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华夏ETF收盘解读 | 两市小幅下探后回升

场当下对华为概念较为认可。券商板块今天盘中异动，或与消息面刺激有关，短期看以下行趋势中的反弹为主，中期经过8月对政策面博弈的上涨，以及随后政策兑现后快速下跌，9月以来以小幅震荡下行为主，跌幅虽不大但比较磨人，目前依旧处于这个震荡磨底的阶段，8月涨幅消化的差不多，因此下行空间较为有限，短期存在消息面机会，在两市当下这个长期下跌后的相对底部区间，过于悲观未免太线性外推，而券商板块相对位置、估值的均不贵，板块与市场强弱相关性较高，虽然短期看两市难以形成向上合力，但以期权思维布局，可博弈市场企稳及反转的机会，具有较高赔率，逢低布局，关注前期低点支撑。 3、 ETF交易洞察：昨晚多家央企宣布回购来提振市场信心，近期业内一些知名投资人也发声，甚至通过行动来表明对市场未来的看好态度，不管从宏观因素、政策面、还是企业盈利以及估值水平等多种因素看，两市都不用悲观，但我们尊重周期的极端性。上述各个因素最终还是要通过资金来直接给市场定价，昨天也分析了当下市场的走弱主要与机构、外资等资金面的流出压力有关，下跌的负反馈与市场信心的匮乏导致了上述压力难以解决，我们身处于这样的客观环境。好的一面是，这些短期因素终究会过去，权益市场长期收益还是来自企业盈利本身，而中期收益与估值波动相关性更高，这两点来看对当下的投资都比较友好，回首历史上很多很艰难、体验极差的时刻，随后收益率大概率都以修复为主，甚至作为牛市的开端。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-17

收评：创业板指跌2%创年内新低，北向资金净卖出超60亿元

物、莱茵生物等集体收涨。纺织服装板块盘中异动，龙头股份涨停，哈森股份、酷特智能、红蜻蜓、天创时尚等跟涨。证券行业震荡上行，华创云信涨超5%，首创证券、西南证券、信达证券、国信证券等集体飘红。华为概念股分化，四川长虹、华丰科技、共达电声、同方股份、白云电器、浩丰科技、掌阅科技、佛山照明、特发信息、真视通、中科金财、积成电子等涨停，宝馨科技、光弘科技、强瑞技术、格林精密、中富电路、东华测试等大跌。光刻胶概念走弱，冠石科技、芯碁微装、波长光电、赛微电子等跌幅居前。存储芯片概念调整，好上好跌停，北京君正、同有科技、佰维存储、紫光国微、深科技等集体走弱。焦点公司解析 *ST天山或将“易主”，股价连续3日“20CM”涨停。前三季度扣非净利预增130%-150%，山推股份涨停。机构最新解读国君策略分析称，上周大盘表现相对平淡，一方面是海外强美元、高利率以及巴以冲突的不确定性抑制了市场的风险偏好；另一方面国内投资者的关切聚焦在中长期不确定性将如何被解决，以上变化驱动了短期股票市场的高度与运行。但也应看到，积极因素正在逐步累积，市场在底部区域，反弹窗口或逐步接近。中银证券认为，市场筑底阶段，政策暖风持续，延续此前观点，当前A股估值及市场情绪均处于年内低位，市场预期的回暖有望带来估值修复。政策底已现，市场底仍在孕育，配置上可关注周期阶段性机会与成长产业趋势。配置建议上，民生证券表示，第一，海外进入真正的“滞胀”+国内需求恢复的背景下，供给约束的大宗商品相关资产站在货币购买力的反面（油、油运、贵金属、铜、铝、煤炭），国内估值较低有一定供给约束的钢铁，仍然是首要推荐。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。第三，红利资产依然可以积极配置。

金融界2023-10-16

A股午评：创业板指低开低走跌1.37% 减肥药、油气板块逆势大涨

反弹，四川长虹、同方股份等涨停；军工股盘中异动，晨曦航空涨超10%，中天火箭涨停。下跌方面，存储芯片板块下挫，好上好跌停；消费电子板块走弱，恒铭达一度跌停；食品加工制造板块走低，海天味业跌超7%；锂电池板块走低，宁波精达领跌；半导体板块下挫，冠石科技跌超9%；光刻机、星闪概念等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-16

午评：沪指跌0.4%创业板指跌1.37%，油气产业链逆势大涨

斯、东风汽车等涨幅居前。纺织服装板块盘中异动，龙头股份涨停，哈森股份、酷特智能、红蜻蜓、天创时尚等跟涨。证券行业震荡上行，华创云信涨超5%，首创证券、西南证券、信达证券、国信证券等集体飘红。华为概念股分化，四川长虹、共达电声、同方股份、佛山照明、特发信息、真视通、中科金财、积成电子等涨停，宝馨科技、光弘科技、强瑞技术、格林精密、中富电路、东华测试等大跌。光刻胶概念走弱，冠石科技、芯碁微装、波长光电、赛微电子等跌幅居前。存储芯片概念调整，好上好跌停，北京君正、同有科技、佰维存储、紫光国微、深科技等集体走弱。焦点公司解析 *ST天山或将“易主”，股价连续3日“20CM”涨停。前三季度扣非净利预增130%-150%，山推股份涨停。机构最新解读中金公司指出，在三季报业绩预报和报告披露阶段，重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体、消费电子等有望受益产业自主和本身产业景气改善领域，前期调整较多且产业政策有边际缓和预期的医药生物同样值得关注。3）需求率先改善、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，例如白酒、汽车零部件、上游资源行业等。中邮证券研判，短期A股面临环境多空交织，仍将延续震荡磨底行情。行业配置推荐以电子、汽车和医药生物为代表的科技方向，短期可关注银行保险。国内经济基本面正在好转但尚未确定强劲复苏的趋势，继续推荐胜率因风险偏好改善的科技板块，主要为华为和智能驾驶概念相关的汽车、电子，以及受减肥药产业发展大趋势和关键产品出海带动的医药生物。银行保险则短期因汇金二级市场公开增持和海外风险导致的避险需求将有一定的相对优势。

