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1231市场综述：美股年末连摔，但标普两年上涨53%，黄金也有辉煌一年，散户执着于科技大公司收获颇丰

场，信息技术板块上涨35.9%，非必需消费品板块上涨29.7%。金融板块和公用事业板块在2024年也录得显著涨幅，分别上涨28.3%和19.3%。材料板块是标普500指数中2024年表现最差的板块，下跌2%，是今年唯一录得负回报的板块。医疗保健板块上涨0.7%，房地产板块仅小幅上涨1.3%。标普500指数中，年度最大赢家是Palantir，全年上涨近350%。而最大输家是沃尔格林联合博姿公司，市值缩水了64%。虽然人工智能是全年最大主题，但未必人人沾光。超微电脑（Super Micro Computer）在2024年初因人工智能而受益，但全年表现却令人失望。这家AI服务器制造商的股价全年仅上涨6%，远低于其他AI主题的股票。尽管股价在12月转为全年正增长，但与3月中旬接近120美元的高点相比，仍然大幅回落。而散户投资者在2024年通过坚持投资高利润的人工智能主题大型科技股，再次迎来丰收的一年。吸引散户资金流入最多的六家公司股票包括科技股中的热门交易标的：超威半导体（AMD）、英伟达、苹果、Palantir、特斯拉和亚马逊。这六家公司今年总共吸引了677亿美元的散户资金流入。其中，英伟达超越特斯拉，成为散户投资者最受欢迎的股票，至少从资金流入数据来看是如此。Vanda Research估计，2024年散户自主投资者向美国市场的净新资金流入总额将达到约2650亿美元。当然，散户收获一年的前提是“华丽七雄”股票在2024年表现极为亮眼。这些主要公司平均股价上涨超过60%，远超大盘约24%的年度涨幅。英伟达表现最佳，股价上涨超过170%。特斯拉股价上涨67%，得益的却是“特朗普效应”。Meta紧随其后，涨幅为66%。亚马逊和Alphabet分别上涨45%和36%，两家公司通过云计算业务从人工智能中创造新的收入。苹果股价上涨30%，分析师对这家iPhone制造商的前景看好，称其进入了“黄金时代”。微软涨幅最小，但也录得12%的增长，为这一组合画上了句号。债券收益率的上升对股票造成了压力。 2年期美国国债收益率今年小幅上涨至4.249%。10年期国债收益率在2024年攀升至4.577%。30年期国债收益率上涨至4.786%。 LPL Financial首席技术策略师亚当·特恩奎斯特写道：“强劲的企业利润、货币政策宽松，以及人工智能投资和热情，推动了今年更广泛的市场上涨。” 亚当·特恩奎斯特还提到，面对韧性较强的经济、通胀改善以及企业盈利增长，华尔街策略师们纷纷上调了对标普500指数在2025年的预测。从2019年以来，华尔街唯一一次高估标普500涨幅是在2022年，当时指数大幅下跌。他写道：“回到即将到来的2025年，总体预测标普500大约有10%的溢价，这是自2022年以来最乐观的预测，具有讽刺意味。” 他还说，“抛开具体数字不谈，市场普遍共识是，明年股票市场将继续上涨，行业层面上涨幅仍将广泛分布，牛市有可能在2025年迎来其三周年。” 股市是否能实现这些乐观预期，还是说年底的回调只是华尔街更艰难阶段的开始，都还是未知数。不过看历史数据显示，随着新年的到来，科技股主导的纳斯达克指数可能迎来强劲反弹。自1971年以来，纳斯达克综合指数1月份的平均月涨幅为2.5%，是全年表现最好的月份。道琼斯市场数据还显示，在过去半个世纪中，纳斯达克综合指数有66%的时间在1月份录得上涨。当然，圣诞行情可能消失，一月的科技行情也一样未必如愿。黄金在2024年创下年度价格涨幅纪录，全年收于每盎司2,641美元，过去12个月上涨569.20美元，创下自1975年以来（最活跃期货合约）的年度最大涨幅。全年上涨27.47%，超越标普500指数约23.2%的回报率。从百分比来看，这只是自2010年黄金上涨29.67%以来的最大年度涨幅。比特币价格跌至9.4万美元以下，2024年价格已经翻倍，并在12月创下历史新高，达到108,309美元。原油期货在年底最后一天上涨。2024年，西德克萨斯中质原油（WTI）全年微涨0.1%，收于每桶71.72美元，表现优于全年下跌3.1%的布伦特原油，后者全年收于每桶74.64美元。来源：加美财经

