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CWG Markets：鲍威尔讲话继续保持鹰派基调，美元受益大幅上涨，黄金承压回落整理

CWG Markets2022-08-29

【黄金收盘】8分钟引发的“血案”！鲍威尔果真露出“鹰爪” 黄金大跌逾20美元、道指狂泻逾千点、美元急涨逾100点

压力，因其将不得不应对利率上升。 3.渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称，尽管金价可能在未来几个月下跌，但大部分下跌风险已被市场消化。 Cooper补充称，黄金还可能受益于“经济衰退风险、价格敏感的现货市场、已经缩减的仓位以及通胀上升等因素”。下一交易日重点关注英国夏季银行假期休市 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话

夏洛特2022-08-27

中国经济复苏步履蹒跚！干旱、全球需求走弱加剧风险，多个领域出现预警信号

损害了商业信心，尤其是小型企业的信心。渣打银行对500多家中小企业的调查显示，由于生产活动“显著放缓”，新订单减少，银行融资成本上升，8月份信心下滑。 “疫情导致的中断以及包括四川在内的一些关键生产地区的限电措施导致工厂暂时关闭，”该公司的经济学家Hunter Chan和Ding Shuang在一份报告中写道。“生产和销售的中断导致了原材料库存和制成品价格的更快增长。” 新冠肺炎疫情继续破坏了中国一些夏季热点地区通常的旺季。海滨城市北海最近才从长达一个月的封锁中恢复过来，超过10万名游客被困在热带岛屿海南，因为那里爆发了疫情，而西藏有数万名游客被困在该地区，因为航班取消和为控制感染而设置的路障。干旱导致的电力短缺迫使工厂关闭，购物中心关灯，尤其是在中国西部城市。尽管经济损失预计将小于去年电力短缺造成的损失，但经济学家仍预计8月份的工业产出将受到影响。周三，中国政策制定者加大了经济刺激力度，新增人民币1万亿元(合1,460亿美元)资金，主要集中在基础设施支出上。然而，经济学家对这些措施相对悲观，称它们可能不足以抵消因新冠肺炎反复封锁和房地产市场暴跌造成的损害。

厉害啦2022-08-26

现货黄金重新走弱、跌破1745 警惕：鲍威尔真正“启动”空头大反攻

调抗通胀决心，美元有望开启新的涨势。渣打银行驻纽约的全球G10外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander表示：“谨慎和恐惧是市场主题，在杰克逊霍尔会议前夕，鲜有市场参与者大胆布局。”

Dan19772022-08-24

人民币大跌再添变数！七个交易日贬值超1000点，中美央行政策分歧加深

他最大的担忧是低估了物价压力的程度。渣打银行和瑞穗银行的分析师预计，随着中国央行的鸽派政策与美联储的鹰派政策形成日益鲜明的对比，人民币将会走软。市场对中国的信心依然脆弱，经济学家警告称，中国经济增长可能会进一步放缓，并呼吁出台更多刺激措施，比如进一步下调政策利率和银行存款准备金率，以及增加财政支出。高盛集团野村控股都将今年的国内生产总值(gdp)增长预期下调至3%或更低。

