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期货市场早盘收盘，商品期货大面积飘绿，燃料油、低硫燃料油跌超3％，生猪、甲醇、PP、苯乙烯、尿素、乙二醇跌超2％，焦炭、沥青、SC原油、棉纱跌超1％；涨幅方面，沪镍涨超1％。

金融界2023-02-03

内期货市场早盘开盘，商品期货多数下跌，燃料油、低硫燃料油跌超3％，甲醇、沥青等跌逾1％，国际铜、纸浆等小幅上涨；白糖、焦煤等小幅上涨。　　欧盟酝酿对俄实施新一轮制裁　　欧盟委员会主席冯德莱恩2月2日率代表团访问基辅，在与乌克兰总统泽连斯基的联合新闻发布会上，冯德莱恩宣布，欧盟计划在俄乌冲突爆发一周年之际对俄罗斯实施新一轮制裁。冯德莱恩称，此轮制裁将对俄罗斯的石油产品实施额外的价格上限。欧盟上周提议从2月5日起，对包括柴油在内的俄罗斯石油产品施加新的价格上限，但各国在具体价格上存在分歧。波兰等国希望在原先制裁的基础上进一步压低价格上限，但其他一些国家则认为欧盟再度限制俄罗斯石油产品价格的能力“极为有限”。据悉，欧盟各国代表将于3日举行会谈，希望就此轮制裁达成一致。　　油价或受累于美国经济进一步放缓　　根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却有所下降。　　Again Capital的合伙人John Kilduff说：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。” 　　据Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch称，美元指数周四在盘中早些时候因美联储加息押注的减弱而触及九个月的低点，但之后反弹，这也对油价构成了压力。

金融界2023-02-03

兴业投资：库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势

成品油设定每桶100美元的价格上限，对燃料油等较原油折价的成品油设定每桶45美元的上限。价格上限数字必须得到欧盟27个成员国的批准。三位欧盟外交官告诉路透，欧盟各成员国官员将在周五开会，试图达成协议。接下来，原油交易员应该关注新的市场情绪催化剂。同样重要的是欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)的货币政策会议，因为它们都可能影响美元和油价。此外，欧洲关于俄罗斯出口石油价格上限的讨论也很重要，需要观察明确的方向。美元指数美元指数周三早盘小幅反弹至102.185水平后遇阻下滑，并在美联储温和加息后大幅下挫至接近101.00水平的2022年4月底以来的低点，因美联储主席鲍威尔发表“我们可以宣布通货紧缩过程已经开始”的言论，并称，如果通胀下降得更快，有必要在2023年底降息，这吸引大量美元空头入场。美元在新的一年里继续走软。加拿大国家银行经济学家仍预计，美联储2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。市场正在消化我们长期以来的预测，即美联储将被迫在2023年下半年降息。如果通胀继续出人意料地下行，那么美联储坚持将关键利率提高到远高于当前水平的水平，并在较长一段时间内维持在这一水平，将是一个错误。我们仍然预计美联储在2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。尽管如此，美元在现阶段看起来超卖，我们认为未来几周可能会暂时反弹，因为我们尚未确认美联储的政策方向会发生变化。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，1月份美国私营部门就业人数增加10.6万，为2021年1月以来的最低增速，远低于市场预期的17.8万，去年12月数据由23.5万上修为25.3万。ADP首席经济学家内拉•理查德森(Nela Richardson)在评论数据时指出:“在1月份的参考周，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”工资通胀方面，ADP在其报告中表示，“留任员工的工资增长连续第二个月保持在7.3%，大多数行业变化不大。信息行业是一个例外，其薪酬增长从7%降至6.6%。对于换工作的人来说，工资增长加速至15.4%。” 美国 1月 Markit制造业PMI终值小幅升至46.9，前值为46.8。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据时称，尽管1月份制造业PMI有所上升，但仍处于全球金融危机以来的最低水平之一，这表明商品生产部门的健康状况出现了令人担忧的急剧下滑。生产已经连续三个月下降，表明产出大幅下降，这在官方统计数据中越来越明显，并表明制造业已成为GDP的主要拖累。由于通胀和经济增长放缓，国内和出口客户的需求面临越来越大的压力，新订单也在下滑。订单下降也意味着产能过剩正在形成，这反过来意味着企业已经减少了招聘和采购，并越来越注重降低库存水平。美国制造业经济活动继续加速收缩，供应商协会(ISM)公布的调查显示，美国1月制造业采购经理人指数从12月份的48.4降至47.4，连续第三个月萎缩，并触及2020年5月以来的最低水平，低于市场预期的48。调查的进一步细节显示，就业指数从50.8小幅降至50.6，物价支付指数从39.4攀升至44.5。最后，新订单指数从45.1跌至42.5。ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西•R•菲奥里在评论调查结果时指出：“美国制造业再次收缩，制造业PMI降至自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。商业调查委员会小组成员报告称，过去九个月的新订单率走软，1月份的综合指数数据反映出企业放缓产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为今年下半年的增长做准备。” 在2023年第一次政策会议后，美联储周四宣布将联邦基金利率上调25个基点，至4.5-4.75%的区间，这一决定符合市场预期。美联储在政策声明中指出，“持续加息”将是适当的，正在考虑未来加息的“程度”。通胀已经有所缓解，但仍处于高位。诸如俄罗斯在乌克兰的战争等因素仍令“全球不确定性”增加。美国经济正在“温和增长”且就业增长“强劲”，决策者仍“高度关注通胀风险”。委员会预计，为了达到足够限制性的货币政策立场，推动通胀在一段时间内回归2%，继续提高政策利率目标区间将是合适的。委员会认为，将按计划继续缩减所持美国国债和抵押贷款支持证券。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上讲话称，正在讨论再加息几次以达到适当的限制性立场，离这个水平不远了；如果需要调整加息幅度至12月以前的力度，美联储将那样做。美联储坚决致力于让通胀达到2％的目标；货币政策快速紧缩的全面影响尚未显现；美联储官员仍有更多工作要做。通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2%，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价逼近下轨；14日均线下测20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.45-78.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探1月13日低点78.00，然后是1月17日低点78.65和1月31日高点79.20，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月2日低点76.75，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和1月5日高点74.90，以及1月11日低点74.30和1月10日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.35-84.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日低点84.00，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月31日高点85.75，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日低点83.00，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2022年12月16日高点81.75和1月9日高点81.35，以及1月10日低点80.85和1月6日高点80.55。周四关注：美国1月挑战者企业裁员人数美国每周申请失业金人数美国第四季度非农生产力美国12月工厂订单 2023-02-02

