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ETF复盘0623-区域局势风云突变，国防ETF（512670）近5个交易日“吸金”2.44亿元
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364），LOF C（024241）油气消息面上，央视新闻报道：伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接了东部的阿曼湾和西部的波斯湾，是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，全球约三分之一的海运原油贸易都要途经霍尔木兹海峡。券商研究方面，中信证券研报指出，美国6月21日对伊朗核设施实施打击后，中东局势或难以迅速降温，伊朗可能采取报复行动，包括袭扰霍尔木兹海峡等关键航道。历史数据显示，此类冲突短期将引发原油等资产的本能反应，油价长期仍取决于供需基本面。行业板块相关产品：油气ETF（159697）；场外联接A（019827），联接C（019828），联接I（022861）证券消息面上，6月20日，就《证券公司分类评价规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，优化业务发展加分指标，引导经营机构聚焦高质量发展，支持中小机构特色化、差异化发展，突出“打大打恶”导向，强化综合惩戒，切实加强中小投资者保护。券商研究方面，东海证券认为，券商分类评价结果直接影响新业务试点资格、机构投资者业务合作、信用评级与融资成本，此次业务重心的调整鼓励中小机构在细分领域深耕，推动行业差异化、特色化竞争格局进一步深化。资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，建议把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线，个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 18:09
6月23日土地流转概念上涨1.38%，板块个股中国宝安、统一股份涨幅居前
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64%）、凤竹纺织（4.73%）、洲际油气（4.71%）、*ST中地（3.23%）、苏垦农发（2.71%）、辉隆股份（2.67%）、华茂股份（2.27%）、福建金森（2.17%）、神农种业（2.13%）、振东制药（2.08%）、丰林集团（1.97%）、永安林业（1.7%）、廊坊发展（1.66%）、方大集团（1.53%）、申达股份（1.5%）、北大荒（1.48%）、爱仕达（1.36%）、海南橡胶（1.3%）、新农开发（1.29%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 000009 中国宝安 8.44 6.57 7875.91万 11.64 2 600506 统一股份 20.78 5.64 3384.40万 6.15 3 600493 凤竹纺织 6.2 4.73 -664.96万 -4.83 4 600759 洲际油气 2.67 4.71 -8131.45万 -5.39 5 000736 *ST中地 4.48 3.23 55.70万 0.87 6 601952 苏垦农发 10.23 2.71 3297.42万 13.52 7 002556 辉隆股份 6.16 2.67 551.95万 1.97 8 000850 华茂股份 4.05 2.27 -48.98万 -1.43 9 002679 福建金森 9.42 2.17 -101.99万 -2.94 10 300189 神农种业 4.32 2.13 1934.61万 6.00 11 300158 振东制药 4.41 2.08 -851.58万 -8.81 12 601996 丰林集团 2.07 1.97 -116.74万 -3.55 13 000663 永安林业 6.59 1.7 -462.54万 -5.72 14 600149 廊坊发展 4.89 1.66 -300.12万 -5.99 15 000055 方大集团 3.97 1.53 235.59万 15.05 16 600626 申达股份 3.39 1.5 351.14万 10.64 17 600598 北大荒 14.42 1.48 1233.76万 4.84 18 002403 爱仕达 13.39 1.36 51.87万 0.63 19 601118 海南橡胶 4.67 1.3 152.90万 1.40 20 600359 新农开发 7.05 1.29 -739.15万 -9.25 板块跌幅居前的股票包括：大禹节水（-2.18%）、厦门象屿（-0.86%）、杭钢股份（-0.58%）、芭田股份（-0.2%）、诺普信（-0.1%）
金融界06-23 17:48
大奇迹日！突然走强
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国家安全委员会手中。同样走高的，还有油气股，本身上涨之余，还带动化工板块大面积补涨。有券商针对以伊冲突的新变化，更新了研报，指出伊朗是重要的石油天然气产地，且可能影响全球重要海运航道霍尔木兹海峡的通行，有可能对石油、天然气、煤化工、低碳烯烃、锶矿、溴素、硫磺等一系列产品造成供给冲击。在这种“负面”预期之下，相关的资源和商品会因为供应链中断而价格上涨，出现反向利好。同样拉升的，还有跨境支付概念。跨境支付通6月22日正式上线运行，这标志着内地与香港快速支付系统实现互联互通，今后两地居民可实时办理跨境汇款。此消息还间接带动了银行板块盘中探底回升，多家大型国有银行续创历史新高。消息面刺激的科技板块中，半导体受到的关注最多。今日国家安全部官方公众号发表《科技自立自强是国家安全之要》文章，称科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。半导体作为现代科技的核心基础，在国产替代中具有至关重要的地位，是实现中国科技自立自强、保障产业安全和推动经济高质量发展的关键一环。当前，半导体高端设备、高端材料的国产化率低，国产替代紧迫度高，其中光刻机被称为半导体设备的明珠，国产化率几乎为0%。不过，近年来半导体设备与材料行业已经呈现出高增长。 Wind数据显示，2022-2024年A股半导体设备板块营收年均增速达45%，材料板块为32%，显著高于电子行业平均水平。这种高成长性主要源自两方面：一是下游晶圆厂扩产带来的需求扩张，二是国产替代比例提升带来的市场份额增长。招银国际在2025年半导体展望报告中，将"半导体产业链自主可控"列为两大首选投资主题之一（另一主题为人工智能）。该机构特别看好国产份额提升带来的投资机会，认为地缘政治风险加剧将促使中国持续推动半导体供应链自主化，为相关企业创造长期增长空间。实际上，半导体板块的上涨已经持续了一段时间，主要原因是市场本身进行高低切换，显示半导体的中长线逻辑是得到市场认可的，只要估值回撤到一定位置，就会重新显现吸引力。从估值水平看，虽然半导体板块市盈率普遍在50-80倍之间，市销率8-15倍，并不算便宜，但考虑到行业长期的巨大的成长空间，这种高估值并非没有道理，它反映的只是市场的乐观预期。如果要规避高估风险，投资者可以更多去关注不同产品所处的发展阶段，特别是产品的商业化进程，以及由此产生的营收和利润增长。从各细分产品的发展阶段看，刻蚀、薄膜沉积等设备及电子特气、靶材等材料已进入业绩兑现期，而光刻机、EUV光刻胶等尖端领域仍处于高投入期，投资者需要认真区分清楚。如果觉得区分起来难度较大，投资者也可以看看一些将行内优质公司筛选出来，并重新组合而成的投资工具，像科创半导体ETF(588170)。这个ETF是全市场首只聚焦科创板半导体设备+半导体材料行业主题ETF，半导体设备(53.2%)和材料(20.6%)含量合计高达73.8%，高于科创芯片的21.9%、中证全指半导体的19.9%。前十大权重股包括华海清科（半导体清洗设备龙头）、中微公司（刻蚀设备全球领先）、沪硅产业（大硅片国产化主力）、拓荆科技（薄膜沉积设备龙头）等，它们都是在科创板上市的硬科技企业。 02 国产替代下的投资主线在全球科技竞争加剧、产业链重构的背景下，半导体这一关乎国家安全、产业安全，同时蕴含着巨大商业价值、投资价值的产业，受到的重视越来越大，发展机遇也越来越大。