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高盛前CEO：银行业动荡将不可避免地导致经济增长放缓
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图阻止银行业危机蔓延。瑞士当局周日说服瑞银收购竞争对手瑞士信贷，这是一项历史性的交易。
金融界2023-03-20
瑞银：将缩减瑞信旗下的投资银行业务以与瑞银保守的风险文化相一致
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　　瑞银集团董事长Colm Kelleher说，他会设法缩减瑞信的投资银行业务，减少近年来的亏损来源，此举可能代表以CS First Boston品牌剥离部分部门的计划胎死腹中。　　Kelleher周日在宣布该交易的新闻发布会上表示，他得非常明确地说明这一点：瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务，并使其与瑞银保守的风险文化保持一致。　　瑞银周日宣布收购瑞士信贷后，新合并的银行有许多业务重叠，而非仅仅2021年因Archegos Capital Management崩解造成数十亿美元损失的部门。Kelleher说，随着时间的推移，瑞银和瑞士信贷合并后的投资银行将不会超过整个实体的风险加权资产的 25％。　　瑞银正在接管一个“难以评估”的非流动性资产组合，包括长期衍生品和掉期，该行也获得瑞士政府为潜在的损失提供担保。鉴于得针对这笔交易迅速采取行动，瑞银无法对投资组合进行适当的尽职调查，但Kelleher表示，瑞士信贷没有理由未正确标记这些投资组合。预计瑞银将承担高达50亿瑞士法郎（54亿美元）的损失，同时政府为瑞银接管之资产的潜在损失提供90亿瑞郎的担保。
金融界2023-03-20
美国国债下跌受瑞银瑞信达成协议及全球主要央行提升美元流动性影响
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机威胁到全球金融市场，在政府的斡旋下，瑞银集团周末期间同意收购瑞信集团。美联储和另外五家央行周日宣布采取协调行动，以增强常设美元互换安排的流动性供应。　　全球债券投资者的关注焦点现在转向了市场的下一个重大问题，即美联储将如何应对日益加剧、可能影响其抗击通胀的金融动荡。周三的利率决定将显示，美联储官员是会不受束缚地采取激进政策，还是会在持续的宏观担忧中选择放慢步伐。
金融界2023-03-20
摩根资产管理固收首席投资官：瑞信交易应该会止住股市跌势
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投资官Bob Michele表示，他对瑞银收购瑞信的交易将足以使欧洲银行股避免本周遭遇更大范围抛售抱有信心。　　“我认为欧洲、瑞士和美国监管机构的应对速度前所未见，减少了大量的繁琐程序并阻止了事态蔓延，”Michele当地时间周日表示。　　瑞银将以30亿瑞郎（33亿美元）的价格收购竞争对手瑞信，交易内容包括全面的政府担保和瑞士央行的流动性拨备。每股价格较瑞信 2007年的高点低99％。　　Michele说瑞银要求担保和拨备这一点让他长吁一口气，他说瑞银只有“几天的时间进行尽职调查”。　　他说，美联储量化紧缩的效力现在开始受到影响，并补充说他“更加相信我们将走向衰退”。　　“这只是个开始。可以肯定的是经济增长将放缓。毫无疑问，这将减缓通胀压力，”他说。“美联储周三可能无需加息。市场将陷入信贷紧缩。” 　　Michele表示，他预计美联储将在9月降息，他还重申了先前的评估，即整个美国国债收益率曲线将在夏季跌至低点3％。
金融界2023-03-20
瑞银收购瑞信落定全球金融市场迎来喘息之机
