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决策分析：鲍威尔将“一锤定音” ！金价坚挺美股走软策略师敦促谨慎对待美联储暂停加息“已成定局”！
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促谨慎对待央行“已成定局”的观点。瑞银集团的索利塔·马塞利在周三的一份报告中表示：“我们认为，投资者应该注意不要过于乐观，认为今天将标志着加息周期的结束。” 华尔街周二上升，道指在勉强上涨0.1%后实现了12连胜，这是自2017年2月以来蓝筹股平均指数从未出现过的连续上涨。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数收盘价分别上涨约 0.3% 和 0.6%。周三金价保持坚挺，受到美联储政策决议发布之前美元和债券收益率回落的提振。截至发稿，现货黄金上升0.11%，至1,966.86美元/盎司。 Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“在美联储做出决定之前，期货交易商进行了一些空头回补。此外，美元指数走软和国债收益率小幅下跌也可能会引发一些买盘兴趣。” 交易员的焦点将集中在鲍威尔下午举行的新闻发布会上，以便更清楚地了解利率前景。 Wyckoff说：“如果鲍威尔的鹰派倾向稍微缓和一点，这将对黄金市场产生支撑，因为这可能会给美元指数带来压力……黄金的近期技术面略微看涨。” 同样受到关注的还有欧洲央行和日本央行将于本周做出的政策决定。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中表示：“黄金市场普遍存在乐观情绪，大多数投资者预计黄金将从央行紧缩进程结束中获利。”
Dan19772023-07-26
瑞银遭特朗普相关软件公司起诉被指利用算法操纵后者股价
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北京时间7月26日早间消息，瑞银集团旗下公司本周在纽约遭遇诉讼，称该公司通过欺诈性指令操纵一家软件公司Phunware Inc的股票。Phunware曾为美国前总统特朗普2020年的连任竞选活动提供服务。来自德克萨斯州奥斯汀的Phunware周二在曼哈顿联邦法院起诉瑞银证券有限责任公司，指控该公司在2021年1月至2023年3月期间“蓄意多次从事干扰供需自然平衡的欺诈行为”，一再压低Phunware的股价。 Phunware在起诉书中表示，瑞银设置了从未打算实际执行的“诱饵订单”，除了制造“市场利益的错误幻觉”之外，“没有任何合法的经济目的”。而当Phunware的股价下跌时，瑞银就会迅速取消这些卖出订单，并执行买入订单。根据起诉书，Phunware“由于被告的行为，以被操纵的价格出售了超过3400万股股份”，这种“人为压低股价”的行为给Phunware造成“重大损失”。瑞银尚未对这起诉讼做出回应。为了应对高速交易算法的发展，2010年的《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）将这类行为定性为违法。算法可以在非常短的时间内快速执行交易指令。 2018年1月，瑞银、德意志银行和汇丰控股同意支付约5000万美元，就一起操纵贵金属期货市场的民事诉讼达成和解，这起案件中有8人被起诉。瑞银的贵金属交易员Andre Flotron被指控密谋通过欺诈性交易来操纵期货市场，但于2018年被判无罪。 2018年上市的Phunware为特朗普2020年的竞选活动开发了一款应用，帮助他的工作人员与支持者进行交流。该公司本月早些时候宣布了一系列成本节约措施，并计划裁员约33%。该公司股价在过去12个月里下跌了超过76%。
金融界2023-07-26
做好迎接日本“黑天鹅”冲击的准备！重量级投行警告投资者：日本央行可能会出人意料
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些银行表示，这一次做好准备是明智的。瑞银(UBS)经济学家Masamichi Adachi表示，他预计日本央行将调整收益率曲线控制政策，并补充称，“多数人可能误解了”日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)最近的言论。植田和男在讲话中表示，要有耐心实现2%的通胀率。瑞银表示，如果政策发生变化，市场应该预计日本政府债券收益率将被推高，日元将大幅升值，日本股市将下跌。今年迄今为止，日本股市的表现超过全球大部分地区。高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)、野村证券(Nomura)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和摩根士丹利三菱日联金融集团(Morgan Stanley MUFG)也认为，日本央行将放松对债券市场的控制。三井住友日兴银行(SMBC Nikko)甚至表示，日本央行本周完全放弃收益率曲线控制的可能性为50%。