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东方财富财经早餐 1月17日周二
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达8-12%，新兴国家冲击尤甚。　　穆迪：由于在能源危机情况下面临经济衰退，2023年欧元区主权债务评级展望为负面。预计德国、意大利和斯洛伐克今年的经济萎缩将使其GDP降至疫情前水平以下。　　财联社：交易员们警告称，日本央行本周会议将是任命新行长前召开的最后一次会议。当前日央行正面临着外界越来越大的压力，希望其放弃控制收益率曲线的政策，这样的话全球债券和外汇市场料将再度面临剧烈动荡。　　国债期货：1月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.800，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.705，跌0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报100.775，跌0.08%。　　活跃债券：1月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%，上行2.06BP；10年国开活跃券报3.0600%，上行3.62BP。　　Shibor：1月16日，隔夜shibor报1.5680%，上涨32.6个基点；7天shibor报2.0540%，上涨11.4个基点；3个月shibor报2.3560%，上涨0.3个基点。
东方财富网2023-01-17
突发！耶伦一封信函刺激黄金突破1920 这一幕恐对全球造成“无法弥补的伤害”
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，这与一个家庭债务违约不同。研究公司穆迪分析在2021年9月的一份报告中警告称，美国国债违约可能会让美国经济陷入像大衰退一样严重的混乱。当时，穆迪还预计，如果美国违约，国内生产总值(GDP)将下降4%，失业人数将接近600万人。耶伦在周五给麦卡锡的信中写道，“事实上，在过去，即使是美国政府可能无法履行其义务的威胁也造成了真正的伤害，包括2011年我国历史上唯一一次信用评级下调。” 耶伦补充说:“提高或暂停债务上限并不意味着批准新的支出承诺或花费纳税人的钱。它只是允许政府为国会和两党总统过去所承担的现有法律义务提供资金。” 经济学家和政治分析人士表示，共和党在众议院占微弱多数，可能会使债务上限谈判复杂化，增加美国债务违约的风险。杰富瑞(Jefferies)经济学家Thomas Simons表示，众议院几乎陷入僵局，“几乎完全消除了顺利处理的任何可能性，而这一可能性已经相当低了。”
夏洛特2023-01-14
劲爆大行情！美国CPI果然降温金融市场坐上疯狂“过山车”
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苦，但它正在迅速朝着正确的方向发展，”穆迪分析首席经济学家Mark Zandi表示。“除了收入数据之外，我在报告中看到的只有好消息：6.5%太高了。” CPI是最受关注的通胀指标，因为它将从一加仑汽油到一打鸡蛋以及机票价格等各种价格的变动纳入考量。美联储倾向于采用另一项衡量消费者行为变化的指标。然而，美联储在衡量通胀时考虑了广泛的信息，CPI是其中的一部分。数据显示，消费者的行为正在发生变化。与此同时，还有一个谨慎的迹象，即12月份的下降主要是由于天然气价格的下降，考虑到市场动态和消费者需求，这种下降可能无法持续。 “我们知道，我们不会从汽油价格中得到同样的支持。因此，不要指望下一份报告看起来会像这一份一样好，”道富环球投资顾问公司首席经济学家Simona Mocuta表示。“但趋势是有利的。” 在官员们正在与通胀作斗争之际，市场正在密切关注美联储的行动。供应链瓶颈、乌克兰战争，以及数万亿美元的财政和货币刺激措施，推动了横跨经济大部分领域的价格飙升。政策制定者们正在权衡，为减缓经济增长和抑制通胀，他们还需要加息多少。美联储迄今已将基准借款利率上调4.25个百分点，达到15年来的最高水平。官员们表示，利率可能会超过5%，然后他们才能回过头来看看政策收紧的影响。 CPI报告公布后，市场定价显示，美联储批准在2月1日加息0.25个百分点的可能性加大。这将意味着美联储在去年连续四次批准加息0.75个百分点，去年12月加息速度放缓至0.5个百分点后又迈出了一步。市场反应：美股三大股指齐涨美元震荡下跌黄金急涨又急跌 12月份CPI报告符合经济学家的预期，并显示出通胀降温的迹象，美股受到提振小幅上涨。道琼斯指数上涨269点或0.8%，标普500指数上涨约0.5%，纳斯达克综合指数也上涨近0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）市场分析师表示，在此前两个月通胀数据低于经济学家的预期后，一些交易员一直希望看到更大幅度的下跌。 GW&K投资管理公司(GW&K Investment Management)全球策略师Bill Sterling表示:“最终市场会说，‘这个数字’对美联储意味着什么？答案是，美联储将继续沿着它已经规划了数周的路线前进。” 这些数据对投资者对美联储加息步伐的预期影响不大，联邦基金利率期货市场继续预计，基准利率将在3月份达到5%的峰值，然后一直维持到今年晚些时候。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart在给记者的一份简报中说，这支持了这样一种观点，即数据并未对美联储产生影响。 Loewengart称，“市场最初的反应可能是一个信号，表明尽管他们承认通胀正在放缓，但降息可能不会很快提上议程。” 数据公布之后，美元指数短线震荡加剧：美元指数短线一度下跌70点至102.34，随后自低位反弹，之后再次回落。