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卡脖子、军工等安全主线和疫情受损板块偏消费股之间的轮动机会。　　万联证券：行业配置方面，建议关注，基本面持续向好、业绩加速释放的军工、光伏等板块；政策密集催化、国产自主化加速背景下，信创相关概念板块仍可持续关注。

金融界2022-11-04

86.53亿港元。盘面上，科技、医药、消费股跌幅居前，新能源汽车股涨跌不一，电力股逆市走强。中国台湾加权指数收盘跌0.87％。南向资金净买入76亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、美团-W分别获净买入12.35亿港元、8.82亿港元、5.22亿港元；新东方在线净卖出额居首，金额为1.57亿港元。　　3.中证指数公司于11月25日正式发布沪深300红利增长指数、中证500红利增长指数、中证800红利增长指数和中证1000红利增长指数，以进一步丰富红利指数体系。同时，为进一步提升指数可投资性，中证指数公司决定修订中证红利增长策略指数的编制方案。　　4.普通股票型基金近五年期业绩第2名的基金经理——泰达宏利基金王鹏发布了“致投资者的一封信”。他在信中表示，当前不少景气行业经历回调，估值已处于相对低位，提供了一次“低价捡筹码”的机会，也可能在未来更大限度增厚产品收益。王鹏表示，从投资角度来看，权益产品长期优异业绩的背后，往往伴随着短期波动，也正是短期波动的堆砌，才收获了丰硕的果实。“这一切都需要我们共同坚守投资初心。” 　　二、机构资金重仓股时讯　　随着上市公司三季报披露落下帷幕，私募持股情况浮现。截至10月31日，有37家百亿私募旗下产品现身285家上市公司的前十大流通股名单，合计持股市值1092.97亿元，其中增持上市公司40家，新进上市公司66家，减持上市公司75家，另有104家上市公司的持股数量不变。从持仓个股来看，贵州茅台依然是私募机构最为青睐的对象，持股总市值超过260亿元。　　截至三季度末，QFII现身661家上市公司十大流通股东，持股合计101.06亿股。311家上市公司QFII持股数量发生变动，其中125家上市公司获增持。从所属行业看，电气机械及器材制造业有12家，医药制造业有10家，专用设备制造业有10家，化学原料及化学制品制造业有8家，计算机、通信和其他电子设备制造业有8家，软件和信息技术服务业有7家。　　消息称特斯拉CEO马斯克计划在推特裁员约3700人，即员工总数的一半，以降低成本。马斯克还打算改变公司现有的“随时随地工作”政策，要求员工在办公室工作。　　英特尔宣布，将于2023年1月11日发布新一代数据中心平台。目前第四代英特尔至强可扩展处理器，已于2022年大批量出货，该处理器采用Intel 7制程工艺。　　三、宏观&产业　　工信部召开2022年工业绿色低碳发展座谈会，强调要全面推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等“六个转型”。　　今年前三季度，光伏设备行业A股公司总营收达到6465.7亿元，同比增速81％，营收规模创历史新高，增速创十年来新高；合计净利润802亿元，同比增长123.62％，盈利总额创历史新高，增速创七年来新高。　　商务部等八部门联合印发通知，在全国增设首都国际机场临空经济区、天津经济技术开发区、重庆两江新区、前海蛇口自贸片区等29个国家进口贸易促进创新示范区。截至目前，进口示范区已达43个。　　香港特区行政长官李家超表示，香港和东盟的未来发展合作将给双方带来巨大利益，而香港申请加入的RCEP将于2023年展开实质讨论。另外，香港金管局加息75个基点至4.25％。香港金管局称，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定，继续对联汇制度充满信心；如果美国持续加息，相信港元拆息会继续上升。　　欧佩克秘书长表示，最近的问题是石油市场的波动和供需失衡导致投资大幅下降，欧佩克采取了旨在减少对所有形式的石油依赖的政策。欧佩克预期表明，2045年能源需求将从3亿桶当量增长约23％，至3.5亿桶当量。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月4日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。　　五、新基金发行

