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博弈激烈！资金面出现新变化。。
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败。。。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%，北证50指数跌2.21%，沪深京三市成交额18934亿元，较上日缩量2215亿元。简单粗暴总结这个时段A股的特点，就是资金面模糊、多空博弈很剧烈。 1 A股红绿横跳今日的A股，饶是北证50指数也hold不住，主要股指全部飘绿，沪指跌0.61%、创业板指跌1.18%、北证50指数跌2.21%。消息面上，10月30日起，沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元；沪市科创板、深市创业板、北交所、沪深纯B股公司的市值退市标准则均为3亿元。每次A股全线下挫，“老网红”纳指ETF就一定会占据涨幅榜。果不其然，今日，景顺长城纳指科技ETF、华夏纳斯达克ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） A股这两日的红绿横跳，跟临近下周的超级周有关。眼下，摆在我们面前的三件大事分别是，11月4日至8日的重磅会议、11月5日的美国的总统选举和美联储11月6日至7日的议息会议。这三件事情中，任何一件拿出来都是可以深刻影响市场叙事逻辑的重磅级事件，更遑论他们之间还会相互影响，且都是下周就能揭晓答案了。重磅事件悬而未决，但市场依旧维持庞大的成交量，A股连续二十个交易日成交额破万亿，资金持续高低切换寻找新的机会，题材炒作成了最显著的存在。午后开盘，A股跌幅进一步加大的情况下，14:10分，深圳发布高端医美行业新政，拟放宽医美行业市场准入，鼓励社会资本进军医美产业。资金立马蜂拥进医美板块，朗姿股份直线涨停。这一幕，昨日同样发生过。10月29日，相关文件一经发布，A股福建自贸区板块拉升，平潭发展直线拉升涨停。活跃资金现在就有点不见兔子不撒鹰的意味，要么扎堆高位股，要么比手速，有了消息面，资金，马上突突突，拉升一个板块。这种颇有游资风范的玩法，并不适合大多数人。 2 A股资金面最新变化从资金面角度来看，资金面模糊是当下最大的特点。从股债角度来看，9月末以来，债市出现爆发一波赎回潮，14家理财公司9月规模下滑超7200亿元。但10月10日起，全市场理财恢复了净申购状态，公募基金重新被理财申购。与之相互佐证的是，ETF资金也从10月11日起转为净流出，10月11日-10月29日，ETF市场净流出791.27亿元。但这似乎并不意味着股债跷跷板已经结束，因为债市大额赎回现象依然存在。 10月29日，百嘉基金发布《关于百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告》。公告显示，该只基金于2024年10月28日发生大额赎回。 10月以来，汇安稳裕债券、鹏华丰盈债券、长城泰利纯债等14只债券基金发生大额赎回现象。整体来看，机构认为，9月24日以来的ETF资金脉冲背后可能主要是个人投资者，机构投资者或还没有大规模入场。目前市场最明确的增量资金：一是以中证A500场外指数基金发行中。截至10月29日下午三时，20只中证A500场外挂钩基金合计募集规模已突破350亿元。二是央行创设的两大股票货币政策工具。中证A500指数汇聚的都是各行业的龙头股，机构也通常会更偏好成熟稳定的蓝筹股。这两大增量资金指向的会是什么方向？ 3 基金经理怎么看红利投资？施罗德中国动力的基金经理安昀在三季报中表示，红利类特别是金融类股票是其后续重点关注方向。他认为，非银机构质押股票向央行贷款的政策，对高质量低波动的长持类型股票较为利好，从而导致市场对红利类股票的需求增加，而支持并购、“消灭”破净等政策也比较利好券商等非银机构。在市场近期疯狂追逐“30CM”、“20CM”的狂热情绪下，红利方向逐渐退出了市场的镁光灯。当下时点，红利板块怎么看待？打破“冠军魔咒”的万家基金经理黄海在三季报中认为，增量政策的推出以及基本面的改变是循序渐进的，市场创造出天量成交额后，需要进入一段时间的震荡和消化。对于四季度配置方向，黄海提出将动态地持有长期看好的优质蓝筹股，同时积极寻找下阶段基本面和资金面共振的产业配置方向，希望实现净值的稳步增值。银华基金焦巍也在三季报中表示，目前很难知道政策累积到什么时候能发生质变，所以比较好的组合策略或许还是哑铃型的平衡，倾向于内地消费权重股和分红类资产两头都布局。值得一提的是，焦巍对消费股提出不一样的看法。他认为政策思路偏向需求侧，内需将迎来一定的修复，这样给极度压缩的消费公司的估值释放了弹性。但焦巍认为，宏观长期环境的改变，即使内需将迎来修复，方向也和过去传统财富效应扩张拉动的消费升级模式不同。会转向以价换量，放弃毛利率提高周转率的方向。因此，阶段性减配了内需为主的消费升级公司。
格隆汇2024-10-30
融资客悄悄入场？规模最大的中药ETF(560080)融资余额震荡抬升！中药板块三季度业绩大汇总，太龙药业归母净利润大增270%！
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股三大指数涨跌不一。沪指跌0.12%，深成指涨0.37%，创业板指跌0.43%。各行业中，房地产、建筑材料、电子涨幅居前，医药生物回调跌0.52%。医药生物行业内，中药板块逆势上扬。中证中药指数今日震荡上行，盘中涨0.15%，成份股多数飘红：香雪制药涨超13%，新天药业涨超3%，同仁堂、天士力涨超2%，康恩贝、华神科技涨超1%，云南白药、片仔癀、吉林敖东小幅上涨。下跌方面，羚锐制药跌超7%，葵花药业跌超1%，太极集团、华润三九、东阿阿胶小幅下跌。热门ETF方面，规模最大的中药ETF（560080）走势震荡，盘中涨0.09%，成交额超2400万元，在同类ETF中高居第一！截至10月29日，中药ETF（560080）最新份额18.23亿份，最新基金规模20.37亿元，双双位居同类ETF第一！资金层面，中药ETF（560080）融资余额自10月以来持续抬升，最新融资余额超5200万元！估值方面，截至2024年10月29日，中药ETF（560080）标的指数（中证中药指数）最新市盈率（PE-TTM）为26.27倍，近5年估值分位点24.11%，意味着其市盈率低于近5年以来75.89%以上的时间区间，估值性价比高！