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　　在瑞银集团同意收购瑞士信贷之后，本周一全球金融市场有望迎来喘息之机。与此同时，美联储联手五大央行宣布了一项协调行动，以支撑金融系统的流动性。　　交易平台EBS和Reuterss Dealing的数据显示，欧元、英镑和澳元汇率均小幅上扬，这是风险偏好即将反弹的早期迹象。此外，比特币价格一度涨超5％。　　瑞银将以30亿瑞士法郎（约合32.3亿美元）的价格收购竞争对手瑞士信贷，并承担高达54亿美元的损失。这笔交易由瑞士监管部门主导，收购完成后，瑞银将逐步关闭瑞士信贷的投资银行业务。　　包括美联储、欧洲央行和日本银行在内的各国央行正在采取全球协调行动。它们表示，将提升与美元的互换额度，帮助安抚因金融业动荡而惊慌失措的投资者。　　AllSpring全球投资公司高级投资策略师Brian Jacobsen表示：“这似乎是一次规模非常大的果断干预。如果市场没看到其它无法解决的问题，我认为此举是相当积极的。”“各国政府正致力于在火势失控之前扑灭危机蔓延的火星。” 　　过去一周，美国两家银行的倒闭以及瑞士信贷的股价暴跌在市场上掀起冲击波，唤起了投资者对2008年金融危机的记忆。欧洲银行股上周下跌近12％，创下一年多以来的最大单周跌幅。日本银行股下跌近11％，为2020年3月新冠病毒疫情冲击市场以来的最大单周跌幅。美国银行（27.82, -1.15, -3.97％）股则连续两周出现两位数比例的跌幅。　　如果瑞士监管部门周日没有采取干预行动，市场很可能会进一步承压。　　周日早些时候，在瑞银和瑞士信贷的交易宣布之前，两名知情的行业高管表示，欧洲至少有两家大银行正在研究，危机蔓延至该地区银行业的可能性。　　美国、英国和瑞士央行都计划在下周举行会议。对央行和政策制定者来说，目前的风险很高。他们都在强调本国银行业的韧性，但也意识到，有必要遏制可能破坏金融市场稳定的信心危机。　　即使在周日的交易宣布后，分析师的乐观情绪中也夹杂着谨慎和一些怀疑。维也纳Opimas首席执行官Octavio Marenzi表示：“瑞士作为金融中心的地位已经受到破坏。这个国家现在被视为一个金融上的‘香蕉共和国’（经济体系属于单一经济）。” 　　其他分析师则提醒瑞士信贷的初级债券持有人，他们可能受到损失。债券持有人Axiom表示，在这笔交易中，将瑞士信贷AT1级别债券的价值减记至零的决定“令人震惊且难以理解”。　　Angeles投资公司首席投资官迈克尔·罗森（Michael Rosen）则表示：“瑞士信贷的股东基本出局，一些AT1债券的持有人也将出局，但银行系统的基本功能得到了保护。”
金融界2023-03-20
瑞士政府称瑞银与瑞银交易是最佳方案，瑞信董事长：这是悲伤的一天
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n Keller-Sutter）表示，瑞银收购瑞信的交易不是援助，而是应对困境的最佳方案。　　凯勒-萨特称，她拥有瑞士信贷的银行账户，她表示，最糟糕的情况已经避免。　　她在伯尔尼的新闻发布会上表示：“这不是救助。这是一个商业解决方案，因为瑞银正在收购瑞信。” 　　她说：“瑞士信贷的破产将对瑞士金融市场和国际金融市场造成巨大的附带损害。” 　　她说，她已经与“来自英国和美国的同事”取得了联系，他们“非常感谢这个解决方案，因为他们真的担心瑞信可能会破产，造成所有的损失。” 　　瑞士央行董事长托马斯•乔丹（Thomas Jordan）表示，迅速找到解决方案至关重要。瑞士央行提供了1000亿瑞士法郎（1080亿美元）的流动性援助。　　他表示：“瑞信因其规模和全球网络而被列为全球系统重要性银行，我们现在的解决方案确保了系统重要功能的安全。” 　　瑞银董事长凯莱赫（Colm Kelleher）将以董事长身份领导合并后的公司，他称这笔交易是一个绝佳的机会，不过还有很多工作要做。　　他在发布会上表示：“我们将降低从瑞信继承来的许多棘手业务的风险。” 　　他表示，现在讨论瑞信裁员还为时过早，但他对瑞信的瑞士业务非常乐观。　　凯莱赫说：“这是一笔很好的资产，我们决心留住它。” 　　他的乐观语调与瑞信董事长莱曼（Axel Lehmann）形成鲜明对比。莱曼在谈到拥有167年历史的瑞信作为一家独立银行的地位将要终结时情绪激动。　　他说：“今天是历史性的、悲伤的、非常具有挑战性的一天。　　他说，瑞信已经被过去的负担压得喘不过气来。　　莱曼说：“这是许多、许多年积累起来的东西，总的来说，桶已经破了。”