加美财经01-02 00:00

人工智能热潮、美联储降息推动美国股市在2024年创下新高

指数中的科技板块、通信服务板块和非必需消费品板块今年涨幅均超过30%。尽管作为人工智能代表企业的英伟达（Nvidia）今年上涨近170%，涨幅低于去年，但这一涨势帮助其市值达到3万亿美元。而特斯拉（Tesla）也重回1万亿美元市值。 “开始考虑AI涨势最终可能会消退是正常的……但迄今为止，所有预测回调的分析师都被证明是错的，华尔街分析师今年反复上调目标价，” 瑞士瑞讯银行高级分析师伊佩克·奥兹卡尔德斯卡亚（Ipek Ozkardeskaya）表示。特朗普胜选提振风险偏好年末风险偏好有所改善，得益于唐纳德·特朗普（Donald Trump）赢得总统选举后，市场押注其兑现放松监管、减税及提高关税以扶持本土企业的承诺。特朗普的胜选也提振了小型股，罗素2000指数创下历史新高，全年涨幅约10%，实现连续第二年上涨。银行板块也表现强劲，今年涨幅超过30%。年末波动与经济影响然而，股市在12月经历波动，标普500指数面临自4月以来最大的月度跌幅。原因是国债收益率攀升，而股市估值已被拉高，同时美联储保持谨慎。 10年期国债收益率从七个月高点回落至4.5%，因市场预计特朗普的政策可能加剧通胀，从而放缓美联储降息步伐。根据CME集团的FedWatch工具，交易员预计美联储将在2025年3月或5月实施首次降息。

Dan19772024-12-31

假日市场交投清淡，美股全面上涨1%以上，黄金持稳看涨至2800美元，油价上涨逾1%供应收紧预期升温

推动力。特斯拉上涨7.4%，标普非必需消费品板块涨幅达2.6%。 Allianz投资管理高级投资策略师Charlie Ripley表示，人工智能等长期科技发展题材继续支撑市场。尽管美联储表示明年仅降息两次，但市场对经济增长的乐观情绪未受影响。黄金持稳，预期2025年或达2800美元/盎司假日清淡交投中，现货黄金上涨0.1%，报2616.88美元/盎司。市场分析师Zain Vawda认为，低流动性环境导致当前横盘走势。预计2025年金价可能升至2800美元，前提是地缘政治紧张和央行政策支持。贵金属价格（美元/盎司）涨幅黄金 2616.88 0.1% 白银 29.65 0% 铂金 942.5 0.4% 钯金 946.11 1.8% 油价上涨逾1%，供应收紧预期升温布伦特原油期货报73.58美元，上涨1.3%；WTI原油报70.10美元，上涨1.2%。FGE分析师预计假日期间市场活动减少，但短期内供应可能收紧。路透调查显示，上周美国原油库存预计减少190万桶。国际要闻：拜登或对俄能源实施新制裁美国总统拜登正考虑对俄罗斯能源部门施加新制裁，可能影响石油出口公司及相关运输船队。但拜登顾虑制裁可能引发美国国内燃料价格飙升。国内要闻：清洁能源项目全容量并网云南省金沙江下游清洁能源基地首批风光项目实现全容量并网，年均发电量达36亿千瓦时，每年减少二氧化碳排放284万吨。农业农村部强调明年要以提升单产为关键，完成粮食生产目标。编辑观点市场在假日交易中表现出一定韧性，美股和油价均因长期题材和短期前景利好而上扬。黄金作为避险资产则受到地缘政治和央行政策影响，其走势值得长期关注。名词解释超级大盘股：市值极高、对市场指数波动影响较大的公司股票。布伦特原油：国际原油市场的重要基准油价之一。人工智能：指通过计算机系统模仿人类智能的技术。今年相关大事件 2024年12月24日：金沙江下游清洁能源基地风光项目全容量并网。 2024年11月10日：美国就业报告显示失业率降至3.9%，推动美股走强。 2024年9月15日：美联储宣布降息25个基点，支持经济复苏。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-26

