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特斯拉vs通用汽车：两份财报背后的不同故事
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两家公司的财报让我格外关注：通用汽车和特斯拉。这两家公司都面临着关税带来的压力。尽管通用汽车也销售燃油车，但两者都在努力在电动汽车（EV）市场中抢占份额 —— 该市场增长已然放缓，且未来还将失去电动汽车补贴。通用汽车和特斯拉应对这一局面的计划（至少是他们所释放的信号）大相径庭。通用汽车第二季度因关税损失了 10 亿美元，但它仍将电动汽车视为自己的 “北极星”（核心方向）。虽然目前通用汽车在电动汽车销量上确实落后于特斯拉，但它拥有更多种类的电动汽车车型来吸引客户 —— 总共超过 12 款。而且雪佛兰现在已是美国第二大电动汽车品牌。通用汽车确实宣称，其高级驾驶辅助系统超级巡航（Super Cruise）、安吉星（OnStar）以及其他软件服务带来了 40 亿美元的递延收入，这些收入将随着时间推移逐步确认。但此次财报电话会议的核心主题是 “灵活性”。董事长兼首席执行官玛丽・博拉（Mary Barra）和首席财务官保罗・雅各布森（Paul Jacobson）在第二季度财报电话会议中九次提到 “灵活性” 一词。他们所说的灵活性，是指将工厂打造为既能轻松组装电动汽车，又能生产燃油车（ICE vehicles）的场所，并能根据需求调整两者的生产比例。与此同时，特斯拉正大力押注 “未来”，对首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）而言，这意味着自动驾驶和人工智能，有时他也称之为 “现实世界人工智能”。特斯拉的绝大部分收入（约 74%）仍来自汽车销售，不过第二季度财报显示其汽车业务收入同比下降 16%。但只要听听第二季度的财报电话会议就会发现，埃隆・马斯克并不希望特斯拉仅仅是一家汽车公司。（他甚至承认，特斯拉正在研发的、备受期待的更便宜车型，实际上只是 Model Y 的简化版。）马斯克希望制造并销售擎天柱（Optimus）机器人，还希望部署自动驾驶车辆。问题在于，如今这些产品 —— 或者说未来的产品 —— 尚未产生利润，更不用说收入了。诚然，特斯拉通过其名为 “监管式完全自动驾驶”（supervised Full Self-Driving）的高级驾驶辅助系统获得收入（这并非自动驾驶车辆，需要人类驾驶员参与）。而且，该公司确实在南奥斯汀地区对自动驾驶出租车服务收费，但尚未形成规模，也未实现盈利。马斯克承认，未来几个季度可能会面临一些困难，但他仍然相信，最终特斯拉的大部分利润将来自这些领域。我认为，这一转型所需的时间将远比马斯克公开宣称的要长。（就在今天，《The Information》报道称，该公司在擎天柱机器人的生产目标上远远落后。）而且，该公司似乎感受到了采取行动的压力。例如，有报道称，特斯拉本周末将在旧金山推出其自动驾驶出租车服务的有限版本，尽管严格来说它尚未获得所需的许可。（你认为特斯拉会如何规避这一问题？）与此同时，特斯拉正面临监管和法律方面的压力，这可能会进一步阻碍其重振销售的努力，甚至威胁到他在完全自动驾驶（FSD）方面的未来计划。
金融界07-29 08:08
A股头条：国家育儿补贴方案公布！3岁以下每孩每年3600元；中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行，造纸行业首封“反内卷”倡议书来了
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，超微电脑涨超10%，AMD涨超4%，特斯拉涨超3%，纳伯斯实业涨超6%，戴尔科技、阿斯麦、科磊涨超2%。贵美国黄金公司、黄金资源跌超3%；热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.69%，阿里巴巴涨1.77%，拼多多跌1.43%，蔚来汽车跌1.83%，小哔哩哔哩跌2.27%，百度跌1.54%，网易跌2.66%。外汇：美元指数上涨1.02%报98.642点，美元兑日元涨0.59%报148.55日元，欧元兑日元跌0.70%，英镑兑日元跌0.03%；欧元兑美元跌1.30%报1.1588，欧元兑英镑跌0.76%，欧元兑瑞郎跌0.24%，英镑兑美元跌0.62%，美元兑瑞郎涨1.07%；离岸人民币兑美元报7.1819元，较周五跌140点；比特币期货涨0.94%报11.9万美元，以太币期货涨2.41%报3819.00美元。