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新美联储通讯社谈“滞胀”：美联储面临“推高通胀”还是“损害就业”的两难选择
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情况下，美联储必须选择应对哪种威胁。波士顿联储的研究人员估计，对加拿大和墨西哥征收25%的关税，可能会使核心通胀增加0.5至0.8个百分点，具体取决于美国进口商的反应。这一估计没有考虑消费者转向更便宜的国内商品、贸易报复或汇率波动等因素。圣路易斯联储主席Alberto Musalem在华盛顿的一次经济会议上警告：“就业市场恶化与通胀上升并存的局面可能会带来艰难的选择。” 他提到了20世纪70年代美国上一次出现滞胀的情况，当时美联储在加息抗击通胀与降息应对高失业率之间摇摆，这种“停-走-停”政策被广泛视为失败，因为既没有控制好通胀，也没有很好地遏制失业。芝加哥联储主席Austan Goolsbee指出，一些人认为，关税理论上也是一种暂时性的供给冲击，类似于疫情初期的通胀，但“一旦我提到‘暂时性’这个词，你就应该警惕，因为这种逻辑在疫情期间并不成立。” 对冲基金Point72 Asset Management首席经济学家Dean Maki表示：“这对美联储来说不是一个好兆头，我认为这也会让政府感到担忧。”
金融界03-05 15:29
美联储谨慎守局，背后焦虑几何？
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降息呼声，美联储官员们仍坚持谨慎态度。波士顿联储主席柯林斯表示，当前政策保持耐心和谨慎是合适的，没有必要进行额外调整。她认为特朗普的进口关税可能导致短期通胀加剧，但目前难以评估其影响。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克也表示，他希望观察去年三次降息的影响。他强调，根据数据的不同，可能需要等待一段时间才能做出决策。美联储理事鲍曼预计2025年通胀将进一步放缓，但同时警告价格压力加剧的风险也在增加。她认为目前4.25%-4.5%的政策利率可能不足以对需求施加"有意义"的约束。经济数据支持美联储立场多项经济数据支持美联储的谨慎态度。资管公司GlobalData TS Lombard首席美国经济学家布里茨预计，2025年美国经济将以3%的年增长率增长，远高于2%的"趋势"增长率。这种强劲需求可能推高通胀。法国巴黎银行首席美国经济学家埃格霍夫指出，由于关税上调、移民政策收紧和持续宽松的财政政策，通胀可能在2025年回升。他预计美联储将在2026年中期之前保持利率不变。蒙特利尔银行首席市场策略师施莱夫认为，美国经济，特别是消费者支出仍然强劲，短期内没有衰退风险。这使美联储有能力对降息保持耐心。特朗普关税政策或加剧食品通胀特朗普政府的关税政策可能对食品价格产生显著影响。据报道，特朗普计划对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，虽然目前已推迟实施，但仍引发市场担忧。加拿大和墨西哥是美国最大的农产品供应商。2023年，美国从这两国进口了近860亿美元的农产品，占总进口额的44%。关税落地后，新增成本可能转嫁给消费者。美国从墨西哥进口了约三分之二的蔬菜、一半的水果和坚果，包括近90%的牛油果、35%的橙汁和20%的草莓。CoBank's Knowledge Exchange经济学家福克斯指出，这些产品难以找到替代来源。畜牧产品也面临影响。去年四季度，美国碎牛肉零售价格创下每磅5.67美元的历史新高。美国每年从墨西哥和加拿大进口超过100万头牛，而本土牲畜库存已降至几十年来的最低水平。此外，受禽流感影响，美国鸡蛋价格在近一年上涨超200%。美国农业部预计，今年蛋价将再上涨20%。美国食品杂货商协会发言人卡特勒警告，任何以关税形式增加的开支都会对进口产品的消费者征收"食品税"，这不是一个可行的解决方案。
金融界02-07 12:42
闫瑞祥：黄金单阴节奏非农能否再度强势，欧美周线阻力得失成关键
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增长预测。投资者需关注特朗普相关动态，波士顿联储报告称其拟征关税或推高通胀。高盛维持 2026 年二季度金价预测，同时警告关税对金价及期货现货价差的影响。此外，非农报告、消费者信心指数初值及美联储官员讲话等也将影响市场。美元指数美元指数方面，周四美元指数价格总体如期呈现震荡的状态。当日价格最高上涨至108.079位置，最低于107.505位置，收盘于107.673位置。回顾周四美指价格表现，早间开盘后价格短线震荡后向上修正，从欧盘开盘后价格持续在日线阻力及四小时阻力区域震荡，之后美盘再度承压下跌。目前看美指周线支撑于107.50区域，日线阻力于107.90区域阻力，四小时阻力于107.70区域。后续关注日线阻力及周线支撑破位。美指关注107.50-108.10区间破位黄金黄金方面，周四黄金价格总体呈现下跌的状态，当日价格最高上涨至2873.14位置，最低下跌至2834.03位置，收盘于2855.53位置。