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法国兴业银行：油价上涨和悲观情绪减弱可能支撑澳元和加元
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法国兴业银行在报告中表示，市场预计美联储本周不会加息，但目前的点阵图显示，今年还会加息一次，之后会稳定下降，这可能会进一步推高美联储的减息预期，声明的基调肯定是鹰派的。该行还表示，油价上涨和对全球经济悲观情绪的减弱目前可能为澳元和加元提供支撑，但欧元，甚至英镑，看起来仍然很脆弱。
金融界2023-09-19
中国迄今最严重的危机！？美媒：一场更大的房地产危机正威胁着中国经济
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国家庭不再将住房视为一种安全的投资，”法国兴业银行中国经济学家Michelle Lam说。她说，民营开发商目前占中国住房销售总额的三分之一。#中国房地产危机# 2022年，恒大的违约在房地产市场引发了连锁反应，导致数十家其他开发商倒闭，其中包括三大私营企业之一融创中国。随后，投资者和银行纷纷撤离，一场信心危机开始在整个市场蔓延。今年年初，碧桂园是少数几家仍能发行美元债券的房地产公司之一。该公司表示，其财务状况强劲，并表示有信心抵御经济低迷。随着中国房地产市场的低迷加深，去年年中，中国政府帮助碧桂园和其他几家民营开发商获得融资，并支持它们在国内发行债券，从而提振了它们的发展。到了秋天，投资者又开始看空，碧桂园的债券跌至极度痛苦的水平。碧桂园及其子公司开始剥离资产以筹集现金，包括将其在广州一家购物中心的股份出售给一家以腌鱼菜肴闻名的连锁餐厅，并将其在广州亚运城的股份出售给一家国有开发商。广州亚运城是为2010年亚运会而建的热门住宅区。 2022年底，中国提出了一个新的16点计划来重振房地产市场。国有银行承诺向包括碧桂园在内的一批“模范开发商”提供充足信贷。投资者推高了其债券和股票价格，使该开发商能够再次在香港筹集资金。中国的重新开放也推动了全国住房销售。今年早些时候，股价上涨了几个月，这让碧桂园的高管们乐观地认为，最糟糕的时期已经过去。今年4月，碧桂园董事长杨惠妍在该公司的年度报告中表示，她感到带领公司度过房地产市场从快速增长阶段向稳定阶段过渡的“责任负担”。这家开发商恢复了在公开拍卖中购买土地，显示出市场信心，认为最糟糕的低迷时期已经过去。事实证明，时机不对。同月，房屋销售再次开始下滑，并持续下滑。投资者抛售了该公司的股票和债券。上个月，这家开发商对投资者说，它能否继续经营存在不确定性，但它不会放弃。该公司还表示，其首要任务是完成并交付已预售的房屋。这可能有助于释放目前锁定在托管账户中的现金，使这些钱能够用于偿还债务。与此同时，8月中旬，中国恒大在纽约申请破产保护，一步步接近世界上规模最大、最复杂的债务重组之一的终点线。8月28日，在停牌19个月后，该公司股票复牌。当天股价暴跌了79%。中国政府最近放宽了购房限制，再次试图刺激销售。他们扩大了首次购房者的定义，这一类别可享受额外的津贴和补贴，并降低了人们购买第一套和第二套住房的首付比例。这使得潜在的购房者回到了北京、上海和其他一线城市的售楼处。“在这个周期结束时，大城市的销售将企稳甚至反弹，但对许多中小城市来说，最好的情况是它们的房地产销售不会进一步恶化，”野村首席中国经济学家陆挺说。中国独立信用研究公司YY评级创始人姚煜说，即使碧桂园避免了违约，它也必须大幅缩减规模。他说，销量进一步下滑不可避免。“中国大型民营开发商的时代结束了，”他说。
市场焦点2023-09-19
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【欧股收市】欧洲股市周一开局不利法国兴业银行股价暴跌12.1% 欧元区债券收益率攀升
