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华尔街巨鳄13F持仓揭秘！巴菲特、“木头姐”、贝莱德Q1有何新动向？

时抛售了在高歌猛进的超微电脑和其他大型科技公司的股份。该基金公司还披露了对摩根大通和比特币矿商Cipher Mining Inc.的新投资。木头姐减持特斯拉截至2025年一季度末，木头姐掌舵的方舟投资基金持仓总市值为99.9亿美元。在持仓组合中，一季度新建仓22只标的，增持68只标的，减持103只标的，清仓9只标的。前十大持仓标的占总市值的48.49%。 “木头姐”一季度的持仓策略呈现出对新兴科技和生物技术领域的积极布局，同时对部分持仓进行了调整优化。虽然ARK最大持股仍是特斯拉，持有325.88万股，占投资组合的8.45%。但“木头姐”一季度对其进行了小幅减仓，持仓规模环比减少0.87%。这已是方舟投资连续第三个季度对特斯拉进行减持。一季度，ARK对一些新兴科技和生物技术公司进行了重点布局。增持了AI（Palantir、UiPath）、区块链（Coinbase、比特币ETF）、生物科技（CRISPR、Teladoc）。减持了特斯拉（TSLA，竞争加剧）、Zoom（ZM，增长放缓）。同时，ARK还对一些表现不佳或不符合投资策略的公司进行了减持或清仓操作高瓴加码中国资产高瓴旗下HHLR Advisors公布截至2025年一季度末的美股持仓数据。一季度，HHLR持仓总市值从上季末的28.87亿美元增至35.39亿美元，增幅接近23%。继续加大中国资产配置，新进和增持了近20只中概股。 HHLR Q1前十大重仓股为：拼多多、阿里巴巴、富途控股、百济神州、网易、贝壳、传奇生物、京东、唯品会、WNS HLDGS LTD，中概股占到9席。其中，新进买入亚朵集团、华住集团、百度、玉柴国际、理想汽车、Boss直聘、亿咖通科技等10家公司。增持富途控股、拼多多、网易、贝壳、京东、携程、中通快递等8家公司。一季度，HHLR对阿里巴巴、百济神州等公司进行了减持。

格隆汇05-16 11:37

中美突发消息！中国指控美国“滥用”出口管制措施限制华为AI芯片应纠正做法

cend AI芯片(这家总部位于深圳的科技公司最先进的半导体系列)可能会违反美国的出口管制。华为的AI芯片与美国巨头英伟达(NVIDIA)的芯片争夺中国市场份额。美国对华芯片禁令在周初发生转变，美国商务部周一宣布，已撤销原定于5月15日生效的《AI扩散规则》。该规则旨在限制未经政府特别批准，美国制造的AI芯片可出口到国际市场的数量。商务部表示，将“在未来”发布一项保护美国AI技术的替代规则，但未提供具体细节。但这仅利好英伟达，未对华为禁令产生帮助，因为美国商务部警告企业，“在世界任何地方”使用华为的Ascend AI芯片组都将违反美国的出口管制协议。华为自主研发的Ascend处理器被视为中国对抗英伟达强大AI芯片的最佳方案。英伟达首席执行官黄仁勋是唯一没有出席美国总统特朗普就职典礼的美国科技界领袖之一。然而，他的缺席似乎并没有损害他们之间的关系。周二，在利雅得举行的美沙投资峰会上，黄仁勋被发现与特朗普亲近，其他出席的科技界领袖包括马斯克、超微(AMD)首席执行官苏姿丰、OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼(Sam Altman)以及Epic首席执行官蒂姆·斯威尼(Tim Sweeney)。据《华盛顿邮报》(Washington Post)报道，特朗普对美国希望从此次峰会中获得什么直言不讳。“如你所知，我们邀请了世界上最顶尖的商界领袖，”他告诉沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。“他们将获得大量支票，用于你们提供的很多东西。” 随后，美国在周末前传出新进展。英国《金融时报》(Financial Times)周四援引知情人士的话称，特朗普政府正在考虑将几家中国半导体公司列入美国出口黑名单，但一些官员正在推动推迟此举，以免扰乱与中国正在进行的贸易谈判。

