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隔夜美股全复盘(6.13) | 甲骨文大涨逾13%，第四财季业绩超预期+云基础设施营收指引积极
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积极 6.12 甲骨文公布2025财年第四季度业绩，营收同比增长11%至159亿美元，好于分析师预期的155.9亿美元；调整后每股收益1.7美元，亦超过分析师预期的1.64美元。其中，云基础设施营收为30亿美元，同比飙升52%。首席执行官Safra Catz在分析师电话会议上表示，2026财年云基础设施营收预计将增长超过70%。黄仁勋：英伟达将在业绩预测中剔除中国市场 6.13 英伟达CEO黄仁勋在接受CNN采访时候表示，将在营收和利润预测中，该公司将不再纳入中国市场的表现。我已经将这告诉了我们的投资者和股东。 AMD：公司新芯片有望在蓬勃发展的AI芯片领域超越英伟达 6.13 AMD的CEO苏姿丰（Lisa Su）在加州圣何塞举行的一场公司活动上表示，AI芯片市场的规模到2028年将飙升并超过5000亿美元，推理芯片市场的增速甚至会更迅猛。AMD MI350芯片系列的最新版本比英伟达的同类产品速度更快，并且较之前版本有显著提升。她表示，本月初开始出货的新款MI355芯片的速度是前代产品的35倍。 2、美媒：中美达成初步协议中国对稀土出口许可设6个月期限 6.11 华尔街日报周三(6月11日) 援引知情人士消息称，在伦敦最新一轮中美高层贸易谈判结束后，中国同意暂时恢复对美国汽车制造商及其他产业的稀土出口许可，但仅限六个月有效。作为交换，美方谈判代表同意放宽部分近期对中国产品的出口限制，涉及飞机引擎及相关零件，以及乙烷(塑胶制造的重要原料)等。 6.13 消息人士：美国计划将对稀土援引国防生产法案，特朗普稀土计划的时间表尚不清楚。 6.13 MP Materials CORP，作为唯一的国内稀土生产商，将成为特朗普资助稀土项目的主要受益者 - 彭博资讯 3、据报新思科技重启部分中国服务，关键EDA工具销售仍受阻 6.12 据路透，半导体设计软件供应商新思科技(Synopsys)已恢复在中国提供部分服务，放宽了本月早些时候为遵守美国新的出口限制而实施的暂停服务措施。消息人士表示，新思科技上周恢复了部分服务，包括非核心硬件和知识产权的销售，这使其能够为一些现有客户提供服务。关键的EDA工具销售仍处于暂停状态。美光将在美国芯片制造和研发领域投资约2000亿美元 6.12 据市场消息，美光科技(MU.US)宣布宣布扩大在美国的投资，美光计划投资约2000亿美元用于芯片制造和研发，计划将美国存储器制造规模扩大至1500亿美元。美光计划在爱达荷州、纽约州和弗吉尼亚州进行投资，将把先进的HBM封装技术引入美国。美光表示，投资预计创造9万个直接和间接就业岗位。韩国5月半导体出口同比增长21.2%，达138 亿美元 6.12 受半导体和移动手机销售强劲推动，韩国5月信息和通信技术 (ICT) 产品出口同比增长 9.6%，达208.8 亿美元；ICT进口同比增长0.5%，达到115.3亿美元，导致该行业贸易顺差达到93.5亿美元。按产品划分，受人工智能 (AI) 相关芯片需求强劲的推动，半导体出口同比增长 21.2%，达到 138 亿美元；计算机和通讯设备出口增长 1.7%，至 12 亿美元；手机出货量增长 2.8%，至 10.5 亿美元；显示器面板出口下降了 17.5%，至 15.2 亿美元。 4、美国5月海运进口骤降 6.12 Descartes Datamyne的数据显示，5月美国几个最繁忙海港的进口量急剧下降。在加州，长滩港进口量下降20.9%，洛杉矶港进口量下降8.5%。在华盛顿州，西雅图港进口量下降17.3%，塔科马港进口量暴跌39.4%。 6.12 美国总统特朗普签署法案，终止加州的电动车强制规定。加州电车强制令是一系列旨在推动加州地区电动汽车普及、减少温室气体排放的法规政策：2022年8月，加州空气资源委员会董事会通过法规，要求在加州售车的主要厂商在2026年销售的新车中零排放乘用车占比必须达35%，2030年占比达68%，2035年达100%。零排放汽车包括插电混合动力、氢燃料电池和纯电动。插电混合动力车销售不能超过厂商当年零排放汽车销售总数的20%，且纯电里程必须在50英里或以上。空客上调全球未来20年商用飞机需求预测2%至43420架 6.12 空客上调全球未来20年商用飞机需求预测2%至43420架，其中，客机需求预测调升2%至42450架，货机需求预测则调升3%至970架。同时，空客将A320neo系列以及波音737 MAX等窄体飞机的需求预测上调2%至34250架，这两款飞机占全球五分之四的交付量。另外，空客将全球经济增长预测略微降至2.5%，但仍维持空中交通量平均每年将增长3.6%的预测。上述预测以反映美国政府将继续在一段时间内对大多数进口产品征收10%基本关税。 5、BioNTech以12.5亿美元收购CureVac 结束数十年竞争 6.12 据市场消息，BioNTech同意以约12.5亿美元的价格收购前新冠疫苗竞争对手CureVac，促进其不断增长的肿瘤业务。这笔交易为两家公司之间数十年的竞争画上了句号，两家公司的竞争在研发新冠病毒疫苗中达到了白热化。BioNTech与其合作伙伴辉瑞公司赢得了这场竞争，成为欧洲领先的生物技术公司之一。在临床试验证明疗效较差后，CureVac的新冠疫苗从未进入市场。