就以备受重视的半导体设备、半导体材料为例，它们是芯片制造的"工业母机"和"基础原料"，构成了整个半导体产业的根基，几乎成为所有半导体议题中最常被说起的两个。根据最新行业数据，2024年中国半导体设备市场规模预计达到2230亿元人民币，占全球市场份额约35%，今年，这一规模有望超过2300亿元；2024年中国半导体关键材料市场规模已达1437.8亿元，预计今年将突破1740亿元。过去5年，两个细分产业的年均复合增长率都在20%上下，远超全球平均水平，未来的预期增长率依然会大幅跑赢全球均值。为何有这样的信心？理由有两点：第一，全球半导体产业已经在2023年正式触底，而随着AI科技的快速增长，半导体作为最重要的基础设施，正进入新一轮，也是更为庞大的增长周期中，根据世界半导体贸易统计组织的数据，2024年半导体市场规模达到6270亿美元，同比增幅19.0%，预估2025年半导体市场将继续增长，规模将达6970亿美元，增长率为11.2%。第二，是中国国产替代的加速，2024年中国半导体设备自给率约为20%，但据最新预测，2025年这一比例有望大幅提升至33-35%。半导体材料整体国产化率略高，约为32%，预计2025年将提升至50%。瑞银研究显示，2024-2025年中国半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元增长至230-260亿美元，创下历史新高。这一增长主要得益于国内晶圆厂的大规模扩产计划，特别是成熟制程产能的持续扩张。另外，从技术能力看，国产设备已实现多项关键突破。目前国产半导体设备可覆盖大多数14nm及以上工艺需求，28nm工艺几乎实现自主可控。虽然光刻机等核心设备仍有困难，但值得期待的是，在"国家大基金"等政策支持下，国内企业正集中攻关光刻机核心技术，未来有望缩小差距。半导体材料方面，已实现规模替代的领域有电子特气、靶材、湿电子化学品，正在突破的领域则有大硅片、光刻胶、抛光材料等。半导体设备与材料板块独特的产业地位和成长逻辑，使得该领域投资价值凸显，已成为国家未来科技发展的重要投资主线之一。当然，半导体的投资门槛不低，投资者想要分享产业发展的红利，就需要全面掌握行业动态，还需要对半导体所涉及的专业技术、企业基本面、财务、潜在的风险因素等等，有深入的了解，这并非一件简单容易的事，这大概也是越来越多的投资者采用ETF的方式入市的原因。像科创半导体ETF(588170)，最新基金份额达到了2.65亿份，居同类指数产品第一，且涨跌幅为20%，在行业景气周期中弹性更大。 03 结语投资，讲求确定性。而叠加了周期向上、AI产业和国产替代逻辑的半导体板块，已成为确定性最高的板块之一。未来几年，中国半导体设备与材料市场将呈现以下发展趋势。国产替代加速深化：从"可用"向"好用"升级，国产设备材料不仅进入产线，还将逐步提升份额占比。产业集中度提升：通过并购整合，行业将出现一批具有国际竞争力的龙头企业。在政策支持下，2024年半导体行业并购交易已明显活跃，预计2025年将有更多高质量整合（海光+中科）。这种集中化趋势将提升资源配置效率，增强企业创新能力和国际竞争力。应用场景多元化：除传统集成电路制造外，新能源汽车、人工智能、物联网等新兴应用将为设备材料企业创造增量空间。例如AI芯片对先进封装材料的需求、汽车电子对高可靠性材料的需求等，都将形成新的增长点。全球化新格局形成：在逆全球化背景下，半导体产业链将呈现"全球化2.0"特征——不是完全脱钩，而是在确保安全前提下的有限合作。中国企业将一方面加强自主创新，另一方面通过RCEP等框架深化与东南亚等地区的产业合作，构建更具韧性的供应链体系。长期成长确定性高：在国产替代和产能扩张双轮驱动下，行业未来3-5年将保持15-20%的复合增长率，部分细分领域增速更高。在国家战略支持、市场需求拉动、新兴技术革命以及企业创新驱动的共同作用下，国产半导体行业有望在未来几年实现更多突破，为中国科技产业的自主可控奠定坚实基础的同时，也有机会为投资者创造丰厚回报。当然，作为“三高”--高技术、高资本、高估值行业，投资者仍需警惕技术研发不及预期、国际贸易环境恶化、下游需求波动等风险因素，审慎做出投资决策。（全文完）
格隆汇06-23 17:38
【日股收评】美国打击伊朗极不寻常！日经225承压下滑，油价大涨带来压力
