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言论，这将是全球政策制定者最新的倾向。澳洲联储和加拿大央行上周的加息令市场感到意外。美联储主席鲍威尔今日凌晨为进一步加息敞开了大门。根据货币市场押注，英国央行可能将最终利率调高至6%。欧洲央行是否更接近于发出将存款利率提高至4%的信号？

Dan19772023-06-15

并不是一个坏迹象。 ING提到，问题是澳洲联储是否会符合市场对收紧政策的鹰派预期。“我们并不完全相信，因为通胀可能不如市场想象的那么有弹性，但可以理解的是，澳元目前仍然是选择的顺周期货币之一。”

小萧2023-06-15

陈亦博2023-06-15

邦达亚洲: 美联储决议释放鹰派信号黄金承压下跌

高位，现汇价交投于0.6820附近。除澳洲联储日前意外加息并释放鹰派信号影响发酵持续对汇价构成支撑外，美元指数在疲软经济数据和美联储6月份如期暂停加息而走软也是支撑澳元攀升的重要因素。不过，美联储纪要释放的鹰派信号升温美联储年内再次加息的预期限制了汇价的上升空间。今日关注0.6900附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1935附近。时段内美联储如期暂停加息但释放了鹰派信号，美联储年内加息预期仍存是施压黄金走软的主要原因。不过，美元指数在美联储暂停加息和时段内美国表现疲软的经济数据打压下走软限制了黄金的下跌空间。今日关注1950附近的压力情况，下方支撑在1920附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区4月季调后贸易帐、美国5月进口物价指数月率、美国截至6月10日当周初请失业金人数、美国5月零售销售月率和美国5月工业产出月率。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议，需要重点关注。另外，在美联储会后，媒体发起的调查显示，投资者大多预计，美联储将继续加息，大部分投资者都预计，直到明年才会开始降息。在223名回应的调查者中，72%都认为，美联储还未完成这轮加息周期，加息还未结束，只有28%的受访者认为联储的政策利率已达到顶峰。问及美联储何时会开始降息，55.6%的受访者认为，直到明年第二季度或者更迟才会降息，34.5%的受访者预计，明年一季度会降息。9.9%的受访者预计今年四季度就会降息。美联储此次会后公布的经济展望显示，联储官员预计今年美国不会陷入经济衰退，他们还将今年的GDP增速预期大幅上调一倍多，升至1.0%。而上述调查显示，63%的受访者都认为美联储会导致经济衰退，37%的受访者预计不会如此。在美联储释放鹰派信号后，双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克似乎不以为然，并称美联储短期内不会继续加息。 “言辞上肯定是鹰派的，但行动上并不会鹰派。”他说。冈拉克认为，美联储目前处于一个“不错”的位置，不过可能已经有点收紧过头了。他解释说，“我在这里看到了一种趋势，我不认为美联储会再次加息。最近的就业数据表明，经济并不像许多人认为的那么强劲。” “就业岗位有所增加，但平均工作时间明显减少，”他补充说，并指出制造业采购经理人指数（PMI）的最新数据也“严重衰退”。此外，冈拉克还对标准普尔500指数的反弹持怀疑态度，他将最近的牛市归因于少数几家公司的股票，这些公司的股票受到人工智能炒作的提振。他强调，对于剩下的成份股公司来说，“几乎没有顺风车”。 “坦率地说，股市正在显示出狂热的迹象，整个市场是靠少数一部分驱动的。标准普尔500指数真的被高估了。”他补充说。