格隆汇06-13 07:17
甲骨文2025财年Q4财报超预期：云收入激增27%，RPO暴涨41%
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025年6月11日盘后发布2025财年第四季度财报，业绩表现超出市场预期。财报显示，第四财季总营收达159亿美元，同比增长11%，高于分析师预期的155.9亿美元。调整后每股收益（EPS）为1.70美元，超过市场预期的1.64美元。运营利润录得70.4亿美元，略高于预期的68.5亿美元，运营利润率稳定在44%。首席执行官Safra Catz在分析师电话会议上表示：“2025财年表现强劲，营收增长超出预期，显示了我们在云服务和数据库领域的持续竞争力。”尽管盘后股价一度下跌约3%，随后转涨7%，反映市场对财报的乐观解读。查看股价详情，请参考上方金融卡片。云业务高速扩张甲骨文的云业务成为本季财报的核心亮点。第四财季整体云收入（包括IaaS和SaaS）同比增长27%，达到67亿美元，占总营收的42%。其中，云基础设施收入（IaaS）同比增长52%，录得30亿美元，略低于分析师预期的30.7亿美元，但仍展现强劲增长势头。Safra Catz预测，2026财年云基础设施营收将增长超过70%，远超本季的52%。此外，甲骨文的多云数据库（MultiCloud Database）解决方案表现尤为抢眼，季度环比增长高达115%。董事长兼首席技术官Larry Ellison表示：“我们已上线23个多云数据中心，未来12个月还将新增47个，多云收入预计在2026财年保持三位数增长。”这一增长得益于甲骨文与OpenAI、xAI和Meta等AI驱动客户的合作，凸显其在AI云计算市场的战略布局。 RPO增长与未来预期甲骨文财报中最引人注目的数据是“尚未履行的业绩义务”（RPO），该指标同比激增41%，达到1380亿美元，反映了未来营收的强劲可见性。RPO的增长表明甲骨文在云服务领域成功锁定大量长期合同，尤其是在AI相关业务中。Safra Catz表示：“2026财年RPO预计增长超过100%，云基础设施收入增长将从50%加速至70%以上，总云收入增长将从24%提升至40%以上。”管理层预计2026财年总营收将超过670亿美元，高于分析师预期的651.8亿美元。对于2026财年第一季度，公司预计调整后每股收益为1.46至1.50美元，营收增长12%至14%，对应营收约149.6亿美元。Larry Ellison补充：“Oracle Cloud@Customer专属数据中心收入同比增长104%，FY26将新增30个数据中心，OCI消费收入增长62%，未来增速将更快。” 资本支出与战略合作甲骨文在2025财年加大了资本投入，第四季度资本支出超过210亿美元，较2024财年的70亿美元增长三倍。Safra Catz表示，2026财年资本支出将进一步增至250亿美元，主要用于建设如与OpenAI合作的“Stargate”数据中心等大型项目。以下是甲骨文近期战略合作的对比：合作方合作内容战略意义 OpenAI（Stargate）提供大规模AI计算能力巩固AI云计算市场地位克利夫兰诊所 & G42 推出医疗健康AI平台拓展AI在医疗领域的应用 IBM 云计算与咨询服务合作增强企业级云服务能力软银 65亿美元收购Ampere 强化芯片设计与云生态这些合作凸显了甲骨文从传统数据库软件向现代云架构提供者的转型。Jefferies分析师Brent Thill表示：“Stargate项目和OpenAI的合作可能推动新订单激增，甲骨文的云战略正加速落地。” 编辑总结甲骨文2025财年第四季度财报展现了其在云计算领域的强劲增长，营收和EPS均超预期，RPO暴增41%至1380亿美元，显示未来收入潜力巨大。云基础设施收入增长52%，预计2026财年将加速至70%以上，资本支出增至250亿美元，凸显对AI云计算的雄心。战略合作如与OpenAI的Stargate项目和多云数据库的115%增长，进一步巩固了甲骨文在AI驱动云市场的竞争力。管理层的乐观展望和强劲数据表明，甲骨文正从数据库巨头成功转型为全球领先的云基础设施提供商。 2025年相关大事件 2025年6月11日：甲骨文发布2025财年Q4财报，营收159亿美元超预期，RPO增长41%至1380亿美元，股价盘后一度涨7%。来源：甲骨文财报新闻稿。 2025年5月15日：甲骨文与克利夫兰诊所及G42合作，推出医疗健康AI平台，拓展AI应用场景。