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突发行情！美元短线急涨、黄金遭抛售金价刚刚跌破2050美元

认识到鲍威尔今年可能根本不会降息。” 法国兴业银行的经济学家表示：“自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在2135美元/盎司附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在2088美元/盎司附近逐渐减弱。金价横盘整理正在形成。”

天马行空2024-01-16

【黄金收市】避险需求、降息押注推动黄金走势金价延续上涨走势

利率提高了投资无收益黄金的机会成本。法国兴业银行的经济学家表示，“自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在 2,135 美元附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在 2,088 美元附近逐渐减弱。金价横盘整理正在形成。” OANDA 高级市场分析师 Craig Erlam 表示，他预计美国和欧洲的货币政策不会出现巨大分歧。尽管美联储今年可能会比欧洲央行降息更多，但Erlam表示，他预计这不会导致美元大幅走软，从而为黄金提供很少的新动能。他表示：“我认为目前金价是涨还是跌，因为势头似乎陷入停滞。” “继去年金价上涨之后，市场已经消化了多少价格？问题是，黄金是否已经发挥了其近期潜力？” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 德国12月CPI月率终值 ② 15:00 英国12月失业率 ③ 15:00 英国12月失业金申请人数 ④ 18:00 德国1月ZEW经济景气指数 ⑤ 18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数 ⑥ 21:30 加拿大12月CPI月率 ⑦ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数 ⑧ 23:00 英国央行行长贝利出席听证会 ⑨ 次日00:00 美联储理事沃勒发表讲话

慧宣鑫语2024-01-16

【加元日报】加元/人民币延续下滑趋势加元疲软美元小幅上涨

胀风险更大，美联储降息的可能性更低。法国兴业银行经济学家报告称，美元与联邦基金期货之间的相关性目前异常强劲，如果这种相关性持续存在，美元进一步上涨的空间将受到限制。他们表示，“美元很少如此紧密地追踪美联储利率预期。美元是 2023 年最后两个月主要货币中最弱的货币，因为市场越来越相信美联储可以实现经济软着陆，多次降息并避免经济衰退。对利率预期的强烈敏感性最终将消退，但只是缓慢地消退，这表明在暂停之后，美元可能在未来几个月进一步走软。由于市场定价世界经济持续疲软，美元的最大推动力将继续是对美国经济的预期如何演变。” 美元/加元自去年12月26日触底后反弹，现已返回至一个月前高点。美元/加元现报1.34345涨幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元在市场情绪疲弱的推动下走强。油价走低，加大了加元的负面压力。周一发布的加拿大批发和制造业销售数据超出预期，仍在从近期的低迷中复苏，但为加元提供了部分支撑。加拿大11月份的批发销售超出预期，创下为期三个月的0.9%的新高，超过市场预测的0.8%，并从上个月的-0.3%（从-0.5%上调修正）中恢复过来。加拿大11月份的制造销售反弹超出预期，创下为期四个月的1.2%的新高，超过预测的1.0%，但仍然远低于10月的-2.9%的收缩（从-2.8%稍微下调修正）。根据加拿大房地产协会的数据和预测，加拿大房价在2023年小幅上涨，预计2024年和2025 年将再次上涨，该协会的数据和预测也显示，年底的销售额有望大幅增长。CREA高级经济学家Shaun Cathcart表示，现在判断这是否是2024年即将到来的迹象还为时过早。“12月房屋销售的反弹是加拿大房地产市场预期复苏的开始吗？可能现在还不是，更有可能的是，去年秋天抱有不切实际的定价预期的一些卖家和买家最终走到一起，在年底前完成交易。我们仍在预测 2024 年住房需求将复苏，但我们将不得不再等几个月才能了解最终会是什么样子。Desjardins首席经济学家Marc Desormeaux也对过度解读单一的强劲销售增长持谨慎态度，“归根结底，今天的发布并没有改变我们的观点，即加拿大央行已经完成了加息，并将在今年年中开始降息，”“加拿大央行应该更加重视近几个月来的疲软，以及越来越多的证据表明，在借贷成本急剧上升的情况下，加拿大经济正在走弱。” 同时，加拿大央行商业前景调查显示，2023年第四季度商业信心加速恶化，38%的企业预计未来一年可能陷入衰退，其中大多数将高企的消费者价格指数与工资需求联系起来。企业展望普遍转向对销售量下降和持续的价格压力的担忧，高利率被视为继续投资的主要障碍。同时，尽管未来5年通胀预期有所下降，但是消费者对未来经济前景也感到悲观，61%的加拿大人预计未来一年将出现经济衰退。企业认为高利率对运营产生了“负面影响”，但对未来12个月内产品价格上涨逐渐减缓持乐观态度。然而，面临信贷问题的企业比例上升，一半企业不打算增加员工，而消费者计划削减支出，尽管预计支出将超过收入增长。BMO 加拿大利率和宏观策略师 Benjamin Reitzes 表示：“商业前景调查传达的最重要信息是，经济依然疲软，价格压力可能会继续缓解，但通胀预期仍有工作要做。”CIBC高级经济学家Andrew Grantham表示，通胀预期和企业定价行为“正常化”的迹象对加拿大央行下周将迎来今年的首次利率决定来说应该是个好消息，“总体而言，该报告应该会让加拿大央行感觉好一些，通胀压力和预期正在正常化，尽管还不足以提前降息。” 与此同时，由于美元上涨，加拿大主要出口产品石油价格从上周五的 75 美元以上高位延续逆转。这给加元带来了负面压力。美元/加元回到 1.34 以上。丰业银行的经济学家表示美元/加元走高的修正压力应该会持续。他们表示，“上周晚些时候的震荡交易给美元的近期技术前景蒙上阴影，但更广泛的（每周）信号仍然看涨美元，并表明美元走高的修正压力应该持续。美元/加元汇率对正在寻找美元跌至 1.33 中间和（走强）1.3275/1.3300 的支撑。上方1.3450目标为1.3538（50%回撤阻力位）。如果通胀低于预期，那么加元可能会面临压力。” 巴克莱银行称，“我们认为，本周的通胀数据使加元最容易受到下行压力的影响。”该行的分析发现，加拿大通胀势头似乎已经减弱，这意味着市场可以从这里加大对加拿大央行降息的押注。这使得加元面临属于央行的货币风险敞口，这些货币的降息预期保持稳定甚至降低。加元交易员将期待周二的加拿大CPI数据，预计年率将从3.1%升至3.3%。月度加拿大CPI预计将环比下降，预计12月CPI将为-0.3%，而上个月为0.1%。同时，联邦住房部长肖恩·弗雷泽将于周三在多伦多发表讲话，讨论解决加拿大住房危机的方法。随着加拿大面临通货膨胀和不断上升的利率，推高了抵押付款的成本，住房负担能力一直是一个关键问题。加元/人民币自去年12月27日达到去年下半年的顶峰后，持续呈现下滑趋势。加元/人民币现报5.3379，跌幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-16

