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破位大行情！日元加速贬值至145关口背后原因竟是……

负的实际利率，这些因素都在压低日元。瑞穗证券策略师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份报告中写道：“美元/日元可能会继续波动，市场对11月美联储下一次会议降息幅度的预期将根据美国经济指标的强弱而变化。”

风起2024-09-26

会员

日元继续承压！植田和男重申不急于加息，10月仍将按兵不动？

举，他都将与日本新政府保持密切沟通。瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，日本央行的政策基调依旧“谨慎但逐步转向鹰派”。 “植田和男可能会在未来几个月内释放更为明确的紧缩信号，届时美元兑日元有望呈现出下降趋势。” CBA货币策略师Samara Hammoud也指出，日本当前实际利率仍然深度负值，这为未来提高政策利率提供了空间。不过，考虑到近期的金融市场波动和自民党内部选举的不确定性，日本央行可能会在10月加息25个基点，但也不排除加息时间进一步延后的可能。

格隆汇2024-09-24

【日股收评】一度突破38000关口！日经225收于三周高位背后两大推手

口商的海外利润在汇回时的价值。此外，瑞穗证券公司资深技术分析师Yutaka Miura称，市场还受到“为获得股息权而进行的买盘”以及中国股市上涨的支持，因北京宣布了一系列经济支持措施。

云涌2024-09-24

日本央行行长大放鸽，“吐口”不急于加息日元下跌

他有空间考虑政策。（图源：彭博社）瑞穗证券驻东京首席策略师大森章基表示：“植田和男并未真正提及加息，这导致日元走弱。”在谈到货币和通胀风险时，“他隐藏了自己的强硬立场。” 彭博社报道称，周五，一些对冲基金在期权市场上平仓了日元看涨头寸，而其他对冲基金则押注日元进一步走低，其中一些基金预计到年底日元兑美元汇率将升至 148 至 150。据熟悉这些交易的外汇交易员称，对所谓的一年期数字期权的需求也很大，执行价为 160。由于未获授权公开发言，这些交易员要求匿名。日本央行上调了对消费者支出（经济增长的主要引擎）的评估，并指出需要监控金融市场。投资者希望植田和男能提供关于利率前景的线索。过去一个月，日本央行政策委员会成员发表了相对强硬的言论，而市场定价显示对今年进一步加息存疑，投资者一直被夹在中间。日本央行的决定是在美联储降息半个百分点之后做出的，同时有观点认为降息步伐可能会放缓。这导致日元本周大幅波动，并使其面临进一步波动的风险。