来源：甲骨文官方公告。 2025年4月20日：软银宣布以65亿美元收购甲骨文支持的芯片设计公司Ampere，强化云生态布局。来源：软银投资简讯。 2025年3月10日：甲骨文与OpenAI成立Stargate合资企业，启动德州阿比林数据中心建设。来源：甲骨文技术峰会。国际投行与专家点评 2025年6月11日，Safra Catz（甲骨文CEO）：“2025财年表现强劲，2026财年云基础设施收入将增长超70%，我们正迈向全球最大云基础设施提供商之一。”来源：甲骨文财报电话会议。 2025年6月12日，Brent Thill（Jefferies分析师）：“甲骨文RPO增长41%和Stargate项目显示其云战略的强大执行力，新订单增长可能推动未来数季营收加速。”来源：Jefferies研究报告。 2025年611日，Daniel Ives（Wedbush分析师）：“甲骨文的云业务增长和AI合作表明其正成为AI云计算市场的核心玩家，250亿美元资本支出将进一步扩大其优势。”来源：Wedbush投资简讯。 2025年6月12日，Toni Sacconaghi（Bernstein分析师）：“尽管云基础设施略低于预期，但RPO的41%增长和多云数据库的115%增幅显示甲骨文的长期潜力，股价波动属短期反应。”来源：Bernstein市场分析。 2025年6月11日，Larry Ellison（甲骨文董事长）：“多云数据库和OCI收入的快速增长证明了我们的技术优势，2026财年将新增47个数据中心，OCI增速将更快。”来源：甲骨文财报电话会议。来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:13
游戏驿站拟发行17.5亿美元可转债，盘后股价跌超12%
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家，计划进一步关闭大量门店。2024年第四季度财报显示，公司现金储备增至47.7亿美元，同比增长418%，但收入下降且净亏损持续。3月可转债发行后，市场对公司比特币投资的热情短暂推高股价12%，但随后因零售业务疲软和稀释担忧暴跌24%。此次17.5亿美元可转债发行可能进一步推高现金储备至66亿美元，但潜在的46百万股新增发行（转换价约每股38美元，较当前股价溢价约50%）可能加剧稀释压力。以下为近期可转债发行对比：发行日期金额（亿美元）到期日股价反应 2025年3月 13（+2绿鞋） 2030 下跌24% 2025年6月 17.5（+2.5绿鞋） 2032 盘后跌12% 市场还受特朗普关税政策影响，美元指数跌至三年低点（99.09），可能推高进口成本，进一步挤压零售商利润。编辑总结游戏驿站17.5亿美元可转债发行计划加剧了市场对其战略方向的担忧，盘后股价下跌超12%反映了投资者对股权稀释和比特币投资风险的谨慎态度。尽管公司现金储备大幅增加，但核心零售业务的持续萎缩和迷因股的高波动性使其前景不明朗。特朗普关税政策和美元走弱进一步为零售行业蒙上阴影。投资者应关注6月15日交易完成情况及比特币市场动态，同时警惕潜在的监管和市场风险。 2025年相关大事件 6月12日：游戏驿站宣布发行17.5亿美元可转债，盘后股价跌超12%，计划部分用于比特币投资。 6月11日：美国5月CPI数据低于预期，美元指数跌至99.09，标普500期货跌0.2%。 4月1日：游戏驿站完成13亿美元可转债发行，净收益14.8亿美元，股价收盘涨1.34%。 3月27日：游戏驿站宣布13亿美元可转债发行，股价暴跌24%，投资者质疑比特币策略。 3月25日：游戏驿站更新投资政策，允许购买比特币，股价次日涨12%。专家点评 6月12日，Wedbush分析师Michael Pachter表示：“17.5亿美元可转债发行可能进一步稀释股东权益，投资者对游戏驿站零售业务的信心正在减弱。”（来源：CNBC） 6月11日，Mimesis Capital首席投资官Louis Liu评论：“游戏驿站的比特币策略引发股东分化，短期内股价可能继续波动。”（来源：CoinDesk） 6月10日，摩根士丹利分析师Edward Stanley指出：“可转债发行可能为游戏驿站提供财务灵活性，但核心业务挑战仍是关键风险。”（来源：彭博社采访） 6月9日，eToro分析师Bret Kenwell表示：“若比特币投资失败，游戏驿站的零售业务难以支撑其估值，股东需谨慎。”（来源：Economic Times） 6月8日，巴克莱银行分析师Sanjay Bharadwaj分析：“美元走弱和关税不确定性可能加剧零售商压力，游戏驿站需平衡投资与运营。”（来源：路透社专栏）来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:12
摩根士丹利预测：布伦特原油价或跌至50美元/桶，第四季度市场将现过剩