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房地产股下跌2.6%。法国第三大银行法国兴业银行表示预计未来几年的年销售额增长甚微（如果有的话），股价暴跌12.1%至两个多月低点。欧元区银行指数下跌1.9%。诺和诺德股价下跌2.4%，拖累医疗保健行业。此前有报道显示美国药品监管机构最近发布了一份报告，详细介绍了诺和诺德位于北卡罗来纳州克莱顿工厂的质量控制失误。斯洛伐克政策制定者Peter Kazimir表示，欧洲央行周四加息可能是目前最后一次加息，但政策制定者需要到3月份才能确定，并且可能排除进一步加息的可能性。在央行会议繁忙的一周中，英国央行(BoE)预计将在周四进行第15次加息，而美联储似乎将在周三维持利率不变。 Danske银行分析师 Kirstine Kundby-Nielsen 表示：“虽然前瞻性指引可能有限，但我们预计英国央行货币政策委员会将采取鸽派语气，表明银行利率即使尚未达到峰值，也快接近了。” 周一，瑞典克朗兑欧元汇率跌至历史新低，几天前预计瑞典央行将再次加息。其他个股方面，Nordic Semiconductor ASA在下调第三季度收入指引后股价下跌9.9%。 Peer Fingerprint Cards下跌 10.0%。经双方同意，Lonza首席执行官Pierre-Alain Ruffieux将在本月底离开这家瑞士公司。由于对该集团中期利润前景的担忧，这导致该合同药品制造商的股价下跌14.7%。英国造纸和包装公司Mondi表示，已同意将其在俄罗斯最大的工厂出售给莫斯科房地产开发商Sezar Group的子公司，该公司股价上涨3.3%。
楼喆2023-09-19
中国房地产又传尖锐消息！疯狂央行周恐引爆市场行情，原油也来“捣乱”
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和芯片股拖累，泛欧指数下跌0.5%。法国兴业银行下调盈利目标后股价下跌11%。苹果公司在美国盘前交易中上涨，分析师对最新款iPhone的需求初步迹象持乐观态度。中国房地产危机、地缘政治紧张局势和持续的罢工加剧了人们对全球经济增长的担忧。周一股市的低迷情绪与摩根士丹利策略师的一份报告的基调相符，他们说投资者已变得更加谨慎。Michael Wilson领导的团队说，客户之间关于经济衰退是避免了还是只是推迟的争论越来越多。 Wilson在报告中指出：“与我们交谈过的大多数投资者都属于‘被迫离开’阵营，他们认为，相对于2023年，2024年对风险资产来说似乎是更具挑战性的一年。” 在亚洲，科技股拖累了该地区的股指。香港恒生指数下跌1.4%，中国沪深300指数收复失地，上周的中国数据显示出企稳迹象，交易商从中获得支撑。来自中国的经济和政治声音仍然尖锐而不明朗。陷入困境的房地产开发商中国恒大股价周一暴跌25%，此前警方拘留了该公司财富管理部门的一些员工，这表明一项新的调查可能会加剧这家房地产公司的困境。随着房地产泡沫的破裂，地缘政治背景也没有好转。但周末举行的背景会谈使今年晚些时候举行中美峰会的希望继续存在。疯狂央行周来袭连续三周的油价上涨已将基准布伦特原油推高了11%，使世界各国央行抗击通胀的任务变得更加复杂。美联储周三将宣布政策，英国央行和日本央行将分别于周四和次日宣布政策。 “本周将会很坎坷，”巴黎La Francaise Asset Management的基金经理Francois Rimeu说，“预计央行行长们将发出相当强硬的信息。” 彭博新闻社对经济学家的调查显示，美国经济的弹性将促使美联储今年再加息一次，并在明年保持在峰值水平的时间比此前预期的更长。 “一些美联储官员最近采取了略微谨慎的语气，他们提到风险变得更加双面化，并谈到了‘谨慎行事’的能力，”由Jean-Francois Paren领导的法国农业信贷银行策略师说，“话虽如此，现在宣布胜利还为时过早，美联储将希望保留进一步收紧的可能性。” 期货市场似乎认为，美联储至少会在周三暂停加息行动。但美联储各政策制定者最新的季度经济和利率预测将为今年剩余时间和2024年做出规划。就像本月全球市场被搅乱一样，央行也将努力应对低可见度和大量混杂的信号。对于英国央行和日本央行来说，情况也不明朗。英国央行将于周四实施本轮周期的最后一次加息，利率将升至5.5%。此外，人们将密切关注日本央行周五是否会进一步收紧货币政策。在欧洲交易市场，美国国债收益率小幅走高，对政策敏感的两年期利率超过5%。在石油前景方面，交易员将密切关注沙特能源部长阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一晚些时候在一个行业会议上发表讲话时有关全球供应前景的线索。对冲基金上周将对布伦特原油和美国原油的看涨押注提高至15个月高点。布伦特原油在三周内上涨了11%。在货币方面，美元兑10国集团多数货币基本持稳。美元兑一篮子主要货币仍保持在六个月高位105.29附近。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.0660附近。上周，由于欧洲央行暗示可能结束加息，欧元兑美元一度跌至1.0632美元的三个半月低点。
