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午评:A股三大指数震荡涨跌互现,商业百货、食品饮料等
消费
板块
活跃,煤炭、钢铁等资源股大涨
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9月1日,A股三大小幅高开,盘初市场短暂冲高后快速回落,随后呈现震荡态势,创业板指盘中曾数度翻绿;另外北证50指数表现出色涨超2%,科创50指数则跌超1%,昨日大跌的B股指数企稳震荡。 截止午间收盘,沪指涨0.23%,报3127.19点,深成指涨0.25%,报10443.93点,创业板指跌0.23%,报2097.75点,科创50指数跌1.53%,报928.19点。沪深两市合计成交额4809.98亿元,沪深股通暂停交易。两市30股涨停(含ST股),0股跌停。 行业板块方面,煤炭行业、商业百货、保险、汽车整车、装修建材、食品饮料等涨幅靠前,医药商业、电子化学品、软件开发、计算机设备、环保行业等跌幅靠前。题材方面,乳业、基本金属、免税、稀缺资源、新零售、白酒、煤化工等概念纷纷活跃。 重要板块综述 商业百货板块爆发,国光连锁、中央商场、中兴商业、国芳集团、杭州解百、人人乐集体涨停。 装修装饰板块活跃,我乐家居5连板,江山欧派、中装建设涨停,欧派家居、东鹏控股、亚厦股份、居然之家等集体上涨。 汽车整车板块盘中异动,众泰汽车涨停,中通客车、中国重汽、中集车辆、海马汽车、江铃汽车等跟涨。 食品饮料板
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金融界
2023-09-01
大
消费
板块
全线拉升,消费ETF基金(159670)上涨1.04%
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截至2023年9月1日 10:04,中证消费50指数(931139)强势上涨1.40%,成分股欧派家居(603833)上涨6.13%,索菲亚(002572)上涨5.46%,顾家家居(603816)上涨5.40%,老板电器(002508),慕思股份(001323)等个股跟涨。消费ETF基金(159670)上涨1.04%,最新价报0.97元,盘中成交额已达13.16万元,换手率0.27%。 规模方面,消费ETF基金近1月规模增长692.95万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第一名。 从估值层面来看,消费ETF基金跟踪的中证消费50指数最新市盈率(PE-TTM)仅23.13倍,处于近1年11.07%的分位,即估值低于近1年88.93%以上的时间,处于历史低位。 消费ETF基金紧密跟踪中证消费50指数,中证消费50指数从沪深市场的可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2023年7月31日,中证消费50指数(931139)前十大权重股分别为贵州茅台(60
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有连云
2023-09-01
08.31 市场降温美联储预期 静待非农就业报告扰动
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为主,板块方面重点关注市场从科技题材向
消费
板块
的轮动可能。 黄金如期复制了前一波的走势特征,局部日线完成了底部结构之后本轮反弹整体是可以重新回到1955-1960区域的,昨晚的小非农ADP和美国二季度GDP修正值同时回落已经兑现了重新修复1940区域的走势,但是日线整体反弹结构还没有完成。7月美国JOLTs职位空缺人数的大幅下降和回落的非农就业人数依旧显示美国就业市场呈现结构性状态,所以当ADP大幅回落之后,需要警惕周五非农再次走高的可能性。 从技术面来看,黄金日线周期会否借后半周的基本面产生局部动荡是接下来关注重点。 原油目前日线震荡并不是重点,反正前一波回调低点已经抓到了,周线能不能真的打破长期以来的横盘箱体格局才是关键。 颜之敏老师2023年全新迭代课程——《五维战法》实战修炼精华版!经过持续打磨,融合技术分析讲解、技术分析系统应用、市场多空逻辑与投资心理等内容,结合市场基本面信息和技术面走势进行案例讲解,包含8节基础课+12节点评课+6次文字答疑,形成一门完整的从零基础到独立交易的实战演训课程。欢迎扫码咨询课程详情!新一期9月11日正式开班,最后一次打折咯! 免责声明:本文章内容仅为分享交流,以上所有观点仅供参考,并不构成投资建议,以此为依据投资,风险自负。(投资有风险,入市需谨慎)