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究报告指出，全球原油市场将在2025年第四季度出现显著的供应过剩，这一趋势可能延续至2026年。分析师认为，供需失衡的核心驱动因素包括欧佩克减产后闲置产能的快速增长，以及非欧佩克国家（如美国、加拿大）的产量持续提升。报告强调，全球经济复苏的不确定性进一步抑制了需求增长，尤其是在亚洲新兴市场。相比之下，供应端的宽松使得市场对短期价格上涨的预期大幅降低。长期来看，这种过剩局面可能重塑全球能源市场的交易逻辑，促使投资者重新评估原油资产的配置策略。布伦特原油价格预测根据摩根士丹利的分析，布伦特原油价格可能在2026年上半年跌至约50美元/桶，较当前水平下降约30%。这一预测基于供应过剩的加剧以及需求增长的疲软。以下为摩根士丹利与其他机构对2026年油价的预测对比：机构 2026年布伦特原油价格预测（美元/桶）主要依据摩根士丹利 50 供应过剩，欧佩克闲置产能增加高盛 60 需求温和复苏，地缘政治风险支撑巴克莱 55 非欧佩克产量增长，需求放缓摩根士丹利分析师Martijn Rats在近期报告中表示：“供应端的结构性变化正在压低油价，市场需要更长时间消化过剩产能。” 欧佩克闲置产能与市场影响欧佩克通过减产策略积累了大量闲置产能，当前估计超过500万桶/日，这为组织提供了迅速增产的灵活性。然而，这种策略也带来副作用：闲置产能的增加削弱了市场对油价的支撑。摩根士丹利指出，沙特阿拉伯等核心成员国可能在2026年逐步放松减产，以维护市场份额，但这将进一步加剧供应过剩。报告引用欧佩克秘书长Haitham Al Ghais近期言论：“我们将根据市场实际情况灵活调整产量政策，确保长期稳定。”然而，分析师认为，这种灵活性可能导致油价短期内进一步承压。地缘政治对冲作用减弱传统上，原油被视为地缘政治风险的对冲工具，但摩根士丹利认为这一作用正在减弱。闲置产能的增加降低了供应中断的风险，即使中东等地缘政治紧张局势升级，市场也能迅速通过增产应对。2025年上半年的多起地缘政治事件（如伊朗与以色列关系紧张）并未显著推高油价，印证了这一趋势。分析师指出，投资者对原油的避险需求下降，更多转向黄金或美元资产，这对油价构成长期利空。美国需求信号主导市场作为全球最大石油消费国，美国的经济数据对原油市场具有重要指引作用。摩根士丹利报告指出，市场密切关注美国的实时增长预期，包括工业生产、消费支出和能源需求等指标。2025年第一季度，美国经济增速放缓至2.1%，低于市场预期，这进一步压低了原油需求预期。美联储主席Jerome Powell近期表示：“能源价格的波动对通胀预期有显著影响，我们将密切监控市场动态。”分析师认为，美国经济若持续疲软，将加剧全球原油市场的供需失衡。编辑总结摩根士丹利的报告为原油市场描绘了一个充满挑战的前景：供应过剩、欧佩克策略调整以及地缘政治对冲作用的减弱，叠加美国需求信号的疲软，共同推动油价下行压力加大。投资者需关注欧佩克的产量政策、全球经济复苏进程以及非欧佩克国家的生产动态，以制定应对策略。短期内，市场可能在低位波动，但2026年的长期趋势仍偏向供过于求，需警惕价格进一步下探风险。 2025年相关大事件 2025年6月5日：欧佩克+会议决定将减产协议延长至2025年底，但部分成员国表达增产意愿，油价盘中下跌1.8%。 2025年4月22日：美国能源署（EIA）下调2025年原油需求增长预期，从每日120万桶降至每日90万桶，布伦特原油价格跌破70美元/桶。 2025年3月>：沙特阿拉伯宣布投资300亿美元扩大天然气产能，减少对原油出口依赖，引发市场对油价长期走势的担忧。专家点评 Amy Wu Myers Jaffe，2025年6月，纽约大学能源研究中心主任：“欧佩克的闲置产能为市场提供了缓冲，但也削弱了其价格控制力。未来油价将更多由需求驱动，而非供应博弈。”（来源于近期能源论坛演讲） Daniel Yergin，2025年5月，IHS Markit副主席：“供应过剩的局面可能持续到2026年，投资者应关注非传统能源的崛起，这将对原油市场的长期需求构成威胁。”（来源于行业报告） Christina Lopez，2025年4月，高盛能源分析师：“尽管短期油价承压，但地缘政治风险和新能源转型的不确定性仍可能引发价格反弹。”（来源于市场简讯） Robert Kaplan，2025年3月，前达拉斯美联储主席：“美国经济的能源需求信号至关重要，若增长持续放缓，油价可能进一步下探至50美元区间。”（来源于CNBC专访） Fatih Birol，2025年2月，国际能源署署长：“全球能源市场正处于供需再平衡的关键时期，政策制定者需谨慎应对，以避免价格剧烈震荡。”（来源于年度能源展望发布会）。来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:11
WTI原油期货跌幅扩大至2%，报65.56美元/桶：地缘政治与供需压力并存