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和1.17%，成为指数拖累的最大因素。油气勘探股表现较好，东证矿业子行业指数上涨1.49%，位居33个行业子指数之首。
云涌06-23 16:59
伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡，影响开始显现！2艘16万吨超级油轮紧急掉头，中国船东协会火速通知，全球原油价格上蹿下跳，美油、布油暴涨5%后，跳水翻绿！
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.34%。 A股港口航运、军工信息化、油气等板块遭到资金爆炒，其中油气板块山东墨龙7连板、准油股份7天6板。在油气股的带动下化工板块大面积补涨，兴化股份7天3板，中毅达、丹化科技、渤海化学等多股涨停。伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡 19日伊朗议会国家安全委员会委员表示，伊朗有多种应对侵略的选择，包括关闭霍尔木兹海峡。此外当地时间19日，伊拉克什叶派武装组织“真主旅”威胁称，如果美国介入以色列与伊朗的冲突，该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。据环球网援引塔斯社报道，“真主旅”发言人表示：“如果美国介入这场战争，我们确定霍尔木兹海峡和曼德海峡将被关闭，红海上所有石油港口都将停止运营。”他还表示，在中东地区上空的美国飞机“应该预料到会碰到意外”。 22日，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。霍尔木兹海峡是全球石油“大动脉”，连接波斯湾和印度洋的海峡，亦是唯一一个进入波斯湾的水道。这条狭窄的水道在最窄处仅有29海里宽，却承载了近三分之一的全球海运原油运输量以及五分之一的全球液化天然气（LNG）运输量。分析：威胁关闭比真正关闭的好处大近日，美国《财富》杂志援引德意志银行外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯的估算报道称，若伊朗石油供应完全中断且霍尔木兹海峡被封锁的最坏情况出现，油价可能突破每桶120美元。这种封锁可能需要动用水雷、巡逻艇、战机、巡航导弹和柴油潜艇，而重新打通海峡可能需要数周甚至数月时间。“考虑到这种封锁对全球的重大影响，我们认为潜在的海峡封锁更可能被作为最后手段的筹码。”萨拉维洛斯分析认为。 “有可能在全球经济本已艰难的时刻带来严重冲击。”英国广播公司（BBC）近日援引安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃里安的话报道称，“无论从哪个角度看，短期影响都是负面的，长期影响也是负面的。这是在美国主导的全球经济秩序已经面临诸多质疑之际，对其稳定性的又一次冲击。” 那么，伊朗是否真会关闭霍尔木兹海峡呢？此前有分析人士认为，对于伊朗而言，目前情况之下，威胁关闭比真正关闭的好处大。除非伊朗政权出现了极端崩坏的情况，否则伊朗对于霍尔木兹海峡可能还处于威胁阶段。但当前的中东冲突处于动态演绎的过程当中，因此这个地方的不确定性还是比较大。这对于油价、运费来说，都是驱动因子。
金融界06-23 16:58
港股收评：恒生科技指数涨1.05%，半导体、生物医药大涨，新消费再度活跃
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涨超2%，秦港股份、青岛港涨超1%。油气股高位震荡，瑞昌国际控股涨超10%，山东墨龙涨超8%，达力普控股涨超3%，中集安瑞科、中石化油服涨超2%，中海油田服务、中石化炼化工程涨超1%。稳定币概念走势分化，连连数字涨超11%，众安在线涨超8%，OSL集团涨超5%，移卡涨超4%，渣打集团、京东、阿里微跌。影视股连续下跌，欢喜传媒跌超15%，猫眼娱乐、中国星集团、阿里影业、英皇文化产业跌超2%，IMAX中国跌超1%。家电股走弱，登辉控股、泉峰控股、美的集团、JS环球生活、创科实业跌超1%。燃气股连续下跌，港华智慧能源、中国燃气、新奥能源跌超1%。今日，南向资金净买入79.65亿港元，其中港股通（沪）净买入44.87亿港元，港股通（深）净买入34.78亿港元。展望未来，华泰证券认为，三季度港股或从此前上行趋势转为阶段震荡，但增配逻辑依然不改，因此逢低买入并持有依然是可行操作。配置上，建议逢低增配科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等），大金融（香港本地股及中资股）仍然可作为作为底仓配置。