兴业投资2023-02-02

商品期货收盘多数收跌，燃料油跌超5％，橡胶、不锈钢等跌超3％

国内期货市场收盘，商品期货多数收跌，燃料油跌超5％，橡胶、不锈钢、铁矿石跌超3％，玻璃、沪镍、低硫燃油、原油、沪锡、硅铁、焦炭、甲醇跌超2％。　　中信证券：美联储加息终点已近，预计将在3月或5月最后一次加息　　中信证券研报指出，2023年2月美联储议息会议加息25bps符合市场预期，鲍威尔讲话并无更鹰派措辞，总体中性偏鸽，但仍保留政策变化的灵活性。灵活的前瞻性指引并不具有指示意义，未来政策走势仍需关注数据，短期CPI数据更加重要，但今年全年美国宏观数据的焦点在就业市场。美联储加息终点已近，预计将在3月或5月的议息会议上最后一次加息，预计暂停加息兑现前市场仍将总体乐观，但暂停加息兑现后需关注交易向“衰退”转变的风险，同时，短期做陡美债利率曲线或是较好选择。　　光大期货：美联储如期加息，贵金属集体上冲　　黄金再次刷新反弹以来高位，隔夜市场，现货黄金上涨1.33％，COMEX黄金涨幅超过1％，报价1966美元/盎司。美联储加息靴子落地，市场宏观情绪乐观，考虑到黄金从低点反弹已经超过20％，宏观面尚未出现拐点事件，预期黄金继续偏强运行。　　周四美联储完成加息25个基点，至4.5-4.75％，符合市场预期，此次加息幅度再次出现放缓，另外关于通胀问题的措辞有所调整，认为当前通胀有所缓和。随后鲍威尔发言，如果经济表现符合预期，预计2023年不会降息。市场解读为鸽派，并出现观点分歧，认为今年年内有降息的可能。美元指数再次破位下跌，美债收益率下行，美股低位反弹，黄金白银拉升。另外，昨日全球最大的SPDR黄金ETF增仓1.44吨至918.5吨。市场交易情绪继续乐观，短期黄金或仍偏乐观，白银有望也保持偏强走势，甚至在黄金表现过热时会选择补涨。关注周五非农就业数据公布。　　新湖期货：短期内郑棉或延续上涨趋势至15800元/吨　　受需求复苏预期推动，郑棉主力合约延续涨势，七日累计涨跌幅达5.67％。节后棉花市场涨价情绪浓厚，棉企报价跟随盘面大幅上涨，对此大部分纺企谨慎观望，市场交投氛围寡淡，但随着纺企员工陆续到岗，开机率快速回升，叠加棉花和棉纱双双低库存的局面，预计市场交投氛围将在近期受纺企刚需补库影响逐渐活跃。对照各国放开疫情管控后服装零售变化，预计终端消费大概率呈回升趋势，春节期间各消费数据也从一定程度上侧面印证了这一观点。此外，受本年度采棉较晚影响，截止1月31日，累计公检468万吨，同比减少10％，棉花库存集中于上游，核算籽棉收购等成本后，轧花厂现阶段利润较为可观，在高容错率之下或不会过早进入市场参与套保。短期内，郑棉或延续上涨趋势至15800元/吨，需要跟踪关注现货市场成交情况，此后走势发展将取决于消费复苏是否被阶段性证伪，或将高位震荡。

