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大行情来了！CPI数据6连降、但全线超预期金价先跌后涨、直奔2630 FOMC政策前景不会受到影响？
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左右的中性水平。本质上，这就是‘美联储看跌期权’，它以一种强有力且灵活的形式持续存在，并继续为参与者提供进一步远离风险曲线的信心，同时也使股市跌幅保持相对较浅，并被视为购买机会。”
Dan19772024-10-10
央行5000亿「互换便利」正式落地！业内人士怎么看？
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资人广泛理解为央行提供了针对股票市场的看跌期权保护，使得投资人对市场底的预期更加坚定。华泰证券指出，互换便利工具大幅提高机构潜在加杠杆能力，非银机构当前面临的问题更多是缺资产、而非缺资金，互换便利将是强力托底工具。央行持有的2.03万亿元国债可以被理解为央行互换便利的「子弹」，传递了较强的托底股市决心。长城证券首席经济学家汪毅称，资本市场新工具有助于进一步缓解股市微观流动性，提振市场情绪和风险偏好。政策的延续性后续还有，加上本身市场自发进入筑底阶段，对应利好政策将明显提升股市资金面，为底部持续反弹提供助力。中信建投看好新的流动性支持工具将利好券商业务拓展。通过互换便利，券商能增强流动性管理，权益类公募基金的发展为券商带来管理和产品创新的空间，鼓励并购重组将提升券商投行业务的竞争力，长期资金入市的政策导向将为券商资管等带来新的增长潜力。瑞穗证券亚洲的高级中国经济学家Serena Zhou表示，预计这一工具将支持市场。不过，她并未将推出的时机和当前股市表现联系起来。原文链接
投资慧眼2024-10-10
随着美联储大幅降息押注消退，美元有望迎来2022年以来最长涨势
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名。自上周美国就业报告发布以来，欧元看跌期权结构也备受追捧，而下个月美国大选前的市场情绪对美元来说是三个多月以来最乐观的。过去 11 天中，持有美元多头期权相对于主要货币的溢价有 10 天上涨。 TJM 欧洲董事总经理尼尔·琼斯 (Neil Jones) 表示：“这是持续、逐步减少美元空头头寸的过程。”他补充说，亚洲和中东的长期投资者正在抛售欧元和英镑，因为他们已经放弃了长期以来对这些货币的看涨观点。
Linlin2024-10-09
美元触及七周高位！强劲数据等因素带动
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个执行价格为1美元=7.20元人民币的看跌期权，同时卖出一份执行价格为1美元=7.30元人民币的看涨期权。两个期权的期限均为6个月，且与预计的支付时间相匹配。到期时，若人民币贬值，企业将能够以比市场价更高价格（7.20）卖出美元；反之若人民币升值，只要价格不超过7.30元，则企业没有任何损失。若升值超过7.30，卖出的看涨期权被行权，企业等于无法按市场汇率，只能按7.30的汇率进行出口收入的换汇。但通过该期权组合，企业实现了通过支付非常少量的期权费，提前将收入汇率锁定在7.20~7.30的目的。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$
老虎证券2024-10-09
震惊知名经济学家！“微策略”暴涨近20%跑赢比特币解读MSTR最新期权交易趋势
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Bezinga) 从整体现货交易来看，看跌期权有8手，总金额为467878美元，看涨期权有35手，总金额为2771137美元。根据交易活动，似乎重要投资者在最近三个月内瞄准的是微策略的价格区间在100美元到250美元。在交易期权时，查看交易量和未平仓合约是一项有力的举措。这些数据可以帮助您跟踪给定执行价格的微策略期权的流动性和利息。 Bezinga续称：“我们可以分别观察过去30天内微策略所有巨鲸交易的看涨期权和看跌期权的交易量和未平仓合约的变化，执行价格范围为100美元至250美元。” (来源:Bezinga)
颜辞2024-10-09
小心黑天鹅造访？美股史上两次大崩盘都在10月
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组合，将一小部分分配给长期深度价外指数看跌期权。大多数时候，这些期权到期时一文不值，但一旦出现黑天鹅，它们就会产生巨大的回报。” 以塔勒布担任顾问的投资公司Universa Investments的业绩为例。据媒体在2000年3月股市崩盘时的报道，其投资策略年初至今的回报率超过了4000%。