格隆汇06-23 16:38
油气ETF(159697)收涨近1%，资金连续7日净申购！
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惠博普(002554)上涨5.23%。油气ETF(159697)上涨0.78%，最新价报1.04元。全天净申购1200万份。份额方面，截至上周五油气ETF最新份额达1.88亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，油气ETF近6天获得连续资金净流入，最高单日获得4125.99万元净流入，合计“吸金”1.23亿元，日均净流入达2044.43万元。消息面上，中东局势升温，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡。此番言论引发市场对于油价上涨的担忧。开源证券指出，国际能源价格的上涨，将直接有利于油气开采行业；过去几年国际油价基本上保持在70美金以上，在高油价的驱动下，国内油气开采企业在资本支出方面变的更为积极，根据统计，“三桶油”2024年的资本支出处于历史较高水平，并且有进一步扩大的迹象。北交所化工新材行业有多个油气开采标的，其业务涵盖原油脱水、油田水处理、油气水分析检测、油品改性、装备及关键零部件制造、废弃物处理等关键环节；还涉及页岩油开采、石油炼化等领域。在高油价、高资本支出的背景下，整个油气开采行业将会有更多的业务机会，产业链相关企业的参与度也将不断提升。油气ETF紧密跟踪国证石油天然气指数，国证石油天然气指数反映沪深北交易所石油天然气产业相关上市公司的证券价格变化情况。数据显示，截至2025年5月30日，国证石油天然气指数(399439)前十大权重股分别为中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海油(600938)、广汇能源(600256)、杰瑞股份(002353)、新奥股份(600803)、招商轮船(601872)、中远海能(600026)、海油工程(600583)、招商南油(601975)，前十大权重股合计占比66.48%。油气ETF(159697)，场外联接A：019827；联接C：019828；联接I：022861。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 15:57
大反攻！又传出新消息。。
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盘WTI原油主力期货一度涨超6%。A股油气股再度活跃，神开股份、山东墨龙涨停，油气主题ETF上涨。以伊冲突让中东局势陷入空前紧张，不仅让全球金融市场蒙上一层阴影，对全球能源市场供应更是带来冲击。眼下，霍尔木兹海峡或被关闭的消息，正引发连锁效应。伊朗媒体引述议会国家安全委员会委员库萨里称，伊朗议会已得出结论，认为应该关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。作为全球最繁忙石油运输航道之一，每天经过霍尔木兹海峡运送的原油高达2000万桶。这相当于全球海运石油贸易的30%，以及全球石油液体消费量的约20%。霍尔木兹这条走廊最窄处仅33公里，是波斯湾主要国家的能源供应出口，也是全球大部分应急产能的中转站，是能源价格稳定的关键战略节点。有市场人士估计，一旦伊朗关闭霍尔木兹海峡，将触发全球油价急升至每桶100美元以上。花旗银行预测，极端情况下，布伦特原油价格可能升至每桶120-130美元。德意志银行更是警告，倘若油价极端飙升，可能引发类似1973年的全球经济衰退。不仅是原油供应受到影响，霍尔木兹海峡关闭对液化天然气（LNG）贸易也带来冲击。数据显示，通过霍尔木兹海峡的LNG流量约为每天100-110亿立方英尺，相当于全球LNG贸易的约20%。