来源：Wind，截至2024.10.29 【中信建投三季度前瞻：看好中药增速改善】中信建投三季度前瞻认为：三季度中药经营稳步向好，看好增速改善。（1）中药消费品：三季度四类药品基数影响边际减弱，头部企业渠道库存维持合理水平，但环比预计在上半年行业高基数基础下有所回落；非感冒品类因淡旺季差异，表现各异，同比有望实现稳健增长。（2）中药处方药：随着行业秩序逐步恢复，院内品种环比预计持续恢复，但部分品种仍面临价格联动等外部政策环境影响，同比存在一定压力。（3）中药配方颗粒：预计国标切换持续推进+患者流量恢复下稳步恢复，集采影响或将边际减弱，部分企业逐步恢复。中信建投表示，中医药产业链将在顶层设计引领下高质量发展。（1）高基数下仍有部分超预期，看好下半年增速改善。从中药板块一季度业绩来看，院内品种环比持续恢复。随着行业秩序逐步恢复、基数影响逐步减弱、叠加国企改革的催化下，看好中药行业下半年基数改善，具备估值改善机会。（2）品牌延展、渠道扩张、定价能力强的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段。（3）政策红利持续释放，中药处方药放量可期。虽然中成药集采由点到面正在推进，但从中标结果看，整体降幅符合预期，尤其是独家的中药处方药品种降幅较为温和，饮片联采也明确提出不以降价为目的，引导“优质优价”。与此同时，基药目录调整在即，中药创新药、中药独家品种有望通过此次调整进入新版基药目录，有益于中药品种入院推广、进一步提升市占率。【中药企业三季度业绩大公开，太龙药业归母净利润涨超270%】截至10月29日，中药ETF（560080）标的指数50只成分股中，共有44只公布三季度业绩。其中，18只归母净利润增速为正，太龙药业以超271%的归母净利润同比增速高居首位，其次是珍宝岛（+83%）和华森制药（+67%）。来源：Wind，截至2024.10.29 【看好中药板块，认准全市场规模领先的中药ETF（560080）】看好中药板块长线机会和超跌反弹机会的投资者，不妨关注全市场规模最大的中药ETF（560080），场外可关注汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011；C：501012）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，该指数以中证全指为样本空间，选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股，以反映中药概念类上市公司的整体表现。从中证中药指数权重股来看，重仓股为行业龙头且集中度较高。指数第一大重仓股为云南白药，占比10.95%，第二大重仓股片仔癀占比10.75%。此外，前十大重仓股还包括东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、天士力、佐力药业等国内老字号中药龙头。指数前五大重仓股占比达38.62%，前十大重仓股占比达55.22%。来源：中证指数官网，截至2024.10.29，指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
午评：沪指半日跌0.86%、创业板指跌1.42%，智谱AI概念强势，白酒、保险及芯片股下挫
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，沪指跌0.86%报3258.05点，深成指跌0.48%报10492.62点，创业板指跌1.42%报2146.48点，科创50指数跌1.9%报956.82点；沪深两市合计成交额11786.3亿元，总体股跌多涨少，下跌个股超3400只；黑色家电、智谱AI、AI手机板块涨幅居前，白酒、芬太尼、互联网电商板块跌幅居前。盘面上，消费电子概念股持续活跃，欧菲光、福日电子、波导股份、华映科技等多股涨停。低空经济概念股再度拉升，上工申贝、万丰奥威、建新股份、中信海直等涨停。Mini LED概念股震荡走强，TCL科技、万润科技、沃格光电、冠捷科技等涨停。智谱AI概念股维持强势，豆神教育、创意信息、正和生态、思美传媒等涨停。ST板块逆势活跃，ST东时、ST百利、ST恒久、ST墨龙等20余股涨停。下跌方面，芯片股陷入调整，中芯国际等多股跌超5%。热门板块智谱AI概念活跃智谱AI概念活跃，豆神教育、正和生态、思美传媒3连板，并行科技涨超10%，平治信息、首都在线、凌云光等快速冲高。点评：消息面上，大模型独角兽公司智谱AI于10月25日正式上线AutoGLM新功能。只需通过简单的文字或语音指令，AutoGLM这一自主智能体就能够模拟人类操作手机。消费电子板块走强消费电子板块反复走强，欧菲光2连板，华映科技4连板，维信诺涨停，格林精密冲击涨停，光弘科技、银邦股份、飞荣达等涨幅靠前。点评：消息面上，记者从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。华福证券认为，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。机构观点光大证券：短期市场大概率延续结构性行情、热点轮动的题材炒作风格光大证券研报表示，市场连续上涨之后，出现调整是正常的；并且，题材炒作的热情仍然较高，短期市场大概率延续结构性行情、热点轮动的题材炒作风格。静待10月经济数据披露，有望提振市场信心，指数或将再次向上。申万宏源证券：结构性热度犹存展望后市，短期市场行情“余温尚存”，即总体波动率已在下行，但结构性热度犹存。资金供需层面，出现三个最新变化：一是ETF快速净买入告一段落，对市场的边际影响减弱；二是融资余额仍在快速上行，但融资净买入同样边际回落。三是中小投资者活跃度仍较高，货币基金仍在被赎回。招商证券：市场有望重新回到上行通道 9月下旬政策超预期驱动本轮市场放量大涨；随后由于市场对于政策的期待过高，叠加短期涨幅较大，市场出现阶段性调整。展望后续，在市场情绪回到合理水平之后，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望重新回到上行通道。11月行业配置重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域。中信证券：光伏行业协会发出防内卷倡议，多重利好有望提振光伏行业低位投资价值中信证券研报表示，光伏行业协会提出行业“防内卷”倡议，有望推动行业长期健康发展。国内1-9月光伏发电量及新增装机数据均显著高于全国电力行业平均水平，在风光大基地持续建设的背景下，四季度光伏装机量有望继续走高。虽然当前产业链价格仍旧承压，但8月组件招标已出现显著增长，同时叠加外围政策可能的边际改善，我们认为产业链内各环节已具备较大投资价值，建议关注竞争格局明确、受益技术迭代、量增及盈利能力提升逻辑明确的优质辅材龙头标的。
