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港股午评：恒指涨1.31%、科指涨1.17%，科网股及教育股集体走高

金融界2024-08-07

一文看懂！巴菲特为啥从苹果“大撤离”？

股苹果概念集体飘绿，丘钛科技跌超5%，瑞声科技跌超4%，比亚迪电子跌超3%。平衡持仓风险？今年以来，伯克希尔已经出售了5.05亿股苹果股票，一季度出售了1.15亿股，二季度出售了3.9亿股。截至6月30日，伯克希尔持有的苹果股票自今年年初以来减少了55.8%。一直以来，苹果都是巴菲特的第一大重仓股，且苹果给他带来了巨大的收益。据媒体统计，自伯克希尔首次披露其投资以来，苹果带来的总回报率接近800%。此次大幅减持也引发市场广泛讨论，市场猜测巴菲特减持苹果的原因主要包括：投资组合比重平衡、节税考虑、苹果自身基本面、市场估值、宏观经济等因素。有分析认为，巴菲特减持苹果是为了减少持仓过于集中的风险。 Integrity Asset Management的高级投资组合经理Joe Gilbert表示： “巴菲特减持苹果股票完全是出于风险管理考虑。如果对苹果的长期生存能力有任何担忧，巴菲特就会退出整个头寸。与伯克希尔减持的其他股票头寸类似，巴菲特持有大量未实现收益。” CFRA的研究分析师Cathy Seifert表示： “如果你持有如此大的仓位，你可以获利，并降低一些集中风险。他们的投资组合仍然相当集中。” 税收影响？值得注意的是，这也不是伯克希尔第一次减持苹果股份。在5月的年会上，伯克希尔就曾透露已在第一季度减持了13%的苹果股份。当时，巴菲特向投资者暗示，税收影响可能在此次出售中发挥了作用。巴菲特指出，如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，从而提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔的股东长期受益。巴菲特还表示： “除非发生重大事件，真正改变资本配置策略，否则我们将把苹果作为我们最大的投资对象。” “但在当前情况下，我完全不介意建立现金头寸……当我看到股票市场上有哪些其他选择，以及世界局势的构成时，我们会发现它非常有吸引力。” Edward Jones的分析师Jim Shanahan分析，巴菲特认为未来几年资本利得税可能上涨，这是他可能出售部分持股的原因之一。质疑AI前景？近期，经过前期的快速上涨，AI故事开始受到市场质疑。大型科技股在7月初创下历史高点后纷纷下跌，纳斯达克100指数成分股在此期间市值缩水逾3万亿美元。英伟达、特斯拉的股价均下跌逾20%，苹果股价也较历史高点下跌超4%。对于此次减持，Zacks Investment Management的Brian Mulberry表示，伯克希尔可能和越来越多的投资者一样，希望看到更多证据证明苹果的人工智能投资将带来收入增长，但并不相信这一增长速度足够快。而且，巴菲特抛售如此多苹果股票的原因可能只是单纯地认为其估值过高。当伯克希尔开始买入苹果股票时，苹果股票的预期市盈率不到15倍。截至7月中旬，苹果的估值为33倍，比标普500指数高出11个百分点，两者如此大的差距上一次出现还是在疫情和金融危机之后。不过，尽管估值溢价，Mulberry认为，投资者持有苹果股票仍然有意义。“他们的资产负债表状况仍然健康，而且他们的盈利增长速度仍将快于大盘”。 Wedbush的分析师Dan Ives依然看好苹果的品牌忠诚度和未来增长，他认为苹果正处于一个重大升级周期的边缘，这将推动2025年和2026年的收入增长。他表示： “虽然有些人可能会将此解读为信心担忧，但苹果刚刚度过了一个强劲的季度，未来将迎来大规模的AI驱动超级周期，我们认为现在还不是退出的时候。” 押注经济走弱？与此同时，市场对“经济衰退”的担忧情绪急剧上升，投资者们当前主要交易这一主线。除了苹果以外，巴菲特最近还持续减仓第二大重仓股美国银行，自7月中旬以来已减持8.8%。这也导致一些人猜测，巴菲特并不认为这两家公司存在任何问题，而是押注美国消费者和整体经济将走弱。 Clearstead Advisors的高级董事总经理Jim Awad分析：“巴菲特可能觉得我们即将陷入衰退，所以通过现在筹集资金，他以后将能够以低价抄底这些公司。他可能嗅到了机会的气息。” 还会继续减持吗？此外，如此大幅的减仓后，巴菲特是否会继续减持，也是市场关注的一大问题。对此，Edward Jones的分析师Jim Shanahan表示，巴菲特在二季度大规模抛售苹果股票表明他可能还没有结束。他指出：“我原本以为，让他卖掉他在苹果公司剩余的股份真的很牵强，但现在看来，这已经不那么牵强了。我现在认为清仓也不是不可能。”