金融界2022-11-04

港股延续升势，港股互联网ETF（513770）低开高走涨超3%，基金经理丰晨成火线解读！

集体低开，恒指开盘跌0.43%，科技、消费股回调，恒生科技指数跌0.89%，低迷走势没有持续多久，港股随后上演触底回升，快速转涨，午后延续升势，截至目前，恒生指数涨2.58%，恒生科技指数涨超3%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘低开后拉升转涨，涨幅迅速拉大，现大涨3.35%，成交额超2.6亿元，盘中持续溢价交易，溢折率高达0.59%。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成火线解读：上周，虽然中国三季度经济增速好于市场预期，但外资流出问题仍然对市场情绪起到了较大的压制作用，恒生指数自2009年以来首次跌破15000点关口。在经历了上周市场大幅度回调之后，昨日盘中，市场传言公共卫生防控将逐步有条件放开，这一信息虽未被证实，但对于估值较低的港股市场产生了较大的提振，港股市场也出现了较多的平空仓行为。昨日，中概股与港股市场均出现较大幅度的反弹，恒生指数上涨5.23%，恒生科技指数上涨7.80%，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数上涨8.83%。港股互联网ETF（513770）净值上涨了+9.16%。港股互联网ETF核心成分股腾讯的大股东南非Naspers集团荷兰子公司Prosus公布的持仓数据显示最近一个月已经暂停了为回购筹集资金而对腾讯的减持，说明外资对于腾讯目前的200多元价格有明显的惜售态度，从而对大股东给腾讯划定的合理价值下限有所暗示。长期持有者卖出压力的减缓影响了市场情绪面，腾讯股价的上扬明显带动了港股互联网整体的向上。上周，有关部门表示将加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。同时，港交所发言人上周三表示港股将继续推进市场化改革，维护香港作为开放性国际金融中心的关键地位。虽然公共卫生防控逐步有条件放开并未被证实，市场对于放开的预期在短期内将会对市场产生了一定的作用。中长期来看，市场出现反转或将取决于美国放缓加息步伐和中国经济增长正在复苏的兑现。丰晨成认为，港股市场已经具备一定的配置优势，我们看到近8周南向资金持续流入，今年累计净买入额3000多亿，上周的单周净买入额还创了年内的新高，说明国内投资者是越跌越买的。短期虽然仍可能维持盘整态势，消化国内外不确定性，在更为清晰的业绩底右侧信号和催化剂出现时，港股将迎来较大幅度的反弹。一方面，市场目前处于2009年以来的低点，估值也已经处于历史低位，上行空间远大于下行风险。另一方面，美国在年底的政策如果可以退坡有望成为第一个压力缓解的契机。美元流动性收紧这一外部因素和港元汇率问题可能仍然是港股市场面临波动的一个重要原因。我们认为美股加息一定会有个终点，如果今年加息幅度大意味着明年加息幅度很有限，目前来看明年加息周期结束预期显现，如果美股从加息周期结束转向降息周期，对于新兴市场风险资产而言是资金面的利好。资料显示，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC 互联网指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，一手不足70元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。【风险提示】本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。在投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金产品情况、基金投资范围，选择适合自身风险偏好的基金产品。基金过往业绩不预示其未来表现，基金投资需谨慎。

有连云2022-11-02

消费股全面爆发，家电ETF（159996）涨超2.6%，国光电器涨停

消费股全面爆发，国光电器涨停，科沃斯、华帝股份等跟涨。家电ETF（159996）涨超2.6%，成交额超9800万元，国泰君安证券认为，考虑到原材料价格下降以及地产逐渐恢复的情绪修复阶段，我们认为家电行业前期被压制的估值有望得到修复，基本面的复苏预期也随着持续的宏观政策出台有所提升，家电板块有望修复，建议关注白电和厨电龙头。