其中，卡塔尔是全球第三大液化天然气（LNG）出口国，其83%的LNG需经该海峡运输，封锁将冲击全球LNG市场。据报道，上周五以来霍尔木兹海峡及附近海域已有包括油轮、货船、拖船和渔船在内超过900艘船舶的导航信号出现严重异常。这场冲突正导致全球运输成本提升。一旦霍尔木兹海峡关闭，石油运输船还将不得不寻找替代线路。克拉克森研究公司的数据显示，该地区风险不断增加已导致通过霍尔木兹海峡的大型油轮租赁价格上涨了一倍以上，其成本的大幅上涨远远超过了同期波罗的海原油油轮指数(追踪全球原油油轮运费)12%的涨幅。上周，对冲基金大幅增加对原油的看涨下注，增幅为去年10月初以来的最高水平。欧洲洲际期货交易所的数据显示，截至6月17日当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了76253手，至273175手，增幅为八个月来最大。纯空头头寸跌，则跌至四个多月来的最低水平。布伦特原油期权隐含波动率更是飙涨，达到自2022年俄乌冲突爆发时的最高水平。
格隆汇06-23 15:48
午评：沪指涨0.15%、深成指跌破10000点关口，航运及油气股再度大涨
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高国家安全委员会手中。化工板块爆发油气股走强，带动化工板块大面积补涨，兴化股份7天3板，六国化工、中毅达、丹化科技、渤海化学等多股涨停。点评：国海证券研报指出，伊朗是重要的石油天然气产地，且可能影响全球重要海运航道霍尔木兹海峡的通行，有可能对石油、天然气、煤化工、低碳烯烃、锶矿、溴素、硫磺等一系列产品造成供给冲击。跨境支付概念拉升跨境支付概念股拉升，吉大正元涨停，拉卡拉、华峰超纤、新国都、京北方等跟涨。点评：消息面上，跨境支付通6月22日正式上线运行，这标志着内地与香港快速支付系统实现互联互通，今后两地居民可实时办理跨境汇款。民生证券认为，2024年全球跨境支付交易额达到194.6万亿美元，预计到2032年有望保持6.4%的CAGR成长至320万亿美元。跨境支付中对于稳定币的需求量仍有显著的增长空间。机构观点中信建投：港股调整拖累 A股赛道轮动中信建投认为，前期表现强势的港股新消费和创新药板块，近期出现较明显调整，带动A股相关板块也出现较大波动，目前港股流动性和风险偏好均受冲击，可能仍将持续一段时间。内部基本面延续内需偏弱+结构性景气的格局，陆家嘴论坛上“科创”议题关注度再度提升。美联储6月议息会议按兵不动，美国经济前景的不确定性仍然处于较高水平；中东紧张态势升级，关注美方介入后续动作。配置方向维持红利+新赛道，一方面红利资产继续作为底仓品种，另一方面新赛道方向或将成为投资胜负手，短期更加推荐AI、半导体方向以及科创主题，新消费和创新药保持中期关注。国泰海通：外部扰动影响有限股市升势仍未结束国泰海通认为，短期风险释放后，中国股市的核心矛盾仍在内而不在外，我们对行情的看法仍比共识更乐观：1、投资人关于经济形势与国际形势的复杂性认识是充分的，而新技术、新消费等商业机会开始涌现，推动经济预期企稳回升；2、利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率实质性降低，投资股票的机会成本下降，长期入市和居民入市进入历史转折点；3、及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于推动经济社会风险评价的降低与改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。股市的预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多。东方证券：市场受到外部地缘政治利空扰动，但下跌幅度有限东方证券认为，整体来看，近期市场明显受到外部地缘政治利空扰动，但下跌幅度有限，显示场内护盘力量实力不俗，预计短期市场仍将维持类似局面；市场或将转向科技成长风格，脑机接口、固态电池、算力等概念股短期有表现预期。
金融界06-23 11:47
中东紧张局势加剧，油价狂飙！油气资源ETF(159309)开盘大涨超3%，地缘扰动下，油价或飙升至110美元？高盛火线点评！