秉哥说市05-16 09:44

特朗普经济政策令美国半导体制造业潜在繁荣复杂化

。在政府激励措施的推动下，美国和外国科技公司近年来已投入数千亿美元，用于加强全美范围内的半导体业务 —— 包括研发、制造和设施现代化。美国半导体产业的增长在大萨克拉门托地区尤为明显。多年来，科技领袖和立法者一直致力于提升加州在生产汽车、冰箱和智能手机等日常必需品所需芯片方面的作用。聚集在硅谷外围城市的半导体巨头 ——英特尔、AMD、博世、三星和镁光 —— 正依托英特尔 1984 年在萨克拉门托县设立园区时奠定的科技基础展开布局。但唐纳德・特朗普总统的经济政策给这一增长蒙上了阴影。当前，美国政府正采取下一步行动，计划对关键进口商品征更多关税，并对计算机芯片和芯片制造设备的进口展开调查 —— 而此时半导体领域的深度投资才刚刚开始对供应链变革产生积极影响。新关税加上政府对《芯片与科学法案》的威胁，可能会大幅延缓美国确保在人工智能发展中保持竞争优势的目标。 “你现在已经开始看到一些影响。三星宣布推迟得克萨斯州晶圆厂的建设，” 国际数据公司（IDC）分析师马里奥・莫拉莱斯（Mario Morales）表示，“该工厂原本计划 2024 年投产，现在推迟到 2028 年。我认为一些公司之所以推迟，是因为它们现在知道可能无法获得资金，或者因为新贸易政策相关法案的不确定性。” 根据半导体行业协会的数据，尽管美国是某些类型半导体芯片的主要生产国，但其全球芯片产量占比（以产量而非美元价值衡量）已从 1990 年的 37% 降至 2022 年的仅 10%。因此，美国严重依赖从中国台湾地区和韩国进口先进芯片。像台积电这样的主要制造商正在投资建设美国工厂，部分原因是前总统乔・拜登执政期间推出的激励措施。2022 年获得两党支持通过的《芯片法案》旨在重振美国半导体制造业，同时增强美国在军事技术领域的优势，并最大限度减少未来的供应链中断。半导体行业协会和波士顿咨询集团 2024 年 5 月的一份报告显示，由于《芯片法案》的推动，美国半导体制造能力预计将增加两倍以上，这是同期全球最高的增长率。大萨克拉门托经济委员会主席巴里・布鲁姆（Barry Broome）表示，半导体供应链的脆弱性在疫情期间显现出来，当时美国经历了供应短缺。“显而易见，为了节省成本将这些芯片产品外包给越南、台湾地区和中国大陆，带来了严重后果。” 他说，疫情期间的挑战，促使该行业向萨克拉门托地区转移。随着联邦补贴开始推动国内增长，北加州丰富的科技知识和在半导体行业的深厚根基，也成为吸引投资流向萨克拉门托地区的诱人特质。例如，德国科技公司博世（Bosch）2023 年宣布向大萨克拉门托地区投资 19 亿美元，用于生产电动汽车芯片，将其在罗斯维尔的工厂改造为碳化硅半导体生产基地。博世表示，这笔投资将在建筑、制造、工程和研发领域创造多达 1700 个就业岗位。布鲁姆称，该项目标志着加州三十年来最大的半导体投资。从英特尔等公司起步的科技工作者已经创办了自己的企业，包括萨克拉门托地区的人工智能初创公司 Blaize 和数据存储制造商 Solidigm。 Blaize 联合创始人迪纳卡尔・穆纳加拉（Dinakar Munagala）表示，该公司的人工智能芯片是少数在国内制造的产品之一。他说，他们的芯片在三星得克萨斯州的代工厂生产。穆纳加拉补充说，该公司的产品有助于为分析交通模式和检测机场可疑行为的系统提供动力。 “我们在这里建立了业务，” 他说，“这也是我们实际上从国防、边境安全等类别的用例中获得相当多关注的原因之一。” Blaize 董事会主席莱恩・贝丝（Lane Bess）指出，曾在英特尔工作的穆纳加拉就是萨克拉门托地区能够为科技公司提供人才的一个例子。贝丝说，该地区有望成为半导体行业的主要走廊，因为许多技术工人正寻求创办自己的公司。特朗普政府将芯片生产视为国家安全问题，因为这将减少美国对进口芯片的依赖，而这些芯片也被军方使用。政府还打算研究计算机芯片生产集中在其他地区的风险，以及外国政府补贴、“外国不公平贸易做法和国家支持的产能过剩” 对美国竞争力的影响。福雷斯特研究公司（Forrester）高级分析师阿尔文・阮（Alvin Nguyen）表示，政府关税政策的不确定性将导致供应链影响方面的混乱，“因为追踪材料和制成品的生产和组装地点非常复杂”。例如，在关税持续不确定性的背景下，视频游戏公司已开始提高价格。 “对于半导体行业，我们可能会看到某些产品由于成本原因不再值得生产 —— 比如任天堂Switch 2—— 而 IT 采购的价值也在下降，” 他在一封电子邮件中说。由于零售商评估关税的潜在影响，备受期待的任天堂 Switch 2 的预购在 4 月被推迟。任天堂后来证实，部分 Switch 2 配件将进行价格调整，但坚持游戏机的基准价格 ——449.99 美元 —— 将保持不变。阮表示，从中期来看，全球代工厂的增长将有助于缓解对台湾地区芯片生产的依赖。从长远来看，“我们应该会看到一个更健康的全球半导体制造生态系统，以及在芯片生产和采购地点方面更多的供应链选择，” 他说。经济委员会的布鲁姆表示，他认为特朗普政府的关税旨在重组全球关系。他说，他希望 “这种情况能迅速结束”，因为贸易政策的不确定性不利于市场。 “如果关税被用作在未来两三个月内达成更好协议的筹码，那么我们将迅速恢复，并从中受益，” 布鲁姆说，“如果它们被视为长期政策，我认为这将真正阻碍资本市场投入实际资金。”