邦达亚洲2023-06-15

李晨：美联储6月暂停加息，黄金沪金沪银分析策略！

陈亦博2023-06-15

刚刚！澳联储出大事了，涉及近1200名员工！

据9News、SMH等多家媒体消息，澳联储（RBA）承认：短付了近1200名员工的工资。

澳洲亿忆网2023-06-15

鲍威尔又听闻一好消息！美元坐上滑梯美联储决议来袭，三种情形下市场作何反应？

近尾声，但其他央行还有更长的路要走。澳洲联储和加拿大央行上周出人意料地加息，而在周二公布令人震惊的薪资增长数据后，英国央行下周开会时加息50个基点的可能性已达到20%。不出所料，本月以来美元对澳元的跌幅最大，澳元/美元上涨了4.3%，其次是加元，加元/美元上涨了2%。欧元/美元一直在稳步从5月底的两个半月低点反弹，最新上涨0.6%，至1.0858。欧洲央行将于周四公布利率决定，市场普遍预期该央行将加息25个基点，至3.50%。欧洲央行的政策制定者已经明确表示，整个欧元区的通胀率过高，央行还有更多工作要做。 “就短期影响而言，我们预计美联储的鹰派立场加上欧洲央行加息25个基点，将令欧元/美元交投于1.0700附近，而非1.0800，”ING策略师Francesco Pesole表示。 “在通胀和经济增长数据走软后，欧洲央行可能更难传达鹰派信息。” 三种情形下市场会作何反应？市场总是在展望未来——投资者可以依靠美联储的点阵图来预测它的下一步行动。此外，美联储的数据可以通过算法解读，从而引发迅速而激烈的反应。对于害怕错失良机的散户交易者来说，对点阵图的初始反应的反向反应提供了一个交易机会。美联储的利率决定和点阵图将于美东时间周三(6月14日)下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布，以下是预览：美联储主席鲍威尔和他的同事们倾向于提前宣布利率决定。高级官员暗示加息周期即将暂停，这是该央行一年多来的第一次喘息。然而，联邦公开市场委员会(FOMC)的几位成员强调，此次可能只是一次性“跳过”而已，也就是说此次会议上保持利率不变，7月份重新加息。市场将如何快速评估未来？这就是点阵图派上用场的地方。每三个月，美联储都会发布一份经济预测摘要。最初，这份文件只包括一张图表，绘制了不同美联储成员的预测，每个成员都用一个点表示，因此得名:点阵图。让我们看看美联储的点阵图长什么样: （图源：美联储）美联储后来增加了一个表格，总结了预测的范围，其中最重要的是中位数。美联储会公布个人消费支出(PCE)指标和核心PCE指标所反映的经济增长、失业率和通胀预测，以及蛋糕上的樱桃——利率。这些点阵图文件每隔一次会议才发布一次，因此更有影响力。今年3月，美联储将2023年底的利率预期中值维持在5.1%，但将2024年底的利率预期从4.1%上调至4.3%，这表明政策制定者预计利率将在更长时间内保持在较高水平。以下是点阵图在表格格式下的样子。最重要的是左下角的数字：对今年底和明年利率的最新预测。（图源：美联储）目前的联邦基金利率在5.00-5.25%的区间，与美联储预计的年底水平一致。官员们坚称，2023年没有降息计划。市场最初预计美联储将在今年晚些时候采取更宽松的货币政策，但在美联储官员发表了几次鹰派言论后，市场勉强认同了美联储的观点。债券市场预计，在7月份可能的加息后，今年年底利率将维持在当前水平。然而，不确定性极高，这意味着波动性很大。（来源:芝加哥商品交易所集团）如何交易美联储的点阵图：三种情况美联储可能会为7月份的加息敞开大门，同时继续避免今年降息。这一观点意味着点阵图会出现波动，从而导致2023年底的利率中值预测为5.3%或5.4%。财经网站FXStreet分析师Yohay Elam认为这种情况最有可能发生，它会导致美元上涨和股市下跌的膝跳反应。但是，正如前面提到的，由于美联储主席鲍威尔在数据发布30分钟后召开新闻发布会，市场走势可能会迅速逆转。而且有一个很好的理由——鲍威尔可能会通过重申美联储依赖数据来消除任何鹰派的看法。在美联储两次会议期间，美国经济放缓的迹象可能会继续累积。在这种主流情况下，点阵图将提供一个做空美元的机会。第二种情况是鹰派的结果——点阵图显示美联储到2023年底将其预测上调至5.5%。这样的结果将使市场恐慌，推高美元。只有鲍威尔在讲话时释放出相反的信号或大幅软化讲话内容，情况才会出现逆转。在鲍威尔发表讲话之前，投资者不太可能让美元下跌。第三种情况是，点状图在2023年保持不变，这是极不可能出现的鸽派结果。如果美联储拒绝表明年底前净借贷成本上升，美元将暴跌。与对鹰派结果的预期反应类似，只有鲍威尔讲话时，市场才有逆转的空间。他可能会说，如果通胀上升，美联储仍有可能加息。尽管如此，Elam预计市场不会立即出现调整，只有在美联储主席的确认之后才会出现波动。综上所述，市场对美联储点阵图以及鲍威尔讲话的即时反应至关重要。鉴于市场往往会在这一事件前后波动加剧，建议投资者谨慎交易。

