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ACY证券： OPEC与IEA报告引发油价大涨，大宗商品的春天要来了吗？

ACY证券2022-08-12

瑞根富投：国际油价反弹调整，金价开始弱势下跌

上涨超2.5%，受益于IEA上调今年的石油需求增长预测。金价周四下跌，受累于美联储将进一步加息的前景，尽管数据显示美国通胀有触顶的迹象。黄金一直在1800美元的关键水平附近徘徊，市场已经调低了加息预期，这也削弱了美元。尽管大多数美联储的发言继续暗示会进行更多加息，金市已经消化了大部分的加息预期，是未来预期的差异在推动交易。数据显示，美国7月生产者物价意外下降，因能源产品价格回落，核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势。周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)数据相对温和，推动市场降低了对美联储积极加息的押注，给非孽息黄金带去轻微的提振。? 不过，在美联储决策者指出，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力被完全打破后，这种乐观情绪有所消退。?劳工部周四报告称，初请失业金人数连续第二周上升，表明劳动力市场进一步放缓。油价周四上涨超2.5%，此前国际能源署(IEA)上调今年的石油需求增长预测，因天然气价格飙升使一些消费者转而使用石油。 IEA在其月度石油报告中表示，天然气和电价飙升至纪录新高，刺激了一些国家从使用天然气转为使用石油，该机构在报告中将2022年的需求增长预期提高了38万桶/日。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，价格反弹遇阻，市场格局呈空头，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现空头流向，建议投资者可考虑关注1790附近做空，止损1801附近，止盈1775附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注94.00附近做空，止损96.00左右，止盈91.00左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-12