金融界2023-03-20
安联El-Erian：瑞银收购瑞信并未彻底解决危机，但却是最佳选择
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Mohamed El-Erian表示，瑞银（UBS.US）仓促收购陷入困境的竞争对手瑞信（CS.US）并不是最好的解决方案，但却是所有选项中最好的选择。“这不是最好的解决方案，但它胜过了另外两个方案，要么国有化，要么试图关闭瑞信，”El-Erian周日表示。“它没有彻底解决危机，但在可用的选项中，这是他们能拥有的最好的选项。” 　　El-Erian表示，瑞银的收购是一场救助。他表示：“‘救助’这个词已经变成了一个可怕的词，以至于每个人都在避免使用它。他们费尽心思地说，这不是救助，但他们无法解释为什么要将钱投入使用。” 　　瑞银同意收购瑞信，这是一项由政府斡旋的历史性交易。目前世界各地的官员都在努力遏制银行业危机的蔓延。瑞银将以30亿瑞士法郎（32.5亿美元）的全股票交易方式收购瑞信，其中包括广泛的政府担保和流动性援助。　　该计划是在周末谈判达成的，旨在解决瑞信的客户外流问题，以及过去一周瑞信股票和债券在几家美国银行倒闭后大幅下挫的问题。　　在美国，有关第一共和银行（FRC.US）的消息不断传来。标普在将第一共和银行的发行人信用评级从“A-”下调至“BB+” 垃圾级几天后，再次将该银行的评级下调至“B+”，维持负面信用观察展望。　　El-Erian表示，除了有关瑞银与瑞信交易的消息以及股东对此的反应外，他还将在新的一周开始时关注第一共和银行。他在标普再次下调第一共和银行评级之前表示，“再次被下调评级将使第一共和银行的处境更加艰难。所以我们必须关注第一共和银行。” 　　当被问及他是否担心其他已知存在问题的机构，或者最糟糕的情况是否已经过去时，El-Erian表示：“我不知道，因为即使是没有问题的银行也可能遭遇存款外流。” 　　“这个周末，我花了很多时间与人们交谈，他们问我一个简单的问题：‘我的存款安全吗？’我说，‘是的，他们是安全的，’”El-Erian表示。“然后他们问我以下问题：‘如果我把他们转移到最大的银行，我会损失什么？我失去了什么？’很难说你会失去什么东西。所以人们在做一些可能不理性但完全可以理解的事情。”
金融界2023-03-20
尘埃落定！瑞银33亿美元收购瑞信瑞士当局提供损失担保及流动性援助
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　　在一波三折之后，瑞银（UBS.US）于当地时间3月19日宣布以30亿瑞士法郎（约合33亿美元）收购深陷困境的瑞信（CS.US）。这项由瑞士政府促成的历史性交易旨在遏制已开始在全球金融市场蔓延的信心危机。　　这是一笔全股票收购交易，每持有22.48股瑞信股份的股东将获得1股瑞银股份。该收购价约为瑞信市值（按上周五收盘价计算）的四成。此外，瑞士政府为瑞银接管瑞信资产的潜在损失提供90亿瑞士法郎担保，央行给予瑞信和瑞银1000亿瑞士法郎的流动性援助，金融市场监管局（FINMA）称面值约160亿瑞士法郎的瑞信债券完全减记，私人投资者帮助负担成本。收购已获监管机构批准，无需银行股东批准。　　这笔收购是在周末匆忙安排的危机谈判中达成的，旨在解决瑞信的客户外流问题，以及过去一周瑞信股票和债券在美国几家较小银行倒闭后出现的大规模暴跌。瑞信在上周中期获得瑞士央行流动性支持的举措未能使自身摆脱困境，其交易对手纷纷远离瑞信并可能对整个行业产生影响。