格隆汇2024-08-05

港股午评：恒指半日跌0.09%、科指跌0.87%，科网股、芯片及苹果概念股跌幅居前

股普遍走弱，比亚迪跌近4%，舜宇光学，瑞声科技跌超2%，芯片股下挫，美佳音控股跌超8%，华虹半导体跌超4%，中资券商股普跌，中心证券跌超2%，中进公司，东方证券、招商证券跌超1%；内银股走高，邮储银行，农业银行，工商银行涨超2%，石油股走高，中国海洋石油，昆仑能源小幅走高，科网股多数走低，美团、京东健康，网易，快手跌超1%。海运股涨势活跃，中远海能涨近5%。机构观点天风证券指出，6月中旬以来茅台批价急跌、消费税传闻等引发市场担忧，白酒板块深度回调，该行看好板块修复行情，主因：短期白酒板块在情绪压制项有所边际向好；24Q2酒企业绩整体或符合预期，需求略承压下，或存分化情况；看好后续板块担忧因素消退及中报/双节（中秋/国庆）催化带来的修复机会。民生证券指出，此次央行政策利率的调整，影响也有望同步至存款利率。2022年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。昨日下午，有消息显示利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。国泰君安指出，伴随美国特朗普当选的可能性上升，政策层面预期波动性下降，而国内重要会议落地且政策支持力度与方向明确，降低市场对分子端不确定性，前期悲观预期消化较为充分后，港股上行空间有望打开。看好后续港股震荡向上，结构上科技成长风格弹性较大。中泰国际分析称，当前港股估值已修复大半，但仍在历史相对低位。若后续恒生指数的预测PE能够回到今年5月中的高点，或风险溢价能够回到6.08%的低点，恒指的估值修复空间大约有11.2%至13.6%。

金融界2024-07-23

港股下半年有望继续上行，港股科技ETF(159751)上涨2.08%

生物-B(06990)上涨6.93%，瑞声科技(02018)，金斯瑞生物科技(01548)等个股跟涨。港股科技ETF(159751)上涨2.08%，换手率11.36%，市场交投活跃。从估值层面来看，港股科技ETF跟踪的中证港股通科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.79倍，处于近3年18.24%的分位，即估值低于近3年81.76%以上的时间，处于历史低位。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、百济神州(06160)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比67.17%。海通策略研报称，上半年港股经历了多轮上涨和回调，总体呈波动上行趋势，估值有所修复。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化，助力港股继续上行。基本面上，在政策持续推动下拐点有望确认，预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上，更偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开高层会议，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股和港股行情回暖。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