期货：现货黄金跌0.62%报3316.67美元，黄金期货跌0.56%报3316.90美元；10月合约跌0.62%报3345.40美元；费城金银指数收跌2.10%报209.32点；现货白银涨0.01%报38.1624美元，白银期货跌0.08%报38.330美元，铜期货跌2.79%报5.6235美元；现货铂金跌0.71%报1396.79美元；现货钯金涨1.03%报1237.06美元；原油期货涨1.55美元，涨幅2.38%报66.71美元，布伦特原油期货涨1.60美元，涨幅2.34%报70.04美元；天然气期货跌超3.92%报2.9880美元，汽油期货报2.1352美元，取暖油期货报2.4266美元；英国天然气期货涨1.49%，TTF基准荷兰天然气期货涨1.91%。市场策略从深综指来看，目前处于日线3段上涨中的第3段中，距离等长目标还差50余点，已经基本实现。而同时这里也是3年前三角形整理的高点，压力很大，有效突破可能性偏低。接下来消息面的影响较大，不确定性和市场波动也会加大，投资者可密切关注。公告精选【重大事项】四连板拓山重工：不存在应披露而未披露的重大事项二连板直真科技：正在筹划定增事项不存在其他未披露重大事项世名科技：公司实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施达华智能：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案佳缘科技：董事长王进被解除留置变更为责令候查汇洲智能：董事陈友德被确认为失信被执行人并辞职中化国际：拟购买南通星辰100%股权和泰机电：公司未参与雅下项目建设山东黄金：控股子公司山金国际拟H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市锡装股份：拟设合资公司从事可持续航空燃料相关业务东诚药业：全资孙公司获得放射性药品生产许可证托普云农：拟设立人工智能科技子公司雪峰科技：拟1.54亿元收购盛世普天51%股权江苏舜天：拟投资约1000万美元在埃及西坎塔拉工业区设立埃及服装产能基地项目复星医药：控股子公司与纽科就以AR1001分子作为其活性成分的药物签订许可协议伯特利：投资7500万美元在摩洛哥设立全资子公司维业股份：中标约5.22亿元工程项目武汉天源：联合中标水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目华峰铝业：拟与榆林新材料签署生产原材料买卖合同合同期限内预计产生的总金额超72亿元三诺生物：撤回持续葡萄糖监测系统美国FDA注册申请居然智家：实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世山金国际：筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市海大集团：拟使用不超过100亿元自有资金进行委托理财壶化股份：拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线及仓储系统项目中公教育：股东李永新所持公司总股本7.3%被司法再冻结文峰股份：徐翔之母郑素贞所持公司1.24亿股股份将被司法变卖软通动力：询价转让价格为45.27元/股追加认购截止时间不晚于8月8日中钨高新：拟投资1.78亿元实施PCB用微钻智能制造技改项目大连圣亚：同程旅行拟取得公司控制权共同打造服务东北亚的文旅产业枢纽法狮龙：控股股东协议转让25.29%股份股票7月29日起复牌中化装备：拟购买益阳橡机、北化机100%股权股票复牌光库科技：拟收购安捷讯控制权股票29日起停牌【业绩】药明康德：二季度及上半年收入和利润均实现双位数增长并创历史同期新高聚辰股份：上半年净利润2.05亿元同比增长43.5% 艾德生物：上半年净利润1.89亿元同比增31.41% 海大集团：上半年净利润同比增长24.16% 拟10派2元中科环保业绩快报：上半年净利润1.96亿元同比增19.83% 奇正藏药业绩快报：上半年净利润3.58亿元同比增9.94% 中科三环业绩快报：上半年净利润4399.31万元同比扭亏环旭电子：上半年净利润6.38亿元同比下降18.66% 苏交科：上半年净利润同比下降39.54% 拟10派0.2元惠城环保：上半年净利润502.04万元同比降85.63% 中国中冶：上半年新签合同额5482亿元同比降低19.1% 纳尔股份：上半年净利润同比增长79.15% 【增减持】西点药业：股东拟减持不超过3%公司股份苏能股份：股东交银投资拟减持公司不超1%股份盛洋科技：股东国交北斗拟减持公司不超1%股份崇德科技：持股5%以上股东吴星明、张力拟减持不超过1.61%公司股份富吉瑞：股东上海兆韧拟减持不超过0.32%公司股份泰格医药：持股5%以上股东曹晓春拟减持不超过300万股交易提示【新股申购】酉立智能（北交所）申购代码：920007 股票代码：920007 发行价格：23.99 发行市盈率：11.29 【限售解禁】