金融界05-16 08:36

双重暴击！美股科技七巨头蒸发1000亿，通胀更波动，鲍威尔警告刷屏

的关键筹码。这给英伟达等依赖全球市场的科技公司带来更大不确定性。尽管英伟达近期宣布向沙特阿拉伯出售超过18000枚顶级AI芯片，但分析师警告，新的双边贸易谈判模式可能比此前的AI扩散规则框架更加复杂。港股科技股表现活跃。今年以来，港股市场迎来显著反弹，进入技术性牛市。中证港股通科技指数1月13日至4月30日区间涨幅达31.27%，领跑全球。南向资金积极流入成为港股上涨的主要推动力，截至4月30日，今年来南向资金净买入额超38202亿元。市场前景仍存变数。通胀数据显示，美国4月CPI同比上涨2.3%，为2021年初以来最低同比涨幅。但经济学家预测，这种缓和态势不会持续，随着进口关税开始发挥作用，未来几个月物价将开始加速上涨。同时，美国4月PPI同比升2.4%，环比降0.5%，反映出生产端价格压力有所缓解。国际大宗商品市场波动加剧。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.74%报3243.90美元/盎司。国际原油期货结算价跌超2%，WTI原油期货收跌2.42%报61.62美元/桶，布伦特原油期货跌2.36%报64.53美元/桶。总体来看，美股科技七巨头短期内表现分化，市场热度有所降温。投资者需关注美联储政策走向、通胀数据变化以及中美贸易关系发展，这些因素将继续影响科技股未来走势。

