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债市整体还处在偏友好的环境，调整更多是介入机会，国开ETF(159650)盘中价格续创历史新高

主要指数涨跌不一，沪指微涨0.02%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.78%，全市场半日超3200只个股下跌。债市方面，12月3日，银行间现券多数转弱，7年期“24附息国债13”收益率上行0.5bp报1.815%；10年期“24附息国债11”上行0.5bp报1.985%，30年期“24特别国债06”上行0.75bp报2.17%。国开ETF（159650）涨3个基点，盘中最高报价105.729元，继续创历史新高，成交额超亿元，今年来涨幅2.85%，最新规模超52亿元。平安证券指出，降准预计在路上，供给压力不必太过担忧，债市仍有季节性走牛的机会。年末的日历效应对债市偏友好，10Y国债收益率在11-12月多数下行，而今年的核心差异是供给压力，预计未来年内仍有1.7万亿左右供给。但经过本周的供给压力测试后，供给的压力我们预计影响相对可控，债市整体还处在偏友好的环境，调整更多是介入机会。降准很可能已经在路上，今年10月的金融街论坛年会上央行行长表示年底前择机降准，当前超过2万亿的OMO余额也需要降准投放长期流动性。一方面，复盘过去供给超过1万亿的月份，降准落地基本均能带动债市收益率维持下行；另一方面，和去年同期对比，今年11-12月大约多出1万亿供给，而去年同期未降准11-12月10Y国债利率也整体下行。因此，若降准50BP配合净买债、买断式逆回购、MLF投放和OMO投放等，基本能支持10Y国债收益率下行。策略方面，11月月内关注平坦化机会，12月中旬以后可以关注陡峭化机会，如短端1Y国开。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，或是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-03

开盘：沪指微涨0.07%、创业板指跌0.12%，海南本地股及免税店板块表现活跃

二A股市场走势分化，沪指涨0.07%，深成指涨0.01%，创业板指跌0.12%，科创50指数涨0.13%，两市合计成交额183.59亿元，海南、免税店、HBM等板块指数涨幅居前。截止发稿，上证综指上涨2.3点，涨幅0.07%报3366.29点；深证成指上涨0.94点，报10757.49点；沪深300指数跌0.02%报3946.7点；中国创业板指数下跌2.74点，跌幅0.12%报2252.75点；科创50指数上涨1.28点，涨幅0.13%报1017.07点。公司新闻供销大集：公司监事钟琳配偶胡兵在2024年11月19日至11月29日期间买入公司股票后卖出，构成短线交易。胡兵通过上述短线交易收益160元。钟琳已将上述收益上缴至公司。截至公告披露日，钟琳及其配偶胡兵持有公司股票0股。复洁环保：公司持股5%以上股东忠创基金收到证监会下发的立案告知书，因涉嫌短线交易“复洁环保”，证监会决定对忠创基金立案。华胜天成：截至目前，公司生产经营秩序正常，日常经营活动未发生重大变化，公司主要从事IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务；公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；截至2024年9月30日，公司向华为的供货金额不足1000万元；公司AI应用相关产品主要为“智能客服”、“智能数据助手”等，前述业务确认收入占业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。云南能投：公司全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司拟投资建设老尖山风电场扩建项目，项目总装机容量7.5万千瓦，总投资4.64亿元。按上网电价0.2832元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为8.22%，项目的经济性良好。钒钛股份：公司拟与实际控制人鞍钢集团签订2025—2027年度的采购和销售框架协议。2025—2027年，公司预计向鞍钢集团销售商品总额分别为68.5亿元、70亿元和71.5亿元，采购商品总额分别为118.8亿元、121.2亿元和128.7亿元。销售商品主要包括钒钛产品及电力和其他产品及服务，采购商品主要包括原辅材料及电力和其他产品及服务。 TCL中环：公司及Maxeon就参与Maxeon重组事项共同向美国外国投资委员会（CFIUS）提交了一份联合自愿申报。经CFIUS审查并签署相关国家安全协议后，CFIUS认定不存在与TCL中环（或其子公司）对Maxeon公司投资相关的任何未解决的国家安全问题。据此，本次交易涉及的CFIUS审查已经完成。公司及Maxeon将继续积极推进业务组合和重点区域市场的重大战略重组。隆基绿能：已累计回购股份2017.76万股，占总股本的0.27%，成交最高价19.11元/股，最低价13.23元/股，已支付资金总额3.03亿元。机会提前看 1、华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用浙商证券：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。 2、制冷剂价格持续走强，供给缩减叠加需求增加有望激发价格继续上行华创证券：受到蒙特利尔协议及相关修正案的约束，全球制冷剂供给有着明确的配额方案。在配额争夺期过去之后，供给基本锁定，而需求仍然保持增长的时候，行业会形成卖方市场。 3、2024光伏行业年度大会举行在即，机构称光伏行业前景持续向好申万宏源：随着政策调控的持续优化，光伏行业景气度得到进一步提升。同时，海外市场需求强劲，新兴市场加速崛起，为国内光伏产业链带来更多发展机遇。机构观点天风证券：内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链天风证券认为，内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链。政策持续刺激，消费电子产品以旧换新有望带动消费电子需求释放。软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期开启。重点看好消费电子产业链，建议关注：1、苹果产业链；2、安卓产业链；3、消费电子品牌厂商。光大证券：煤炭交易大会召开在即，关注2025年长协基准价光大证券表示，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会定于12月4日-6日在山东省日照市召开2025年全国煤炭交易会，是国内煤炭行业参会规模最大、规格最高、影响力最强的煤炭会议；此前，国家发改委发布《2025年电煤中长期合同签订履约工作通知》，规定了2025年中长期合同的任务量以及履约监管要求等，但并未涉及长协基准价相关的信息；预计大会前后将会进一步披露2025年长协基准价格相关情况。