金融界2023-02-02

HYCM兴业投资原油日评:库存增加拖累油价大跌，但美元疲软限制其跌势

成品油设定每桶100美元的价格上限，对燃料油等较原油折价的成品油设定每桶45美元的上限。价格上限数字必须得到欧盟27个成员国的批准。三位欧盟外交官告诉路透，欧盟各成员国官员将在周五开会，试图达成协议。　　接下来，原油交易员应该关注新的市场情绪催化剂。同样重要的是欧洲央行（ECB）和英国央行（BoE）的货币政策会议，因为它们都可能影响美元和油价。此外，欧洲关于俄罗斯出口石油价格上限的讨论也很重要，需要观察明确的方向。　　美元指数　　美元指数周三早盘小幅反弹至102.185水平后遇阻下滑，并在美联储温和加息后大幅下挫至接近101.00水平的2022年4月底以来的低点，因美联储主席鲍威尔发表“我们可以宣布通货紧缩过程已经开始”的言论，并称，如果通胀下降得更快，有必要在2023年底降息，这吸引大量美元空头入场。　　美元在新的一年里继续走软。加拿大国家银行经济学家仍预计，美联储2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。市场正在消化我们长期以来的预测，即美联储将被迫在2023年下半年降息。如果通胀继续出人意料地下行，那么美联储坚持将关键利率提高到远高于当前水平的水平，并在较长一段时间内维持在这一水平，将是一个错误。我们仍然预计美联储在2023年第一季度的政策变化，将为美元更长期的下跌奠定基础。尽管如此，美元在现阶段看起来超卖，我们认为未来几周可能会暂时反弹，因为我们尚未确认美联储的政策方向会发生变化。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，1月份美国私营部门就业人数增加10.6万，为2021年1月以来的最低增速，远低于市场预期的17.8万，去年12月数据由23.5万上修为25.3万。ADP首席经济学家内拉•理查德森（Nela Richardson）在评论数据时指出:“在1月份的参考周，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。”工资通胀方面，ADP在其报告中表示，“留任员工的工资增长连续第二个月保持在7.3％，大多数行业变化不大。信息行业是一个例外，其薪酬增长从7％降至6.6％。对于换工作的人来说，工资增长加速至15.4％。” 　　美国 1月 Markit制造业PMI终值小幅升至46.9，前值为46.8。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据时称，尽管1月份制造业PMI有所上升，但仍处于全球金融危机以来的最低水平之一，这表明商品生产部门的健康状况出现了令人担忧的急剧下滑。生产已经连续三个月下降，表明产出大幅下降，这在官方统计数据中越来越明显，并表明制造业已成为GDP的主要拖累。由于通胀和经济增长放缓，国内和出口客户的需求面临越来越大的压力，新订单也在下滑。订单下降也意味着产能过剩正在形成，这反过来意味着企业已经减少了招聘和采购，并越来越注重降低库存水平。　　美国制造业经济活动继续加速收缩，供应商协会（ISM）公布的调查显示，美国1月制造业采购经理人指数从12月份的48.4降至47.4，连续第三个月萎缩，并触及2020年5月以来的最低水平，低于市场预期的48。调查的进一步细节显示，就业指数从50.8小幅降至50.6，物价支付指数从39.4攀升至44.5。最后，新订单指数从45.1跌至42.5。ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西•R•菲奥里在评论调查结果时指出：“美国制造业再次收缩，制造业PMI降至自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。商业调查委员会小组成员报告称，过去九个月的新订单率走软，1月份的综合指数数据反映出企业放缓产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为今年下半年的增长做准备。” 　　在2023年第一次政策会议后，美联储周四宣布将联邦基金利率上调25个基点，至4.5-4.75％的区间，这一决定符合市场预期。美联储在政策声明中指出，“持续加息”将是适当的，正在考虑未来加息的“程度”。通胀已经有所缓解，但仍处于高位。诸如俄罗斯在乌克兰的战争等因素仍令“全球不确定性”增加。美国经济正在“温和增长”且就业增长“强劲”，决策者仍“高度关注通胀风险”。委员会预计，为了达到足够限制性的货币政策立场，推动通胀在一段时间内回归2％，继续提高政策利率目标区间将是合适的。委员会认为，将按计划继续缩减所持美国国债和抵押贷款支持证券。　　美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上讲话称，正在讨论再加息几次以达到适当的限制性立场，离这个水平不远了；如果需要调整加息幅度至12月以前的力度，美联储将那样做。美联储坚决致力于让通胀达到2％的目标；货币政策快速紧缩的全面影响尚未显现；美联储官员仍有更多工作要做。通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2％，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价逼近下轨；14日均线下测20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.45-78.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探1月13日低点78.00，然后是1月17日低点78.65和1月31日高点79.20，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月2日低点76.75，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和1月5日高点74.90，以及1月11日低点74.30和1月10日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在82.35-84.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日低点84.00，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月31日高点85.75，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日低点83.00，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2022年12月16日高点81.75和1月9日高点81.35，以及1月10日低点80.85和1月6日高点80.55。　　周四关注：　　美国1月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　美国第四季度非农生产力　　美国12月工厂订单