金融界2024-10-09
中国网球公开赛前，中东局势紧张，布伦特原油价格维持在 81 美元附近
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周一收盘时，布伦特看涨期权的溢价相较于看跌期权达到一年内的最高水平。编辑总结近期原油市场的波动与中东局势的紧张形势密不可分，尤其是伊朗与以色列之间的冲突加剧了投资者对全球原油供应中断的担忧。此外，中国经济政策的动向也成为影响市场情绪的关键因素。投资者需密切关注地缘政治及全球主要经济体的政策变化，以应对油价波动带来的市场风险。名词解释布伦特原油：全球石油价格的基准之一，主要用于定价欧洲、非洲和中东产的原油。隐含波动率：反映市场对未来价格波动的预期，通常用于衡量期权的价格波动性。看涨期权：赋予持有人在未来某个时间以固定价格购买标的资产的权利。 2024年大事件 2024年10月7日：布伦特原油价格上涨3.7%，达到每桶81美元，中东局势升级引发了市场对全球原油供应中断的担忧，推升油价波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
假期结束前，中国股市相关ETF的看涨押注达到高点
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大盘股ETF一个月期看涨期权的溢价相较看跌期权达到了自2008年以来的最高水平，恒生指数期权也出现类似情况。随着政府宣布了一系列广泛的经济刺激措施，投资者纷纷涌入中国股市，推动市场上涨。一些大型交易显示获利头寸被进一步推高，过去两周内，ETF的涨幅在30%至50%之间。周一的交易量显著增加，FXI的合约交易量达到40万份。一个交易员将9月30日开仓的、2024年3月到期的看涨期权价差的一侧移至更高的执行价，耗资1900万美元，期望在涨势延续时获取更大收益。此外，有迹象表明，部分投资者通过购买保护性期权对冲可能的回调风险。例如，ASHR的看跌期权交易表明，投资者正在防范该ETF出现约30%的下跌。
Anna Sui2024-10-08
【原油收评】拜登“欲阻止”以色列对伊朗油田发动袭击，油价回吐涨幅
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收盘，西德克萨斯中质原油看涨期权相对于看跌期权的溢价幅度达到两年半以来的最高水平，而该期权因价格上涨而获利。隐含波动率也大幅上升。危机也开始波及航运业，自最近的升级以来，油轮的收益有所回升。伊朗似乎已将部分船只从重要的石油装运码头移走。与此同时，根据布里奇顿研究集团 (Bridgeton Research Group) 的数据，主要依赖趋势跟踪算法的大宗商品交易顾问在周五之前已转为布伦特原油净多头仓位，而周二的净空头仓位则减少了约 55%。不过，一些人仍持谨慎态度。 “底层实物市场并没有反映出我们过去一周看到的 7 美元涨幅，”经营着自己的能源大宗商品交易顾问公司 Cayler Capital 的Brent Belote表示。“如果头脑冷静的话，这可能是做空的好机会。”
Linlin2024-10-05
成功预测两次经济危机的他警告：警惕即将来临的“黑天鹅事件”
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经成功地对冲了市场大衰退，并利用货币外看跌期权作为对抗市场暴跌的一种“购买保险”的方式。他表示，通过SPDR标准普尔500指数ETF信托或类似的广泛曝光ETF在整个市场上购买看跌期权可能是防止市场波动的一种方式。 Spitznagel说，虽然市场在短期内可能会继续飙升，但它很快就会退出“金锁阶段”，可能在年底前。随着收益率曲线最近“不反转”，Spitznagel认为市场现在处于“黑天鹅领域”。什么是黑天鹅事件：黑天鹅事件是一个不可预测的事件，会导致市场波动。新冠肺炎市场崩溃是最近黑天鹅事件的一个例子。他还批评了多样化等传统投资策略，称其为“大谎言”。他认为，现代投资组合理论分散了投资者的注意力，从长远来看往往使他们更贫穷。相反，他敦促投资者关注他们的投资组合在好市场和坏市场的表现。根据Spitznagel的说法，关键是防范自己的倾向，而不仅仅是市场波动。投资者应该思考他们在繁荣和萧条情景中会如何反应，而不是专注于市场下一步将做什么，以避免情绪错误，如低价卖出和高价买入。
丰雪鑫992024-10-04

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