回顾近期我们强调黄金运行节奏，在近期一路上涨以来价格修正到三个位置止步，第一是跌破四小时支撑后续再度直接上破，第二是下探至上涨趋势线后上涨，第三是前一日强势收盘第二日直接再度破高。从昨日市场看目前属于第一种表现，同时日线节奏中价格属于单阴修正，今日关注价格能否进一步上涨收阳是关键。短线位置上暂时关注2855区域支撑，日线支撑于2795区域（此位置和趋势线支撑共振），上方关注2880-2890-2900 黄金2855-56区间多，防守10美金，目标2880-2890-2900 欧美欧美方面，周四欧美价格总体呈现下跌的状态。当日价格最低下跌至1.0352位置，最高上涨至1.0405位置，收盘于1.0382位置。回顾周四欧美市场表现，早盘开盘后欧美价格短线直接承压向下修正，从时间点看欧盘短线下跌后进行震荡运行，随后美盘再度发力上行，最终收盘在四小时关键位置附近，从周线级别看上方持续关注1.0840-50区域阻力，后续持续关注此位置向上突破表现，日线级别阻力暂时关注1.0410区域，四小时支撑于1.0360区域，所以昨日价格没有下破之前继续关注后续上涨。欧美1.0360-70区间多，防守40点，目标1.0410-1.0450 【今日重点关注的财经数据与事件】2025年2月7日周五 ① 待定中国1月外汇储备 ② 15:00 德国12月季调后工业产出月率 ③ 15:00 德国12月季调后贸易帐 ④ 15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 15:45 法国12月贸易帐 ⑥ 16:00 瑞士1月消费者信心指数 ⑦ 21:30 加拿大1月就业人数 ⑧ 21:30 美国1月失业率 ⑨ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ⑩ 21:30 美国1月平均每小时工资年率 ⑪ 21:30 美国1月平均每小时工资月率 ⑫ 22:25 美联储理事鲍曼就银行监管发表讲话 ⑬ 23:00 美国2月一年期通胀率预期初值 ⑭ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑮ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑯ 次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑰ 次日02:00 美国至2月7日当周石油钻井总数注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥02-07 11:04
3名美联储官员承认了！特朗普关税战冲击利率通胀风险加剧、降息步伐必须放慢
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征收关税。 (来源:Reuters) 波士顿联储主席苏珊·柯林斯在接受美国CNBC采访时表示：“周末宣布的广泛关税预计将对价格产生影响。” 她还补充道，“如果广泛征收关税，实际上不仅会看到最终商品价格上涨，还会有大量中间产品价格上涨。” 她表示，由于现代人对高额关税如何影响经济的经验很少，因此美联储很难确切知道其影响会有多大或持续多久。她也指出，美联储甚至可能对与关税相关的一次性通胀上升不以为然。当天晚些时候，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在市场电台发表讲话时表示，极度缺乏透明度的情况需要采取缓慢的降息方式。古尔斯比称，“现在我们必须更加小心谨慎地看待利率下降的速度，因为存在通胀即将再次回升的风险”。他并未重复自己上周刚刚发表的言论，即考虑到降低通胀和保持经济充分就业的目标取得进展，利率将需要在未来一年内大幅下降。当天早些时候，亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克警告称，他的商业联系人正计划转嫁关税带来的任何上涨成本。他称：“最终问题在于这是否会导致通胀大幅上升，取决于它究竟如何发挥作用，因为有些情况下美联储可能能够摆脱这些增长的影响，而有些情况下则可能无法做到。 “如果这会影响通胀预期等因素，那么你就必须这么做，”博斯蒂克在演讲后告诉记者。彼得森国际经济研究所分析师周一表示，对这3个国家征收全套关税一旦实施，将导致普通美国家庭每年额外花费1200美元。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家詹姆斯奈特利表示：“与高收入家庭相比，低收入家庭将把更多的收入花在实物商品上，因此负担将不成比例地落在低收入家庭身上。” 他指出，关税实际上是对美国公民的增税，因为这些税款是由进口国的公民支付的。美联储去年将利率下调了1个百分点，上周维持政策利率不变，表明经济前景存在不确定性。美联储主席鲍威尔在会后表示，在关税问题上，“我们需要先明确这些政策，然后才能开始合理评估它们对经济的影响”。科林斯是今年美联储利率制定委员会的投票成员，她告诉美媒，美联储的政策定位正确。她指出，“政策保持耐心和谨慎是非常合适的，没有必要急于做出额外的调整，尤其是考虑到所有的不确定性，尽管当然，我们对当前的利率立场仍然有些限制”。博斯蒂克还暗示他准备暂时保持观望态度。博斯蒂克在亚特兰大扶轮社会议上表示，“存在大量不确定性”，并补充说“有很多事情我会观望……如果利率保持在当前水平，我会非常乐意等待一段时间”。柯林斯为进一步降息留下了空间，他表示“就政策立场而言，我肯定会看到进一步的正常化”，但没有提供时间表。金融市场目前押注，美联储将至少等到6月才会再次降息。