会员

夏洛特2023-06-15

全球央行加息周期似乎还未结束？

金融界2023-06-14

15个月来头一遭：今晚美联储“不加息”？

议或更晚些时候再度行动。这种做法已经在澳洲联储和加拿大央行等其他全球主要央行身上发生过。　　但今晚的难点也在于，在停下加息脚步后，美联储是否能够真正有效引导并管控住市场预期？Point72首席经济学家Dean Maki就指出，对于鲍威尔主席来说，这将是比较棘手的新闻发布会之一，他的目标应该是让7月加息的可能性保持在合理的高位。　　以下是我们对于今晚美联储决议夜主要看点的具体前瞻：　　①华尔街究竟如何看待今晚美联储决议？　　根据美国当地媒体进行的一份统计，在周二美国5月CPI数据超预期回落之后，目前绝大多数的华尔街投行，均已认为美联储今晚料将按兵不动。下图罗列的九家华尔街大行中，便只有花旗认为今晚美联储会加息25个基点。　　在美联储“噤声期”期间，市场人士经常会习惯于从有“新美联储通讯社”之称的美联储喉舌记者Nick Timiraos的文章中，寻找美联储试图释放的信息。而Timiraos在周二也最新撰文表示，5月份整体通胀放缓，可能会让美联储在连续10次加息后，在本周放弃加息。　　当然他也提到，美联储官员对居高不下的通胀的担忧可能导致他们发出信号——即表示他们准备今年晚些时候再次加息，即便他们周三维持利率不变。　　对此，我们也罗列了不少华尔街投行对今晚美联储决议的预测——这些机构的观点基本与Timiraos大同小异：即认为美联储将只是跳过6月加息，在今年晚些时候还将再度行动！　　高盛：我们预计美联储料将在6月暂停加息，但此后会在7月再加息25基点。暂停加息是谨慎的做法——加息的滞后效应和银行信贷收紧影响的不确定性增加了过度紧缩的风险，并且美联储成员已经发出明确的暂停加息信号。　　丹斯克银行：我们预计美联储将维持利率不变，重点将放在7月可能加息的沟通和更新的点阵图上。我们认为美联储不太可能关闭加息的大门，但我们对其是否能成为现实持怀疑态度。　　富国银行：我们认为本周FOMC最有可能维持其政策利率不变，同时明确表示7月会议上再次加息的可能性很大。如果FOMC确实决定维持利率不变，我们预计声明将强调美联储在这一年有余的时间里已经大幅收紧了政策，并为可能进一步收紧政策敞开大门　　加拿大皇家银行：美联储本月看起来很可能不会加息——尽管政策制定者们谈论的将是“跳过”而不是停下。收紧货币政策对经济产生影响需要时间，而且有迹象表明，通胀压力正在缓解，尽管速度比政策制定者希望的要慢。　　美国银行：美联储可能暂停加息，但不会宣称加息周期已经完成。美国资本市场将重回正轨并保持开放，预计美联储近期将维持利率水平不变，然后在2024年开始降息。　　德意志银行：美联储似乎打算在6月议息会议上暂停加息，以继续评估银行业的压力并确保没有任何潜在的问题。但由于劳动力市场走强，且鲍威尔强调的那些通胀指标尚没有任何进展的迹象，美联储还有更多工作要做。　　瑞典北欧联合银行：美联储可能会暂停加息以消化经济数据。鲍威尔可能会在新闻发布会上强调，美联储依赖于数据，但也有加息倾向。我们认为，美联储今年将至少再提高一次联邦基金利率。　　②今晚美联储货币政策声明会有哪些变化？　　就货币政策声明而言，目前业内普遍预计美联储本周声明的大部分措辞将和5月决议时大致雷同，即在没有坚定承诺的情况下保留加息倾向。FOMC的一个选择是指出——它是“暂时”或仅“在这次会议上”维持利率不变，这意味着未来可能采取行动。　　美联储在上次会议的声明中曾指出，“在确定额外的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2％时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性以及经济和金融状况的发展。”投资者可留意相关措辞会否有所改变。　　美联储今晚的声明可能还会继续将经济增长描述为“温和”，并将就业增长描述为“强劲”，以反映出近期好坏参半的数据。　　当然，此次美联储货币政策声明存在的一个最大“变数”，或许在于是否会有反对票的出现。在一份媒体调查中，大约40％的受访经济学家预计本次议息会议上会出现反对票，这将打破FOMC过往留给人们其官员观点高度统一的印象。　　除了去年出现两张反对票，美联储官员在近几年的议息会议投票上基本都能够保持立场一致，他们经常会以相似的方式论及对降低通货膨胀的承诺。　　业内人士预计，明尼阿波利斯联储卡什卡利、达拉斯联储主席洛根和美联储理事沃勒目前都被视为鹰派，他们最有可能在此次会议上反对暂停加息。　　达拉斯联储主席洛根在上个月的一次讲话中曾表示，“我仍然担心通胀下降的速度是否足够快，未来几周的数据可能会显示，6月不加息可能是合适的。