美联储降息预期增强推动黄金价格回落，全球经济不确定性加剧影响油价和股市表现

9%和0.32%。工业板块领跌，非必需消费品板块成为唯一上涨的板块，特斯拉股价因目标价上调大幅上涨3.6%。投资者对美联储的政策声明持谨慎态度。黄金市场走势现货黄金价格周二微跌0.2%，报每盎司2647.81美元。美元上涨和美国公债收益率的攀升对黄金构成压力。市场对美联储可能更为鹰派的政策持谨慎态度，并预计周四将宣布降息25个基点。2025年的降息路径仍是市场关注的重点。原油市场分析受需求担忧影响，布伦特原油期货周二下跌1%，报每桶73.19美元。美国原油价格也下滑0.9%，收于70.08美元，为一周低点。美国零售销售数据表现强劲，但未能缓解市场对需求疲软的担忧。德国Ifo商业景气指数降至2020年以来的最低水平，也进一步拖累市场情绪。外汇市场动态美元指数周二上涨至107.08点，因美国零售销售数据超预期。欧元兑美元下跌0.24%，英镑因薪资增长强劲而微涨0.16%。日元表现较强，因市场预期日本央行可能推迟加息至明年1月。美元兑瑞士法郎和瑞典克朗则表现疲弱。国际经济新闻美国官员称加沙停火协议接近达成，各方正积极协调。北美电力可靠性公司警告，美国未来十年半数地区面临电力短缺风险。德国总理朔尔茨重申不会向乌克兰提供“金牛座”导弹。国内经济动态中国国家移民管理局宣布优化过境免签政策，延长外国人停留时间至10天。证监会主席吴清会见香港金管局总裁，讨论深化资本市场互联互通。编辑观点美联储政策预期主导了近期全球市场的走势，各资产类别出现显著分化。股市因对经济增长和通胀前景的不确定性而波动，而黄金和原油市场则受到美元和收益率变化的显著影响。投资者需要密切关注美联储的最新经济预测及利率路径，以评估2025年可能的政策调整对资产价格的潜在影响。名词解释 SEP：经济预测摘要，显示美联储对未来经济、通胀和利率的预期。 Ifo指数：反映德国商业信心和经济前景的指标。点阵图：美联储公开市场委员会成员对未来利率水平的预测图表。相关大事件 2024年12月17日：中国宣布全面放宽过境免签政策，延长停留时间至10天。 2024年12月17日：德国12月Ifo商业景气指数降至2020年以来最低点。 2024年12月17日：美国能源部警告液化天然气出口增长可能超过全球需求。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-19