秉哥说市02-04 10:33
核心通胀环比下降，美联储1月政策会议料按兵不动，年内降息预期引发分歧
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当前政策已接近中性，无需进一步调整。波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）表示：“当前的政策不确定性要求采取循序渐进的方式。” 特朗普政府政策的不确定性 DWS集团固定收益部门负责人乔治·卡特兰博内（George Catrambone）指出，特朗普新政府的贸易和移民政策可能对未来经济和通胀路径带来额外风险。卡特兰博内补充道：“如果今年8月杰克逊霍尔会议之前没有降息，2025年的降息预期可能会进一步推迟。” 编辑观点总结通胀数据的缓慢下降凸显了当前政策调整的复杂性。尽管市场对降息的期待升温，但短期内美联储仍保持谨慎态度，更多政策变化可能取决于地缘政治风险和经济基本面的动态变化。名词解释核心CPI：剔除波动较大的食品和能源价格后，衡量基础物价压力的指标。 FOMC会议：美联储联邦公开市场委员会会议，决定货币政策走向。杰克逊霍尔会议：美联储每年8月举办的重要经济政策论坛。 2025年相关大事件 1月15日：美国劳工统计局发布最新核心通胀数据。 1月15日：美联储官员发表关于通胀与降息的分歧观点。 1月28日至29日：美联储即将举行的1月政策会议。来源：今日美股网
今日美股网01-17 00:12
雅虎财经：CPI数据让美联储1月暂停降息“板上钉钉”、长期政策路径仍受制于特朗普
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中性利率水平，因此政策应保持中性。” 波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）也支持渐进式调整的政策立场。她表示：“当前的政策不确定性要求采取循序渐进和耐心谨慎的政策调整方式。” 美联储长期政策路径受特朗普政府影响 DWS集团固定收益部门负责人乔治·卡特兰博内（George Catrambone）表示，周三的最新通胀数据为美联储提供了“一丝喘息之机”。然而，他警告称，特朗普新政府的经济政策可能增加未来的不确定性。对于美联储首次降息的时间节点，卡特兰博内表示：“如果我们在杰克逊霍尔会议之前没有看到降息，那么今年就不太可能降息。”他指的是美联储每年8月举行的杰克逊霍尔会议，这是美联储政策信号的重要发布窗口。
Linlin01-16 06:05
easyMarkets易信：强劲就业数据降温降息预期，美股面临收益率挑战
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哈克认为当前利率水平适宜维持一段时间。波士顿联储主席柯林斯提到，在经济前景不确定性下，有理由放缓降息步伐。堪萨斯城联储主席施密德和美联储理事鲍曼的发言特别鹰派，暗示不愿再次降息。市场现预期美联储在1月和3月的会议上维持利率不变。本周美国将发布多份重磅数据，包括PPI、CPI和零售销售数据，这些数据将继续给市场带来波动。美国就业市场的强劲表现可能会促使美联储在2025年采取更为谨慎的降息策略。市场对美联储降息的预期降温，现货黄金和美元指数出现波动，全球债市也受到影响。投资者需密切关注即将发布的美国通胀和零售销售数据，这些数据将进一步影响市场预期。美股涨势面临考验：国债收益率飙升引发市场担忧美国股市在经历显着增长后，面临国债收益率上升的挑战。标普500指数自2023年初上涨超过50%，但10年期美债收益率突破5%，可能引发股市回调。收益率上升增加了公司融资成本，使国债更具吸引力。上周五，标普500指数下跌1.5%，抹去特朗普当选后涨幅。策略师预测美股未来波动，关注5%收益率水平，担心快速波动影响股市。科技股“七巨头”可能成为避风港，因其盈利增长和现金流。市场专业人士强调，美债收益率上升原因关键，快速上升可能是危险信号。美国股市的强劲增长可能因国债收益率上升而受挫，特别是如果这种上升反映了对通胀和政策不确定性的担忧。科技股因其稳健的盈利和现金流可能成为投资者的避风港。投资者应保持谨慎，密切关注密切关注美债收益率和即将上任的特朗普政府的政策动向。美联储喉舌Nick的观点 Nick通过社媒传达的信息表明，美国就业市场在12月表现强劲，非农就业新增25.6万，失业率降至4.1%，显示经济增长韧性。同时，消费者通胀预期上升，可能影响货币政策预期。各大机构纷纷调整对美联储降息的预测，多数取消3月降息预期，并倾向于6月或之后的降息。