金融界2024-10-30
电信新兴业务高速增长，电信50ETF(560300)昨日逆势收涨逾2%，尾盘异动飙升，涨幅位居全市场ETF第一！今年以来涨幅同类第一！
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集体收跌，截至收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。A股全天成交额破2万亿元，全市场超4200只个股下跌。申万一级行业中，仅综合和银行上涨，通信跌1.28%。中证电信指数逆势收红涨0.22%，成分股半数飘红：国盾量子涨超13%，东方通信、海能达10CM涨停，大唐电信涨超9%，梦网科技涨超7%，银之杰、中贝通信涨超3%。下跌方面，光库科技、联特科技跌超6%，四川九洲跌超5%，中际旭创、新易盛跌超4%。热门ETF方面，电信50ETF（560300）逆市收涨2.03%，涨幅位居全市场ETF首位！电信50ETF（560300）尾盘异动拉升巨震，一度涨超8%，实现强势三连阳。截至收盘，全天换手率飙升至47.72%，双双位列同类ETF首位！资金方面，电信50ETF（560300）资金面强势，近20日、60日均呈资金净流入态势。拉长周期看，电信50ETF（560300）自9月24日以来，涨幅已达36.41%；自今年初以来，涨幅高达38.92%，两项涨幅在同类中均高居第一！消息面上，工信部负责人10月23日表示：今年以来，我国信息通信业总体保持稳步增长，尤其是对经济赋能作用取得新成效。当前，我国电信新兴业务保持高速增长。截至9月底，电信业务总量同比增长10.7%，前三季度电信新兴业务收入达3252亿元，同比增长9.4%，延续高速增长态势，为行业发展持续注入新动能。【三季报出炉，机构点评中国联通、中国电信业绩表现】 10月22日，中国联通发布2024年第三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入2901.2亿元，同比增长2.99%，实现利润总额234.18亿元，同比增长10.01%，实现归母净利润83.38亿元，同比增长10.04%，保持双位数增速，业绩稳步提升。招商证券认为，中国联通业绩稳步提升，联网通信、算网数智协调发展。（1）联网通信业务稳盘提质：移动用户达3.45亿户，全年累计净增1123万户，创近6年同期新高。（2）算网数智业务提质增效：算力业务快速增长，联通云收入达到438.6亿元，同比提升19.5%。（3）加快建设新型数字基础设施。持续提升移动互联网覆盖水平，共建共享不断深化，5G中频基站达到136万站，4G中频共享基站超过200万站。 10月23日，中国电信发布前三季度业绩：2024前三季度，公司营业收入3920亿元，同比增长2.9%，服务收入3629亿元，同比增长3.8%，服务收入增速行业领先；归母净利润293亿元，同比增长8.1%。浙商证券点评认为，中国电信主营收入增速行业领先，全年现金流有望改善。（1）移动通信服务方面，每用户平均收入（ARPU）稳健：前三季度收入1568亿元，同比增长3.2%，用户净增1490 万户至4.23亿户。（2）固网及智慧家庭服务方面，智慧家庭快速增长。前三季度收入956亿元，同比增长2.9%，其中智慧家庭收入同比增长17.0%，智慧家庭价值贡献持续提升。（3）产业数字化方面，注重高质量发展。前三季度收入1055亿元，同比增长5.8%，占服务收入比29.1%，同比提升0.6pp。【关注电信龙头，认准电信50ETF（560300）】电信50ETF（560300）紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月28日，电信50ETF（560300）标的指数中证电信主题指数前十大权重股分别为中国联通、银之杰、中国电信、中国移动、中国卫通、中际旭创、梦网科技、中兴通讯、新易盛、紫光股份，前十大权重股合计占比78.48%，龙头高度集中。关注电信龙头，相关产品电信50ETF(560300)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电信50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于上证综合指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
A股成交再度突破2万亿元！科技仍是主线？主力惊现百亿级“扫货”，金融科技ETF标的指数“924”以来涨近80%！
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日后开启回调模式，午后加速走低，沪指、深成指均跌逾1%，创业板指跌2.32%。北交所风景独好，北证50指数大涨3.68%。市场交投人气仍处高位，今日开盘不到1小时，沪深两市成交额即突破1万亿元。截至收盘，沪深北三市合计成交2.11万亿元，时隔5个交易日再度突破2万亿元，并已连续20个交易日在1万亿元上方。盘面上，普跌背景下，科技方向仍有火花！智谱AI概念持续高热，大数据产业、消费电子、金融IT等概念均逆市走强，相关热门标的大数据产业ETF（516700）早盘一度涨超3%，电子ETF（515260）盘中上探2.54%，金融科技ETF（159851）全天躁动。图片来源：Wind 资金面，主力资金暴力“扫货”计算机及电子，净买入额分别高达141亿元、113亿元，在31个申万一级行业中高居前二，处于断层领先水平。券商机构指出，科技支持政策频出，叠加自主可控逻辑，科技成长有望成为市场主线。图片来源：Wind 对于今日A股突变，分析人士认为，一方面系近期积累的获利盘兑现撤离；另一方面可能与全球市场进入特朗普交易时间有关。中信建投提示，近期市场将迎来重要的时间窗口期，人大常委会、美国大选和美联储议息会议都会在11月初落地，国内及海外多重因素影响下，可能导致行情波动加大。策略上，中金公司建议，多做战术调整与再平衡，逢低增加股票配置。结构上，部分成长产业基本面经历多年调整，产能已在逐渐实现出清，产业政策也在驱动需求回升， A股结构性投资机会可能增多。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊电子、金融科技、港股互联网几个主题板块的交易和基本面情况。