厉害啦2023-09-18
华尔街大咖们终于承认今年错得多离谱，但仍不敢转做多头
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，上调了标普500指数的年底目标。以法国兴业银行的Manish Kabra为例，他上周将该指数的年底目标从4300点提高到了4750点，比他原先预期的3800点高出了25%。Piper Sandler & Co．的Michael Kantrowitz和法国巴黎银行的Greg Boutle也曾是卖方预测者中目标最低的，分别为3225点和3400点。近几个月来，他们被迫上调了2023年的展望，以跟上今年15.9%的涨幅。还有一个显眼包是摩根士丹利的Mike Wilson，他是一位坚定的“熊市”投资者，他在7月份承认自己悲观了太久。尽管他仍然认为美股在今年年底前会下跌10%以上。 “群体思维和心理是策略师行为的主要驱动力”，50 Park Investments的创始人Adam Sarhan说。“今年有那么多策略师错了那么久，那么多人被迫调整目标，因为他们试图追赶股市的步伐”。虽然策略师们大部分都放弃了自己原先对2023年的预测，但他们还没有准备好转为多头。例如，法国兴业银行的Kabra预计，受消费支出紧缩的影响，标普500指数将在明年年中跌至3800点。该指数上周五收于4450点。跟Kabra观点一样的还大有人在。尽管有越来越多的迹象表明美国经济可能会避免衰退——通胀率总体降温、零售销售保持强劲、美联储本周有望维持利率稳定，但策略师们普遍预测2024年市场将出现下滑。对于资金岌岌可危的投资者来说，华尔街的阴霾让他们进退两难，提醒着他们：美联储抑制通胀的努力仍然威胁着经济。与此同时，美股在2023年克服了同样的威胁，而现在，随着美国公司利润前景的改善，以及美联储本身没有看到经济衰退的迹象，一些市场观察家得出结论，空头将再次错失良机。对于偏爱科技股和成长股的股票大牛Sarhan来说，这一切都让他明白，对于那些监控市场的人（比如策略师）和那些管理客户资金的人来说，利害关系是多么不同。他说：“作为资金经理，压力是极其不同的。你不仅必须是正确的，还必须战胜市场，否则客户就会抛弃你”。 Wealthspire Advisors高级副总裁兼顾问Oliver Pursche表示：“你可以说，每个上调预期和调整市场判断的人都不一定是错的，他们只是来早了。倾听与你意见相左的人的看法，比简单地从与你对市场看法相同的人那里寻求确认性偏见更有价值”。随着美联储紧缩周期接近尾声，Pursche对股市和经济持乐观态度，因为盈利前景光明，消费依然强劲。但这并不是说没有风险。美联储官员已经表示，如果经济和通胀没有进一步降温，他们准备再次加息。此外，债券市场也发出了一个屡试不爽的信号，因为债券市场从未在如此长的时间内敲响过经济衰退的警钟。目前困扰华尔街许多人的主要问题可能是，如果美联储真的完成加息，它还会将如此高的利率维持多久。接受外媒调查的经济学家预计，美联储官员将在9月19-20日的会议上把利率维持在5.25%-5.5%的区间，首次降息将在明年5月份——比经济学家7月份的观点晚两个月。从历史上看，把握住美联储完成加息的时间点能为股市投资者带来两位数的回报，但当美联储暂停加息然后又重启加息后，投资轨迹就会变得模糊不清了。有迹象表明，投资者还有钱可以投入股市。德意志银行汇编的数据显示，在上半年美国股市大幅上涨后，投资者在7月份的持股量显得过度扩张，但现在已大大接近中性。部分资金可能从场外撤出并流入美股。据美国银行称，由于对经济软着陆的信心不断增强，股票基金刚刚创下了18个月以来最大的单周资金流入量。
金融界2023-09-18
美国正经历一场市场熔断！法国兴业分析师：23家大型美企申请破产美联储引爆违约恐慌
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尽管其中大部分是由美联储的损失造成的，法国兴业银行策略师认为“这包含在企业利润数据中”很奇怪。在美国企业净利息支出方面，今年第二季环比又下降9%，目前与一年前相比下降30%。正如法国兴业银行总结的那样，“这真是疯狂”。 (来源:ZeroHedge) 另外，爱德华兹之前指出的这一周期奇怪现象，可能有助于解释美国债券收益率与供应管理协会脱钩等奇怪现象。这导致爱德华兹提出了问题：“经济衰退是否被推迟或避免？观察直接测量的实际收益率TIPS，表明市场认为经济衰退已被避免。” (来源:ZeroHedge) 与此同时，投资者对软着陆以及美国将避免硬衰退的信心不断增强，这与通胀受到控制的高度信心不符。