NICK的观点意在暗示当前经济环境或将导致政策不及市场宽松预期，可能对债券收益率和股票市场构成压力。暗示美联储对通胀的关注仍是政策主导。加密货币方面新闻根据路透社报道，加密货币行业正在敦促特朗普团队在其上任初期通过行政命令推动加密政策改革，内容包括建立比特币储备、改善银行服务准入以及成立加密委员会。特朗普此前承诺支持加密货币发展，计划逆转现有监管打压政策。分析师对他是否能够通过行政命令建立比特币储备存疑，相关草案已由比特币政策研究所草拟。此外，他还计划通过行政命令重审现有加密法规以支持行业发展。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件：今日，中国将公布12月贸易帐； 10点，国新办将举行新闻发布会；次日0点，美国将公布12月纽约联储1年通胀预期；休市提醒：今日，日本东京证券交易所因成人日休市一日。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2670.00 后市看法：如果价格收在2670.00以上，下一个目标位为2708.00（0.382黄金分割位）和2732.00（0.618黄金分割位）。备选方案：如果价格收在2670.00以下，则下一个目标位看至2655.00（前期低点支撑）和2630.00（0.786黄金分割位）。支撑位和阻力位：阻力位：2708.00，2732.00 支撑位：2655.00，2630.00 欧元兑美元（EUR/USD）枢轴点（Pivot）：1.0240 后市看法：如果价格收在1.0240以上，下一个目标位为1.0280（前期高点连线）和1.0335（0.618黄金分割位）。备选方案：如果价格收在1.0240以下，则下一个目标位看至1.0200（0.236黄金分割位）和1.0155（前期低点支撑）。支撑位和阻力位：阻力位：1.0280，1.0335 支撑位：1.0200，1.0155 美元兑日元（USD/JPY）枢轴点（Pivot）：157.80 后市看法：如果价格收在157.80以上，下一个目标位为158.60（前期高点连线）和159.40（0.618黄金分割位）。备选方案：如果价格收在157.80以下，则下一个目标位看至157.10（20日均线）和156.40（前期低点支撑）。支撑位和阻力位：阻力位：158.60，159.40 支撑位：157.10，156.40 原油（WTI）枢轴点（Pivot）：77.00 后市看法：如果价格收在77.00以上，下一个目标位为78.60（前期高点连线）和80.10（0.618黄金分割位）。备选方案：如果价格收在77.00以下，则下一个目标位看至75.90（20日均线）和74.50（前期低点支撑）。支撑位和阻力位：阻力位：78.60，80.10 支撑位：75.90，74.50 比特币（BTC/USD）枢轴点（Pivot）：94300.00 后市看法：如果价格收在94300.00以上，下一个目标位为96000.00（前期高点连线）和98000.00（0.618黄金分割位）。备选方案：如果价格收在94300.00以下，则下一个目标位看至92800.00（0.236黄金分割位）和91000.00（前期低点支撑）。支撑位和阻力位：阻力位：96000.00，98000.00 支撑位：92800.00，91000.00 结论美国就业市场的强劲表现可能导致美联储在2025年采取更为谨慎的降息策略。市场对美联储降息的预期降温，现货黄金和美元指数出现波动，全球债市也受到影响。投资者需密切关注即将发布的美国通胀和零售销售数据，这些数据将进一步影响市场预期。同时，美股涨势面临国债收益率上升的考验，特别是如果这种上升反映了对通胀和政策不确定性的担忧。科技股可能因其稳健的盈利和现金流成为投资者的避风港。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2025-01-13
易信easyMarkets01-14 14:57
A股，震荡！海外突发一大“利空”
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落至2%(这一通胀目标)。另外，美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯也在当天表示，鉴于美联储官员面临的美国经济前景存在“相当大的不确定性”，有理由放慢调整利率的步伐。柯林斯预计，美国通胀将下降，但降通胀的进展可能会“坎坷”且“不平衡”，“基本预测是，通胀将继续下降，或许比预想的要缓慢。” 美联储下一次议息会议将于1月28日至29日召开，受“鹰声”影响，市场普遍认为1月将暂停降息。据芝商所(CME)美联储利率观察工具的数据，美联储1月维持利率不变的概率高达95.2%，降息25个基点的概率仅为4.8%。目前，市场已经重新定价降息预期，预计到7月份美联储仅有一次25个基点的降息。高盛分析称，当前美国长债利率上行幅度最大，收益率曲线趋陡，反映了市场对美国财政和通胀风险的担忧，并且发生变动的主要原因是剔除了通胀因素的实际收益率。如果债券收益率在经济数据不佳的情况下继续上行，将对美国股市造成打击。摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称，随着美国10年期国债收益率持续攀升，已对美股估值形成压力，标普500指数与债券收益率之间的相关性已经转为“明显负相关”，美股在未来六个月内可能面临严峻挑战。多家外资发声：看好2025年的A股最后，看下A股后市。近期，多家外资机构再度表态，对2025年的A股市场保有信心。贝莱德基金表示A股战术和战略投资价值均十分显著，并透露贝莱德超配A股。高盛也表达了看好A股的观点。‌高盛表示，中国市场是分散资产配置的较好选择，被动投资的增长空间很有前景，个人投资者在增加股票资产配置方面拥有巨大空间。展望2025年A股市场，施罗德交银理财认为，在今年的宏观背景下，要积极配置利率债、A股等。进入2025年A股市场基本面稳步改善可能性大，下半年有望迎来企业盈利向上拐点。“各项政策支持下的市场信心有望持续回升，内需消费、高股息红利、科技成长等主线方向明确，机会大于风险，对全年A股市场的前景保持乐观。” 法巴农银理财发布2025年投资展望也认为，中国市场的增长点集中在新能源和智能制造领域。电动车、光伏和智能制造相关行业受政策支持和全球需求拉动，展现出较高的增长潜力。中国股市整体估值相对较低，为投资者提供了具备吸引力的中长期机会。至于短期A股这一轮调整，中泰证券认为，市场下跌由受政策预期与经济预期影响较大的小市值顺周期板块蔓延至其他板块，造成全市场整体回调，但这或带来一定的机会。具体配置上，中泰证券指出，当前时点可逢低布局“低位央国企+硬科技产业链”。一方面，当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升，红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。另一方面，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。
证券之星01-10 16:49
easyMarkets易信：非农数据前瞻：就业稳健与鹰派表态，美联储政策调整接近尾声
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克认为当前利率水平适宜维持一段时间，而波士顿联储主席柯林斯提到，在经济前景不确定性下，有理由放缓降息步伐。这些观点与市场对美联储1月维持利率不变的高概率预期相一致。同时，美国债市的动态与美联储官员的表态紧密相关，10年期美债收益率突破4.7%，市场对财政和通胀风险的担忧增加。美联储官员对通胀前景的看法不一，哈克预计通胀将在2026年回落至2%，柯林斯则认为通胀下降可能会慢于预期。这些预测对美联储的降息决策具有重要影响。市场对美联储未来政策的不确定性感到担忧，特别是在特朗普政府可能实施的新经济政策的背景下。值得注意的是，四位联储主席在同一天发表讲话，这种情况在12月会议以来是首次，且选择在美国股市不开盘的日子，可能是为了减少对市场的影响。堪萨斯城联储主席施密德和美联储理事鲍曼的发言特别鹰派，暗示不愿再次降息。施密德甚至提出“政策利率水平应该是中性的”，意味着无需再降息。鲍曼则支持将上月的降息视为货币政策重新校准的“最后一步”。美联储选择在非农数据公布前夕发表讲话，可能是为了提前让市场消化部分消息，避免波动集中于某一时刻。目前，全球市场正密切关注即将公布的非农数据，预期将对市场产生重大影响。美联储喉舌Nick的观点 Nick通过社媒传达的信息表明，美联储内部正在释放“政策调整接近尾声”的信号，尤其是理事Bowman的表态进一步明确了这一点。Bowman支持12月的政策行动，将其视为货币政策重新校准的“最后一步”，甚至表示如果当时不采取任何行动也可以接受。同时，她提到，10年期美债收益率的显着上升反映了市场对通胀风险的担忧，这也成为政策讨论中的重要考量。 Nick的观点意在暗示，美联储在进一步政策调整上保持谨慎立场，同时强调当前政策可能已经接近中性水平。这种信息传递可能引导市场预期美联储短期内维持利率不变，进而对美元和美债收益率形成支撑，但也可能对风险资产构成压力。整体来看，Nick的表态强化了美联储关注通胀与利率平衡的态度，市场需密切关注未来数据对政策路径的影响。加密货币方面新闻根据路透社报道，特朗普上任首日或将推出至少一项加密利好政策。加密货币行业一直在游说特朗普在其上任后的头100天内颁布行政命令，以建立美国比特币储备，确保该行业能够获得银行服务，并创建一个加密货币咨询委员会。该行业预计至少有一项命令会在1月20日出台。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 21:30，美国将公布12月季调后非农就业人口，市场预计新增16万人，前值为新增22.7万人；同一时间，美国将公布12月失业率，市场预测值为4.20%，前值为4.20%。技术面分析黄金 (Gold/USD)：枢轴点（Pivot）：2640.00 后市看法：如果价格收在2640.00以上，下一个目标位为2670.00和2700.00。备选方案：如果价格收在2640.00以下，则下一个目标位看至2630.00和2600.