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瑞银：美国科技股涨势尚未结束人工智能将继续推动收益

工智能相关股票近期的势头可能会持续”。纳斯达克100指数已从10月低点上涨近30%。该公司补充称“科技行业的盈利增长强劲，证明其估值溢价合理，”考虑到“该行业现在的收入状况更偏经常性，这是合理的”。瑞银更看好软件和半导体板块，并认为“人工智能边缘计算的受益者、大型科技股及其合作伙伴存在机遇”。

金融界2024-02-22

美国科技股涨势尚未结束英伟达股价可能达到四位数

工智能相关股票近期的势头可能会持续”。纳斯达克100指数已从10月低点上涨近30%。该公司补充称“科技行业的盈利增长强劲，证明其估值溢价合理，”考虑到“该行业现在的收入状况更偏经常性，这是合理的”。瑞银更看好软件和半导体板块，并认为“人工智能边缘计算的受益者、大型科技股及其合作伙伴存在机遇”。芯片制造商英伟达有望赶超Meta Platforms Inc.三周前创下的美股史上最高单日市值涨幅。英伟达的股价飙涨14%，使其市值有望增加逾2300亿美元。这将创下历史上最高单日市值涨幅，远超Meta在本月初录得的涨幅1970亿美元。 “该公司现在就像印钞机，”Sanford C. Bernstein的分析师Stacy Rasgon说。“从当前水平持续增长的前景似乎仍然稳固。”英伟达在公布了极为强劲的业绩后飙涨。该公司业绩巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。受微软和Meta等大客户的人工智能支出推动，英伟达的业绩指引也超出了预期。一系列超出预期的业绩意味着，该公司股票的市盈率在下降。韦德布什资深股票分析师Dan Ives表示，人工智能（AI）的派对才刚刚开始，英伟达股价可能会达到四位数。Ives在接受采访时称，英伟达的业绩是多年来最重要的一份企业财报，从需求峰值等角度来看，这场AI派对才刚刚开始。他表示，这一轮庞大的支出潮将会涌向其余科技企业，“在我们看来，将会继续推升科技牛市”。Ives称，未来两三年，可能AMD等企业会参与竞争，但眼下英伟达是“唯一的玩家”。他认为，其股价最终有可能涨至四位数。与此同时，有分析师认为，英伟达井喷的利润不但提振了股价，也让市场相信人工智能热潮仍在蓬勃发展。在这些耀眼光环映衬下，该股价格看起来还真不算贵。所有人都希望从英伟达的业绩展望中寻找人工智能市场走强的信号，该芯片公司的确也不负众望。随着业绩的出炉，多头开始迅速计算英伟达的新市盈率。“一些投资者一直不敢买入，因为他们觉得股价已经太贵，这真是大错特错，”Main Street Research首席投资官James Demmert表示。“每次英伟达公布业绩，市盈率都会下降，因为分母比人们预期的要大得多。”换言之，英伟达的盈利增长速度甚至超过了其股价涨幅。自2023年年中以来，虽然股价创纪录上涨，但英伟达的估值一持续下降。第四财季不包括特殊项目的每股收益同比增幅达到惊人的486%，轻松超过分析师预期。该公司对第一季度营收的预测同样显著高于分析师预期。

Heidi2024-02-22

特斯拉大多头认输：三年来我看错了这只股

的。”他补充说，在特斯拉下跌19%、而纳斯达克100指数上涨32%的这段时间里，这只股票一直是他“表现最差的多头”头寸。布莱克承认他对特斯拉销量轨迹的预测是错误的。他说，尽管特斯拉大幅降价并推出了电动汽车贷款服务，但其销量增长已经放缓。他指出，该公司预计2024年的销量同比增长15%，远低于2023年的38%。这位特斯拉投资者表示：“我大错特错的地方在于，我没有预料到特斯拉会发动价格战，这导致了特斯拉2024年和2025年的盈利能力崩溃（过去12个月下降了45%）。” “这是我研究中最大的错误，”布莱克说。他说，传闻中的2.5万美元的Model 2已经被推迟到2025年底，尽管他曾经认为这款车可以解决消费者的负担能力问题。 “因此，事后看来，通过降价来推动销量是不可避免的，”他表示。但布莱克认为自己对全自动驾驶（FSD）软件的判断是正确的。他说：“在埃隆预测FSD会自动驾驶之后，它在很多年内都不会达到L4级，所以我一直认为Robotaxi的估值为零。” 这位基金经理说，尽管FSD作为一种驾驶辅助工具有了显著改善，但它的转换率仍徘徊在略高于10%的水平。他估计，该技术目前为特斯拉2024年的预期每股盈利增加了14美分。尽管如此，布莱克仍然认为他给予特斯拉的290美元目标价是正确的。他保持乐观的前提是，他预计其他电动汽车制造商要么放弃，要么将削减电动汽车投资。不过，他告诫特斯拉不要进一步降价。 “特斯拉进一步降价将粉碎我的投资论点，即汽车毛利率（去年）第三季度在16.3%触底，现在正在上升，因为特斯拉管理层了解到，他们从去年的降价中得到的好处很少。” “当我做了一笔糟糕的交易，就像我在特斯拉做的那样，我只能怪自己。空头几乎没有导致股价下跌，损失很大程度上是该公司自己造成的，我早该预见到这一点。” 布莱克说，为了达到290美元的目标价格，特斯拉管理层应该学会使用价格以外的营销工具。尽管目前存在基本面问题，这位基金经理仍坚定地看好该股。他说：“但我持乐观态度，仍然是特斯拉多头。”