金融界07-29 07:37
【美股收评】纳指与标普再创收盘新高美国股市高位震荡迎战多重风险
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映出科技板块对整体市场的持续支撑力。特斯拉领衔上涨，芯片、运动板块表现活跃个股方面，特斯拉大涨超3%，此前马斯克证实公司已与三星电子达成165亿美元AI芯片供应协议，该协议涉及三星新建德州工厂专为特斯拉生产下一代AI6芯片，提振市场对其AI业务布局的信心。英伟达上涨近2%，超微电脑劲升10%，继续受益于AI板块热度。此外，耐克上涨4%，得益于摩根大通上调其评级至“增持”；而思科下跌2%，因Evercore下调其评级至“中性”。Beyond Inc.盘后涨超17%，因季度营收超预期；而惠而浦因营收逊色盘后下跌近5%。大型财报潮来袭，“七巨头”将引爆市场关注美国科技七巨头（Magnificent 7）指数涨0.65%，报183.49点。特斯拉收涨3.02%，英伟达涨1.88%，Meta Platforms涨0.69%，亚马逊涨0.58%，苹果涨0.08%，微软则收跌0.24%，谷歌A跌0.31%。此外，AMD收涨4.32%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.49%，礼来制药跌0.56%。本周超150家标普500成分股将公布财报，其中包括Meta、微软、苹果和亚马逊等“科技七巨头”，市场将重点关注企业对AI资本支出、消费动能及海外市场展望的评估。华尔街策略师上调预期，看好后市结构性上行在利好贸易消息和企业盈利韧性支撑下，Oppenheimer首席策略师约翰·斯托尔茨福斯将2025年底标普500指数目标上调至7100点，这一水平较当前还有约11%的上涨空间。他指出：“贸易不确定性大幅缓解，为市场修复打开了空间。” 根据FactSet数据，目前已有34%的标普500公司披露财报，第二季度整体盈利增长已上修至6.4%，高于此前预期的5%。与此同时，2025年下半年及2026年盈利增速预期持续上调。花旗策略主管凯泽指出，已有41%的公司上调全年盈利指引，显著高于4月的10%。摩根士丹利的迈克·威尔逊表示，目前美股正经历“自2020年以来最强劲的V型反弹”，并预计未来6至12个月市场将延续上行趋势。多重催化剂即将登场：美联储决议+PCE通胀+非农就业本周市场将迎来多个重磅事件：美联储利率决议将于周三公布，尽管市场普遍预期维持4.25%-4.50%利率不变，但投资者将密切关注是否释放9月或12月降息的政策信号；PCE物价指数将在周四公布，被视为美联储最关注的通胀指标，市场预期环比与同比均有温和上涨；周五的非农就业报告将提供劳动力市场温度计，或对降息预期产生直接影响。此外，美国总统特朗普设定的8月1日贸易协议谈判大限临近，也为市场增加另一层变量。编辑点评在地缘风险缓和、企业盈利上修、政策预期转向背景下，美股继续稳步攀升。标普与纳指连续创下历史新高，市场正在为本周的“超级风暴”做出最终准备。接下来的数天或将决定美股第三季度的走势节奏，投资者需紧盯数据与政策信号的演变。
丰雪鑫9907-29 04:43
特斯拉联手三星签165亿美元AI芯片大单，马斯克亲自督产，产业升级提速
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据韩国三星电子在监管文件中的披露以及特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交平台X上的发文，三星电子已与特斯拉签署了一份总额为165亿美元的半导体供应合同。这家存储芯片制造商在文件中并未明确披露合作方名称，但表示合同的有效起始日期为2025年7月26日（即开始接收订单），结束日期为2033年12月31日。随后，马斯克在X平台的一条回复中确认，特斯拉正是该合同的签署方。他在帖子中写道：“三星位于德克萨斯州的新大型晶圆厂将专用于为特斯拉制造下一代AI6芯片。