厉害啦2022-08-24

欧元对美元跌至20年新低踬蹶而行的欧元“翻盘”希望几何？

的高位，刺激欧元下滑态势再现。” 　　渣打银行中国财富管理部首席投资策略师王昕杰向21世纪经济报道记者指出，欧元还承受着来自美欧国债收益率差距扩大带来的压力。　　“从较长期来看，美国从2020年3季度开始，国债收益率开始上升，之后的紧缩声音不绝于耳，其和欧元的收益率差距拉大，造成了美元对欧元的升值。短期来看，7月美国市场释放未来货币转向预期之后，国债收益率有所下滑，欧元对美元随之反弹。但是进入8月之后，特别是7月会议纪要公布之后，鹰派口径再次成为主导。特别是最近的杰克逊霍尔会议即将开幕，市场预期鲍威尔继续偏鹰的口径，推升美国国债收益率，造成了短期的欧元对美元下跌。”王昕杰表示。　　今年以来，欧元汇率一路狂泻，1月1日至今，欧元对美元已跌超12%。投资者们纷纷对其看空，上周，荷兰国际银行对欧元/美元汇率预期进行了下调。纽约梅隆银行的数据亦显示，目前投资者对欧元的看跌情绪已经超过了2020年10月的水平。　　拉长时间线来看，1999年1月1日，欧元正式问世，当年的欧元对美元汇率曾达到1.19的高点。2000年，这一汇率曾跌至历史低点0.82，但随后欧元表现逐渐坚挺，多年来对美元长期维持在平价以上的位置。在去年年底，即便年内跌幅明显，但欧元对美元仍在1.1关口以上。　　只是2022年，伴随着俄乌冲突的发生，欧元也被卷入下行旋涡。值得注意的是，在汇率大跌的同时，欧洲股市也全线下跌。截至发稿，年初至今德国DAX30指数下跌16.5%，意大利MIB指数跌18%，法国CAC40指数、荷兰AEX指数均跌超10%。　　欧元料将继续承压　　在欧洲经济前景仍不明朗的情况下，欧元将会走向何方？　　王昕杰预测，“在高通胀、增长放缓、严重的能源供应担忧以及意大利政局的不确定性等不利因素继续存在的情况下，欧元可能再次试探平价水平，或会触及0.98附近的新低。” 　　王昕杰指出，“从美元方面看，长期基本面继续显示美元走弱，因为在许多基本面估值模型中，美元的估值过高，但短期内美元的下行风险可能因欧元和英镑带来的强劲不利因素而受限。欧元方面看，即便欧洲央行加息50个基点，结束了负利率时代，但欧元的反弹一直乏力。” 　　魏宏旭对欧元和欧元区经济基本持同样的悲观情绪。他认为，“欧洲央行后续加息可能会使得欧元压力有所缓和，但地缘问题和能源问题并不会因加息而得到解决，还需要政治层面的努力。” 　　值得一提的是，欧元之外，日元也面临着同样的下跌困境。魏宏旭认为：“日元的情况有相似之处，在于日本经济长期低迷。而且，在美联储开始不断收紧货币政策，加息、缩表同步推进的情况下，日本央行继续实施宽松货币将推动日元进一步贬值，面临越来越大的资本流出压力。” 　　“但不同之处在于，欧元还受到地缘因素的不利影响。地缘风险持续带来的能源危机，对欧元区经济具有长期影响。”魏宏旭强调。　　从这方面来看，欧元料将继续承压。持续上涨的欧洲天然气价格，可谓与不断下行的欧元汇率形成鲜明对比。8月22日，荷兰TTF9月期货价格冲高至292.8欧元/兆瓦时的历史高点，最终收于276.7欧元/兆瓦时，而去年8月价格仅为27欧元/兆瓦时左右，涨幅高达900%。　　而且，进入9月之后，欧洲的天然气供应还将进一步收紧。俄罗斯天然气工业股份公司于上周宣布，“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天，在此期间“北溪-1”管道将停止供气。对于能源价格及欧元走势而言，这或会是一个重要节点。　　近期而言，即将召开的杰克逊霍尔会议释放出何种市场讯号，也将对欧元走势产生影响。　　欧洲央行的两难境地　　此前，为应对高通胀，欧洲央行在7月加入了加息队伍，并颇为激进地将三大利率提高了50个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至0.5%、0.75%和0.消息公布后，欧元有所提振。　　欧洲央行行长拉加德曾表示，欧元疲软是做出更大幅度加息决定的一部分考虑因素。但拉加德还是招来了指责之声，认为其采取加息行动过晚。如今，在愈加严峻的高通胀、低增长、货币贬值形势下，欧元区后续的加息路径如何走成为了市场焦点之一。　　作为一个管理超主权货币的中央银行，欧洲央行现已陷入两难境地。“面对加息决定，欧洲央行需要考虑各成员国的财政问题，如果政策收紧过快，可能对一些债务负担较重的国家不利，有再次出现主权债务违约的可能性。而加息过程放慢，则如现在的情况与美联储政策差距拉大，将使得欧元面临贬值压力，影响欧洲资本市场和商品进口，进一步加大通胀压力。”魏宏旭表示。　　目前，受访专家倾向于认为，在多重困境之下，欧洲央行仍会聚焦在通胀之上，也因此，欧洲央行的加息方向并不会改变。王昕杰表示，“目前欧元区政策正常化的道路上还有空间施行紧缩政策，面对根深蒂固的通胀，也许货币政策正常化有可能造成对于经济的损伤，但这是目前欧洲央行为解决通胀不得不去承担的风险。” 　　汇丰近日报告预测，欧洲央行将在9月份加息50个基点，甚至有可能将会加息75个基点，然后在10月和12月加息25个基点。只是，加息能在多大程度上提振欧元，仍显得难以预料。　　与此同时，欧洲央行还需要警惕碎片化风险的抬头。王昕杰指出，“从历史上看，(欧元区)核心和二线国家利差和欧元对美元汇率呈反方向。伴随着欧元的下跌，如今的意大利/德国利差已在200点左右，利差的扩大实际上意味着个别国家的‘碎片化风险’。” 　　而欧洲央行新推出的反金融碎片化工具TPI(传导保护机制)能否奏效亦引人注意。欧洲央行曾表示，在满足既定标准的情况下，TPI将能让欧元体系在二级市场，购买融资状况恶化地区所发行的债券。王昕杰对此称，“TPI遏制泛欧债券收益率的能力尚未得到证实”。