金融界2024-02-22

今日彻底疯狂！英伟达果然一己之力引爆全球大狂欢绝对不止日本？

为市场关注的焦点，推动全球科技股上涨，纳斯达克100指数期货早盘上涨2%。英伟达亮瞎眼英伟达的业绩显示，市场对人工智能计算硬件的需求呈爆炸式增长，在盘前交易中，英伟达的股价飙升13%。该公司的市值即将超过Alphabet，是今年美国股市上涨的最大推动力。这再次提振了围绕人工智能的兴奋情绪。今年以来，人工智能已将华尔街推至创纪录的高点。大型科技投资的承诺增加市场的看涨情绪。日本日经225指数自1989年以来首次创下历史新高，斯托克欧洲600指数短暂超过2022年1月的收盘峰值。喜爱科技股的东京股市上涨2.2%，超过了此前在泡沫经济高峰期创下的历史收盘和盘中高点。欧洲没过多久就创下了自己的纪录，斯托克600指数、法兰克福和巴黎都以0.7%到1%的涨幅加入了这一行列。 “日经指数花了大约34年时间才达到这一纪录高位，但这一切都是由强劲的业绩上调推动的，”Absolute Strategy全球股市分析师Nick Nelson表示。他表示，这次与上次日经指数在泡沫时期见顶有很大不同。当时，日本公司的历史市盈率平均约为60倍。现在这个指标是更合理的16倍。 “英伟达也在昨日公布财报，美国第四季度财报季总体上相当强劲。基本上，公司已经兑现预期，”Nelson说。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的全球股票指数虽然没能达到自己的纪录，但距离纪录也不远了。在英伟达公布出色业绩后，美国股指期货预示着华尔街的强劲上涨。该公司一直是“七巨头”科技股中表现最出色的公司。该公司此前预计季度收入将增长约233%，推动其股价在盘后交易中上涨约10%。 “美国期货上涨强劲——这就是英伟达，就在那里，”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“更广泛的股市也在跟随上涨趋势。” “英伟达走到哪里，市场就走到哪里，”Bokeh Capital Partners LLC首席投资长Kim Forrest说，“这确实证实了人工智能在可预见的未来将继续强劲的说法。这种说法在去年支持了市场，今年为什么不能这样呢？” 英伟达的收益是对人工智能推动的华尔街反弹的重大考验，一些分析师警告称，令人失望的业绩可能引发科技股的大幅抛售。如果这种势头加快，华尔街可能在短期内创下新的历史新高。 “没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，“标准设定得相当高，令人难以置信的是，他们再次迈出了一步，击出全垒打。” Detrick说：“(英伟达)人工智能业务的蓬勃发展甚至超过了最乐观的分析师的预期。” 欧股创多年新高欧洲斯托克600指数周四创下阶段新高，受科技股提振，此前美国芯片制造商英伟达公布乐观的营收预期，科技股领涨斯托克欧洲600指数，涨幅超过3%。投资者等待欧洲央行最新政策会议纪要。泛欧斯托克600指数上涨近1%，达到创纪录的495.81点，超过了2022年1月创下的495.46点的历史高点。该指数从盘中高点回落，目前上涨0.6%。该地区最大的芯片制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)股价上涨5%。股市削减部分涨幅，交易员减少对欧洲央行降息的押注，此前数据显示，尽管德国制造业形势日益严峻，但欧元区私营部门活动触及八个月高点。今年到目前为止，科技指数已经上涨12.5%，在行业领导者SAP和ASML控股公司的乐观收益的支持下，交易价格超过23年高点，这两家公司也受到了人工智能热潮的推动。在欧洲其他个股中，外卖公司Delivery Hero SE股价下跌，此前该公司表示，出售其在一些东南亚市场的Foodpanda业务的谈判失败。劳埃德银行集团股价下跌，此前该集团拨出4.5亿英镑(5.7亿美元)用于支付可能的赔偿和其他与英国汽车金融审查有关的费用。 “通信和信息技术行业表现相当不错，迄今为止它们的业绩表现最为强劲，”WisdomTree宏观经济研究主管Aneeka Gupta表示，“在欧元区经济增长相当乏力之际，以增长为导向的行业正在蓬勃发展，因此它们的交易溢价较高。” 数据方面，一项调查显示，欧元区2月企业活动改善，因服务业结束连续六个月的萎缩，抵消了制造业恶化的影响。投资者正在关注1月份欧元区通胀数据和欧洲央行的政策会议纪要，寻找有关降息的线索。围绕英伟达业绩的炒作，盖过了美联储(fed)上次政策会议纪要的鹰派基调。在那次会议上，多数官员对过早降息的风险表示担忧。美联储理事库克和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将于今日发表讲话，除了就业和房屋销售数据外，还将为投资者提供更多值得思考的信息。国债价格持稳，周三的抛售推高了10年期国债收益率5个基点。一项衡量美元的指标连续第四天下跌。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三上涨1.1%，突破每桶78美元大关。金价攀升至每盎司2030美元附近。比特币在周三下跌后企稳。