一、苹果VS华为，热点大PK！电子ETF（515260）最高上探2.54%，中科曙光、中国长城涨停今日，苹果、华为均有大消息，AI浪潮再度袭来，电子板块逆市活跃！聚焦电子50指数涨幅前10大成份股，中科曙光、中国长城涨停，股价联袂刷新年内新高，东山精密涨超7%，闻泰科技涨逾6%，传音控股、士兰微、生益科技、海光信息、鹏鼎控股涨超3%。图片来源：Wind 热门ETF方面，一基双拼“消费电子+半导体” 的电子ETF（515260）早盘震荡上扬，场内价格最高上探2.54%，后随市盘整走弱，仍顽强收涨0.69%，成功斩获日线4连阳！图片来源：Wind 资金面上，主力资金大举涌入电子板块！Wind数据显示，电子板块全天获主力资金净流入113.21亿元，高居31个申万一级行业第二位。个股方面，电子ETF（515260）标的指数成份股中科曙光获主力资金加仓45.43亿元，荣登A股“吸金榜”TOP2。图片来源：Wind 消息面上，重点关注三个方向的利好催化： 1、苹果发布新款iMac 当地时间周一，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑。根据苹果公司官方新闻稿内容，苹果正进一步扩展Apple Intelligence，2025年4月有望支持中文等语言。此外，苹果还将在周四盘后公布财报。长城证券表示，AI手机强势发布叠加传统消费电子旺季，消费电子板块呈现复苏态势，半导体龙头公司在行情来临时，有望获得较好的Beta收益。 2、华为Mate 70备货大增据供应链消息，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。银河证券指出，未来，折叠屏和AI的双轮驱动或将引爆手机的换机潮，而在此次手机革命中，产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。 3、智谱AI概念股狂飙智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），能够模拟人类操作手机，执行各种任务。中科曙光与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。此外，由宁夏联合中科曙光、中国电信等打造的国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台上线运作。值得注意的是，中科曙光是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，截至今日，权重占比2.82%。德邦证券指出，借鉴1997年的互联网落地时刻，2025年或进入全终端Agent爆发元年，Agent network有望初具规模，以手机为代表的终端有望率先放量、其次是全行业落地应用，AI应用商业模式闭环或将形成。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、恒银科技尾盘“天地板”！两股坚挺涨停，金融科技ETF（159851）逆市活跃，标的指数“924”以来仍涨近80% 猝不及防，高位股尾盘巨震，市场人气股恒银科技戏剧性上演“天地板”，此前斩获5天4板。受上述人气股跳水影响，金融科技尾盘走弱，中证金融科技主题指数微跌收绿，普元信息、翠微股份、格尔软件等多股下跌逾5%。神州信息、中科金财则坚挺封板，数字认证、银信科技、宇信科技、税友股份等多股涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天逆市活跃，场内价格一度涨超2%，尾盘翻绿走弱收跌0.65%，仍强于大市。交投保持高度活跃，全天成交额达1.8亿元，环比放量明显。图片来源：Wind 短期分析来看，金融科技板块部分高位股跳水原因较为复杂。一是市场在经历了前期的连续上涨后，累积了一定的获利盘，部分投资者选择获利了结，导致高位股承压。二是随着三季报披露的临近，市场对于业绩的担忧也逐渐升温，部分高位股存在不确定性而遭到抛售。此外，市场整体波动较大，板块轮动较快也有一定因素。回归至中长期的投资视角，924行情以来，受益于市场活跃度的提升以及华为鸿蒙、移动支付、金融IT等计算机题材的强势，在市场多数板块弱势整理的情况下，金融科技板块区间涨幅仍大幅跑赢市场。9月24日-10月29日，金融科技ETF（159851）标的指数仍累计涨近80%，大幅跑赢市场主流宽基。来源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.29。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。以金融科技为代表的计算机行业分析来看，国投证券表示，当前2024Q3计算机仓位水平已经回到历史的绝对底部，结合过去计算机总体持仓比例的变化规律，计算机板块在市场活跃度提升的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或成为可能，行业板块迎来投资契机。展望当前的配置策略，国投证券认为主要还是关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向。顺周期关注券商IT和支付产业；新质生产力重点关注AI算力和应用、数据要素；自主可控重点关注信创和基础工具链。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数第一大行业为计算机，全面覆盖了华为鸿蒙、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题。三、三季报将至，国际大行集体唱多！上调腾讯、美团、B站评级，港股互联网ETF（513770）盘中涨逾2% 受隔夜中概股强劲表现提振，科网龙头早盘集体拉升，午后受大盘整体回落影响走势分化，截至收盘，哔哩哔哩涨近3%，美团涨超2%，小米集团涨逾1%，腾讯控股跟涨；此外，美图公司、金山云、猫眼娱乐、微盟集团等涨幅居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开上冲，场内价格一度涨超2%，后随市回落，收涨0.23%，成交额4.2亿元，环比放量79%。图片来源：Wind 港股三季报披露在即，基于对业绩预期的乐观判断，近期腾讯控股、美团等科网龙头纷纷获外资机构调升港股评级。