（美指30分钟走势图，来源：FX168）价格压力正在消退，因美国央行自上世纪80年代以来最快的货币政策收紧周期抑制了需求，且供应链瓶颈缓解。 “三个月来相对较轻的核心通胀数据正开始形成一种趋势……这可能会促使美联储在2月1日进一步放慢紧缩步伐，”蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri表示。欧元/美元一度升至1.0838高点，随后自高位回落，之后又有所回升。欧元继续从欧洲央行官员的鹰派言论中获得支撑，周三有四名官员呼吁进一步加息。 “我们预期欧洲央行将再升息125个基点，并维持到2024年，”荷兰国际集团的Turner称。 “我们对美联储政策与欧洲央行政策的核心看法是，欧元/美元今年将走强。” 随着美国通胀显现降温迹象，促使市场押注美联储未来将放缓升息，金价稍早一度大涨逾1%至1900美元上方。美国CPI数据公布后，现货黄金一度暴涨近30美元并突破1900美元大关，随后自高位大幅回落至1880美元下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“目前的预期显然是，美联储将在未来两次会议上再加息25个基点。” “我们继续关注这样一种观点，即美联储正越来越接近加息周期的终点……黄金的基本环境依然强劲。”
会员
夏洛特2023-01-13
债市早报：12月金融数据出炉，信贷恢复同比多增但债券融资拖累社融
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的新票据于联交所上市。　　正商集团：穆迪投资者服务公司已撤销正商集团有限公司的“B3”企业家族评级以及正商实业有限公司的“Caa1”高级无抵押评级。撤销前评级展望为“负面”。　　中骏集团：据交易商协会孔雀开屏系统显示，厦门中骏集团有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告项目状态为“完成注册”，金额15亿元；据募集说明书，本期中票其中不低于10.5亿元用于项目开发建设和购回或偿还中骏集团控股有限公司境外美元债券用途、不超过 4.5亿元用于补充流动资金。　　红星美凯龙：公司公告近日收到红星控股通知，厦门建发股份有限公司正就以现金方式意向受让红星控股持有的公司不超过30％股份事宜进行商讨，建发股份实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，该事项或涉及公司控制权变更。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指走势分化】1月10日，权益市场主要股指走势分化，上证指数震荡下探，小幅收跌0.21％，深证成指、创业板指震荡上扬，分别上涨0.49％、1.38％，两市成交额有所萎缩。当日，申万一级行业指数涨跌分化，汽车午后明显走强，商贸零售全天高位震荡，当日涨幅超过1％，表现较优；而非银金融、石油石化、银行、钢铁开盘后迅速震荡走弱，跌逾1％。　　【转债市场指数小幅下跌】1月10日，转债市场主要指数开盘后迅速走弱，维持低位整荡，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.26％、0.25％、0.29％。当日，转债市场成交额539.79亿元，较前一交易日增加18.71亿元。转债个券多数上涨，468只个券中123只上涨，342只下跌，3只持平。当日，新上市华宏转债开盘触及30％临停机制，最终收涨30％，受正股大涨提振，岭南转债上涨12.01％，嵘泰转债上涨5.30％，强联转债、小康转债涨超4％，表现不俗；当日，溢利转债深跌12.13％，估值明显压缩，拓尔转债下跌5.36％，孚日转债下跌4.48％，回调较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　1月10日，华宏转债上市，汇通转债拟于1月11日上市。　　1月10日，瑞丰农商行拟发行不超50亿元A股可转债获浙江银保监局批准。　　1月10日，科蓝转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年3月5日，若再次触发下修条款，将再次召开董事会决议是否行使下修权利；核建转债、漱玉转债、国城转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月10日，上能转债公告不行使提前赎回权，且自2023年1月11日起至2023年4月11日如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；英联转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月10日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.24％，10年期美债收益率上行8bp至3.61％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至2bp。　　1月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.24％。　　2. 欧债市场：　　1月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行8bp至2.30％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行7bp、4bp、7bp和6bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-01-11
系好安全带！美国银行巨头财报或大爆雷已为利润萎缩做好准备
