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股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是

oomberg）标准普尔500指数和纳斯达克100指数均录得今年以来最好的一周，涨幅约为6%。10年期美国国债收益率下跌超过25个基点，创3月份以来最大单周跌幅。随着股市上涨，全球最大的国债上市交易基金上涨4%，投资级债券和垃圾债券同步上涨。根据彭博社汇编的数据，这是17个月以来累计最大的涨幅。过去三个月中，由于对冲基金的抛售潮，市场情绪已经非常低迷。根据高盛集团的数据，这次抛售潮是过去十年中第二大规模的。此外，专业投机者对美国国债的净空头头寸也接近历史最高水平。这意味着在最近的债券市场上涨之前，投机者普遍持有看跌的观点，预期债券价格会下跌。两种观点都站不住脚。押注股市下跌的投资者受到的打击尤其严重，一篮子被做空最多的公司上涨了13%。与此同时，Cathie Wood的旗舰ARK Innovation ETF创下了有记录以来最好的一周涨幅近19%，因为交易员一直在减少加息押注，对利率敏感的投机性科技股得到提振。该银行董事总经理Scott Rubner研究资金流动长达20年，他表示，大宗商品交易顾问等快速赚钱的量化分析师正坐拥创纪录的3020亿美元债券空头押注。 “我们正处于空头回补反弹的早期阶段，鉴于企业回购的回归、固定收益和股票的巨大系统性需求、热门主题空头的空头回补以及对冲基金净敞口创历史新低的增加，我们在11月份看到了从基本面转向技术面的转变。” 他估计，如果价格基本保持不变，这群人可能会在下个月抢购约1,050亿美元的债券，如果本周继续上涨，则可能会抢购4,560亿美元。如果上涨势头持续下去，CTA的股票空头头寸还可能导致810亿美元的标普500指数期货买盘狂潮。（来源：高盛/Bloomberg）在本周的催化剂中，有两个是直接的。美国财政部周三表示，计划放缓季度发债增长率，暂时平息人们的担忧，即政府债券供应激增将导致美国国债近两年的暴跌持续时间延长。周五的就业报告弱于预期，表明劳动力市场正在屈服于美联储的降温措施。尽管鲍威尔多次强调未来的利率调整决策将取决于新数据，但投资者仍然将他的讲话解读为鸽派，即对货币政策持温和立场。鲍威尔提到，长期债券利率的上升可能通过对经济加大压力来遏制通货膨胀。他还表示，九月份中央银行家发表的鹰派预测已经不再那么相关，他说：“点阵图的有效性可能会减弱”，并补充说升息周期已经“走得很远”。投资者和交易员关注了这些观点，并对鲍威尔的讲话感到乐观。摩根大通投资组合经理Priya Misra表示，美国财政部和美联储此前已经对市场做出了回应，现在市场正在回应财政部和美联储的举措。她认为，本周的数据支持了美联储的耐心立场，尽管市场仍然会在经济陷入衰退的迹象出现时感到紧张，但这并不是当下的问题。美联储互换现在显示，交易员认为1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。

楼喆2023-11-04

标普创2022年11月以来最大单周涨幅

和迪士尼涨超2%，雪佛龙则跌0.8%。纳斯达克100指数初步收涨1.2%，莫德纳涨约9%领跑，拼多多ADR涨超5%，京东ADR涨4.4%，英伟达涨3.4%，苹果则跌0.5%，FTNT跌12%。本周，标普500指数累涨约6%，道指累涨约5.1%，纳指累涨约6.6%；半导体指数累涨约7%，费城银行指数累涨超11%。

金融界2023-11-04

标普创2022年11月份以来最大单周涨幅

和迪士尼涨超2%，雪佛龙则跌0.8%。纳斯达克100指数初步收涨1.2%，莫德纳涨约9%领跑，拼多多ADR涨超5%，京东ADR涨4.4%，英伟达涨3.4%，苹果则跌0.5%，FTNT跌12%。本周，标普500指数累涨约6%，道指累涨约5.1%，纳指累涨约6.6%；半导体指数累涨约7%，费城银行指数累涨超11%。

金融界2023-11-04

韩国散户投资者今年或净卖出美股将是2014年以来首次

遭遇9.45亿美元资金流出，一支寻求将纳斯达克100指数每日涨跌幅放大三倍的杠杆基金遭遇8.03亿美元资金流出。截至11月2日，投资者减持了至少各2.78亿美元的苹果、Alphabet Inc．和特斯拉的股份。