野村证券预计腾讯控股第三季总营收同比增加8%，与市场预测一致；非通用会计准则净利润同比增加23%，高于市场预测3%，因为毛利率持续扩张。由于收入组合转向高利润业务，第三季毛利率可能同比改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。 Sensor Tower数据显示，腾讯内地游戏收入因新的地下城与勇士(DNF)手游大作而重拾活力，尤其在夏季表现强劲，高峰月总收入可能达到50亿人民币。此外，野村证券对美团盈利展望强劲，预计美团第三季度收入将同比增20%，符合市场预期，非通用会计准则净利润同比增长111%，较市场预期高3%，主要得益于其核心业务的盈利能力有所改善。早前，花旗、美银亦对哔哩哔哩三季度业绩展望积极，花旗预计哔哩哔哩第三季的游戏收入同比增长67%，广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季；美银证券预计哔哩哔哩第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。受海外不确定因素影响，港股整体回归结构行情，多家机构指出，业绩或为接下来行情演绎的主要线索。中信证券表示，当前港股投资策略以捕捉区间波段为主，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的板块会率先跑出。国信证券也认为，港股业绩预期恢复稳定上修格局，从长线角度仍看好港股稳步上行趋势，在当下点位建议持有观望，持续推荐互联网等大权重蓝筹。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、电子ETF、金融科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人评估的港股互联网ETF及其联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-29
ETF甄选 | 中概互联ETF强势回暖，黄金、消费电子类ETF表现亮眼！
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板指领跌。截至收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。板块方面，智谱AI、脑机接口、AI手机、量子科技等板块涨幅居前，影视、煤炭、钢铁、CRO等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，中概互联、黄金、消费电子类ETF表现亮眼！【隔夜美股中概股集体飙涨，中概互联ETF强势回暖】消息面上，隔夜外盘方面，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.05%。蔚来涨超10%，爱奇艺涨超9%，小鹏汽车涨超8%，哔哩哔哩涨超7%，富途控股、唯品会、京东涨超4%，百度、微博、腾讯音乐涨超3%，拼多多、阿里巴巴、满帮涨超2%。华福证券表示，国内外大模型加速迭代，AI基础设施及应用前景广阔。互联网龙头企业不断加大回购力度，并积极拓展海外市场。汽车以旧换新逐步开展，出口持续高景气，新能源汽车出口表现亮眼，智能驾驶有望提升行业竞争力政策推动加大创新药研发，新药商业化浪潮来临，而海外新兴市场用药需求增长或进一步打开中国药企增长空间。医疗设备更新政策落地，而海外医疗器械市场份额远高于国内，国内外需求均可期。中金公司指出，目前美国进入降息通道，我国启动刺激政策，互联网平台直连终端消费者，加上近几年互联网平台持续减负轻装上阵，利好有望较早在互联网平台的业绩中体现。看好有基本面有成长性的标的：在震荡的市场环境下寻找有确定基本面的标的能够确保安全边际，如果还有一些新业务或许还能提供向上的空间。相关ETF：中概互联ETF(513220)、中概互联网ETF(159607)、中概互联ETF(159605)、中概互联网ETF(513050)、中概科技ETF(517350) 【沪金创新高，美联储降息或支撑金价】消息面上，10月29日，贵金属期货主力合约短线拉升，沪银涨超1%，报8280元/千克；沪金涨近1%，现报630.5元/克，再创历史新高。麦高证券表示，短期来看，黄金价格将延续高位震荡。近期美联储官员表态未来倾向于谨慎放缓降息步伐，并且美国经济“软着陆”概率较大，美联储年内降息空间仍存，将持续支撑黄金价格，仍需关注大选不确定带来的影响。此外区域政治冲突仍将对避险情绪形成扰动，进而助推金价。长期来看，黄金依旧存在较好的投资机会。美联储降息周期正式开启长端美债利率存在下行空间，黄金价格中枢有望持续抬升。相关ETF：金ETF(518680)、上海金ETF(518600)、黄金ETF基金(518660)、黄金ETF基金(159937)、黄金ETF(518880)、黄金基金ETF(518800) 【华为Mate 70系列初期备货量增加，智能手机销量同比增长】今日，消费电子板块涨幅居前。消息面上，华为Mate 70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。此外，2024年第三季度，全球智能手机销量实现了2018Q3以来的首次同比增长，消费电子需求复苏迹象再次确认。CounterpointResearch最新数据显示，2024年第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，连续四个季度实现同比正增。中国银河证券表示，在智能手机道遇增长瓶颈、消费者换机周期不断拉长的困境之下，折叠屏和AI的双轮驱动是破局关键，产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。德邦证券研报指出，AI Agent或迎来第一轮爆发，关注基础设施AI推理算力的建设以及未来AI终端与AI应用的放量。相关ETF：消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(562950)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-29
唯一收红！被资金买到限购！
