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决策分析：什么情况？黄金暴涨超20美元、站上1750 美股由跌转涨美国GDP下降打脸“鲍威尔”、经济衰退来了？
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统拜登表示随着美联储采取行动降低通胀，经济放缓并不奇怪，但我们的道路是正确的，就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。周四，WTI原油日内跌幅达1.00%，现报97.10美元/桶。布伦特原油日内跌超1.00%，现报106.26美元/桶。非美货币走低，欧元兑美元短线走低22点，现报1.0126；英镑兑美元短线走低近30点，现报1.2118；澳元兑美元短线走低26点，现报0.6966。周四，现货黄金站上1750美元/盎司，为7月8日以来首次，截至发稿，现货黄金至1756.45美元/盎司，日内涨超1.1%。美联储主席鲍威尔周三表示，9月份的下一次加息将取决于即将公布的美国经济数据的基调，这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为，在美联储选择在6月和7月加息75个基点之后，9月仅加息50个基点。道明证券大宗商品策略主管Daniel Ghali表示，由于鲍威尔的言论，“我们可能会看到美联储开始转向”放缓加息步伐。这将使黄金和白银受益，而美元和美国国债收益率将因此受损。 Ghali表示，鲍威尔的言论推动了黄金和白银的最初走势，而基金经理的空头回补加剧了这一趋势，这些基金经理最近自2019年以来首次净做空黄金。Ghali援引了公开可获得的仓位数据和道明证券的内部指标。 “基金经理在空头回补黄金和白银，但在黄金市场有另一群人站在另一边，而在白银市场则没有，”Ghali表示。
Dan19772022-07-28
中国经济会议释放重要信号！GDP目标几乎无法实现、呼吁稳定房地产市场
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TING上周五在一份报告中警告称，“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”，并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。
Dan19772022-07-28
与市场脱节了！鲍威尔并没有暗示将转向降息，甚至没暗示暂停加息……
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紧缩政策，以遏制不断飙升的通胀，同时在经济放缓迹象扩大之际，赋予官员们更大的灵活性。周三，美国政策制定者再次将基准利率上调75个基点，至2.25%至2.5%的区间，并表示他们预计“持续加息”将是适当的。鲍威尔说，加息至多大程度取决于经济表现。他没有像之前那样就即将加息的幅度给出具体指导，不过他没有排除再次采取重大举措。 “虽然在我们下次会议上再进行一次不同寻常的大幅上调可能是合适的，但这是一个取决于数据的决定。”鲍威尔说，“劳动力市场非常紧张，通胀太高。” 尽管鲍威尔传达了不计代价的信息，但市场还是强劲反弹，标准普尔500指数上涨了2.6%，受助于鲍威尔有关加息步伐将在某个时点放缓、政策不会预先确定的言论。亚洲股市也出现上涨。但据美联储观察人士说，鲍威尔并没有暗示将转向降息，甚至也没有表示会暂停加息。观察人士认为，鲍威尔的表态与市场反应之间存在脱节。 “我们听到了很多鹰派的信号，包括拒绝考虑我们正处于一个就业市场强劲增长的衰退中，以及许多人提到恢复价格稳定比避免衰退更重要，”巴克莱银行经济学家Jonathan Millar说。“鲍威尔似乎不排除9月份加息100或75个基点的可能性——这取决于数据。” 央行正试图控制40年来最高的通胀。尽管鲍威尔最近转向了更实时的政策方针，但他试图传达的信息是，只要物价跳得太快，美联储就会继续推高借贷成本。然而，这种策略确实增加了过度的风险。数据滞后于实际情况，而加息可能需要数月时间才能对经济产生影响。 “经济衰退的可能性是50%，”Wrightson ICAP LLC首席经济学家Lou Crandall说。“美联储的工具是动力工具。它们不是精密工具。” 利率市场预期的升息周期比美联储6月的预估更为温和。鲍威尔明确表示，6月预估是目前有关官员预期政策走向的最佳指引。投资者押注今年利率将在3.3%左右见顶，然后美联储将在2023年开始适度降息。