金价站稳2050！避险需求、降息押注形成“双利好” 兴业银行：守住这一点位“至关重要”

是升至 60.00 以上。价格预测法国兴业银行的经济学家分析了黄金的技术前景。该行表示，若未能守住2,012美元有进一步回调的风险。兴业银行的经济学家表示，自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在2,135美元附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在2,088美元附近逐渐减弱。经济学家强调，守住2,012美元附近的50日均线对于继续上涨至关重要。值得关注的是，金价能否突破最近的低点2,088美元，以确认明确突破多年区间。

Dan19772024-01-16

本周中国大事不断！台湾选举落幕恐带来涟漪效应日本股市火箭筒来了？

9%，但这只是得益于有利的基数效应。法国兴业银行的经济学家预计为5.3%，高盛的经济学家则预计为5.6%。更悲观的一面是，巴克莱的经济学家预计中国经济增长仅为4.5%，并警告称，他们对2024年GDP增长4.4%的预期已经低于普遍预期，但这种预期有下行风险。与此同时在日本，所有人的目光都转向周五将公布的12月通胀数据。最近有迹象显示物价压力可能正在降温，这让人怀疑日本央行是否有必要如此致力于货币政策的“正常化”。日本央行重新考虑的可能性一直是日本股市的火箭燃料。日经指数飙升至34年来的高点，仅上周就上涨了6%，因此疲软的通胀数据肯定会进一步火上浇油。经济学家预计，日本核心年通胀率将从11月份的2.5%降至2.3%，整体通胀率将从2.8%降至更接近日本央行2%的目标。本周其他地区热点包括周三印尼央行的最新政策决定和周五马来西亚的GDP数据。整体市场情绪似乎相当温和。尽管人们都在谈论全球供应链问题以及红海航运中断导致的通胀压力，但投资者并没有真正的避险情绪或通胀担忧。黄金和石油上周持平，两年期美国国债收益率下跌25个基点，全球股市上涨超过1%。就连今年开局不稳的亚洲股市也只下跌了0.75%。