瑞根富投2022-08-12

CWG Markets：受限于美联储未来加息预期改变，美元低位震荡整理，小心黄金反弹目标已经到位

上涨超2.5%，受益于IEA上调今年的石油需求增长预测。前日公布数据与消息：美国股市纳斯达克指数和标普500指数周四回落收低，因市场意识到，尽管有新的证据表明通胀降温，但美联储仍需要积极提高利率以完全驯服不断上涨的消费物价。标普500指数小幅收低，稍早曾创下三个月新高，之前公布的数据显示美国7月生产者物价指数(PPI)环比意外下降。PPI下降提高了期货市场对美联储在9月加息50个基点而不是本周早些时候预期的75个基点的押注。标普500指数和纳斯达克指数周三大涨超过2%，因消费者物价升幅低于预期。但政策制定者们直言不讳地表示他们仍会收紧货币政策，直到通胀压力全面消退。劳动力市场显示出疲软迹象，初请失业金人数连续第二周上升，纳斯达克指数转跌，因为投资者质疑经济强劲程度。 DWS集团的美洲交易主管George Catrambone说，“昨天的CPI数据好于预期，今天早上的PPI数据也比分析师预测的好。这符合这样的主题，即随着能源价格持续下降，通胀已经触顶。” 金价周四下跌，受累于美联储将进一步加息的前景，尽管数据显示美国通胀有触顶的迹象。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，黄金一直在1800美元的关键水平附近徘徊，市场已经调低了加息预期，这也削弱了美元。尽管大多数美联储的发言继续暗示会进行更多加息，金市已经消化了大部分的加息预期，是未来预期的差异在推动交易。数据显示，美国7月生产者物价意外下降，因能源产品价格回落，核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势。周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)数据相对温和，推动市场降低了对美联储积极加息的押注，给非孽息黄金带去轻微的提振。不过，在美联储决策者指出，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力被完全打破后，这种乐观情绪有所消退。劳工部周四报告称，初请失业金人数连续第二周上升，表明劳动力市场进一步放缓。油价周四上涨超2.5%，此前国际能源署(IEA)上调今年的石油需求增长预测，因天然气价格飙升使一些消费者转而使用石油。IEA在其月度石油报告中表示，天然气和电价飙升至纪录新高，刺激了一些国家从使用天然气转为使用石油，该机构在报告中将2022年的需求增长预期提高了38万桶/日。相比之下，石油输出国组织(OPEC)自4月以来第三次下调2022年全球石油需求增长的预估，原因包括俄罗斯和乌克兰冲突对经济影响、高通胀和持续实施的新冠封控措施。联邦基金利率期货交易员目前认为，美联储9月加息50个基点的可能性为58%，加息75个基点的可能性为42%。美元跌势在周四持续，盘中稍早，跌幅一度高达0.57%，但随后收复了大部分失地。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示，“我们可能已经看到了峰值，但我对预期美元从目前水平大幅走弱持谨慎态度。” 决策者试图压制对美联储明显放松政策的任何预期，明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利在周三的一次会议上说，美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”，这可能限制了美元的跌幅。周四的数据显示，美国7月生产者物价意外环比下降，因能源产品价格回落，核心生产者物价通胀似乎也呈下降趋势，而在劳动力市场仍然吃紧的情况下，初请失业金人数连续第二周上升。积极的通胀数据推动股市在周三大涨，周四早些时候继续攀升，但由于投资者质疑美联储的下一步行动，涨势消退。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“全球金融体系正在发生的金融条件放宽与美联储官员希望采取的政策不一致，因此对汇市交易员来说，现实情况是，现在的市场走势可能是短期的。欧元和日元等货币受益于美元周三走弱；欧元盘尾上涨0.23%，日元兑美元下跌0.06%，英镑兑美元下跌0.18%，前一天上涨超过1%。美元指数技术分析：美指周四上涨在106.50之下遇阻，下跌在104.60之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.50之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.65--104.25。今天美指短线阻力在105.45--105.50，短线重要阻力在105.85--105.90。今天美指短线支持在104.60--104.65，短线重要支持在104.20--104.25。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0270之上受到支持，上涨在1.0365之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0275之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0370--1.0410。今天欧美短线阻力在1.0365--1.0370，短线要阻力在1.0405--1.0410。今天欧美短线支持在1.0275--1.0280，短线重要支持在1.0230--1.0235。黄金技术分析：黄金周四下跌在1782.00之上受到支持，上涨在1800.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1797.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1780.00--1774.00。今天黄金短线阻力在1797.00--1798.00，短线重要阻力在1806.00--1807.00。今天黄金短线支持在1780.00--1781.00，短线重要支持在1773.00--1774.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月11日（周四）收盘下跌9.08点，跌幅0.07%，报13691.85点；英国富时100指数8月11日（周四）收盘下跌37.92点，跌幅0.51%，报7469.19点；法国CAC40指数8月11日（周四）收盘上涨21.23点，涨幅0.33%，报6544.67点；欧洲斯托克50指数8月11日（周四）收盘上涨6.70点，涨幅0.18%，报3756.05点；西班牙IBEX35指数8月11日（周四）收盘上涨22.98点，涨幅0.28%，报8375.78点；意大利富时MIB指数8月11日（周四）收盘上涨154.56点，涨幅0.68%，报22857.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月11日（周四）收盘上涨27.03点，涨幅0.08%，报33336.54点；标普500指数8月11日（周四）收盘下跌2.54点，跌幅0.06%，报4207.70点；纳斯达克综合指数8月11日（周四）收盘下跌74.89点，跌幅0.58%，报12779.91点。商品收盘方面，布伦特原油期货上涨2.3%，结算价报每桶99.60美元。美国原油期货结算价上涨2.6%，报94.34美元。美国期金结算价下跌0.4%，报1807.2美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.50---104.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0370---1.0280的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2240---1.2170的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9450---0.9380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.60---132.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7145---0.7065的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2795---1.2725的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1797.00---1780.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-12

CWG Markets2022-08-12

欧佩克再度下调今年全球石油需求增长预期

供应过剩状态。该组织再次下调了今年全球石油需求增长预期，系4月以来第三次下调。报告显示，欧佩克预计，2022年全球石油需求将增加310万桶/日，至1.003亿桶/日，这比之前的预测少了26万桶/日。欧佩克将2023年的增长预期维持在270万桶/日不变。与此同时，欧佩克将其对今年全球经济增速的预期下调至3.1%，上月的预测为3.5%。此外，欧佩克还下调了对美国经济增速的预期，今年增速从上月的3%大幅下调至1.8%，明年增速从2.1%下调至1.7%。欧佩克表示，由于物价上涨对企业和消费者构成压力，各国央行收紧货币政策以遏制通胀，今年和明年的全球增长都将低于预期。这份报告表明，欧佩克认为在短期内没有进一步增产的必要。欧佩克+上周宣布9月增产10万桶/日，创下史上最小增产力度。国际能源署（IEA）周四也发布了8月原油报告，和欧佩克不同，IEA认为，随着天然气供应持续紧张，许多发达经济体将不得不转向原油，因此这将带动全球石油需求增长。 IEA在最新报告中称，天然气短缺将促使欧洲转向石油，这将带来38万桶/日的额外需求。IEA将今年全球石油需求预期上调210万桶/日至9970万桶/日，同时将明年需求预期上调270万桶/日至1.018亿桶。尽管如此，全球石油需求已从新冠疫情中的低点强势反弹，在油价创下多年高点的情况下，今年石油消费量依然能超过2019年的水平。