金融界2024-12-03

基金早班车丨冠军基收益超50%！前11个月公募业绩出炉

金融界2024-12-03

ETF甄选 | 多家车企销量创新高，人形机器人政策不断，汽车、机器人ETF领涨；中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类ETF首位！

涨超1%。截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.36%，创业板指涨1.42%。板块方面，海南、人形机器人、汽车整车、影视等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。 ETF方面，或受相关消息刺激，汽车、机器人、地产类ETF表现亮眼；中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类ETF首位。【多家车企销量创新高，汽车板块景气度有望提升】消息面上，多家车企11月汽车销量创新高，赛力斯、蔚来、小鹏、理想等新能源车企11月交付同比大增。此外，TrendForce集邦咨询最新统计，2024年第三季全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达412.3万辆，较去年同期增长19.3%。预估2024全年新能源车销量为1626万辆，年增长率为24.8%。国海证券表示，政策作用持续显现+密集新车上市，积极看待后续汽车板块机会。基于9月、10月密集的新车上市催化（蔚来乐道、极氪7X/智界R7等），以及以旧换新政策支持下的汽车整体消费景气提升，我们预计汽车零售景气有望继续提升，建议积极参与汽车板块机会。相关ETF：汽车ETF(159512)、智能网联汽车ETF(159872)、汽车ETF(516110)、智能汽车ETF基金(159795)、智能车ETF(159888) 【人形机器人支持政策不断，国内外厂商共同催化】消息面上，特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产。浙商证券表示，内部政策自上而下推动：2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供政策指导。北京、上海、深圳、山东、安徽等地方纷纷发布地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。国内外AI巨头共同拉动： AI巨头入局，人形机器人有望受益于AI技术发展，产业化提速。人形机器人有望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段： Optimus作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(562500)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人指数ETF(159526) 【市场阶段性“回稳”，楼市或进入新一轮释放周期】消息面上，第三方研究机构中指研究院12月1日发布《百城价格指数报告》。报告显示，房地产市场出现阶段性“回稳”，11月百城二手住宅价格打破百城连续7个月全跌局面，深圳、成都等4城二手房价格环比止跌转涨；新房市场受部分城市优质改善项目入市影响，百城新建住宅价格环比上涨。方正证券表示，步入12月，重要经济工作会议等会议在即，楼市或将进入新一轮释放周期。收储存量房&闲置用地或在资金等方面再获进一步支持，其中闲置用地被回收后可经过调规后再度出让（提高容积率、商转住等），资金更易平衡，可行性较高，后续“退地”相关动作有望加速落地，受益房企传导路径或为地方城投→地方国企→央企→民企。此外一线城市政策优化空间较大。相关ETF：房地产ETF(159768)、地产ETF(159707)、房地产ETF(512200)、房地产ETF基金(515060) 【中证A500指数延续反弹，中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类ETF首位】 2024年12月2日收盘，中证A500指数延续反弹，中证A500ETF景顺(159353)收涨1.13%，居全市场同类ETF首位。消息面上，随着一揽子增量政策陆续推出落地和存量政策逐渐显效，中国制造业景气在扩张区间继续攀升。国家统计局发布数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，为下半年以来最高。海通证券表示，从历史经验看，中证A500指数的估值波动方向与国内中长期信用扩张的趋势基本一致，本轮信用周期的回落或将在年底结束，2025年有望转为上行，这将为后续中证A500提供基本面的支撑。在目前基本面有望迎来拐点、政策积极落地的环境下中证A500指数颇受关注。渤海证券认为，展望2025 年，A股市场或呈现震荡上升的特征。考虑到A股的市盈率已恢复至合理区间，因而基本面的变化将是A股市场中枢上行的主要驱动力。2025 年上市公司盈利增速或在基本面的平稳增长与物价的合理回升推动下，实现高于GDP 增速的增长。而考虑到市场的估值波动预期，就策略来看，在“买入持有”策略的基础上，适当进行估值波动下的逆势交易，将有利于实现更好的收益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