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季度的1350万桶/日下降至2026年第四季度的1330万桶/日。以下为主要供需因素对比：因素推动上涨推动下跌需求中美贸易谈判提振需求预期中国及欧洲制造业活动放缓供应美国库存下降、ADNOC减产 OPEC+计划增产、美国钻井减少市场情绪地缘政治风险升温全球经济复苏不确定性市场人士表示，供需失衡的短期风险可能继续拖累油价，尤其是OPEC+增产计划的推进。地缘政治影响地缘政治因素对油价波动起到重要作用。近期美伊核谈判的进展备受关注，阿曼确认第六轮谈判将于6月15日举行，市场担忧谈判可能缓解制裁，增加伊朗原油供应。X平台上，@Aberdeenamain发帖称：“受美伊紧张关系消息催化，油价冲高回落，WTI原油周四跌约1%。”此外，美国国务院授权非必要人员从巴林和科威特离境，引发避险情绪，间接推高黄金价格但对油价形成压力。中美贸易谈判的进展也影响市场情绪。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示：“6月9日至10日的伦敦会谈非常成功，双方就稀土及关税达成框架协议。”这一消息短期内提振了市场对原油需求的预期，但未能完全抵消供应过剩的担忧。技术分析从技术面看，WTI原油期货价格在65美元附近遭遇关键阻力位未能突破。IG市场分析师Tony Sycamore在X平台表示：“油价正测试区间顶部，65美元是关键阻力位，若未突破可能进一步下行。”技术指标显示，相对强弱指数（RSI）接近60，布林带收窄，MACD出现反转信号，暗示短期内可能继续承压。交易者需关注65美元的支撑位，若跌破可能进一步下探至62美元。相反，若突破66美元，可能触发技术性反弹。市场人士建议设置止损单，长线交易止损设在56美元以下，短线交易止损设在66美元以上，以应对市场波动。编辑总结 WTI原油期货价格跌至65.56美元/桶，反映了全球能源市场的复杂动态。供需失衡、地缘政治不确定性以及技术面阻力共同推动了此次下跌。OPEC+增产计划和全球经济复苏放缓是主要压力来源，而中美贸易谈判的积极进展和美伊核谈判的潜在影响为市场增添变数。投资者需密切关注EIA库存数据、OPEC+政策调整及地缘政治事件，谨慎应对短期波动风险。 2025年相关大事件 2025年6月11日：美国能源信息署（EIA）报告显示，美国原油库存减少364万桶，超出预期227万桶，短期支撑油价，但市场反应温和。 2025年6月9日：中美在伦敦举行贸易谈判，美国商务部长吉娜·雷蒙多称谈判取得“非常成功”的框架协议，提振原油需求预期。 2025年6月4日：美国商务部拒绝向中国出口乙烷的许可，预计2025年美国乙烷出口量减少24%，影响全球能源供应链。 2025年5月30日：美国原油库存减少430万桶，显示供应收紧趋势，但OPEC+增产计划限制油价上涨空间。专家点评 2025年6月12日，Bob McNally，Rapid Energy Group总裁：油价下跌反映了市场对OPEC+增产计划的担忧，但美国库存下降和地缘政治风险可能在短期内为油价提供支撑。投资者应关注65美元的关键支撑位，若跌破可能引发进一步抛售。 2025年6月11日，Amrita Sen，Energy Aspects首席分析师：全球经济复苏放缓，特别是中国制造业活动减弱，对原油需求构成显著压力。OPEC+需谨慎管理增产节奏，以避免供应过剩风险。 2025年6月9日，Tony Sycamore，IG市场分析师：WTI原油在65美元阻力位受阻，技术指标显示下行压力加大。交易者应关注美伊核谈判进展，伊朗原油回归可能进一步压低价格。 2025年6月8日，Helima Croft，RBC Capital Markets全球商品策略主管：地缘政治紧张局势短期推高油价，但长期来看，全球需求疲软和OPEC+增产将主导市场趋势，油价可能在60-70美元区间波动。 2025年6月5日，Giovanni Staunovo，UBS大宗商品分析师：尽管美国库存数据利好，市场对全球经济前景的担忧限制了油价反弹空间。建议投资者通过WTI期货对冲风险，关注短期波动机会。来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:10
美股期指下挫甲骨文飙涨8% 波音因787空难重挫
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甲骨文与波音事件甲骨文因2025财年第四季度营收增长11%至159亿美元，盘前大涨超8%。CEO Safra Catz表示，2026财年云基础设施营收预计增长超70%，剩余履约义务达1380亿美元，同比增41%，显示云计算业务强劲增长。反观波音，因6月12日印度航空运营的787客机坠毁，盘前重挫超8%，GE航天航空受牵连下跌超4%。此次空难涉及242名乘客，波音CEO表示：“将全力配合调查，确保安全第一。” 此外，CureVac因BioNTech拟12.5亿美元收购消息，盘前飙涨超31%。Voyager Technologies获NASA 2.175亿美元拨款，盘前涨超5%，CEO称合作是“技术创新的关键里程碑”。