有连云2022-11-02

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.29%，供销社概念领涨，虚拟现实概念股抢眼

卡脖子、军工等安全主线和疫情受损板块偏消费股之间的轮动机会；盘中继续关注茅台为代表的茅指数、上证50等权重股的止跌反弹的持续性、以便推断自主可控主线和消费白马股之间轮动的节奏。　　国海证券：虽然前期经历了连续下跌的消费与赛道方向迎来了超跌反弹，并助力了指数整体的止跌企稳。但接下来市场会如何走仍面临一些不确定因素，比如美联储又一次加息将至、人民币汇率波动等，故作为投资者，当前在适度乐观的同时，仍需保持一定的警惕，大涨行情能否延续性亦有待观察。

金融界2022-11-02

涨停复盘：供销社概念股火爆，2股二连板，茅台涨超8%，消费股热情似火

一、板块异动　　二、涨跌停温度　　三、涨跌家数　　四、涨停揭秘　　五、最强热点　　热点板块——供销社　　驱动因素：多家媒体报道称供销社正在恢复重启。据报道，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。目前属于中央农村工作会议召开前夕的特殊时点，整个乡村振兴的大题材都有望反复活跃。　　涨停梯队：天鹅股份（2连板）、中

金融界2022-11-01

11月1日怡合达跌5.73%，大成创业板两年定开混合A基金重仓该股

5%。邹建在任的基金产品包括:大成科技消费股票A，管理时间为2021年1月26日至今，期间收益率为-21.69%；大成多策略混合(LOF)A，管理时间为2021年12月29日至今，期间收益率为10.74%。大成创业板两年定开混合A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-01