其战略意义难以估量。当前三星生产的是AI4芯片；台积电将制造AI5芯片，目前已完成设计，初期将在台湾生产，后续转向亚利桑那。” 马斯克还表示：“三星已同意允许特斯拉参与提升制造效率。这一点至关重要，我本人将亲自到生产线监督，以加快进展速度。”他还暗示，与三星的这项合作可能最终远超公布的165亿美元金额。根据韩国当地时间周一（7月28日）在官方监管文件中的谷歌翻译，三星表示，由于对方要求“保护商业机密”，合同的详细内容，包括合作方名称，将延迟至2033年底后披露。三星补充道：“鉴于合同主要内容未披露，需保持商业机密性，建议投资者在考虑合同变更或终止的可能性后谨慎投资。” 受此消息影响，三星股价在周一交易中上涨逾6%，创下自2024年9月以来的新高。在马斯克确认之前，《Futurum Group》旗下研究半导体、供应链与新兴技术的总监Ray Wang曾向CNBC表示，特斯拉是最可能的客户。彭博社早前也援引知情人士报道称该协议的签署方是特斯拉。三星的代工服务是根据客户提供的芯片设计进行制造的。该公司是全球第二大晶圆代工企业，仅次于台积电（TSMC）。三星早在4月便表示，计划在其晶圆代工业务中启动2纳米芯片的量产，并争取获得下一代技术的大订单。在半导体领域，纳米尺寸越小，晶体管设计越紧凑，性能与效率也越强。韩国媒体还报道，美国芯片制造商高通（Qualcomm）可能也会使用三星的2纳米技术下订单。三星预计将于本周四公布财报，并预计第二季度利润将腰斩。此前有分析师向CNBC表示，令人失望的业绩展望主要由于其代工业务订单疲软，以及公司在AI内存需求方面难以抢占市场。在高带宽内存（HBM）芯片领域，三星已经落后于竞争对手SK海力士与美光。HBM是用于AI芯片的先进内存技术。 SK海力士目前是美国AI巨头英伟达的主要HBM芯片供应商。而据韩国媒体报道，尽管三星正致力于使其最新版本的HBM芯片通过英伟达认证，但相关计划预计将推迟至至少9月之后。
丰雪鑫9907-29 02:17
爆了！十倍大牛股诞生
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内中移动等批量采购人形机器人订单落地、特斯拉Optimus研发及订单预期修复、机器人在链博会及世界人工智能大会亮相等等。上纬新材诠释了情绪风向标，在被智元机器人收购公告发布之后，股价连续录得10个20cm涨停。今天再度大涨20%，年内累计涨幅超过10倍，成为A股2025年以来首只10倍股。近期海外人形机器人布局也在加快，尤其是特斯拉这条大鲇鱼，汽车、Robotaxi、机器人近期动作频频，密集催化或给T链带来一波行情。就在前一天，据新浪报道，马斯克转发Optimus在好莱坞特斯拉餐厅为顾客递送爆米花的视频，展示其服务场景应用能力。此前，全球首家特斯拉餐厅Tesla Diner已启用Optimus担任服务生，标志着人形机器人开始渗透服务领域。根据特斯拉相关人士透露，目前该产品已在美国工厂完成实测，预计2025年面向中国C端市场推出。这一消息与世界人工智能大会形成共振，中国机器人市场正加速从技术突破迈向规模化商用阶段。特斯拉机器人入华有望模仿特斯拉汽车的市场路径，通过高端制造降维打击消费市场，加速中国机器人消费级市场培育。参考特斯拉汽车在中国市场的渗透率，若Optimus成功落地家庭场景，可能引发服务机器人需求爆发式增长。不同于国产机器人供应链，特斯拉供应链的量产预期比较明确，竞争格局更优、客户绑定黏性较强。拓普集团、三花智控等作为核心供应商，订单和业绩有望率先兑现。根据二季度财报电话会，Optimus Gen-3预计年内发布，2026年开始量产，完全由特斯拉自主设计，从电机到功率电子设备、传感器、机械部件等，每个部件均由内部设计。目标仍是在2030年左右达到每年生产100万台，在大约60个月内达到每月10万台的产量。另一方面，国产机器人版本也在不断迭代中。就在大会两天前，宇树刚刚发布了第三款人形机器人Unitree R1。 Unitree R1关节数量达26个，整机重量约25kg，并集成语音和图像多模态大模型，支持开发与定制。在最新视频中，宇树科技称，Unitree R1是“为运动而生”，并且展示了扫堂腿、打拳、翻跟头、倒立、下坡奔跑等动作。此次R1的起售价3.99万元。此外，科技大厂也在涉足具身智能领域。字节跳动发布全新VLA模型GR-3，可通过少量人类数据实现快速迁移与高效微调，支持复杂语言理解与柔性物体操作。搭载GR-3的双臂机器人ByteMini拥有22个自由度和高灵巧性设计，支持双手协作与全身移动操作，助力通用机器人走向真实环境中的高效执行。 