埃尔瓦2024-09-20

日本央行行长暗示未来加息可能性加大，外汇市场应声而动

上关于收紧政策时机和节奏的任何暗示。瑞穗证券日本策略主管大森翔纪表示，植田和男行长预计会“谨慎而逐渐鹰派”。他说：“根据这种语气的程度，如果鹰派立场明确传达给市场，美元兑日元的汇率预计将呈下行趋势。” 周五发布的消费者价格数据显示，8月核心通胀上升至2.8%，整体通胀达到3.0%。 CBA的货币策略师萨玛拉·哈穆德指出，日本的实际利率仍然深度负值，约为-2.5%，而日本央行估计中性利率范围在-1%至0.5%之间。她表示：“因此，保持金融环境宽松的同时，有进一步提高政策利率的空间。我们的基本情况仍然是日本央行将在10月加息25个基点，但风险倾向于推迟加息。” “近期金融市场动荡和即将举行的自民党选举可能使日本央行在加息时更加谨慎。” 美元下滑世界大部分地区则在朝相反方向发展，尽管市场对中国中央银行降息的期待仍未实现。中国在周五的月度基准利率固定中意外维持了贷款利率不变。中国已经暗示将采取其他刺激措施，这部分得益于美国联邦储备系统的积极宽松，使得美元对人民币跌至16个月低点。两位知情人士透露，周五，主要国有银行在境内现货外汇市场上购买美元，以防止人民币过快升值。市场预计美联储在11月再降50个基点的概率为40%，年内已定价73个基点。预计到2025年底，利率将为2.85%，这被认为是美联储对中性利率的估计。这种鸽派展望增强了对美国经济持续增长的希望，并引发了风险资产的主要反弹。与全球增长和商品价格相关的货币也受益，澳元涨至0.6800美元以上。美元指数停滞在100.59，略高于一年低点。英镑也是另一位涨幅者，在英格兰银行周四维持利率不变后，其行长表示必须“谨慎，不要加息过快或过多”。英镑目前在1.3290美元上涨了1.2%，达到自2022年3月以来的最高点。以下是日本央行行长植田和男的发言摘录。利率 “我们的货币政策决定将取决于当时的经济、物价和金融发展。日本的实际利率仍然极低。如果我们的经济和物价预测得以实现，我们将提高利率，并相应调整货币支持的程度。” 经济展望 “海外经济发展的前景非常不确定。市场仍然不稳定。我们需要仔细观察这些发展，暂时保持警惕。” 价格目标 “我们将仔细研究这些风险如何影响我们的展望以及实现价格目标的可能性。” 汇率 “至于最近的汇率变化，因进口价格上涨导致的通胀超调风险已显著降低。因此，我们有时间来决定政策。” 名义工资 “工资必须以可持续实现我们的价格目标的方式上升。名义工资在上升，反映了强有力的工资谈判结果并推高了收入。奖金也在增加。我们预计工资将继续上涨。” 市场是否已稳定 “很难说确定市场是否稳定需要多长时间。我们没有具体的时间表。但我们想关注的一个因素是美国经济是否会实现软着陆，或者放缓是否会更加严重。” 工资谈判 “我们对明年的工资谈判感到乐观。但我们必须仔细审视海外经济发展如何影响企业活动和利润。” 广泛的工资上涨 “工资上涨正在扩大，但一些小公司正面临困境。我们希望仔细观察工资上涨是否会进一步扩展。” 日本经济的轨道 “从消费及其他数据来看，日本经济正在按我们的预测轨道发展。基于国内数据，我们甚至可能上调对通胀预期的看法。但美国经济前景的不确定性加大，抵消了我们对通胀预期的一些乐观情绪。” 中性利率 “到目前为止，我们尚未缩小对日本中性利率的估计水平……我们需要更深入地分析，包括我们今年两次加息的影响。” 中性利率的下限范围 “在谈到日本中性利率的估计下限时，我们并没有具体的水平。当我们接近该水平时，并不一定会慢下来。但我们将特别关注过去加息的影响。” 关于8月通胀 “8月的通胀略高于预期。其中一些是由于日元贬值的影响。包括其他一次性因素，这些因素中的相当一部分将会消散。另一方面，服务价格随着工资上涨而上升，这对通胀施加了上行压力。我们需要全面考虑这些因素，同时也要考虑海外的不确定性和市场动向。” 日本央行在制定政策时关注的关键因素 “一个因素是工资是否会稳定上升，包括最低工资预期上涨的影响。另一个因素是企业是否会继续将上升的（劳动力）成本转嫁到服务价格上。明年工资谈判的结果至关重要，以及消费是否会保持强劲。” 日本央行加息的潜在风险 “一般而言，各国制定货币政策以实现经济和价格稳定。因此，各国的货币政策周期可能会有所不同。美国显然已经进入降息周期。如果这导致美国经济实现软着陆，对日本经济的负面影响不会很大。但如果美国经济面临更严峻的调整，我们可能需要改变这种看法。” 关于日本央行是否会排除10月加息的可能性 “我不会提前评论我们是否会在未来的政策会议上改变货币政策。” 美国软着陆作为主要背景 “我们仍将美国软着陆视为主要情景。但自8月初以来的美国数据相对疲弱，因此风险有所增加。” 全球经济前景的不确定性 “至于日本经济，它正沿着我们的预测发展。但全球经济前景不确定，主要是美国的情况。我们也看到了一些市场波动，前景不明。因此，达到我们的价格目标的可能性并未显著提高，也不值得立即加息。” 关于日本央行是否可能在年内加息 “这一决定仍然依赖数据。我们需要关注的不仅是国内数据，还有美国经济的发展。我们已经在仔细审视这些，但需要更加关注，并做出全面的决策。”

佳华1682024-09-20

低调崛起的AI巨人，Oracle甲骨文如何赢得6年来最看涨水平？

、亚马逊等主要科技公司建立合作关系。瑞穗证券科技业专家表示，「人们尚未完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家，但如果甲骨文能再创一个良好的季度业绩，就会有一批投资人相信甲骨文。」该行补充道，如果它继续显示出云实力，那将转化为更好的整体增长，从由此获得更高的估值倍数。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye称，「增长速度正在加快，速度离我们在甲骨文过去所习惯的要快得多，这是一个巨大的积极因素。」 Eye表示，「与此同时，它一直是一个低调的名字，虽然估值最近有所上升，但仍然比其他科技公司要便宜。」据彭博社编制的分析师平均预期，他们预计甲骨文本财年的营收将增长10%，并在2026年和2027年进一步加速。得益于云基础设施业务的增长，预计甲骨文今年该业绩的销售额将激增55%。甲骨文今年股价大涨，总市值增加超1700亿美元，使其估值从年初的18倍升至预期市盈率的26倍。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道，「我们很难不对一家增长速度超过Salesforce和Adobe的公司给予25倍的估值。」 Reitzes将甲骨文评级从持有调升至买入，「投资人将继续奖励甲骨文更快的收入增长。」数日前，摩根大通分析师Patrick Walrabens将甲骨文股票从市场表现上调至跑赢大盘，理由是云基础设施服务的收入加速，市场份额有望进一步增加。原文链接

