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兴业投资：衰退忧虑&美元强势，国际油价创新低

没有准备好断言美国经济即将陷入衰退。波士顿联储银行主席柯林斯周一在其首次公开发言中表示，美联储需要降低不可接受的高通胀，这将导致失业率上升，但经济衰退并非不可避免。经济放缓幅度更小的目标具有挑战性，但可以实现。重要的是看到通胀正在下降的明确而令人信服的迹象。致力于将通货膨胀率降至2%。如果更高的通胀预期根深蒂固，就更难抑制通胀。价格稳定是实现可持续的最大就业的先决条件。通胀仍然过高。软着陆具有挑战性，但当前经济的某些方面有利于此。通胀很可能接近接近峰值，或者已经达到顶峰。美联储的信誉是中长期通胀预期保持稳定的关键原因。我的预测是，2022年的增长速度会慢得多。明年的经济增长也会放缓。克利夫兰联储主席梅斯特周一在准备提交给麻省理工学院的讲话稿中表示，如果可能会出现失误，那么美联储做得太多总比做得太少好。当存在不确定前景时，政策制定者最好采取更积极的行动，因为采取积极和先发制人的行动可以防止最坏情况的结果切实发生。在评估通胀方面将“非常谨慎”，并且需要看到通胀月度数据连续几个月下降才能确信通胀已经见顶。将对近期长期通胀预期有所回落感到“自满”保持“警惕”，长期通胀预期可能不会像希望的那样持稳回落并可能再次上升。面临通胀预期前景不确定的政策制定者应该冒着风险将政策制定得过紧而不是过松。我们需要进一步上调政策利率。为了使通胀率持续下降至 2%，货币政策需要采取限制性政策，实际利率将进入正值区域并维持一段时间。接下来，今天公布的美国8月耐用品订单数据将成为近期走势的关键。HYCM兴业投资分析师预计，8月耐用品订单将下降1.1%；不包括运输在内的核心耐用品订单将持平；不包括国防在内的核心耐用品订单将持平；不包括飞机的非国防耐用品订单将增长0.8%。然而，对于明确的指导方针，主要关注的是风险催化剂。总体而言，除非预定数据显示的数据令人失望，否则美元指数可能会保持坚挺。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在75.70-78.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月27日低点77.30，突破后将上探9月23日低点78.10，然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45，以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20；而下方支持留意9月27日低点76.60，突破后将下探9月26日低点76.25，然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95，以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点85.00，突破将上探9月23日低点85.50，然后是1月25日低点86.20和9月26日高点87.40，以及9月19日低点88.50和9月22日低点89.30；而下方支持留意9月26日低点83.60，跌破将下探1月7日高点83.00，然后是1月10日高点82.25和1月7日低点81.90，以及1月5日高点81.45和1月4日高点80.50。周二关注：美国8月零售销售美国9月咨商会消费者信心指数美国9月新屋销售美国API每周原油库存报告芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-27

兴业投资2022-09-27

兴业投资：非美继续遭抛售英镑过山车

美联储官员继续发表鹰派讲话。今年票委波士顿联储主席柯林斯称，美联储要压制高通胀就需要继续收紧货币，这确实会导致失业人数增加，但并不一定引发经济衰退，而且，价格压力可能已经见顶。今年票委克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储政策利率不会在2023年回落，需要继续加息以遏制通胀上升。亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，加息遏制通胀可能“造成一些劳动力失业”，但认为需要尽一切所能降低通胀，同时强调“美联储将尽力避免经济遭受严重打击”。日内仍将有大批美联储官员发表讲话，但预计不会有太多新意，美元或维持在高位震荡。技术面欧元/美元日图受MA5打压收跌，随机指标仍处于超卖区域未回到中性区域，继续看跌。4小时图短暂下探0.9550一线收录带长下影线的阴烛，显示下方存在支持，但随后仅维持在0.9690下方弱势震荡，仍偏弱。小时图曙光初现组合后缺乏像样的多头跟进，低位整理走势偏弱。日内建议0.9680下方做空，止损0.9700，下破0.9550跟进。支撑位： 0.9550 0.9500 0.9450 阻力位：0.9680 0.9700 0.9750 ?英镑/美元日图整体维持下行，短线收录长上下影线的十字星，随机指标倾向回到中性区域，暂时看低位弱势整理。4小时图大阴线后企稳有所反弹，初步阻力位于1.0835。小时图V型反转，短线多头暂时占主导。日内建议激进者寻求1.0630上方轻仓做多，紧设止损，看向1.0900一线，并寻求遇阻反手做空机会。支撑位： 1.0630 1.1600 1.0500 阻力位：1.0900 1.0930 1.1000 美元/日元日图仍在高位震荡，短期均线走平，仍有望在145下方受阻，下方支持143。4小时图连续反弹，随机指标倾向回调。小时图反弹势头维持完好，关注MA20支持。日内建议谨慎操作，略倾向144.70下方做空，止损144.90，下看143.50。支撑位： 143.50 143.00 142.30 阻力位： 144.70 144.90 145.30 黄金日图均线系统空头排列，继续看跌。4小时图在1650下方继续小幅走低，仍偏弱势。小时图反弹缺乏跟进，再度刷新低点，当前在1620一线企稳略有反弹，但预计力度仍将受限。日内建议寻求1640下方做空，止损1648，下破1620跟进。支撑位： 1620 1615 1600 阻力位： 1640 1648 1657 白银日图在跌破MA20后扩大跌幅，随机指标继续走低，仍看跌，下看前低18.10附近。4小时图盘中尝试反弹破败，仍受下降均线打压。小时图冲高在19.00一线受阻回落，再创新低，仍看跌。日内建议18.65下方做空，止损18.85，下破18.30跟进。支撑位：18.30 18.10 17.80 阻力位：18.65 18.85 19.00 2022-09-27

