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日元汇率升破155！全球套利交易平仓加剧

，技术指标显示这一势头可能持续。澳元、纽元和比索兑日元均下跌 1%。【图源：TradingView；2024年美元兑日元（USD/JPY）走势】日元自7月3日跌至近四十年来的低点以来，已累计上涨超过4.5%。7月11日和12日日本当局的疑似干预行动，以及特朗普和日本政界高层人士对日元的评论，帮助刺激了日元的上涨。近年来，日本的超低利率使日元成为套息交易者青睐的资金来源，他们借入日元投资于收益率较高的货币。随着投资者押注日本将进一步加息，以及当局有可能采取进一步干预措施，这种交易正在被平仓。 “自民党的河野太郎和茂木敏充的言论加剧了人们对日本央行可能加息的谨慎情绪。”Resona策略师Keiichi Iguchi表示。“日本央行加息可能标志着日元疲软的结束。” 此外，特朗普在接受采访时表示，由于日元和人民币疲软，美国面临 “巨大的货币问题”。这让人猜想，如果他在今年的大选中获胜，可能会采取行动削弱美元汇率。 7月31日，日本央行将举行议息会议。隔夜掉期定价显示，加息15个基点的可能性为 33%。值得注意的是，虽然只有约30%的日本央行观察人士预计日本央行将在7月31日加息，但超过90%的人认为有加息的风险。原文链接

投资慧眼2024-07-24

小心数据“刺客”！黄金2400上方波澜不惊这一水平恐是底线

乎没有经济数据出炉后稍作喘息，而澳元和纽元则在中国意外降息后下挫。美元指数变动不大，交投在104.35附近，上周曾跌至四个月低点103.64。本周交投相对低迷，在周五公布美国6月个人消费支出(PCE)通胀数据之前，几乎没有经济数据。交易员将关注周四的第二季度国内生产总值（GDP）报告和周五的6月份个人消费支出（PCE）数据。繁忙的一周经济新闻将以周五的美联储最青睐的通胀指标结束。核心个人消费支出指数预计6月份上涨0.1%，将年增速下调一个百分点至2.5%。市场大幅押注，温和的结果将加强9月降息的理由，期货市场对此的定价概率为97%。此外，还将公布GDP数据，预期显示美国第二季度年化增长率从第一季度的1.4%上升至1.9%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标显示增长为2.7%，表明有上行风险。 “目前金价在2400美元左右表现相当稳定，因此在GDP数据公布前有小幅反弹的可能性，”City Index高级分析师Matt Simpson说。但他表示，“如果美国经济增长意外向上，我仍然认为在当前环境下，金价可以保持在2360美元以上。”#黄金技术分析# 金价上周创下了2483.60美元的历史新高，市场普遍预期美国将在9月份降息25个基点。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。在政治方面，美国副总统卡玛拉·哈里斯在总统乔·拜登退出竞选后，正在为她突然的总统竞选争取民主党的支持。哈里斯周一获得了民主党全国代表大会多数代表的承诺支持，有望在下个月正式锁定该党总统候选人提名，在今年秋天与前总统特朗普对决。在接受共和党提名时，唐纳德·特朗普承诺降低企业税和利率。较低的税收收入可能会扩大美国联邦政府的预算赤字。许多投资者认为，在第二个民主党政府任期内，赤字将继续恶化。市场对美国总统拜登退出大选的决定反应平平，不过“特朗普交易”遭到一些出清，美元和美国国债收益率(殖利率)因此有所回落。 “虽然由于可能出现的多种情况，缺乏明确的选前商品交易，但黄金脱颖而出，成为赢家，”摩根大通在一份报告中表示，“对黄金的结构性看涨驱动因素，比如对财政赤字上升、关税和贸易报复以及‘美国优先’言论的普遍担忧，可能仍将保持不变。”