金融界05-16 07:36

港股逆转涨势，腾讯音乐飙升近10%，恒生科技指数反弹

技指数：追踪香港交易所上市的30家最大科技公司，涵盖互联网、金融科技、云计算和电子商务等领域。腾讯音乐：中国领先的在线音乐平台，港股代码01698.HK，提供音乐流媒体和社交娱乐服务。网易：中国互联网科技公司，港股代码09999.HK，业务涵盖游戏、音乐和教育等领域。小米：中国智能硬件和电动车制造商，港股代码01810.HK，以手机和物联网产品著称。 2025年相关大事件 2025年5月13日：腾讯音乐发布2025年一季度财报，净利同比增长24%，股价飙升12.84%。（来源：Bloomberg） 2025年3月25日：恒生科技指数下跌3.82%，受特朗普关税威胁影响，小米跌6.32%。（来源：CNBC） 2025年2月5日：恒生科技指数成分股调整，新增AI企业DeepSeek，反映AI板块崛起。（来源：DailyPik） 2025年1月6日：美国国防部将腾讯列入“中国军事公司”名单，腾讯股价暴跌7.3%。（来源：South China Morning Post）专家点评 2025年5月14日，摩根士丹利分析师James Lee表示：“腾讯音乐和网易的强劲财报显示了中国科技消费市场的韧性，但高估值需警惕回调风险。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年513日，高盛分析师Piyush Mubayi称：“港股科技股受消费复苏和AI创新驱动，短期动能强劲，但地缘政治仍是关键不确定因素。”（来源：高盛市场评论） 2025年5月12日，瑞银分析师Felix Liu指出：“小米电动车业务的快速增长为其股价提供支撑，但需关注全球供应链压力。”（来源：瑞银投资简讯） 2025年5月10日，国金证券分析师张伟表示：“恒生科技指数的反弹反映了投资者对政策宽松的预期，腾讯音乐的AI战略值得关注。”（来源：国金证券研报） 2025年5月9日，独立分析师Michael Hewson评论：“港股科技股的上涨动能依赖财报和贸易谈判，短期需关注5200点支撑位。”（来源：CMC Markets分析）来源：今日美股网

今日美股网05-16 00:10

恒生指数跌0.25%：微盟集团飙升20%，比亚迪再创新高

团：一家提供SaaS及数字化营销服务的科技公司，专注中小企业数字化转型。比亚迪股份：全球领先的电动车与电池制造商，受益于新能源行业增长。 2025年相关大事件 2025年5月12日：恒生指数一度上涨3%，受中美贸易协议乐观预期推动，科技股与消费品板块领涨。 2025年5月7日：中美达成贸易协议，缓解关税压力，恒生指数盘中突破23500点，创年内新高。 2025年4月6日：恒生指数暴跌13.22%，恒生科技指数重挫17.16%，受贸易战担忧与全球市场抛售影响。 2025年3月23日：比亚迪股份涨2%，发布2024财年财报，收入同比增长29%，超越特斯拉。国际投行与专家点评 2025年5月14日，摩根士丹利策略师Laura Wang表示：“港股短期内可能继续震荡，科技板块受全球利率预期影响较大，但新能源与数字化企业仍具长期潜力。”——引自摩根士丹利市场报告 2025年5月13日，高盛集团分析师Sarah Ying称：“恒生指数回调反映市场对贸易协议后续影响的重新评估，投资者应关注企业盈利能力。”——引自高盛集团研究简讯 2025年5月12日，瑞银集团分析师Raymond Ma表示：“微盟集团与比亚迪的上涨显示市场对AI与新能源的持续看好，建议增持优质科技与汽车股。”——引自瑞银集团市场评论 2025年5月10日，花旗银行分析师James Lee指出：“京东集团短期承压，但电商行业长期增长空间仍存，建议关注其物流效率提升。”——引自花旗银行市场快讯 2025年5月9日，独立分析师Alex Wong在X平台发文：“港股波动加剧，比亚迪等新能源股仍具吸引力，短期需警惕美元走强风险。”——引自X平台用户@AlexWongHK 来源：今日美股网