开盘：A股三大指数低开创业板指跌1.17%，消费股逆市活跃

EDA概念、旅游酒店、啤酒概念、公用事业等板块涨幅靠前，钙钛矿电池、独家药品、工业母机、基本金属、MLCC、风电设备等板块跌幅靠前。

金融界2022-10-28

基金三季报的六大看点

2只电子股（紫光国微、北方华创）、1只消费股（古井贡酒）和1只新能源股（阳光电源）新晋主动偏股型基金持仓的前20名。前20名中有7泛只新能源股、6只消费股，3只医药股、3只电子股和1只电子股。　　2只泛新能源股（华友钴业、恩捷股份）、1只消费股（洋河股份）和1只金融股（东方财富）退出主动偏股型基金持仓的前20名。　　　　看点四：北水加仓能源和必需消费，减仓资讯科技、金融和医疗保健　　主动偏股基金的港股仓位再度回落。一方面，2022年三季度，港股大幅下跌，恒生指数、恒生科技分别下跌21.21％、29.16％；另一方面，南下资金三季度流入453.1亿元，较二季度超千亿的净流入规模明显放缓。截至2022Q3，主动型基金持有港股的规模为1630.58亿元，较上季度减少23.47％，港股仓位由8.06％回落至7.19％。　　　　　　行业方面，公募持有港股能源和必需消费行业的仓位回升较多，资讯科技和金融板块仓位则显著回落。重仓股口径下，2022Q3主动偏股型基金加仓较多的行业是能源、必需性消费业和电讯业，加仓比例分别为3.16pct、1.86pct、1.16pct。2022Q3主动偏股型基金减仓较多的行业是资讯科技、金融业和医疗保健业，减仓比例分别为-2.62pct、-1.43pct、-1.24pct。　　　　重仓股层面，美团维持公募的港股第一大重仓低位。截止2022年三季度末，港股前5大重仓股为美团-W、腾讯控股、李宁、中国海洋石油和华润啤酒，持股市值分别为286.77亿元、175.34亿、90.56亿元、84.69亿元和77.31亿元。与2022Q2相比，港股前20大重仓中，新增比亚迪股份、中国宏桥和中国神华。　　　　看点五：公募基金持仓风格的三点变化　　集中度偏好：行业和个股持仓集中度回落　　主动偏股型基金持仓集中度再度下行。行业视角下，主动偏股基金前3/5/10大重仓行业持仓占比环比下降2.23pct、2.65pct、1.51pct。个股视角下，主动偏股型基金持股市值前5/10/30/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例较上一季度减少1.83pct、2.71pct、3.68pct、3.74pct和3.61pct。主动偏股基金持股集中度再度回到了2021年中以来的下降趋势。　　　　　　市值偏好：再度聚焦“小巨人” 　　公募基金持仓风格继续“市值下沉“。　　从仓位变动来看，2022Q3主动偏股型基金加仓市值小于1000亿的个股，主要减仓市值处于1000-3000亿元的中市值个股。按区间平均市值汇总仓位变动后，我们发现，今年三季度以来，主动偏股型基金对市值小于1000亿的小市值个股的仓位再度回升，公募以减仓市值在1000-3000亿、5000-10000亿区间的个股为主。　　　　从基金覆盖数来看，基金对于中小市值个股的覆盖度回升。今年三季度，主动偏股型基金重仓股中，区间平均市值小于800亿个股的数量为1719只，较2022Q2上升6.7％，处于历史最高水平。　　　　财务指标偏好：“景气为王” 　　公募审美偏好继续从ROE向G切换。　　从ROE角度来看，相比于今年一二季度，三季度加仓比例和ROE的负相关性明显提升。对高ROE个股的偏好有所回落，基金加仓最多个股的预期ROE较减仓较多个股明显各地。“卖相对更高ROE个股、买相对更低ROE个股”显示出机构对于高ROE个股的青睐程度边际降低。　　　　从成长性来看，相比于2022Q2，今年三季度加仓比例和利润增速的正相关性也更明显。整体来看，加仓比例靠前个股的归母净利润同比高于减仓比例靠前的个股，其正相关性较上一季度有所回暖，表明机构对成长性的偏好略有回落。　　　　看点六：内外资有哪些分歧与共识？　　作为A股市场上两大重要的机构投资者，我们汇总并对比了北上资金和主动偏股基金于三季度的仓位变化。相比于二季度，由于市场处于混沌期，外资和内资并没有形成非常清晰和明确的共同主线。　　三季度，内外资的共识主要在加仓交运、火电和医疗器械/化学制药，减仓新能源车、银行券商、地产链以及医疗服务。具体来看，1）加仓机场、物流、港口等交运行业；2）大幅加仓煤炭和电力企业；3）化学制药/医疗器械等医疗细分赛道仓位提升较多；4）大幅流出以电池和乘用车为代表的新能源车链；5）减持股份制银行和证券较多；6）减仓装修建材、家居用品、工程机械、玻纤、工程机械等地产链行业；7）对医疗服务仓位回落较多。　　三季度内外资的分歧主要集中在周期以及部分消费成长行业。一方面，公募大幅加仓、半导体、软件开发和军工电子等成长赛道，而外资选择流出。另一方面，在外资仓位提升较多的炼化及贸易、农化制品、旅游零售和饮料乳品行业，公募选择减仓。　　　　风险提示　　本报告为历史数据分析报告，不构成对行业或个股的推荐和建议