投资慧眼2024-09-18

中国重磅经济数据刚刚出炉！经济活动全面降温实现增长目标风险越来越大

，今年中国经济增速将低于5%的目标。瑞穗证券亚洲有限公司(Mizuho Securities Asia Ltd.)周五将中国2024年GDP增长预期从4.8%下调至4.7%，理由是“中国官员的政策执行力度不够”。在中国经济增速降至5个季度以来的最低水平后，经济学家呼吁北京出台更多刺激措施。中国国家统计局在发布的一份声明中表示，当局将“加快实施”政策措施，以帮助经济发展，同时寻求进行结构性改革，防范风险。声明显示：“我们应该意识到，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。” 在经济学家对世界第二大经济体的增长势头表示怀疑之际，中国国家主席习近平呼吁各级政府官员实现国家的年度经济增长目标。习近平周四要求各地区各部门抓好三季度末和四季度经济工作，“努力完成全年经济社会发展目标任务”。据新华社报道，习近平周四下午在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会。他在会上发表讲话时强调，各地区各部门要认真贯彻落实中共中央关于经济工作的部署和各项重大举措。荷兰国际集团(ING Bank NV)大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“习近平发表讲话的时机可能与我们过去几个月观察到的疲软数据有关。他的讲话将在政策支持方面带来更大的紧迫性，我们将在未来几个月看到这方面的更大提振。”

tqttier2024-09-14

【原油收评】全球原油需求降温担忧“阴云不散”、油价收跌

原油产量将增加150万桶/日。但是，瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特·亚格表示，周五钻井数量大幅增加给油价带来了压力。亚格尔说：“许多实力较弱的多头公司都选择退出，拿走钱回家。” 由于担心需求下滑，本季度西德克萨斯中质原油下跌约 15%。国际能源署表示，上半年全球消费增长创下疫情以来的最低水平。在此背景下，产油国组织 OPEC+ 推迟了放松供应限制的计划，利比亚石油产量持续下滑。麦格理分析师马库斯·加维 (Marcus Garvey)和维卡斯·德维维迪 (Vikas Dwivedi)在一份报告中表示： “鉴于利比亚最近的冲突和近年来一系列地缘危机，市场并非没有上涨潜力。” “我们预计会出现大量过剩，因为非 OPEC 供应增长和需求低迷将限制市场对 OPEC+ 按计划恢复供应的需求。” 在劳动力市场出现放缓迹象后，市场普遍预计美联储将在下周会议上开始降息，交易员们也更看好决策者将降息50 个基点。较低的借贷成本可能支持经济增长并增加能源需求。

Linlin2024-09-14

0910市场综述：甲骨文财报帮助科技股上攻，助力大盘指数走高

调需求前景，石油价期货创下年度新低。瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示：“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’，今天彻底击垮了市场。” 他补充说：“令人难以置信的是，市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估，但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升，因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。西德克萨斯中质原油下跌4.3%，收于每桶65.75美元，布伦特原油下跌3.7%，收于每桶69.19美元，均为自2021年12月以来的最低结算价。现货黄金上涨0.4%，至每盎司2515.43美元。来源：加美财经

加美财经2024-09-12

FX168日报:金价爆发逼近2520 乌克兰对莫斯科动手了！日本央行传重要消息

元/桶，创2021年12月以来新低。瑞穗证券能源期货执行董事Bob Yawger表示：“美国的原油需求下降和和OPEC下调需求预期，使油价遭受双重打击。令人难以置信的是，正当热带风暴/飓风席卷美国墨西哥湾油田的时候，原油市场竟然受到打击。” Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示，由于季节性和周期性需求前景疲软，油价继续走低。 McNally说道：“就季节性而言，夏日驾驶季已经结束，市场预计自此将出现正常的疲软。同时，疲软的经济消息，也令需求前景承压，这是石油面临的周期性问题。”

tqttier2024-09-11

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