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：2675.00，2700.00 • 支撑位：2630.00，2600.00 欧元对美元 (EUR/USD)：枢轴点（Pivot）：1.0340 后市看法：如果价格收在1.0340以上，下一个目标位为1.0385和1.0420。备选方案：如果价格收在1.0340以下，则下一个目标位看至1.0300和1.0265。支撑位和阻力位： • 阻力位：1.0385，1.0420 • 支撑位：1.0300，1.0265 美元对日元 (USD/JPY)：枢轴点（Pivot）：157.92 后市看法：如果价格收在157.92以上，下一个目标位为158.80和159.00。备选方案：如果价格收在157.92以下，则下一个目标位看至157.50和157.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：158.80，159.00 • 支撑位：157.50，157.00 原油 (WTI Crude/USD)：枢轴点（Pivot）：73.70 后市看法：如果价格收在73.70以上，下一个目标位为74.50和75.65。备选方案：如果价格收在73.70以下，则下一个目标位看至73.00和72.15。支撑位和阻力位： • 阻力位：74.50，75.65 • 支撑位：73.00，72.15 比特币 (BTC/USD)：枢轴点（Pivot）：95195.00 后市看法：如果价格收在95195.00以上，下一个目标位为98000.00和100000.00。备选方案：如果价格收在95195.00以下，则下一个目标位看至93000.00和90000.00。支撑位和阻力位： • 阻力位：98000.00，100000.00 • 支撑位：93000.00，90000.00 结论美国劳动力市场稳健增长，但增速放缓。美联储官员发言暗示可能暂停降息，市场对通胀和降息节奏的预期需要调整。全球市场正密切关注即将公布的非农数据，预期将对市场产生重大影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2025-01-10
易信easyMarkets01-10 13:52
债市早报：2024年CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降2.2%；资金面进一步收敛，债市明显回调
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或升任金融监管副主席。2025年票委、波士顿联储主席柯林斯赞成2025年更耐心、更少降息，原因是就业数据强劲且通胀挥之不去，预计今年有两次降息。如果数据不清晰，官员们或会延迟降息。2026年票委、费城联储主席哈克同样称，现阶段暂停降息是适宜的，必须取决于数据，美联储不应该仓促行动。2027年票委、里士满联储主席巴尔金称，推高长期利率的是期限溢价而非通胀。2025年票委、堪萨斯联储主席施密德指出，如果数据改善，倾向于FOMC渐进式地降息。（三）大宗商品【国际原油期货价格转涨，国际金价继续上涨】1月9日，WTI 2月原油期货收涨0.60美元，涨幅将近0.82%，报73.92美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.76美元，涨幅大约1.00%，报76.92美元/桶；COMEX黄金期货涨0.75%，报2692.60美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 1月9日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了41亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有248亿元逆回购到期，因此单日净回笼207亿元。（二）资金利率 1月9日，资金面进一步收敛，主要回购利率继续小幅上行。当日DR001上行3.58bp至1.560%，DR007上行4.77bp至1.653%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 1月9日，受监管约谈机构以及指导债券交易传闻等利空因素影响，债市明显回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行2.5bp至1.6250%，10年期国开债活跃券240215收益率上行2.00bp至1.6650%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月9日，7只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“22万科02”跌超15%；“H1碧地01”跌超12%；“H9龙控01”跌超12%；“22万科07”涨超10%；“21万科02”涨超15%；“H1碧地04”涨超94%；“H1碧地02”涨超482%。 2. 