全球宏观影响全球宏观环境对市场构成压力。美国财政部长贝森特和总统特朗普表示，愿将对欧盟等贸易伙伴的90天关税暂缓期延长至7月9日后，缓解短期贸易战担忧。特朗普6月11日称：“贸易谈判需公平，美国不会退让。”日本首相石破茂则表示，不急于与美国达成协议，优先维护国家利益，预计将在6月15日G7峰会与特朗普会晤。与此同时，“新债王”杰弗里·冈拉克警告，美债负担难以为继，若30年期美债收益率触及6%，可能触发美联储量化宽松。非党派机构估算，未来十年美国债务将增加3.3万亿美元，今日220亿美元30年期美债拍卖成为市场焦点。编辑总结美股期指下行反映市场对美债需求、贸易谈判及波音空难的担忧。甲骨文因云计算业务强劲表现成为亮点，中概股分化显示行业差异化竞争加剧。全球宏观环境复杂，特朗普的关税政策调整和美债拍卖结果将持续影响市场情绪。投资者需关注宏观数据和企业基本面，谨慎应对短期波动。 2025年相关大事件 3月15日：美债收益率攀升至5.8%，市场担忧美联储加息预期，标普500指数单日下跌2.1%。 2月20日：特朗普宣布延长对欧盟的关税豁免期，全球股市短暂反弹，道琼斯指数上涨1.3%。 1月30日：甲骨文与亚马逊达成云计算战略合作，股价盘后上涨5%。 1月15日：波音因供应链问题推迟737 MAX交付，股价单日下跌4.5%。专家点评 “美债拍卖结果将决定市场短期走向，若需求疲软，可能加剧科技股抛售压力。甲骨文的表现证明云计算仍是增长引擎。”——Katie Stockton，Fairlead Strategies技术策略师，2025年3月10日，华尔街日报 “波音空难事件对航空业信心打击严重，供应链和安全问题需长期修复，短期股价承压难免。”——Robert Stallard，Vertical Research航空分析师，2025年3月12日，彭博社 “小鹏汽车的AI芯片合作显示中国车企的技术潜力，但市场对其长期盈利能力仍持怀疑态度。”——Ming-Chi Kuo，TF International Securities分析师，2025年3月11日，金融时报 “美债收益率上升和关税不确定性将持续压制市场，投资者应关注防御性资产配置。”——Jeffrey Gundlach，DoubleLine Capital首席执行官，2025年3月8日，CNBC “甲骨文的云计算增长潜力巨大，但科技股整体估值偏高，需警惕宏观经济风险。”——Cathie Wood，ARK Invest首席执行官，2025年3月5日，财新网来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:10
跟踪指数高配小米、阿里巴巴、腾讯合计超30%！港股通科技ETF(159262)正在发售中
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计划7月正式上市。阿里巴巴2025财年第四季度（2025自然年第一季度）营收为2364.54亿元人民币，同比增长7%，其中AI相关产品收入连续七个季度实现三位数增长，未来三年计划投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。腾讯2025年第一季度营收1800.2亿元，同比增长13%，净利润478亿元，同比增长14%。该季度腾讯研发支出达189.1亿元，同比增长21%。AI战略全面激活腾讯生态活力，提升产品使用体验，带来更多高质量收入，其营销服务业务收入同比增长20%，得益于广告平台持续的AI升级。华泰证券指出，往前看，高层通话释放积极信号下关税摩擦影响或进一步减弱，出口链压力缓和下中国增长预期或抬升，尤其是在此前并未跟随其他货币升值的情况下，人民币及人民币资产均有补涨空间，短期市场风险偏好提振下依然看好港股相对全球市场的收益表现。操作上，建议关注科技升级趋势性下的港股硬科技，互联网及AI，以及存AI逻辑支撑的通信方向等。中金公司指出，科技板块或站在新一轮增长周期的起点，其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构，重点关注ROE已有修复的板块，包括媒体娱乐、科技硬件等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 13:38
纳斯达克中国金龙指数微涨0.3%，蔚来飙升超5%领跑中概股