收评：A股12月开门红三大指数均涨超1% 市场超4600股上涨，两市成交额近1.8万亿元

沪指涨1.13%，报3363.98点，深成指涨1.36%，报10756.55点，创业板指涨1.42%，报2255.5点，科创50指数涨0.83%，报1015.79点。沪深两市合计成交额17867.13亿元，市场超4600股上涨。盘面上，海南板块大涨，海南发展等多股涨停。机器人概念股维持强势，三丰智能等多股涨停。IP经济概念股展开反弹，德艺文创等涨停。大消费板块盘中拉升，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。热门板块 1、机器人概念股延续强势机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。点评：上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 2、海南自贸区板块集体高开海南自贸区板块集体走高，海南发展、欣龙控股、葫芦娃等涨停。点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。

金融界2024-12-02

非银同业存款定价规范对债市利好明显，国开ETF(159650)盘中价格创历史新高

股三大指数集体上涨，沪指涨0.81%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.74%，全市场超4300只个股上涨。板块题材上，海南自贸区、机器人、农业、影视院线、汽车整车板块涨幅居前；次新股、银行板块表现落后。债市方面，银行间现券盘初收益率多数下行，10年期国债及国开活跃券下行0.5bp，“24附息国债11”报2.02%，“24国开15”报2.095%。国开ETF（159650）涨12个基点，盘中最高报价105.673元，创历史新高，成交额超亿元，今年来涨幅2.81%，最新规模超52亿元。消息面上，11月29日，市场利率定价自律机制公众号发布了《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》和《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》，将非银同业活期存款利率纳入自律管理，规范非银同业定期存款提前支取的定价行为；银行应在协议中加入“利率调整兜底条款”，确保协议存续期间，银行存款挂牌利率或存款利率内部授权上限等的调整，能及时体现在按协议发生的实际存款业务中。华源证券表示，非银同业存款定价规范对债市利好明显。利好主要有四个方面：1）带动短端利率下行，降低了债券投资加杠杆的成本；2）非银同业活期存款利率下调及非银同业定期存款提前支取规范将促使现金类产品及固收类理财提升债券投资占比；3）定价规范将显著降低现金类产品收益率，被动提升债基及固收类理财吸引力；4）非银同业存款定价规范将降低银行负债成本，相对地提升债券配置价值。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，或是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