兴业投资2022-09-27

美联储鹰声不改！衰退风险加剧恐慌指数一度狂飙，债市遭疯狂抛售

显示出美联储官员会改变鹰派言论的迹象。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席Raphael Bostic也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司的总裁Laila Pence说，“我们在8月份受到了打击，当时通胀上升而不是下降——每个人都很紧张。” 高盛将未来3个月的全球投资配置下调至减持股票，但仍增持现金。该公司表示，实际收益率不断上升和经济衰退的前景表明，市场还将进一步下跌。负面情绪也流入了能源和原材料市场。WTI原油价格在每桶77美元左右，接近1月份的低点。

厉害啦2022-09-27

TMGM：09月27日每日市场

基本面：多位美联储官员坚持鹰派立场，波士顿联储主席柯林斯表示抑制通胀需要一定程度的高失业率，需要进一步收紧货币政策。克利夫兰联储主席梅斯特称目前利率政策尚未达到中性，也还没有看到利率对通胀起作用，所以美联储必须让利率继续上升，并称明年利率不会下降。亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，美联储必须放缓经济。技术面：昨日黄金走势反复，金价一度跌至1626随后开始了明显的反弹，最终受到了小时级别均线系统的压制而继续走低，并刷新日内底部位置到1621，因此整体上来看，黄金依旧表现出明显的空头走势，日内策略继续耐心等待回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1642.00 第一支撑位：1626.00 第二阻力位：1646.00 第二支撑位：1621.00 基本面：由于分歧，欧盟国家计划推迟对俄罗斯实施石油价格上限，部分成员国推动为天然气价格限价。美国白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，美国准备好对俄罗斯实施更多制裁。技术面：昨日原油再次走出了明显的下行趋势，之前也说过在经历了对底部水平位和均线位置跌破的情况下，原油有可能会进一步的走低，H4级别上来看，整体保持下跌小震荡再下跌的空头走势节奏，因此日内我们还是继续耐心等待震荡形态后的回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：80.70 第一支撑位：76.50 第二阻力位：82.00 第二支撑位：74.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-27