大宗交易者2022-08-12

8月11日晚间重要财经消息速览：传闻全面注册制周末落地？谣言！

此前为336万桶/日），2023年全球石油需求增速预测为270万桶/日，与先前预估相同。2022年全球经济增长预测为3.1%（此前预测为3.5%），2023年全球经济增长预测为3.1%（此前预测为3.2%）。预计本季度全球石油市场将进入供应过剩状态。　　美国上周初请失业金人数为26.2万人为2021年11月13日当周以来新高　　美国上周初请失业金人数为26.2万人，为2021年11月13日当周以来新高，前值为26万人，预期为26.3万人。8月6日当周初请失业金人数四周均值为25.20万人，续请失业金人数增加8000人至142.8万人。

从明天开始2022-08-12

【原油收盘】IEA上调需求增长预期中国发现大型油田，国际油价上涨超2%

的话称，这一最新发现可以满足中国两年的石油需求。上个月，中国国有石油巨头中海油在南中国海北部湾首次发现海上页岩气。美国汽车协会(AAA)的数据显示，美国普通汽油平均价格自3月5日以来首次跌至4美元/加仑以下。汽油价格在6月11日一度突破了平均5美元/加仑。尽管最近油价有所下降，但加油站的汽油价格比一年前仍高出80美分。根据能源情报署(EIA)最新公布的数据，原油价格约占汽油零售价格的55%。造成油价下降的另一个因素是需求的破坏，现在的美国人开车少了。高盛能源研究主管Damien Courvalin接受彭博电视台采访时表示，汽油零售价格可能会飙升至5美元以上，布伦特原油期货价格可能高达130美元。 DNB Bank ASA资深石油分析师Helge Andre Martinsen表示：“对原油需求的担忧似乎有点过头了，极高的天然气价格将通过天然气转石油的方式支撑冬季的石油需求。”

Sue2022-08-12

“现在才刚刚开始”！美联储再听闻好消息美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢

费者转向石油，国际能源机构上调了今年的石油需求增长预期。美市盘中，WTI原油大涨3%，现报94.32美元/桶；布伦特原油涨2.68%，报99.60美元/桶。（美油30分钟走势图，来源：FX168）总部位于巴黎的国际能源是(IEA)在其月度石油报告中表示：“天然气和电力价格飙升至新的纪录，刺激了一些国家从天然气转向石油。”该机构将2022年的需求预期提高了38万桶/天。不过，上周美国石油库存上升，以及一条供应中欧的管道恢复输送原油，限制了油价的进一步上涨。美国能源情报署(EIA)称，最近一周美国原油库存增加550万桶，超过预期的7.3万桶增幅。周四股市连续第二天上涨，投资者对又一份好于预期的通胀报告表示欢迎。道指、标普500指数一度均涨超1%，现分别上涨0.4%和0.3%；纳指转跌，盘初一度上涨超1.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）纳斯达克金龙中国指数涨超5.5%，成分股小鹏汽车涨超9.6%，金山云涨约9%，晶科能源则跌0.5%，瑞能新能源跌超0.9%表现最差。拼多多涨超9%，和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%，B站涨超7%，阿里巴巴涨4.7%。周三的常规交易时段，所有主要股指都录得上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%；标普500指数上涨2.13%，创5月初以来的最高水平；纳斯达克综合指数上涨2.89%，创4月底以来最高收盘水平。 “在这里，趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天，市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。 Mahajan说：“对市场而言，我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称，美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，连续两天通胀数据放缓，令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。但他提醒说，这只是“一个月的数据”。 “你仍然希望在下个月看到一种趋势，看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始，”他说道。