上海、广州发放新一轮消费券，外资也看好A股消费！规模最大的消费ETF(159928)涨近1%，盘中获资金大举净申购2亿份！

月2日），A股主要指数集体走高，沪指、深成指、创业板指均涨超1%。各申万一级行业中，商贸零售涨超3%，机械设备、通信、汽车涨幅居前。消息面上，随着年末消费旺季的临近，为进一步提振消费信心，上海、广州等一线城市纷纷启动新一轮消费券发放活动。业内人士认为，消费券作为宏观调控的补充工具，配合政策组合拳由地方政府灵活发布，对于拉动市场活力具有直接效果。消费板块内，消费ETF（159928）标的指数盘中涨0.94%，成分股多数飘红：海南本地股大涨，海南橡胶涨停，绝味食品涨超5%，海天味业、百润股份涨超3%，伊利股份、东鹏饮料涨超1%。白酒股多数微涨，贵州茅台、五粮液、泸州老窖涨幅均在1%以内。牧原股份、温氏股份微涨。下跌方面，梅花生物、海大集团跌超1%。市场热门ETF方面，全市场规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）一路高歌，盘中涨0.97%，成交额2.94亿元，在同类产品中遥遥领先，交投极其活跃！资金面上，截至发稿，消费ETF（159928）盘中已获净申购2亿份！上一个交易日同样获得资金净流入近2500万元，至此已经连续两日吸金！近20日资金净流入近14亿元，近60日“吸金”更是超过54亿元！截至11月29日，消费ETF（159928）最新基金份额超160亿份，最新规模近133亿元，保持基金上市以来高位，在同类ETF产品中遥遥领先！基本面与估值角度，一方面是利润创了新高，另一方面是指数估值仍处于近10年低位。今年前三季度，消费ETF（159928）标的指数成份股合计的归母净利润达1919亿元，创历史新高，同比增长29.44%。与此同时，中证主要消费指数（000932）的最新市盈率为21.88倍，近十年估值分位数为1.56%，即低于近10年超98%的时间。消费ETF（159928）的估值性价比进一步凸显！【外资也看好A股消费】随着2024年步入“倒计时”，各大外资机构也纷纷开启对2025年中国市场走势的展望。综合来看，外资机构对2025年A股市场的情况总体较为乐观，普遍认为当前A股估值处于历史低位，极具吸引力，未来存在较大上升空间，当前是长期布局的恰当时机，看好科技、消费、新能源和先进制造业等。【中信建投陈果：积极布局，跨年行情渐行渐近】中信建投表示，近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。海外方面，市场集中围绕海外靴子落地的交易渐渐稳定，美元、美债利率见顶回落，人民币兑美元汇率稳定，海外宣布先加征10%关税好于市场悲观预期，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。综合来看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，供给侧优化，央国企市值管理等。今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，各地纷纷制定与中央政策相衔接的实施方案，政策方案覆盖多个消费品领域，通过提供补贴和优惠措施，鼓励消费者淘汰老旧产品，购买新的、更环保、更节能的产品，从而刺激消费需求，促进产业结构的优化升级。【五粮液100亿分红，消费板块还有哪些“分红大户”？】 11月28日盘后，五粮液发布公告，拟派发现金红利100亿元（含税）。此前的11月9日，贵州茅台曾发布公告，拟派发现金红利300.01亿元（含税）。今年初以来，消费ETF（159928）标的指数42只成分股中，共有14只分红，占比高达33%。累计现金分红总额超515亿元！来源：各公司公告，数据仅做展示不作为个股推荐数据：2024.1.1-2024.11.28 2021至2023年间，现金分红的消费ETF（159928）指数成分股数量逐年上涨，2023年42只成分股中有40只分红！共有34只成分股连续3年分红，数量占比高达81%。在34只连续3年分红的成分股中，贵州茅台以超3285亿元的年均现金分红位列第一，其次是五粮液和伊利股份。来源：各公司公告，数据仅做展示不作为个股推荐数据：2021.1.1-2024.11.29 【中证主要消费指数综述】中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费ETF，同时也是流动性最好的消费ETF。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至11月29日，前十大成分股权重占比高达68.55%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.98%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.17%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（11.03%），调味品龙头海天味业（4.87%），和饲料龙头海大集团（2.5%）。来源：中证指数官网，2024.11.29 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

午评：三大股指涨幅集体超1%，海南本地股及人形机器人概念股活跃

，沪指涨1.02%报3360.38点，深成指涨1.24%报10743.6点，创业板指涨1.41%报2255.39点，科创50指数涨1.09%报1018.36点；沪深两市合计成交额11271.6亿元，总体个股呈普涨态势，上涨个股超4600只；海南、PEEK材料、人形机器人板块涨幅居前，科创次新股、银行、厨卫电器板块跌幅居前。盘面上多个题材热点轮番活跃，全市场半日逾150股涨停或涨超10%。其中海南板块开盘大涨，海南发展等20余股涨停。机器人概念股维持强势，三丰智能等20余股涨停。IP经济概念股展开反弹，德艺文创等近10股涨停。大消费板块盘中拉升，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。短线方面，情绪再度活跃，昨日连板股晋级率近60%，南京化纤走出11连板。热门板块 1、机器人概念股延续强势机器人概念股持续活跃，三丰智能2连板，巨能股份、迦南科技、埃夫特涨超10%，巨轮智能、日发精机、香山股份、爱仕达、克劳斯、泰尔股份等涨停。点评：上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 2、海南自贸区板块集体高开海南自贸区板块集体走高，海南发展、欣龙控股、葫芦娃竞价涨停，康芝药业、海南海药、海南高速跟涨。点评：消息上，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。 3、谷子经济概念再度活跃谷子经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创2连板，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。点评：根据灼识咨询预计，2026年二次元周边衍生产业市场规模将达到1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。中金：A股有望迎来“岁末年初行情” 中金公司认为，近两月结合外部扰动因素尤其是特朗普交易持续强化，A股及港股市场均出现一定回调，受外部因素影响更大的港股市场调整较多，A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。华泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。国融证券：预计科技成长仍将是相对较强的市场主线国融证券认为，当前政策强刺激预期出现修正，预计科技成长仍将是相对较强的市场主线，主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线：第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向；第二近期"IP经济"持续受到市场关注，热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。

