8日至14日进行，涉及219名基金经理，他们管理的资产规模达6110亿美元。其他发现包括：企业利润前景正在改善，只有26%的受访者预计全球盈利将恶化；基金经理们自2月份以来首次增持银行股，大多数人自2020年12月以来首次减持能源股；最拥挤的交易是做多“美股七雄” 、和做多日本股票； 73%的人认为日元被低估，这一比例创历史新高。

金融界2023-12-20

Pimco警告英国经济硬着陆风险加大对英国国债的押注

Daniel Ivascyn表示，英国经济硬着陆的风险更大，消费者感受到的加息冲击也要比美国更大。随着零售销售疲软、国内生产总值（GDP）徘徊在零附近，经济衰退担忧再次笼罩英国。将于周五公布的修订后数据将揭示截至9月的三个月英国经济是否萎缩。交易员目前正试图为包括英国在内的主要央行启动降息做准备。 Ivascyn表示，欧元区经济也容易出现“较为严重的恶化”，而事实证明美国经济2023年意外稳健。Ivascyn表示，虽然他预计美国明年不会陷入衰退，但经济放缓的风险可能比大多数交易员预期的要大。他还表示，美国与其他主要市场之间的差异提供了投资机会。

金融界2023-12-19

太平洋投资管理：英国经济有“硬着陆”风险

更有可能出现更严重的经济恶化，相信英国经济“硬着陆”的风险可能会加大。

金融界2023-12-19

FX168财经日报：美联储“三把手”突然放鹰打击降息预期！美元迎“救星”、金价大跌近17美元

标价定为5,200点，是最高的之一，经济硬着陆和泡沫交易行为可能导致明年股市波动。Lee表示，预计2024年美国经济将继续增长，PMI可能会走高，部分原因是美联储暗示2024年将从鹰派加息转向鸽派降息。华尔街顶级多头警告：2024年股市或将面临这2点风险 7.一场欺诈计划导致位于加拿大 BC省Richmond市的一处空置住宅在未经屋主同意的情况下被出售，相关不动产经纪人和经纪公司因此被处以的纪律处分和超过30万加元罚款。根据 BC省金融服务管理局（BCFSA）的通告，参与2019年该房屋出售的Pacific Evergreen Realty房地产的经纪人和经纪公司未参与此诈骗，但“在交易的多个环节上未采取合理措施”。警报：在BC省这一行为导致房产经纪被罚款30万 8.随着2023年接近尾声，再次审视明年可能带来的情况已经到来。作为VettaFi 2024年市场展望研讨会的一部分，Vettafi副主席Robert Huebscher与Jeremy Siegel教授对2024年市场走势进行了讨论。Jeremy Siegel是沃顿商学院金融学名誉教授，也是WisdomTree的首席经济学家，他分享了他对2024年市场展望的看法。顶级数据公司副主席预测2024年市场巨变，揭示投资机会与全球经济风险市场概述美联储“三把手”威廉姆斯上周五称尚未考虑降息，如有需要美联储必须准备再次加息。此番言论带动美元指数自四个月低点回升。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数上周五攀升0.63%，至102.59。上周三会议结束后，美联储主席鲍威尔表示，货币紧缩可能已经结束，有关降息的讨论将“进入人们的视野”，此番言论被市场解读为偏向鸽派。然而，纽约联储主席威廉姆斯上周五受访时称，美联储现在并没有真正讨论降息，现在时机还不成熟。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“这和我们本周稍早从鲍威尔那里听到的说法类似，但这在某种程度上强化了这样的事实：美联储仍然是非常依赖数据的银行，且并未真正认同市场的定价。” Rai也指出，上周美元走势多半受仓位再平衡影响，这些仓位严重倾向美元，并关注特定货币，例如日元。驻纽约独立金属交易员Tai Wong说：“如果在圣诞节以前，更多美联储官员未能力挺鲍威尔，黄金可能出现更深的修正，也会让市场更小心翼翼交易。” 纽约原油期货价格上周五收跌。在美联储官员反驳美联储主席鲍威尔周三发表的鸽派言论后，美元汇率反弹，导致上周五原油价格承压。汇市欧元：欧元/美元上周五下跌，收报1.0894，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1044，关键阻力位于1.1096；汇价下行的初步支撑位于1.0818，进一步支撑位于1.0766，更关键支撑位于1.0698。英镑：英镑/美元上周五下跌，收报1.2670，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2835，进一步阻力位于1.2906，关键阻力位于1.3017；汇价下行的初步支撑位于1.2653，进一步支撑位于1.2542，更关键支撑位于1.2471。日元：美元/日元上周五上涨，收报142.16，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.87，进一步阻力位143.87，关键阻力位于144.82；汇价下行的初步支撑位于140.92，进一步支撑位于139.97，更关键支撑位于138.97。股市美股上周五收盘涨跌不一，三大股指均录得连续第七周上涨。道指再创盘中与收盘历史新高。道指涨56.81点，涨幅为0.15%，报37305.16点；纳指涨52.36点，涨幅为0.35%，报14813.92点；标普500指数跌0.36点，跌幅为0.01%，报4719.19点。美股三大股指上周表现强劲，均录得连续第七周上升。道指上周攀升2.93%。标普500指数涨2.49%，纳斯达克综合指数涨2.85%。标普500指数创2017年以来最长的周线连涨纪录。道指录得2019年以来最长的周线连涨纪录。E-Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin表示：“周三的美联储会议极大地提振了股市情绪，但这种直接影响必然会消失。无论趋势多么强劲，市场不会每天都上涨。回调和暂停是不可避免的，无论它们有多大或持续多久。” 中国市场方面，截止上周五收盘，沪指报2942.56点，跌0.56%，成交额为3221亿元；深成指报9385.33点，跌0.35%，成交额为4111亿元；创指报1848.50点，跌0.65%，成交额为1724亿元。盘面上，传媒、跨境电商、供销社板块涨幅居前，新冠特效药、创新药、中药板块跌幅居前。商品市场受上周五威廉姆斯鹰派言论打击，现货黄金应声跳水，金价最低触及2015.58美元/盎司。现货黄金上周五收市下挫16.75美元，跌幅0.82%，报2019.60美元/盎司。上周五，纽约商品交易所(COMEX)2月交割的黄金期货价格下跌9.2美元，跌幅为0.45%，收于2035.70美元/盎司。分析师在上周五的一份报告中表示，鹰派的美联储言论正在反击联邦公开市场委员会后的市场反应，这表明黄金的价格走势将再次对与美联储言论相关的实际利率越来越敏感。现货白银上周五下跌1.27%，报23.864美元/盎司。现货铂金下跌2%，报939.08美元/盎司。现货钯金上升5.96%，报1169.16美元/盎司。纽约商品交易所1月交割的原油期货价格上周五下跌15美分，跌幅为0.21%，收报71.43美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌6美分或近0.1%，报76.55美元/桶。周一(12月18日)关注重点（北京时间）： 15:00德国11月生产者物价指数 17:00德国12月IFO商业景气指数 21:30加拿大11月新屋价格指数 23:00美国12月NAHB房价指数更多重要事件请点击此处

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