苹果新动向：iPhone 17 将会更薄！港A苹果概念全线大涨

4月份低点涨超70%；通达集团、舜宇、瑞声科技等跟涨。 Apple Intelligence 功能分批上线近日，苹果在全球开发者大会（WWDC）上发布了一系列令人瞩目的软件更新，其中最受瞩目的莫过于其首个生成式AI大模型——Apple Intelligence的推出。这一举措标志着苹果正式进入了AI时代，同时也引发了广大果粉对于即将发布的iPhone 16的无限期待。在iPhone 16正式发布之前，其搜索量已经同比去年激增了惊人的30000%。业界也对iPhone 16寄予了厚望。分析师普遍认为，随着苹果在AI领域的不断深耕和创新，iPhone 16有望在智能手机市场上掀起一股新的热潮。华泰证券的最新研究报告显示，Apple Intelligence的功能特性将仅在iPhone 15 Pro/Max及以后的系列中搭载，这无疑为即将于9月发布的iPhone 16系列营造了巨大的市场期待。过去几年，苹果iPhone的更新节奏相对缓慢，导致许多忠实用户缺乏换机的动力。然而，随着Apple Intelligence的引入，以及其仅支持高端Pro/Max机型的策略，果粉们对iPhone 16系列的期待值显著提升。尽管发布会上展示了许多酷炫的功能，但彭博社记者 Mark Gurman 透露，部分功能需要等到2025年才能上线。计划开发超薄机型苹果公司在上个月推出了其有史以来最薄的产品——配备M4芯片的新款iPad Pro，这款13英寸设备厚度仅为5.1毫米，刷新了苹果产品的轻薄纪录。然而，这一瘦身趋势并不止步于此，苹果正计划将其延伸至整个产品线，包括iPhone、Apple Watch和MacBook Pro。有报道称，苹果公司已经在开发其最畅销的iOS智能手机的2025版，而且可能是一次重大的重新设计。彭博社知名的苹果泄密者马克-古尔曼（Mark Gurman）今天发布了他的每周通讯《Power On》，他通过未具名的消息来源报道说，库比蒂诺的人们正在开发一款他称之为 "明显更薄的手机"。他补充说，新设计可能会在 2025年秋季推出iPhone17 时准备就绪。古尔曼说，除了2025年的iPhone 17，我们还可能看到未来版本的MacBook Pro 和 Apple Watch采用更薄、更轻的设计，但他没有说这些产品是否也会在2025年面世。

格隆汇2024-06-17

港股收评：恒科指涨1.3%，汽车股无惧“重税”大反弹，黄金股疲软

，高伟电子、比亚迪电子、舜宇光学科技、瑞声科技等纷纷跟涨。消息面上，隔夜苹果股价涨2.9%，续创历史新高，盘中市值一度超越微软，重登全球市值榜首。汽车股涨幅居前，比亚迪股份涨超5%，恒大汽车、零跑汽车涨超2%，理想汽车、吉利汽车、蔚来等涨超1%。消息面上，虽然欧盟加征关税靴子落地，不过国泰君安分析称，中国纯电车型在欧洲性价比优势明显，加征关税后短期对欧洲出口有冲击，但由于对欧洲出口占中国乘用车出口比例不高，整体影响有限。电力股普涨，中广核电力、中国电力涨超5%，华润电力、北京能源国际等涨超3%。消息面上，北方近日正式进入“烧烤”模式，多地迎来40℃以上高温。据悉，北方今年以来影响范围最广、强度最强的高温过程将持续发威。半导体股走强，华虹半导体涨超5%，晶门半导体、上海复旦、中芯国际跟涨。个股消息面上，摩根士丹利称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。上调华虹半导体评级至超配，并将目标价上调约65%至28港元。黄金及贵金属股跌幅居前，中国白银集团跌超3%，招金矿业跌超2%，紫金矿业、灵宝黄金、山东黄金等跟跌。受美国CPI和美联储决议的双重影响，黄金冲高回落。方正中期预计，贵金属近期将呈现震荡走势，12月前降息预期交易仍持续；注意风险事件带来的影响，如美国经济数据大幅走弱、美联储官员态度转鸽，中东局势恶化等。重型基建股下跌，洢人壹方控股跌超8%，人和科技跌4%，中国交通建设、中国中冶跟跌。今日，南下资金净买入39.98亿港元，净流入60.56亿港元。其中，港股通（沪）净流入25.56亿港元，港股通（深）净流入35亿港元。展望后市，瑞银证券分析师曹海峰表示，中国资本市场增长潜力巨大。东吴证券称，预计港股可能还会迎来补涨行情。今年1-5月，恒生指数和恒生科技指数录得显著涨幅，尤其4-5月，外资阶段性切入促成了恒指反弹20%以上。港股上涨主要基于全球风险资产补涨逻辑。随着6月全球股指进一步上涨，预计港股可能还会迎来补涨行情。