全球市场“开门黑”：中欧都有坏消息！比特币涨不停，美联储是绝对爆点

澳大利亚和日本股市也下滑，材料和非必需消费品板块领跌。亚洲货币指数跌至两周低点。中国数据惹人忧尽管中国零售销售同比增长3%，但这一增幅未达到彭博调查的经济学家预测的5%。工业生产基本符合预期，但房价仍在下降，尽管下降幅度有所放缓。这些数据表明中国经济尚未走出困境。上周，北京承诺刺激消费但未提供具体财政刺激措施的消息已让交易员感到失望，而此次数据进一步加剧了市场的担忧。 “零售数据反映了中国严峻的经济形势，以及刺激政策更注重形式而非实际效果，”新加坡Saxo Markets的首席投资策略师Charu Chanana表示。“即便是战术性的复苏，也需要更有力的措施，而目前频繁的‘虚假曙光’和可能的关税风险让人担忧。” 汇丰银行大中华区经济学家Erin Xin在一份报告中表示，中国未来可能会进一步放松货币政策，并加大对消费和房地产行业的支持，但具体措施可能要到2025年才会出台。中国蓝筹股指数下跌0.5%，此前在上周五已经下跌超过2%。此外，尽管中国央行官员周末表示有空间进一步下调存款准备金率，但上周公布的信贷数据显示，之前的宽松政策对借贷的刺激作用有限。德法都有坏消息在欧洲，法国国债表现落后于其他欧洲国家，因该国私营部门商业活动连续第四个月萎缩。此外，政府因预算争议垮台进一步打击了市场信心。上周五晚些时候，穆迪评级公司意外下调法国的信用评级，这加剧了市场的不确定性。同一天，法国总统埃马纽埃尔·马克龙任命中间派资深政治家弗朗索瓦·贝鲁为法国一年内的第四任总理。此外，德国的商业活动已连续第六个月萎缩。周一数据显示，12月德国商业活动的收缩有所缓解，主要得益于服务业的增长恢复，但制造业的困境加剧。同时，预计德国总理奥拉夫·朔尔茨将输掉信任投票，这可能导致提前大选，给欧洲最大经济体的前景增添更多不确定性。整体来看，欧元区私营部门的萎缩程度低于预期，这得益于服务业的意外贡献。 “由于德国经济的财政支持可能需要一段时间才能见效，新政府的组建可能耗时数周甚至数月，”布朗兄弟哈里曼(BBH)策略师Win Thin表示。“这意味着欧洲央行需要承担更多重任。” 央行风暴来袭股市在本周交易开局显得平淡，投资者为年底前的最后一整周交易做准备。本周将有一系列重要的央行会议，包括美联储、日本央行和英国央行的政策会议。此外，今年全球股市接近20%的涨幅可能促使部分投资者选择获利了结。市场预期美国和瑞典的政策制定者将降息，而日本、英国和挪威的央行可能维持利率不变。美联储将于周三率先召开会议，市场预计其降息25个基点至4.25%-4.50%的新区间的概率为96%。更重要的是，美联储可能就未来的宽松政策提供指引，包括“点阵图”中对未来几年利率的预测。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，“我们预计更新的点阵图将显示明年中值预期为降息三次，而不是9月预测中的四次。” 由于经济数据稳健以及当选总统特朗普的减税和关税计划可能推高政府借贷并加剧通胀压力，市场对利率可能降至的低点的预期不断下调。互换交易员目前预计未来12个月美联储将降息约三次25个基点，而一周前，市场还认为可能有四次降息的概率超过50%。 State Street Global Equities的资深多资产策略师Marija Veitmane在接受彭博电视采访时表示，“2024年央行的降息在经济依然强劲时提供了帮助。”展望未来，“我们需要依靠的是企业盈利，以及哪些领域的增长速度最快。在美国，我们仍然可以看到稳健的增长。” 比特币又疯狂美元指数结束连续六天的涨势，美国国债价格小幅上涨。上周，长期美债收益率大幅上升，10年期美债收益率升至4.38%，威胁突破4.50%的关键阻力位。在外汇市场，由于收益率上升，美元受到支撑。美元兑日元保持在153.7，欧元兑美元则疲软至1.0512。比特币上涨最多3.6%，受到当选总统唐纳德·特朗普支持数字资产的消息提振，同时市场对MicroStrategy公司即将被纳入美国主要股票指数的乐观情绪增强。这一涨势提振了更广泛的加密货币市场情绪。作为全球领先的数字货币，比特币已经连续七周上涨——这是自2021年以来最长的连涨纪录，自上月特朗普赢得总统选举以来，其涨幅已超过50%。今年以来，比特币上涨了约150%，而根据FactSet的数据，自大选以来，比特币ETF的资金流入已达93亿美元。市场人士将110,000美元视为下一个关键价位，乐观的加密货币投资者希望比特币在年底前能稳居100,000美元以上，为2025年的市场信心奠定基础。大宗商品方面，黄金价格基本持稳于2655美元附近，而油价从三周高点回落，布伦特原油期货下跌38美分至74.15美元。

云涌2024-12-16

全球股票基金连续第11周吸引资金流入，原因是TA

4亿美元。其中，医疗保健、科技和非必需消费品板块分别录得10.8亿美元、6.54亿美元和6.16亿美元的资金流出。债券基金持续吸引投资全球债券基金连续第51周实现资金净流入，总额达101.9亿美元。其中，企业债券基金表现尤为强劲，吸引了32.1亿美元的资金流入，为9月18日以来的最高周流入额。此外，贷款参与基金连续第12周实现资金流入，总额为13.2亿美元。货币市场与商品基金货币市场基金在经历前一周高达1691.6亿美元的大规模净买入后，上周录得资金净流出，总额为162.9亿美元。在商品领域，能源基金四周内第三次出现净流出，总额为2.56亿美元，而黄金和贵金属基金则吸引了1.9亿美元的资金净流入。新兴市场资金流向覆盖29,593只新兴市场基金的数据表明，股票基金连续第五周遭遇资金净流出，总额为23.5亿美元；债券基金也出现7.21亿美元的净卖出。