黄金小不懂112022-08-24

都押注鲍威尔放鹰？！投行：鹰派惊喜的空间相当有限，股市或释然性反弹

息，股市和其他风险资产就有机会上涨。渣打银行称，美联储官员近期的强硬言论似乎说服了市场参与者在央行加息之际要避开，导致市场一致认为鲍威尔主席将在周五传递鹰派信息。 “我们看到的风险是，市场对鹰派的定价可能会超过他的表现，”该银行驻纽约策略师Steve Englander在一份研究报告中写道。“考虑到经济活动和通胀数据是美元的最终驱动因素，如果头寸偏向利空方向，即使是温和的鹰派立场，我们也可能看到释然性反弹。” 近几日，市场对股市和债市的情绪均转为看跌，因交易商预计鲍威尔在堪萨斯联邦储备银行年度会议上可能转向鹰派立场。周二，美国股市下跌波及亚洲，在美联储进一步收紧政策的前景下，美国基准10年期国债收益率保持在3%以上。不过，加拿大皇家银行资本市场驻新加坡的亚洲外汇策略负责人Alvin T. Tan说，杰克逊霍尔会议出现鹰派惊喜的空间现在相当有限。 “我怀疑鲍威尔不会在9月联邦公开市场委员会会议上预先承诺任何加息幅度，肯定不会是75个基点，”他说。 Tan说，鲍威尔有可能重申他在7月份美联储会议上传达的信息，当时他在会上表示，未来央行将更加依赖数据，这将是一个“鸽派惊喜”，并刺激股市恢复上涨。摩根大通的客户也远不相信会出现鹰派的转变。据一份报告显示，其中50%的人认为美联储不太可能在研讨会上做出任何惊喜，只有43%的人认为美联储会表现出鹰派立场，7%的人认为美联储会表现出鸽派立场。新加坡盛宝资本市场的高级策略师Charu Chanana表示，美联储可能保持强硬立场，但如果鲍威尔再次模棱两可地给出政策指引，风险资产可能上涨。她说，举例来说，他可能会说央行仍然依赖数据，或者对可能的经济放缓表示担忧。

厉害啦2022-08-24

【欧股收盘】欧洲股市周一收跌加息担忧再度浮现欧元触及美元平价

00指数在周五结束了四周的上涨势头。渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略主管史蒂夫·英格兰德表示：“我们预计市场将接近美联储杰克逊霍尔会议，担心可能会引发强烈的避险行动的鹰派信息。然而，我们认为这一信息将更加微妙，甚至可能令人放心。对于美联储来说，让通胀下降到目标水平是没有商量余地的。鲍威尔主席可能会表示，美联储将尽可能地加息，只要它需要，以降低通胀。” 周一欧洲没有重要的企业财报或经济数据发布。