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油价走高，截至9:30，同类规模领先的油气资源ETF（159309）开盘大涨超3%，资金布局汹涌，油气资源ETF（159309）盘中获资金净申购700万份，近10天来，油气资源ETF（159309）已累计吸金超6400万元！截至9:38，布油涨2.48%、美油涨2.7%，6月以来累计涨幅均超20%，其中伊以冲突是主要催化。截至9:40，油气资源ETF（159309）标的指数成分股多数冲高，通源石油涨超10%，神开股份10cm涨停，招商南油涨超7%，泰山石油涨超5%，中国海油、广汇能源等微涨。【油气资源ETF（159309）标的指数前十大成分股】截至9:40，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。美国对伊朗发动袭击，国际原子能机构称伊斯法罕核设施遭受了大面积破坏，其中一些建筑可能含有核材料，其地下隧道的入口也受到了影响；福尔多核设施也受到了直接影响，但内部受损程度无法确定；纳坦兹此前遭到严重破坏，又再次遭到美国钻地弹的袭击。目前未报告场外辐射增加。当地时间6月22日，伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。中信证券火线点评，美国明确介入以伊冲突，地缘风险加剧，建议关注伊朗方面的进展和表态。目前来看，霍尔木兹海峡已经受到美国和伊朗局势的激烈威胁，船只竞相驶离。若霍尔木兹海峡后续关闭，预计影响将进一步扩大至中东其他国家及世界各地，同时原油、LPG、甲醇、乙二醇等重点能源品种价格将进一步上涨。根据目前的形势，预计短期原油价格有望突破80美元/桶并进一步上探，原油价格仍将在70~100美元/桶区间大幅震荡，关注伊朗的反击是否会进一步扩大及是否攻击路过霍尔木兹海峡船只。（来源于中信证券2025023《原油｜美国加入，伊以愈演愈烈，油价持续高位》）【供应的下行风险和价格预测的上行风险已经上升】高盛表示，尽管仍然认为油气供应不会出现重大中断，但供应的下行风险和价格预测的上行风险已经上升。伊朗在2025年扰乱霍尔木兹海峡的可能性很高。如果仅仅是伊朗的石油供应减少175万桶/日，预计布伦特原油价格将攀升至约90美元/桶的峰值。如果霍尔木兹海峡的石油流量在一个月内减少50%，并在随后11个月内持续减少10%，预计布油价格将短暂飙升至约110美元/桶的峰值。欧洲天然气（TTF）和液化天然气市场也将反映出发生重大供应中断的可能性。预计TTF价格将上涨至接近74欧元/兆瓦时的水平。【以自身发展确定性应对外部不确定性，油气板块长期配置价值突出】光大证券指出，以自身发展确定性应对外部不确定性，油气、油运战略价值凸显。2025年以来地缘政治局势不确定性较强，我国能源安全受到较多外部挑战。“三桶油”将继续维持高资本开支，大力推进“增储上产”，2025年油气当量产量计划分别增长1.6%、1.3%、5.9%。此外，本轮伊以冲突导致原油运输风险加剧。2025年至今，全球约11%的海运贸易量经由霍尔木兹海峡，其中包括34%的海运石油出口、30%的液化石油气出口、20%的液化天然气贸易、18%的化学品贸易和7%的汽车贸易，若伊朗关闭海峡出口，将对全球原油贸易产生破坏性影响。截至6月19日，BDTI TD3C-TCE运价报收57758美元/天，较6月13日冲突开始时大涨72%，地缘冲突背景下油运估值有望提升。（来源于光大证券20250622《地缘局势持续升级，看好油气油运战略价值》）地缘震荡，资源为王！以自身发展确定性应对外部不确定性，油气板块长期配置价值突出。油气资源ETF（159309）聚焦油气产业链上下游，一键布局国家重要支柱产业！油气资源ETF（159309）囊括资源、红利、中特估等多条投资主线，值得关注！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。油气资源ETF属于中风险等级（R3）产品适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 09:57

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