风起2024-01-15

盯紧下周一！中国央行可能祭出降息大动作并向金融体系注入更多资金

4.6%，低于新冠疫情爆发前的水平。法国兴业银行(Societe Generale)大中华区经济学家Michelle Lam表示，降息“可能不会对复苏需求产生显著影响，但会缓解债务融资压力”。降低MLF利率和增加流动性只是中国央行摆在桌面上的两个选项。中国央行最近咨询了几位知名经济学家，以提高其货币政策的有效性。另外，中国央行货币政策司司长本周在接受官方媒体采访时暗示，央行正在考虑下调银行存款准备金率，以提高放贷能力、提振信贷。周一晚些时候，中国人民银行货币政策司司长邹澜在接受新华社采访时表示，中国人民银行将运用多种工具，为信贷合理增长提供“有力支持”。邹澜强调，“存款准备金”是一种选择，暗示政策制定者已考虑将下调存款准备金率作为提振放贷能力和支撑信贷的一种方式。值得注意的是，在中国央行去年9月份下调主要银行的存款准备金率之前，邹澜在去年7月也曾发表类似的公开评论。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“官方的评论可能会加强人们对中国人民银行放松政策的预期，因为央行提到了准备金工具，并表示愿意引导利率下降。” 中国国家统计局周五公布的数据显示，中国去年12月份居民消费品价格指数(CPI)连续第三个月下降。美国彭博社评论称，这表明国内需求疲弱，促使经济学家呼吁北京方面出台更多刺激措施。数据显示，中国12月CPI同比下降0.3%，为2009年10月以来最长的连续下跌周期。经济学家此前预计降幅为0.4%。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说：“中国需要大胆行动，打破通缩周期。否则它将陷入一个负面的螺旋。中国的通缩压力仍然很高。我们看到公司正在降低售价。农民工也在大幅削减他们的要求工资。” Yeung补充说，中国人民银行可能很快就会实施宽松措施，包括可能的降息和银行存款准备金率。

tqttier2024-01-12

【黄金收市】金价微跌，市场等待周四将发布的美国通胀数据

累计降息50个基点的概率为3.1%。法国兴业银行策略师认为，去年年底，随着美联储发出紧缩周期拐点的信号，黄金一度成为人们关注的焦点，并在 12 月创下历史新高。他们表示，“俗话说‘行得好，不如做得到’，我们很难看到进一步提升的直接催化剂。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 21:30 美国至1月6日当周初请失业金人数 ② 21:30 美国12月未季调CPI年率 ③ 21:30 美国12月季调后CPI月率 ④ 21:30 美国12月未季调核心CPI年率 ⑤ 21:30 美国12月核心CPI月率 ⑥ 23:30 美国至1月5日当周EIA天然气库存 ⑦ 次日01:40 美联储巴尔金发表讲话

慧宣鑫语2024-01-11

【加元日报】加元/人民币窄幅波动汇率市场在CPI数据公布前踌躇不前

动的原油价格中获得的支撑比平时要少。法国兴业银行经济学家报告称，鉴于美联储降息的可能性，加元将扩大涨势。他们表示，“对利率最敏感的发达经济体货币是对住房敏感的货币。美联储较低的利率将有助于加元延续近期的小幅涨幅。” Fxstreet分析师Sagar Dua认为，“美元/加元在未能维持在整数阻力位 1.3400 上方后小幅下跌至 1.370 附近。随着投资者将注意力转向将于周四公布的美国12月份通胀数据，加元资产表现出彻底的整合。如果加元资产突破1月9日高点1.3415，则会出现新的上涨空间。这将向上突破12月3日低点1.3480，随后是12月5日低点1.3540。另一方面，如果跌破1月5日低点1.3288，该资产将面临12月22日低点1.3220的风险。突破后者将给该资产带来更大压力，并将其拖向12月27日低点1.3177。” 加元/人民币自去年12月28日出现巨大跌幅后，持续保持在5.35区域窄幅震荡，现报5.3599，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-11