金融界2023-11-03

市场综述 | 港A股大反弹，B站涨超7%；N百通一度暴涨980%

微跌，截至发稿，道指期货跌0.01%，纳斯达克100指数期货跌0.38%，标普500指数期货跌0.17%。苹果盘前跌超3%，营收连续四个季度下滑，大中华区营收低于预期。 Coinbase盘前跌超2%，Q3交易收入同比下降12%，交易量连续两个季度下滑。 Block盘前涨超18%，Q3业绩超预期，毛利同比增长21%。 Expedia盘前涨超8%，季绩胜预期，宣布额外回购50亿美元股份。热门中概股盘前上涨，哔哩哔哩涨超4%，爱奇艺、京东涨超2%，阿里巴巴、百度、理想汽车、蔚来涨超1%。欧股欧洲主要指数集体上涨，德国DAX30涨0.26%，法国CAC40涨0.24%。原油国际油价上涨，美油报82.92美元/桶，日内涨0.56%；布油现报87.13美元/桶，日内涨0.32%。美联储决议后美元走弱，风险偏好回升，全球股市普遍上涨，给油价提供支撑。以军称地面部队已完成对加沙城的包围，并表示“停火”一词不在讨论范围，也给油价提供支撑。市场预计沙特将减产计划延长至12月。油价守住80关口后反弹，短线看涨信号有所增加。黄金现货黄金日内涨0.07%，报1,994.85美元/盎司。黄金区间震荡，由于美联储连续第二次维持利率不变，美国债券收益率下降。同时，股市普遍积极的基调被视为对贵金属构成阻力的关键因素，需要多头谨慎行事。

老虎证券2023-11-03

昨日美股集体收涨，纳指100ETF(159660)上涨1.11%

续第五日上涨。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，收涨1.74%，报14919.55点。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

【ETF盘前早报】昨日美股集体收高，纳指100ETF(159660)收涨2.09%

续第五日上涨。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，收涨1.74%，报14919.55点。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

真正推动科技股动力并不是人工智能

片制造商英伟达的股价飙升了约140%，纳斯达克100指数上涨了约20%。然而，他们辩称，其他因素表明，对人工智能的乐观情绪并不是科技市场的主要推动力。他们表示:“的确，今年科技股在某种程度上与大盘脱钩，但人工智能在其中是否发挥了重要作用，目前还不太清楚。”他们还提供了下面的图表，该图表显示了科技股与市场其他板块相比的异常回报。他们表示:“在今年头几个月，科技股受益于风险偏好情绪，以及在2022年大幅下跌之后，出现了一波明显的跑赢大盘的浪潮。”“随后，在瑞典央行抛售之际，大型科技股在人们眼中的避风港地位的支撑下反弹，随后在5月底，英伟达的乐观预测又出现了上涨。” 那么，推动科技股上涨的其他非人工智能因素是什么呢?自夏季以来，实际收益率不断上升一直是一个重要因素，该行业内部的走势变得更加同步。 “虽然在早期，ChatGPT推动了半导体股并将软件行业公司抛在后面，但现在，TMT行业的各个行业似乎正在融合。这表明人工智能对市场的影响正在减弱，并表明投资者正在重新关注股票决策中的非人工智能因素，”德意志银行分析师表示。观察人工智能对市场影响力减弱的另一种方法是将半导体股从软件和服务公司中分离出来。下图显示了去年11月ChatGPT推出后，半导体股最初的上涨——主要是由英伟达推动的。随后，与半导体公司收益相关的一些较小的市场波动，以及那些被认为容易受到ChatGPT使用影响的软件股票的抛售。 “尽管如此，这两个行业集团之间的裂痕在过去几个月里已经稳定下来，几乎没有出现新的人工智能驱动的冲击。此外，由于投资者降低了预期，半导体股承压。德意志银行(Deutsche Bank)的分析师们还研究了公司的记录，发现有关人工智能的讨论很多，但对股价的积极影响却很少。他们指出，随着管理层试图从这项技术中获得收入和/或成本效益，今年公司文件中提到人工智能相关词汇的频率大幅增加。然而，股票收益与人工智能聊天的强度呈负相关。以77只罗素300指数成份股为样本，分析师们发现，自第一季度以来的总回报与2023年第四季度人工智能言论的强度与2023年第一季度成绩单之间的相关性为负29%。 “在某种程度上，这是因为人工智能更受规模较小、利润较低的公司的关注。换句话说，企业对人工智能的热情是粘性的，不像投资者的态度似乎更有眼光。” 波兹尼亚科娃和坦普尔曼认为，随着风险资本挑选下一个赢家，人工智能在短期内的巨大收益可能会来自私人市场。事实上，除了少数几只股票之外，围绕生成人工智能的热潮中几乎没有明显的赢家或输家。目前，一些主要的非半导体厂商仍在摸索产品。”

金融界2023-11-03

CWG Markets：加息周期结束预期升温，美债收益率跌创两周新低

CWG Markets2023-11-02

ETF日报|纳指100ETF(513390)收盘上涨2.02%，实现5连阳

)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-02

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