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财务状况良好，但更多人开始拖欠还贷。穆迪投资者服务公司金融机构集团高级副总裁David Fanger表示：“我们正在结束一段信贷质量异常强劲的时期。” 在富国银行，虚假账户丑闻和监管处罚的后果将继续影响其业绩。在同意与美国消费者金融保护局就汽车贷款、抵押贷款和银行账户普遍管理不善的指控达成和解后，该银行预计将计入约35亿美元的费用，这是监管机构有史以来最大的民事处罚。分析师还将关注摩根士丹利和美国银行等银行是否会减记为埃隆马斯克收购Twitter提供的130亿美元贷款。值得注意的是，银行股KBW指数在去年下跌近28%后，本月上涨了约4%。瑞士信贷分析师Susan Roth Katzke写道，虽然市场情绪在2022年从充满希望急剧转变为恐惧，但一些大型银行可能会克服最可怕的预测，因为它们已经摆脱了风险活动。她在一份报告中写道：“经过10年的去风险化进程后，我们看到整个周期的盈利能力更具弹性。我们不能忽视基本力量。”
Dan19772023-01-10
Q4财报季来袭！美国银行巨头们为利润缩水和经济衰退做好准备
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财务状况良好，但更多人开始拖欠付款。穆迪投资者服务公司金融机构集团高级副总裁 David Fanger 表示：“我们正在结束一段信贷质量异常强劲的时期。” 在富国银行，虚假账户丑闻和监管处罚的后果将继续影响业绩。在同意与美国消费者金融保护局就汽车贷款、抵押贷款和银行账户普遍管理不善的指控达成和解后，该银行预计将计入约 35 亿美元的费用。这是监管机构有史以来最大的民事处罚。另外，分析师还将关注摩根士丹利和美国银行等是否会减记为埃隆马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 提供的 130 亿美元贷款。 #高通胀/经济衰退#
林沐2023-01-10
香港开放通关，GDP增长或赶超竞争对手新加坡！
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理公司皆获得提振。（来源：彭博社）穆迪分析公司经济学家 Heron Lim 表示：“我们看到香港正在拐弯，但真正的影响可能要到 2023 年下半年才能看到。” 同时，他预计香港今年的 GDP 将增长 3.8%，而 11 月份的估计为 3.2%，且 10 月至 12 月期间的季度增长率预计将达到 7.7%。另一方面，新加坡一直试图在顶尖人才和商业方面超越其竞争对手——中国。相较于香港，新加坡更快实现摆脱对新冠病毒的控制，也让该国经济在 2022 年增长了 3.8%。然而，随着美国和欧洲经济可能走向衰退，依赖贸易的新加坡，今年经济增长预计将趋于平稳。参与最近香港调查的经济学家预计，香港今年将转向财政支持和其他措施来支撑经济增长。三位受访者表示，他们认为官员将发放更多每人价值 5,000 港元（640 美元）的消费券以刺激消费，而七位受访者表示政府可能会考虑个人或企业减税措施。随着重新开放，香港的经济增长有望在 2023 年超过新加坡。（来源：彭博社）注：新加坡 2022 年 GDP 为实际数据，并非预测数据。虽然穆迪的 Heron Lim 表示，政府今年可能会推出比 2022 年更小的财政支持计划，但他补充说，“由于当局启动经济的迫切性，财政计划将具有扩张性。” 即使香港重新向中国和世界其他地区开放，但它仍面对许多阻碍。根据 Natixis SA 的分析，多年的孤立使香港经济的潜在损失高达约 270 亿美元。随着利率上升和住房需求下滑，香港的房地产市场也面临压力。最新的彭博社调查中，经济学家表示，他们预计香港的优惠利率今年会上调。包括需求疲软和全球经济可能衰退，这些因素都加剧了香港复苏的困境。 Natixis SA 高级经济学家 Gary Ng 表示：“中国的重新开放固然有帮助，但它不会解决香港目前面临的所有问题。”同时，他预计香港今年的增长率为 3%，略低于预期中值。
IreneLim2023-01-09
债市早报：主要资金市场利率保持低位,银行间主要利率债收益率普遍上行
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买金额2.649亿元。　　华远地产：穆迪撤销了华远地产股份有限公司的“B1”公司家族评级。评级撤销前，该公司展望为稳定。　　天誉置业：公司公告称，确定8月31日预留1天时间进行香港呈请和撤销申请聆讯。　　佳源国际：公司公告称，第8次延长票据交换要约及同意征求届满期限。　　合生创展集团：公司公告称，已悉数赎回并注销2.5亿美元HPDLF 8 01/06/23（ISIN：XS2420034113），公司概无任何发行在外的未偿还债券。　　郑州通航建设：公司公告称，控股股东变更为郑州郑上新城建设发展集团。　　六盘水开投：据东方金诚公告，决定将六盘水开投主体信用等级AA继续列入评级观察名单，维持“16六盘水开投债/PR六盘水”信用等级AAA。　　融侨集团：公司公告称，将子公司福州融侨物业管理有限公司100％股权转让给福建简而信，交易对价为3.23亿元。　　澳博控股：惠誉评级确认澳博控股有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级为“BB-”，发行人评级展望“负面”；还确认澳博控股子公司-冠途控股有限公司发行的未偿票据评级为“BB-”，上述评级均已从负面评级观察名单中移出。　　红星美凯龙：公司公告称，收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司通知，红星控股正在筹划股权转让事宜，或涉及公司控制权变更。　　方正集团：集团发布重整进展公告，截至目前，新方正控股发展（简称新方正集团）已完成相应的股权变更登记手续，新方正集团的股权结构变更为：中国平安人寿保险与珠海华发集团（代表珠海国资通过各自持股平台分别持股66.51％、28.5％，方正集团等五家公司债权人转股平台合计持股4.99％。