金融界2024-12-02

中国关键经济数据刚刚又传来好消息！中国本月重磅会议或提前召开

指现报3352.25点，涨0.78%；深成指报10723.92点，涨1.06%；创指报2249.76点，涨1.16%。中国股市也延续上周五以来的涨势。彭博社报道称，市场预期中国将在12月举行的关键政策会议上出台更多经济支持措施，这推动股市走高。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。中信证券称，中央经济工作会议一般在12月中旬召开，预计中央经济工作会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度。

tqttier2024-12-02

开盘：沪指涨0.06%、创业板指跌0.52%，人形机器人及PEEK材料板块多走低

股市场开盘涨跌互现，沪指涨0.06%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.52%，科创50指数涨0.13%，沪深两市合计成交额194.2亿元；人形机器人、PEEK材料等板块指数涨幅居前，证券IT、动漫产业、空间计算等板块指数跌幅居前。截止发稿，上证综指上涨2.03点，涨幅0.06%报3328.48点；深证成下跌16.25点，跌幅0.15%报10595.47点；沪深300指数下跌6.88点，跌幅0.18%报3909.7点；创业板指数下跌11.64点，跌幅0.52%报2212.36点；科创50指数上涨1.32点，涨幅0.13%报1008.71点。公司新闻日出东方：公司高级管理人员焦青太的配偶孙克美于2024年2月6日至2024年11月7日期间，通过集中竞价交易方式买卖公司股票，构成短线交易。孙克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。公司已按照法律规定，将孙克美本次短线交易所得收益全部上缴公司。日出东方：上交所公告，11月25日至11月29日，上交所对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索4起。川投能源、川能动力、华海清科：收到各自控股股东通知，四川省人民政府拟启动川投集团与能投集团的战略重组事宜。上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。上述事宜涉及相关政府部门的批准，尚处于前期筹划阶段，能否获得批准存在不确定性。比亚迪：11月新能源汽车销量为50.68万辆，去年同期为30.19万辆；本年累计销量为375.73万辆，去年同期为268.34万辆，同比增加40.02%。赛力斯：11月新能源汽车销量为3.68万辆，同比增长54.58%；累计销量为38.96万辆，同比增长255.26%。其中，赛力斯汽车11月销量为3.24万辆，同比增长59.23%；累计销量为35.92万辆，同比增长377.62%。南京化纤：公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。东北证券：有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。对此，东北证券研究所相关人员表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。西安奕材：上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业。美团：第三季度营收935.8亿元人民币，同比增长22.4%，预估919.9亿元人民币；第三季度核心本地商业收入693.7亿元人民币，同比增长20.2%，预估683.3亿元人民币。乐聚机器人：针对“华为特别选择乐聚机器人作为人形机器人领域的本地生态合作伙伴”以及“计划2025年发布并实现一定规模量产”的消息，乐聚机器人相关负责人表示，公司没有发布过相关消息，无法确认其他相关信息，具体消息以官方发布为主。机构观点中信建投：2025年牛市有望迈向“基本面牛” 短期看好跨年行情中信建投认为，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。国泰君安：预计2025年春季市场仍会有扰动，中线维持N字型走势判断国泰君安表示，短期风险事件发生的概率不高，国内股市流动性也有支撑，考虑A500建仓、保险与理财子跨年配置、基金年末排名战，应积极备战2024年12月-2025年1月中国股市跨年反弹。但中线维度看，预计2025年春季市场仍会有扰动，中线维持N字型走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。银河证券：12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股银河证券提出，岁末年初，12月前后，从历史经验来看，大概率将迎来市场的传统“跨年行情”。市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续政策和企业盈利改善的预期。近期A股震荡以及个股与指数背离，可能主要由于政策相对进入空窗期，同时也是业绩的空窗期，另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码，A股估值中枢有望持续抬升。12月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。12月建议布局科技、军工、消费等板块里的价值股。

金融界2024-12-02

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