夏洛特2022-08-12

兴业投资：库存下降&通胀缓解，美油尝试上攻

最新的预测中，OPEC将2022年全球石油需求增长预测维持在336万桶/天不变，而EIA警告称，全球天然气需求增长在2022年可能略有收缩，并将在未来三年继续保持低迷趋势。美元指数美元指数周三早盘小幅反弹至106.361水平后走低，并在低于预期的通胀数据公布后加速下滑，跌至6月29日以来新低104.636。由于物价压力大幅放缓，似乎促使投资者重新评估在9月FOMC下一次会议上大幅加息(75个基点)的可能性。这一观点也反映在美国国债收益率的大幅回调中，这反过来加剧了美元的跌幅。支持上述观点的是，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，9月份加息75个基点的可能性从CPI发布前的70%左右降至接近39%。然而，对于低于预期的CPI数据，两位美联储官员表示这不会动摇美联储今明两年利率上行走向，限制了美元跌势。消费者价格指数(CPI)数据意外下滑引发了美元对的大规模崩盘。问题是这能否持续下去。道明证券经济学家对此持保留意见，他们认为短期价格走势将反映风险情绪。尽管最初的下意识反应是风险资产应该庆祝，但我们对持续乐观的推断持谨慎态度。我们担心秋季将给地缘政治带来新的风险，尤其是在美国中期选举即将到来的情况下。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国7月份消费者价格指数(CPI)同比增幅从6月份的9.1%降至8.5%，低于市场预期的8.7%。剔除了波动较大的食品和能源价格的核心CPI维持在5.9%不变，而分析师预测为6.1%。按月率计算，核心通胀率继6月份上升0.7%之后上升了0.3%。7月总体CPI和核心CPI出人意料地疲软，但近期的工资和生产率数据表明，未来将面临物价压力，美联储目前不太可能在通胀斗争中后退。由于汽油价格持续下跌，8月份可能会出现另一个疲软迹象。市场认为美联储即将转向鸽派立场，这使美联储抗击通胀的任务更加复杂，并增加了它必须重新设定市场预期的风险。重要的是要记住，这只是一个数据点，而过去的两份CPI报告都包含了意外的上行。此外，此前通胀数据也曾出现过不靠谱数据，我们高度怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)会在一份弱于预期的CPI报告后就准备宣布战胜通胀。核心CPI同比仍上涨5.9%，过去三个月的年化增幅为6.8%。下一次CPI报告将于9月13日发布，距离下一次FOMC会议仅一周时间。在下次会议上加息75个基点仍然是我们的基本预期，但如果该报告提供更多证据表明通胀正在持续放缓，FOMC可能加息“仅”50个基点。芝加哥联储主席埃文斯周三承认，最新的CPI数据是首个正面的通胀报告，但通胀仍处于不可接受的高位。美国劳动力市场充满活力。就业如此强劲，表明经济依然强劲。乐观的经济将在今年下半年继续增长。预计今年和明年我们将加息。明年核心个人消费支出通胀率将接近2.5%，这是一个乐观的预测。不认为经济会在短期内大幅下滑。预计明年的经济增长率为1.5% -2%。我们很有可能会收紧货币政策，以降低通货膨胀，失业率只会上升到4.25%。预计今年年底联邦基金利率将在3.25%-3.5%之间。预计到明年年底，利率将在3.75%-4%之间。预计联邦基金利率最高将达到4%。我们在利率方面处于有利地位，在必要时可以采取更严格的限制措施，或者不上调那么多利率。我们已经做好准备迎接未来几个月的数据转变。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示，尽管对通胀意外下行感到很欣慰，但美联储距离宣布通胀胜利还很遥远。该数据不会改变我的加息路径，预计今年年底联邦基金利率为3.9%，明年年底联邦基金利率为4.4%。明年降息的想法是不现实的。通胀率实现2%的目标前，美联储将加息并维持加息政策。我们可能在不久的将来看到经济将陷入衰退，衰退的风险不会阻止我们采取必要的行动，以便将通胀率降至2%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.40-93.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点92.40，突破后将上探8月9日高点92.60，然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30，以及7月26日低点94.75和7月28日低点96.05；而下方支持留意8月11日低点91.30，跌破将下探8月8日高点90.90，然后是8月3日低点90.30和8月9日低点89.00，以及8月7日高点88.55和8月8日低点87.25。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.60-99.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点97.90，突破将上探8月9日高点98.35，然后是8月1日低点99.10和7月14日高点100.35，以及7月21日低点101.50和8月3日高点102.35；而下方支持留意8月11日低点96.80，跌破将下探意2月11日高点95.60，然后是8月9日低点94.90和2月8日高点94.10，以及8月8日低点93.00和8月5日低点92.75。周四关注：美国7月生产者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数 OPEC短期能源展望月报 IEA短期能源展望月报旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-08-11