金融界2023-02-02

商品期货早盘收盘跌多涨少，燃料油跌超4％，豆油、橡胶跌超3％

内期货市场早盘收盘，商品期货跌多涨少，燃料油跌超4％，豆油、橡胶跌超3％，20号胶、不锈钢、低硫燃料油、棕榈油跌超2％，SC原油、菜籽油、PTA跌近2％；涨幅方面，沪银涨超2％，苹果、沪金、菜粕涨超1％。

金融界2023-02-02

春节长假影响交易日减少 1月期货市场成交量和成交额同比分别下降10.18%和18.04%

、PTA、纯碱、甲醇、聚氯乙烯、白银、燃料油等品种成交量居前。全月多数期货品种的成交量环比减少。　　1月份，金融类期货保持成交额领先。沪深300股指期货、纯碱、中证500股指期货、螺纹钢、2年期国债期货、白银、原油、10年期国债期货、铁矿石等期货品种成交额居前。全月多数期货品种的成交额同样环比减少。

金融界2023-02-01

商品期货收盘多数下跌，玻璃跌超4％，硅铁、PVC等跌逾3％

回落，价格重心或上移。　　光大期货：燃料油绝对价格或跟随原油区间震荡为主　　低硫燃料油市场结构有所走强，高硫燃料油市场维持在当前水平。低硫直馏燃料油供应压力有所减轻，而高硫燃料油市场结构继续承压，从一季度来看俄罗斯的出口可能继续导致亚洲高硫燃料油市场供应压力过大。短期内FU和LU缺乏向上的明显驱动，预计绝对价格或跟随原油区间震荡为主。

金融界2023-01-31

商品期货早盘收盘多数下跌，玻璃跌超4％，低硫燃料油、焦煤跌超3％

，商品期货多数下跌，玻璃跌超4％，低硫燃料油、焦煤跌超3％，苯乙烯、SC原油、PVC、淀粉、焦炭、尿素、硅铁、锰硅跌超2％；涨幅方面，红枣涨近3％，纸浆、菜粕、沪镍涨超1％。

金融界2023-01-31

期市早盘：商品期货多数下跌，玻璃跌近3％，苯乙烯跌超2％

跌，玻璃跌近3％，苯乙烯跌超2％，低硫燃料油、PVC跌近2％，淀粉、沪锡、橡胶、焦煤、SC原油、纯碱跌超1％；涨幅方面，纸浆涨1％，菜粕、液化石油气、豆粕涨近1％。　　俄罗斯海运乌拉尔原油出口大增　　根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。　　数据显示，1月至少有510万吨乌拉尔原油从俄罗斯在欧洲的港口普里莫斯克（Primorsk）、乌斯季卢加（Ust-Luga）和新罗西斯克（Novorossiysk）运往亚洲。另有190万吨乌拉尔原油的最终目的地尚未确定。根据路透的计算，1月运往亚洲的乌拉尔原油装船量可能达到约700万吨，比12月增加了约200万吨。　　运往亚洲的乌拉尔原油增加之际，俄罗斯海运石油供应普遍攀升。本月，普里莫斯克和乌斯季卢加的原油装船量将比12月猛增50％，达到700万吨以上，为四年来最高水平。1月将转船，随后运往亚洲的乌拉尔原油预计将有至少140万吨。

金融界2023-01-31

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