厉害啦2024-02-22

纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2%

在英伟达业绩表现亮丽后，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2%，标普500指数期货涨1.2%，道指期货涨0.5%。

金融界2024-02-22

沪指涨1.27%逼近3000点，26位基金经理发生任职变动

为混合型，任职期间回报最高的产品是国泰纳斯达克100指数（160213），为指数型基金，在任职的2年又26天时间内获得36.63%的回报。新基金经理上任方面，信达澳亚基金林景艺任现任基金资产总规模为8.45亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是博时量化多策略股票A（005635）为股票型基金，在任职的4年又340天时间内获得56.36%的回报，新任信澳红利智选混合A、信澳红利智选混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（1月22日-2月22日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研69家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和景顺长城基金，分别调研63家、51家、51家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有265次，其次是化学制品行业，基金公司调研了203次。从个股调研情况上来看，最近1个月（1月22日-2月22日）最受公募基金关注的是中际旭创，属于通信设备行业，主营业务为通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造是公司业绩的主要来源，共有105家基金管理公司参与调研，其次是三花智控和怡和嘉业，分别接受105家、78家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（2月15日-2月22日）来看，基金调研数量第一的公司是三花智控，属于家电行业，公司主要是从事制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。共被105家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是菲菱科思、恒锋工具和中文在线，分别接受39家、25家和24家基金机构的调研。

金融界2024-02-22

预期高涨！纳指期货涨超1.6%，纳斯达克100ETF(159659)尾盘溢价持续走阔，放量上涨1.71%

份，区间份额增幅近320%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）份额4.06亿份，最新规模超5.5亿元，继续双双刷新上市以来最高记录。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.22 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。【大摩：AI相关公司的盈利预期将继续走高】具体来看，英伟达上季度营收221亿美元，高于去年的60.5亿美元，市场预期204亿美元。净利润123亿美元，经调整后每股收益EPS为5.16美元，市场预期4.59美元。其中数据中心营收同比飙升400%以上，达到184亿美元，市场预期170.6亿美元。游戏收入同比增长56%，总收入为29亿美元，专业可视化业务收入为4.63亿美元，增长105%，汽车业务收入为2.81亿美元，下降4%。国金证券研报分析，英伟达业绩释放加速，数据中心需求远未见顶。业绩加速反应全球客户对算力需求的激增，随着Sora、Gemini1.5等大模型的加速选代，以及基子大模型的商业应用推广，侧面印证算力需求有望在2024年后持续，英伟达作为全球AI芯片龙头厂商的地位稳固，伴随加速计算和AIGC发展来到临界点，有望持续受益。摩根士丹利研究员近期表示，科技股距离出现泡沫还很远，但没有一家公司的股票会永远“垂直上涨”，未来英伟达的出现回调是正常的，这将是投资者的一个布局机会，而不是股价高峰。AI相关股票的盈利预期将继续走高，显示出更强的韧性。即使经济放缓，企业仍然需要投资人工智能技术，因此如果不抓住AI的浪潮，投资者可能会错失获得收益的机会。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-22