爱德华兹表示，投资者似乎正在考虑“金发姑娘”(Goldilocks)的结果。与此同时，法国兴业银行策略师指出，许多评论员也认为，日本央行放松收益率曲线控制(YCC)政策，继日本国债收益率走高之后，美国债券收益率也随之走高。该理论认为，日本的通货紧缩已被击败，因为核心消费者物价指数(CPI)通胀已与美国和欧元区趋同。然而爱德华兹在此指出，日本CPI指数的主要核心指标不包括能源，而只包括新鲜食品。排除所有食品，像美国和日本的核心CPI仅为2.7%。过去在增值税上调之前就看到过这样的水平，只是日本央行打破了它。这让法国兴业银行不禁要问：“日本这次真的摆脱了通货紧缩吗？”
小萧2023-09-16
这家拥有 153 年历史的银行巨头将开始为客户持有加密货币
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行业巨头加入了渣打银行、纽约梅隆银行和法国兴业银行等银行的行列，所有这些银行都提供加密托管解决方案。德意志银行对加密货币的新看法德意志银行就其与瑞士加密货币公司 Taurus 的合作发表了一份声明。此次合作旨在提供加密货币托管服务并解决代币化资产问题。 “由于数字资产领域预计将包含数万亿美元的资产，因此它必然被视为投资者和企业的优先事项之一。我们的重点不仅仅是加密货币，而是在整个数字资产生态系统中为客户提供支持。我们的产品设计以及客户托管的性质将确保不存在污染银行其他活动的风险，”德意志银行的保罗·马利说道。值得注意的是，德意志银行曾在2月份参与了Taurus的6500万美元B轮融资。本周还带来了伦敦汇丰银行与加密托管技术公司 Fireblocks 合作的消息，该公司此前曾与纽约梅隆银行和法国巴黎银行等银行业巨头合作。阅读更多：德意志银行成为最新一家尝试加密货币收购的银行巨头尽管一位发言人澄清德意志银行不会立即涉足加密货币交易，但这与 2020 年世界经济论坛论文中的声明相矛盾。有趣的是，就在 6 月，该银行还在德国寻求加密货币托管许可证。尽管该银行历来对加密技术持怀疑态度，但它对区块链表现出了一贯的兴趣，自 2017 年以来在多篇文章中宣传了区块链的好处。 “我根本不会向日常投资者推荐[比特币]，”德意志银行首席策略师乌尔里希·斯蒂芬(Ulrich Stephan)表示。银行对加密货币的看法转变值得注意，尽管是渐进的。 2019 年 2 月，美国银行和摩根大通表达了对加密货币的担忧。后者的首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)甚至公开将比特币贴上“欺诈”的标签。对加密货币的持续怀疑尽管采取了这些进步措施，但在许多银行眼中，加密货币仍然被视为全球经济威胁。去年Terraform Labs 的 TerraUSD (UST) 崩盘，市值蒸发了数十亿美元，11 月份 FTX 的崩盘更是雪上加霜。随后的“加密寒冬”给传统金融蒙上了一层谨慎的阴影。三月份发生的一件令人不安的事件凸显了美国中型银行业的危机，银行股暴跌。三个受牵连的银行与加密货币存在一定程度的关联，进一步损害了加密货币的形象。 Silvergate Capital 是这三家银行中最支持加密货币的银行，也是该行业内的重要贷款人。阅读更多：加密货币高管表示， XRP对大银行构成重大威胁如今，主要金融机构仍在权衡与加密货币相关的风险。就在一周前，国际货币基金组织（IMF）公布了一项减少加密货币对全球经济不利影响的战略。这清楚地提醒我们，加密货币的声誉还有很长的路要走。来源：金色财经
金色财经2023-09-15
非常神秘！全球多家央行入局SWIFT央行数字货币重磅信号：已与美联储合作批发项目
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8家，包括加拿大皇家银行、法兰西银行、法国兴业银行、法国巴黎银行、新加坡金融管理局、汇丰银行、德意志联邦银行和国民西敏寺银行。据悉，第一阶段测试在12周内发生5000多笔交易。 (来源:Twitter) SWIFT创建了多个涉及央行数字货币的项目，包括与纽约联储合作使用受监管责任网络的批发央行数字货币项目。SWIFT消息传送连接全球11500多家金融机构，但这项新技术正面临全球激烈的竞争。国际清算银行(BIS)也支持各种央行数字货币桥接的项目，但竞争孕育创新，将为央行数字货币更快铺平道路。 