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全线飘绿，截至收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%，北证50指数涨3.68%。沪深京三市成交额21149亿元，较上日放量2108亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）今日A股放量下跌，叠加高位股尾盘跳水，会是什么信号？ 1 北证50指数基金纷纷限购！有时候，你会百思不得其解，人为什么总是战胜不了自己的人性？最近笔者在大量翻阅基金经理三季度报，看到中泰基金王路遥在三季度报写道：三季度末尾几天市场的大幅波动，相信会让全部二级市场的参与者难忘。我们希望借此复盘一个问题：为什么要劝说投资者耐心持有，减少操作？通过对沪深300和万得全A20年来4800个交易日的收益率进行统计，长期投资收益由涨幅最高的30天决定。也就是说，如果错过涨幅最高的30天，年化收益会从8.4%变为负值。而30天在4800个交易日中占比仅有0.6%。再想想7、8月份时绝望的气氛，想依据行业景气度、宏观分析来精准抓住底部可谓难如登天。 FT著名记者罗宾·威格斯沃斯在《万亿指数》写道：一个最初被自嘲是金融业叛逆者和异端分子所发明的指数基金，是金融业过去50年最大的创新。为什么？指数基金发明是因为人们意识到大多数人其实都是糟糕的投资者。最好的长期收益，则是通过买下一个数量足够多、足够分散的投资组合，然后长期持有、尽量少交易来获取的。人们发明指数基金，明明是为了消除自身在投资中摆脱不了的原罪，但现在大家一边赎回主动权益基金，一边抢“T+0”ETF、“20CM”ETF、甚至把北交所指数基金买到限购，一种赤裸裸的魔幻现实感。 10月28日，华夏北证50成份指数基金、招商北证50成分指数基金宣布限购。早前，博时、易方达、汇添富、富国、嘉实、工银瑞信等公司旗下北证50指数基金也纷纷宣布暂停大额申购。但你质疑不了的一点是，北证50指数不仅涨幅高回撤还小，9月24日-10月8日涨幅直接翻倍，还是A股本轮回调以来第一个超越10月8日高点的指数，10月9日至今上涨19.94%。从A股风格表现来看，小盘和成长风格已经连续两周继续强于大盘价值。相比起几个月前，市场情绪已然大幅回暖。适逢公募基金2024年三季度报告全部披露完毕，一起来看看9.24以来史无前例额的暴涨行情，会怎么影响公募基金的最新格局？ 2 “回本赎回”可能是当下的主要行为三季度公募基金赚超1.12万亿元，各类型基金全线盈利。银河证券基金研究中心的数据显示，今年三季度，11958只基金的利润总额为11234.36亿元。其中股票基金利润6339.34亿元、混合基金利润3061.32亿元、债券基金利润486.98亿元、货币市场基金534.68利润亿元、QDII基金利润674.41亿元。进一步细分来看，股票ETF、股票ETF基金、港股通股票ETF、港股通股票ETF联接基金三季度利润分别为4335.16亿元、596.7亿元、120.5亿元和19.22亿元，合计5071.58亿元，为股票基金Q3利润贡献了八成力量。所以，指数基金备受追捧是当之无愧的。三季度利润排名前10的基金中，大部分都是宽基ETF基金，利润普遍超过百亿元。张坤管理的易方达蓝筹精选是唯一一只挤进前二十的主动权益基金产品。从中基协的统计数据来看，9月底，公募基金总规模突破32万亿，较8月底增加1.16万亿元。最大的亮点莫过于股票基金成最大增量，股票基金规模9月增加9771.78亿元，混合基金规模增加4454.06亿元至3.75万亿元。从基金份额变化来看，股票基金9月增加605.01亿份至3.04万亿份，债基9月增加269亿份。货基份额减少最多，9月减少3589.18亿份，混合基金9月减少252.96亿份至3.26万亿份，QDII基金也出现份额减少。由此可以看出不一样的一点是，混合基金9月规模虽然增长，但份额继续延续2021年以来减少的趋势。民生策略团队最新研报也表示，“回本赎回”可能是当下的主要行为，这也是当下市场交易层面的主要扰动之一。 2 被动偏股基金已连续六个季度获得大量增量资金民生策略团队通过分析今年三季度基金数据，总结出一个很意思的特征——被动“浪潮”与主动基金的“回本赎回。根据该团队统计，主动基金的净流出规模从2024Q2的723.31亿元回升至2024Q3的1093.51亿元。随着三季度净值反弹，主动偏股基金反而遭遇无差别赎回。因此认为主动偏股基金大多可能遭遇的是“回本赎回”。与之形成鲜明对比的是，被动偏股基金已经连续六个季度获得大量增量资金，在三季度更是首次超越主动偏股基金持有A股的规模。随着ETF越来越成为市场微观定价中不可忽视的一股庞大力量，ETF又有什么最新的变化？不管是中信策略团队，还是民生策略团队，分析A股9月24日以来的资金特点，都认为个人投资者可能是主要的参与者。中信证券测算了10月8日和10月9日的ETF净申购数据后认为，认为增量资金主要源于散户脉冲式入场，机构资金并未大规模入场。民生策略团队认为，10月以来个人投资者是主要增量参与者。无论是两融、还是个人ETF均大幅净买入A股，特别是在科创/创业板等领域，北上、机构ETF则在反复中呈现不同程度的撤离。 Wind数据显示，9月24日-10月11日，ETF资金总计流入2854亿元，其中10.8-10.11单周净流入1532亿元，创下新高。10月11日起转为小幅流出。上周股票型ETF净赎回380.28亿元，科创/科创板相关指数板块出现大幅资金流出，全周资金净流出259.01亿元，尤其是沪深300ETF、双创板块ETF，净赎回均超百亿。如今，ETF自10月11日以来开始被持续净赎回，叠加存量混合基金“回本赎回”，这可能是当下市场交易层面的主要扰动之一。
格隆汇2024-10-29
突发跳水，原因找到！A股面临大机遇