楼喆2022-08-23

周评：黄金重回跌潮！鲍威尔重磅讲话前“高通胀避险拥抱美元” 金价短线反弹被视为沽空机会？

一步贬值。因中美货币政策立场明显分化，渣打银行和瑞穗银行分析师也都预期人民币走软。原油市场：原油期货价格周五收高，但伊朗恢复核协议致使全球供应增加的可能性，以及能源需求放缓的可能性使本周价格走低。Velandera Energy Partners财务长Manish Raj表示：“与欧洲一团混乱相比，美国能源市场相当平顺，因为欧洲的天然气大规模短缺、悲剧般的干旱，以及疯狂的电价已经颠覆市场。” 投资者担心美联储升息远未结束，准备好迎接更多波动，周五美股大盘走低，但原油则收复早盘跌幅，逆转收高。StoneX坎萨斯能源团队周五分析报告指出，本周石油看跌压力大多来自美元热潮，因美元升至一个月高点，且在过去6个交易日中上涨超过2.5%。石油交易者担心，美国升息恐导致经济衰退，并削减原油需求。与此同时，Raj表示，美国能源资讯署(EIA)周三的数据支撑周五上涨但本周下跌的石油价格环境，因为该数据显示“石油需求强劲，但俄罗斯也展现出寻觅石油新买家的强大能力”。 Raj认为下周EIA报告将受到密切关注，“用以判断本周强劲的需求是异常现像还是新常态”。石油交易商密切关注伊朗核协议的进展，Raj表示：“伊朗核协议似乎陷入真空，粉碎全球供应增加的希望。” 天然气期货价格在连跌2跌后重新拉升，突破周二收盘价，刷新14年最高收盘价。《华尔街日报》报道，俄罗斯国有能源公司(Gazprom)周五表示，本月稍晚将关闭通往德国的北溪天然气管道3天进行维护。下周经济数据：周一08/22 中国一年期贷款市场报价利率周二08/23 法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国7月新屋销售(年化月率) 财经事件：中国国内成品油开启新一轮调价窗口周三08/24 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 英国8月CBI零售销售预期指数美国7月耐用品订单初值(月率) 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 周四08/25 德国第二季度未季调GDP修正值(年率) 德国第二季度季调后GDP修正值(季率) 德国8月IFO商业景气指数美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0820) 央行动态：欧洲央行公布7月货币政策会议纪要周五08/26 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月个人收入(月率) 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

小萧2022-08-20

房市冬天！银行提高抵押贷款利率，下半年香港房价或暴降10%

会下降10%。今年汇丰控股有限公司和渣打银行首次将香港分住宅抵押贷款利率上限提高了25个基点。根据BI分析师Patrick Wong和Francis Chan估计，下半年香港的房价可能会下降5至10%，使买家的购买力受到考验。在香港事实上的中央银行今年四次加息之后，当地房地产市场正在感受到巨大压力。根据中原地产的最新数据，由于政治紧张局势和世界上最严格的新冠检疫政策之一导致居民外流，香港的房屋价值已经下降了4%以上。据汇丰银行按揭经纪服务部(mReferral Mortgage Brokerage Services)的数据，7月份总部设在伦敦的汇丰银行在香港二手房和新房的按揭贷款中占有超过20%的市场份额。汇丰银行表示，对于一笔500万港元（637250美元）的30年期按揭贷款来说，根据汇丰银行目前的举措，假设最优惠贷款利率上升25个基点，现在房主的每月还款额将增加1324港元或6.7%，抵押贷款经纪公司预计将有更多的本地银行跟随提高抵押贷款上限。银行的举措可能会给香港房地产市场带来进一步的压力，高盛集团预测到2025年香港房市将出现20%的下滑。市场也在为贷款人今年提高优惠利率做准备，彭博社调查的所有12位经济学家都预测，今年最优惠利率将持续攀升，一些人预测增幅高达100个基点。今年香港金融管理局四次提高了基准利率，包括在6月提高了75个基点，从而配合美联储的鹰派举措。鉴于港元与美元挂钩，香港的货币政策与美国步调一致。根据Ricacorp Properties的数据，7月份香港6.5%的二手房交易是亏损的，达到2010年以来的最高值。Ricacorp Properties指出，比预期更快的利率上涨和移民趋势是伤害香港房地产市场的两大因素。

Sue2022-08-19

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