日本超宽松货币政策的未来一直受到密切关注。在美国和欧洲消费者物价指数(CPI)涨幅开始回落之际，日本的通胀仍在继续上升。6月份，日本整体通胀率升至3.3%，8年来首次超过美国。在美国，自2022年3月以来，美联储已经结束新的债券购买，并将关键利率上调5个百分点。本周，美联储可能会再次加息025个百分点，然后暂停加息。欧洲央行已将利率从2022年7月的负0.5%上调至3.5%。预计本周还将再次加息，并在不久后“踩下刹车”。但日本央行的基准利率仍维持在-0.1%，10年期国债收益率维持在零水平，只允许在这一目标上下浮动半个百分点。日本官员们让大多数投资者相信，这种情况将保持不变。除植田和男外，日本央行董事会成员安达诚司(Adachi Seiji)上月暗示，自去年12月上次调整收益率控制以来，市场运作更加顺畅，意味着维持该框架是合适的。但瑞银的Adachi表示，日本央行可能会辩称，基础通胀已经走强，从而证明调整政策以改善债券市场运作是合理的。然后，日本央行仍可以保持负利率等其他宽松措施，直到该央行对可持续实现2%的通胀目标更有信心。 Adachi说道：“如果日本央行不采取行动，我们认为这是不明智的，但这将突显其对通胀前景极为谨慎。”经济学家们预计，日本央行将把2023财年的核心通胀预期从1.8%上调至2.5%以上。日本央行上一次调整YCC政策是在去年12月，当时允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。此举震惊了经济学家，并导致日本政府债券价格下跌。现在，一些银行认为，日本央行将把浮动区间扩大到零上下整整一个百分点。 BlueBay资产管理公司(BlueBay Asset Management)首席投资官Mark Dowding是少数几个预测到去年12月政策变化的投资者之一。他认为，日本央行本周将把YCC政策的区间上限上调至0.75-1个百分点，与他预测的日本央行通胀预期上调相一致。 Dowding表示，自3月份以来，他一直在做空日本政府债券，并押注“被低估”的日元，这反映了他的观点。他说：“植田和男一直在淡化对政策变化的猜测，因为他不希望投机者获利。”他补充说，如果日本央行真的改变立场，日元汇率将至少升至1美元兑135日元。日元汇率目前位于在1美元兑141.2日元左右，接近20年来的最低水平，反映出两个经济体在货币政策立场上的巨大差距。日元已从去年末的低点回升，暗示投资者已嗅到日本央行可能改变策略的一些可能性。不过，尽管日元反弹，兑美元仍明显疲弱。 (图片来源：《金融时报》) 同样，日本政府债券也有所走弱，但由于10年期国债收益率为0.46%，市场并未对日本央行目前的立场构成严重挑战。摩根士丹利三菱日联金融集团首席日本经济学家Takeshi Yamaguchi警告称，如果日本央行推迟改变其收益率曲线控制政策，无序退出的风险就会增加，因为市场将开始计入加息周期的开始。 Yamaguchi说道：“如果日本央行等到2%的目标实现后再采取行动，它将远远落后于形势。”
天马行空2023-07-26
港股收评：恒指跌0.36%、恒生科技指数跌0.91% 汽车股走低小鹏汽车跌近7%，内房股回调龙湖集团、碧桂园跌超3%
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化的新形势，适时调整优化房地产政策”。瑞银指出，中共中央政治局会议没有再提及“房子是用来住的，不是用来炒的”，对房地产业有潜在的积极影响。机构也普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。博彩股走强，金沙中国涨超3%。花旗发表研究报告指出，7月首23日澳门总博彩收入已达119亿澳门元，意味着过去一周的日均赌收为约5.21亿澳门元，较前一周日均水平高出6%。据业界数据显示，贵宾厅客量按月持平，中场则按年升约2%至4%。该行表示，维持其对今年7月份赌收160亿澳门元的预测不变，亦意味著余下日子的日均赌收平均达致约5.13亿澳门元。欧舒丹超8%，公司昨晚公布截至2023年6月30日止3个月财务资料显示，集团销售于2024财年第一季度(即2023年二季度)达5.02亿欧元，销售按报告汇率计算强劲增长20.2%及按固定汇率计算强劲增长24.5%。该增长乃主要受到Solde Janeiro的出色表现及L’OCCITANE en Provence由中国复苏趋势所贡献的可观增长所驱动。
金融界2023-07-26
瑞银孟磊：建议下半年超配食品饮料、家电、公用事业、计算机软件和保险