法国兴业银行：如果欧元兑美元今天持稳于1.09以上，本周机会重返1.10以上

法国兴业银行首席全球外汇策略师朱克斯表示，除非德国数据转好，否则欧元将陷入区间震荡。他还称：“每次欧元受到追捧时，都会被另一个疲软的德国数据打回原形。”也许本周没有更多重要的德国数据公布意味着伤害暂时已经造成，如果欧元/美元今天维持在1.09以上，本周就有机会回到1.10以上，但更明显的结论是，如果没有更好的德国消息或美国数据显着恶化，我们就无法回到12月的高点1.1140。

金融界2024-01-09

华尔街坚信中国政府“救市”！押注中国股市在2024年大幅反弹

13%以上。 “这就像《等待戈多》，”法国兴业银行全球资产配置主管Alain Bokobza表示，他用塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)的同名荒诞剧来描述去年中国股市的许多虚假曙光。 Bokobza说：“我们对中国股市的战术‘增持’已经有一段时间了，这非常痛苦。” 股市表现不佳导致2023年流入中国股市的近90%的外资在年底前回流。英国《金融时报》根据交易所数据计算显示，截至12月底，中国股市的外国净投资额仅为307亿元人民币（43亿美元）。《金融时报》根据香港沪港通交易计划的数据计算显示，2023年中国股市的外国净投资额将不足440亿元人民币，这是自2015年以来的最低总额。但许多华尔街预测人士仍坚信，更强有力的措施最终将会到来，并敦促在2023年下半年逃离中国市场的投资者趁股市便宜之际重返中国市场。 Federated Hermes全球新兴市场主管Kunjal Gala表示：“我们不同意市场上许多人认为‘中国基本上不适合投资’的观点，而且我们认为中国的风险回报状况良好。” Gala强调了中国在电动汽车电池和芯片制造等“关键领域”的全球重要地位，以此证明中国可以将经济转向“更可持续的增长动力”。其他基金经理强调，中国企业的估值处于历史低位，截至今年1月1日，MSCI中国指数较2021年高点下跌57%。 “公司的质量并没有反映在它们的估值中，”东方汇理研究所新兴宏观和战略主管Alessia Berardi表示。 Berardi表示，已经在中国取得重大进展的领域“策略性增持”，例如自动化、机器人和清洁技术，“但整体持中性”。（图源：金融时报）即便如此，北京处理国内问题的态度可能会为今年定下基调。另一个对中国经济健康状况日益悲观的迹象是，评级机构穆迪在12月初将中国主权信用评级展望下调至负面，理由是中国房地产行业流动性危机不断蔓延以及中期增长放缓带来的风险。摩根大通首席中国股票策略师Wendy Liu承认，许多投资者“希望看到一份路线图”，了解中国决策者计划如何应对房地产市场危机和巨额地方政府债务等问题。分析师警告称，在三月初所谓的“两会”之前，大多数全球投资者可能仍对中国股市保持警惕。两会将宣布经济增长目标并制定未来一年的政策重点。中金公司股票策略师Kevin Liu（音译）表示，“两会前存在政策发布的真空期，我们预计在此期间大规模的、改变游戏规则的政策将很难扭转市场的预期。” 中国政府上个月承诺采取“积极”的财政和“有效”的货币政策来支持经济增长，这激起了投资者的希望。法国兴业银行的Bokobza表示：“问题不在于是否会发生，而在于我们预期的各种刺激措施的数量和性质。” 伦敦木星资产管理公司(Jupiter Asset Management)新兴市场债务主管Alejandro Arevalo表示，政府“越来越愿意”进行干预以支持经济，这让他感到鼓舞。他表示：“我们相信，中国市场和情绪已经触底，因此预计随着时间的推移，市场情绪将会有所改善。” （图源：金融时报）即便如此，乐观主义者意识到他们正在与华尔街的资金和情绪外流作斗争。摩根士丹利策略师预测，MSCI中国指数今年仅上涨7%，不到摩根大通和高盛预期的一半。 “（中国股市）遭受重创，”贝莱德英国董事总经理Alex Brazier在展望电话会议中表示。“但增长前景已经恶化，所以我们最终保持中立。” 和其他人一样，摩根大通的Wendy Liu并没有被吓倒。虽然客户可能更喜欢中国政策制定者提供“具体的东西”来证明抢购被低估股票的合理性，但她表示，根据她的经验，“最好的买入机会是在没有催化剂的情况下”。

Peng2024-01-05

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