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颜之敏
2023-08-31
收评:沪指缩量震荡,科创50指数涨2.53%,半导体行业领跑
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另外,在大金融和地产链充分修复之后,大
消费
板块
具备补涨潜力,重点关注汽车整车、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。
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金融界
2023-08-30
消费
板块
震荡上行,消费ETF(159928)上涨超1%
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消费
板块
今日震荡上行,800消费(000932.SH)成分股中,贝泰妮上涨5.61%,海大集团上涨4.41%,绝味食品上涨4.25%,百润股份上涨4.12%,山西汾酒上涨3.81%,梅花生物上涨3.02%,华宝股份上涨2.96%。 截止目前,消费ETF(159928)上涨1.18%,交投活跃,当前成交额突破1亿,连续2日净流入,累计流入金额近1亿。 数据来源:Wind 招商证券认为,“当前公募基金的整体白酒仓位是比较低的,二季度及七八月淡季过完,市场对中秋国庆普遍抱有较低预期,这与持续回落的仓位一致。但实际上今年需求在个体消费驱动下,围绕场景呈现脉冲式复苏,暑期出行、餐饮等服务消费已经看到回暖信号,中秋国庆表现或有亮点,C端品牌力强的有望享受宴席回补” 资料来源:招商证券,《大消费:关注中报超预期标的与出海机会》 消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932.SH),投资刚需、内需型消费行业上市公司,覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,前十大成分股权重占比达68%。 中证主要消费指数行业分布 中证主要消费指数前十大成分股 数据来源:中证指数公司,指数成份股不代表个股推荐 此外,在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后,
消费
板块
2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复,2022年归母净利润同比增速达45%,2023年一季度归母净利润同比增速为39%,显示出较强的韧性。 中证消费成分股中有24家披露已披露中报业绩,其中净利润实现增长或预增的有16家,占比达67%,体现出较好的业绩韧性。 数据来源:Wind,截至2023.8.27 从估值角度看,当前中证主要消费指数(000932)的指数点位已调整至2020年中水平,风险消化充分。估值方面,标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值28.04倍,位于近5年11.76%分位数,估值性价比凸显。 数据来源:Wind,截至2023.8.28 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分,板块在2023年的投资机遇值得关注! 消费ETF(159928)是投资主要
消费
板块
的优质选择,是全市场规模领先消费类ETF,最新规模108亿元。 数据来源:Wind,截至2023.8.28 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-29
开盘:A股三大指数小幅低开沪指跌0.22%,核污染相关概念纷纷回调
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带来边际的改善。结构上,短期上地产金融
消费
板块
仍有波动博弈的机会,但中期风格仍偏向于更具有趋势性及弹性的成长板块。
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金融界
2023-08-29
【黄金收市】鲍威尔表示美国经济表现超预期,市场认为经济软着陆的可能性加大,国际金价阶段性承压
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、原材料、能源板块均涨超0.7%,可选
消费
板块