2022年12月27日、28日，重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款，合计约488亿元，对于债权已获确认的债权人，方正集团等重整主体已基本完成清偿。　　佳源国际：公司公告称，第八次经延长届满期限，以及有关票据日期为2022年8月24日的交换要约及同意征求备忘录第九份补充文件。佳源国际交换要约及同意征求涉及的票据有于2022年10月到期的11.375％优先票据、于2022年到期的12.0％优先票据、于2023年2月到期的13.75％优先票据、于2023年4月到期的12.5％优先票据、2023年7月到期的12.5％优先票据、2024年2月到期的11.0％优先票据。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】 1月6日，权益市场主要股指早盘延续强势上扬势头，但午后受港股拖累明显活络，上证指数、深证成指、创业板指最终分别上涨0.08％、0.32％、0.95％，两市成交额近8400亿元。当日，申万一级行业指数分化明显，电力设备上涨2.67％，领涨市场，有色金属、基础化工、石油石化、汽车、煤炭等涨超1％；传媒、社会服务跌逾2％，综合、交通运输、美容护理、房地产、商贸零售等跌逾1％。　　【转债市场指数震荡上涨】1月6日，转债市场主要指数受权益市场提振继续上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.37％、0.32％、0.49％。当日，转债市场成交额588.17亿元，较前一交易日增加44.40亿元。转债个券多数上涨，465只个券中327只上涨，136只下跌，2只持平。当日，新上市合力转债、漱玉转债分别上涨24.33％、18.30％，今飞转债受正股大幅上涨拉动，上涨20％，触及当日涨停线，英联转债、文灿转债涨幅亦超过10％；当日贵广转债深跌7.07％，一品转债跌逾5％，嵘泰转债、惠城转债、佳力转债、湖广转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，富淼转债、优彩转债拟于1月9日上市，华宏转债拟于1月10日上市。　　1月6日，阳谷华泰、海泰科发行可转债申请获深交所受理。　　1月6日，明电转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（2023年1月9日），若再次触发下修条款，将再次召开董事会决议是否行下修权利；嘉元转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（2023年1月7日至2023年7月7日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；江山转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月6日，海波转债公告不行使提前赎回权，且在未来三个月内（即2023年1月7日至2023年4月6日）如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；金诚转债公告不行使提前赎回权，且在未来六个月内（即2023年1月7日至2023年7月6日）如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；拓尔转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月6日，由于当日公布的美国12月非农新增就业人数创2020年12月以来最低、薪资增速显著放缓，证明就业市场降温，加之同日公布的12月ISM非制造业指数意外萎缩，市场对美联储加息预期显著降温，各期限美债收益率普遍两位数大幅下行。其中，2年期美债收益率下行21bp至4.24％，10年期美债收益率下行16bp至3.55％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至69bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至2bp。　　1月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.21％。　　2. 欧债市场：　　1月6日，由于当日公布的欧元区12月调和CPI同比降幅超预期，加之美债收益率下行引发欧债同向跟随，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行10bp至2.21％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行12bp、11bp、11bp和5bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月6日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　
金融界2023-01-09