金融界2023-10-16

氟化工板块异动拉升中欣氟材(002915)直线涨停

2023年10月12日，氟化工板块盘中异动拉升，截至11：23，中欣氟材(002915)直线涨停，联创股份大涨5%，永和股份、多氟多、金石资源、巨化股份等快速跟涨。消息面上，氟化工龙头梅兰集团第三代制冷剂主力品种R32报价，从1.45万元/吨上调至1.7万元/吨，涨幅超17%；R22上调500元/吨至2万元/吨；R134a因货源紧张暂不接单。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-12

氟化工板块异动拉升龙头第三代制冷剂涨幅超17%

10月12日，氟化工板块盘中异动拉升，中欣氟材直线涨停，联创股份大涨5%，永和股份、多氟多、金石资源、巨化股份等快速跟涨。消息面上，氟化工龙头梅兰集团第三代制冷剂主力品种R32报价，从1.45万元/吨上调至1.7万元/吨，涨幅超17%；R22上调500元/吨至2万元/吨；R134a因货源紧张暂不接单。

金融界2023-10-12

低开高走！软件ETF(159852)直线拉升超2%，科大讯飞盘中异动涨停

密协议。受此消息影响，科大讯飞股价今日盘中异动拉升，带动AI软件板块集体走强。数据显示，截至2023年9月28日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零、用友网络、宝信软件、同花顺、广联达、中科创达、四维图新，前十大权重股合计占比61.18%。浙江证券指出，近期国内AI大厂有望发布AI大模型最新进展及商业化成果。10月24日，讯飞星火大模型有望迎来再次升级，全面对标ChatGPT。在大模型厂商主导下，AI应用有望迎来政策与需求共振。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-11

收评：沪指跌0.44%，北向资金尾盘一小时净流出近75亿元，华为概念逆势掀涨停潮

常青股份、朗博科技等涨停。减肥药概念盘中异动，常山药业、昊帆生物20CM涨停，金凯生科、博瑞医药、翰宇药业等跟随走高。算力概念午后走高，莲花健康涨停，中国移动、寒武纪等不同程度上涨。房地产板块走弱，深深房、空港股份、华夏幸福、新城控股、中交地产等近10股跌幅超过5%。旅游酒店板块全线飘绿，天目湖、九华旅游触及跌停，众信旅游、君亭酒店、桂林旅游、西藏旅游等集体大跌。影视概念重挫，华谊兄弟、金逸影视、万达电影、中国电影、光线传媒、上海电影、横店影视等纷纷跌停。重点公司异动控股子公司上海富驰拟增资扩股引入投资者，东睦股份涨停。因限售股解禁，凡拓数创跌超18%，万润新能跌超10%。机构最新解读国泰君安证券认为，空头力量逐步衰竭，对利空逐步钝化。技术性反弹将逐步接近，短周期经济数据企稳，以及对增量“活跃资本市场”政策和市场托底政策的预期上升均有望形成有利条件，做好“防守反击”的准备。中信建投指出，股市信心修复需经历一个过程，同时十月有望看到进一步政策落地。关注行业：汽零、有色、半导体、海风、通信、白酒、消费建材、银行等。配置方面，华泰证券建议关注景气爬坡顺周期行业（工业金属、钢铁）、独立景气行业（游戏、医药、电子）。

金融界2023-10-09

午评：沪指跌0.69%创业板指跌近1%，两市超3700只个股下跌，华为汽车概念逆势掀涨停潮

常青股份、朗博科技等涨停。减肥药概念盘中异动，昊帆生物20CM涨停，常山药业、金凯生科、博瑞医药等跟随走高。房地产板块走弱，深深房跌超7%，空港股份、华夏幸福、新城控股、中交地产等跌超6%。旅游酒店板块全线飘绿，天目湖触及跌停，众信旅游、君亭酒店、九华旅游、桂林旅游、西藏旅游等集体大跌。影视概念重挫，金逸影视、中国电影、光线传媒、上海电影、横店影视等纷纷跌停。重点公司异动控股子公司上海富驰拟增资扩股引入投资者，东睦股份涨停。因限售股解禁，凡拓数创跌超16%，万润新能跌超10%。机构最新解读中金公司指出，综合长假期间国内外环境，虽然海外市场尤其是美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内消息面整体平稳且有结构亮点，节后A股整体表现相较全球市场有望显现相对韧性。四季度仍将是政策发力的重要时间窗口，关注阶段性及结构性机会。西部证券认为，从历史经验来看，国庆节前后市场有显著的季节性效应，节前流动性与成交量季节性收紧，而节后A股有概率上演V型反转行情，结构上“估值切换”行情启动背景下节后消费与金融相对占优。今年节前缩量已接近极致，往后看外资流出趋势有望反转，对经济的预期修正以及微观结构改善对市场形成正向反馈，A股已经处在战略布局时点。国海证券表示，假期过后，市场风险偏好及流动性有望回补，无需悲观。顺周期的第二波机会大概率在年底，需要等到金九银十的确认以及12月政策发力窗口期到来，在此之前优先关注受益于流动性合理充裕及风险偏好修复的成长方向。

金融界2023-10-09

一带一路板块异动拉升贝肯能源4连板

一带一路板块盘中异动拉升，贝肯能源4连板，中成股份、三羊马冲高5%，龙建股份、锦州港等纷纷跟涨。消息面上，国务院新闻办公室将发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。

金融界2023-10-09

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