兴业投资2022-08-11

兴业投资：暂停输油VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡

产量将升至创纪录水平，同时预计明年全球石油需求将上升。该机构表示，预计2023年美国石油产量将升至平均每天1270万桶，低于其7月的预测1277万桶，但高于今年的1190万桶，并超过2019年创下的1240万桶的纪录。全球2022年石油需求预计将从之前预测的增加223 万桶/日降至增加208 万桶/日，将达到9943万桶/日。而2023年全球原油需求将增加206万桶/日至1.0149亿桶/日，上个月预测为增加 200 万桶/日。然而，市场对经济衰退的担忧仍是油价上行的最大阻碍。德国商业银行策略师指出，在中国需求减少的情况下，对石油市场需求的担忧仍占主导地位。除非中国的需求明显增加，或者允许更多的燃油出口，否则炼油厂不太可能希望进口更多的原油。如果这种情况在今年剩下的几个月里没有改变，中国原油进口量将连续第二年下降，导致2018年以来的最低年度进口量。就目前而言，中国充当全球石油需求引擎的日子已经成为过去。这不会缓解人们对石油市场需求的担忧。另一方面，美联储的强硬言论再次推动美元反弹，也令油价承压，因美元走势将使得以美元计价的原油对于持有非美货币的投资者而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。值得注意的是，据路透社报道，圣路易斯联储主席布拉德周二表示，他希望利率在今年年底前达到4%。与此同时，近期利率期货走强，暗示美联储9月加息75个基点的几率接近70%。欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力也令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本，正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示，预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。在全球原油市况紧张的背景下，这有望为伊朗提振供应扫清障碍。伊朗可以在六个月内将其石油出口量提高100万至150万桶/天，占比全球供应量的1.5%。道明证券分析师解释说，“石油牛市正面临迄今最重大的挑战，谈判代表们正在华盛顿和德黑兰面前起草一份潜在的伊朗核协议的最终草案。这对石油市场来说是一个不确定因素，因为伊朗石油流量的恢复将为全球增加大量闲置产能，实际上为其他产油国在中期资本支出方面赶上来赢得一些时间。在这种背景下，我们的收益分解框架突显出，在最近一轮谈判中，我们对供应风险的衡量指标在上周大幅下降。这将油价的疲软主要归咎于供应方面，人们担心一项潜在的协议可能会改变石油市场的游戏规则。” 此外，美国原油库存意外增加，给油价带来些许压力。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至8月5日当周，API原油库存增加215.6万桶至4.189亿桶，前值增加216.5万桶，预期减少46.7万桶；汽油库存减少62.7万桶，前值减少20.4万桶，预期减少110万桶；精炼油库存增加137.6万桶，前值减少30.5万桶，预期增加85万桶；库欣原油库存增加91万桶，前值增加65.3万桶。另一方面，路透社表示，“尽管分析师和行业观察人士担心，如果全球经济进入衰退或高油价阻止旅客出行，需求可能会下降，但美国炼油厂和管道运营商预计2022年下半年的能源消耗将强劲。” 知名能源咨询机构Energy Aspects的研究主管Amrita Sen表示，短期内油价可能会持续疲软。炼油厂将很快进入维护季，对原油的需求会降低。但这并不意味着能源市场的供应困境已经结束。国际油市所面临的问题不在需求，而在供应。今年11月，美国将停止从战略石油储备中释放石油。她补充称，随着国内需求升温，全球第二大原油消费国中国可能会抢购更多石油。拜登政府3月下令每天从国家紧急原油储备中释放100万桶，以降低汽油价格。根据美国能源部的数据，上周，该国紧急原油储备已经降至近40年来的最低水平。市场将非常、非常快地收紧，我们仍维持每桶120美元的油价预期。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至8月5日当周，EIA原油库存将减少40万桶，此前一周增加446.7万。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周二小幅反弹后自106.408水平再度下滑，但触及105.969低点后回升，因美联储的强硬言论提升市场对美联储9月加息75个基点的押注，提振了美元吸引力。不过，投资者在美国7月消费者价格指数(CPI)数据公布前保持谨慎，限制了美元指数的上行空间。美国通胀削减法案难以遏制通胀。摩根大通的经济学家表示，通胀削减法案对通胀攀升“几乎没有影响”，目前美国的通胀增长速度是40年来最快的。具有里程碑意义的《税收、气候和医疗保健法案》于上周日在参议院获得通过，并将于周五提交众议院，在经过一年的美国政府无从控制的民主党内斗之后，乔?拜登总统提出的瘦身版《税收、气候和医疗保健法案》有望成为法律。