SWIFT在8月宣布，其所容纳89%的交易在一小时内得到处理，超过二十国集团(G20)到2027年每小时结算75%交易的目标。此外，网络上84%的交易“直接或通过单一中介机构进行”。但值得关注的是，SWIFT公司指出，实际上由于监管控制、工作时间和批量处理的原因，只有60%的批发付款在一小时内完成。尽管中国、新加坡等亚洲央行加速进入央行数字货币的项目，但美联储正面临国内的强烈逆风。美国国会议员Tom Emmer周二宣布，他和其他49名议员已重新引入《央行数字货币反监视国家法案》，禁止美联储发行零售数字美元，称美国总统拜登愿意为了监视引入央行数字货币，牺牲人民的金融隐私权。 “如果不是为了模仿现金而设计的，美联储发行的央行数字货币将剥夺美国人的财务隐私权，并让国家行政更加嚣张，我不会让这种事发生。我更新的法案禁止美联储发行零售数字美元，同时保护创新和真正数字现金的任何未来发展，”Emmer强调说。延伸阅读：美国50名议员联合提案：禁止美联储发行数字美元美联储正通过另一种模式，复制数字美元的出现。被视为“数字美元”的FedNow支付系统在7月已与35家参与银行和信用合作社、美国财政部财政服务局，以及16家服务提供商合作推出。参与的金融机构包括纽约梅隆银行、摩根大通、人民银行、合众银行和富国银行。美联储表示，将与全国9000多家银行和信用合作社合作，支持随着时间推移，为客户广泛提供服务。
秉哥说市2023-09-14
CPT Markets：美元在美国通胀数据出炉前走势持稳！英国7月失业率维持固定水平
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持在固定水平，使得欧元获得上行空间。法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 在周四欧洲央行会议前分析了欧元/英镑前景，指出英国劳动力市场数据显示失业率上升，工资上涨。这并不罕见--工资数据将滞后于就业数据--但这并不妨碍市场信心的增长，下一次 25 个基点的加息（至 5.25%）将是本轮周期的最后一次。就近期而言，周四的欧洲央行会议比英国利率预期对欧元/英镑的影响更大，但我们预计周三公布的月度 GDP 和制造业产出7 月都会下降。如果欧洲央行采取鹰派按兵不动的立场，这可能是一段时间内做空英镑的最后机会。昨日财经事件数据方面，欧洲经济研究所ZEW公布欧元区9月经济景气及现况指数皆比前期大幅下降至-8.9和-42.6，其中德国数据普遍下跌呈负成长，显示出分析师和机构投资者对欧元区未来六个月经济的预期有所利差。英国国家统计局按照国际劳工组织ILO公布7月失业率如预期在4.3%，反映出劳动力就业市场仍依旧疲软。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8610，0.8660；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-09-13
小心了！欧元兑美元周二恐跌破1.07关键区域分析师：继续下行至1.05
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货币对就有可能持续下跌。分析师观点法国兴业银行的经济学家在欧洲央行周四做出决定之前分析了欧元/美元前景。经济学家在彭博社的调查中几乎在欧洲央行周四是否应该暂停或将利率提高25个基点之间意见分歧。如果欧洲央行决定不改变利率，那么他们需要提供一些线索，表明他们计划更快地进行量化宽松（QT），这可能包括让债券曲线变得更加陡峭，以及提高实际利率（扣除通货膨胀的利率），以避免引发新一轮欧元/美元的抛售行情，以及可能波及更广泛的欧元区和其他G10货币。上次欧洲央行会议发布预测时，对于欧元/美元的看法平分秋色，而欧元/日元和欧元/英镑的上涨倾向较强。如果欧洲央行（ECB）在本周四决策会议上选择提高25个基点的利率（而不是维持不变），这将会让投资者感到意外，因为市场当前的价格已经反映了不会出现这种变化的预期。然而，即使出现这种意外的利率提高，这可能不会以有意义或持久的方式改变欧元对美元（EUR/USD）的汇率趋势。分析师认为，欧元兑美元汇率可能会继续下跌，接近1.05，除非市场再次降低对美联储将利率上调至5.50%以上的预期。欧元债券曲线的陡化和实际收益率的上升可以通过加快QT来实现，但我们的内部观点是，这要到12月才会讨论。
阿泰尔2023-09-12

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