劲爆行情一触即发！非农报告重磅来袭、警惕这一分项数据撼动市场欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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但美联储的行动不会只取决于一项数据。穆迪分析(Moody 's Analytics)首席经济学家Mark Zandi预计，美国在去年12月增加了22.5万个就业岗位。分析师指出，如果非农就业报告优于市场预期，美元有望进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和黄金。除了非农就业人数变动和失业率，投资者也聚焦薪资数据，这一分项数据甚至可能对市场产生更大的影响。权威媒体调查显示，美国12月平均每小时工资月率料增长0.4%，增幅低于上月的0.6%；美国12月平均每小时工资年率料增长5.0%，此前11月为增长5.1%。富国银行(Wells Fargo)宏观策略主管Michael Schumacher表示：“如果新增就业人数达到25万或30万，我认为市场反应不会太大。如果薪资环比增速达到0.5%或0.6%，那就相当具有破坏性。薪资增速0.3%不会产生什么大的影响。市场需要薪资增速达到0.2%才会大幅波动，然后就会出现美联储即将结束加息的说法。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元维持在1.0515支撑线上方整固，随机指标传递明显的正面信号，因此，欧元/美元继续主要看涨趋势的预期仍然有效，首个目标位于1.0625，一旦突破这一水平，欧元/美元可能进一步升至1.0745。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0515，这将推动该货币对进一步下滑，并首先瞄准1.0425区域。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0470以及阻力位1.0620之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日强势下滑，并跌破1.1950，这为该货币对出现更多看空调整打开道路，短期内目标瞄准1.1795区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测英镑/美元今日将呈看空倾向。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。需要考虑到的是，若英镑/美元突破1.1950且保持在该位上方，这将止住预期中的跌势，并推动该货币对开始尝试复苏，并首先瞄准1.2035区域。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1840以及阻力位1.2000之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日明显上涨，突破133.30，并向上突破看空通道，有望进一步升向看涨目标。美元/日元首个看涨目标在134.50，更高目标位于135.65。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测美元/日元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，美元/日元交投在50周期EMA上方，这支持看涨预期。需要指出的是，若美元/日元跌破133.30，这将止住看涨情景，并推动该货币对重回主要看空轨道。预计今日美元/日元交投将位于支撑位133.20以及阻力位134.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元昨日继续下滑并测试关键支撑0.6767，值得注意的是，澳元/美元在这一支撑上方整固，今日交易开始后呈现反弹走势，这支持该货币对继续主要看涨趋势的预期，下一目标位于0.6905。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待澳元/美元在未来几个交易日进一步上涨。只要保持在0.6767–0.6760上方，那么看涨预期仍将有效。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6720以及阻力位0.6850之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日下跌并触及看涨通道支撑线，但值得注意的是，金价目前开始展开反弹，从4小时图来看，随机指标眼下传递明显的正面信号，这令我们维持整体看涨观点，金价下一主要目标位于1900.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续对金价构成支撑，从而强化金价继续看涨趋势的预期。需要指出的是，若金价跌破1826.00美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价开始修正性看空走势。预计今日金价交投将位于支撑位1825.00美元/盎司以及阻力位1865.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
tqttier2023-01-06
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债市早报：央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,银行间主要利率债收益率普遍上行