金融界2022-10-27

珀莱雅MSCI ESG评级一年跃升至BBB级

在MSCI 已经公开发布评级结果的A股消费股中，珀莱雅是首家一年内连跳三级的上市公司，充分体现出市场对珀莱雅在ESG方面卓越表现的积极肯定。　　珀莱雅2022 MSCI ESG评级结果　　MSCI ESG评级是深受全球投资机构认可的ESG评价体系之一，旨在评估全球企业对长期及财务相关的 ESG 风险的抵御能力，并提供在环境、社会和管治相关的业务及行为的深度研究、评级和分析。　　珀莱雅在此次ESG评级中的优异表现，印证着企业在践行可持续发展，努力为人类社会建构更美好的未来方面的不懈努力。　　创造美、传递美、成就美-- 珀莱雅用行动践行ESG理念　　在今年4月发布的《珀莱雅2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中，珀莱雅以公司经济责任、环境责任、社会责任等维度，从公司内部架构、产品环保创新以及践行公益事业等层面，向行业和消费者展示了过去一个周期内公司在社会责任层面所做的努力。　　珀莱雅始终坚持以可持续发展管理为基础，2021年，建立了由公司战略委员会、ESG管理委员会、ESG执行小组组成的三层ESG管理架构，确保ESG工作高效推进。从而实现不断推动从产品研发、原材料采购、生产销售、物流仓储、消费使用到废弃等产品全生命周期的可持续转型，创造出更多环境友好型产品，为消费者创造美的生活。　　值得一提的是，2021-2022年，珀莱雅建立了"绿色包装工作小组"，构建全面完善的绿色包装管理体系，并制定了面向2025年的绿色包装目标，在"包装材料和废弃物"议题中的管理表现方面处于行业领先水平。报告显示，在此次报告期内，珀莱雅有效降低包装塑料使用量约127.6吨；工厂物流部与设备供应商联合开发自动组套机，用POF环保收缩膜替代传统自封袋，并在超过200万套珀莱雅产品中使用；使用材料可降解的新型纳米环保保温箱替代传统泡沫保温箱，累计使用7369次，替换传统保温箱 14,738箱次。　　这也是珀莱雅连续第二年发布《ESG报告》，全面披露ESG信息。此前报告披露，珀莱雅湖州生产基地被评为"湖州市绿色工厂"；100%的原料供应商签署公平贸易协议；累计种植树苗5823棵，每年可吸收106.56吨二氧化碳；节约胶带1.6万卷、纸箱9688个，相当于减少14.78吨二氧化碳排放。　　这些数字背后，是珀莱雅大量精力与资金的投入。在做好自身可持续发展的同时，珀莱雅积极与供应商研究可持续生产工艺，并推出多项节能降耗的改进措施，赋能合作伙伴，倡导绿色生活，让可持续理念在价值链上传递，积极推动行业发展。　　美美相生，共向未来-- 珀莱雅发布2025计划　　今年8月，珀莱雅正式发布《2022-2025年可持续发展战略规划》，对企业的ESG绩效以及可持续发展的整体目标和愿景均进行了详细的规划，将ESG管理提升到可持续发展的高度，向社会承诺可持续发展的理念。　　该规划以"美美相生，共向未来"为主题，传递了珀莱雅愿意携手美妆产业价值链上的企业以及全社会，共同追求可持续发展的未来。与之对应的，则是实现可持续发展的三大支柱，即可持续的业务、可持续的价值链、可持续的社会生态。　　总的而言，珀莱雅三大方面的可持续发展目标为：　　• 到2025年，主要新产品或配方改良100%实现安全性、功效和可持续属性评估，重点改善产品在绿色包装、产品碳足迹和保护生物多样性等方面的表现。　　•2025年使用清洁能源的比例达50%，实现自身运营碳达峰，2030年实现自身运营净零排放。　　•到2025年，带动所有价值链合作伙伴可持续转型并向同业分享自身可持续行动，并通过多种方式的产品可持续信息披露，面向消费者传递可持续消费理念。　　•2045年实现全价值链碳中和。　　•到2025年，赋能50万女性、青年及少年发展。　　稳健的商业运营与完善的ESG管理是推动公司可持续经营的根基。在中国美妆行业中，珀莱雅是率先提出此项规划的企业，展现出自身的格局与担当。此次珀莱雅MSCI ESG评级连升三级至BBB级，更加证实了企业先进的ESG管理水平。　　未来，珀莱雅将继续以坚实的ESG管理为可持续发展保驾护航，将"可持续"刻入企业发展的DNA，并与所有合作伙伴以及消费者携手，带动全价值链的可持续转型，向着美好明天共同前行。　　关于珀莱雅：　　珀莱雅化妆品股份有限公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售，公司旗下拥有"珀莱雅"、 "彩棠"、"Off&Relax"、"悦芙媞"、 "CORRECTORS"、"优资莱"、"韩雅"等品牌，公司自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、高功效护肤、洗护等美妆领域。来源：金色财经

金色财经2022-10-27

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