国会预算办公室、美国尽责联邦预算委员会（CRFB）和宾夕法尼亚沃顿商学院预算模型都发现，该法案对通胀的影响微乎其微。摩根大通首席美国经济学家费罗利(Michael Feroli)表示，该法案对总需求推动力微不足道。药品定价规定短期内不会对CPI产生什么影响。如果像这个法案的支持者所宣称的那样，对经济供给面有长期的有利影响，那就是成长问题，而不是通胀问题。长期而言，通胀将被美联储政策所决定。预期实施该法案将在未来十年内将联邦预算赤字减少约 3000 亿美元。以 10 月 1 日为起点的财年财政赤字缩小达到 180 亿美元，在国内生产总值中的占比不到 0.1%。美元继续表现出与美国数据的高度相关性，因此消费者价格指数(CPI)报告应该会预示方向。道明证券经济学家短期内将关注这一数据是否会动摇韧性的风险情绪，因为这也将有助于影响短期美元价格走势。CPI数据走强，尤其是细节方面，可能会(向鹰派方向)改变9月份之后的定价，而意外下跌可能会动摇下月的定价。我们关注的是对风险情绪的影响，因为这也应该为外汇市场的近期定价提供信息，否则在一年中的这个时候，流动性会更少。美国劳工统计局周二公布的数据显示，第二季度单位劳动力成本上升了10.8%，高于市场预期的9.5%，第一季度为增长12.7%。同期非农生产率下降了4.6%，略好于分析师预测的下降4.7%。美国第二季度非农生产率环比年率创下1948年开始追踪数据以来的最大降幅，而单位劳工成本攀升速度加快，这表明强劲的薪资压力将继续助力通胀保持在高位。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、2023年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。今晚北京时间20:30公布的美国CPI通胀数据可能对美元至关重要。HYCM兴业投资分析师预计，7月份不包括能源和食品的核心消费者价格环比上涨0.5%，略低于6月份的0.7%。总体消费者价格指数环比上升0.2%，低于6月份的1.1%。年率将从9.1%下降到8.7%。如果汽油价格保持在目前的水平，总体通胀率很可能在未来几个月维持在这一水平。在那之后，通胀可能会下降，但在很长一段时间内仍将保持在很高的水平。毕竟，核心通胀率可能还没有达到峰值。它有可能从6月份的5.9%上升到7月份的6.2%，并在9月份达到6.8%。7月份整体通胀率的小幅下降可能会加剧人们的猜测，即美联储将在9月份的下一次会议上仅加息50个基点，低于前两次(每次加息75个基点)。不过，由于核心通胀持续存在，不要低估中长期通胀风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在89.00-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月9日高点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意90.00心理关口，跌破将下探8月9日低点89.00，然后是8月7日高点88.55和8月8日低点87.25，以及8月5日低点87.00和2月1日低点86.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.90-98.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月9日高点98.35和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是2月8日高点94.10和8月8日低点93.00，以及8月5日低点92.75和2月15日低点92.00。周三关注：美国7月消费者价格指数(CPI) 美国6月批发库存美国EIA每周原油库存变动芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-10

兴业投资2022-08-10

瑞根富投：金价一度突破1800关口，静待美国CPI数据

共同影响市场。由于担心经济衰退可能削减石油需求，油价数周来一直承压。俄罗斯石油管道运输公司周二表示，乌克兰自8月4日起已中止俄罗斯石油流向南欧，因为西方制裁措施导致乌克兰没有从俄罗斯收到过境费。管道南段的流量受到影响，而向波兰和德国输油的北段则没有中断。油价最初因上述管道消息和对这种中断将收紧供应的预期而走高，但随着围绕中断原因的细节变得更加清晰，价格走势逆转。? XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，价格反弹遇阻，市场格局呈空头，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现空头流向，建议投资者可考虑关注1804附近做空，止损1816附近，止盈1785附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注91.20附近做空，止损93.00左右，止盈88.00左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-10

瑞根富投2022-08-10

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