欧罗巴2024-07-23

决策分析：中国降息抢占三中全会风头！特朗普交易降温，市场风向又变了

。澳元跌至三周低点0.6629美元，纽元跌至近三个月低点0.5965美元。中国的人民币在周一降息后徘徊在7.2740左右。盈利与经济数据随着焦点转向数据日程和繁忙的美国财报周，债券和外汇市场大多保持稳定。欧元维持在1.088美元，日元在156.40美元附近走强。基准10年期美国国债收益率下降两个基点至4.24%，两年期收益率稳定在4.51%。市场预期今年美国将降息两次，首次在九月，但本周公布的经济增长和消费者价格数据可能会打乱预期。预计美国第二季度GDP年化增长率将提升至1.9%，而亚特兰大联储的GDPNow指标显示增长2.7%，这表明上行风险。美联储偏好的通胀指标核心个人消费支出指数将于周五公布，预计6月上涨0.1%，将年增长率拉低至2.5%。此外，本周将有大量财报公布，特斯拉和谷歌母公司Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报，开启“科技七巨头”的财报季。根据LSEG IBES的数据，预计科技行业的年同比盈利将增长17%，而通信服务行业的盈利将增长约22%，但估值高的股票也容易让投资者失望。特斯拉和Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报。其他将公布财报的公司包括法国的LVMH，因中国需求下滑，奢侈品行业受到重创。在上周突破2450美元后，金价维持在2400美元左右。布伦特原油期货周一触及一个月低点后，维持在82.40美元。比特币因市场押注特朗普政府将对加密货币监管采取温和措施而上涨，回落2%至64466美元。

厉害啦2024-07-23

特朗普一句话吓坏台积电！黄金暴拉至历史新高，英国8月降息悬了

通胀的粘性，包括租金和建筑成本的增加，纽元上涨0.5%，两年期掉期利率逆全球趋势上涨三个基点。在对降息预期增强的推动下，黄金在亚洲创下历史新高，一度触及2482美元，而台湾股票则因唐纳德·特朗普对美国对台湾的防务承诺含糊其辞而动摇。台湾芯片制造商台积电的股价下跌1.4%。特朗普在接受彭博商业周刊采访时表示：“第一点，台湾。我很了解那里的人民，非常尊重他们。他们确实夺走了我们100%的芯片业务。我认为，台湾应该为防卫向我们付费。”他是在答复“您会保卫台湾抵御中国攻击吗”的问题时讲此番话的。 “你知道，我们(美国)和保险公司没什么不同。台湾什么都没给我们。”他说。该报道指出，放弃对台湾的承诺将代表美国外交政策的重大转变，其重要性等同于停止对乌克兰的支持。报道说，特朗普对外交政策的交易观点和他“赢得”每笔交易的欲望可能会对全球产生重大影响，甚至会破坏美国的联盟。预计荷兰半导体设备供应商ASML将在周三晚些时候公布的财报中显示新订单激增。