TMGM2022-09-27

美国这波骚操作毁了！股债与房市全陷入衰退 “关键数据破1984年最低”示警通胀覆水难收

美国经济将如何表现的重要考虑因素。” 波士顿联储银行总裁柯林斯在大波士顿商会的单独讲话中回应美联储的共识，即为当前一轮通胀降温至关重要。“目前，通胀仍然太高，”柯林斯在担任该行行长后的首次政策讲话中表示。虽然她表示她认为物价上涨的速度可能已经达到或完全达到顶峰，但“将通胀恢复到目标将需要进一步收紧”信贷条件，美联储通过提高其目标联邦基金利率来影响信贷条件。美联储维持2%的通胀目标，以个人消费支出价格指数衡量。截至7月，该指数的年增长率超过6%，8月份的数据将于周五公布。美国央行上周批准连续第三次加息3/4个百分点。它今年已将政策利率总共提高3个百分点，这是其提高借贷成本和减缓经济增长速度的最快举措之一。最近几周，美联储官员在他们对政策的评论以及他们在美联储会议上的行动中一直坚称，他们将尽可能地提高利率以冷却通胀，即使以失业率上升和可能的衰退为代价。一些经济部门已经感受到了冲击，住房贷款的抵押贷款翻了一番，达到6%以上。最近几周，股市反映了针对美国利率回到十年未见水平并保持在该水平的可能性的更广泛的重新定价。就在美联储主席鲍威尔在怀俄明州的一次央行研讨会上就遏制1980年代以来最快的价格上涨所需的经济“痛苦”发表严厉信息的一个月内，标准普尔500指数下跌12%。美联储官员经常被指责纵容金融市场，但几乎没有任何迹象表明，只要物价和工资继续飙升，就业市场依然强劲，当前的抛售将促使他们重新考虑政策计划。“当人们对在短期和中期的轨迹充满信心时，美国经济运行得最好，”波斯蒂克说。“高通胀破坏这一点。” 美国30年期抵押贷款利率：20年最高水平 BofA Global策略师表示，美国的住房短缺和美联储的通胀战似乎有望将基准30年期抵押贷款利率推高至7%以上。十多年来，美国住房部门的建设不足一直在挤压租房者和潜在的购房者。现在，华尔街最大的银行之一的分析师认为，这种失衡使美联储将通胀从近40年高位回落的努力变得复杂化。 (来源:Trading Economics) 尽管美联储在2022年大幅提高利率的做法已经使美国股票、债券大幅降温，并使美国房地产市场陷入衰退，但家庭和企业的借贷成本仍在攀升。BofA Global的证券化产品策略团队负责人Chris Flanagan在每周客户报告中写道，由于住房占消费者价格指数的30%以上，“美联储的通胀问题可以说正在变得更糟”。业主等价租金“打破1984年来最低水平” 尽管美联储没有造成住房短缺，但它急于加息的做法已经震惊了债券收益率和抵押贷款利率。该团队表示，随着购房者的负担能力崩溃，这导致“业主等价租金”(OER)的通货膨胀加速，从而导致对租房者的竞争更加激烈。根据美国银行团队的数据，8月份OER率达到8.9%，未来美联储可能仍将面临挑战，尤其是在租金空置率为5.6%的情况下，这是自1984年以来的最低水平。由于住房供应问题没有快速解决方案，美国银行团队表示，美联储可能需要“压制需求，这意味着压制就业”，以控制通胀。 (来源:BofA Global Research) 道琼斯市场数据显示，周一试图应对市场动荡的投资者抛售股票和债券，基准10年期美国国债收益率周一攀升至3.878%，为2010年以来的最高水平，值得关注的是，收益率和债券价格走势相反。据Mortgage News Daily报道，在今年翻了一番多之后，周一30年期固定抵押贷款利率接近6.87%。根据房地美的数据，基准利率上一次突破7%是在2002年初。鲍威尔上周暗示，预计到年底将达到4.4%的中点。道琼斯工业平均指数周一收于熊市，自两年多以来的峰值首次下跌至少20%，而标准普尔500指数创下2022年最低收盘价。一个积极的迹象是，像Zillow这样的私人房地产公司的租金增长已经从每年大约17%的飙升中放缓，但这与美联储用来衡量通胀的住房数据不同。经合组织：通胀与货币紧缩全球经济增长放缓经济合作与发展组织(OECD)表示，全球经济增长预计将在2022年下半年保持低迷，然后在2023年进一步放缓至年增长率仅为2.2%。经合组织在其最新的经济展望中补充：“全球经济增长放缓的一个关键因素是货币政策普遍收紧，这是由于通胀目标超出预期而导致的。” 该组织指出，通货膨胀在许多经济体中已经变得普遍。“更严重的燃料短缺，尤其是天然气短缺，可能会在2023年使欧洲的经济增长进一步下降1.25个百分点，并使欧洲通胀率上升1.5个百分点以上，”它表示。经合组织承认，随着全球经济周期转向、能源价格通胀回落以及大部分主要央行收紧货币政策的作用日益显现，预计消费者价格通胀将逐步放缓。然而，它仍然预测“2023年的年度通货膨胀率将几乎在所有地方都远高于目标”。#美联储加息风暴#