然而，到今天为止，我们还没有达到降通胀至2％的最终目标。” 　　就市场影响而言，如果今晚美联储按兵不动的决定招致多张反对票，可能会强化业内对其正在酝酿今年夏天再度加息的猜测。上一次有美联储理事对货币政策提出异议还要追溯到2005年9月时的Mark Olson。　　③今晚重中之重：美联储会如何调整利率点阵图？　　与往常一样，每季度最后一场美联储议息会议的一大看点，都会落在涵盖美联储官员们对未来几年利率预测的点阵图上。而有鉴于眼下市场的一大热门话题就是美联储在年内还会不会加息，今晚的这份利率点阵图无疑将直接给予人们“答案”…… 　　有业内人士指出，目前美联储内部对于峰值利率的水平有两派看法，鸽派打算坚守3月份预测的5.1％峰值利率预测，鹰派则希望预测峰值利率在5.4％或更高。　　彭博社进行的一份调查显示，美联储6月会后公布的点阵图预计将显示政策利率在2023年底维持在5.1％，这将符合金融市场现在的预期和3月份点阵图。不过略有差异的是，市场目前预计的是7月份将加息25基点，12月可能降息25基点，但美联储官员几乎不认同年内降息的可能性。　　这也预示着今夜点阵图对年底利率的预测，还是有不小的上调可能性的。3月份，19位美联储官员中有7位预测利率将在今年结束时高于现在的水平，这也意味着只需再多出现几位官员（差不多三位）将利率预测向上修正，就能将利率中值预估推得更高。　　高盛就预计，美联储极有可能在7月加息25个基点，因而其将对年底的利率终值预测提高至5.25％-5.5％。高盛认为，美联储随后将在2024年降息87.5个基点至4.5％左右，2025年将再降息112.5个基点至3.375％，长期或中性利率的均值会有所上升。　　在具体的经济增长、失业率和通胀预测方面，高盛预计美联储最新的经济预测摘要（SEP）可能会上调2023年GDP预期0.6个百分点至1％、下调2023年失业率预期0.4个百分点至4.1％、上调2023年核心PCE预期0.2个百分点至3.8％。　　彭博的调查则预计，美联储决策者今晚将上调对今年经济增速的预测——将今年的经济增长预期从3月的0.4％上调至0.6％，并将年底失业率预期从3月时的4.5％下调至4.2％。　　事实上，尽管周二公布的美国5月CPI数据大幅回落至了4.1％，但核心CPI同比增幅依然顽固地处于了5.3％的高位。从通胀角度来看，美国核心PCE价格指数目前一直居高不下，并展现出“粘性”，因此美联储3月作出的预测值可能明显偏低。由于通胀中枢抬升，美联储大概率需要调整未来一段时间的通胀预测，以反映出其对于中期通胀仍将保持“粘性”的基本判断。　　④鲍威尔在新闻发布会上会作何表态？　　在会后的新闻发布会上，鲍威尔可能会被要求解释，为什么美联储官员表示未来仍可能需要收紧政策，但他们在这次会议上没有采取行动。　　“如果美联储此次暂停加息，但保持紧缩倾向，人们的核心关切会是：如果美联储官员们对未来收紧的必要性如此确定，那么为什么现在不加息？”LH Meyer/Monetary Policy Analytics策略师Derek Tang表示。　　鲍威尔也可能被问及7月和9月美联储议息会议的前景，以及他是否继续认为美国经济有可能实现软着陆。他还料将被要求评估3月份银行倒闭对信贷市场的影响。　　鲍威尔曾经表示，美联储领导层宁愿等待以评估过去升息对经济的影响，以及近期一些银行倒闭对信用情况的影响。而有鉴于通货膨胀仍是该央行目标两倍多的情况下，鲍威尔此次可能会强调其将保留在7月或9月再次加息的选择。　　在上月的一场讲话中，鲍威尔曾指出，“随着我们一次又一次地召开会议，我们有能力研究数据和不断变化的前景，并做出谨慎的评估。我们将进行监测，以评估额外的紧缩政策在多大程度上适合使通胀率随着时间的推移回到2％。” 　　对于今晚鲍威尔在新闻发布会上的措辞，蒙特利尔银行高级经济学家Sal Guatieri预计，鲍威尔可能会强调，如果未来数据不能显示在降低通胀方面取得进展，那么将保留进一步行动的权利。　　BNY Mellon Investment Management美国宏观主管Sonia Meskin则指出，美联储官员应会挑明这只是跳过加息，而不是暂停加息。　　总结　　整体而言，尽管昨夜超预期回落的CPI，令美联储本月几乎铁定不会加息，但人们仍不应忽视美联储今晚存在发出“鹰式停顿”的风险，隔夜美债收益率的反常上涨就给投资者们提了一个醒。当然，如果美联储利率点阵图和鲍威尔讲话中能够意外流露出更多的鸽派信号，则无疑将有助于夯实本轮美股牛市的上行基础。　　最终，如果你想知道美联储在今夏是否还将有“最后一加”？不妨让我们静待今晚这个美联储议息不眠夜的“降临”……