涨幅不足0.4%,公用事业板块微跌不到0.1%,是唯一收跌的板块。 ②美元指数 【美元指数在杰克逊霍尔全球央行年会结束后大体持稳】纽约尾盘,ICE美元指数跌0.05%,报104.025点,日内交投区间为104.211-103.977点。彭博美元指数跌0.05%,报1242.67点,日内交投区间为1243.92-1241.49点。美元兑日元涨0.06%,报146.53,纽约上午曾涨至146.74,逼近2022年11月9日顶部146.80和当年10月21日顶部151.95。 ③美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为1.709万亿美元,上个交易日报1.687万亿美元。 ④美国2年期国债收益率跌至5.054%,10年期国债收益率下跌2.1个基点,至4.217%。⑤美国财政部发行460亿美元5年期国债,中标收益率报4.400%,创2007年以来最高水平,美国东部时间下午1点投标截止时市场收益率报4.399%。投资者对招标结果反应平淡,5年期国债收益率日内下跌约2个基点。一级交易商获配13.8%,略高于前一次。直接投标者获配比例跌至18.3%,抵消了间接投标者获配比例升至67.9%的影响。投标倍数为2.54倍,前六次平均为2.53倍。 三、8月30日重点关注的财经数据与重大事件 (1)财经数据方面(均为北京时间) ①13:30,日本8月家庭消费者信心指数 ②20:00,德国8月消费者价格指数初值(月率) ③20:30, 美国8月ADP就业人数变动(千人) (2)重大事件方面(均为北京时间) ①03:00,美联储理事巴尔发表讲话 ②09:30,日本央行审议委员田村直树发表讲话 ③18:45,瑞典央行第一副行长布雷曼参加欧洲经济协会年会关于通胀的小组讨论 四、后市展望 上周五美联储主席鲍威尔讲话后,市场对美联储年内再加息一次的预期有所升温,仍需提防金价重回跌势的可能性。总体来看,美国国债收益率上升空间有限,后续下降可能性较大,长期来看国际黄金价格仍有支撑。
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Heidi
1评论
2023-08-29
市场普涨,消费ETF(159928)上涨超1%
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生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后,
消费
板块
2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复,2022年归母净利润同比增速达45%,2023年一季度归母净利润同比增速为39%,显示出较强的韧性。 中证消费成分股中有24家披露已披露中报业绩,其中净利润实现增长或预增的有16家,占比达67%,体现出较好的业绩韧性。 数据来源:Wind,截至2023.8.27 从估值角度看,当前中证主要消费指数(000932)的指数点位已调整至2020年中水平,风险消化充分。估值方面,标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值28.02倍,位于近5年11.42%分位数,估值性价比凸显。 数据来源:Wind,截至2023.8.25 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分,板块在2023年的投资机遇值得关注! 消费ETF(159928)是投资主要
消费
板块
的优质选择,是全市场规模领先消费类ETF,最新规模107亿元。 数据来源:Wind,截至2023.8.25 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-28
十大券商策略:底部信号明显 政策落地见效有望推动市场见底回升
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配的消费在政策催化下有望表现更优,当前
消费
板块
的估值和基金配置已处在历史低位。此外,随着后续扩内需和活跃资本市场的相关政策落地,地产和券商也有望明显受益。中长期看,科技仍是主线,关注政策发力的数字基建、信创等领域和技术变革下人工智能及上游半导体等领域。 兴证策略:转机或在9月 保持底线思维、保持耐心 风险溢价重回历史极值区间,建议保持底线思维、保持耐心、等待转机。近期市场连续偏弱,核心症结仍在于投资者信心不足、风险偏好萎靡、市场情绪脆弱。与此同时,国内经济数据低于预期,叠加美债利率新高、外资大幅流出,进一步加剧了市场的担忧。但经历8月中旬以来的调整后,上证综指股权风险溢价已超过三年股东平均+1倍标准差,指向市场已处于底部区域。因此,站在当前时点,建议保持底线思维、保持耐心、等待转机。 国金策略:静待情绪面改善 A股市场将大概率反弹 经济动力最差的时候已经过去,国内经济大概率筑底。