鉴于瑞信是一家具有系统重要性的银行，瑞士央行行长Thomas Jordan周日表示：“我们必须迅速采取行动，尽快找到解决方案。” 　　美联储、美国财政部以及欧洲央行均表示欢迎这项交易。据悉，美国当局一直在与瑞士有关部门合作，因为这两家银行在美国都有广泛的业务。　　瑞银董事长Colm Kelleher在宣布收购交易的新闻发布会上表示，他将缩减近年来亏损不断的瑞信投资银行业务，“使其与我们保守的风险文化保持一致”。这可能会使瑞信分拆第一波士顿（CS First Boston）的梦想破灭。瑞士全能银行（Swiss universal bank）是瑞信目前相对稳定的业务之一，该业务预计将留在瑞银，尽管有人担心这一业务在瑞士国内市场的集中度。　　此外，Colm Kelleher表示，现在谈交易达成后可能会削减多少工作岗位还为时过早。他指出，政府的损失担保是必要的，因为几乎没有时间进行尽职调查，而瑞信账面上有难以估值的资产，瑞银计划将这些资产逐步缩减。如果这些资产导致亏损，瑞银将承担50亿瑞士法郎，瑞士政府将承担超出50亿瑞士法郎的部分（最多承担90亿瑞士法郎），任何进一步的冲击都将由瑞银承担。　　尽管瑞信在金融危机期间避免了接受救助，但近年来因一系列丑闻、领导层变动和法律问题而遭受重创。去年第四季度，由于对瑞信财务状况的担忧加剧，客户撤出了超过1000亿美元的资产，即使在该公司向股东筹集了40亿瑞士法郎的资金后，资金外流仍在继续。　　瑞士财政部长Karin Keller-Sutter表示，瑞银收购瑞信是唯一可能的解决方案，这是稳定瑞士和国际金融市场所必需的。高临咨询分析师Max Georgiou表示，瑞银收购瑞信对整个行业产生了深远的影响，不仅可能改变欧洲银行业的发展进程，还可能改变整个财富管理行业。
金融界2023-03-20
瑞银同意以30亿瑞郎收购瑞信瑞士当局提供流动性援助及损失担保
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到全球金融市场，在政府的牵线搭桥之下，瑞银集团同意收购瑞信集团。　　这桩历史性的并购交易将以全股票方式进行，总对价30亿瑞郎（32.5亿美元），不到瑞信上周五74亿瑞郎市值的一半。　　瑞士央行将向瑞银提供1,000亿瑞郎的流动性援助，同时政府为瑞银接管的资产的潜在损失提供90亿瑞郎的担保。瑞士金融监管机构Finma表示，价值约160亿瑞郎的瑞信债券将被完全减记，以确保私人投资者帮助分担损失。　　瑞士央行行长Thomas Jordan在周日的新闻发布会上表示，“鉴于瑞信是一家具有系统重要性的银行，我们必须迅速采取行动，尽快找到解决方案”。　　瑞银董事长Colm Kelleher表示，他将收缩瑞信近年来持续亏损的投资银行业务，保留瑞信旗下表现较好的Swiss Universal Bank。　　Kelleher在宣布交易的新闻发布会上说，“让我说得更具体一点，瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务，使其与我们保守的风险文化相一致”。
金融界2023-03-20
瑞银将以全股票方式收购瑞信总兑价30亿瑞郎
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到全球金融市场，在政府的牵线搭桥之下，瑞银集团同意收购瑞信集团。　　瑞银周日发布声明称，根据全股票交易条款，瑞信股东可以用22.48股瑞信股票获得1股瑞银股票，相当于每股收购价0.76瑞郎，总兑价30亿瑞郎。　　这笔交易将缔造一个全球性财富管理公司，整个集团的投资资产规模达到5万亿美元。　　两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行现有工具，在遵守货币政策工具指引的前提下从瑞士央行获得流动性。
金融界2023-03-20

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