金融界2023-06-14

邦达亚洲: 美元回落油价反弹美元/加元刷新17周低位

，现汇价交投于0.6770附近。除日前澳洲联储意外加息25个基点并释放出进一步加息的信号持续对汇价构成支撑外，美元指数在疲软经济数据的打压下走软也是支撑澳元攀升的重要因素。此外，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，失守1950关口并刷新3日低位，现汇价交投于1947附近。除1970附近所形成的技术面卖盘持续对黄金构成打压外，美联储年内仍有加息预期和美债收益率上行也是施压黄金下滑的重要因素。不过，美元指数在疲软CPI数据巩固美联储6月份暂停加息预期而走软限制了黄金的下跌空间。今日关注1960附近的压力情况，下方支撑在1930附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国4月GDP月率、英国4月工业产出月率、英国4月季调后商品贸易帐和美国5月PPI年率。另外，欧佩克公布的月报显示，欧佩克连续第四个月维持对2023年全球石油需求增长的预期不变，尽管该组织警告称，今年下半年全球经济面临不确定性上升和增长放缓。欧佩克在其月度报告中表示，今年全球石油需求将增加235万桶/日，增幅为2.4%。这与上个月预测的233万桶/日基本持平。其在报告中表示：“在持续的高通胀、已经升高的关键利率和紧张的劳动力市场中，2023年下半年经济增长的不确定性越来越大。此外，目前还不清楚的地缘政治冲突可能如何以及何时得到解决。”欧佩克+一直在采取更多措施支持2023年的石油市场。6月4日，欧佩克宣布了自4月份以来的第二轮减产计划，沙特承诺在7月份自愿减产100万桶/日。然而，由于对经济增长和需求放缓的担忧，原油价格仍面临压力。欧佩克表示，目前预计中国石油需求将增加84万桶/日，高于上个月预测的80万桶/日。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文表示，美联储官员对居高不下的通胀的担忧可能导致他们发出信号：美联储准备在今年再次加息，即便他们周四维持利率不变。美国劳工部周二报告称，5月份整体通胀放缓，但潜在的价格压力依然强劲。这些数据可能足以让美联储在连续10次加息后，在本周放弃加息。美国5月CPI较4月份上涨0.1%，同比涨幅从4月份的4.9%降至4%。剔除波动较大的食品和能源类别的所谓核心CPI5月份环比上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，低于4月份的5.5%。政策制定者们将在周四议息会议后公布新的季度经济预测，Timiraos称，如果经济和通胀没有很快显示出放缓迹象，他们可能会通过点阵图释放进一步加息的信号。美联储主席鲍威尔将在周四的新闻发布会上进一步解释官员们的想法。

邦达亚洲2023-06-14

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