云涌2024-07-17

美元短线一波大跌失守104！荷兰国际集团：汇市陷入“美联储、特朗普”交易对立

I)走软支持加拿大央行下周降息而受挫，纽元因非贸易通胀放缓幅度低于预期而上涨。 (来源:FX168) 美元：特朗普与美联储交易对立周二公布的美国6月份零售销售报告超出预期，总体销售额与上月持平，而市场普遍预期为环比下降0.3%。尽管汽车销量环比下降2%，加油站销量因价格下跌而下降3%，但其他波动较小的领域表现良好。尽管数据乐观，但实际零售额仍比2021年的峰值低约4个百分点。消费支出增长放缓、通胀放缓和失业率上升可能会对该行业产生影响，ING指出：“我们仍预计这将加剧美联储降息的局面。” “这些数据并未削弱市场对美联储的鸽派预期，9月降息已完全计入价格，年底前65个基点的降息也已计入。尽管鸽派押注增加，但美元仍保持坚挺的原因无疑是在特朗普连任之前出现了针对通胀上升、关税和地缘风险的对冲，而周末事件发生后，人们认为特朗普连任的可能性更大，”该机构继续解释。上周，市场仍在争论美元在短期内会因美国宏观新闻而出现一定程度的疲软，但从本周迄今为止的价格走势来看，美元面临的风险已经更加平衡。今年夏天，美元出现一段时间的强势表现更有可能，因为市场明显倾向于在11月之前进行“特朗普交易”。周三将公布美国6月新屋开工、建筑许可和工业生产数据。美联储将于今晚公布褐皮书，这可能预示着就业市场出现一些区域性压力，最终导致美联储的言论进一步偏向鸽派。 ING展望：“我们继续预计美元交叉盘在本周结束前将有所企稳，大宗商品外汇市场仍处于脆弱状态，而加元因低于预期的CPI数据而受到进一步打击。我们现在预计加拿大央行下周将再次降息25个基点，与市场预期一致。” “新西兰第二季总体CPI增速略高于预期，从4.0%降至3.3%。不过，这完全是由贸易CPI推动的，而非贸易CPI指数增速低于预期，从1.6%降至0.9%，而预期为0.8%。鉴于新西兰联储近期转向鸽派，市场可能预计非贸易通胀将出现更明显的下降，因此纽元在数据公布后上涨。” 欧元：目前维持在1.090 欧元/美元继续在1.090附近交易，这一水平象征着当前利好美元的美国政治发展与利空美元的美联储利率重新定价之间的平衡。但欧元对美元/美元近期价格走势的贡献仍然很小。数据方面，市场周二看到了ZEW调查，该调查证实了德国预期指数下降的预期，但当前形势指数也意外回升，或许是因为法国大选结果对市场更为有利。欧元区整体预期调查也出现萎缩，证实了过去一个月活动情绪的势头减弱。 ING称：“我们预计，随着政治僵局的持续，欧元区经济增长前景的降温可能与市场对法国财政状况的逐渐紧张相吻合。这也是我们继续认为未来几周欧元兑美元汇率可能达到1.08而不是1.10的原因之一。” “正如我们在7月份的欧洲央行备忘录中所讨论的那样，我们认为管理委员会明天将不会提供新的指导，会议对市场的影响可能非常有限。” 周三，欧元区宏观方面唯一值得关注的事件是6月份CPI数据的最终发布。市场普遍预计初值不会有任何修正，初值显示总体通胀率为2.5%，核心通胀率为2.9%。英镑：通货紧缩仍然缓慢周三亚洲时段发布的6月份CPI报告显示，英国通货紧缩形势持续缓慢。总体通胀、核心通胀和服务通胀自5月份以来均保持不变，尽管预期通胀将略有放缓。 ING称：“我们知道，服务通胀是英国央行目前最关注的重点，6月份同比稳定在5.7%并不意味着在8月1日会议前会采取任何额外的宽松政策。” “英镑今早走强是可以理解的，因为市场正在缩减索尼亚曲线的一些鸽派评级。目前市场预期8月份利率将下调9个基点，而公布前利率将下调12个基点，年底市场预期利率将下调48个基点。” ING经济学家长期以来一直呼吁英国央行在8月开始宽松周期，“但我们承认，在今天上午的CPI报告发布后，这种可能性有所降低。未来几周，市场可能也会逐渐消化8月份的降息预期，这将使降息成为对英镑非常不利的事件。目前，像我们这样的欧元/英镑长期多头将乐于看到该货币对维持在0.8400左右”。#VIP会员尊享#

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小萧2024-07-17

【直击亚市】彻底爆发！黄金一度涨破2480 美联储降息押注刺激大狂欢

景更加不明朗，新西兰的收益率略有上升，纽元也有所上涨。美元变化不大。周三早些时候，日元连续第三天下跌，对美元走低。在亚洲，预计发布的经济数据包括新加坡的出口数据和印度尼西亚的货币决策。印度和巴基斯坦市场关闭。瑞银全球财富管理公司的Solita Marcelli表示，如果美联储能够在软着陆的背景下显著降息，那么低质量和周期性市场部分的盈利增长将有更好的前景。一些华尔街经济学家警告称，美联储在将利率提高到二十年高位后，等待太久才逆转政策。同时，国际货币基金组织警告称，许多主要经济体的通胀降温速度慢于预期，暗示利率保持更高水平“更长时间”可能对全球增长构成潜在风险。 eToro的Bret Kenwell表示，股市的强劲表现得益于经济经受住了美联储收紧政策的最严重影响。在这方面，周二好于预期的零售销售报告是一个“健康”的发展。他指出，美联储在通胀下降时降息比在经济疲软时匆忙支持经济要好。 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski表示，尽管罗素2000指数的涨幅是看涨的，但投资者应该做好准备，应对未来几个交易日可能出现的获利了结。 “罗素2000指数的长期月度图表显示了其潜力的更好画面，”他指出，“我们认为罗素2000指数可以回到其历史高位，因为相对强度的均值回归突显了该板块相对于今年大盘股进一步扩展的潜力，”他表示。在大宗商品方面，周二金价在上涨近2%后进一步攀升，日内一度刷新历史高位至2482美元，目前小幅回落至2465附近。美国WTI原油价格连续第四天下跌。