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7月25日瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在一场媒体分享会上表示，对下半年整体市场持乐观态度，预计基准情景下今年A股沪深300指数EPS增长约10%。孟磊认为，随着基本面利好兑现，风险回报比将更有吸引力。公募发行、大宗商品价格回落都将对估值产生正面作用。充裕的宏观流动性将部分流入A股市场，北上资金也可能随着潜在的市场表现回暖而回归。房地产、基建、降准等政策或出台，将进一步提振市场信心。孟磊建议下半年关注四大投资主题：“中特估”背景下优质国企的重估机会；流动性宽松下选择性地参与数字经济；“国家安全”政策背景下的自主可控；中小盘领域精选”专精特新小巨人”。在孟磊看来，不同的政策宽松力度和经济复苏节奏将对下半年的行业配置产生显著的影响。假设政策刺激力度温和而不激进，战术上偏好受益于利润率扩张和派息率提升的行业，对受制于PPI下行及出口放缓的行业持谨慎看法。具体而言，建议超配食品饮料、家用电器、公用事业、计算机软件和保险，并低配银行、能源、材料、农业和纺织。谈及房地产，孟磊认为下半年仅为战术性操作，房地产相关板块未来3-6个月可能有机会，但本轮刺激不会是强劲刺激政策。原因在于，一线城市房地产占比不高，限购松绑效果有限，过度刺激会导致房价过快上涨，与“房住不炒”目标相违背。他预计，政策会让房地产市场基本面渐趋企稳，但不会大幅反弹。新开工和销售可能由负转为微增或零增长。基于以上，没有将房地产列为超配板块，而更看好与房地产有挂钩但具备长期基本面的板块，如家电和建材。
金融界2023-07-26
尧生论金：7.26美联储决议来袭！关注鲍威尔新闻发布会
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免暗示美联储内部已经就此达成一致意见。瑞银集团预计，鲍威尔将会强调未来决定将会以逐次会议方式进行，预计美联储将从今年四季度开始降息。但巴克莱银行认为，鲍威尔将发出进一步收紧政策的信号，预计9月或11月将再次加息25个基点。德意志银行则认为，鲍威尔不太可能提供强有力的指引，而是强调依赖数据或逐次会议决定利率的方式，并保持9月份再次加息的灵活性。　　黄金技术分析：　　日线级别：震荡；均线交织，MACD金叉，KDJ死叉，短线走势变数较大，鉴于之前金价在逾两个月高点附近的多重阻力位受阻后回落，5日均线有下穿10日均线的趋势，在顶破上周五高点1973.67前，后市略微偏向震荡下行，初步支撑参考55日均线，目前在1951.88附近，进一步支撑参考21日均线1942.23附近位置，若失守该支撑，则增加短线看空信号；6月23日高点支撑在1937.10附近。　　1973.67上方的进一步阻力参考1980关口，然后参考2079-1892的50%回撤位1986.07附近阻力，近两个月高点阻力也在该位置附近，若能顶破该阻力，则增加短中线看涨信号，后市有望涨至2000关口上方。　　黄金4小时经过五浪上涨，然后A浪的调整，随时谨防B浪的反弹，那么黄金B浪来了，黄金如期上涨了。最后黄金4小时均线同样金叉向上排列。所以说至少短期我们没有必要去过分看空甚至去追空的必要。　　欧盘操作思路：1962多，止损1954，目标1975-1980；上周做单记录：　　7.24做单记录： 7.25做单记录：　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。
许浩说金2023-07-26
鲍威尔将逆转鹰派立场？11家主要投行大分歧！美元买盘做出最后挣扎……
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暗示美联储内部已经就此达成一致意见。瑞银集团预计美联储将加息25个基点，且为本轮加息周期的最后一次，鲍威尔将会强调未来决定将会以逐次会议方式进行，预计美联储将从今年四季度开始降息。渣打银行预计美联储将加息25个基点，且为本轮加息周期的最后一次，除非通胀意外大幅上行，否则9月料跳过加息，但美联储或将谨慎地给出温和的鸽派指引。道明证券预计美联储将加息25个基点，虽然这次或为本轮加息周期的最后一次，但美联储目前还不太愿意发出这种转变信号，更愿意维持进一步收紧政策的倾向。花旗集团预计美联储将加息25个基点，鸽派风险在于FOMC声明中或增加“通胀有所下降”以及鲍威尔不强调6月的点阵图、但讨论随着通胀下降而降息的可能性。摩根大通预计美联储将加息25个基点，但内部将出现一些分歧，利率前瞻指引将维持不变，鲍威尔将重申6月的点阵图提供的信息，表示未来决定将依赖于数据。美国银行预计美联储将加息25个基点，关注鲍威尔的会后沟通，预计强劲的经济活动和劳动力市场数据意味着美联储将在9月份的会议进行本周期的最后一次加息。巴克莱银行预计美联储将加息25个基点，政策声明中隐含的紧缩倾向措辞将保留，鲍威尔将发出进一步收紧政策的信号，预计9月或11月将再次加息25个基点。德意志银行预计美联储将加息25个基点，鲍威尔不太可能提供强有力的指引，而是强调依赖数据或逐次会议决定利率的方式，并保持9月份再次加息的灵活性。英国国民西敏寺银行预计美联储将加息25个基点，发布会将倾向鹰派，鲍威尔或强调对数据的依赖性，但指出6月点阵图暗示7月后至少再加息一次仍是合理的。
小萧2023-07-26
决策分析：大型科技股再度领涨标普500距离历史高点仅5% 明日重磅美联储利率决议来袭