今日美股网05-16 00:10

腾讯控股首季营收飙升13%：摩根士丹利目标价630港元

名词解释腾讯控股：中国领先的互联网科技公司，提供游戏、广告、金融科技和云服务等业务，旗下拥有微信和QQ等平台。 Non-IFRS纯利：非国际财务报告准则净利润，剔除非经常性损益，反映企业核心业务盈利能力。资本开支：企业用于固定资产投资（如服务器、数据中心）的支出，通常与技术升级和产能扩张相关。视频号：腾讯旗下微信平台的短视频和直播功能，近年来成为广告收入的重要来源。 2025年相关大事件 2025年5月14日：腾讯控股发布2025年第一季度财报，营收1800.02亿元人民币，同比增长13%，净利润478.21亿元人民币，超市场预期。 2025年3月19日：DBS银行上调腾讯目标价至669港元，基于AI投资与广告业务增长预期，维持“买入”评级。 2025年2月24日：腾讯宣布2025年回购计划目标超800亿港元，首季已回购171亿港元，提振股价表现。 2025年1月15日：摩根士丹利下调腾讯目标价至550港元，但因AI技术推动用户增长，维持“增持”评级。国际投行与专家点评 2025年5月14日，摩根士丹利分析师Gary Yu表示：“腾讯首季业绩全面超预期，游戏和广告业务表现强劲，AI投资为长期增长提供动力，目标价630港元合理。”——引自摩根士丹利市场报告 2025年513日，高盛集团分析师Sarah Ying称：“腾讯视频号的商业化进展显著，预计2025年广告收入将实现16%年复合增长率。”——引自高盛集团研究简讯 2025年5月10日，瑞银集团分析师William Deng表示：“腾讯的AI云服务与新游戏储备将推动2025年收入增长超20%，建议增持。”——引自瑞银集团市场评论 2025年5月8日，花旗银行分析师James Lee指出：“腾讯回购计划增强市场信心，但需警惕监管风险对游戏业务的潜在影响。”——引自花旗银行市场快讯 2025年5月7日，独立分析师Alex Wong在X平台发文：“腾讯Q1业绩亮眼，AI与广告双轮驱动，股价有望挑战650港元。”——引自X平台用户@AlexWongHK 来源：今日美股网

今日美股网05-16 00:10

创新药：未来健康的领跑者

9年上交所启动科创板，允许未盈利的生物科技公司上市等。 2、中国拥有更好的创新药研发土壤中国有丰富的临床资源，中国药企临床入组速度比欧美快30%-50%，研发效率优势明显；人工成本和临床试验成本也低于美国。因此，更有利于创新药研发。 Q4：用ETF投资创新药 Step1：医药关注哪里？投向“创新药”上游和中游生产企业，这是产业利润占比较大的部分。 Step2：怎么参与？用ETF投，省时省力又省心。当前创新药产业进入百花齐放的时代，不同公司擅长不同的技术平台，能够孵化不同的爆款产品，可以考虑通过ETF一键打包创新药企业，降低投资难度。 Step3：有哪个？代表性标的，创新药ETF易方达（516080）。当前市场上有众多的创新药主题ETF产品，跟踪的指数也有区别，创新药ETF易方达由50只主营业务涵盖创新药研发、生物技术、CXO（医药外包服务）及药品商业化生产的上市公司股票组成。标的指数覆盖创新药全产业链，包括CXO、生物制药、化学创新药三大核心环节。除创新药ETF易方达（516080，场外联接A类：019666；C类：019667）外，还有更多生物医药相关的优质ETF产品，可以满足投资者对该板块投资的个性化需求，例如：恒生创新药ETF（159316）：由40只主营业务涵盖创新药研发、生物技术、药品生产等关键领域的港股通公司股票组成，生物制品、化学制药、原料药行业合计占比超90%。港股通医药ETF（513200，场外联接A类：018557；C类：018558）：由50只港股通范围内主营业务覆盖创新药研发、生物技术、药品生产及医疗服务等领域的上市公司股票组成。生物科技ETF（159837，场外联接A类：019324；C类：019325）：由中证生物科技主题指数成分内主营业务为生物科技领域（基因诊断、生物制药、血液制品等）的上市公司股票组成，医药生物行业占比超90%。医药ETF（512010，场外联接A类：001344；C类：007883）：由沪深 300 指数成分内主营业务涵盖生物制品、化学制药、医疗器械等行业的上市公司股票组成。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-15 15:56