03 享受红利逢低布局人形机器人赛道想象空间十足，十倍牛股的投资机遇，未来仍有可能从这个领域继续诞生。中长期来看，随着国内外企业布局加速和AI技术突破，人形机器人从商业化落地、量产，再到规模放量的节点已在逼近。人形机器人在大会上展示了应用场景里头商业化落地的巨大潜力，如今产业生态已经初显雏形，政策、资本与制造业劳动力结构变化正催生大量需求，推动机器人规模化商用，那么明确应用场景，拥有上下游卡位优势的公司有望率先兑现业绩。另一方面，在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，率先取得技术突破的国内企业有望深度受益。投资高成长性赛道的未来，如果想要覆盖得更加全面，指数基金是不错的工具。中欧中证机器人指数基金（A类：020255；C类：020256）紧密跟踪中证机器人指数，捕捉机器人全产业链投资机会，是局智能产业升级的核心工具。其行业覆盖工控设备（20.2%）、机器人（16.1%）、横向通用软件（9.7%），权重股包含从双环传动、巨轮智能的核心零部件突破，到汇川技术、新松机器人的本体制造升级，再到中控技术、大华股份的智能化赋能，最终通过石头科技、科大讯飞实现场景落地，形成“硬件升级+场景落地”的双重驱动逻辑，侧重全产业链均衡布局，避免单纯炒作“人形机器人”概念，适合长期持有捕捉行业β收益。中欧中证机器人指数基金（A类：020255；C类：020256）的规模从2024年1月17日成立以来，实现六季度连增，去年四季度起更是“量价齐升”，截至今年二季度末总规模是19.68亿元，是场外跟踪中证机器人指数产品中规模最大的一只。从业绩表现来看，截至7月25日，中欧中证机器人指数基金年初至今涨超15%，近一年累计涨幅超55%，不仅跑赢业绩基准，更是远胜沪深300指数超30个百分点。该基金管理人自持A类份额1000万份，持有份额占基金总份额占比5.96%，承诺锁定3年，向市场传递“认可AI+机器人产业长期成长逻辑”的信号，以及与投资人“利益共担”。（全文完）
格隆汇07-28 17:49
三星怒涨7%！拿下特斯拉165亿美元订单分析师看好合作连锁效应
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y - 当地时间周一，三星电子宣布已与特斯拉签订约165亿美元的芯片代工合同，随后马斯克在社交媒体X上证实该信息。马斯克表示，三星的德州工厂将专门用来生产特斯拉的下一代AI6芯片，具有战略重要性，而他本人将亲自出马，加快生产步伐。三星在AI芯片代工方面一直处于尴尬的位置，落后于台积电和SK海力士，苹果、英伟达和高通等众多科技巨头都是台积电的客户。TrendForce数据显示，今年第一季度，台积电在全球芯片代工市场占据的份额为67.6%，三星仅占7.7%。此前，三星HBM芯片未获英伟达认证，无法向英伟达出售，导致Q2利润初步预计腰斩。有分析师指出，由于近年来客户流失，三星芯片代工业务上半年亏损可能超过5万亿韩元。 Kiwoom Securities分析师Pak Yuak表示，与特斯拉签订的这笔订单将有助于减少三星代工业务的亏损。研究指出，这一合同将持续至2033年，有望带动三星芯片代工部门每年营收增长约10%，甚至促成与其他公司的合作。不过，TrendForce分析师提醒，由于芯片从设计到量产的整个周期需要1-2年，因此短期内对三星营收影响可能有限，依然存在不确定性。消息传出后，三星首尔股市收涨6.8%，报70400韩元/股，创下去年9月以来最高水平。原文链接
TradingKey07-28 15:58
马斯克确认与三星签署165亿美元代工合同，生产特斯拉下一代AI6芯片
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特斯拉CEO埃隆·马斯克确认，已与韩国三星电子公司签署了一项价值165亿美元的芯片代工协议。这笔交易有望提振三星电子亏损的代工业务，该公司股价周一早盘一度上涨了逾4%。马斯克在X上发帖称：“三星在德克萨斯州的巨型新工厂将致力于制造特斯拉的下一代AI6芯片。其战略重要性怎么强调都不为过。” 如果马斯克指的是三星计划在德克萨斯州泰勒（Taylor）建设的工厂，那么这笔交易可能会重启该项目。由于三星难以留住和赢得主要客户，该项目一直面临推迟。马斯克在另一条帖子中说：“三星同意让特斯拉协助实现生产效率最大化。这是一个关键时刻，因为我将亲自出马，以加快前进的步伐。