格隆汇2024-06-13

港股午评：恒指失守18000点关口、科指跌破3700点，药明系个股逆势高涨

煤炭股部分上涨。苹果概念股涨幅居前，瑞声科技涨超6%．消息方面，苹果公司的股价续刷历史新高，截至收盘，涨7.26%，报收207.15美元。而苹果公司股价的新高与近期举行的全球开发者大会（WWDC）紧密相关。 CXO概念股齐涨，药明生物涨超16%。消息面上，盘前有传言称，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。但有业内分析人士称：“其实药明法案靴子真正落地要看7月到11月的几个流程，昨晚的NDAA大家不是很在意。目前的拉升应该主要还是受益于于位置低，有资金借机尝试去做反弹。” 恒大汽车重挫近20%。消息方面，6月11日晚，恒大汽车发布公告，披露其附属公司近期收到地方行政部门下发的行政处理决定书和告知书。行政决定书指出，由于恒大汽车的附属公司未能履行合同条款，构成违约，行政部门决定解除三份相关协议，并要求附属公司在15天内退还已收到的约19亿元人民币奖励和补贴。同时恒大汽车收到的另一份“告知书”，主要关于附属公司恒大新能源汽车（天津）有限公司（简称“天津恒大”），相关部门责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。

金融界2024-06-12

【港股开市】汽车股崩天，恒大汽车跌超20%！苹果历史新高，苹概股走强

超8%，丘钛科技涨超5%，比亚迪电子、瑞声科技等跟涨。黄金股回暖，山东黄金涨近3%，招金矿业、紫金矿业涨超1%。原文链接

投资慧眼2024-06-12

港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌

股涨幅靠前，舜宇光学科技涨4.69%，瑞声科技、比亚迪电子微涨。消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。汽车股上涨，吉利汽车、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪股份涨超1%，蔚来涨0.12%。生物技术板块多股上涨，康宁杰瑞制药-B涨超15%，东曜药业-B涨超7%，百济神州涨超6%，三叶草生物-B、巨子生物涨超3%。汽车经销商板块走低，中升控股跌6.91%，百得利控股跌5.75%，正通汽车、新丰泰集团、永达汽车跌超1%。有色金属板块普跌，中国铝业跌7.15%，中国宏桥、洛阳钼业跌超4%，江西铜业股份跌超3%，灵宝黄金、中铝国际、紫金矿业、山东黄金等跟跌。昨日现货黄金大跌近25美元，白银价格则暴跌逾4%。多位分析师指出，在美元仅略微上涨以及美债收益率下滑的背景下，油价持续大跌拖累整体大宗商品遭遇抛售，这成为黄金、白银大跌的主要原因。此外，短期交易员的获利回吐也是贵金属价格下挫的因素之一。内地教育股普跌，思考乐教育跌超7%，卓越教育集团、天立国际控股跌超5%，成实外教育、华南职业教育跌超4%，新东方、民生教育、光正教育、枫叶教育跟跌。内房股低迷，龙光集团跌近7%，绿城中国跌5.35%，世茂集团、金辉控股、雅居乐集团、远洋集团、富力地产跌超4%，融创中国、新城发展、越秀地产、中国金茂纷纷下跌。建材水泥股下跌，东吴水泥跌21.24%，金隅集团跌4.55%，中国建材跌3.13%，山水水泥跌2.7%。国际油价连续下跌，石油股齐挫，中国油气控股跌超11%，中海油田服务跌近4%，中国石油股份跌超2%，中国海洋石油跌1.69%。今日，南向资金净买入77.37亿港元，其中港股通（沪）净买入49.58亿港元，港股通（深）净买入27.80亿港元。展望后市，兴业证券张忆东表示，当下港股开启大牛市并不容易，但2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。

格隆汇2024-06-05

【港股开市】苹果概念股拉升，舜宇光学科技涨超6%

光学科技涨超6%，比亚迪电子涨超3%，瑞声科技涨近3%。半导体股盘初拉升，晶门半导体涨近6%，华虹半导体涨超5%，中芯国际、上海复旦涨超3%。原文链接

投资慧眼2024-06-05

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