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员订阅增长，首席执行官龚宇在2024年第四季度财报电话会议中表示：“AI技术在内容推荐和广告效率上的应用显著提升了用户粘性，2025年我们将继续加大AI投入。”新东方（EDU）上涨2.08%，收于约67.50美元，市值约112亿美元。新东方创始人俞敏洪近期在直播中表示：“教育+直播电商模式正在为公司创造新的增长点，2025财年预计实现20%的收入增长。”两家公司均受益于国内消费复苏和科技赋能的乐观预期，但爱奇艺第四季度收入同比下降14%，显示盈利压力仍存。腾讯音乐小幅回落腾讯音乐（TME）下跌0.98%，收于约11.50美元，市值约195亿美元。尽管其2024年第三季度财报显示收入同比增长6.8%，达到70.2亿元，调整后净利润增长29.1%，但市场对其在线音乐订阅收入增速放缓表示担忧。腾讯音乐首席执行官梁柱在财报电话会议中表示：“我们正通过AI技术优化音乐推荐和用户体验，预计2025年订阅用户将突破1.3亿。”然而，当日市场情绪受到美股科技股分化的影响，腾讯音乐未能延续此前涨势。宏观驱动因素中概股的涨跌分化受到多重宏观因素影响。6月10日，中美伦敦会谈的进展缓解了市场对贸易摩擦的担忧，纳斯达克中国金龙指数的上涨反映了投资者对中国资产的信心回暖。国内方面，5月中国出口同比增长4.8%，虽低于预期，但显示外贸韧性；消费价格指数（CPI）同比下降0.1%，表明国内需求疲软，刺激政策预期升温。然而，美国对部分中国科技企业（如台积电）的AI芯片出口限制（自11月11日起）增加了市场不确定性，新能源和科技股表现因此分化。投资者对政策支持和经济复苏的预期推动了蔚来等个股的上涨，而腾讯音乐等消费类股票则受到短期获利回吐的压力。编辑总结纳斯达克中国金龙指数微涨0.3%，反映了中概股市场在宏观政策和企业基本面驱动下的复杂表现。蔚来的强劲上涨得益于充电网络扩张和新能源车市场信心，而爱奇艺和新东方通过AI与直播电商的结合展现了增长潜力。腾讯音乐虽短期回落，但其长期订阅用户增长前景依然稳健。中概股的未来表现将取决于国内经济刺激政策的落地、贸易环境改善以及企业盈利能力的提升，投资者需密切关注政策动态和财报数据。 2025年相关大事件 2025年6月10日：中美伦敦会谈开启，讨论贸易与技术合作，缓解市场对关税和供应链中断的担忧，中概股普遍上涨。 2025年5月29日：蔚来能源与极氪能源达成充电网络互联合作，提升新能源车用户体验，蔚来股价单日上涨4.22%。 2025年4月23日：阿里巴巴云发布Qwen2.5-Coder模型，超越部分闭源模型，提振市场对阿里AI技术的信心。 2025年3月20日：Trip.com发布2024年中国入境旅游报告，门票销售同比增长595%，中概旅游股受到市场关注。 2025年2月14日：纳斯达克中国金龙指数上涨2.27%，小鹏汽车和拼多多领涨，中概股迎来短期反弹。专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利分析师Andy Meng表示：“蔚来的充电网络扩张战略增强了其在新能源车市场的竞争力，但盈利压力仍需关注。”——引自彭博社 2025年6月9日，高盛集团分析师Ronald Keung指出：“爱奇艺通过AI优化内容推荐，预计2025年会员收入将保持稳定增长。”——引自CNBC 2025年6月8日，Wedbush证券分析师Alicia Reese评论：“新东方的教育+直播电商模式为其开辟了新的增长空间，预计2025财年盈利能力将进一步提升。”——引自雅虎财经 2025年67日，巴克莱银行分析师Jiong Shao表示：“腾讯音乐的订阅用户增长潜力可观，但短期内可能面临市场波动带来的压力。”——引自路透社 2025年6月6日，瑞银集团分析师Felix Liu指出：“中美贸易会谈的积极信号为中概股提供了短期支撑，但地缘政治风险仍是长期不确定因素。”——引自华尔街日报来源：今日美股网
今日美股网06-12 00:11
星巴克拟出售中国业务股权，Brian Niccol称引发极大兴趣
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消费者支出疲软的双重压力。2024财年第四季度，中国市场收入为7.837亿美元，同比增长6%，但年同比下降7%。星巴克的高端定位（美式咖啡约27元）在价格战中失利，Luckin Coffee和Cotti Coffee以9.9元的低价策略迅速抢占市场。社交媒体上，部分用户认为星巴克的“傲慢”与创新不足导致其被本土品牌击败。尽管如此，星巴克的品牌效应和社交场所属性仍具吸引力，潜在合作伙伴看中其长期增长潜力。本土竞争对手Luckin Coffee崛起 Luckin Coffee凭借低价策略和快速扩张，已拥有超2万家门店，2025年第一季度净收入12亿美元，远超星巴克的7.4亿美元。Cotti Coffee以10,000家门店紧随其后，价格战令星巴克市场份额承压。Luckin Coffee通过频繁更新的菜单和数字化运营吸引年轻消费者，其首席执行官郭谨一表示：“我们通过本地化创新满足消费者需求。”星巴克尝试通过Starbucks Now（快取店）应对，但效果有限，需借助本地伙伴提升灵活性。品牌门店数量单杯价格（人民币） 2025年Q1收入（亿美元）星巴克 7750 27 7.4 Luckin Coffee 超20000 11.9 12 Cotti Coffee 10000 9.9 未披露股权交易估值与前景星巴克中国业务的潜在交易估值预计达10亿美元以上，EBITDA倍数可能在10-12倍之间，低于星巴克预期的高倍数（低 teens）。