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，大约80%的公司的利润超出了预期。瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示：“我们即将进入财报季的高峰期。只要盈利继续超出预期，市场就可以继续走高。” 随着美联储开始为期两天的政策制定会议，黄金和白银价格小幅上涨。8月黄金最后上涨3.50美元，至1,965.90美元，9月白银上涨0.274美元，至24.855美元。外汇市场中，英镑当天大部分走高，澳元是今天主要货币中表现最强劲的，欧元是最弱的。数据方面，世界大型企业联合会的消费者信心指数本月小幅走高，攀升至117.0，为两年来的最高读数，高于6月份修正后的110.1和5月份修正后的102.5。经济学家预计该指数将升至112.0。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721) 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1048，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1083，进一步阻力位于1.1118，关键阻力位于1.1149；汇价下行的初步支撑位于1.1017，进一步支撑位于1.0986，更关键支撑位于1.0951。英镑：英镑/美元收高，收报1.2901，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2915，进一步阻力位于1.2957，关键阻力位于1.3010；汇价下行的初步支撑位于1.2819，进一步支撑位于1.2766，更关键支撑位于1.2724。日元：美元/日元小幅收低，收报140.890，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.466，进一步阻力位142.044，关键阻力位于142.353；汇价下行的初步支撑位于140.579，进一步支撑位于140.27，更关键支撑位于139.692。
一禾2023-07-26
瑞信因Archegos事件被罚3.87亿美元由新东家瑞银买单
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瑞银将支付总额约3.87亿美元的罚款，原因是瑞信在与Archegos Capital Management的交易中存在不当行为。据悉，在与美联储达成的一项协议中，瑞银同意支付2.685亿美元，以弥补瑞信的“不安全且不健全的交易对手信用风险管理做法”。英国审慎监管局对瑞信处以8700万英镑（约1.12亿美元）的罚款，称这是迄今为止最大的罚款。作为瑞信的新东家，瑞银将承担相关的法律责任。今年6月，瑞银完成收购瑞信。瑞银此前曾表示，与瑞信相关的法律责任在未来12个月内可能高达40亿美元，资产减值可能在130亿美元左右。英国监管机构周一表示，瑞信“未能从过去的类似经历中吸取教训，未能充分解决英国审慎监管局此前提出的担忧。” 美联储表示，瑞信“缺乏足够的治理、经验丰富的员工以及足够的数据质量和模型风险管理，以确保与交易对手进行的活动得到适当的风险管理。” 除了支付罚款外，该银行还必须向监管机构提交一份可持续治理计划和风险管理框架等。在Archegos Capital爆仓危机中，瑞信在解除头寸方面行动迟缓，最终在2021年遭受55亿美元亏损。瑞银的损失要小得多。除了上述罚款外，瑞银在收购瑞信后还要解决多起法律诉讼和监管调查。瑞信面临着与莫桑比克腐败丑闻有关的潜在民事审判，以及对其与俄罗斯寡头交易的审查。美国议员还指控瑞信涉嫌协助纳粹战犯藏匿资金。瑞银还面临瑞信与Greensill Capital之间的法律纠纷。Greensill Capital与Archegos几乎同时破产。本月早些时候，日本公司就Greensill事件起诉瑞信，要求赔偿约70亿日元（合4900万美元）。
金融界2023-07-26
瑞信因Archegos一案遭罚款3.87亿美元得由瑞银买单
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为，遭罚款共计3.87亿美元，如今得由瑞银集团支付。在与美联储达成的同意令中，瑞银同意为瑞信“不安全且不健全的交易对手信用风险管理做法”支付2.685亿美元，瑞银于6月收购了瑞信。英国央行审慎监管局对该行处以8700万英镑（1.12亿美元）的罚款，它指出，这是迄今为止最大一笔罚款。英国监管机构周一在一份声明中表示，瑞信未能从过去的类似经验中吸取教训，也没有充分解决审慎监管局此前提出的疑虑。在政府主持的救援之后，瑞银集团上个月完成对瑞信的收购，首席执行官官Sergio Ermotti可能会为公司带来数百亿美元的意外收益。与此同时，瑞银此前曾预计，与瑞信相关的法律责任在12个月内可能高达40亿美元，资产减价可能约为130亿美元。美联储表示，瑞信缺乏适当的治理、经验丰富的员工，以及足够的数据质量和模型风险管理，以确保与交易对手进行的活动得到适当的风险管理。
金融界2023-07-25

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