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特定债券规则转让。　　时代中国控股：穆迪投资者服务公司将时代中国控股有限公司的企业家族评级从“Caa1”下调至“Ca”、高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”，评级展望维持“负面”。　　新湖中宝：公司公告称，“21新湖01”、“21新湖02”偿债保障措施发生变化。　　希慎兴业：惠誉评级将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级展望从“稳定”调整为“负面”，并确认该评级为“A-”。同时还确认了希慎兴业的高级无抵押评级以及Hysan （MTN） Limited发行的40亿美元中期票据计划评级为“A-”，并确认希慎兴业子公司Elect Global Investments Limited的美元次级永续资本证券评级为“BBB”。　　洛阳城投：公司公告称，将持洛阳交投60％国有股权（资产43.09亿元）无偿划转至洛阳轨交。　　无锡山水产投：公司公告称，公司51％股权（认缴出资额25.5亿元）无偿划转至无锡山水城发。　　江西吉湖发展：公司公告称，控股股东变更为吉水城投控股发展集团。　　南昌国资产业经营：公司公告称，将江西隆和房地产开发股权无偿划转至南昌建工资经。　　华闻集团：公司公告称，公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司向海口农村商业银行申请2.36亿元贷款，并由海南文旅全体股东即公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。　　复星国际：公司公告称，复星工发同意出售，且建龙重工同意购买天津建龙25.7033％的股权、建龙控股26.6667％的股权、北方建龙26.6667％的股权；本公司同意出售，且CamdragonInvestment同意购买简舟控股26.6667％的股权。出售事项之合共交易代价为人民币67亿元。　　冀中能源：公司公告称，根据河北省国资委下发的《关于原河北中达集团在陕投资的“一公司三矿”股权划转注入冀中能源集团以及无偿划出部分股权的批复》，同意将陕西彬长煤业有限责任公司100％股权、陕西火石咀煤矿有限责任公司51％股权、旬邑县中达燕家河煤矿有限公司85％股权、陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司90％股权、子长县安定煤业有限责任公司62％股权，由省国资委以股权投资方式注入至本公司。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡上行】 1月5日，权益市场主要股指震荡上行，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01％、2.13％、2.76％，两市成交额超8400亿元。当日，仅银行微跌0.12％，其余行业申万一级行业指数均飘红，其中食品饮料上涨4.07％，大幅领先市场，电力设备、家用电器、美容护理涨超2％，表现较佳。　　【转债市场指数单边上扬】1月5日，转债市场主要指数受权益市场提振单边上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84％、0.74％、1.08％。当日，转债市场成交额543.76亿元，较前一交易日增加42.77亿元。转债个券多数上涨，462只个券中421只上涨，40只下跌，1只持平。当日，电力设备、汽车等行业多只个券大幅上涨，恩捷转债上涨9.73％，高居榜首，一品转债、嵘泰转债、中矿转债、天铁转债、起帆转债等涨超6％，涨幅居前；而佳力转债深跌9.8％，鸿达转债、通光转债跌逾4％，蓝盾转债、天康转债跌逾2％，其余下跌个券跌幅不超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，三房转债拟于1月6日开启申购，合力转债、漱玉转债拟于1月6日上市；下周，富淼转债、优彩转债拟于1月9日上市，华宏转债拟于1月10日上市。　　1月5日，上声电子发行可转债申请获上交所受理。　　1月5日，申昊转债公告不下修转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（2023年1月6日至2023年2月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；凤21转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月6日至2023年7月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓普转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月5日，因公司股票2022年11月24日至2023年1月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且处于最后两个计息年度，根据募集说明书约定，模塑转债有条件回售条款生效，模塑转债公告在回售申报期间（1月13日至1月19日）将暂停转股，1月20日起恢复转股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月5日，由于“小非农”ADP就业数据超预期支撑美联储继续加息，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行9bp至4.45％，10年期美债收益率上行2bp至3.71％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大7bp至74bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至12bp。　　1月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅保持在2.22％不变。　　2. 欧债市场：　　1月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、9bp、8bp和6bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月5日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-01-06

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