Dan19772024-12-13

1209市场综述：连创新高后美股在英伟达带动下回落，八月底部后这些板块涨的最好

表，显示自8月5日市场触底以来，非必需消费品板块（XLY）的回报率领先，其次是金融板块（XLF）、信息技术板块（XLK）和通信服务板块（XLC）。斯托尔茨福斯还提供了另一版本的图表，显示自选举以来的回报率。这些板块依然领先，只是涨幅较小。整体来看，资金流向这些板块，同时许多防御性板块表现不佳，这表明市场已经从定价美国经济增长风险，转向预测经济将在2025年继续稳步前行。斯托尔茨福斯写道：“自2023年10月27日的市场低点以来，市场的扩张趋势、以及板块之间、市值（大盘股、中盘股和小盘股）之间、风格（成长股与价值股）之间、以及周期性和防御性板块之间的持续再平衡和轮动，表明当前的牛市可能具有足够的动能，在未来的担忧中持续前行并延续到2025年。” 这张图表证明了市场扩张的趋势已经展开。但仔细观察这些板块，尤其是考虑到特斯拉自8月5日以来在非必需消费品板块中超过90%的涨幅，这张图表也显示出，“华丽七雄”大科技股仍然没有退出舞台。来源：加美财经

加美财经2024-12-11

盘后涨超9%！Lululemon业绩亮眼上调全年预期，回购加码预示王者归来？

表现却仍落后于标准普尔500指数非必需消费品板块。受竞争对手Alo和Vuori等品牌抢占市场份额影响，该公司股价年初至今一度暴跌超过30%，成为标准普尔500指数中表现最差的股票之一。不过，自夏季触及四年低点后，Lululemon的股价已经有所反弹。分析师指出，随着短期市场情绪转向，公司长期的基本面表现将成为关键。 Lululemon凭借国际市场的强劲增长和上调的全年业绩预期，在假日购物季前为市场注入信心。然而，北美市场销售疲软及竞争加剧仍是潜在挑战。随着公司专注于提升全球品牌知名度和运营效率，其未来业绩能否持续超出市场预期将受到密切关注。

Sissi2024-12-06

美股三大指数齐涨，道指、标普续刷历史新高；特斯拉月涨超38%，英伟达年涨179%

别上涨了1.63%和1.05%。金融和消费品板块也表现不俗，区域银行ETF和银行业ETF分别上涨了14.89%和13.16%。与之相比，公用事业和房地产板块有所下跌。主要个股表现情况特斯拉在11月涨幅超过38%，创下近两年的最佳月度涨幅。英伟达的股价也表现强劲，年初至今涨幅高达179%。其他科技巨头如亚马逊、苹果、Meta和微软也录得不错的涨幅，均为标普500指数的上涨贡献了重要力量。国际市场动态在国际市场方面，欧洲股市表现不一，富时泛欧300指数和德国DAX指数均有所上涨，而法国CAC 40指数和意大利富时MIB指数则出现不同程度的下跌。此外，日本和欧元区的CPI数据也为市场提供了新的视角，市场对欧洲央行和日本央行的加息预期上升。编辑观点此次美股的上涨主要受到大型科技股的带动，尤其是特斯拉和英伟达等龙头企业的强势表现，标志着市场对这些技术股的持续看好。与此同时，区域银行和金融板块的强劲上涨也显示出市场对美国经济增长的信心。然而，部分板块如公用事业和房地产的疲软，表明市场仍存分化迹象。名词解释特斯拉（Tesla）：美国电动汽车制造商，以创新技术和自动驾驶系统著称。英伟达（NVIDIA）：全球领先的图形处理单元（GPU）和人工智能解决方案提供商。道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）：美国股市的一个重要股指，由30家大型上市公司组成。标普500指数（S&P 500）：美国股市的一个股指，涵盖500家大型上市公司。纳斯达克综合指数（NASDAQ Composite）：以科技股为主的美国股指。今年相关大事件 2024年11月：特斯拉和摩根大通达成和解，放弃诉讼，结束了三年的法律争端。 2024年11月：美国股市三大指数齐涨，道指和标普500创下历史新高，特斯拉月涨幅超过38%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

华尔街最乐观多头：标普500指数明年看涨至7000点！

金融板块（众多翘尾因素正在汇聚）、周期消费品板块和材料板块。虽然2024年的焦点主要集中在美国经济放缓的迹象上，但Chadha的团队认为，在这一轮周期中，仍将出现各方面的扩张，如科技以外的资本支出、企业信心的增强以及并购的回升。 Chadha写道：“由于商业周期、通货膨胀、国内政治和地缘政治方面持续存在不确定性，美国资本市场和并购活动一直处于低位。不利的监管制度显然也是一种拖累。企业信心增强和监管制度更宽松的结合可能会引发并购和资本市场活动的反弹。”

格隆汇2024-11-26

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