信用债事件万科：公司公告，公司为子公司新增10.8亿元贷款提供担保，子公司向新华资产20.4亿元融资展期2年，万科继续提供无条件不可撤销连带责任。花样年集团：公司公告，“H18花样”、“19花样年”等5只境内债展期获通过，自1月10日开市起复牌。碧桂园：公司公告，境外债重组提案的关键条款已与协调委员会达成共识，目标减少债务最多116亿美元。海伦堡中国：据新交所公告，应发行人要求，海伦堡中国撤销7.28亿美元债新交所上市请求，此前于1月7日完成定价。上饶投资控股：公司公告，拟将“23上控01”后1年的票面利率下调336bp至1.50%。湖北科技投资：公司公告，拟将“20鄂科01”后5年票息下调120BP至2.35%。如意科技：公司公告，公司因信披违规被交易商协会公开谴责并暂停债务融资工具业务2年，董事长被严重警告。湖南高速公路集团：公司公告，由于市场波动较大，取消发行“25湘高速CP001”。三一集团：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25三一SCP001(科创票据) ”。奥园集团：公司公告，公司累计逾期债务本金约452.36亿元，涉诉金额约607.57亿元，其中融资相关涉讼金额约525.54亿元。华润资管：公司公告，公司被判决向深圳前海东方创业金控赔偿投资本金26.721亿元等。巴中国资运营：公司公告，子公司子公司秦巴新城及其法定代表人被限制消费，涉及两起被执行案件标的分别为364.58万元和1194.62万元。西安航天城实业发展：公司公告，公司承兑逾期的4张商票（合计3313万元）均已结清，公司承兑票据不存在信用风险。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 1月9日，A股全天走势分化，红利资产弱势运行，高端制造午后发力，上证指数收跌0.58%，深证成指、创业板指分别收涨0.32%、0.11%，全天成交额1.13万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，国防军工、家用电器涨超1%；下跌行业中，石油石化、煤炭、纺织服饰、交通运输、公用事业跌逾1%。【转债市场主要指数集体收涨】 1月9日，转债市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.24%、0.15%、0.40%。当日，转债市场成交额479.27亿元，较前一交易日缩量6.43亿元。转债市场个券多数上涨，505支转债中，367支上涨，131支下跌，7支持平。当日上涨个券中，金沃转债涨超12%，新上市华医转债涨超8%，普利转债涨超7%；下跌个券中，起步转债、泰福转债跌逾3%，大秦转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 1月9日，天23转债、富淼转债公告不下修转股价格；双良转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（2025年1月9日-2025年2月8日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；鸿路转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2025年1月9日-2025年4月8日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；杭氧转债公告不下修转股价格，且在未来4个月内（2025年1月9日-2025年5月8日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；帝欧转债、百畅转债、瑞丰转债、漱玉转债、洁美转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月9日，苏行转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至4.27%，10年期美债收益率则上行1bp至4.28%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月9日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至41bp；5/30年期美债收益率利差扩保持在46bp不变。 1月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.39%。 2. 欧债市场 1月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.53%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、3bp、1bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界01-10 10:40

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