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地板”。截至收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。沪深两市全天成交额2.06万亿，较上个交易日放量1992亿。综合市场观点，今日的调整主要有两点原因：一方面近期A股积累了不少获利盘，部分资金获利了结；另一方面可能与全球市场进入特朗普交易时间有关，比特币也升破71000美元关口。华泰证券认为，如果美国大规模加征关税、并可能对全球征税，对全球的汇率和资本流动也有深远影响，美元可能走强，美债风险溢价可能上升，全球资本流动或将在更高的阻力中进一步“重塑”。并购重组成“最强主线” 今日，A股市场延续分化整理走势，科技股方向展开反弹。其中消费电子涨幅居前，算力、半导体、量子通信等细分同样于盘中异动拉升，但都因跟进买盘不足而冲高回落。其余方向则多以调整为主。不过需注意的是，虽然个股跌多涨少，但高位股依旧延续强势，双成药业股价一度突破40元，股价翻十倍，海能达、四川长虹等高位人气股延续连板走势。目前来看，并购重组概念依然是市场最为火热的方向，分析认为，并购重组概念演绎至今，已逐步成为资金短线的炒作共识，在高位股持续向上开拓市场空间的背景下，资金对于低位挖潜依旧维持着极高的积极性。中信建投建议，重点把握并购带来的五大投资方向： ①行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域，新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；②整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；③公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；④地域：“一带一路”开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；⑤交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。整体而言，目前市场仍处于轮动合理范畴之中，后续指数能否及时止跌修复仍是关键，分析人士判断，若指数持续走低的话，不排除短期恐慌情绪的蔓延，届时则需留意高位股的补跌风险。险资最新持仓动向曝光近期，三季报密集披露，各类大资金的持仓也浮出水面，被视为未来增量资金、长线资金重要组成部分的险资也在其中。数据显示，截至目前保险资金三季度增持68股，减持73股。从行业角度看，险资三季度增持个股主要分布于计算机、机械设备等行业，减持个股主要分布于医药生物，电子行业。以持仓市值来看，增加比较高的行业分别为食品饮料、通信、交通运输行业，持仓市值减少比较多的行业分别为煤炭、钢铁行业。从个股角度看，其中，第三季度增持比例最高的为万达信息，属于计算机行业，减持比例最高的是百洋医药。按增持个股持仓市值计算，市值增加最高的是贵州茅台、中国电信，减持个股持仓市值减少最多的是兖矿能源、中信特钢。对于贵州茅台，截至2024年9月30日，保险公司对贵州茅台的持股数量为547.23万股，相较于2024年6月30日的持股数量540.75万股，增加了6.47万股。业内人士表示，三季度市场整体情绪回暖，尤其是消费板块，包括食品饮料行业受到了主力资金的青睐。对于中国电信，2024年三季度末，险资对中国电信持股数量为9.09亿股，相比2024年中报时的7.86亿股，增加了1.22亿股；持仓市值方面，2024年三季度末，险资对中国电信持股市值为60.97亿元，相比2024年中报时的48.36亿元，增加了12.61亿元。业内人士表示，险资对中国电信投资兴趣有所增加，或是因为对其未来发展看好。从险资三季度目前的调仓情况看，巨丰投顾赵玲认为，险资总体减持今年走势较为强劲的高股息风格标的，增持今年以来持续弱于市场的一些优质标的。一方面是个股股价表现上的高低切换，即涨多了跌多了的均值回归，另一方面是估值上的均值回归。中国银河：A股大拐点、大机遇最后，回到A股后市。中国银河证券认为，中国资本市场正面临估值重塑的大拐点大机遇。中国银河表示，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末，日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代，互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。具体而言，资本市场功能的实现路径有以下四条值得重视： (1)并购重组能够优化资源配置，推动行业整合和产业升级，提升企业经营效率与市场竞争力。 (2)吸引中长期资金入市，有助于增强资本市场的流动性和稳定性，缓解短期波动带来的影响，并为实体经济提供长期稳定的融资支持。 (3)市值管理作为企业治理的重要组成部分，要求企业通过优化资本结构、提升盈利能力等手段实现股东价值的持续增长，从而提升市场对企业估值的认可度。 (4)公募基金费率改革则旨在降低投资者的交易成本，提高资金配置效率，从而提升资本市场的吸引力和运行效率。具体配置上，兴业证券建议，在市场震荡上行期，沿着反转逻辑，聚焦能够穿越颠簸的三大主线：潜在的并购重组方向，三季报业绩占优&困境反转方向，以及资本市场工具落地带来的结构性机会。
证券之星2024-10-29
午评：沪指跌0.65%，创业板指跌1.41%，消费电子概念股逆势走强，钢铁、煤炭、房地产、白酒跌幅靠前
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沪指跌0.65%，报3300.52点，深成指跌0.68%，报10613.69点，创业板指跌1.41%，报2197.8点，科创50指数涨0.01%，报986.63点，北证50涨2.44%，报1301.64点。沪深两市合计成交额13752.01亿元，超4000股下跌。盘面上，消费电子概念股集体走强，华映科技、欧菲光、水晶光电、福日电子等多股涨停。消息面上，据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。北证50指数再度领涨全市场，盘中一度涨超5%。柏星龙、佳先股份、恒合股份、润农节水等多股涨停，东和新材、浩淼科技、艾能聚等多股涨超20%。并购重组概念股维持强势，大唐电信、松发股份、至正股份、华立股份等多股涨停，双成药业盘中一度突破40元，较2024年7月25日的低点（4元），股价翻十倍。中信建投分析，“827新政”叠加“新国九条”持续收紧IPO，IPO和并购在一定程度上具有“跷跷板效应”，并购业务有望在退出通道选择中增加比重。智谱AI概念股继续大涨，豆神教育、思美传媒、正和生态、中科金财涨停。跨境支付概念股一度冲高，青岛金王、四川长虹、神州信息、石基信息涨停。华泰证券分析称，AI助理是通往AGI的核心基础，AI助理落地带来多个层次的产业机遇，其中，Agent+终端有望推动人机交互变革，除了在终端销售量价方面的变化外，可能对终端应用的商业模式产生更加深远的影响。钢铁、煤炭、房地产、白酒跌幅靠前，CRO、光伏、锂电池题材回落。机构观点光大证券：市场以存量博弈和结构性行情为主，关注小米手机概念等待新一轮政策推出以及三季报靴子落地，部分资金暂时观望，导致成交额近期维持在2万亿以下，市场以存量博弈和结构性行情为主。