中美突发消息！星巴克出售在华业务股份已联系私募股权、科技公司等机构

人士透露，星巴克公司已与私募股权公司、科技公司等机构取得联系，考虑其中国业务的多种选择，包括可能的股权出售。知情人士称，这家咖啡连锁店本周通过一位财务顾问向几位潜在投资者发出了信函，征求他们对中国业务及其发展方向的意见。#中美关系# (来源:Bloomberg) 由于该过程保密，知情人士要求匿名。知情人士表示，交易完成后，这些资产的估值可能达到数十亿美元。彭博新闻此前报道称，星巴克正在评估在中国——其第二大市场——的运营情况。该公司已警告称，中国市场面临宏观经济和竞争压力，瑞幸咖啡和科蒂咖啡等公司已成为中国本土的主要咖啡企业。截至3月底，星巴克在中国拥有超过7750家门店，截至3月底的当季，其在中国的净收入约为7.4亿美元。瑞幸咖啡同期的净收入为12亿美元。知情人士称，潜在竞购者预计将在未来几周内提交初步反馈。他们表示，星巴克也可能决定不进行交易。星巴克的一位代表透露，除了已经公开分享的信息之外，公司不会发表任何评论，并提到首席执行官布莱恩·尼科尔(Brian Niccol)在4月底的财报电话会议上表示，在产品供应和价格发生变化后，有证据表明中国市场取得了进展。 “我们仍然致力于长期发展中国业务，”尼科尔当时表示。他续称：“我们认为未来几年中国市场业务潜力巨大，我们对如何实现这一增长持开放态度。” 尼科尔还于10月份表示，星巴克正在探索合作伙伴关系以提供长期帮助，但并未透露更多细节。麦当劳公司和肯德基的母公司百胜餐饮集团(Yum! Brands Inc.)均将其在华业务的股份出售给私募股权投资公司，以促进增长并更好地迎合当地消费者的口味。 2023年，麦当劳同意回购凯雷投资集团(Carlyle Group Inc.)持有的少数股权，该集团与凯雷投资集团合作，负责运营麦当劳在中国大陆、香港和澳门地区的业务。

圈内人05-15 15:30

中美罕见发表联合声明，中国获得相互尊重！但企业伤害是真实的

国产品的高度依赖。 WPIC市场营销与科技公司联合创始人兼CEO Jacob Cooke周二对CNBC表示，美国出口到中国的商品在关税执行上“非常宽松”。他提到，和特朗普政府时期一样，大多数出口中国的产品最后都被豁免关税，这在很大程度上是因为这些产品中有大量的零部件是中国制造的。展望未来，他认为关税将被削减，“全球最大的贸易关系将继续存在”。但对于那些过去完全依赖中国供应商的企业来说，上月突如其来的美国关税上调成为另一个促使其拓宽渠道的重要警钟。广州供应链管理公司Imex Sourcing Services的创始人兼CEO Ash Monga表示：“更聪明的进口商已经意识到，从长远来看，只有实现多元化才是最安全的做法，因此他们将持续寻找替代来源。”他在上月还创建了一个名为“Tariff Help”的网站，帮助小企业寻找从中国以外转移供应链的解决方案。

风起05-15 14:43

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