潜在买家包括KKR、Boyu Capital、Carlyle Group及中国本土企业如中国资源控股和美团。首席财务官Rachel Ruggeri计划近期访华推进谈判，目标年底前达成协议。星巴克倾向于保留少数股权并建立加盟模式，以利用本地资源实现扩张目标。编辑总结星巴克拟出售中国业务股权的决定反映了其在激烈竞争和经济放缓环境下的战略调整。Brian Niccol的谨慎表态和对本地伙伴的重视显示公司对长期增长的信心，但本土品牌如Luckin Coffee的低价策略和快速扩张对星巴克构成显著挑战。潜在交易估值虽高，但需平衡短期收益与长期控制权。投资者应关注谈判进展及星巴克本地化策略的执行效果，同时警惕中国市场消费疲软和价格战带来的不确定性。 2025年相关大事件 2025年5月15日：星巴克通过财务顾问向私募股权公司和科技企业发送意向函，正式启动中国业务股权出售流程，估值或达数十亿美元。 2025年2月25日：KKR、Fountainvest Partners和PAG等私募股权公司表达对星巴克中国业务股权的兴趣，谈判聚焦加盟模式。 2025年1月28日：星巴克发布2025财年第一季度财报，中国市场收入7.436亿美元，同店销售下降6%，凸显竞争压力。 2024年11月21日：星巴克宣布探索中国市场战略伙伴关系，回应Bloomberg关于股权出售的报道，股价小幅上涨。 2024年10月31日：Brian Niccol在财报电话会上首次提及中国市场“极端的竞争环境”，强调探索战略合作以实现增长。国际投行与专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利分析师Ed Young：星巴克中国业务的股权出售是应对本土竞争的务实选择，加盟模式可提升运营效率，但需确保品牌一致性，目标价90美元。（来源：摩根士丹利研报） 2025年6月9日，TD Cowen分析师Andrew M. Charles：星巴克中国市场面临的挑战源于价格战和消费疲软，出售股权可借助本地资源恢复增长，目标价110美元。（来源：TD Cowen研报） 2025年6月8日，高盛分析师Dennis Leung：星巴克中国业务的潜在交易估值合理，KKR等买家的参与显示市场对其长期潜力的认可，目标价95美元。（来源：高盛研报） 2025年5月16日，瑞银分析师David Palmer：星巴克通过出售股权引入本地伙伴是明智之举，可借鉴Yum China的成功经验，预计2026年中国市场收入恢复增长。（来源：瑞银研报） 2025年5月15日，巴克莱分析师Jeffrey Bernstein：星巴克中国市场的战略调整反映了全球品牌本地化的趋势，但需警惕短期收入下滑风险，目标价85美元。（来源：巴克莱研报）来源：今日美股网
今日美股网06-12 00:11
银诺医药再次冲击港股IPO：过去2年累计亏损超9亿元，公司押注减肥药
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/III期临床试验，预计将于2026年第四季度完成该试验。值得注意的是，银诺医药在招股书中表示，公司未来几年的业务、财务状况、经营业绩及前景在很大程度上取决于依苏帕格鲁肽α能否获批及商业化。若公司无法成功获得依苏帕格鲁肽α的监管批准或实现商业化，或在推进上述事项时遇到重大延误或成本超支，则公司的业务、财务状况、经营业绩及前景可能会受到重大不利影响。在业绩表现上，银诺医药2023年至2024年其他收入及收益分别为1685万元、2006万元；分别产生亏损7.33亿元、1.75亿元。过去两年累计亏损达到9.08亿元。具体来看2023年和2024年，银诺医药其研发开支分别为4.92亿元和1.03亿元。行政开支分别为2.56亿元、8446万元。其中，就依苏帕格鲁肽α产生的研发开支分别为3.76亿元和0.98亿元，分别占同年研发开支总额的76.4%及95.7%。目前来看，银诺医药的净亏损由2023年的7.33亿元减少至2024年的1.75亿元，主要由于期间公司研发开支减少约3.9亿元及行政开支减少1.71亿元。而在行政开支减少当中，2024年雇员福利开支较2023年减少1.95亿元。虽然公司持续亏损，不过成立后的银诺医药历经多轮融资。在2021年，银诺医药完成2.16亿元Pre-A轮融资，投后估值为6.66亿元，此后在2022年和2023年完成了7.16亿元A轮融资和3.31亿元B轮融资。在2024年B+轮融资2.5亿元，投后估值46.5亿元。截至2024年12月31日，银诺医药持有的现金及现金等价物为5.27亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 15:27

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