成交量暂时恐难以明显放大，但题材炒作氛围热烈、赚钱效应亦较为明显，市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。小米将于10月29日晚7点将发布小米15系列手机，号称“小米手机有史以来最先进、最流畅、最精致的数字旗舰”，短线或将刺激小米手机概念的炒作。中信建投：市场将迎来重要时间窗口期近期市场将迎来重要的时间窗口期，人大常委会、美国大选和美联储议息会议都会在11月初落地，人大常委会方面市场仍给财政政策积极的预期，美国大选和美联储议息会增加海外因素的不确定性，从而可能导致行情波动的加大，但目前行情主要是以国内的边际改善为主要逻辑，国内的政策力度仍可以期待，行情维持住整体强势震荡仍是大概率事件。短线市场主要炒作并购重组概念，短期涨幅过高的个股要注意轮动风险。后续随着三季报业绩逐步披露，市场将挖掘基本面改善带来的投资机会，基本面改善叠加消息刺激的方向或将迎来更大的弹性。现阶段建议关注以下几条主线： 1、稳增长发力方向（如地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新、互换便利和增持回购再贷款的相关标的等）； 2、三季业绩方向（芯片、半导体、消费电子等）； 3、制度完善涉及的相关板块（非银金融、并购重组、国企改革、化债等）； 4、行业面临边际好转预期的板块（新能源、光伏、风电、锂电池、钢铁、传媒、教育、生育等）； 5、顺周期方向（原材料、有色、化工等）； 6、新质生产力方向（科技创新、华为概念、特斯拉概念、低空经济、商业航天、合成生物、机器人、智能驾驶等）。
金融界2024-10-29
开盘：三大指数集体高开，辅助生殖、文化传媒等板块指数涨幅居前
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高开涨0.18%，报3328.09点，深成指涨0.19%，报10706.02点，创业板指涨0.12%，报2231.82点，科创50指数涨0.2%，报988.5点。沪深两市合计成交额246.99亿元。辅助生殖、三胎概念股开盘活跃，贝因美、爱婴室竞价涨停，荣信文化涨超10%，读客文化、葫芦娃、悦心健康等集体高开，消息上，国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。文化传媒、教育、零售涨幅居前，多模态AI、光伏、消费电子题材活跃。要闻回顾 1、国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，措施提到，强化生育服务支持。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实。措施还提到，积极构建新型婚育文化，大力倡导积极的婚恋观、生育观、家庭观。 2、美股三大指数集体收涨。大型科技股涨跌不一，苹果、Meta涨0.86%，特斯拉跌2.48%。热门中概股多数收升，纳斯达克中国金龙指数涨4.05%。名创优品涨10.51%，蔚来涨10.46%，小鹏汽车涨8.98%。 3、WTI 12月原油期货下跌4.40美元，收于每桶67.38美元，跌幅为6.13%；布伦特12月原油期货下跌4.63美元，收于每桶71.42美元，跌幅为6.09%。COMEX白银期货收涨0.21%报33.85美元/盎司，COMEX黄金期货持平报2754.7美元/盎司。发稿前不久，比特币时隔3个月再次触及70000美元。 4、商务部新闻发言人就欧盟有关单独与相关企业进行价格承诺谈判的表态回应称，如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇彼此信任，干扰磋商整体进程，也将给价格承诺协议的后续执行和监管增加更多行政成本。 5、近日，美商务部宣布将多家中国实体列入“实体清单”“未经验证清单”等出口管制制裁清单。对此，商务部新闻发言人表示，美方近日以所谓涉军、涉伊等为由，将6家中国实体列入“实体清单”，并将3家中国实体列入“未经验证清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业正当权益。 6、有市场消息称，李嘉诚旗下位于北京朝阳区东四环的“御翠园”项目于近日开盘，直接以7.6折的价格甩卖，特价房仅7.6万元/平方米，比附近二手房的价格还低。对此，该项目售楼人员表示，楼盘确实在近几日推出了50套特价房源。按照该项目此前9.07万元-9.97万元/平方米的备案价，由此计算，本次特价房销售价格较备案价最高价格，相当于打了7.6折。机构观点光大证券：市场以存量博弈和结构性行情为主，关注小米手机概念等待新一轮政策推出以及三季报靴子落地，部分资金暂时观望，导致成交额近期维持在2万亿以下，市场以存量博弈和结构性行情为主。成交量暂时恐难以明显放大，但题材炒作氛围热烈、赚钱效应亦较为明显，市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。小米将于10月29日晚7点将发布小米15系列手机，号称“小米手机有史以来最先进、最流畅、最精致的数字旗舰”，短线或将刺激小米手机概念的炒作。中信建投：市场将迎来重要时间窗口期近期市场将迎来重要的时间窗口期，人大常委会、美国大选和美联储议息会议都会在11月初落地，人大常委会方面市场仍给财政政策积极的预期，美国大选和美联储议息会增加海外因素的不确定性，从而可能导致行情波动的加大，但目前行情主要是以国内的边际改善为主要逻辑，国内的政策力度仍可以期待，行情维持住整体强势震荡仍是大概率事件。短线市场主要炒作并购重组概念，短期涨幅过高的个股要注意轮动风险。后续随着三季报业绩逐步披露，市场将挖掘基本面改善带来的投资机会，基本面改善叠加消息刺激的方向或将迎来更大的弹性。现阶段建议关注以下几条主线： 1、稳增长发力方向（如地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新、互换便利和增持回购再贷款的相关标的等）； 2、三季业绩方向（芯片、半导体、消费电子等）； 3、制度完善涉及的相关板块（非银金融、并购重组、国企改革、化债等）； 4、行业面临边际好转预期的板块（新能源、光伏、风电、锂电池、钢铁、传媒、教育、生育等）； 5、顺周期方向（原材料、有色、化工等）； 6、新质生产力方向（科技创新、华为概念、特斯拉概念、低空经济、商业航天、合成生物、机器人、智能驾驶等）。
金融界2024-10-29

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