英伟达2024年第一份财报出炉，把准时机，今年美股倒车接人！

持主线思维，看好美股的投资者可关注天弘纳斯达克100指数基金（C类：018044），额度充足、费率低廉。市场有风险，投资需谨慎。

金融界2024-02-22

英伟达财报大超预期，盘后飙涨超9%！纳斯达克100ETF(159659)连续两日获净买入，份额、规模双双新高！

有连云2024-02-22

决策分析：英伟达财报“不负众望” 三大股指尾盘拉升科技股全线反攻

生成式人工智能已经达到了临界点。”追踪纳斯达克100指数的2,430亿美元交易所交易基金在英伟达财报发布后努力寻找方向后，股价明显走高。鉴于其对更广泛指数的巨大影响力，高盛集团的交易部门早些时候称这家芯片制造商为“地球上最重要的股票”。作为“7巨头”的一员，这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的巨头为纳斯达克100指数今年的涨幅贡献了三分之一。 Bokeh Capital Partners LLC首席投资官Kim Forrest表示：“英伟达发展，市场也发展。而且看起来结果已经足够好了。它确实证实了人工智能在可预见的未来将继续保持强劲的说法。这种说法去年支撑了市场，为什么今年不会呢？” Carson Group分析师Ryan Detrick表示：“没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了。门槛设置得相当高，令人难以置信的是，他们再次挺身而出，打出了全垒打。” 就在周三纽约常规交易收盘前几分钟，标准普尔500指数出现反弹，交易员们想知道英伟达的业绩是否能够刺激科技巨头在最近的暴跌后反弹。 The Sevens Report创始人Tom Essaye表示：“英伟达一直是人工智能热情的‘典型代表’，因为英伟达生产的半导体芯片为生成式人工智能提供动力，而且对这些芯片的需求已经达到顶峰。‘7巨头’中由人工智能驱动的反弹很大程度上是合理的，因为他们赚的钱比以前多得多。” 英伟达的盈利风险如此之高，以至于即使是通常不会对个别证券发表评论的策略师也会在数字之前发表一些看法。 John Hancock Investment Management分析师的Emily Roland和Matt Miskin表示：“我们通常不会谈论个股，因为传统上资产配置是投资组合风险和回报的最大驱动因素。虽然英伟达的质量确实很高，但对我们来说，人工智能的炒作已经超出了‘合理价格’的阶段。” 美国银行策略师Michael Hartnett上周表示，现在的科技股与之前的泡沫之间存在许多相似之处，表明“7巨头”仅接近但尚未达到可能导致其上涨的水平。虽然英伟达是“人工智能淘金热”中众所周知的“镐和铲子”，但微软、Meta Platforms、Alphabet、亚马逊公司和苹果公司等其他大型科技公司也看到了这一点。 Tom Essaye指出，由于投资者期望这些公司利用生成人工智能的力量来提高利润，因此股市大幅上涨。“人工智能狂热是否已经太过分了，我们是否正在面临泡沫局面？根据我们大多数人对典型泡沫的看法，答案是‘不’，它们并不处于泡沫之中。” 交易员还密切关注最新的美联储会议纪要，该会议纪要显示官员们并不急于降息。 LPL Financial分析师Quincy Krosby表示：“鉴于价格上涨，美联储的担忧似乎是有道理的。最重要的是，他们不想重复1970年代货币政策的错误，这为滞胀打开了大门，并且需要大幅提高利率来消除看似内在的通货膨胀。” 摩根大通分析师Marko Kolanovic在去年的股市上涨中因对股市的悲观预测而引起关注，他提出了一种在华尔街已不再流行的风险——20世纪70年代式滞胀的回归。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国2月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国2月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 欧元区1月消费者物价指数终值(年率) 05:30加拿大12月零售销售(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0217) 07:00美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0216) 23:00德国第四季度未季调GDP修正值(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 10:00美联储理事鲍曼发表讲话 14:00美联储理事丽莎·库克发表讲话 16:35美联储理事沃勒发表讲话 04:30欧洲央行公布1月货币政策会议纪要 07:00美联储理事杰斐逊发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0818，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.083，进一步阻力位于1.0840，关键阻力位于1.0861；汇价下行的初步支撑位于1.0798，进一步支撑位于1.0778，更关键支撑位于1.0767。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2637，涨幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2649，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2685；汇价下行的初步支撑位于1.2613，进一步支撑位于1.259，更关键支撑位于1.2578。日元：美元/日元上涨，收报150.281，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.495，进一步阻力位150.712，关键阻力位于151.035；汇价下行的初步支撑位于149.955，进一步支撑位于149.632，更关键支撑位于149.415。 #决策分析#

楼喆2024-02-22

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