云涌2024-07-17

下周展望：中国GDP撞车三中全会！欧洲央行决议逼近，美国“恐怖数据”驾到

第二季度CPI数据进一步接近目标区间，纽元可能面临新的抛售压力。周五日本的CPI数据将为周五收官。随着日本央行7月31日会议的临近，CPI数据将被仔细审查，以确定本月是否可能加息。日本央行暗示，下次会议上的债券缩减宣布不应被视为将加息决定搁置。但投资者仍不相信有足够强的理由进一步加息，因此6月CPI的任何意外上行可能会提振日元。

风起2024-07-13

Ultima Markets：【市场热点】纽联储维持利率不变，纽元因美元强升走弱

证时重申对降息持谨慎态度。美元走强使纽元承压。 NZDUSD下跌至 0.607 附近。 (NZDUSD周线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-07-11

决策分析：就等着CPI好消息！亚股接过破纪录接力棒，中国市场依旧我行我素

外连续第二个月下降，挑战了加息预期。纽元在其200日移动均线附近找到支撑，交易价为0.6095美元。澳元上涨0.2%至六个月高位0.6763美元。隔夜和亚洲时段，美国国债保持稳定，两年期收益率持稳在4.62%，基准10年期收益率为4.29%。在大宗商品交易中，由于美国汽油需求强劲的信号，油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨71美分，涨幅0.8%，至每桶85.79美元。美国原油上涨67美分，涨幅0.8%，至每桶82.77美元。黄金上涨0.5%，至2,380美元。美国天气有利使得小麦期货接近两个月半的低点。上周的抛售后，比特币稳定在约58,900美元。

云涌2024-07-11

【直击亚市】中国又动手了！华尔街疯涨就等CPI，鲍威尔居然松口

三华尔街的强劲走势之后上涨。澳大利亚和纽元以及大多数亚洲货币兑美元上涨。台积电在第二季度销售增长创下2022年以来最快增速后，其股价达到历史最高水平。作为英伟达和苹果公司最先进芯片的唯一供应商，台积电的表现亮眼。索尼、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士（自2000年以来股价最高）是区域股票指数上涨的主要贡献者。#亚市直击# 标普500指数和纳斯达克100指数均上涨超过1%，全球股市指数也创下新高，这得益于英伟达和苹果等公司的表现。苹果表示，计划在2023年曲折的一年后出货量增加10%。标普500指数已连续七个交易日上涨，这是自11月以来最长的连胜纪录。 “尽管本周有大量的数据，包括美联储主席鲍威尔的证词，CPI/PPI报告，以及财报季的开始，市场仍然非常平静，”Nationwide的Mark Hackett说。美国CPI绝对重磅被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。 “6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。” 与此同时，随着华尔街准备迎接消费者价格指数，美联储主席鲍威尔告诉国会，美联储不需要将通胀降至2%以下才会降息，并且官员们仍有更多工作要做。他指出劳动力市场已经“显著降温”。鲍威尔提到资产负债表缩减还有“很长的路要走”，并表示商业地产不会威胁金融稳定。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持和持续，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。掉期定价显示2024年有两次美联储降息的预期，且首次降息可能在9月。英国央行首席经济学家Huw Pill周三表示，降息的时机仍是一个“开放性问题”，促使交易员减少对8月降息的押注。在亚洲，投资者将关注中国证券监督管理委员会为打击不正当套利和维护市场稳定而收紧卖空和高频交易规则的任何影响。中国又出台新举措中国证券监管机构周三(7月10日)宣布重磅卖空限制措施，并承诺加强对电脑程序化交易的审查。英国路透社称，这是中国为提振低迷的股市而做出的最新努力。中国证券监督管理委员会(CSRC)表示，将暂停转融券业务(券商为客户借入股票进行卖空)。此外，卖空者的保证金要求也将提高。中国证监会还敦促证券交易所发布详细规则，规范程序化交易，尤其是高频交易。鉴于下周将召开中国的三中全会，市场对中国股票的情绪也有所恶化。自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。” 此外，韩国央行周四维持基准利率不变，寻求更多通胀持续降温的证据。周四亚洲的经济报告包括泰国的消费者信心指数和马来西亚的货币政策决定。中国的货币供应量和新增贷款数据最早可能在周四发布。大宗商品方面，随着需求增长迹象和更广泛市场的风险情绪提升，油价连续第二天上涨。黄金连续第三天上涨。

云涌2024-07-11

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