而且这座工厂离我家不远，交通便利。” 三星早些时候宣布了这笔价值165亿美元的芯片供应交易，但没有透露客户的姓名，称客户要求对交易细节保密。该交易将持续到2033年底。这笔交易达成之际，三星在生产人工智能芯片的竞争中面临越来越大的压力，该公司在这方面落后于台积电SK海力士（SK Hynix）等竞争对手。这种滞后严重影响了其利润和股价。作为全球最大的存储芯片制造商，三星电子也通过代工业务生产客户设计的逻辑芯片。 Kiwoom Securities分析师Pak Yuak表示，最新的交易将有助于减少三星代工业务的亏损，他估计今年上半年的亏损将超过5万亿韩元（36.3亿美元）。分析人士说，三星一直在努力应对关键客户转向台积电购买先进芯片的问题。台积电的客户包括苹果、英伟达和高通。三星与特斯拉的交易对韩国来说可能也意义重大。韩国正努力与美国达成一项贸易协议，以取消或降低美国可能征收的25%的关税，目前韩国正在寻求与美国在芯片和造船领域建立伙伴关系。 BNK Investment & Securities的分析师Lee Min-hee说，三星正在努力提高其最新的2纳米技术的产量，但特斯拉的这笔订单不太可能涉及这项尖端技术。分析师称，三星在代工领域的市场份额一直在输给台积电，凸显出该公司在掌握先进芯片制造技术以吸引苹果和英伟达等客户方面面临的技术挑战。
金融界07-28 13:17
山西证券：首次覆盖浙江荣泰给予增持评级
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营带来了良好的现金流。公司主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团、吉利等知名汽车厂商及动力电池龙头宁德时代等。在2024中报中，公司披露了新能源行业定点项目销售金额预计约92.38-99.63亿元。2024年，公司海外收入5.73亿元，同比+76%，占比约为50%；经营净现金流2.1亿元，同比基本持平。　　核心卡位，通过股权收购，持续扩充机器人产品矩阵。一方面，公司拥有众多知名汽车厂商客户，在汽车厂商布局机器人业务时，公司有望依托深度合作关系，实现精准卡位。另一方面，公司在2025年已连续落地了2笔　　股权收购，分别布局了微型丝杠以及齿轮箱和微型电机业务，产品矩阵和价值量不断扩展。　　收购狄兹精密51%股权，成为公司控股子公司，已完成工商变更。狄兹精密专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。2024年，公司实现营业收入0.92亿元，净利润-14.4万元；2025年1-2月，营收1279.3万元，盈利35.2万元。设置业绩承诺，2025-2027年，扣非净利润不低于800万元、2700万元、3500万元，累计不低于7000万元。　　收购金力传动15%股权，成为公司参股公司，已完成工商变更。金力传动深耕微型传动领域十余年，具备微小模数齿轮箱、微型电机等精密部件的完整研发与生产体系。2024年，营业收入5.97亿元，净利润0.64亿元，净利润率为10.71%。　　投资建议　　一方面，优质客户结构为公司新能源汽车云母主业稳健增长奠定基础，盈利能力和现金流表现良好；另一方面，公司有望依托客户关系实现核心卡位，通过收并购等方式不断拓宽微型丝杠、齿轮箱、微型电机等零部件布局，长期有望受益于机器人产业化发展。预计公司2025-2027年EPS分别为0.87/1.15/1.52，对应公司7月25日收盘价54.63元，2025-2027年PE分别为62.8/47.7/36.0，首次覆盖给予“增持-A”评级。　　风险提示　　市场竞争加剧风险：下游汽车厂商一般会发展2-3家合格供应商。若未　　来其他竞争对手取得资质认证，与公司客户形成长期稳定的合作关系，而公司不能积极调整经营策略并在产品质量、产品工艺等方面持续保持差异化竞争优势，将可能面临市场份额下降的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李恒光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.12%，其预测2025年度归属净利润为盈利3.24亿，根据现价换算的预测PE为61.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为55.28。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-28 12:37
泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)单位净值连续11日上涨，机构：人工智能正成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎
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度开幕，上海发放首批L4运营牌照，叠加特斯拉Q2业绩会对智驾和机器人进展指引积极，L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)紧密跟踪科创综指指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)成立于2025年6月30日，是泰康基金旗下的一只股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。泰康上证科创板综合指数增强A(023970)，关联基金(泰康上证科创板综合指数增强C：023971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:48
【TradingKey财经早餐】标普指数五连阳续创记录！美欧达成“投资换关税”协议，比特币再攻12万，但行业税率仍有争议
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9%，报14.93。 Q2财报后暴跌的特斯拉反弹3.52%，微软涨0.55%并刷新历史新高，谷歌涨0.53%，苹果涨0.06%，英伟达跌0.14%，Meta跌0.30%，亚马逊跌0.34%。财报周谷歌涨约4%，特斯拉跌4%。商品：贸易谈判乐观前景打击避险黄金，金价三日连跌，周五跌1.12%至3335.60美元/盎司；供应增加前景拖累油价下跌，WTI油价跌1.32%至65.16美元/桶，布伦特油价跌1.07%至68.44美元/桶。外汇：美元指数（DXY）涨0.28%，报97.64，全周在97.5附近波动；美元兑日元（USD/JPY）涨0.45%，报147.67，美日关税达成当周涨0.02%；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.11%，报1.1742；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.53%，报1.3439。加密货币：关税不确定性大幅消除，比特币价格24h涨1.44%，报119663.60美元；以太坊价格24h涨3.76%，报3884.51美元；瑞波币价格24h涨2.85%，报3.26美元；狗狗币24h涨3.18%，报0.2436美元。以太币近一个月引领山寨币行情，已连涨6周，一个月内上涨61%。【以太币价格走势图，来源：TradingKey】市场要闻美欧达成关税协议：美国总统特朗普27日表示，美国已与欧盟就15%关税税率达成协议，欧盟将增加对美投资6000亿美元、购买美国军事装备、购买价值7500亿美元的美国能源产品。钢铁和铝关税维持现状，汽车关税为15%；欧美对医药和半导体关税说法不一，特朗普排除新关税适用于医药贸易，卢特尼克称2周内确定晶片关税。投资换关税的范本：除了已经敲定美日和美欧贸易谈判，上周有消息称，韩国也计划对美投资1000亿美元作为关税谈判的筹码，以换取达成更低的关税。 8月1日的关税截止期限将至，美国商务部长卢特尼克表示，他们将不再延长期限。特朗普亲自造访美联储：上周五，特朗普罕见亲自造访美联储总部，视察美联储大楼返修工程并敦促降息。尽管美联储主席鲍威尔声称美国经济良好，但特朗普仍表示，相信美联储会开始降息，同时表态支持强势美元。加州叫停特斯拉Robotaxi拓展：传特斯拉本计划在上周末在加州旧金山推出无人驾驶出租车Robotaxi服务，但加州交通监管部门周五明确表示，特斯拉尚未获得监管批准，不得在该州使用自动驾驶车辆对公众进行测试或载客服务，无论是否收费或安全驾驶员随车。 Anthropic融资估值翻倍：在3月初以615亿美元的估值融资35亿美元后，OpenAI的主要竞争对手、AI初创公司Anthropic近日传正在以1500亿美元的估值进行新一轮融资，融资规模或在30亿美元至50亿美元之间。原文链接
TradingKey07-28 09:08

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