小萧2022-09-27

波士顿联储主席：美联储需要继续抑制通胀，经济衰退并非不可避免

财经报社(北美)讯周一(9月26日)波士顿联储主席苏珊·柯林斯在首次公开演讲中表示，美联储需要压低高得令人无法接受的通胀，这将导致失业率上升，但经济衰退并非不可避免。柯林斯在对波士顿当地商会发表的事先准备好的讲话中表示：“我预计要实现物价稳定，就需要放慢就业增长速度，并在一定程度上提高失业率。”她也明确表示完全支持美联储采取更积极的措施，压制处于40年高位的物价压力。不过，作为今年美联储政策制定委员会中有表决权的成员，柯林斯仍然对通货膨胀率保持着希望，认为通货膨胀率可以在不显著增加裁员的情况下得到控制。按照美联储首选的衡量标准，通货膨胀率是2%目标的三倍多。柯林斯称：“我确实相信，经济放缓幅度更小的目标是可以实现的，尽管具有挑战性，但也是可以实现的。” 柯林斯表示，企业和家庭财务状况强劲及劳动力短缺是经济活动放缓可能对失业率产生更温和的影响。美联储政策制定者上周将基准隔夜利率上调75个基点，连续第三次加息，美联储承认在寻求需求降温的过程中，经济将面临“阵痛”。美联储的政策利率目前处于3.00%至3.25%的区间，但最新的经济预测显示，借贷成本可能需要比之前预期的更快、更大幅度地上升，从而放缓经济增长，导致失业率上升到历史上与衰退有关的程度。柯林斯补充称，与美联储委员会其他委员一样，她将在分析一系列即将出炉的经济数据以指导其政策观点时，寻找通胀正在下降的“明确且令人信服的迹象”。芝加哥商品交易所集团(CME Group)编制的一份对联邦基金期货合约的分析显示，目前投资者认为美联储在11月1至2日的下次政策会议上再加息75个基点的可能性为70%。柯林斯还在演讲中指出了她的预测的下行风险。她说：“随着政策进一步收紧，重大经济或地缘政治事件可能会把我们的经济推入衰退。此外，在这种情况下调整政策将变得复杂，因为货币政策的一些效果具有滞后性。” 拥有经济学博士学位的柯林斯于7月1日接任波士顿联储主席一职。她曾是一名专注于新兴市场、汇率和贸易的学者，还曾在芝加哥联储担任了9年的董事。柯林斯是首位领导12家地方联邦储备银行的黑人女性，她在周一的演讲中提到了这一点。“我认为这是一种特权、一种责任和一个机会，扩大对我们的经济是如何运行的，以及如何才能更好地运行的理解。”

Sue2022-09-27

决策分析：突发！英镑暴跌至纪录新低，中国央行又出手市场恐迎“黑色星期一”

9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话

厉害啦2022-09-26

兴业投资：经济放缓削弱需求，美油跌破80美元

动美国9月达拉斯联储制造业活动指数波士顿联储主席柯林斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-09-26

兴业投资2022-09-26

英皇金汇即发：短债殖利率飙升黄金周五下挫

9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月24日持仓量爲947.23吨，较上日减持2.90吨，本月止净减持26.14吨。本周早些时候，美联储再次大幅加息，并暗示加息幅度将高於市场人士此前的预期。全球其他一些央行本周也宣布加息，突显出投资者对经济前景的担忧。在地缘政治和经济不确定时期，黄金并没有从其避风港的地位中受益，因当前宏观经济环境给黄金带来压力，全球各地利率都在上升，且很可能会持续数月，这意味着很难看到金价如何才能上涨，更多的问题是它会跌到多低。经济显然正在走向衰退，硬着陆的风险上升，一直在继续推动资金流入美元，这对黄金来说是个坏消息。周五，因全球央行积极的立场来遏制不断飙升的通胀，投资者担心激进的货币紧缩政策可能引发全球衰退，美元指数飙升和短期债券收益率跳涨拖累，黄金价格收於2020年4月以来的最低水准，金价日内最高触及1675.68美元/盎司，最低触及1639.60美元/盎司，尾盘现货黄金收报1643.54美元/盎司。今日建议伦敦金於 1628–1648间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14980- 15320 支持位 1602/1613 阻力位 1658/1678 入市策略一 :下方触及1628水平可做多，目标位于1638水准，止损设在1622水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1648元水平做空，止赚设在1638美元，止损设在1655美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.50–19.50 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-26

英皇金汇即发2022-09-26

FX168早自习：意大利有望迎来首位女总理沙利文:美国已私下警告俄勿用核武

9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-26

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