消费视角看,影响消费趋势的根本是消费能力,即薪资与就业,二季度两者拐点已经回升,因此,站在当前时点,我们不应该比今年一季度更悲观。制造业视角看,工业生产、投资端并未想象中出现恶化,尚处于上行的修复通道。就微观而言,企业ROE保持弱修复态势,叠加实际偿债压力减轻,意味着企业实际回报率亦将大概率回升,即微观层面显示国内经济亦已经基本筑底。我们认为,当市场盈利底与估值底确定时,趋势将大概率向上,静待情绪面改善,A股市场将大概率反弹。 申万宏源策略:A股如何摆脱困局? 近期市场调整过程中,一些预期已调整到位(政策效果难以快速显现,美债的供给冲击),一些预期已过度悲观(政策兑现的预期也已下修,资本市场中一些底线思维被低估)。这种情况下,反抽行情可能随时发生。A股如何摆脱困局?还是要看到关键中期问题得到解决,可能的线索包括:1. 可推演效果的中期政策落地。2. 美联储紧缩结束的预期更加明确。3. 国内数字经济和AI产业趋势进一步确认。 中泰策略:对悲观预期的定价是否结束? 尽管从方向上来看,市场此前预期的大刺激政策较难出现,且改革才是下半年政策的着力点,这使得本轮调整整体时间或长于市场预期。但我们也要强调,近期的一系列最新变化,意味着 8 月底之后将有一定实效的中小型政策或逐步推出,并将带来市场一定程度的反弹,在市场探底时可以逐步逢低布局。就反弹方向而言,由于市场预期的财政、地产等大刺激政策较难出现,更多的是出台偏向资本市场改革的中小型政策,故风格上,低位的国产替代相关的科技股或更加占优。同时,就三季度整体配置思路而言,我们依然维持“侧重防御,兼顾主题”的思路不变,建议关注:1)电力等央企公用事业;2)数字经济等国产替代;3)大众消费等细分。 西部策略:黎明前的黑暗 等待顺周期破局 顺周期仍是阻力最小突破口。随着三部委“认房不认贷”政策正式落地,地产链有望在明年逐步迎来修复式增长。对于地产链而言投资者不宜过度悲观,虽然国内产业趋势高峰已过,但其在国民经济中仍有一席之地。参考海外主要发达国家房地产在GDP中均保持10%以上的比例,考虑到国内GDP统计口径的差异,以房地产投资占比GDP来看,当前占比已经自2011年以来首次低于美国。我们认为随着政策的扭转,明年地产增速回归正常水平仍然值得期待。 华安策略:震荡下沿底蓄势 风物长宜放眼量 8月市场高开低走、整体弱势调整,主要是受国内经济和政策力度不及预期、海外货币政策继续紧缩担忧加剧的影响,出现了外资持续快速流出。展望9月,美联储货币政策紧缩担忧仍然存在,11月再加息预期有所升温;国内经济延续弱修复态势,加速修复拐点尚未到来,对增长基本面信心亟需政策提振;货币政策保持偏宽松不变,有降准概率,但大幅宽松受人民币汇率压力掣肘明显。因此A股所面临的整体环境较8月预计难以出现明显改善。最终走势取决于市场对美联储货币政策预期以及国内政策预期的演绎,在上述两个因素尤其是外部风险制约解除之前,市场预计仍将在震荡下沿筑底蓄势,但无需忧虑出现持续大跌。除非宏观政策落地力度和效果强于预期,或宏观经济数据对增长基本面改善给出更加清晰明确的支撑。 华西策略:持续调整后 A股已经初具布局信号 8月以来A股持续调整且跌幅较快,一方面是国内7月经济、金融数据低于市场预期,投资者对企业盈利增长的持续性产生担忧;另一方面,美联储超预期鹰派,作为“全球资产定价之锚”的美债利率在本月持续上行并突破前高,中美利差走阔下外资持续流出,北向资金一度连续13个交易日净卖出780亿元。展望后市,市场底部的布局信号开始逐渐显现,A股即使处于调整的过程,也可能会在某个阶段出现“超跌反弹”:1)A股日均成交额已将至7300亿左右,换手率也降至了年内低位;2)A股股权风险溢价升至近三年均值+1倍标准差上方,与2022年4月底水平接近;3)近期公募基金自购与上市公司回购频现,这也往往是市场构筑底部的信号之一,有利于稳定市场情绪。
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金融界
2023-08-27
海通策略:目前市场已到达底部区域 后续政策落地见效有望推动市场见底回升
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配的消费在政策催化下有望表现更优,当前
消费
板块
的估值和基金配置已处在历史低位。此外,随着后续扩内需和活跃资本市场的相关政策落地,地产和券商也有望明显受益。中长期看,科技仍是主线,关注政策发力的数字基建、信创等领域和技术变革下人工智能及上游半导体等领域。
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金融界
2023-08-27
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