今年6月，官员们预计年底利率将达到3.4%，2023年12月将达到3.8%。 “他引用6月份的《经济预测摘要》，并没有验证市场定价。”彭博社的首席美国经济学家Anna Wong说，“美联储离宣布战胜通胀还差得远呢。” 在会后的记者会上，鲍威尔明确表示，“恢复价格稳定是我们必须做的事情。” “我们确实看到了双向风险，”他说。“可能会有做得太多、对经济造成的低迷程度超过必要程度的风险，但做得太少、让经济陷入根深蒂固的通胀的风险——这只会增加成本。” 他说，委员会无意让美国经济陷入衰退，同时指出，要实现2%的通胀目标，必须增加闲置资金。这意味着失业率将不得不有所上升，而经济将不得不放缓至低于其全部潜力的水平。对于任何一家央行来说，在几乎没有增长和衰退之间徘徊都是很难做到的。经济变得更容易受到冲击，如果利润开始消失，商业情绪可能会突然恶化，引发更严重的衰退。推动市场情绪的因素是，市场预期周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)将显示微弱增长，以及对主要零售商利润下降的预期，引发了越来越多的衰退言论。投资者有一种条件反射性的预期，即美联储将转向宽松政策——最早可能在明年——以便在经济衰退时赶上经济，就像它在过去20年一再做的那样。但在那些年，通胀受到控制，处于低位，经常低于委员会的目标。 “市场受到前两次衰退的剧本影响，”华盛顿LH Meyer分析师Derek Tang表示。“现在的世界不同了——通胀高了很多。”
厉害啦2022-07-28
强势美元正在全球造成浩劫，而这一切才刚刚开始……
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这个循环？从新加坡到纽约的投资者都在对经济放缓、美联储何时停止加息的明确消息，或者中国经济增长出现实质性复苏等因素进行分析。但目前还不清楚这一切何时会发生。6月份，美国CPI攀升至9.1%的新一代新高，美联储自上世纪90年代中期以来从未如此快速地加息。面对如此多的不确定性，从澳大利亚到加拿大，各国央行别无选择，只能效仿美国，提高借贷成本以对抗通胀。在本轮周期何时结束的问题还不明朗的情况下，几乎没有投资者愿意做空美元。 “即使处于历史高位，也并不意味着所有人都将减持，”汇丰的Chew表示。“我们认为目前形势还没有好转。”
厉害啦2022-07-28
中国科技股人气脆弱！阿里主要上市的兴奋情绪消退，焦点转向下周财报
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前景和公司收益蒙上了阴影。” 由于中国经济放缓和竞争激烈，在预计8月4日公布的财报中，阿里巴巴预计将首次公布季度营收负增长。该公司在5月份发布收益时没有提供全年营收预测，理由是疫情爆发造成的不确定性。彭博社(分析师预测，阿里巴巴可能会宣布，截至6月的第二季度营收同比下降0.9%，与前三个月9%的增长形成鲜明对比。
厉害啦2022-07-28
鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐
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性，我们别无选择。鲍威尔说，第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。
追风2022-07-28
鲍威尔一句话引发华尔街狂欢！摩根士丹利警告：这是一个陷阱
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。” Wilson认为，最紧迫的问题是经济放缓对企业盈利的影响，以及美联储过度紧缩的风险。他表示：“鉴于增长信号一直是负面的，市场的表现比你想象的要好一些。就连债券市场现在也开始接受这样一个事实，即美联储可能会走得太远，把我们带入衰退。” 市场恐还要跌 Wilson对标普500指数的年底目标价为3900点，是华尔街预测中最低的目标价之一。这代表该指数将自周三收盘价下跌3%，从今年1月的收盘高点下跌19%。他的预测中还包括预言市场在达到年底目标之前再跌一段时间。Wilson预计标普500指数将跌破3636点，这是上个月触及的52周低点。 Wilson说：“我们正接近尾声，我的意思是，熊市已经持续了一段时间。但问题不会消失，我们还得迎接最后一波，我不认为6月低点已经是最后一波。” Wilson认为，在2022年经济衰退的情况下，标普500指数可能会跌至3000点。他说：“每笔投资都要考虑到‘你的优势和劣势是什么’，这真的很重要。你在这里冒着很大的风险来实现剩下的目标。对我来说，这不是投资。” Wilson认为自己的立场比较保守，他指出自己减持了一些股票，喜欢防御性的投资，包括医疗保健、房地产投资信托基金、日用消费品和公用事业。他也看到了目前持有额外现金和债券的好处。他并不急于将资金投入工作，他一直在“闲逛”，直到股市出现低谷迹象。 Wilson说道：“我们正试图给他们(客户)一个良好的风险回报。现在，我想说的是，风险回报大约是负的10比1。情况就是不太好。”
tqttier2022-07-28
鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐
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性，我们别无选择。鲍威尔说，第二季度经济放缓值得注意。需求依然强劲，今年美国经济有望实现正增长。美联储的目标是实现宏观经济软着陆。而实现软着陆的途径是劳动力市场需求下降，但不会导致失业率大幅上升。鲍威尔说，衰退是许多行业的普遍衰退，而眼下的情况似乎并非如此。劳动力市场发出了强势信号，让人们质疑美国的GDP数据。鲍威尔说，许多经济学家认为非加速通胀的失业率已经高于以前的水平：我自己的观点是自然失业率更高，它肯定已经实质性地提高了。但高企的非加速通胀失业率的另一方面是，你可以看到它也会回落。宏观经济：低增长是降低通胀的必要条件在谈到宏观经济时，鲍威尔说，经济经常以意想不到的方式发展，当前经济的不确定性显著增加，美联储将努力避免增加不确定性。他预计，美国经济增长将有一段时间低于趋势水平。这一过程可能会包括一段增长较低、劳动力市场疲软的时期。不过，鲍威尔认为，低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要条件。鲍威尔称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。
追风2022-07-28
【原油收盘】美联储激进加息美国原油库存大降，国际油价上涨超3%
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80年代初以来最激进的抗击通胀措施。对经济放缓的担忧拖累了大宗商品市场。在供应紧张的背景下，全球对原油的需求不断上升，交易员不认可对美联储加息75个基点的决定。美国能源情报署(Energy Information Administration)的数据显示，自5月底以来，美国原油库存降幅最大，上周减少了452万桶。美国和伦敦交易的原油期货之间的价差扩大，欧洲争相取代俄罗斯的原油，进一步增加了看涨情绪。包括佛罗里达州的Marco Rubio在内的一批美国共和党参议员提出了一项法案，这项法案将制裁中国从俄罗斯购买石油，但这项提案在民主党控制的参议院获得投票的几率很低，也违背了拜登政府的政策。拜登政府的目标是保持俄罗斯的原油流通，同时限制俄罗斯政府的能源收入。据哈萨克斯坦能源部透露，一次停电导致哈萨克斯坦一条关键原油管道上一个泵站的电力供应减少，加剧了人们对原油供应紧张的担忧。根据彭博社汇编的数据，中油管道计划在8月每天处理大约140万桶石油。自今年年初以来，油价已经上涨了25%以上，壳牌和埃克森美孚等大型石油勘探公司定于本周公布第二季度财报。在能源价格飙升后，这些石油巨头获得了丰厚的利润。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司高级能源交易员 Rebecca Babin表示，“美联储的决定并不是原油市场的催化剂，但确实消除了一些”对加息幅度进一步加大的担忧。最近原油交易与宏观消息高度相关，但应该指出的是，大宗商品基本面有了显著改善，是今天价格走势的真正驱动力。” 分析师Julian Lee表示，上周美国原油产量出现反弹，弥补了前两周的全部损失。根据EIA的数据，产量下降是由于墨西哥湾的按期维护，目前产量恢复到1210万桶/日，为2020年4月以来的最高水平。
Sue2022-07-28
下次会议恐再加息75基点！鲍威尔这一言论引爆金融市场金融圈小伙伴如何解读？
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事情，他们希望确保我们注意到，他们承认经济放缓”，这是他们政策的结果，她说。
夏洛特2022-07-28

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